|
11+ лет
опыт работы
|
0
продуктов
|
0
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
На рынке Форекс уже более 5 лет. В торговле используются индикаторы технического анализа, а также экономические и политические новости. Если интересует более консервативная и прибыльная торговля, возможно доверительное управление.
Evgeniy Piskachev
«Быки» не стали тянуть и уже в первый торговый день нового года бросились скупать доллар, который резко укрепился по отношению ко всем ведущим валютам; пара USD/JPY, например, закрылась на 4-летнем максимуме.
Вчерашнее ралли американской валюты было вызвано скачком доходности гособлигаций. Ставка по 10-летним бумагам превысила 1,6%, чего ей не удавалось более месяца, в то время как доходность двухлетних облигаций Перспективы трех раундов повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой, наконец, создали спрос на доллар. Декабрь был тяжелым месяцем для мировой резервной валюты, несмотря на «ястребиные» сигналы центрального банка. Инвесторов в значительной меньшей степени, чем ранее, беспокоят экономические последствия распространения штамма «омикрон», поскольку он выглядит менее смертоносным, чем предыдущие варианты коронавируса. Издание Wall Street Journal даже полагает, что «штамм омикрон может в конечном итоге спасти жизни», поскольку заразный вирус быстрее сформирует у населения коллективный иммунитет. Кроме того, экономические релизы этой недели также должны подчеркнуть привлекательность доллара. Мы ожидаем «ястребиных» протоколов FOMC и сильных пэйроллов. Однако маловероятно, что сегодняшний отчет ISM по производственному сектору поможет доллару, поскольку в регионе Филадельфия отмечается существенное замедление роста. Главными жертвами сильного доллара стали сырьевые валюты; австралийский доллар потерял почти 1%. Австралийские рынки были закрыты, но рекордные уровни заболеваемости COVID в сочетании с приостановкой торговли акциями Evergrande Group (HK:3333) на площадке Гонконга сильно ударили по AUD и NZD. При этом правительство Австралии полагает, что умеренные последствия вспышки «омикрона» позволяют ему работать над снятием локдауна. По словам премьер-министра Моррисона: «Мы должны перестать думать о числе новых случаев заражения и думать о серьезных заболеваниях, о том, как жить с вирусом, контролировать собственное здоровье, отслеживать симптомы и поддерживать нашу экономику». В отличие от Австралии, Новая Зеландия держит ситуацию под контролем, и за последний месяц эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. Это означает, что общее восстановление спроса на рисковые активы затронет и NZD. Это неделя также важна для канадского доллара, учитывая готовящиеся публикации отчета по занятости за декабрь, индекса деловой активности от IVEY и торгового баланса. В понедельник пара USD/CAD резко выросла за счет укрепления валюты США, и потенциал ралли еще не исчерпан. И хотя цены на нефть продолжают расти, отчету по занятости будет очень непросто повторить рекордный успех предыдущего месяца. Кроме того, Федеральная резервная система может поднять процентные ставки раньше, чем Банк Канады. Евро и фунт продемонстрировали большую устойчивость, чем прочие валюты. Мы удивлены тем, что пара EUR/USD торгуется выше, а не ниже отметки 1,12, учитывая «голубиный» настрой ЕЦБ и слабость макростатистики. Европа сильно пострадала от COVID-19, и, в отличие от других стран, которые отменяют локдаун, многие страны зоны евро ужесточают ограничения. Столь жесткая позиция в преддверии напряженного курортного сезона наверняка найдет отражение в данных. А вот превосходство фунта вполне объяснимо. Банк Англии удивил рынки декабрьским повышением ставок, а правительство Великобритании не считает необходимым введение новых ограничительных мер, поскольку «омикрон», по словам Бориса Джонсона, «явно мягче», чем другие штаммы. И хотя январь традиционно характеризуется слабостью USD, на этой неделе доллар останется в лидерах; мы не исключаем вероятность того, что валюта будет укрепляться на протяжении всего месяца.
Вчерашнее ралли американской валюты было вызвано скачком доходности гособлигаций. Ставка по 10-летним бумагам превысила 1,6%, чего ей не удавалось более месяца, в то время как доходность двухлетних облигаций Перспективы трех раундов повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой, наконец, создали спрос на доллар. Декабрь был тяжелым месяцем для мировой резервной валюты, несмотря на «ястребиные» сигналы центрального банка. Инвесторов в значительной меньшей степени, чем ранее, беспокоят экономические последствия распространения штамма «омикрон», поскольку он выглядит менее смертоносным, чем предыдущие варианты коронавируса. Издание Wall Street Journal даже полагает, что «штамм омикрон может в конечном итоге спасти жизни», поскольку заразный вирус быстрее сформирует у населения коллективный иммунитет. Кроме того, экономические релизы этой недели также должны подчеркнуть привлекательность доллара. Мы ожидаем «ястребиных» протоколов FOMC и сильных пэйроллов. Однако маловероятно, что сегодняшний отчет ISM по производственному сектору поможет доллару, поскольку в регионе Филадельфия отмечается существенное замедление роста. Главными жертвами сильного доллара стали сырьевые валюты; австралийский доллар потерял почти 1%. Австралийские рынки были закрыты, но рекордные уровни заболеваемости COVID в сочетании с приостановкой торговли акциями Evergrande Group (HK:3333) на площадке Гонконга сильно ударили по AUD и NZD. При этом правительство Австралии полагает, что умеренные последствия вспышки «омикрона» позволяют ему работать над снятием локдауна. По словам премьер-министра Моррисона: «Мы должны перестать думать о числе новых случаев заражения и думать о серьезных заболеваниях, о том, как жить с вирусом, контролировать собственное здоровье, отслеживать симптомы и поддерживать нашу экономику». В отличие от Австралии, Новая Зеландия держит ситуацию под контролем, и за последний месяц эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. Это означает, что общее восстановление спроса на рисковые активы затронет и NZD. Это неделя также важна для канадского доллара, учитывая готовящиеся публикации отчета по занятости за декабрь, индекса деловой активности от IVEY и торгового баланса. В понедельник пара USD/CAD резко выросла за счет укрепления валюты США, и потенциал ралли еще не исчерпан. И хотя цены на нефть продолжают расти, отчету по занятости будет очень непросто повторить рекордный успех предыдущего месяца. Кроме того, Федеральная резервная система может поднять процентные ставки раньше, чем Банк Канады. Евро и фунт продемонстрировали большую устойчивость, чем прочие валюты. Мы удивлены тем, что пара EUR/USD торгуется выше, а не ниже отметки 1,12, учитывая «голубиный» настрой ЕЦБ и слабость макростатистики. Европа сильно пострадала от COVID-19, и, в отличие от других стран, которые отменяют локдаун, многие страны зоны евро ужесточают ограничения. Столь жесткая позиция в преддверии напряженного курортного сезона наверняка найдет отражение в данных. А вот превосходство фунта вполне объяснимо. Банк Англии удивил рынки декабрьским повышением ставок, а правительство Великобритании не считает необходимым введение новых ограничительных мер, поскольку «омикрон», по словам Бориса Джонсона, «явно мягче», чем другие штаммы. И хотя январь традиционно характеризуется слабостью USD, на этой неделе доллар останется в лидерах; мы не исключаем вероятность того, что валюта будет укрепляться на протяжении всего месяца.
· 2
Evgeniy Piskachev
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX 30 - 12.590,40 (+0,40%)
FTSE 100 - 7.662,57 (+0.01%)
CAC 40 – 5.437,73 (+0.16%)
На валютном рынке доллар США торгуется против основных валют с небольшими изменениями в ожидании итога встречи между лидерами России и США, а также публикации данных по розничным продажам и их объему в Штатах.
Мы ожидаем, что сегодня активность на рынке может проявиться после сообщений об итоге встречи Путина и Трампа, а также после публикации данных по розничным продажам в Штатах.
DAX 30 - 12.590,40 (+0,40%)
FTSE 100 - 7.662,57 (+0.01%)
CAC 40 – 5.437,73 (+0.16%)
На валютном рынке доллар США торгуется против основных валют с небольшими изменениями в ожидании итога встречи между лидерами России и США, а также публикации данных по розничным продажам и их объему в Штатах.
Мы ожидаем, что сегодня активность на рынке может проявиться после сообщений об итоге встречи Путина и Трампа, а также после публикации данных по розничным продажам в Штатах.
· 1
Evgeniy Piskachev
Прогноз по инструментам: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, USD/RUB, биткоин, индекс доллара, золото, нефть, S&P 500, Сбербанк (MCX:SBER), Газпром (MCX:GAZP)
EURUSD – краткосрочное снижение евро против доллара остановилось на уровне поддержки 1.1675. Ложный тест уровня позволит покупателям еще раз протестировать на прочность ключевое сопротивление 1.1715;
GBPUSD – уровень поддержки 1.3100 в третий раз за последнее время остановил нисходящую тенденцию по британскому фунту стерлингов. Отскок от поддержки сопровождался прорывом крепкого сопротивления 1.3200;
AUDUSD – длительная нисходящая тенденция по австралийскому доллару удерживается на исторических уровнях поддержек 0.7370 – 0.7325. Ложные тесты уровней дополнительно усиливают выдержку поддержек;
NZDUSD – по новозеландскому доллару на момент закрытия торговой недели наблюдается пробой исторических уровней поддержек 0.6815 – 0.6780. На истории подобные пробои неоднократно оказывались ложными;
USDCAD – нисходящая коррекция по канадскому доллару остановилась на историческом уровне поддержки 1.3125. От выдержки уровня в начале следующей недели зависит продолжительность коррекции;
USDCHF – восходящая тенденция по швейцарскому франку в третий раз встретила преграду на историческом уровне сопротивления 1.0035. Тест уровня обновил предыдущие локальные максимумы, но в итоге оказался ложным;
USDJPY – восходящая тенденция по японской иене укрепила свои позиции на рынке в среднесрочной перспективе. Причиной послужил пробой среднесрочных уровней сопротивления 111.40 – 111.65;
EURUSD – краткосрочное снижение евро против доллара остановилось на уровне поддержки 1.1675. Ложный тест уровня позволит покупателям еще раз протестировать на прочность ключевое сопротивление 1.1715;
GBPUSD – уровень поддержки 1.3100 в третий раз за последнее время остановил нисходящую тенденцию по британскому фунту стерлингов. Отскок от поддержки сопровождался прорывом крепкого сопротивления 1.3200;
AUDUSD – длительная нисходящая тенденция по австралийскому доллару удерживается на исторических уровнях поддержек 0.7370 – 0.7325. Ложные тесты уровней дополнительно усиливают выдержку поддержек;
NZDUSD – по новозеландскому доллару на момент закрытия торговой недели наблюдается пробой исторических уровней поддержек 0.6815 – 0.6780. На истории подобные пробои неоднократно оказывались ложными;
USDCAD – нисходящая коррекция по канадскому доллару остановилась на историческом уровне поддержки 1.3125. От выдержки уровня в начале следующей недели зависит продолжительность коррекции;
USDCHF – восходящая тенденция по швейцарскому франку в третий раз встретила преграду на историческом уровне сопротивления 1.0035. Тест уровня обновил предыдущие локальные максимумы, но в итоге оказался ложным;
USDJPY – восходящая тенденция по японской иене укрепила свои позиции на рынке в среднесрочной перспективе. Причиной послужил пробой среднесрочных уровней сопротивления 111.40 – 111.65;
· 1
Evgeniy Piskachev
Американский доллар довольно сдержанно отреагировал на разгон потребительских цен до 2,9% и базовой инфляции до 2,3% г/г в июне. Как я и предполагал, сильный старт гринбека на неделе к 13 июля был обусловлен покупками на слухах. Как только они подтвердились, крупные игроки предпочли зафиксировать прибыль. Вкупе с самым быстрым с 2011 ростом цен производителей динамика CPI и базовой инфляции усиливает риски четырех повышений ставки по федеральным фондам в 2018. Шансы такого исхода краткосрочно коснулись отметки 60%, опустившись к концу торгов деривативами CME до 58%. А ведь есть еще и торговые войны…
Pantheon Macroeconomics оценивает влияние полномасштабного торгового конфликта США и Китая в +0,6 п.п к PCE в 2019. В то время как инфляция уже достигла таргета в 2%, ее ускорение под влиянием внешних факторов является настоящей головной болью для ФРС. Впрочем, Джером Пауэлл предпочитает не сгущать краски. По его мнению, нет четкого представления о влиянии торговых войн на американскую экономику. Если Дональд Трамп хочет отменить тарифы и привести мир к свободной конкуренции, то это станет благом для ВВП США. Если же пошлины, напротив, будут расти во всем мире, то речь пойдет о негативе. Председатель ФРС не считает, что центробанк находится в критическом положении. Было бы гораздо хуже, если бы экономика замедлялась, а инфляция набирала обороты.
О том, что Штаты выступают против тарифов, говорил и министр финансов Стив Мнучин, призывая Китай к переговорам в случае проведения Пекином экономических реформ. Это снизило градус напряженности и обратило внимание инвесторов на монетарную политику. По словам центриста FOMC Патрика Харкера, если инфляция разгонится до 2,5%, он будет поддерживать идею четырех повышений ставки по федеральным фондам в текущем году, хотя ранее настаивал на трех. «Ястреб» Лоретта Местер считает, что американская экономика способна выдержать еще два повышения ставки до конца 2018.
Pantheon Macroeconomics оценивает влияние полномасштабного торгового конфликта США и Китая в +0,6 п.п к PCE в 2019. В то время как инфляция уже достигла таргета в 2%, ее ускорение под влиянием внешних факторов является настоящей головной болью для ФРС. Впрочем, Джером Пауэлл предпочитает не сгущать краски. По его мнению, нет четкого представления о влиянии торговых войн на американскую экономику. Если Дональд Трамп хочет отменить тарифы и привести мир к свободной конкуренции, то это станет благом для ВВП США. Если же пошлины, напротив, будут расти во всем мире, то речь пойдет о негативе. Председатель ФРС не считает, что центробанк находится в критическом положении. Было бы гораздо хуже, если бы экономика замедлялась, а инфляция набирала обороты.
О том, что Штаты выступают против тарифов, говорил и министр финансов Стив Мнучин, призывая Китай к переговорам в случае проведения Пекином экономических реформ. Это снизило градус напряженности и обратило внимание инвесторов на монетарную политику. По словам центриста FOMC Патрика Харкера, если инфляция разгонится до 2,5%, он будет поддерживать идею четырех повышений ставки по федеральным фондам в текущем году, хотя ранее настаивал на трех. «Ястреб» Лоретта Местер считает, что американская экономика способна выдержать еще два повышения ставки до конца 2018.
· 1
Evgeniy Piskachev
В среду курс доллара незначительно растёт, а евро – снижается. За доллар к текущему моменту дают 55,40 руб. (+0,15%). Евро оценивается рынком в 61,55 руб. (-0,1%).
Греческая тема несколько утратила остроту для инвесторов. Технический дефолт оставляет кредиторам и заёмщикам место для манёвра и переговоров, тем более что время позволяет. На авансцену выходит Иран и его переговоры с «шестеркой» – сегодня дедлайн. Если политические преграды для Тегерана будут сняты, на сырьевом рынке появится перспективный игрок. Иран накопил достаточный объём запасов нефти, чтобы открыть экспорт почти моментально. Дальше ему потребуется около полугода, чтобы нарастить масштабы.
На этом фоне цены на нефть снижаются. Баррель сорта Brent стоит сейчас $62,93 (-1,05%). Вполне возможно, что сегодня в течение торгов стоимость сырья снизится ещё на полпроцента.
Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 2 июля, составляют 55,47 руб. за доллар США и 61,65 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 37 и 73 копейки соответственно. По всей видимости, отечественный регулятор не видит никаких рисков для рубля на фоне греческих проблем.
Греческая тема несколько утратила остроту для инвесторов. Технический дефолт оставляет кредиторам и заёмщикам место для манёвра и переговоров, тем более что время позволяет. На авансцену выходит Иран и его переговоры с «шестеркой» – сегодня дедлайн. Если политические преграды для Тегерана будут сняты, на сырьевом рынке появится перспективный игрок. Иран накопил достаточный объём запасов нефти, чтобы открыть экспорт почти моментально. Дальше ему потребуется около полугода, чтобы нарастить масштабы.
На этом фоне цены на нефть снижаются. Баррель сорта Brent стоит сейчас $62,93 (-1,05%). Вполне возможно, что сегодня в течение торгов стоимость сырья снизится ещё на полпроцента.
Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 2 июля, составляют 55,47 руб. за доллар США и 61,65 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 37 и 73 копейки соответственно. По всей видимости, отечественный регулятор не видит никаких рисков для рубля на фоне греческих проблем.
· 7
Evgeniy Piskachev
Курс Рубля
Глава минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что у рубля до конца года есть больший потенциал для ослабления, чем для роста.
Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант». Эти заявления министр сделал на фоне начала очередного бюджетного цикла. Правительству, заседание которого по бюджетным проектировкам проходило в закрытом режиме, стало очевидно, что осуществлять исполнение бюджета придется в весьма непростых условиях. И чтобы было проще пережить время низких цен на нефть, а также санкций ЕС, нужно понемногу ослаблять курс национальной валюты.
В четверг утром на торгах Московской биржи курс доллара поднялся до 54 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе 61 рубля, цена на североморскую смесь Brent упала ниже 64 долларов за баррель.
Мы считаем, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в диапазоне от 53 до 57 рублей, а среднесрочный тренд на ослабление рубля будет сохраняться, а значит, выгодно покупать доллары в районе 53 рублей.
Глава минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что у рубля до конца года есть больший потенциал для ослабления, чем для роста.
Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант». Эти заявления министр сделал на фоне начала очередного бюджетного цикла. Правительству, заседание которого по бюджетным проектировкам проходило в закрытом режиме, стало очевидно, что осуществлять исполнение бюджета придется в весьма непростых условиях. И чтобы было проще пережить время низких цен на нефть, а также санкций ЕС, нужно понемногу ослаблять курс национальной валюты.
В четверг утром на торгах Московской биржи курс доллара поднялся до 54 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе 61 рубля, цена на североморскую смесь Brent упала ниже 64 долларов за баррель.
Мы считаем, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в диапазоне от 53 до 57 рублей, а среднесрочный тренд на ослабление рубля будет сохраняться, а значит, выгодно покупать доллары в районе 53 рублей.
· 5
Roman Bortsov
2015.06.28
Глава Минэкономразвития похоже тоже трейлер, у него новый прогноз каждые две недели
Evgeniy Piskachev
GBP/USD
Слабая британская статистика, опубликованная во вторник, и продемонстрировавшая снижение уровня промышленных заказов и новый спад инфляции на производстве, спровоцировала очередное снижение фунта, курс которого на этом фоне продолжил формировать нисходящую коррекцию и на исходе торгов достиг нового недельного минимума на отметке 1.5708. Тем не менее, стоит отметить, что ценовая динамика пары оставалась довольно умеренной и за три дня коррекции «медведям» удалось отвоевать всего лишь 23.6% (по шкале Фибоначчи) от предыдущего роста валюты. Позиции пары GBP/USD по-прежнему конструктивны для дальнейшего подъема, который мы ожидаем уже в ближайшее время.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущей нисходящей коррекции пары вблизи уровня поддержки 233-дневной скользящей средней – 1.57, а затем новый рост курса британской валюты к целевым уровням 1.5757, 1.5773, 1.58 и 1.5830.
Слабая британская статистика, опубликованная во вторник, и продемонстрировавшая снижение уровня промышленных заказов и новый спад инфляции на производстве, спровоцировала очередное снижение фунта, курс которого на этом фоне продолжил формировать нисходящую коррекцию и на исходе торгов достиг нового недельного минимума на отметке 1.5708. Тем не менее, стоит отметить, что ценовая динамика пары оставалась довольно умеренной и за три дня коррекции «медведям» удалось отвоевать всего лишь 23.6% (по шкале Фибоначчи) от предыдущего роста валюты. Позиции пары GBP/USD по-прежнему конструктивны для дальнейшего подъема, который мы ожидаем уже в ближайшее время.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущей нисходящей коррекции пары вблизи уровня поддержки 233-дневной скользящей средней – 1.57, а затем новый рост курса британской валюты к целевым уровням 1.5757, 1.5773, 1.58 и 1.5830.
· 3
Evgeniy Piskachev
EUR/USD
Валютная пара евро/доллар в начале недели торгуется вблизи 1,1355. Ближайшая поддержка проходит возле 1,1250, и пока европейская валюта торгуется выше, продолжение восходящей динамики остается в силе. Технически в ближайшее время стоит ожидать тестирования верхней границы вблизи сопротивления 1,1450-1,1520. Закрепление выше последнего уровня лишь придаст новый импульс для восстановления европейской валюты. Участники рынка ожидают новой информации по вопросу переговоров Греции, так как в последнее время евро/доллар держится достаточно уверенно. Надо сказать, что шансы достижения компромисса сохраняются, однако в обратном случае стоит ожидать довольно резкого снижения евро/доллара.
GBP/USD
Валютная пара фунт/доллар продолжает торговаться вблизи максимальных значений последних недель и находится возле 1,5860. В ближайшее время, вероятно, все попытки коррекции будут ограничены поддержкой 1,5750-1,5810. Потеря данной поддержки даст предпосылки для более глубокой коррекции, но, скорее всего, в ближайшие дни стоит ожидать возобновления восходящей динамики до сопротивления 1,6020. В случае уверенного закрепления выше, от фунта стоит ожидать продолжения роста к новым максимумам, но пока данное сопротивление не преодолено, не стоит исключать периода консолидации в коридоре 1,5550 -1,6020.
USD/JPY
Валютная пара доллар/иена продолжает торговаться вблизи нижней границы диапазона последнего времени и находится возле 123,10. До тех пор, пока пара остается выше поддержки 122,20, от доллара/иены стоит ожидать возобновления восходящей динамики. После небольшой консолидации, стоит ожидать роста к сопротивлению 124,50, а в случае закрепления выше — продолжения восходящей динамики к недавним многолетним максимумам 125,85. Большим риском для пары является ситуация в Греции — в случае, если компромисс не будет достигнут, стоит ожидать довольно резкого снижения доллар/иены.
Валютная пара евро/доллар в начале недели торгуется вблизи 1,1355. Ближайшая поддержка проходит возле 1,1250, и пока европейская валюта торгуется выше, продолжение восходящей динамики остается в силе. Технически в ближайшее время стоит ожидать тестирования верхней границы вблизи сопротивления 1,1450-1,1520. Закрепление выше последнего уровня лишь придаст новый импульс для восстановления европейской валюты. Участники рынка ожидают новой информации по вопросу переговоров Греции, так как в последнее время евро/доллар держится достаточно уверенно. Надо сказать, что шансы достижения компромисса сохраняются, однако в обратном случае стоит ожидать довольно резкого снижения евро/доллара.
GBP/USD
Валютная пара фунт/доллар продолжает торговаться вблизи максимальных значений последних недель и находится возле 1,5860. В ближайшее время, вероятно, все попытки коррекции будут ограничены поддержкой 1,5750-1,5810. Потеря данной поддержки даст предпосылки для более глубокой коррекции, но, скорее всего, в ближайшие дни стоит ожидать возобновления восходящей динамики до сопротивления 1,6020. В случае уверенного закрепления выше, от фунта стоит ожидать продолжения роста к новым максимумам, но пока данное сопротивление не преодолено, не стоит исключать периода консолидации в коридоре 1,5550 -1,6020.
USD/JPY
Валютная пара доллар/иена продолжает торговаться вблизи нижней границы диапазона последнего времени и находится возле 123,10. До тех пор, пока пара остается выше поддержки 122,20, от доллара/иены стоит ожидать возобновления восходящей динамики. После небольшой консолидации, стоит ожидать роста к сопротивлению 124,50, а в случае закрепления выше — продолжения восходящей динамики к недавним многолетним максимумам 125,85. Большим риском для пары является ситуация в Греции — в случае, если компромисс не будет достигнут, стоит ожидать довольно резкого снижения доллар/иены.
· 6
Evgeniy Piskachev
Российский рубль стремительно падает вместе с ценами на нефть, пока в Европе арестовывают активы РФ по делу ЮКОСа, а в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум.
Только вчера в своей статье я задавался вопросом о том, кто следующий наложит арест на активы РФ после Бельгии и Франции. И сегодня я уже получил ответ на свой вопрос – Австрия. Экономическое давление на Россию оказывают разными путями, теперь вот дошли и до этого. А происходит это как раз во время ПМЭФ, т.е. в то время, когда наше правительство и бизнес ищут пути выхода из кризиса, новые возможности для роста экономики и заключают крупные экономические соглашения.
Сейчас практически всем уже ясно, что в текущем году не стоит ожидать роста экономики. Даже те высокопоставленные чиновники, которые совсем недавно говорили о пике кризиса во втором квартале текущего года, заговорили совсем по-другому. Теперь пик отодвигают на 3-й/4-й квартал текущего года, а некоторые и вовсе на первое полугодие 2016…
Рубль крайне негативно реагирует на все происходящее, падая сегодня ускоренными темпами. Ускорение падению рубля придает и дешевеющая нефть, которая только за сегодня упала более чем на 1 доллар за баррель.
В пятницу к 16:00 (мск) доллар уже достиг 54 рублей 30 копеек, евро вырос до 61 рубля 40 копеек, нефть марки Brent торгуется в районе 63 долларов за баррель.
На мой взгляд, абсолютно очевидно, что страны ЕС и Запада продолжат оказывать давление на РФ абсолютно любыми возможными способами, кроме военных, т.к. здесь нас еще побаиваются. Кризис в стране только набирает обороты, а низкие цены на нефть лишь способствуют его усугублению. Мы считаем, что при сохранении текущей тенденции на мировом рынке энергоносителей курс доллара будет понемногу сползать к 57 рублям, коррекция к 53.70, о которой я писал совсем недавно в предыдущих прогнозах, уже совершилась. А вот если цены на черное золото упадут ниже 60, то обменный курс будет гарантированно в районе 60 рублей.
Только вчера в своей статье я задавался вопросом о том, кто следующий наложит арест на активы РФ после Бельгии и Франции. И сегодня я уже получил ответ на свой вопрос – Австрия. Экономическое давление на Россию оказывают разными путями, теперь вот дошли и до этого. А происходит это как раз во время ПМЭФ, т.е. в то время, когда наше правительство и бизнес ищут пути выхода из кризиса, новые возможности для роста экономики и заключают крупные экономические соглашения.
Сейчас практически всем уже ясно, что в текущем году не стоит ожидать роста экономики. Даже те высокопоставленные чиновники, которые совсем недавно говорили о пике кризиса во втором квартале текущего года, заговорили совсем по-другому. Теперь пик отодвигают на 3-й/4-й квартал текущего года, а некоторые и вовсе на первое полугодие 2016…
Рубль крайне негативно реагирует на все происходящее, падая сегодня ускоренными темпами. Ускорение падению рубля придает и дешевеющая нефть, которая только за сегодня упала более чем на 1 доллар за баррель.
В пятницу к 16:00 (мск) доллар уже достиг 54 рублей 30 копеек, евро вырос до 61 рубля 40 копеек, нефть марки Brent торгуется в районе 63 долларов за баррель.
На мой взгляд, абсолютно очевидно, что страны ЕС и Запада продолжат оказывать давление на РФ абсолютно любыми возможными способами, кроме военных, т.к. здесь нас еще побаиваются. Кризис в стране только набирает обороты, а низкие цены на нефть лишь способствуют его усугублению. Мы считаем, что при сохранении текущей тенденции на мировом рынке энергоносителей курс доллара будет понемногу сползать к 57 рублям, коррекция к 53.70, о которой я писал совсем недавно в предыдущих прогнозах, уже совершилась. А вот если цены на черное золото упадут ниже 60, то обменный курс будет гарантированно в районе 60 рублей.
· 5
Evgeniy Piskachev
EUR/USD
Валютная пара евро/доллар на ранней европейской сессии в очередной раз не смогла удержаться выше сопротивления 1,1320 и теперь демонстрирует довольно резкое снижение, торгуясь вблизи 1,1260. На фоне неспособности закрепиться выше 1,1320-1,1350, в ближайшие дни стоит ожидать снижения к поддержке 1,1150. В случае закрепления ниже, стоит ожидать снижения к нижней границе последних дней 1,1050. В ближайшие дни евро/доллар, вероятно, будет находиться под давлением, так как спекуляции вокруг Греции будут оказывать давление на европейскую валюту. В случае, если на завтрашнем заседании ФРС США будет озвучен чёткий сигнал о повышении ключевой процентной ставки в этом году, то европейская валюта окажется под давлением.
GBP/USD
Валютная пара фунт/доллар, после достижения новых максимумов вблизи 1,5630, корректируется и торгуется возле 1,5570. Вероятно, снижение будет ограниченно поддержкой 1,5550, и от данного уровня стоит ожидать новых попыток роста британской валюты. До тех пор, пока фунт торгуется выше 1,5550, стоит ожидать продолжения роста до майских максимумов 1,5815. Только уверенное закрепление ниже поддержки 1,5500-1,5550 будет свидетельствовать о возможной паузе или коррекции. В любом случае, перспективы фунта выглядят конструктивными в ближайшие время.
USD/JPY
Валютная пара доллар/иена продолжает консолидироваться в довольно узком диапазоне последних дней и торгуется вблизи 123,50. Вероятно, доллар/иена останется в диапазоне между поддержкой 122,20 и сопротивлением 124,50 до завтрашнего решения ФРС США. Участники рынка будут следить за сопроводительным заявлением об экономическом прогнозе. По итогам заседания стоит ожидать возобновления восходящей динамики доллар/иены, так как ФРС в любом случае в этом году начнёт повышение ключевой процентной ставки. В текущей ситуации от доллара/иены стоит ожидать продолжения роста.
USD/JPYUSD/JPY
Валютная пара евро/доллар на ранней европейской сессии в очередной раз не смогла удержаться выше сопротивления 1,1320 и теперь демонстрирует довольно резкое снижение, торгуясь вблизи 1,1260. На фоне неспособности закрепиться выше 1,1320-1,1350, в ближайшие дни стоит ожидать снижения к поддержке 1,1150. В случае закрепления ниже, стоит ожидать снижения к нижней границе последних дней 1,1050. В ближайшие дни евро/доллар, вероятно, будет находиться под давлением, так как спекуляции вокруг Греции будут оказывать давление на европейскую валюту. В случае, если на завтрашнем заседании ФРС США будет озвучен чёткий сигнал о повышении ключевой процентной ставки в этом году, то европейская валюта окажется под давлением.
GBP/USD
Валютная пара фунт/доллар, после достижения новых максимумов вблизи 1,5630, корректируется и торгуется возле 1,5570. Вероятно, снижение будет ограниченно поддержкой 1,5550, и от данного уровня стоит ожидать новых попыток роста британской валюты. До тех пор, пока фунт торгуется выше 1,5550, стоит ожидать продолжения роста до майских максимумов 1,5815. Только уверенное закрепление ниже поддержки 1,5500-1,5550 будет свидетельствовать о возможной паузе или коррекции. В любом случае, перспективы фунта выглядят конструктивными в ближайшие время.
USD/JPY
Валютная пара доллар/иена продолжает консолидироваться в довольно узком диапазоне последних дней и торгуется вблизи 123,50. Вероятно, доллар/иена останется в диапазоне между поддержкой 122,20 и сопротивлением 124,50 до завтрашнего решения ФРС США. Участники рынка будут следить за сопроводительным заявлением об экономическом прогнозе. По итогам заседания стоит ожидать возобновления восходящей динамики доллар/иены, так как ФРС в любом случае в этом году начнёт повышение ключевой процентной ставки. В текущей ситуации от доллара/иены стоит ожидать продолжения роста.
USD/JPYUSD/JPY
· 5
Evgeniy Piskachev
1. Auckland House Inflation
The property market within Auckland has been incredibly buoyant for some time leading to annual gains of upwards of 17%. Much of the gains have been due to a lack of supply within the super city whilst increasing immigration numbers have placed the property stock under additional pressure. This supply imbalance, coupled with no taxation of capital gains, has created rampant price inflation.
The issue of property prices has become substantial enough that the RBNZ recently ran stress tests across all of the large banks. The stress tests modelled the effect of a 30% housing price collapse on capital requirements, and the results were stark. Banks came within 1% of their prudential requirements giving rise to the view that the property market could pose a risk to the wider financial system.
Subsequently, the RBNZ moved to introduce a set of speed limits, which created a new loan category for property investors, and required banks to significantly increase the required LVR amounts. This has been a marked restriction to property speculators seemingly isolating them from the Auckland market.
The LVR limits tend to firm the case for a rate cut in June as they effectively allow the RBNZ to isolate the Auckland market from the benefit of a looser monetary policy. This way the central bank can cut rates without the fear of exacerbating the current speculative property bubble.
2. Global Dairy Price Declines
The global dairy price index is an important barometer for the New Zealand economy as dairy represents around 30% of all export activity. In fact, Fonterra represents the world’s largest dairy producer as well as New Zealand’s largest company. Global dairy prices have experienced 4 consecutive cuts since March and this has prompted Fonterra to significantly cut the expected dairy price that New Zealand producers are likely to receive. Overall, milk prices are down by approximately 40% since last year.
Falling dairy prices are not a good sign for New Zealand considering much of their GDP is inexorably tied to the agricultural trade. Simply put, GDP growth is likely to be subdued without a vibrant dairy export trade. Subsequently, the RBNZ would want to desperately avoid any further impediment to growth and might seek to stump up declining demand with some fresh stimulus.
Overall, timing a rate cut is incredibly difficult but the isolation of the Auckland property market to any cuts, as well as the weak global dairy trade, provides an adequate argument for a rate cut. The evidence indicates that theground-work has been done for a rate cut in June, and most economists seem to agree that stimulus is needed.
However, RBNZ Governor Wheeler has the canny ability to change market expectations, through his statements, without the need to follow up with action. Subsequently, watch out for any jaw-boning that may occur during the speech, driving the kiwi lower and leaving most economists unsatisfied.
The property market within Auckland has been incredibly buoyant for some time leading to annual gains of upwards of 17%. Much of the gains have been due to a lack of supply within the super city whilst increasing immigration numbers have placed the property stock under additional pressure. This supply imbalance, coupled with no taxation of capital gains, has created rampant price inflation.
The issue of property prices has become substantial enough that the RBNZ recently ran stress tests across all of the large banks. The stress tests modelled the effect of a 30% housing price collapse on capital requirements, and the results were stark. Banks came within 1% of their prudential requirements giving rise to the view that the property market could pose a risk to the wider financial system.
Subsequently, the RBNZ moved to introduce a set of speed limits, which created a new loan category for property investors, and required banks to significantly increase the required LVR amounts. This has been a marked restriction to property speculators seemingly isolating them from the Auckland market.
The LVR limits tend to firm the case for a rate cut in June as they effectively allow the RBNZ to isolate the Auckland market from the benefit of a looser monetary policy. This way the central bank can cut rates without the fear of exacerbating the current speculative property bubble.
2. Global Dairy Price Declines
The global dairy price index is an important barometer for the New Zealand economy as dairy represents around 30% of all export activity. In fact, Fonterra represents the world’s largest dairy producer as well as New Zealand’s largest company. Global dairy prices have experienced 4 consecutive cuts since March and this has prompted Fonterra to significantly cut the expected dairy price that New Zealand producers are likely to receive. Overall, milk prices are down by approximately 40% since last year.
Falling dairy prices are not a good sign for New Zealand considering much of their GDP is inexorably tied to the agricultural trade. Simply put, GDP growth is likely to be subdued without a vibrant dairy export trade. Subsequently, the RBNZ would want to desperately avoid any further impediment to growth and might seek to stump up declining demand with some fresh stimulus.
Overall, timing a rate cut is incredibly difficult but the isolation of the Auckland property market to any cuts, as well as the weak global dairy trade, provides an adequate argument for a rate cut. The evidence indicates that theground-work has been done for a rate cut in June, and most economists seem to agree that stimulus is needed.
However, RBNZ Governor Wheeler has the canny ability to change market expectations, through his statements, without the need to follow up with action. Subsequently, watch out for any jaw-boning that may occur during the speech, driving the kiwi lower and leaving most economists unsatisfied.
· 5
Evgeniy Piskachev
Опубликовал пост Технический прогноз по EUR/USD на 10.06.2015 г.
Валютная пара EUR/USD консолидируется вблизи нисходящей линии тренда 1.1330. Краткосрочный тест нисходящей линии тренда 1.1330 на вчерашней торговой сессии сопровождался отскоком вниз на 130 пунктов. После чего покупатели вновь перехватили инициативу и в настоящее время корректируют цену вверх...
· 5
221
Показать все комментарии (4)
Evgeniy Piskachev
2015.06.16
Да, конечно. Теперь ставлю стоп при достижении убытка в 20%, закрываю вручную или по стоп лоссу
[Удален]
2015.06.22
[Удален]
Evgeniy Piskachev
2015.06.24
Риск был оправдан, цена слишком долго консалидировалась. В итоге закрылась профитом
Evgeniy Piskachev
EUR/USD
Продавцы не смогли удержать свое наступление, так как на фоне сильного отчета по Nonfarm payrolls пара валют евро/доллар откатила от нижней грани ценового канала.
Финансовый инструмент сумел вернуть все потери, а также появились признаки трендового разворота при восстановлении к уровню 1.1320.
Сообщения от Bloomberg относительно комментария французского чиновника, который сослался на высказывания Барака Обамы, заявившего, что крепкая нацвалюта приостанавливает темпы восстановления экономики Штатов, поддержали европейскую валюту. Но данная информация была опровергнута пресс-службой Белого Дома. Это опровержение рынок проигнорировал, так как пара валют евро/доллар стала расти быстрее.
Согласно анализу валютного рынка по евро, котировки не смогли развить далее медвежье движение, и было возобновлено движение вверх.
Гистограмма MACD в положительной области и над своей сигнальной линией. Цена и индикатор движутся синхронно. Рассматриваем входы в рынок только в бычьем направлении.
Индикатор RSI находится внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие и закрытие ордеров нет.
В первый день текущей недели американская валюта сильно ослабла, и инструмент устремился на максимум бычьей неудачи - отметку 1.1320. Положительные перспективы евро/доллар подтверждает то, что минимум 1.0820 является сильной медвежьей неудачей, а сопротивление 1.1320 является последней границей перед максимальной отметкой 1.1440. Возможности коррекционного снижения удерживает поддержка 1.1200.
USD/CHF
После того, как результатам прошлой недели «бакс» масштабно укрепился благодаря сильным штатовским данным относительно трудового рынка, американская валюта начала коррекционное снижение. «Американцу» в паре со швейцарским франком не может вернуться и закрепиться выше 94-ой фигуры. Были зафиксированы распродажи, как результат был пробит уровень 0.9300, и доллар упал и почти достиг уровня 0.9230. Но к завершению сессии доллар отыграл и зацепился над уровнем 0.9300.
В Швейцарии была опубликована майская статистика. Показатель потреб. цен в месячном выражении составил +0,2%, в годовом выражении -1,2%. Безработица осталась без изменений: 3.3% против 3.3%.
Согласно проведенному анализу, инструмент доллар/франк сформировал южное движение.
Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии. Цена и индикатор движутся синхронно. Рекомендуется рассматривать только позиции в шорт.
RSI расположен в середине канала Боллинджера, сигналов на открытие или закрытие позиций нет.
Пара уперлась в отметку 0.9300 и в ближайшее время, возможно, опуститься до минимальных значений 0.9230. От 0.9545 медвежье движение продолжилось. Согласно прогнозам оно достигнет целевого уровня 0.9230. Затем целью медведей станет поддержка 0.9150, являющаяся последним рубежом, защищающим ключевые минимумы 0.9070. Сопротивление 0.9380 и 0.9450 сдерживают потенциал коррекционного роста.
EUR/JPY
EUR/JPYEUR/JPY
Евровалюта в паре с японской иеной нашла в районе 139.00 поддержку и продолжила свой рост, вернувшись выше 140.50 и протестировав область 141-ой фигуры. В данном районе трейдеры начали фиксировать прибыль, и на этом фоне пара упала под 140.50.
Европейские данные по ВВП соответствовали прогнозам, и не оказали на динамику доллар/иены особого влияния. Сдерживающий эффект на пару продолжает оказывать угроза дефолта Греции. До тех пор пока Греции не будут выданы очередные транши помощи, риски снижения будут актуальны.
Согласно проведенному анализу, евро/иена демонстрирует, что котировки продолжают расти.
MACD находится в положительной зоне, под своей сигнальной линией. Сформировался агрессивный сигнал в шорт, так же индикатор и цена демонстрируют дивергенцию. Не исключено начало затяжной коррекции
RSI протестировал и сейчас находится возле нижней границы канала Боллинджера. Сформировался сигнал на открытие лонговых позиций.
Максимальное значение за 4,5 года 141.05, которое было установлено на минувшей неделе, вскоре будет пробито. В таком случае минимум 139.00 станет для медведей неудачей. В дальнейшей перспективе паре удастся достичь минимально необходимого целевого уровня роста 141.50. В случае ослабления пара находясь выше 140.50, получит поддержку, а минимальное значение 139.00 будет надежно защищено.
EUR/GBP
Евро/фунт находится на 0.7330. Этому способствовали геополитические и экономические факторы. Во вторник опубликовали данные, что европейская экономика с января по март зафиксировала 0.4% роста. Экономика Греции в течение III кв. сократилась на 0.2%, вступив на территорию рецессии.
Из-за дефицита британского торгового баланса общий рост экономики за I кв. просел на 0.9%. В итоге экономика выросла всего на 0.3%.
Согласно проведенному анализу, евро/фунт демонстрирует, что снижение цены продолжится.
Гистограмма MACD в положительной зоне и пересекает свою сигнальную линию сверху вниз. Формируется агрессивный сигнал в шорт.
Индикатор RSI находится внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие и закрытие ордеров в оба направления нет.
Таргетом торгов выступает уровень 0.7310, где расположена поддержка. При пробое данной отметки пара снизится к 0.7250. Сильный рост от 0.7370 может сформировать бычьи настроения. При пробитии выше 0.7370 освободит дорогу к 0.7450.
Технический анализ Forex на 10 июня 2015 г.
Комментируйте
Продавцы не смогли удержать свое наступление, так как на фоне сильного отчета по Nonfarm payrolls пара валют евро/доллар откатила от нижней грани ценового канала.
Финансовый инструмент сумел вернуть все потери, а также появились признаки трендового разворота при восстановлении к уровню 1.1320.
Сообщения от Bloomberg относительно комментария французского чиновника, который сослался на высказывания Барака Обамы, заявившего, что крепкая нацвалюта приостанавливает темпы восстановления экономики Штатов, поддержали европейскую валюту. Но данная информация была опровергнута пресс-службой Белого Дома. Это опровержение рынок проигнорировал, так как пара валют евро/доллар стала расти быстрее.
Согласно анализу валютного рынка по евро, котировки не смогли развить далее медвежье движение, и было возобновлено движение вверх.
Гистограмма MACD в положительной области и над своей сигнальной линией. Цена и индикатор движутся синхронно. Рассматриваем входы в рынок только в бычьем направлении.
Индикатор RSI находится внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие и закрытие ордеров нет.
В первый день текущей недели американская валюта сильно ослабла, и инструмент устремился на максимум бычьей неудачи - отметку 1.1320. Положительные перспективы евро/доллар подтверждает то, что минимум 1.0820 является сильной медвежьей неудачей, а сопротивление 1.1320 является последней границей перед максимальной отметкой 1.1440. Возможности коррекционного снижения удерживает поддержка 1.1200.
USD/CHF
После того, как результатам прошлой недели «бакс» масштабно укрепился благодаря сильным штатовским данным относительно трудового рынка, американская валюта начала коррекционное снижение. «Американцу» в паре со швейцарским франком не может вернуться и закрепиться выше 94-ой фигуры. Были зафиксированы распродажи, как результат был пробит уровень 0.9300, и доллар упал и почти достиг уровня 0.9230. Но к завершению сессии доллар отыграл и зацепился над уровнем 0.9300.
В Швейцарии была опубликована майская статистика. Показатель потреб. цен в месячном выражении составил +0,2%, в годовом выражении -1,2%. Безработица осталась без изменений: 3.3% против 3.3%.
Согласно проведенному анализу, инструмент доллар/франк сформировал южное движение.
Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии. Цена и индикатор движутся синхронно. Рекомендуется рассматривать только позиции в шорт.
RSI расположен в середине канала Боллинджера, сигналов на открытие или закрытие позиций нет.
Пара уперлась в отметку 0.9300 и в ближайшее время, возможно, опуститься до минимальных значений 0.9230. От 0.9545 медвежье движение продолжилось. Согласно прогнозам оно достигнет целевого уровня 0.9230. Затем целью медведей станет поддержка 0.9150, являющаяся последним рубежом, защищающим ключевые минимумы 0.9070. Сопротивление 0.9380 и 0.9450 сдерживают потенциал коррекционного роста.
EUR/JPY
EUR/JPYEUR/JPY
Евровалюта в паре с японской иеной нашла в районе 139.00 поддержку и продолжила свой рост, вернувшись выше 140.50 и протестировав область 141-ой фигуры. В данном районе трейдеры начали фиксировать прибыль, и на этом фоне пара упала под 140.50.
Европейские данные по ВВП соответствовали прогнозам, и не оказали на динамику доллар/иены особого влияния. Сдерживающий эффект на пару продолжает оказывать угроза дефолта Греции. До тех пор пока Греции не будут выданы очередные транши помощи, риски снижения будут актуальны.
Согласно проведенному анализу, евро/иена демонстрирует, что котировки продолжают расти.
MACD находится в положительной зоне, под своей сигнальной линией. Сформировался агрессивный сигнал в шорт, так же индикатор и цена демонстрируют дивергенцию. Не исключено начало затяжной коррекции
RSI протестировал и сейчас находится возле нижней границы канала Боллинджера. Сформировался сигнал на открытие лонговых позиций.
Максимальное значение за 4,5 года 141.05, которое было установлено на минувшей неделе, вскоре будет пробито. В таком случае минимум 139.00 станет для медведей неудачей. В дальнейшей перспективе паре удастся достичь минимально необходимого целевого уровня роста 141.50. В случае ослабления пара находясь выше 140.50, получит поддержку, а минимальное значение 139.00 будет надежно защищено.
EUR/GBP
Евро/фунт находится на 0.7330. Этому способствовали геополитические и экономические факторы. Во вторник опубликовали данные, что европейская экономика с января по март зафиксировала 0.4% роста. Экономика Греции в течение III кв. сократилась на 0.2%, вступив на территорию рецессии.
Из-за дефицита британского торгового баланса общий рост экономики за I кв. просел на 0.9%. В итоге экономика выросла всего на 0.3%.
Согласно проведенному анализу, евро/фунт демонстрирует, что снижение цены продолжится.
Гистограмма MACD в положительной зоне и пересекает свою сигнальную линию сверху вниз. Формируется агрессивный сигнал в шорт.
Индикатор RSI находится внутри канала Боллинджера. Сигналов на открытие и закрытие ордеров в оба направления нет.
Таргетом торгов выступает уровень 0.7310, где расположена поддержка. При пробое данной отметки пара снизится к 0.7250. Сильный рост от 0.7370 может сформировать бычьи настроения. При пробитии выше 0.7370 освободит дорогу к 0.7450.
Технический анализ Forex на 10 июня 2015 г.
Комментируйте
· 5
Evgeniy Piskachev
GBP/USD
По-прежнему актуален вариант возврата ценовой динамики пары к коррекционному подъёму, в случае, если британский фунт продолжит реализовывать незавершённую (на данный момент) графическую фигуру «голова и плечи». Однако это станет основной версией прогноза только после пробоя предыдущего локального максимума – 1.5441. При таком варианте событий ожидаем дальнейший рост пары в зону ключевых сопротивлений – 1.55 и 1.56, а затем, разворот курса британской валюты на снижение, в направлении вышеназванных целевых уровней снижения.
По-прежнему актуален вариант возврата ценовой динамики пары к коррекционному подъёму, в случае, если британский фунт продолжит реализовывать незавершённую (на данный момент) графическую фигуру «голова и плечи». Однако это станет основной версией прогноза только после пробоя предыдущего локального максимума – 1.5441. При таком варианте событий ожидаем дальнейший рост пары в зону ключевых сопротивлений – 1.55 и 1.56, а затем, разворот курса британской валюты на снижение, в направлении вышеназванных целевых уровней снижения.
· 5
Evgeniy Piskachev
Опубликовал пост Прогноз на неделю
Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее: - на предстоящей неделе паре EUR/USD абсолютное большинство экспертов и технических индикаторов...
· 4
273
Evgeniy Piskachev
Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
- на предстоящей неделе паре EUR/USD абсолютное большинство экспертов и технических индикаторов (61%) предсказывают завершение пятничной коррекции и дальнейший рост к высоте 1.1500. При этом надо учитывать, что те же самые эксперты сходятся во мнении о том, что в июле-августе пара должна вновь опуститься как минимум до зоны 1.0400-1.0500. Если же говорить о графическом анализе, то в понедельник пара должна подрасти до уровня 1.1190, а затем устремиться вниз к 1.1000;
- относительно будущего пары GBP/USD противостояние аналитиков и индикаторов продолжается: первые – в большинстве своем (77%) за рост пары, вторые (100%) – за ее падение. Учитывая, что на прошлой неделе пара оказалась в боковом тренде, можно предположить, что и на этой неделе GBP/USD будет совершать колебания вокруг оси 1.5270, оставаясь в коридоре 1.5150-1.5450. Если же немного расширить временные рамки, то можно ожидать возвращения этой пары в зону 1.5000;
- в минувшую пятницу пара USD/JPY уже достигла уровня июня 2007 года, следующая рекордная высота – 135.00, где пара побывала зимой 2002 года. Однако для этого паре надо сначала закрепиться в районе 126.00. Технические индикаторы предлагают на выбор два значения Pivot Points – 124.30 и 125.40. Более вероятным представляется, что 124.30 станет для USD/JPY уровнем поддержки, опираясь на который «быки» будут толкать пару вверх в зону 126.70-127.40;
- паре USD/CHF и 70% экспертов, и 61% индикаторов Н4, и системы графического анализа предрекают рост минимум до 0.9530. Основным уровнем поддержки должен стать уровень 0.9340, до которого пара может опуститься в начале недели, чтобы затем устремиться вверх.
- на предстоящей неделе паре EUR/USD абсолютное большинство экспертов и технических индикаторов (61%) предсказывают завершение пятничной коррекции и дальнейший рост к высоте 1.1500. При этом надо учитывать, что те же самые эксперты сходятся во мнении о том, что в июле-августе пара должна вновь опуститься как минимум до зоны 1.0400-1.0500. Если же говорить о графическом анализе, то в понедельник пара должна подрасти до уровня 1.1190, а затем устремиться вниз к 1.1000;
- относительно будущего пары GBP/USD противостояние аналитиков и индикаторов продолжается: первые – в большинстве своем (77%) за рост пары, вторые (100%) – за ее падение. Учитывая, что на прошлой неделе пара оказалась в боковом тренде, можно предположить, что и на этой неделе GBP/USD будет совершать колебания вокруг оси 1.5270, оставаясь в коридоре 1.5150-1.5450. Если же немного расширить временные рамки, то можно ожидать возвращения этой пары в зону 1.5000;
- в минувшую пятницу пара USD/JPY уже достигла уровня июня 2007 года, следующая рекордная высота – 135.00, где пара побывала зимой 2002 года. Однако для этого паре надо сначала закрепиться в районе 126.00. Технические индикаторы предлагают на выбор два значения Pivot Points – 124.30 и 125.40. Более вероятным представляется, что 124.30 станет для USD/JPY уровнем поддержки, опираясь на который «быки» будут толкать пару вверх в зону 126.70-127.40;
- паре USD/CHF и 70% экспертов, и 61% индикаторов Н4, и системы графического анализа предрекают рост минимум до 0.9530. Основным уровнем поддержки должен стать уровень 0.9340, до которого пара может опуститься в начале недели, чтобы затем устремиться вверх.
· 5
Evgeniy Piskachev
Пара USD/JPY продолжает обновлять всё новые максимумы, и похоже, что это ещё не предел роста. Сопротивлениями будут 125.70 – максимум прошлой недели, 126.50 – следующее сопротивление. Поддержки на 124.90 – максимум от 1 июня и граница восходящего тренда Н4, 124.40 – максимум от 28 мая. 200-й Moving Average направлен вверх. На MACD продолжает вырисовываться дивергенция.
Рекомендации: пара, вероятнее всего, несколько консолидируется у текущих значений, а затем продолжит рост к обновлению новых максимумов. Стоит рассматривать сделки только на покупку с целями на 125.70 и 126.50.
Рекомендации: пара, вероятнее всего, несколько консолидируется у текущих значений, а затем продолжит рост к обновлению новых максимумов. Стоит рассматривать сделки только на покупку с целями на 125.70 и 126.50.
· 4
Evgeniy Piskachev
Трейдерам по EUR/USD нужно обращать особое внимание на динамику доходностей по 10-летним облигациям Германии: в последнее время эти доходности очень тесно коррелируют с курсом евро. На прошедшей неделе доходности достигли 8-месячного максимума, приблизившись к отметке в 1%, на фоне неожиданно сильных данных по инфляции в еврозоне. Кроме того, глава Европейского Центробанка Марио Драги заявил, что волатильность на рынке будет только расти. Во второй половине недели, однако, немецкие доходности снова двинулись вниз.
Также нужно отметить, что Греция не смогла осуществить запланированный на пятницу платеж Международному валютному фонду, заявив, что объединит четыре июньских платежа в один и вернет МВФ 1,6 млрд 30 июня. Прецедент переноса погашения долга уже есть – в 1980-х годах к этой опции прибегала Замбия.
Греки снова тянут время. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас занял жесткую позицию, заявив, что не готов идти на повышение налогов и снижение госрасходов – меры, которые предлагают Греции кредиторы. Тем не менее, очевидно, что если правительство Ципраса не получит новый транш финансовой помощи, Греция будет обречена на дефолт. Хотя, в общем и целом, участники рынка ждут, что стороны все же достигнут компромисса до конца месяца, времени остается все меньше, что ухудшает настрой инвесторов к риску.
Пара EUR/USDвыстрелила вверх к 1.1380, а затем упала к 1.1050. В области 1.1400 располагается линия сопротивления, действующая практически весь последний год. Фокус сместился на дно 3-месячного восходящего канала в зоне 1.0900 и дальнейшую поддержку на 1.0820 (минимум мая).
Европейский экономический календарь на следующую неделю практически пуст, поэтому основной темой останется Греция. Следите за новостями с заседания «Большой семерки» в понедельник, а также за настроем рынка по поводу динамики процентных ставок в США.
Также нужно отметить, что Греция не смогла осуществить запланированный на пятницу платеж Международному валютному фонду, заявив, что объединит четыре июньских платежа в один и вернет МВФ 1,6 млрд 30 июня. Прецедент переноса погашения долга уже есть – в 1980-х годах к этой опции прибегала Замбия.
Греки снова тянут время. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас занял жесткую позицию, заявив, что не готов идти на повышение налогов и снижение госрасходов – меры, которые предлагают Греции кредиторы. Тем не менее, очевидно, что если правительство Ципраса не получит новый транш финансовой помощи, Греция будет обречена на дефолт. Хотя, в общем и целом, участники рынка ждут, что стороны все же достигнут компромисса до конца месяца, времени остается все меньше, что ухудшает настрой инвесторов к риску.
Пара EUR/USDвыстрелила вверх к 1.1380, а затем упала к 1.1050. В области 1.1400 располагается линия сопротивления, действующая практически весь последний год. Фокус сместился на дно 3-месячного восходящего канала в зоне 1.0900 и дальнейшую поддержку на 1.0820 (минимум мая).
Европейский экономический календарь на следующую неделю практически пуст, поэтому основной темой останется Греция. Следите за новостями с заседания «Большой семерки» в понедельник, а также за настроем рынка по поводу динамики процентных ставок в США.
· 4
Evgeniy Piskachev
Британский фунт на минувшей неделе предпринял попытку роста, но был остановлен сопротивлением на 1,5450. Помехой для быков стал слабый PMI по сфере услуг Великобритании – ведь именно этот сектор традиционно является драйвером роста для британской экономики. Ну и, конечно, добавили масла в огонь сильные данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу. В итоге в конце недели пара вернулась к отметке 1.5200.
Мы будем готовы продавать пару на подъемах до тех пор, пока цена не зафиксируется выше отметки 1,5450. Медведи будут использовать любую возможность для того, чтобы войти в шорт на более высоких уровнях в ожидании заседания ФРС 16-17 июня. В более долгосрочной перспективе мы считаем снижение кабеля ограниченным, но пространство для снижения к отметке 1,4950 в ближайшие недели у рынка есть.
На следующей неделе экономический календарь не богат важными релизами. В среду посмотрим на промышленное производство (прогноз – замедление роста с 0,4% до 0,1%). В тот же день мы услышим выступление главы Банка Англии Марка Карни.
Мы будем готовы продавать пару на подъемах до тех пор, пока цена не зафиксируется выше отметки 1,5450. Медведи будут использовать любую возможность для того, чтобы войти в шорт на более высоких уровнях в ожидании заседания ФРС 16-17 июня. В более долгосрочной перспективе мы считаем снижение кабеля ограниченным, но пространство для снижения к отметке 1,4950 в ближайшие недели у рынка есть.
На следующей неделе экономический календарь не богат важными релизами. В среду посмотрим на промышленное производство (прогноз – замедление роста с 0,4% до 0,1%). В тот же день мы услышим выступление главы Банка Англии Марка Карни.
· 4
Evgeniy Piskachev
Окончание налогового периода в РФ оказало давление на ставки межбанковского кредитования в РФ и рубль. Впервые за последнюю неделю однодневная ставка снизилась с 13,25% до 12,7%. Между тем, Банк России по мере ослабления рубля начинает в меньших объёмах покупать валюту в резервы – в начале июня он купил не 200 млн долл., а лишь 150 млн долл.
Несмотря на греческие проблемы, экономика крупнейшего торгового партнера РФ – еврозоны постепенно оживает. В мае инфляция в регионе выросла на 0,3% (г/г) при прогнозе 0,2% (г/г), что подтолкнуло вверх доходность 10-летних облигаций Германии с 0,53% до 0,71%, а евро – к уровню 1,12 долл. Сегодня участники рынка обратят внимание на заявление Марио Драги в отношении проводимой в еврозоне монетарной политики.
На фоне снижения в апреле на 0,4% (м/м) объема промышленных заказов в США у инвесторов появилась неуверенность в значительном росте американской экономики во 2 кв. 2015 года после просадки в 1 кв. 2015 года. Сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в сфере услуг США, торговый баланс и данные по занятости в частном секторе США от ADP.
Риски снижения цен на нефть в момент публикации еженедельных запасов нефти и нефтепродуктов в США оказывают давление на рубль. По данным API, за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 1,8 млн баррелей. В краткосрочной перспективе доллар США, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 53–54 рублей.
Несмотря на греческие проблемы, экономика крупнейшего торгового партнера РФ – еврозоны постепенно оживает. В мае инфляция в регионе выросла на 0,3% (г/г) при прогнозе 0,2% (г/г), что подтолкнуло вверх доходность 10-летних облигаций Германии с 0,53% до 0,71%, а евро – к уровню 1,12 долл. Сегодня участники рынка обратят внимание на заявление Марио Драги в отношении проводимой в еврозоне монетарной политики.
На фоне снижения в апреле на 0,4% (м/м) объема промышленных заказов в США у инвесторов появилась неуверенность в значительном росте американской экономики во 2 кв. 2015 года после просадки в 1 кв. 2015 года. Сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в сфере услуг США, торговый баланс и данные по занятости в частном секторе США от ADP.
Риски снижения цен на нефть в момент публикации еженедельных запасов нефти и нефтепродуктов в США оказывают давление на рубль. По данным API, за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 1,8 млн баррелей. В краткосрочной перспективе доллар США, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 53–54 рублей.
· 6