Bahati Trend

BAHATI TREND - 두 가지 엔진을 사용하는 추세 추종형 전문가 어드바이저

마틴게일 전략도, 그리드 전략도, 평균 매입 단가 조정도 없습니다. 모든 거래에는 첫 번째 틱부터 손절매가 설정되어 있습니다.

BAHATI TREND는 오직 한 가지 아이디어에 집중하여 신중하게 거래합니다. 강한 추세 방향으로만 거래하고, 수익이 나는 거래는 그대로 유지합니다. 뉴스나 캔들 패턴을 예측하려 하지 않습니다. 중앙은행 결정, 정치 뉴스, 대규모 자금 유입 등 시장에 추세가 형성되기 시작하면, EA는 해당 움직임에 참여하여 트레일링 스톱을 설정하고 추종합니다. 움직임이 실패할 경우, 손절매가 손실을 최소화합니다.

작동 방식

1. 추세 필터(H4): 매수 포지션은 다음 세 가지 조건을 모두 충족해야 합니다. 가격이 EMA50 위에 있고, EMA50이 EMA200 위에 있으며 상승 추세이고, 시장 구조가 강세(마지막 스윙 돌파가 상승)인 경우입니다. 매도 포지션은 이와 반대되는 조건입니다. 두 조건이 모두 충족되지 않으면 EA는 거래를 하지 않습니다.

2. 각각 고유한 포지션과 매직 넘버를 가진 두 개의 독립적인 진입 엔진(H1):
- 엔진 A - 되돌림: 가격이 H1 EMA50까지 하락한 후 추세 방향으로 종가 마감.

- 엔진 B - 돌파: 최근 20개 캔들의 최고가/최저가를 돌파하여 종가 마감. 포지션의 절반은 +1R에서 손익분기점에 도달.

두 엔진은 서로 다른 시점에 진입하여 수익률 곡선을 부드럽게 만듭니다.

3. 청산: 초기 손절매는 최근 3개 캔들 이후(0.8~3 ATR)에 설정합니다. 거래가 +0.5R 수익에 도달하면 ATR 트레일링 스톱이 가격을 따라가며 수익 방향으로만 움직입니다. 고정된 목표가는 없습니다. 추세는 며칠 동안 지속될 수 있습니다.

리스크 관리 (기본적으로 모두 활성화됨)
- 거래당 고정 리스크: 엔진당 0.25% (손절 거리로부터 랏 사이즈를 계산)
- 일일 손실 한도 3%: 도달 시 다음 날까지 신규 거래 중단
- 계좌 잔고가 최고점 대비 6% 이상 하락한 경우 리스크를 절반으로 축소
- 최고점 대비 -15% 하락 시 계좌 거래 중단: 모든 포지션을 청산하고 사용자 조치를 대기
- 중요 뉴스 필터 (MT5 경제 캘린더 기반, 실거래 적용)
- 스프레드, 롤오버 시간, 거래 세션 확인
- 브로커의 최소 랏 사이즈, 랏 단위, 가용 증거금 상시 점검: 최소 랏 사이즈로 진입할 경우 설정한 리스크를 크게 초과하게 된다면, 강제로 거래를 실행하지 않고 해당 거래를 건너뜀

예상 결과 (XAUUSD, US500, USTEC, US30 대상 연구, 2022년 중반 ~ 2026년 후반)
- 시장당 주당 약 2회 거래
- 승률 약 42~50%: 다수의 소액 손실 및 소액 수익이 발생하며, 추세를 타는 일부 거래에서 2R~20R(리스크 대비 수익)의 성과를 기록
- 특정 시장에서 8~12회 연속 손실이 발생하는 것은 일반적인 현상임 EA(자동매매 프로그램)는 일 단위가 아닌 월 단위로 평가하십시오.
- 장기 횡보장이나 급격한 추세 반전 시에는 성과가 저조할 수 있습니다.

백테스트 (MT5 전략 테스터, 1분봉 OHLC, 실제 브로커 데이터, 2022년 7월 ~ 2026년 11월, 자본금 $10,000, 레버리지 1:100, H1(1시간봉) 차트, 기본 설정, 스왑 비용 포함)
- XAUUSD: 614회 거래, 수익 팩터(Profit Factor) 1.44, +23.7%, 최대 낙폭(MDD) 3.9%
- US500: 591회 거래, 수익 팩터 1.23, +13.5%, 최대 낙폭(MDD) 5.5%
- USTEC: 553회 거래, 수익 팩터 1.23, +11.1%, 최대 낙폭(MDD) 4.4%
- US30: 494회 거래, 수익 팩터 1.19, +8.5%, 최대 낙폭(MDD) 3.4%
- XAGUSD (권장하지 않음): 331회 거래, 수익 팩터 0.87, -4.0%. (참고를 위해 의도적으로 포함함)
무료 데모 버전을 다운로드하여 직접 전략 테스터를 실행해 보십시오. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지는 않습니다.

권장 설정
- 대상 종목: XAUUSD, US500, USTEC, US30. 종목당 H1(1시간봉) 차트 1개를 사용하십시오(EA가 내부적으로 두 엔진을 모두 구동합니다).
- 모든 차트에서 동일한 매직 넘버(Magic number)를 사용하십시오(엔진 B는 자동으로 '매직 넘버 + 1' 값을 사용합니다).
- 계좌 유형: 헤징(Hedging) 계좌를 권장합니다(네팅(Netting) 계좌도 지원하며, 이 경우 종목당 하나의 포지션만 유지됩니다).
- VPS(가상 서버) 또는 주 5일 24시간 가동되는 컴퓨터가 필요합니다.
- 소액 계좌의 경우: 센트(Cent) 계좌를 사용하십시오. 일반(Standard) 계좌에서 금(Gold) 최소 거래 단위(0.01랏)로 진입할 경우, 일반적인 손절(Stop-loss) 설정 시 약 $10의 손실이 발생할 수 있습니다. 이는 $100 계좌 자본금의 10%에 해당하므로, EA는 위험 방지를 위해 거래를 실행하지 않습니다. 권장 최소 자본금은 일반 계좌의 경우 $2,000, 센트 계좌의 경우 $100입니다. - 신중한 시작: 거래당 위험(Risk per trade)을 0.15로 설정하십시오.

주요 설정값
- 거래당 위험(각 엔진별, %): 기본값 0.25
- 풀백(Pullback) 엔진 활성화 / 브레이크아웃(Breakout) 엔진 활성화: 기본값 true / true
- 트레일링 거리(x ATR) / 트레일링 시작 시점(+N R): 기본값 2.0 / 0.5
- 브레이크아웃 엔진 부분 익절(+N R 시점 / 익절 규모 %): 기본값 1.0 / 50
- 거래 방향: 롱 및 숏(Long and short) / 롱 전용(Long only) / 숏 전용(Short only)
- 계좌 일일 손실 제한(%) / 계좌 드로우다운(DD) 발생 시 중단(%): 기본값 3 / 15
- 거래당 최대 로트(Lot) 제한: 기본값 5 (US500을 거래하는 대규모 계좌의 경우 상향 조정 가능)
- 중요 뉴스 필터(발표 전후 분 단위): 기본값 '사용(on)', 30 / 30

중요 사항
추세 추종(Trend following) 전략은 긴 횡보 구간이나 연속적인 손실 구간이 발생할 수 있습니다. 10회 연속 손실을 견딜 수 없다면, 위험 설정을 낮추거나 이 EA를 사용하지 마십시오. 잃어도 감당할 수 없는 자금으로는 절대 거래하지 마십시오. 실제 운용 전, 데모 계좌를 통해 충분히 테스트(Forward-test)를 진행하십시오.
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