Gold Prime Institutional EA

GOLD PRIME INSTITUTIONAL EA

골드 트레이딩 로봇 | MetaTrader 5 | 전문 Expert Advisor | XAUUSD 알고리즘 시스템

기관급 드로다운 제어. 선택 가능한 트레이딩 세션. 100% 데이터 품질로 2년간 검증된 성과.

Gold Prime Institutional EA는 MetaTrader 5의 XAUUSD(골드) 전용으로 설계된 기관급 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 변동성 적응형 ATR 그리드 로직, 증거금 건전성 기반 포지션 사이징, 바스켓 수준의 리스크 거버넌스, 엄격한 에퀴티 서킷 브레이커(Equity Circuit Breaker)를 결합하여 모든 트레이딩 사이클이 자본 보존을 위한 엄격한 프레임워크 내에서 실행되도록 합니다.

성과 개요 (2년 전략 테스터 보고서)

100% 히스토리 품질 | 124,873,935 틱 | 초기 입금액: 10,000 USD

• 순이익: +12,887.17 USD (+128.87 %)

• 수익 팩터 (Profit Factor): 6.85

• 샤프 지수 (Sharpe Ratio): 7.06

• 회복 팩터 (Recovery Factor): 5.64

• 최대 잔고 드로다운 (Max Balance Drawdown): 7.88 %

• 최대 에퀴티 드로다운 (Max Equity Drawdown): 14.11 %

• 승률: 97.52 % (471승 / 12패)

• 최대 연속 손실: 2회 (-55.26 USD)

• 최저 증거금 유지율: 672.44 %

• 에퀴티 곡선 선형성 (LR 상관관계): 0.97

순이익은 최대 에퀴티 드로다운의 약 9배에 달합니다.

기관급 드로다운 제어 프레임워크

1. 에퀴티 서킷 브레이커 (Equity Circuit Breaker) 엄격한 미실현 손실 제한(기본값 30%)으로, 도달 시 모든 노출을 종료하고 설정 가능한 일시정지 기간 동안 시스템을 동결합니다. 이는 시장의 반전을 바라는 도박이 아닌 수학적 안전망입니다.

2. 일일 드로다운 잠금 (Daily Drawdown Lock) 일일 손실 한도에 도달하는 즉시 새로운 바스켓 개설을 차단하여 장중 리스크 확산을 방지합니다.

3. 증거금 건전성 엔진 (Margin Integrity Engine) 가용 증거금에 따른 롯(Lot) 제약 및 리스크 곡선 평활화 기능을 통해 포지션 규모의 폭발적인 증가를 방지합니다. 포지션 크기는 항상 에퀴티에 비례하여 유지됩니다.

4. 바스켓 보유 기간 관리 (Basket Age Governance) 각 바스켓의 보유 기간을 실시간으로 모니터링합니다. 단계적 리스크 축소, 잔여 물량 정리, 시간 경과에 따른 노출 제한을 통해 오래된 사이클에 리스크가 누적되는 것을 방지합니다.

5. 드로다운 속도 보호 (Drawdown Velocity Protection) 단순한 드로다운의 크기뿐만 아니라 에퀴티 악화 속도에 반응하는 안전 로직입니다.

6. 변동성 기반 간격 (ATR Grid) 그리드 간격이 골드의 시장 변동성에 따라 동적으로 적응합니다. 변동성 확장기에는 넓게, 축소기에는 좁게 설정됩니다.

7. 적응형 스프레드 및 뉴스 보호 브로커 환경에 맞춘 동적 스프레드 필터링과 고영향 경제 지표 발표 자동 필터링을 결합했습니다.

유동성 윈도우 제어 (세션 선택)

EA가 새로운 트레이딩 사이클을 개설할 수 있는 시간을 정확하게 선택하세요. 단일 윈도우를 활성화하거나 여러 윈도우를 조합할 수 있습니다:

• 시드니 | 도쿄 | 프랑크푸르트 | 런던 | 뉴욕 (기본값)

내장된 서버 UTC 오프셋 설정과 유럽 서머타임(EU DST) 옵션을 통해 전략 테스터와 실전 서버 모두에서 정확한 세션 동기화를 보장합니다.

파라미터 개요 (MT5 입력 속성 페이지)

자본 할당 (CAPITAL ALLOCATION)

• 인스턴스 라벨 / 인스턴스 ID: 충돌 없이 여러 인스턴스를 실행하기 위한 고유 식별자.

• 동적 물량 할당: 계좌 에퀴티에 따른 롯 크기 자동 스케일링.

• 에퀴티 1,000 USD당 물량: 기준 리스크 노출 (기본값 0.01).

• 리스크 프로필 (I ~ IX): 보수적 프로필부터 최대 프로필까지 정교하게 조정된 9개 프로필. 프로필 II(밸런스)가 기본값입니다.

• 최대 노출 윈도우(일): 0일 ~ 20일. 5일 권장, 0 = 자율 관리.

• 적응형 가속 엔진: 재순환 속도 및 리스크 노출을 동적으로 조절.

에퀴티 보호 (EQUITY PROTECTION)

• 에퀴티 서킷 브레이커 (%): 안전 정지가 작동하기 전까지의 최대 미실현 드로다운.

• 서킷 브레이커 일시정지(시간): 보호 기능 작동 후 정지 유지 시간.

유동성 윈도우 (LIQUIDITY WINDOWS)

• 마스터 개별 스위치 및 시드니, 도쿄, 프랑크푸르트, 런던, 뉴욕 개별 스위치.

• 서버 UTC 오프셋 및 유럽 서머타임 설정 (전략 테스터와 동기화).

캘린더 필터 (CALENDAR FILTER)

• 월요일 / 금요일 진입 허용: 주초 개장 및 주말 종장 시 유동성 갭(Gap) 리스크 방지.

사양 및 권장 사항

• 종목: XAUUSD (골드) 전용

• 타임프레임: M1 (최적화됨), H1 지원

• 최소 자본: 1,000 USD (더 작은 계좌의 경우 댓글 섹션의 설정 파일 참조)

• 계좌 유형: Hedging 또는 Netting (ECN / RAW Spread 계좌 강력 권장)

• 레버리지: 1:100 ~ 1:500

• VPS: 24/5 안정적이고 지속적인 실행을 위해 강력 권장

• 설치: 즉시 사용 가능 ("Out-of-the-box"), 수동 최적화 불필요

백테스트 상세 정보

설정: 기본 설정 (DEFAULT SETTINGS)

• 총 순이익: 12,887.17 USD | 총 이익: 15,091.69 USD | 총 손실: -2,204.52 USD

• 수익 팩터: 6.85 | 기댓값 (Expected Payoff): 26.68 | Z-Score: -0.87

• 샤프 지수: 7.06 | 회복 팩터: 5.64

• 잔고 드로다운 (최대): 1,274.76 USD (7.88 %) | 에퀴티 드로다운 (최대): 2,283.10 USD (14.11 %)

• 총 트레이딩 횟수: 483회 | 매수(Long) 승률: 97.19 % | 매도(Short) 승률: 100 %

• 평균 이익 트레이딩: 32.04 USD | 최대 이익 트레이딩: 323.26 USD

• 최대 연속 승리: 149회 (+7,249.50 USD)

• 최대 연속 손실: 2회 (-55.26 USD)

투명성 참고 사항: 바스켓 방식으로 작동하는 모든 시스템과 마찬가지로, 본 EA는 통제된 손실 프로필을 유지하면서 높은 승률을 목표로 합니다. 2년간의 12회 손실 트레이딩은 평균 -183.71 USD로 평균 이익보다 컸으며, 이것이 바로 위에서 설명한 드로다운 제어 프레임워크가 이 제품의 핵심인 이유입니다.

지원 관련 중요 정보

MQL5 Market 규정을 준수하기 위해:

• 전체 사용자 매뉴얼 및 설정 파일(.set)은 제품의 '댓글(Comments)' 섹션에서 직접 다운로드할 수 있습니다.

• 기술 지원, 성과 공유 및 Q&A는 내장된 MQL5 공개 채널 또는 플랫폼 내 개인 메시지를 통해서만 전적으로 처리됩니다.

출시 특가: 표준 가격 조정 전에 한시적 할인가로 이용하세요 (라이선스가 10개 판매될 때마다 가격이 인상됩니다).

법적 고지 및 리스크 경고 외환(Forex) 및 CFD 트레이딩은 높은 리스크를 동반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 백테스트 결과는 과거 시뮬레이션이며 향후 성과를 보장하지 않습니다. 시장 조건이 엄격한 진입 기준을 충족하지 않을 경우 트레이딩이 전혀 발생하지 않는 기간이 있을 수 있습니다. 이러한 동작은 자본 보존을 최우선으로 하기 때문에 정상적이고 의도된 것입니다.

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