Indici Analisi tecnica - pagina 9
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mazennafee, 2014.07.30 14:26
L'oro rimbalza, la forza del dollaro continua
L'oro ha rimbalzato ieri nell'intervallo definito dal 20 DMA in alto e dal 50 DMA in basso, mentre il trading del tipo "summer doldrums" continua. Questo è caratterizzato da un trading ondulato e laterale con una tendenza al ribasso e intervalli di trading stretti e si vede di solito a luglio/agosto, quando i mercati si chiudono per le vacanze.
Il mercato è ben supportato intorno a $1287-$1292 al ribasso - una rottura di questo livello vedrà un'escalation nel declino con $1274 come obiettivo iniziale.
La forza deldollaro continua, con il rally che porta il dollaro ben al di sopra di 81, questo è ribassista per l'oro ed è un fattore importante nella recente debolezza dei prezzi. I titoli azionari vicini ai massimi di tutti i tempi si aggiungono al quadro generale ribassista per l'oro.
Il supporto può essere trovato a $1299-$1301, $1292, $1285-$1287, $1263, $1257-$1260, $1250-$1252, $1237-$1240, $1220-$1225, $1210, $1200 e $1180. Una rottura di $1$180 avrebbe serie implicazioni ribassiste per l'oro e suggerirebbe un calo a $1000-$1050 nel breve termine - una mancata rottura della MA a 65 settimane renderebbe questo molto più probabile.
La resistenza può essere trovata a $1310, $1318-$1322, $1325-$1326, $1333-$1335, $1340-$1342, $1352-$1354, $1392-$1395, $1400, $1420 e $1435. Sembra che stiamo assistendo ad un secondo fallimento per rompere la chiave 65 settimana MA - questo suggerirebbe che la tendenza al ribasso intermedio è intatta e un retest di $1240 e possibilmente $1$180 è probabile.
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mazennafee, 2014.07.30 14:27
Oro e greggio consolidano in vista della riunione della Fed di domani
Iprezzi dell'oroe del greggio si sono ristretti a New York in vista della riunione della Fed di domani, dopo che l'oro è crollato all'inizio della giornata mentre le azioni americane ed europee avanzavano, frenando la domanda del metallo prezioso come bene alternativo e che il petrolio è sceso a un minimo di due settimane sulla preoccupazione che l'arresto di una raffineria del Kansas riduca la domanda di greggio.
Altrimenti sulla geopolitica, gli investitori sono stati un po' spaventati dal nuovo round di sanzioni contro la Russia, che è venuto sulla scia dello schianto del jet malese sull'Ucraina, uccidendo 298 persone a bordo.
I leader degli Stati Uniti e dell'Unione europea hanno concordato lunedì di estendere le sanzioni sui settori degli affari, della difesa e dell'energia russi.
A Gaza, i combattimenti sono continuati tra il gruppo militante palestinese Hamas e le forze di difesa israeliane (IDF), un giorno dopo che entrambe le parti hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco di 24 ore lunedì.
Sempre oggi la fiducia dei consumatori del paese, che viene rilasciata su base mensile, valutando il sentimento dei consumatori per quanto riguarda le condizioni di business, l'occupazione e il reddito personale è salita al livello più alto da ottobre 2007.
Infatti il gruppo di ricerca privato con sede a New York ha rivelato oggi che l'indice della fiducia dei consumatori statunitensi del Conference Board è aumentato a 90,9 in luglio da 86,4 del mese precedente; sopra la lettura prevista dal mercato di 85,5.
Di conseguenza, l'oro è finora scambiato intorno ai 1298,80 dollari l'oncia registrando un massimo di 1312,00 dollari l'oncia e un minimo di 1295,95 dollari l'oncia e il greggio è scambiato intorno ai 101,00 dollari il barile registrando un massimo di 101,80 dollari il barile e un minimo di 100,38 dollari il barile.
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mazennafee, 2014.07.30 15:07
La Cina, l'S&P 500 e la strada non interrotta
Ilmercato cinese sta guadagnando attenzione ultimamente. LoShanghai Composite harotto un range ed è salito a razzo nell'ultima settimana, ma l'ETF cinese-iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (ARCA:FXI) sta correndo a caldo dall'inizio di maggio. E l'S&P 500? Ha periodicamente raggiunto nuovi massimi, ma nell'ultimo mese si sta muovendo lentamente e alla deriva verso l'alto. Molti pensano che una correzione sia in arrivo. Forse lo farà, forse non lo farà.
Ma con un grande cambiamento in Cina e un livellamento almeno negli Stati Uniti, una tendenza non è cambiata per 5 anni. Il rapporto tra il mercato cinese e lo S&P 500 è in una tendenza al ribasso dal luglio 2009. Pensate a quante cose sono successe in questo lasso di tempo. Guerre, rivolte etniche, crisi valutarie, minacce di default. Almeno 2 o ognuna, e guardate il grafico del rapporto qui sotto. Continua a scendere. Flussi dalla Cina verso gli USA. Sì, al momento è in fase di rialzo, ma ha molto spazio prima di sfidare la parte superiore del canale di caduta.
Gli aficionados di Fibonacci noteranno che il canale ha ritracciato l'88,6% del movimento superiore. Quindi un'inversione potrebbe arrivare. Ma molti si aspettano una continuazione verso un ritracciamento completo. I commercianti armonici vedranno una farfalla rialzista. Ma questo modello cerca una continuazione inferiore al fondo del triangolo prima di invertire.Non dovete credere a Fibonacci o agli armonici. Ma non si può ignorare che la tendenza al ribasso, dalla Cina agli Stati Uniti, rimane incontrastata. Finché questo non cambia, non c'è davvero alcuna ragione per cercare di spostare le attività fuori dagli Stati Uniti per scommettere su una ripresa del mercato cinese.
Divulgazione: Le informazioni contenute in questo post del blog rappresentano le mie opinioni personali e non contengono una raccomandazione per nessun particolare titolo o investimento. Io o i miei affiliati possiamo detenere posizioni o altri interessi in titoli menzionati nel blog, si prega di vedere la miapagina di Disclaimer per il mio disclaimer completo.
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mazennafee, 2014.07.30 15:09
Twitter schiaccia i guadagni: Cosa succede ora?
Twitter(NYSE:TWTR) harilasciato i suoi risultati per il secondo trimestre e ha preso la strada a sorpresa, inviando azioni fino al 28% dopo ore. Escludendo gli effetti della diluizione delle azioni dalla compensazione basata sulle azioni - uno dei miei principali problemi - Twitter ha trasformato un profitto di 0,02 dollari per azione.
I ricavi sono arrivati a 312 milioni di dollari, battendo la stima di consenso di 283 milioni di dollari con un ampio margine. E il numero di utenti attivi mensili ("MAU") è salito a 271 milioni contro la stima di consenso di 267 milioni.
Questa è la buona notizia. Ora la cattiva notizia:Twitter nonsta ancora crescendo abbastanza velocemente da giustificare i suoi attuali multipli di valutazione.
Supponendo che Twitter generi qualcosa nell'ordine di 1,2 miliardi di dollari di ricavi quest'anno, le azioni di Twitter sarebbero ancora scambiate a 24 volte le vendite. Ancora una volta, si tratta divendite, non di guadagni. Questo è ancora più costoso diFacebook( NASDAQ:FB) 19 volte le vendite, e ricordate, Facebook è una società molto più redditizia.Google(NASDAQ:GOOG) - con cui FB e TWTR competono per le entrate pubblicitarie e il tempo degli utenti - scambia per un comparabilmente gracile 6 volte le vendite.
Ho dato i miei pensieri su Twitter ad Ansuya Harjani della CNBC:
La scorsa settimana,sono apparso sulla CNBC per discutere i guadagni di Facebook, notando che mentre la crescita degli utenti di Facebook è in gran parte in Asia e nei mercati emergenti, i suoi ricavi provengono sproporzionatamente - quasi esclusivamente - dal Nord America. Dato che la base di utenti di Twitter è sproporzionatamente fuori dal Nord America, resta da vedere se Twitter avrà successo dove Zuckerberg e compagnia non sono.
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mazennafee, 2014.07.30 15:11
Un altro indicatore in bilico sul bordo
L'indicatore Elder Impulse ha ora quattro barre blu. In passato questa condizione ha solitamente preceduto una svolta al ribasso. Questo è un altro indicatore secondario che è in stallo. Ricorda, i top sono un processo e di solito vediamo gli indicatori cadere uno alla volta finché non raggiungono la massa critica e causano la caduta del mercato. Siamo ancora molto lontani da qualsiasi avvertimento dalla totalità degli indicatori che guardo, ma ogni giorno sembra che appaia un ulteriore segnale di cautela. È il momento di fare una lista di azioni che non vorresti tenere durante una tendenza al ribasso... e pensare ad altri metodi per coprire il tuo portafoglio.
La linea NYSE Advance/Decline (NYAD) sta dipingendo la più grande divergenza in quasi un anno, ma non è ancora ad un livello critico. Come ho già detto molte volte, non credo che il mercato possa subire un declino sostanziale a meno che l'ampiezza non si rompa. Tenete d'occhio il NYAD, le azioni sopra la loro 200 dma, e l'indice rialzista.
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mazennafee, 2014.07.30 15:13
SPY rimane in un chop
LoS&Pè ancora in bilico appena sotto l'importante livello 2.000.
Questo consolidamento potrebbe continuare per un altro paio di mesi e questo formerebbe una grande base che è necessaria per muoversi sopra 2.000.
Sembra che non avremo molto da fare ancora per un po', ma possiamo scambiare alcuni buoni titoli leader che agiscono usando piccole dimensioni di posizione.
Ogni volta che viaggio è bello tornare ai grafici dopo qualche giorno perché è come guardarli con occhi nuovi, quindi diamo un'occhiata e vediamo se ci sono movimenti o modelli che sembrano buoni.
SPDR S&P 500 (ARCA:SPY) rimane in un chop e lo farà fino a quando non può rompere sopra 200 con un grande aumento di volume.Cercherei una rottura più bassa di questo triangolo, non una correzione enorme, solo più un chop laterale.
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mazennafee, 2014.07.30 15:16
S&P punta a nuovi massimi sulle notizie
L'indiceS&P 500 segue attualmente un cuneo ascendente mentre il prezzo si muove verso nord in una banda sempre più stretta. Sembra aver appena rimbalzato dalla linea di tendenza e punterà a nuovi massimi storici nelle prossime settimane, se i dati economici statunitensi rimarranno favorevoli.
Lastagione degli utili negli Stati Uniti è un grande motore dell'indice S&P 500 e finora è stata positiva. Il 46% delle società dell'S&P 500 ha consegnato i risultati e un solido 80% di questi ha annunciato risultati positivi. Questo ottimismo ha spinto l'S&P 500 a un massimo storico durante la settimana, tuttavia, ha tirato indietro alla fine della settimana quando i trader hanno preso profitti e una o due grandi aziende hanno annunciato perdite (come Visa e Amazon). Il consenso generale è che la stagione degli utili si concluderà positivamente e questo dovrebbe aiutare l'indice a rispettare l'attuale linea di tendenza rialzista.
Il grande test arriverà alla fine di questa settimana, quando usciranno i dati sui salari non agricoli degli Stati Uniti. Gli ultimi due rapporti hanno mostrato una forte creazione di posti di lavoro (rispettivamente +217k e +288k) che ha spinto l'indice S&P 500 ai massimi storici in entrambe le occasioni. Questo mese ha una stima più alta di entrambi i due precedenti, il che potrebbe mettere più pressione sul rapporto se non dovesse eccellere, tuttavia, questo riflette l'ottimismo negli Stati Uniti al momento e fornisce un buon auspicio per i tori americani.
Ci sono molti altri dati che potrebbero sostenere l'S&P questa settimana. L'anticipo del PIL più tardi oggi (30 luglio 12:30 GMT) darà una buona istantanea dello stato dell'economia in generale e non potrebbe essere peggiore del -2,9% (annualizzato) dello scorso trimestre. Questa volta il mercato si aspetta un +3,1%, che è un'enorme inversione di tendenza se arriva come previsto e senza dubbio darà una spinta ai mercati.
Il Federal Funds Rate e la dichiarazione del FOMC anche oggi (18:00 GMT) daranno al mercato un'idea dei pensieri attuali della Federal Reserve statunitense. Il tasso d'interesse ha un grande impatto sulle azioni in quanto crea una domanda basata sul differenziale di rendimento. Le azioni hanno avuto una corsa da sogno in parte perché il tasso d'interesse significa che i costi di prestito per gli investimenti sono bassi e anche perché le azioni rendono di più dei depositi. I tassi d'interesse dovrebbero rimanere allo 0,25% e il Quantitative Easing dovrebbe essere ridimensionato di altri 10 miliardi di dollari. Qualsiasi discorso da parte della FED influenzerà negativamente le azioni in quanto ci sarà meno liquidità per aumentare i prezzi delle attività, tuttavia la presidente della FED Janet Yellen è vista come dovish, quindi non aspettatevi alcun discorso duro questa volta.
È probabile che l'S&P 500 tenga d'occhio il calendario economico e le altre società che devono ancora comunicare i loro guadagni. Il consenso è per dati più positivi e se questo è il caso, aspettatevi che il canale rialzista rimanga saldo e che vengano testati i massimi di tutti i tempi. Attenzione, perché tutte queste notizie aumenteranno la volatilità, che potrebbe far cadere gli stop loss prima che la festa inizi.
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mazennafee, 2014.07.30 15:19
Fine mese S&P Knock Down
Ifondi tipicamente marcano le azioni l'ultimo giorno del mese e nei primi tre giorni del nuovo mese. Prima di questo, spesso vediamo una forte liquidazione così come l'acquisto ai minimi. Questo è quello che abbiamo visto oggi, anche se il movimento è stato insolitamente forte con i programmi di vendita dell'arbitraggio dell'indice che hanno dominato la caduta dopo il rally del mattino.
Il MiM ha mostrato una forte vendita di oltre mezzo miliardo e il MOC si è rivelato un intero miliardo di dollari. Questo indica un sacco di liquidazione di posizioni da parte dei grandi giocatori, con l'indice arb che segue per approfittare del premio.
L'S&P ha fatto un rally dalla pre-apertura e ha raggiunto un massimo appena al di sotto del 1980. Dopo di che, c'è stata una grande vendita fino a una linea di tendenza che ha segnato anche il minimo di ieri.
In questo tipo di mercato, è importante fare un pivot e non tenere troppo a lungo. Siamo stati compratori all'apertura, poi venditori per la maggior parte della giornata. Il minimo sarà un ottimo posto per cercare un'opportunità di acquisto domani.
ALTO: 1979.50 a metà mattina
BASSO: 1964.50 Proprio ora
ULTIMO: 1965.90 GIU' 7 MANI
VOLUME TOTALE: 1.4mil minis; 4.2k bigs
MOC: VENDERE 1 MILIARDO DI DOLLARI
Gli Stati Uniti e l'Europa impongono nuove sanzioni.
PER DOMANI:
Le cose iniziano a scaldarsi a partire da domani.
Applicazioni di acquisto MBA
Rapporto sull'occupazione ADP
PIL
Rapporto EIA Petroleum Stats
7yr. Note Auction
Annunci del FOMC
Di solito segnano le azioni l'ultimo e i primi 3 giorni del mese.
Il rally iniziale - ha visto i massimi - non pensava che potessero vendere così tanto - grandi programmi di vendita degli indici.
Venduti oggi, ricomprati domani.
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mazennafee, 2014.07.30 15:20
CME Group mancherà i guadagni del Q2 su volumi più bassi?
Lo scambioglobale difuturesCME Group Inc.(NASDAQ:CME)) è previsto per rilasciare i risultati finanziari del secondo trimestre 2014 prima della campana di apertura il 31 luglio.
Nell'ultimo trimestre riportato, l'azienda ha registrato risultati in pareggio, anche se la media dei quattro trimestri è fissata allo 0,5%. Vediamo come si configurano le cose per questo annuncio.
Fattori in gioco
I volumi medi giornalieri di CME Group sono scesi del 12% su base annua nel secondo trimestre a causa di un tasso inferiore per contratti e di una volatilità fiacca. I volumi di trading rappresentano una parte sostanziale delle entrate delle commissioni di transazione, un importante fattore di reddito per l'azienda.
Oltre a ciò, le maggiori spese operative e di interesse così come le spese di capitale probabilmente influiranno negativamente sui margini operativi, che sono stati sotto la media storica del +60% negli ultimi trimestri.
Inoltre, i rischi dei mercati OTC e la mancanza di qualsiasi catalizzatore di crescita significativo in mezzo a una forte concorrenza e regolamenti rigorosi pongono rischi operativi e finanziari. Inoltre, un mercato dei capitali debole e risorse di fondi limitate hanno costretto CME Group a ritardare il suo attuale programma di riacquisto di azioni, anche se il pagamento dei dividendi continua a mantenere la fiducia degli investitori.
Sussurri sui guadagni
Il nostro modello collaudato mostra che è improbabile che CME Group riesca a battere i guadagni in quanto manca la combinazione necessaria di due componenti chiave.
Zacks ESP: CME Group ha uno Zacks ESP negativo. Questo perché l'ESP dei guadagni, che rappresenta la differenza tra la stima più accurata di 79 centesimi per azione e la stima di consenso di Zacks di 80 centesimi, è -1,25%.
Zacks Rank: CME Group ha uno Zacks Rank #4 (Sell). Facciamo attenzione agli stock con Zacks Rank #4 e 5 (stock con rating Sell) che entrano in un annuncio di guadagni.
Altri titoli da considerare
Qui ci sono alcune altre società finanziarie che potresti prendere in considerazione, dato che il nostro modello mostra che hanno la giusta combinazione di elementi per battere i guadagni di questo trimestre:
Qiwi Plc (NASDAQ:QIWI) ha un Earnings ESP di +4.76% e uno Zacks Rank #1 (Strong Buy).
United Insurance Holdings Corp. (NASDAQ:UIHC) ha un Earnings ESP di +2.33% e uno Zacks Rank #1.
Lazard Ltd. (NYSE:LAZ)) ha un Earnings ESP di +1.59% e uno Zacks Rank #2 (Buy).
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mazennafee, 2014.07.30 15:24
Le azioni di Caterpillar in difficoltà?
Lascorsa settimana, Caterpillar (NYSE:CAT) ha riportato dei guadagni che hanno mandato il titolo sotto la sua media mobile a 50 giorni (DMA) con una perdita del 3,1%. Il titolo ha seguito le sue Bande di Bollinger® inferiori (BB) fino ad oggi (29 luglio 2014). Il titolo si è radunato in precedenza in relativa sovraperformance rispetto al mercato prima di svanire in una linea piatta.
Tutto questo potrebbe essere piuttosto irrilevante se non fosse che questa è la quarta volta quest'anno che CAT ha chiuso sotto la sua 50DMA crescente. Le ultime due sono state in rapida successione. Questa azione di trading suggerisce che il trend rialzista primario di CAT alla 50DMA è in difficoltà. Una nuova prova del supporto 200DMA è probabile all'orizzonte, a questo ritmo. CAT ha rotto sopra il 200DMA nel dicembre 2013 e da allora non si è più voltato indietro, quindi un retest del 200DMA sarà da tenere d'occhio.
Caterpillar si rompe di nuovo - la quarta volta è quella buona?
Dopo il crollo post-audizioni, ho pensato di aver perso la possibilità di un buon punto di ingresso per ottenere opzioni put su CAT. Così, mi sono affrettato a sfumare CAT mentre si avvicinava al suo 50DMA oggi. Ho acquistato il Sept 105/100 put spread immaginando che $100 sia un buon obiettivo al ribasso anche per un modesto sell-off nel mercato. Come promemoria, trovo che le scommesse ribassiste su CAT siano una buona copertura contro il potenziale di un sell-off del mercato. Dato cheagosto e settembre tendono ad essere i mesi più deboli dell'anno, penso che ora sia un ottimo momento per mettere su questa copertura.
La brava gente di StockTwits è equamente divisa su CAT, ma il sentimento è notevolmente diminuito rispetto a un mese fa. Questa mi sembra una non-conferma abbastanza grande dei recenti massimi di CAT, dato che la gente di StockTwits sembra avere un'opinione sugli stock (questa è un'osservazione informale/aneddotica che amerei studiare con dati concreti - Howard Lindzon, stai ascoltando?)
Una divisione 50/50 nel sentimento su StockTwits
Fate attenzione là fuori!
Rivelazione completa:azioni CAT lunghe e spread put