LiteFinance / 个人资料

USD/CAD: the instrument is strengthening
2019-08-05 08:47 (GMT+2) USD/CAD
Current trend

On Friday, the USD/CAD pair slightly decreased, although that during the day the instrument was trading upwards and renewed its highs since June 20. Investors rather coldly met the publication of the July report on the US labor market, which reflected the steady growth of new jobs in the American economy by 164K. The July average hourly wage rose from +3.1% YoY to +3.2% YoY, which was better than analysts' neutral forecasts.

Canadian statistics, in turn, was very uncertain. Thus, exports from Canada in June fell from $53 billion to $50.31 billion, which turned out to be worse than analysts' forecasts of $51.50 billion. Imports also fell from $52.43 billion to $50.17 billion against the forecast of $51.80 billion. Trade surplus balance in June fell from $0.56 billion to $0.14 billion.

Support and resistance

On the daily chart, Bollinger bands are growing steadily. The price range is narrowing, reflecting the emergence of ambiguous trading dynamics in recent days. The MACD indicator is growing, keeping a poor buy signal (the histogram is above the signal line), and is trying to consolidate above the zero line. Stochastic, approaching its highs, reversed, indicating that the possibility of USD becoming overbought in the ultra-short term is growing.

It is better to keep current long positions until the market situation becomes clear.

Resistance levels: 1.3241, 1.3264, 1.3283, 1.3320.
Support Levels: 1.3200, 1.3163, 1.3134, 1.3100.

Trading tips

Long positions can be opened after the breakout of 1.3241–1.3250 with the targets at 1.3320–1.3330. Stop loss – 1.3210. Implementation period: 1–2 days.
Short positions can be opened after the breakdown of 1.3200 with the target at 1.3100. Stop loss – 1.3250. Implementation period: 2–3 days.




USD/CAD: инструмент укрепляется
2019-08-05 08:47 (GMT+2) USD/CAD
Текущая динамика

В пятницу пара USD/CAD незначительно снизилась, несмотря на то, что в течение дня инструмент торговался в восходящем ключе и успел обновить максимумы с 20 июня. Инвесторы довольно холодно встретили публикацию июльского отчёта по рынку труда США, отразившего уверенный рост новых рабочих мест в американской экономике на 164 тысяч. Июльский показатель средней почасовой заработной платы поднялся с +3,1% г/г до +3,2% г/г, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков.

Канадская статистика, в свою очередь, оказалась весьма неуверенной. Так, объёмы экспорта из Канады в июне сократились с $53 млрд до $50,31 млрд, что оказалось хуже прогнозов аналитиков $51,50 млрд. Импорт также снизился с $52,43 млрд до $50,17 млрд при прогнозе $51,80 млрд. Профицит торгового баланса по итогам июня упал с $0,56 млрд до $0,14 млрд.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон сужается, отражая появление неоднозначной торговой динамики в последние дни. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), и пытается закрепиться выше нулевой линии. Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на растущие риски, связанные с перекупленностью доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до прояснения ситуации на рынке.

Уровни сопротивления: 1.3241, 1.3264, 1.3283, 1.3320.
Уровни поддержки: 1.3200, 1.3163, 1.3134, 1.3100.


Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровней 1.3241–1.3250 вверх с целями 1.3320–1.3330. Стоп-лосс — 1.3210. Срок реализации: 1–2 дня.
Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 1.3200 вниз с целью 1.3100. Стоп-лосс — 1.3250. Срок реализации: 2–3 дня.

USD/CAD: general review

Current trend

USD strengthened against CAD, despite the Fed's decision to lower the interest rate or the publication of controversial macroeconomic statistics from the US. As expected, the regulator lowered the interest rate by 0.25 points and announced the suspension of the balance reduction program from the beginning of August. Published data indicated a sharp decline in Chicago's PMI in July from 49.7 to 44.4 points with a forecast of 50.6 points. At the same time, ADP Nonfarm Employment Change report in July reflected a steady increase of 156K jobs with an increase of 112K last month. Analysts expected a growth of 150K.

Today, the market is waiting for the publication of data on ISM Manufacturing PMI (16:00 GMT+2). The index is expected to grow by 0.3 points, which should favorably affect USD if the forecast is confirmed. Also, the dynamics of the pair may be affected by data on RBC Manufacturing PMI of Canada (15:30 GMT+2). The market is expected to be highly volatile.

Support and resistance

Resistance levels: 1.3222, 1.3280, 1.3320.

Support levels: 1.3213, 1.3198, 1.3169, 1.3143, 1.3114, 1.3105.

Trading tips

Long positions may be opened from the current level with target at 1.3280. Stop loss — 1.3190.

Short positions may be opened from the level of 1.3165 with target at 1.3115 and stop loss at 1.3195.

Implementation time: 1-3 days.

USD/CAD: общий анализ

Текущая динамика

Доллар США укрепился по отношению к канадской валюте, несмотря на решение ФРС понизить процентную ставку, а также на публикацию неоднозначной макроэкономической статистики из США. Как и ожидалось, регулятор понизил процентную ставку на 0,25 пункта и анонсировал приостановление программы сокращения баланса уже с начала августа. Опубликованные данные указали на резкое снижение индекса PMI Чикаго в июле с 49,7 до 44,4 пункта при прогнозе 50,6 пункта. При этом вышедший отчёт ADP по занятости в частном секторе в июле отразил уверенный рост на 156 тысяч рабочих мест при росте на 112 тысяч в прошлом месяце. Эксперты рассчитывали на рост на 150 тысяч.

Сегодня рынок находится в ожидании публикации данных по изменению индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM (16:00 GMT+2). Ожидается рост показателя на 0,3 пункта, что должно благоприятно отразиться на курсе доллара США в случае подтверждения прогноза. Также на динамику пары могут повлиять данные по изменению индекса деловой активности в производственном секторе Канады от RBC (15:30 GMT+2). На рынке ожидается высокая волатильность.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 1.3222, 1.3280, 1.3320.

Уровни поддержки: 1.3213, 1.3198, 1.3169, 1.3143, 1.3114, 1.3105.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от текущего уровня с целью 1.3280. Стоп-лосс — 1.3190.

Короткие позиции можно открывать от уровня 1.3165 с целью 1.3115 и стоп-лоссом 1.3195.

Срок реализации: 1-3 дня.

XAU/USD: technical analysis

XAU/USD, D1

On the D1 chart, the uptrend is still in force, the instrument corrected to the midline of Bollinger Bands, the price range is narrowed. MACD histogram is in the positive area keeping a signal for the opening of long positions. Stochastic is in the neutral zone, and the lines of the oscillator are pointing downwards.
Key levels

Support levels: 1411.00, 1400.00, 1389.92, 1385.91, 1381.84.

Resistance levels: 1422.41, 1430.22, 1433.81, 1437.82, 1452.80.

Trading tips

According to technical indicators, long positions could be opened from the current level with the target at 1430.00 and stop loss at 1411.00.

Short positions may be opened from 1411.00 with the target at 1400.00 and stop loss at 1414.70.

Implementation period: 1-3 days.

XAU/USD: технический анализ

XAU/USD, D1

На дневном графике восходящий тренд по по-прежнему в силе, инструмент скорректировался к средней линии полос Боллинджера, ценовой диапазон сужен. Гистограмма MACD находится в положительной области, сохраняя сигнал к открытию длинных позиций. Стохастик находится в нейтральной зоне, линии осциллятора направлены вниз.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1411.00, 1400.00, 1389.92, 1385.91, 1381.84.

Уровни сопротивления: 1422.41, 1430.22, 1433.81, 1437.82, 1452.80.

Торговые сценарии

Согласно показаниям технических индикаторов, предпочтительным выглядит открытие длинных позиций от текущего уровня с целью 1430.00 и стоп-лоссом 1411.00.

Короткие позиции можно открывать от отметки 1411.00 с целью 1400.00 и стоп-лоссом 1414.70.

Срок реализации: 1-3 дня.

USD/JPY: resumption of decline
Current trend

Since the end of last week, the dollar won back more than 100 points against the yen and returned to the levels of 108.15, 108.30.

Since mid-July, the instrument fell, then reached a key support level of 107.20, rebounded from it and headed up. The pair was supported by strong data on the US labor market and the change in trading sentiment at the end of last week. The downtrend has changed to a wide lateral one.

At the end of the week, there will be key releases that can significantly affect the pair.

Support and resistance

Most likely, the instrument will move within the lateral channel of 107.20–109.00, which will narrow. In the medium term, there is a reserve to the levels of 106.00, 105.50, 104.70 (local minimum in March and December 2018). One should also take market conditions into account: judging by the comments of the Fed, the regulator will adhere to lowering interest rates. An additional catalyst is the negative releases on the main sectors of the US economy, that indicate a general decline. The yen, in turn, is growing, being a "safe haven currency".

Technical indicators on the H4 chart and above confirm the decline forecast: MACD indicates the growth of the volume of short positions, and Bollinger Bands are pointing downwards.

Support levels: 107.70, 107.40, 107.20, 106.80, 106.00, 105.50, 104.70.

Resistance levels: 108.15, 108.70, 108.80, 109.00, 109.10, 110.00.

Trading tips

Short positions may be opened from the current level with targets at 106.80, 106.00, 105.50, 104.70 and stop loss at 108.70.

USD/JPY: возобновление снижения

Текущая динамика

С конца прошлой недели доллар отыграл более 100 пунктов против иены и вернулся к уровням 108.15, 108.30.

С середины июля инструмент падал, затем достиг ключевого уровня поддержки 107.20, отбился от него и направился вверх. Поддержку паре оказали сильные данные по рынку труда США и смена торговых настроений в конце прошлой недели. Нисходящий тренд сменился на широкую боковую тенденцию.

В конце недели выйдет ряд ключевых релизов, способных существенно повлиять на курс пары.

Уровни поддержки и сопротивления

Скорее всего, инструмент будет двигаться в рамках бокового канала 107.20–109.00, который будет сужаться. В среднесрочной перспективе есть запас хода к уровням 106.00, 105.50, 104.70 (локальный минимум марта и декабря 2018 года). Стоит так же учитывать конъюнктуру рынка: судя по комментариям представителей ФРС, регулятор будет придерживаться курса на снижение процентных ставок. Дополнительным катализатором являются негативные релизы по основным секторам экономики США, что указывает на общий спад. Иена, в свою очередь, растёт, будучи «валютой-убежищем».

Технические индикаторы на четырёхчасовом графике и выше подтверждают дальнейшее снижение: MACD указывает на рост объёма коротких позиций, а полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни поддержки: 107.70, 107.40, 107.20, 106.80, 106.00, 105.50, 104.70.

Уровни сопротивления: 108.15, 108.70, 108.80, 109.00, 109.10, 110.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня с целями 106.80, 106.00, 105.50, 104.70 и стоп-лоссом 108.70.

XAG/USD: technical analysis

XAG/USD, D1

On the daily chart, the instrument finally left the sideways channel, breaking out a cloud of Bollinger bands. At the moment, a downward correction is observed, the price range is greatly expanded, indicating a likely resumption of growth after the end of the correction. The MACD histogram is in the positive area, rapidly increasing volumes, the signal line crosses the body of the histogram upwards, forming a signal to enter the market with the opening of long positions. Stochastic is in the overbought zone, the oscillator lines are reversing downwards, forming a sell signal.

Key levels

Resistance levels: 16.43, 16.58, 16.81, 17.00.

Support levels: 16.17, 16.05, 15.95, 15.56.

Trading tips

Long positions can be opened from the current level with the targets at 16.58, 16.81 and stop loss 16.17. Implementation period: 1–3 days.

Short positions can be opened from the level of 16.05 with the target at 15.56. Stop loss is 16.43. Implementation period: 3–5 days.

XAG/USD: технический анализ

XAG/USD, D1

На дневном графике инструмент окончательно вышел из бокового канала, пробив облако полос Боллинджера снизу вверх. В данный момент наблюдается нисходящая коррекция, ценовой диапазон сильно расширен, что говорит о вероятном возобновлении роста после завершения коррекции. Гистограмма MACD находится в положительной области, стремительно наращивая объёмы, сигнальная линия пересекает тело гистограммы снизу вверх, формируя сигнал ко входу в рынок с открытием длинных позиций. Стохастик находится в зоне перекупленности, линии осциллятора разворачиваются вниз, формируя сигнал на продажу.

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 16.43, 16.58, 16.81, 17.00.

Уровни поддержки: 16.17, 16.05, 15.95, 15.56.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от текущего уровня с целями 16.58, 16.81 и стоп-лоссом на уровне 16.17. Срок реализации: 1–3 дня.

Короткие позиции можно открывать от уровня 16.05 с целью 15.56. Стоп-лосс на уровне 16.43. Срок реализации: 3–5 дней.

USD/JPY: general review

Current trend

At the beginning of July, the USD/JPY pair left the downwards range and rushed up but, having reached the key resistance at 109.00, it reversed and began to decline. Since the middle of last week, the price has fallen by more than 150 points and returned within the downward channel. The instrument failed to start the weakening within the downward trend immediately; it reversed at the strong support level of 107.20 and was corrected upwards. Now, the price is 107.65. The catalyst for yesterday's growth was strong data on retail sales and the US labor market.

Today, in the economic calendar there are no key releases that can influence the dynamics of the pair.

Support and resistance

Growth in demand for the US currency is expected due to strong data on the main sectors of the economy, and the yen will gradually lose its investment attractiveness. It is possible that in the near future the pair will be able to return to the levels 108.70, 109.00. In the case of the breakout of the resistance levels, the price will continue to grow within the new upward trend with the targets at 112.10, 112.40. An alternative scenario would be the return to the downward channel and decrease within it to local lows at 106.80, 106.00.

On the daily chart, technical indicators continue to give a sell signal, the volumes of short MACD positions maintain, and Bollinger bands rearranged horizontally.

Resistance levels: 107.70, 108.15, 108.70, 109.00, 109.10, 110.00.

Support levels: 107.40, 107.20, 107.05, 106.80, 106.00, 105.50.

Trading tips

Long positions can be opened from the current level with the target at 109.00 and stop loss 107.05.

USD/JPY: общий обзор

Текущая динамика

В начале июля пара USD/JPY вышла из нисходящего диапазона и устремилась вверх, но, достигнув ключевого сопротивления на уровне 109.00, развернулась и начала снижаться. С середины прошлой недели цена упала более чем на 150 пунктов и вернулась к границам нисходящего канала. Сразу продолжить ослабление в рамках нисходящей тенденции инструменту не удалось, он развернулся у сильного уровня поддержки 107.20 и скорректировался вверх. Сейчас курс находится на отметке 107.65. Катализатором вчерашнего роста стали сильные данные по розничным продажам и рынку труда США.

Сегодня в экономическом календаре отсутствуют ключевые релизы, способные оказать влияние на динамику пары.

Уровни поддержки и сопротивления

Ожидается рост спроса на американскую валюту за счёт сильных данных по основным секторам экономики, а иена будет постепенно терять свою инвесторскую привлекательность. Вполне возможно, уже в ближайшее время пара сумеет вернуться к уровням 108.70, 109.00. В случае пробоя этих сопротивлений цена продолжит расти в рамках новой восходящей тенденции с целями 112.10, 112.40. Альтернативным сценарием будет возвращение в нисходящий канал и снижение в его рамках к локальным минимумам 106.80, 106.00.

На дневном графике технические индикаторы продолжают давать сигнал на продажу, объёмы коротких позиций MACD сохраняются, а полосы Боллинджера перестроились горизонтально.

Уровни сопротивления: 107.70, 108.15, 108.70, 109.00, 109.10, 110.00.

Уровни поддержки: 107.40, 107.20, 107.05, 106.80, 106.00, 105.50.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от текущего уровня с целью 109.00 и стоп лоссом 107.05.

USD/JPY: general review

Current trend

USD against JPY continues to decline amid the strengthening of the latter due to increased demand.

After a significant fall from April to the end of June, the pair managed to win back some of the losses and even get out of the downward range. Over the past week and a half, the instrument gained more than 200 points and reached 109.00, but failed to breakout the key resistance level and reversed down. At the beginning of the week, the pair was fixed in the narrowing lateral consolidation. Curiously, the dollar is falling, despite the strengthening against other majors, which indicates the strength of the yen. Last week, Japan published strong data on orders for machinery and equipment, and the US on the labor market.

Support and resistance

In the medium term, the downward impulse, a return to the downward trend and movement within it are expected to remain. However, for some time the pair will be within lateral consolidation. Today, the US data on retail sales and industrial output will be published; speeches of the chairman and members of the Fed are also expected, which can significantly affect the instrument. Probably in July, the pair will test the local minimum of the end of June at 106.80. In the long run, the instrument may fall to the level of 106.00, the lower border of the long-term narrowing lateral channel.

Technical indicators on the D1 chart and above confirm the decline forecast: MACD indicates the preservation of the high volume of short positions, and Bollinger Bands are pointing downwards.

Support levels: 107.70, 107.40, 107.05, 106.80, 106.50, 106.00.

Resistance levels: 108.15, 108.70, 109.00, 109.10, 110.00.

Trading tips

Short positions may be opened from the current level with targets at 106.80, 106.00 and stop loss at 108.30.

USD/JPY: общий обзор

Текущая динамика

Американский доллар против иены продолжает снижаться на фоне укрепления последней за счёт повышенного спроса.

После значительного падения с апреля по конец июня пара сумела отыграть часть потерь и даже выйти из нисходящего диапазона. За последние полторы недели инструмент набрал более 200 пунктов и достиг отметки 109.00, однако не сумел пройти ключевой уровень сопротивления и развернулся вниз. В начале недели пара закрепилась в боковой сужающейся консолидации. Стоит отметить, что доллар снижается, несмотря на укрепление по отношению к другим основным валютам, что говорит о силе иены. На минувшей неделе в Японии вышли сильные данные по заказам на машины и оборудование, а в США – благоприятные релизы по рынку труда.

Уровни поддержки и сопротивления

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение нисходящего импульса, возвращение в нисходящую тенденцию и движение в рамках неё. Но ещё некоторое время пара будет находиться в боковой консолидации. Сегодня в США будут опубликованы данные по розничным продажам, промышленному производству и выступления председателя и членов ФРС, что может существенно повлиять на инструмент. Вероятно, уже в июле пара протестирует локальный минимум конца июня 106.80. В долгосрочной перспективе инструмент может опуститься к уровню 106.00 – нижней границе долгосрочного бокового сужающегося канала.

Технические индикаторы на дневном графике и выше подтверждают снижение: MACD указывает на сохранение высокого объёма коротких позиций, а полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни поддержки: 107.70, 107.40, 107.05, 106.80, 106.50, 106.00.

Уровни сопротивления: 108.15, 108.70, 109.00, 109.10, 110.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня с целями 106.80, 106.00 и стоп-лоссом 108.30.

EUR/USD: sideways consolidation

Current trend

The EUR/USD pair moves within the broad sideways trend. In late June and early July, the price lost more than 200 points in a few days but in the middle of last week, trading sentiment changed. The instrument began to regain losses, returning almost 100 points and reaching the level of 1.1285, the key resistance level. However, it failed to pass the level, which indicates the weakness of EUR, which remains under pressure due to the situation with Brexit. USD, however, has been growing for several weeks due to increased investor interest. Both European and American data of the last week were ambiguous; the pair failed to decide on the future direction and continues to trade within the sideways channel. US labor market data was strong but inflation statistics did not meet the expectations.

This trading week, EU inflation and the main indices data will be released. In the US, there will be statistics on retail sales and industrial production. However, these releases, most likely, will not be able to give the instrument enough impulse to leave the sideways trend.

Support and resistance

A downward impulse may form from the current level to the local minimum of 1.1115. Later, the pair can be corrected upwards. In the longer term, a breakdown of the local minimum and a decrease to 1.1000 –1.0900 is possible.

On the weekly chart and above, technical indicators continue to give a sell signal, MACD keeps high volumes of short positions, and Bollinger bands are directed downwards.

Support levels: 1.1260, 1.1250, 1.1200, 1.1115, 1.1100, 1.1030, 1.1000, 1.0950, 1.0900.

Resistance levels: 1.1315, 1.1345, 1.1390, 1.1415, 1.1450, 1.1500.

Trading tips

Short positions can be opened from the current level with the target at 1.1115 and stop loss 1.1330.

EUR/USD: боковая консолидация продолжится

Текущая динамика

Пара EUR/USD продолжает двигаться в рамках боковой широкой тенденции. В конце июня и начале июля цена потеряла более 200 пунктов за несколько дней, но в середине прошлой недели торговые настроения сменились. Инструмент начал отыгрывать потери, вернув практически 100 пунктов и достигнув отметки 1.1285, первого ключевого уровня сопротивления. Однако пройти эту отметку курс не смог, что говорит о слабости европейской валюты, которая остаётся под давлением из-за ситуации с Brexit. Американская валюта, напротив, уже несколько недель растёт за счёт повышенного инвесторского интереса. Как европейские, так и американские данные прошлой недели были противоречивые, пара не сумела определиться с дальнейшим направлением и продолжает торговаться в боковом канале. Опубликованные американские данные по рынку труда оказались сильными, но статистика по инфляции не оправдала ожиданий.

На текущей торговой неделе стоит отметить публикацию данных по инфляции и основным индексам еврозоны. В США выйдет статистика по розничным продажам и промышленному производству. Тем не менее, эти релизы, скорее всего, не смогут придать инструменту достаточно сил, чтобы покинуть боковую тенденцию.

Уровни поддержки и сопротивления

Велика вероятность формирования нисходящего импульса от текущего уровня к локальному минимуму 1.1115. В дальнейшем пара снова может скорректироваться вверх. В более длительной перспективе возможен пробой локального минимума и снижение в район 1.1000–1.0900.

Технические индикаторы на недельном графике и выше продолжают давать сигнал на продажу, высокие объёмы коротких позиций MACD сохраняются, а полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни поддержки: 1.1260, 1.1250, 1.1200, 1.1115, 1.1100, 1.1030, 1.1000, 1.0950, 1.0900.

Уровни сопротивления: 1.1315, 1.1345, 1.1390, 1.1415, 1.1450, 1.1500.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня с целью 1.1115 и стоп-лоссом 1.1330.

USD/CAD: downward trend strengthens

Current trend

The US dollar continues to decline against the Canadian one.

Since the beginning of the month, the pair has plummeted, losing more than 500 points. In early July, the instrument tested a local minimum of 1.3040 and returned to it after a slight upward correction. The main catalyst of negative dynamics was a positive fundamental background for Canada and weak macroeconomic releases from the USA, due to which investor interest in USD declined significantly. Yesterday, FOMC minutes were published: committee members again discussed rate cuts, which put serious pressure on the US currency.

At the end of the week, the US data on inflation, major indexes, and the labor market will be published.

Support and resistance

In the medium term, there is a high probability that the downward trend will continue either from the current level or after a slight correction to the upper border of the downward channel. In the long term, the pair left the wide ascending channel, breaking down the lower border of the range, which may indicate a change of direction. The instrument will form a wide downward channel and decline to new lows of 1.2785, 1.2655, 1.2500. The main pressure will be from monetary policy decisions in the USA.

Technical indicators confirm the fall outlook: on the D1 chart and above, MACD indicates the preservation of high volume of short positions, and Bollinger Bands are pointing downwards.

Support levels: 1.3040, 1.3000, 1.2960, 1.2865, 1.2800, 1.2750, 1.2655, 1.2500.

Resistance levels: 1.3150, 1.3200, 1.3345, 1.3470, 1.3570.

Trading tips

Short positions may be opened from the current level; deferred short positions may be opened from 1.3200 with the target at 1.2865 and stop loss at 1.3230.

USD/CAD: усиление нисходящей тенденции

Текущая динамика

Американская валюта продолжает снижаться по отношению к канадской.

С начала месяца пара стремительно падала, опустившись более чем на 500 пунктов. В начале июля инструмент протестировал локальный минимум 1.3040, к которому вернулся после незначительной коррекции вверх. Основным катализатором негативной динамики стал позитивный фундаментальный фон по Канаде и слабые макроэкономические релизы из США, за счёт чего инвесторский интерес к американскому доллару существенно снизился. Вчера был опубликован протокол встречи FOMC: члены комитета вновь обсуждали снижение ставок, что оказывает серьёзное давление на американскую валюту.

В конце недели в США будут опубликованы данные по инфляции, основным индексам и рынку труда.

Уровни поддержки и сопротивления

В среднесрочной перспективе высока вероятность сохранения нисходящей тенденции либо от текущего уровня, либо после незначительной коррекции к верхней границе нисходящего канала. В долгосрочной перспективе пара вышла из широкого восходящего канала, пробив нижнюю границу диапазона, что может говорить о смене направления. В дальнейшем инструмент будет формировать широкий нисходящий канал и снижаться к новым минимумам 1.2785, 1.2655, 1.2500. Основное давление будут оказывать решения по монетарной политике в США.

Технические индикаторы подтверждают прогноз дальнейшего падения: MACD на дневном графике и выше указывает на серьёзный рост объёма коротких позиций, а полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни поддержки: 1.3040, 1.3000, 1.2960, 1.2865, 1.2800, 1.2750, 1.2655, 1.2500.

Уровни сопротивления: 1.3150, 1.3200, 1.3345, 1.3470, 1.3570.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня; отложенные ордера на продажу стоит выставлять от отметки 1.3200 с целью 1.2865 и стоп-лоссом 1.3230.

XAU/USD: technical analysis

XAU/USD, H4

On the 4-hour chart, the instrument trades within a sideways channel formed by the middle line and the lower border of Bollinger bands, the indicator cloud is narrowed. The MACD histogram is in the negative region, keeping the signal to open short positions. Stochastic is in the neutral zone, the lines of the oscillator reversed downwards.

Key levels

Resistance levels: 1398.20, 1412.12, 1424.65, 1439.38.

Support levels: 1381.84, 1360.41, 1344.71, 1332.83, 1319.73, 1311.14.

Trading tips

Short positions can be opened in the short term from the current level with the target at 1382.00 and stop loss 1398.20.

Long positions can be opened from the level of 1417.00 with the target at 1429.00. Stop loss is 1412.00.

Implementation period: 1-3 days.

XAU/USD: технический анализ

XAU/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется в боковом канале, сформированном средней линией и нижней границей полос Боллинджера, облако индикатора сужено. Гистограмма MACD находится в отрицательной области, сохраняя сигнал к открытию коротких позиций. Стохастик находится в нейтральной зоне, линии осциллятора развернулись вниз.

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1398.20, 1412.12, 1424.65, 1439.38.

Уровни поддержки: 1381.84, 1360.41, 1344.71, 1332.83, 1319.73, 1311.14.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать в краткосрочной перспективе от текущего уровня с целью 1382.00 и стоп-лоссом на уровне 1398.20.

Длинные позиции можно открывать от уровня 1417.00 с целью 1429.00. Стоп-лосс на уровне 1412.00.

Срок реализации: 1–3 дня.

EUR/USD: pair is falling

Current trend

The EUR/USD pair reversed at the upper border of the ascending channel at the level of 1.1415 and began to decline rapidly. In less than two trading weeks, the price has lost 150 points, still staying within the upward channel. The instrument is now approaching its lower border at 1.1260. The weakening was due to negative EU data on major indices and retail sales.

Today, the traders will pay attention to the US labor market: unemployment rate and Nonfarm Payrolls releases.

Support and resistance

If the macroeconomic data supports USD, the rate can break the lower border of the current channel and reverse downwards. The targets of the movement will be the levels of 1.1200, 1.1115 (local lows of April and May of the current year). If the price stays within the wide upward channel, it will form a new upward wave with the target at 1.1450.

Technical indicators on the daily chart and above confirm the forecast of a decline to the lows: the volumes of long MACD positions are decreasing, the volumes of short positions are growing, and Bollinger bands are pointing downwards.

Resistance levels: 1.1315, 1.1345, 1.1390, 1.1415, 1.1450, 1.1515.

Support levels: 1.1260, 1.1200, 1.1115, 1.1100, 1.1050, 1.1000.

Trading tips

Short positions can be opened from the current level with the targets at 1.1200, 1.1115 and stop loss 1.1295.

GBP/USD: to the new lows

Current trend

Over the past month and a half, the GBP/USD pair has been trading within the broad sideways trend. In June, the price rose significantly and reached the key resistance level of 1.2760 but failed to consolidate above it and began to decline. Over the week, the rate dropped to the June low around 1.2560. After reaching this key support, the instrument reversed into a narrow sideways consolidation and is now trading within the range of 1.2585–1.2560. GBP is under pressure due to a negative fundamental background, a political crisis and upcoming decisions about Brexit.

At the end of the current trading week, a number of key US releases, which can determine the direction of further movement, will be released.

Support and resistance

The trend is downwards, which provides a further decline of the pair. On the other hand, the price has been testing the local minimum and a strong resistance level of 1.2560 for the third time unsuccessfully, which can cause a change in trading sentiment and growth of demand for GBP, which will result in a long upward corrective wave to new highs. However, if the data on the US labor market will meet its positive forecasts, USD will be supported, and the pair may consolidate below 1.2560 and begin to fall to 1.2270 and 1.2110.

Technical indicators confirm the downward forecast: MACD keeps high volumes of short positions, and Bollinger bands are directed downwards.

Resistance levels: 1.2655, 1.2760, 1.2785, 1.2830, 1.2960, 1.3000.

Support levels: 1.2560, 1.2500, 1.2470, 1.2430, 1.2270, 1.2110, 1.2000.

Trading tips

Short positions can be opened from the current level with the targets at 1.2270, 1.2110 and stop loss 1.2690.

GBP/USD: к новым минимумам

Текущая динамика

На протяжении последних полутора месяцев пара GBP/USD продолжает торговаться в рамках широкой боковой тенденции. В июне цена существенно выросла и достигла ключевого уровня сопротивления 1.2760, но не сумела закрепиться выше него и перешла к снижению. За неделю курс опустился к июньскому минимуму на отметке 1.2560. После достижения этой ключевой поддержки инструмент перешёл в узкую боковую консолидацию и сейчас торгуется в рамках диапазона 1.2585–1.2560. Фунт находится под давлением из-за негативного фундаментального фона, политического кризиса и предстоящих решений по поводу Brexit.

В конце текущей торговой недели выйдет ряд ключевых релизов США, которые могут определить направление дальнейшего движения.

Уровни поддержки и сопротивления

Сейчас тренд остаётся нисходящим, что даёт уверенность в дальнейшем снижении пары. С другой стороны, цена третий раз тестирует локальный минимум и сильный уровень сопротивления 1.2560 и не может его преодолеть, что может стать причиной смены торговых настроений и роста спроса на фунт, за счёт начнётся длинная восходящая коррекционная волна к новым максимумам. Однако если данные по американскому рынку труда оправдают положительные прогнозы, это поддержит доллар, в результате чего пара может закрепиться ниже уровня 1.2560 и начать падать к отметкам 1.2270, 1.2110.

Технические индикаторы подтверждают нисходящий прогноз: MACD сохраняет высокие объёмы коротких позиций, а полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни сопротивления: 1.2655, 1.2760, 1.2785, 1.2830, 1.2960, 1.3000.

Уровни поддержки: 1.2560, 1.2500, 1.2470, 1.2430, 1.2270, 1.2110, 1.2000.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня с целями 1.2270, 1.2110 и стоп-лоссом 1.2690.

EUR/USD: general analysis

Current trend

The pair EUR/USD trades within a wide upward channel. Last trading week, the price reached a new local maximum and the upper limit of the channel at 1.1415, rebounded and went downwards. During several days, it lost about 130 points and reached the level of 1.1270. The decline was due to the negative EU major indices and the acceleration of the Q1 2019 US economic growth. At the beginning of the current trading week, the pair maintained a downward impulse, despite strong data on the EU labor market.

Today, the economic calendar is empty, and the instrument moves according to the trading moods. Fundamental data that can significantly affect the pair will be published at the end of the week. In the US, data on the labor market, including Nonfarm Payrolls, and production orders will be released. Eurozone will respond with retail sales statistics.

Support and resistance

Despite the formation of a medium-term upward channel, the pair trades within a long-term downward trend. It is better to open short positions from the key resistance levels, counting on a reversal and the resumption of a downtrend. In the short term, the price may form an upward wave from the lower border of the channel with the targets at 1.1450, 1.1515, reverse and decrease to local lows at 1.1200, 1.1115.

On the weekly chart and higher, technical indicators give a sell signal, MACD keeps high volumes of short positions, Bollinger bands are directed downwards.

Resistance levels: 1.1315, 1.1345, 1.1390, 1.1415, 1.1450, 1.1515, 1.1570.

Support levels: 1.1260, 1.1250, 1.1200, 1.1115, 1.1100, 1.1000.

Trading tips

Short positions can be opened after the breakdown of 1.1230, pending short positions can be opened from 1.1450, 1.1515 with targets at 1.1115, 1.1000 and stop-loss at 1.1540.

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пара EUR/USD продолжает торговаться в широком восходящем канале. В начале прошлой торговой недели цена достигла нового локального максимума и верхней границы канала 1.1415, отбилась от него и пошла вниз. За несколько дней курс потерял около 130 пунктов и упал к уровню 1.1270. Катализатором снижения стали негативные данные по основным индексам еврозоны и публикация данных об ускорении темпов роста экономики США в первом квартале текущего года. В начале текущей торговой недели пара сохранила нисходящий импульс, несмотря на сильные данные по рынку труда еврозоны.

Сегодня экономический календарь пуст, и инструмент движется за счёт торговых настроений. Основные данные, способные существенно повлиять на пару, будут опубликованы в конце недели. В США выйдут данные по рынку труда, в том числе Nonfarm Payrolls, и по производственным заказам. Еврозона ответит статистикой по розничным продажам.

Уровни поддержки и сопротивления

Несмотря на формирование среднесрочного восходящего канала, пара продолжает находиться в долгосрочной нисходящей тенденции. Стоит наращивать короткие позиции от ключевых сопротивлений, рассчитывая на смену направления и возобновление нисходящего тренда. В краткосрочной перспективе цена, вероятно, сформирует новую восходящую волну от нижней границы канала с целями 1.1450, 1.1515, а уже от этих отметок высока вероятность смены направления и возобновления нисходящей тенденции к локальным минимумам 1.1200, 1.1115.

Технические индикаторы на недельном графике и выше продолжают давать сигнал на продажу, MACD сохраняет высокие объёмы коротких позиций, а полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни сопротивления: 1.1315, 1.1345, 1.1390, 1.1415, 1.1450, 1.1515, 1.1570.

Уровни поддержки: 1.1260, 1.1250, 1.1200, 1.1115, 1.1100, 1.1000.

Торговые сценарии

Позиции на продажу можно открывать после пробоя уровня 1.1230, а также наращивать отложенные короткие позиции от отметок 1.1450, 1.1515 с целями 1.1115, 1.1000 и стоп-лоссом 1.1540.

GBP/USD: the downward trend will continue

Current trend

At the beginning of the last trading week, the GBP/USD pair tested a new maximum at the level of 1.2785, failed to consolidate on it and went downwards. Today, the downward momentum has intensified, and the price retests the border of the medium-term downward channel. The main catalysts for the fall were trading sentiment and the fundamental background. Investors do not believe in the British currency due to the political crisis in the UK, and the country's key economic indicators are declining, which indicates a weakening of the growth rate of the economy as a whole.

Basic data that can significantly affect the course will be published at the end of the current trading week: UK major indices will be released, and data on the labor market and production orders will be published in the United States.

Support and resistance

In mid-June, the pair reversed downwards. Now the price is out of the narrow downward channel but on the way it has key resistance levels that will be difficult to overcome with poor macroeconomic data. Thus, longer corrections to the levels of 1.2865, 1.2960 are possible but the downward trend will continue.

Technical indicators confirm the forecast of a further decline: high volumes of short MACD positions remain on the daily chart and above, while Bollinger bands are pointing downwards.

Resistance levels: 1.2760, 1.2785, 1.2865, 1.2960, 1.3000, 1.3070.

Support levels: 1.2655, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2350, 1.2330.

Trading tips

Short positions can be opened from the current level and pending short positions can be opened from the levels of 1.2865, 1.2960 with the target at 1.2500 and stop loss 1.3010.

GBP/USD: нисходящая тенденция сохранится

Текущая динамика

В начале прошлой торговой недели пара GBP/USD протестировала новый максимум на уровне 1.2785, не сумела закрепиться на нём и пошла вниз. Сегодня нисходящий импульс усилился, и цена снова тестирует границу среднесрочного нисходящего канала. Основными катализаторами падения стали торговые настроения и фундаментальный фон. Инвесторы не верят в британскую валюту ввиду политического кризиса в Великобритании, а ключевые экономические показатели страны снижаются, что указывает на ослабление темпов роста экономики в целом.

Основные данные, способные существенно повлиять на курс, будут опубликованы в конце текущей торговой недели: в Великобритании выйдут релизы по основным индексам, а в США будут опубликованы данные по рынку труда и производственным заказам.

Уровни поддержки и сопротивления

В середине июня пара развернулась вниз. Сейчас цена вышла из узкого нисходящего канала, но на пути у неё находятся ключевые уровни сопротивления, которые будет непросто преодолеть при слабых макроэкономических данных. Таким образом, возможны более длинные коррекции к уровням 1.2865, 1.2960, но нисходящая тенденция сохранится.

Технические индикаторы подтверждают прогноз дальнейшего снижения: на дневном графике и выше сохраняются высокие объёмы коротких позиций MACD, а полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни сопротивления: 1.2760, 1.2785, 1.2865, 1.2960, 1.3000, 1.3070.

Уровни поддержки: 1.2655, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2350, 1.2330.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня и выставлять отложенные короткие позиции от отметок 1.2865, 1.2960 с целью 1.2500 и стоп-лоссом 1.3010.

USD/JPY: downtrend continues

Current trend

Over the past two months, the USD/JPY pair has maintained a downward trend. At the beginning of the current trading week, the price tested the local minimum and the key support level of 106.75, failed to break through it and began to grow. For two trading days, the instruments regained more than 150 points and reached the upper limit of the downwards channel but there was no change in direction and exit from the downwards channel. The course rebounded from strong resistance at 108.15 and went down again. At the end of the current trading week, USD was supported by favorable data on the growth rate of the US economy for the first quarter.

Today, JPY began to strengthen again against the background of favorable releases on industrial production, as well as due to a new wave of demand for the Japanese currency.

In early July, investors will pay attention to US publications on the labor market and key indices.

Support and resistance

Most likely, the pair will return to the local minimum at 106.75 and move to a wide sideways consolidation channel. Otherwise, the breakdown of the local minimum and testing of new lows within the current downward range is possible.

Technical indicators confirm the forecast for further decline. On the daily chart, MACD keeps high volumes of short positions, and Bollinger bands are directed downwards.

Resistance levels: 107.70, 108.15, 108.70, 109.10, 110.00.

Support levels: 107.40, 106.75, 106.00, 105.50, 104.70, 104.00.

Trading tips

Short positions can be opened from the current level with the targets at 106.75, 106.00 and stop loss 108.40.

USD/JPY: нисходящий тренд сохраняется

Текущая динамика

На протяжении двух последних месяцев пара USD/JPY сохраняла нисходящую динамику. В начале текущей торговой недели цена протестировала локальный минимум и ключевой уровень поддержки 106.75, не смогла его пробить и начала расти. За два торговых инструмент отыграл более 150 пунктов и достиг верхней границы нисходящего канала, но смены направления движения и выхода из нисходящего канала не произошло. Курс отбился от сильного сопротивления на уровне 108.15 и снова пошёл вниз. В конце текущей торговой недели поддержку доллару оказали благоприятные данные по темпам роста экономики США за первый квартал.

Сегодня иена снова начала укрепляться на фоне благоприятных релизов по промышленному производству, а также за счёт новой волны спроса на японскую валюту.

В начале июля инвесторы обратят внимание на американские публикации по рынку труда и ключевым индексам.

Уровни поддержки и сопротивления

Скорее всего, пара вновь вернётся к локальному минимуму на уровне 106.75 и перейдёт в широкий боковой канал консолидации. Альтернативным сценарием станет пробой локального минимума и тестирование новых минимумов в рамках текущего нисходящего диапазона.

Технические индикаторы подтверждают прогноз дальнейшего снижения. На дневном графике сохраняются высокие объёмы коротких позиций MACD, а полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни поддержки: 107.40, 106.75, 106.00, 105.50, 104.70, 104.00.

Уровни сопротивления: 107.70, 108.15, 108.70, 109.10, 110.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня с целями 106.75, 106.00 и стоп-лоссом 108.40.

EUR/USD: prolonged upward correction

Current trend

After a long decline since the beginning of the year, the EUR/USD pair began to grow. The price tested the local minimum and the key support level of 1.1115 three times, denoting the so-called “triple bottom”. During the next several days, the instrument gained more than 200 points and was slightly corrected downwards within the upward momentum. A flat upward channel is now forming due to the exit from the medium-term downward range and closing of profitable positions above its upper limit.

The course is at 1.1380. The upward momentum was supported by EU strong major indexes and the construction sector data against US poor releases on the main sectors of the economy. An additional catalyst was the change in trading sentiment: investors began to transfer assets into oversold EUR. Today's EU negative data almost did not affect the pair.

At the end of the current trading week, US key releases on the labor market and GDP will be published, which can support USD.

Support and resistance

In the medium term, the upward momentum may continue, and the pair will move within a wide upward channel with the targets at 1.1515, 1.1570. According to the technical indicators, significant resistance is at 1.1450. In the long term, the instrument remains within a downtrend, and the current growth can be considered as a long correction.

On the daily chart, indicators reflect that the direction became upwards, volumes of MACD long positions grow, and Bollinger bands are directed upwards. However, on the higher charts, the signal remains downwards.

Resistance levels: 1.1450, 1.1515, 1.1570, 1.1600.

Support levels: 1.1345, 1.1315, 1.1260, 1.1200, 1.1115, 1.1100.

Trading tips

Long positions can be opened from the current level with the targets at 1.1515, 1.1570 and stop loss at 1.1250.


EUR/USD: затяжная восходящая коррекция

Текущая динамика

После длительного снижения с начала года пара EUR/USD начала расти. Цена три раза протестировала локальный минимум и ключевой уровень поддержки 1.1115, обозначив так называемое «тройное дно». Далее инструмент за несколько дней набрал более 200 пунктов и немного скорректировался вниз при сохранении восходящего импульса. Сейчас формируется пологий восходящий канал, что обусловлено выходом из среднесрочного нисходящего диапазона и закреплением цены выше его верхней границы.

В данный момент курс находится на отметке 1.1380. Восходящий импульс поддержали сильные данные по основным индексам и строительному сектору Еврозоны, в то время как в США вышли негативные релизы по основным секторам экономики. Дополнительным катализатором стало изменение торговых настроений: инвесторы начали переводить активы в перепроданную европейскую валюту. Сегодняшние негативные данные еврозоны практически не повлияли на пару.

В конце текущей торговой недели выйдут ключевые американские релизы по рынку труда и ВВП, которые могут поддержать доллар.

Уровни поддержки и сопротивления

В среднесрочной перспективе восходящий импульс может сохраниться, и пара будет двигаться в широком восходящем канале с целями 1.1515, 1.1570. Согласно показаниям технических индикаторов, значительное сопротивление находиться на уровне 1.1450. В долгосрочной перспективе инструмент остаётся в нисходящем тренде, а текущий рост является длинной коррекцией.

Технические индикаторы на дневном графике отражают смену направления движения на восходящее, объёмы длинных позиций MACD растут, а полосы Боллинджера направлены вверх. Однако на графиках выше сигнал остаётся нисходящим.

Уровни сопротивления: 1.1450, 1.1515, 1.1570, 1.1600.

Уровни поддержки: 1.1345, 1.1315, 1.1260, 1.1200, 1.1115, 1.1100.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от текущего уровня с целями 1.1515, 1.1570 и стоп-лоссом 1.1250.

AUD/USD: transition to side consolidation

Current trend

The AUD/USD moved within a downward trend since the beginning of 2018. This year, the momentum decreased, and the narrow downward channel was replaced by a slighter trend. At the end of May, the instrument tested the local minimum of 0.6860, reversed to a protracted upward correction, failed to consolidate above the key resistance of 0.7015 and rushed down again.

Last week, the price fell and tested a new local minimum of 0.6835 (the historical minimum of the beginning of 2016). This week the instrument is being corrected upwards. The pair is unlikely to easily break the historical local minimum and the key support level. Further, either a long upward correction or a sideways consolidation in order to overcome this level in the medium term is possible. AUD is under pressure of the excessively soft monetary policy of the RBA, a poor Australian fundamental background and the growing demand for USD at the beginning of this year.

Poor US data on the construction sector, the labor market, and major indices were published this week, and Fed hints on the possible easing of monetary policy, which affects USD negatively, preventing the pair from breaking through support levels and striving for new lows.

Support and resistance

The main scenario is the transition to sideways consolidation within a narrow channel. On the daily chart, technical indicators still give a signal to sell, the volume of short positions MACD is reduced, and Bollinger bands have been rearranged horizontally.

Resistance levels: 0.7015, 0.7070, 0.7130, 0.7200.

Support levels: 0.6860, 0.6835, 0.6800, 0.6750, 0.6700, 0.6670, 0.6630.

Trading tips

Short positions can be opened from the current level and pending short positions can be opened from the levels of 0.7015, 0.7070, 0.7130 with the target at 0.6835 and stop loss 0.7170.

AUD/USD: переход к боковой консолидации

Текущая динамика

Пара AUD/USD движется в рамках нисходящей тенденции с начала 2018 года. В текущем году импульс уменьшился, и узкий нисходящий канал сменился более пологим трендом. В конце мая инструмент протестировал локальный минимум 0.6860, перешёл к затяжной восходящей коррекции, не смог закрепиться выше ключевого сопротивления 0.7015 и снова устремился вниз.

Всю предыдущую торговую неделю цена снижалась и сумела протестировать новый локальный минимум 0.6835 (исторический минимум начала 2016 года). На текущей неделе инструмент корректируется вверх. Вряд ли пара сможет легко преодолеть исторический локальный минимум и ключевой уровень поддержки. Далее возможны два варианта развития: длинная восходящая коррекция или закрепление в боковой консолидации с целью преодолеть этот уровень в среднесрочной перспективе. Инструмент находится под давлением чрезмерно мягкой монетарной политики РБА, слабого фундаментального фона по Австралии и роста спроса на американскую валюту в начале текущего года.

На текущей торговой неделе в США были опубликованы негативные данные по строительному сектору, рынку труда и основным индексам, а представители ФРС говорят о возможном смягчении денежно-кредитной политики. Все эти факторы однозначно влияют на американскую валюту негативно, не давая паре пробить уровни поддержки и устремиться к новым минимумам.

Уровни поддержки и сопротивления

Основным сценарием считается переход к боковой консолидации в рамках узкого канала. Технические индикаторы на дневном графике по-прежнему дают сигнал на продажу, объёмы коротких позиций MACD снижаются, а полосы Боллинджера перестроились горизонтально.

Уровни сопротивления: 0.7015, 0.7070, 0.7130, 0.7200.

Уровни поддержки: 0.6860, 0.6835, 0.6800, 0.6750, 0.6700, 0.6670, 0.6630.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня и выставлять отложенные короткие позиции от уровней 0.7015, 0.7070, 0.7130 с целью 0.6835 и стоп-лоссом 0.7170.

GBP/USD: within the downtrend

Current trend

After a downward impulse at the end of the past week and the beginning of the current one, GBP against USD started the correctional growth.

Yesterday, the pair reached the support level of 1.2510, rebounded from it and headed up. Today, the upward momentum persisted, and the pound won back almost 100 points. The upward margin persists, but in the medium and long term, the trend remains downward. The correction may last up to the level of 1.2665. In the medium term, the main catalyst for the fall of the pound is a weak fundamental background: at the beginning of the week, in the UK negative data on the economic growth, industrial output, and manufacturing industry was published. Such a rapid upward correction is caused by weak statistics from the United States on inflation and major indices, as well as fixation of short positions at the lower border of the channel.

Support and resistance

A downward trend is expected to continue with targets at local minima of 1.2480, 1.2400, 1.2330. Later, the pair may go below 1.2000 due to the political crisis, negative statistics, and the impact of the Brexit decision on the UK economy. An alternative scenario is a transition to a wide lateral channel due to a decrease in demand for USD amid negative statistics and a general decrease in liquidity in currencies.

Technical indicators on the H4 chart and above confirm the fall forecast: MACD indicates the preservation of the high volume of short positions, and Bollinger Bands are pointing down.

Support levels: 1.2510, 1.2500, 1.2480, 1.2430, 1.2400, 1.2330.

Resistance levels: 1.2605, 1.2665, 1.2740, 1.2765, 1.2815, 1.2900.

Trading tips

In this situation, short positions may be opened from the current level with the target at 1.2400 and stop loss at 1.2680.

GBP/USD: в рамках нисходящего тренда

Текущая динамика

После нисходящего импульса в конце минувшей и начале текущей недели фунт против американской валюты перешёл к коррекционному росту.

Вчера пара достигла уровня поддержки 1.2510, отбилась от него и направилась вверх. Сегодня восходящий импульс сохранился, и за пару дней фунт отыграл у доллара почти 100 пунктов. Запас хода вверх сохраняется, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе тенденция остаётся нисходящей. Коррекция может продлиться вплоть до отметки 1.2665. Основным катализатором падения фунта в среднесрочной перспективе остаётся слабый фундаментальный фон: в начале недели в Великобритании вышли негативные данные по темпам роста экономики, промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности. Столь стремительная коррекция вверх вызвана слабой статистикой из США по инфляции и основным индексам, а также фиксация коротких позиций на нижней границе канала.

Уровни поддержки и сопротивления

Ожидается сохранение нисходящей тенденции с целевыми уровнями на локальных минимумах 1.2480, 1.2400, 1.2330. В дальнейшем пара может устремиться и ниже отметки 1.2000 за счёт политического кризиса, негативной статистики и влияния решения по Brexit на экономику Великобритании. Альтернативным сценарием можно считать переход в широкий боковой канал за счёт снижения спроса к американской валюте на фоне негативной статистики и общего снижения ликвидности по валютам.

Технические индикаторы на четырёхчасовом графике и выше по-прежнему подтверждают прогноз дальнейшего падения: MACD указывает на сохранение высокого объёма коротких позиций, полосы Боллинджера направлены вниз.

Уровни поддержки: 1.2510, 1.2500, 1.2480, 1.2430, 1.2400, 1.2330.

Уровни сопротивления: 1.2605, 1.2665, 1.2740, 1.2765, 1.2815, 1.2900.

Торговые сценарии

В данной ситуации актуально открывать короткие позиции от текущего уровня с целью 1.2400 и стоп-лоссом 1.2680.

EUR/USD: general review

Current trend

EUR, having reached two-month highs against USD at 1.1347, weakened dropping below 1.1300 under pressure from the possible imposition of US sanctions on Germany regarding the construction of a gas pipeline from Russia. The fear is that if the gas transit through Ukraine is stopped, the constructed pipeline can be used by Moscow as an instrument of pressure on the countries of Western Europe. Macroeconomic data did not support the euro either: Industrial Production in the euro area slowed down by 0.5% MoM and by 0.4% YoY.

Today market participants are waiting for the release of the data on the US Retail Sales (14:30 GMT+2). The market is expected to be highly volatile.

Support and resistance

Resistance levels: 1.1303, 1.1325, 1.1336, 1.1347.

Support levels: 1.1267, 1.1244, 1.1219, 1.1203.

Trading tips

Short positions may be opened from the level of 1.1265 with target at 1.1220 and stop loss at 1.1300.

Long positions may be opened from the level of 1.1305 with target at 1.1345 and stop loss at 1.1270.

Implementation time: 1-3 days.

EUR/USD: общий анализ

Текущая динамика

Евро, достигнув двухмесячных максимумов против доллара США на отметке 1.1347, ослабил свои позиции под давлением возможного введения санкций со стороны США в отношении Германии, связанных со строительством газопровода из России, опустившись ниже отметки 1.1300. Опасение вызывает то, что при прекращении транзита газа через Украину построенный трубопровод может быть использован Москвой как инструмент давления на страны Западной Европы. Не оказали поддержку единой валюте и макроэкономические данные: промышленное производство в еврозоне замедлилось на 0,5% в месячном выражении и на 0,4% в годовом.

Сегодня рынок ожидает публикации данных по розничным продажам в США (14:30 GMT+2). На рынке ожидается высокая волатильность.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 1.1303, 1.1325, 1.1336, 1.1347.

Уровни поддержки: 1.1267, 1.1244, 1.1219, 1.1203.

Торговые сценарии

Открывать короткие позиции можно открывать от уровня 1.1265 с целью 1.1220 и стоп-лоссом 1.1300.

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.1305 с целью 1.1345 и стоп-лоссом 1.1270.

Срок реализации: 1-3 дня.

XAU/USD: general analysis

Current trend

Gold continues to trade near the highs of 2019.

This week, the instrument was supported by poor US inflation releases. The reduction in price pressure may force the Fed to lower the key rate at the next Committee meeting. In addition, yesterday, US President Donald Trump acknowledged the existence of significant obstacles to an agreement with Beijing, which led to an increase in demand for precious metals. The trade conflict is already having a negative impact on the economies of China and the United States, and recent macroeconomic data confirm it. In this regard, gold is once again perceived by investors as a shelter asset and has a high potential for growth.

Today at 14:30 (GMT+2), the publication of data on the US labor market is expected. Tomorrow at 14:30 (GMT+2), there will be statistics on Retail Sales, and at 15:15 (GMT+2) Industrial Production data will be published. The releases can cause strong market volatility.

Support and resistance

On the 4-hour chart, the instrument is trading at the upper border of Bollinger bands. The indicator is directed downwards, and the price range has expanded significantly, indicating a continuation of the fall. The MACD histogram is in the negative zone, keeping a strong sell signal. Stochastic entered the oversold area; a strong buy signal can be formed within 1–2 days.

Resistance levels: 1281.69, 1288.09, 1297.17, 1304.60.

Support levels: 1227.45, 1266.08, 1261.21.

Trading tips

Long positions can be opened above the level of 1340.00 with the target at 1347.60 and stop loss 1332.50.

Short positions can be opened below the level of 1330.00 with the targets at 1320.30, 1319.50 and stop loss 1334.20.

Implementation period: 1–2 days.

XAU/USD: общий анализ

Текущая динамика

Золото продолжает торговаться вблизи максимумов 2019 года.

На текущей неделе поддержку инструменту оказали слабые релизы по инфляции в США. Снижение ценового давления может заставить ФРС понизить ключевую ставку уже на следующем заседании Комитета. Кроме того, вчера президент США Дональд Трамп признал наличие существенных препятствий для заключения соглашения с Пекином, что привело к повышению спроса на драгоценные металлы. Торговый конфликт уже оказывает негативное влияние на экономики Китая и США, и последние макроэкономические данные подтверждают это. В этой связи золото вновь воспринимается инвесторами как безопасный актив и обладает высоким потенциалом для роста.

Сегодня в 14:30 (GMT+2) ожидается публикация данных по американскому рынку труда. Завтра в 14:30 выйдет статистика по розничным продажам, а в 15:15 (GMT+2) — по промышленному производству. Релизы могут вызвать сильную волатильность на рынке.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике инструмент торгуется у верхней границы полос Боллинджера. Индикатор направлен вниз, а ценовой диапазон существенно расширился, указывая на продолжение падения. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, сохраняя сильный сигнал на продажу. Стохастик вошёл в область перепроданности, сильный сигнал на покупку может быть сформирован в течение 1–2 дней.

Уровни сопротивления: 1281.69, 1288.09, 1297.17, 1304.60.

Уровни поддержки: 1227.45, 1266.08, 1261.21.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1340.00 с целью 1347.60 и стоп-лоссом на уровне 1332.50.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1330.00 с целями 1320.30, 1319.50 и стоп-лоссом на уровне 1334.20.

Срок реализации: 1–2 дня.