Valeri Chikalovets / 个人资料

Dear subscribers, please know that I trade at night now, and for the correct copying, the size of the spread that your broker gives you at night after the rollover is very important. The danger is that my trading advisors have a filter for the max. spread and if ICM gives a suitable spread, then the trade opens but at that moment the spread of your broker may be much larger and the trade will open at a much worse price. If this happens, write to me in PM, we will discuss this.

В связи с тем, мой МКЛ5 сигнал вышел в топ рейтинга, я стал получать много сообщений с просьбой рассказать подробнее о системе по которой торгую.
Поэтому решил изложить суть моего подхода максимально подробно, как и с чем я торгую на сегодняшний день.

Итак, во-первых, этот счет - один из моих счетов и на нем я торгую теми же методами как на других своих счетах. На МФБ замониторены некоторые из них. Часть денег я сейчас вывел, так как уменьшил объемы сделок.
Во-вторых, я сейчас уменьшил объем сделок в связи с выросшей волатильностью. И очень внимательно слежу за событиями в мире и развивающимся мировым кризисом. Полностью останавливать торговлю не намерен. Более того, пытаюсь приспособиться к текущему рынку. Особенно это касается ночного трейдинга.
У меня три подхода в трейдинге.
1. Ночной трейдинг. Можно сказать, это основной мой метод, который до недавнего времени приносил мне основной доход. Но выросшая волатильность заставила меня остановить торговлю на некоторое время, а сейчас я модернизировал сетап и готов начать торговать ночью снова, что я уже и начал делать. Сделок будет меньше и даже будут дни совсем без сделок. Но в целом ночной рынок мне нравится и вполне торговля может получиться.
2. Стратегия пробоя ценовых экстремумов. Эта стратегия успешно торговалась с апреля 2018. Но она никогда не попадала в такой волатильный рынок как сейчас. Я вижу, что могут быть сделки с очень хорошим профитом в пунктах, но и выросла вероятность срабатывания полного стоплосса, просто потому, что алгоритм не успевает подтягивать трейлинг стоп. Здесь я ограничился тем, что просто уменьшил риск и объем сделок. Эта стратегия предназначена для волатильного рынка, но, кажется, что не совсем такого, как сейчас. Но в целом стратегия справляется. Пока ничего в алгоритме менять не намерен.
3. Портфель из нескольких стратегий с низкой корреляцией на трех мажорных парах. Это не скальпинг. Среднее время сделки 34 часа. Средний профит по портфелю 70п, а средний убыток 50п. Эта стратегия менее всего зависит от рыночных изменений, она более универсальна, и поэтому пока никаких изменений не делал.
Мы вступили в непростые времена. Все мы это прекрасно понимаем. Я вижу, что очень много сигналов на этом сайте получили серьезные просадки из-за необычной текущей волатильности. Лично я намерен продолжать выживать в этих непростых условиях, что делал и раньше. Надеюсь мне хватит опыта и умений.

Due to the fact that my signal Raketa went to the top of the rating, I began to receive many messages asking me to tell more about the system I trade.
Therefore, I decided to explain the essence of my approach in as much detail as possible and with what I am trading today.

So, firstly, this account is one of my accounts and on it I trade the same methods as on my other accounts. Some of them are monitored on MFB site. I have now withdrawn some of the money, as I reduced the volume.
Secondly, I have now reduced the volume of transactions due to increased volatility. And I am very closely watching the events in the world and the developing world crisis. I do not intend to completely stop trading. Moreover I am trying to adapt to the current market. Most of all this refers to night trading.
I have three approaches in trading.
1. Night trading. I can say that this is my main method, which until recently brought me the main income. But the increased volatility forced me to stop it for a while, and now I have upgraded the setup and am ready to start trading at night again, which I already started to do. There will be fewer trades and even days without trades. But in general, now I see the market at Asia cession and I like it. I guess my night scalping can work out quite well.
2. The strategy of the breakdown of price extremes. This strategy has been successfully traded since April 2018. But it never got into such a volatile market as it is now. I see that there can be trades with a very good profit in points, but the probability of a full stop loss triggering has also increased, simply because the algorithm does not have time to tighten the trailing stop. Here I limited myself to simply reducing the risk and volume of transactions. This strategy is designed for a volatile market, but it seems not quite the same as it is now. But overall, the strategy is facing out. So far, I do not intend to change anything in the algorithm.
3. A portfolio of several strategies with low correlation for three major pairs. This is not scalping. The average transaction time is 34 hours. The average portfolio profit is 70p and the average loss is 50p. This strategy is least dependent on market changes, it is more universal and therefore has not yet made any changes.
We have entered difficult times. We all understand this very well. I see that a lot of signals on MQL5 site received serious drawdowns due to the unusual current volatility. Personally I intend to continue to survive in these difficult conditions as I did before. I hope I have enough experience and skills.

My portfolio on MFB site:
__myfxbook.com/members/fxterra

This Year is closed.

Breakout setups showed good trading this year: 201 trades, +1256.3 pips, Expectancy +6.3 pips. Drawdown is 110.7 pips.

In new year I will continue breakouts and start portfolio of swing strategies that have good robustness examined by different cross checks.

Night Scalping will be stopped.

Happy New Year! :))

Моитвация - залог успеха

Как могут люди понять, какие цели сделают их счастливыми?

В НЛП есть упражнение, которое, возможно, поможет ответить на этот вопрос. Людям следует представить себя в конце жизни. Некоторые люди не хотят выполнять это упражнение, но когда я велю им сделать это и представить, что они проживут очень длинную, долгую, здоровую и активную жизнь, они становятся более склонными попробовать. Затем я прошу их взглянуть назад, на то, чего они достигли, и посмотреть, не хотят ли они сделать что-то иначе или, может быть, добавить что-то еще. Хотя это, конечно, всего лишь умственное усилие, взгляд с этой точки зрения в конце жизни помогает раскрыть неосознанные ожидания, и людям становится легче произвести оценку того, чем они действительно хотят заполнить свою жизнь. Я спрашиваю своих клиентов: «На что действительно стоит тратить время вашей жизни?»
Сама идея этого упражнения появилась в результате опыта, который я пережил, учась в колледже. Я работал санитаром в больничной палате, где обычно было множество пожилых пациентов. За три года я переговорил с сотнями людей, находившимися у конца своей жизни. Я спрашивал этих людей, что представляла собой их жизнь, что им нравилось в своей жизни и о чем они сожалели, если такие сожаления были.

И что же вы узнали?

Я узнал, что очень важно влюбиться в девятнадцать лет. Я узнал, что очень важна готовность шагнуть, рискуя, в неизвестное, например, уехать из родного города.
Меня по-настоящему поразило, что ни один из этих людей не сказал, что по-настоящему жалеет о чем-нибудь, что сделал в прошлом – жалели они лишь о том, чего не сделали. Они сожалели, что потратили свои жизни на всякие мелкие цели. Они не поняли, что является важными для них ценностями, и не делали затем все, чтобы достичь их.
Если мы не живем в соответствии с нашими ценностями и не достигаем своих целей, мы испытываем разочарование и пустоту.

Чарльз Фолкнер («Новые маги рынка»)

- Я сравниваю эмоции в торговле с пружиной, и эти эмоции растягиваются и качаются вверх и вниз, вверх и вниз. Пока они ходят туда-сюда, все это кажется очень волнующим, но рано или поздно пружина изнашивается. Колебания замедляются, и вы понимаете, что пожалуй, не так уж и здорово быть вовлеченным в эту эмоциональную свистопляску. Вы находите, что если бы смогли удерживать эмоции в равновесии, то весь процесс был бы на самом деле гораздо интереснее.

- Как вам удается достигать такого равновесия?

- Я уделяю все внимание тому, чтобы торговать хорошо. А результаты придут сами по себе.

ТОМ БАССО (Мистер Безмятежность)

Again I remind you... Don't try to get ahead of the market. Donn't guess if it is making a change in trend and be wrong. Wait until it shows a definite change in trend. You will be right when you form your judgment after definite indication is given according these rules.
W.D. Gann. "Stock Market Forecasting Courses"

Большие деньги – это всегда шаг в неопределенность, либо делаешь этот шаг, либо остаешься в своем уютном мирке, где ничего не происходит.

УИЛЬЯМ ЭКХАРДТ.

В конечном счете большинство проигрывает. Для трейдера это означает, что для того чтобы выиграть, вы должны вести себя как меньшинство. Если вы привносите в торговлю нормальные человеческие привычки и наклонности, вы тяготеете к большинству и неизбежно проигрываете.

- Не могли бы вы рассказать поподробнее о том, что вы считаете нормальными человеческими привычками, ведущими к проигрышу?

Ученые, занимающиеся теориями принятия решений, проводили эксперименты, в которых людям предлагались различные варианты выборов между чем-то вполне гарантированным (суммами денег) и простыми лотереями для того, чтобы посмотреть, организованы ли рационально предпочтения субъектов. Они находят, что люди, как правило, выбирают реальный выигрыш, а не лотерею с более высоким ожидаемым выигрышем, но отказываются принять верный убыток и предпочитают сыграть в лотерею, где возможен еще худший убыток (при условии, что лотерея дает им возможность выпутаться). Эти явно инстинктивные человеческие наклонности и означают роковой конец для трейдера - т.е. быстрее забирай прибыль, но не закрывай убыточные позиции убытком.

Однако для трейдера более полезным советом было бы следующее: пока растут прибыли - не обращай внимания на возможность зафиксировать их, но в трудную минуту спасайся как заяц.


В подтверждение сказанного Экхардтом:

ЭФФЕКТ БАЗЕРМАНА.

Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом.

Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.

Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.

Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.

Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида. Как только аукцион переходит рубеж в $21, класс взрывается смехом. Студенты MBA, якобы такие умные, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно -комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA.

Однако аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность).

Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги.

Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла.

Таким образом, желание получить халявную двадцатку оборачивается потерями. Самое интересное, что есть масса данных – особенно на фондовом рынке и в казино – которые показывают феномен Базермана в действии. Человек начинает терять деньги. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег.

Так что помните урок хитрого профессора – боязнь потерь ведет к большим потерям. Фиксируейте убытки, пока они минимальны.

Энгдаль: рубль и юань подорвут доллар благодаря новому рынку золота
http://ria.ru/economy/20150816/1189324970.html

Насколько большую роль в торговле играет везение?

В конечном итоге нулевую. Абсолютно нулевую. Не думаю, чтобы хоть кто-то смог бы продержаться в этом бизнесе только потому что ему повезло на старте.
(Р. Деннис)

已在MQL5.community注册