BBF Cycle

BBF Cycle - compte de vérification en argent réel, en direct

Ce signal diffuse un compte réel, en argent réel, exécutant BBF Cycle, une stratégie automatisée pour MetaTrader 5. L'objectif de ce compte est un historique transparent et vérifiable, et non un solde élevé.

CE QU'ELLE NE FAIT PAS

BBF Cycle n'utilise ni grille (grid) ni martingale. Elle ne moyenne jamais à la baisse une position perdante et ne laisse pas la taille du lot croître face à la perte. De nombreux systèmes forex publiés cachent leur risque derrière ces méthodes ; cette stratégie est spécifiquement conçue pour les éviter. Le nombre de positions ouvertes est plafonné.

COMMENT ELLE FONCTIONNE, DANS LE PRINCIPE

La stratégie prend une position directionnelle et sécurise les gains par une sortie en trailing. Lorsque le prix évolue à l'encontre de la position, la perte est maintenue dans une limite petite et prédéfinie, puis la stratégie s'emploie à la récupérer, au lieu d'ajouter à la position perdante. Les règles d'entrée et les paramètres exacts ne sont pas divulgués.

POURQUOI CE COMPTE EXISTE - LE PARCOURS DE VÉRIFICATION

Ce compte réel est l'étape finale d'une séquence de validation délibérée :

1. Backtest - 23,5 ans d'historique (de janvier 2003 à juin 2026), modélisé avec un spread fixe, des hypothèses de swap défavorables et un levier de 1:500.

2. Test forward sur démo - la même stratégie exécutée en avant, en temps réel, chez le même courtier qu'ici.

3. Rapprochement - la courbe de résultats du forward sur démo a été comparée à un backtest sur la même période afin de confirmer que les deux courbes concordaient dans leur forme. Le trading réel et un backtest ne coïncident jamais jusqu'à la dernière unité, la vérification porte donc sur le comportement de la courbe, et non sur des chiffres exacts.

4. Réel - ce n'est qu'après cette concordance que la stratégie est passée sur ce compte réel, celui que vous voyez ici.

CARACTÉRISTIQUES DU BACKTEST (simulation passée - pas une promesse)

Sur l'ensemble des 23,5 ans du backtest, le réglage conservateur par défaut (0,25% de risque par trade) a produit environ 14,5% de rendement annualisé avec un drawdown maximal proche de 9%. Mesurée par année civile, la stratégie a été rentable 23 années sur 24 ; la seule année perdante s'est établie à environ -4,4%. Ce sont des résultats historiques de backtest qui ne garantissent pas les résultats futurs.

À PROPOS DE CE COMPTE RÉEL

Le compte est volontairement de petite taille (100 000 JPY) et utilise des intérêts composés basés sur un pourcentage, réglés à 0,5% de risque par trade - supérieur au réglage conservateur par défaut de 0,25% ci-dessus. Attendez-vous à des variations plus importantes ici : avec ce réglage de 0,5%, le backtest a montré un drawdown maximal proche de 20%. Comme les intérêts composés augmentent la taille du lot à mesure que le capital croît, les limites réelles de lot du courtier et la liquidité font que la partie finale et abrupte de toute courbe d'intérêts composés n'est pas réaliste.

RISQUE

Le trading sur le marché des changes comporte un risque réel de perte. Les backtests et les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. N'utilisez que des fonds dont vous pouvez assumer la perte.