XAUUSD: spread 3966 points for 13 s at session close — ask frozen on an old tick

[Mathieu Angel]

. La correction demandée, en une ligne
Élément
Enregistré
Corrigé
Ordre / deal
59106574717 / 58706028339
idem
Sens / volume
SELL 0.5 XAUUSD clôturé (stop out)
idem
Prix d'exécution
4057.38 (ask périmé)
4018.48 (ask du vrai marché à 22:59:45.637)
P/L du deal
-2096.00
-151.00
Écart à rembourser
—
+1 945.00 USD
Balance du compte
-277.86
1 667.14
Détail du prix juste : bid 22:59:45.637 = 4017.72  + spread du dernier tick sain 0.76  (76 pts, tick 22:59:34.949 : 4020.80 / 4021.56) → 4018.48. Variante conservatrice avec le spread médian des 64 s précédentes (≈0.88) : 4018.60, soit -157.00 et 1 939.00 de remboursement. Les deux encadrent la demande.
2. L'argument qui change la nature de la demande
Le stop-out n'a pas de déclencheur légitime : au prix réel, la marge était à 340.0 % (equity 1 705.14 / marge 501.55), pas à -55.40 %. Le niveau -55.40 % n'existe que si l'on valorise la position à l'ask de 4057.38. Donc la demande principale n'est pas un « repricing » mais l'annulation du stop-out, avec deux dénouements possibles :
Variante
Prix de sortie
P/L
Balance
Remboursement
A — réexécution au vrai ask
4018.48
-151.00
1 667.14
1 945.00
A' — idem, spread médian
4018.60
-157.00
1 661.14
1 939.00
B — annulation + position restaurée, dénouée par son TP
4012.00 (TP, touché le 30/10 vers 01:15 serveur)
+173.00
1 991.14
2 269.00
La variante B est celle qui répare réellement le préjudice : la position vendue à 4015.46 avait un TP à 4012.00, l'ask est repassé sous ce niveau vers 01:15 (heure serveur) ; sans l'ask périmé, le trade se soldait par +173.00, pas par -2096.00.



XAUUSD ask frozen on a 22-hour-old quote during session close (MetaQuotes-Demo)

Terminal build 6294, server MetaQuotes-Demo, account 5057956329, server time UTC+2.

On 2026-10-29 the XAUUSD ask was replaced, for the last 13 seconds of the session,
by a quote that was 22 h 35 min old. A sell position was stopped out on it.

Tick evidence (CopyTicksRange, COPY_TICKS_ALL):
  22:59:34.949  bid 4020.80  ask 4021.56   spread 0.76  (last healthy tick)
  -- no tick for 10.688 s --
  22:59:45.637  bid 4017.72  ask 4057.38   spread 39.66 = 52x normal
  22:59:46.445  bid 4017.70  ask 4057.41   stop-out executed here
  22:59:58.971  bid 4017.50  ask 4057.41   last tick of the session
  00:00:00.508  bid 4021.70  ask 4025.32   normal spread restored on reopen

The ask 4057.38 was last genuinely quoted at 2026-10-29 00:24:42.342
(bid 4057.22 / ask 4057.38). Between 00:25 and 22:59 no tick quotes 4057.
The first ask/bid divergence > 5 points of the whole day is at 22:59:45.

The defect is server-side, not a display glitch: the same stale price appears in
the tick archive and in the server-generated stop-out comment
(order 59106574717, comment "[so -55.40%/-277.86/501.55]").

Impact: margin level at the valid price (bid 4017.72 + 0.76 = 4018.48) was 340.0 %,
not -55.40 %. The stop-out had no legitimate trigger; it fired only because the
position was valued at a 22-hour-old ask. Realized P/L -2096.00 instead of -151.00.

Request: check the XAUUSD ask between 22:59:34 and 22:59:59 on 2026-10-29 and make
sure a closing-session quote can never reuse a price several hours old.

Full report and figures attached (Markdown).