https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Обрушит ли курс евро слабая статистика из Германии?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
Не ожидается важной статистики.
EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии Германия опубликует индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Индикатор основан на результатах опросов инвесторов и аналитиков, и с учетом ожиданий грядущей рецессии в немецкой экономике можно рассчитывать на выход слабых данных, что негативно для евро. С другой стороны, на рынке активно муссируют слухи, что Минфин США на этой неделе может объявить о выкупе американских казначейских облигаций для стабилизации долгового рынка, что приведет к снижению доходности по гособлигациям и окажет негативное влияние на стоимость доллара. На этом фоне мы можем не увидеть сильных распродажам в евро, поскольку инвесторы будут выкупать просадки в расчете на ослабление американской валюты. На рынке американского госдолга проблемы возникли еще летом и на этом фоне ФРС США не могла быстро сокращать активы на своем балансе. Тогда эту проблему замалчивали, а сейчас о ней стали говорить в слух. Видимо необходимо стабилизировать ситуацию на рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс.
Торговая рекомендация: флэт 0.9790 - 0.9890.
GBPUSD:
Рынок британского госдолга открыл неделю хорошим ростом, что благоприятно для фунта. Именно масштабные распродажи британских государственных облигаций во второй половине сентября обвалили курс фунта и сейчас мы наблюдает коррекцию в облигациях, что оказывает позитивное влияние на котировки фунта. Текущую ситуацию следует рассматривать именно как техническую коррекцию, поскольку причин для смены тренда нет. Завтра мы получим свежие данные по инфляции в Британии за сентябрь, которые могут вновь разочаровать рынок. Банк Англии ожидает, что инфляция осенью достигнет отметки 11%. Поскольку монетарные власти всегда консервативны в своих прогнозах и часто ошибаются, то можно сделать вывод, что индекс потребительских хрен вырастет больше указанной величины. Но это будет потом, а сейчас на рынке царит оптимизм.
Торговая рекомендация: Buy 1.1310/1.1275 и take profit 1.1400.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку на рынке активно обсуждают будущие действия Минфина США по выкупу с рынка казначейских облигаций. На рынке американского госдолга возникли существенные проблемы с ликвидностью и Минфин готов провести скупку активов для стабилизации ситуации. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что ведомство начнет консультацию с первичными дилерами о возможности начала выкупа части долговых обязательств, что негативно для курса доллара. С другой стороны, выкуп активов увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что в свою очередь приведет к росту фондовых рынков, с которыми USDJPY исторически имеет сильную корреляцию. Курс USDJPY приближается в область психологического уровня 150, где трейдеры могут начать фиксировать прибыль по “лонгам”, что может сформировать сильную нисходящую коррекцию.
Торговая рекомендация: флэт 148.55 -149.75.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
Не ожидается важной статистики.
EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии Германия опубликует индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Индикатор основан на результатах опросов инвесторов и аналитиков, и с учетом ожиданий грядущей рецессии в немецкой экономике можно рассчитывать на выход слабых данных, что негативно для евро. С другой стороны, на рынке активно муссируют слухи, что Минфин США на этой неделе может объявить о выкупе американских казначейских облигаций для стабилизации долгового рынка, что приведет к снижению доходности по гособлигациям и окажет негативное влияние на стоимость доллара. На этом фоне мы можем не увидеть сильных распродажам в евро, поскольку инвесторы будут выкупать просадки в расчете на ослабление американской валюты. На рынке американского госдолга проблемы возникли еще летом и на этом фоне ФРС США не могла быстро сокращать активы на своем балансе. Тогда эту проблему замалчивали, а сейчас о ней стали говорить в слух. Видимо необходимо стабилизировать ситуацию на рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс.
Торговая рекомендация: флэт 0.9790 - 0.9890.
GBPUSD:
Рынок британского госдолга открыл неделю хорошим ростом, что благоприятно для фунта. Именно масштабные распродажи британских государственных облигаций во второй половине сентября обвалили курс фунта и сейчас мы наблюдает коррекцию в облигациях, что оказывает позитивное влияние на котировки фунта. Текущую ситуацию следует рассматривать именно как техническую коррекцию, поскольку причин для смены тренда нет. Завтра мы получим свежие данные по инфляции в Британии за сентябрь, которые могут вновь разочаровать рынок. Банк Англии ожидает, что инфляция осенью достигнет отметки 11%. Поскольку монетарные власти всегда консервативны в своих прогнозах и часто ошибаются, то можно сделать вывод, что индекс потребительских хрен вырастет больше указанной величины. Но это будет потом, а сейчас на рынке царит оптимизм.
Торговая рекомендация: Buy 1.1310/1.1275 и take profit 1.1400.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку на рынке активно обсуждают будущие действия Минфина США по выкупу с рынка казначейских облигаций. На рынке американского госдолга возникли существенные проблемы с ликвидностью и Минфин готов провести скупку активов для стабилизации ситуации. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что ведомство начнет консультацию с первичными дилерами о возможности начала выкупа части долговых обязательств, что негативно для курса доллара. С другой стороны, выкуп активов увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что в свою очередь приведет к росту фондовых рынков, с которыми USDJPY исторически имеет сильную корреляцию. Курс USDJPY приближается в область психологического уровня 150, где трейдеры могут начать фиксировать прибыль по “лонгам”, что может сформировать сильную нисходящую коррекцию.
Торговая рекомендация: флэт 148.55 -149.75.
FreshForex_com
Что ждать от отчетов американских корпораций?
Прогноз на неделю 17 - 21 октября:
#SP500:
В США начался сезон корпоративных отчетов. Первыми свои результаты за 3 квартал опубликовали крупнейшие американские банки. Практически все банки отчитались лучше ожиданий рынка, выручка растет, а чистая прибыль оказалась хуже результатов годичной давности, но рынок ждал такого исхода. Сокращение прибыли вызвано увеличением резервов под возможные кредитные потери – банкиры готовятся к экономическому кризисы и увеличивают резервы. Еще один негативный момент – снижение доходов от инвестиционного банкинга. В этом году резко сократилось количество IPO и размещение корпоративных облигаций из-за падения фондового рынка и роста ставок ФРС США. В прошлом году банкиры зарабатывали хороший профит на консультациях и посреднических услугах, а сейчас в этом сегменте стагнаций, которая продлится еще несколько кварталов. На этой неделе корпоративных отчетов будет гораздо больше и на мой взгляд, мы увидим аналогичную динамику – отчеты будут лучше ожиданий рынка, но хуже 3 квартала прошлого года. Поскольку долларовая ликвидность в финансовой системе немного растет, то рынок акций может продемонстрировать рост в новую пятидневку.
Торговая рекомендация: Buy 3560/3500 и take profit 3720.
#BRENT:
ОПЕК опубликовал свежий релиз по мировому нефтяному рынку. Запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах стран ОЭСР сейчас на 105 и 162 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения, что благоприятно для роста нефтяных цен. С 1 ноября страны ОПЕК+ должны будут сократить добычу нефти, самое сильное сокращение придется на Саудовскую Аравию, которой придется уменьшить производство на 0,5 млн б/с. В целом снижение добычи странами ОПЕК+ в ноябре-декабре составит порядка 0,9 млн б/с, при этом Соединенным Штатам придется восполнять стратегический резерв, который сейчас находится на 40-летнем минимуме. Сейчас США расходуют резерв со скоростью 0,9 млн б/с и если они будут восполнять потери в объеме даже 0,5 млн б/с, то на мировом нефтяном рынке возникнет дефицит предложения в размере 1,4 млн б/с, что позитивно для роста нефтяных цен. К примеру, Минэнерго США в своем свежем обзоре прогнозирует среднюю цену на нефть марки Brent в 4 квартале на уровне $93 за баррель.
Торговая рекомендация: Buy 90.00/87.50 и take profit 97.32.
BTCUSD:
В новую пятидневку формируется смешанный фон по биткоину. С одной стороны, можно ожидать роста котировок криптовалюты на фоне роста профицита долларовой ликвидности в финансовой системе. Долларовая ликвидность за последнюю неделю выросла на $13,8 млрд, что благоприятно для рисковых активов, к которым относятся криптовалюты. С другой стороны, резкий рост доходности американских гособлигаций может заставить трейдеров воздержаться от активной скупки крипто активов. Доходность казначейских бумаг по многим выпускам сейчас на 15-летнем максимуме и в такие периоды рисковым активам трудно демонстрировать стабильный рост.
Торговая рекомендация: флэт 17300 -19500 Дорогие трейдеры, нам исполнилось 18 лет! 🥳 Мы хотим разделить с вами такое значимое событие, поэтому подготовили акции ко дню рождения и приятные и полезные подарки 🎊 🎁 Участвуйте в беспроигрышной лотерее: прямо сейчас вы можете выбрать подарок для себя на сайте! ⚡️ Бонус к просадке 180% Внесите депозит в размере 101 доллара или более и получите дополнительно 180% от суммы просадки. Таким образом, ваша торговля становится эффективнее с каждым депозитом! Имейте в виду, весь октябрь вы можете торговать криптовалютами без свопов, а также получать бонус просадки 180%. 💸 Второй бонус на депозит 300% Пополняйте счет от 100$ и получайте +300% от суммы депозита. Увеличьте объем торговли с помощью щедрого бонуса и зарабатывайте больше при том же размере депозита. 💰 Также используйте вывод без комиссии через WebMoney, Skrill и Neteller. Пользуйтесь популярными платежными системами и не думайте о расходах весь октябрь! Акция доступна для всех клиентов. Подробнее на сайте компании в разделе "Акции и Бонусы"
Прогноз на неделю 17 - 21 октября:
#SP500:
В США начался сезон корпоративных отчетов. Первыми свои результаты за 3 квартал опубликовали крупнейшие американские банки. Практически все банки отчитались лучше ожиданий рынка, выручка растет, а чистая прибыль оказалась хуже результатов годичной давности, но рынок ждал такого исхода. Сокращение прибыли вызвано увеличением резервов под возможные кредитные потери – банкиры готовятся к экономическому кризисы и увеличивают резервы. Еще один негативный момент – снижение доходов от инвестиционного банкинга. В этом году резко сократилось количество IPO и размещение корпоративных облигаций из-за падения фондового рынка и роста ставок ФРС США. В прошлом году банкиры зарабатывали хороший профит на консультациях и посреднических услугах, а сейчас в этом сегменте стагнаций, которая продлится еще несколько кварталов. На этой неделе корпоративных отчетов будет гораздо больше и на мой взгляд, мы увидим аналогичную динамику – отчеты будут лучше ожиданий рынка, но хуже 3 квартала прошлого года. Поскольку долларовая ликвидность в финансовой системе немного растет, то рынок акций может продемонстрировать рост в новую пятидневку.
Торговая рекомендация: Buy 3560/3500 и take profit 3720.
#BRENT:
ОПЕК опубликовал свежий релиз по мировому нефтяному рынку. Запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах стран ОЭСР сейчас на 105 и 162 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения, что благоприятно для роста нефтяных цен. С 1 ноября страны ОПЕК+ должны будут сократить добычу нефти, самое сильное сокращение придется на Саудовскую Аравию, которой придется уменьшить производство на 0,5 млн б/с. В целом снижение добычи странами ОПЕК+ в ноябре-декабре составит порядка 0,9 млн б/с, при этом Соединенным Штатам придется восполнять стратегический резерв, который сейчас находится на 40-летнем минимуме. Сейчас США расходуют резерв со скоростью 0,9 млн б/с и если они будут восполнять потери в объеме даже 0,5 млн б/с, то на мировом нефтяном рынке возникнет дефицит предложения в размере 1,4 млн б/с, что позитивно для роста нефтяных цен. К примеру, Минэнерго США в своем свежем обзоре прогнозирует среднюю цену на нефть марки Brent в 4 квартале на уровне $93 за баррель.
Торговая рекомендация: Buy 90.00/87.50 и take profit 97.32.
BTCUSD:
В новую пятидневку формируется смешанный фон по биткоину. С одной стороны, можно ожидать роста котировок криптовалюты на фоне роста профицита долларовой ликвидности в финансовой системе. Долларовая ликвидность за последнюю неделю выросла на $13,8 млрд, что благоприятно для рисковых активов, к которым относятся криптовалюты. С другой стороны, резкий рост доходности американских гособлигаций может заставить трейдеров воздержаться от активной скупки крипто активов. Доходность казначейских бумаг по многим выпускам сейчас на 15-летнем максимуме и в такие периоды рисковым активам трудно демонстрировать стабильный рост.
Торговая рекомендация: флэт 17300 -19500 Дорогие трейдеры, нам исполнилось 18 лет! 🥳 Мы хотим разделить с вами такое значимое событие, поэтому подготовили акции ко дню рождения и приятные и полезные подарки 🎊 🎁 Участвуйте в беспроигрышной лотерее: прямо сейчас вы можете выбрать подарок для себя на сайте! ⚡️ Бонус к просадке 180% Внесите депозит в размере 101 доллара или более и получите дополнительно 180% от суммы просадки. Таким образом, ваша торговля становится эффективнее с каждым депозитом! Имейте в виду, весь октябрь вы можете торговать криптовалютами без свопов, а также получать бонус просадки 180%. 💸 Второй бонус на депозит 300% Пополняйте счет от 100$ и получайте +300% от суммы депозита. Увеличьте объем торговли с помощью щедрого бонуса и зарабатывайте больше при том же размере депозита. 💰 Также используйте вывод без комиссии через WebMoney, Skrill и Neteller. Пользуйтесь популярными платежными системами и не думайте о расходах весь октябрь! Акция доступна для всех клиентов. Подробнее на сайте компании в разделе "Акции и Бонусы"
FreshForex_com
Рынок игнорирует американскую статистику
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли за сентябрь.
EURUSD:
На валютном рынке складывается интересная ситуация. Фьючерс на ставку ФРС сигнализирует о росте ставок на заседаниях 2 ноября и 14 декабря на 0,75% соответственно. Таким образом, в конце года ставка ФРС составит 4,75%, при этом еще в начале октября рынок ожидал уровня 4,5%. Такая ситуация благоприятна для доллара, однако рынок игнорирует этот фактор, и мы видим ослабление американской валюты. В целом такая ситуация меня не удивила, поскольку еще на прошлой неделе я отмечал тот факт, что до конца месяца мы не увидим сильного сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать поддержку европейской валюте. За последнюю неделю ликвидность в системе выросла на $13,8 млрд. Минфин США продолжает тратить кэш со своего счета, что увеличивает профициит ликвидности.
Торговая рекомендация: Buy 0.9750/0.9725 и take profit 0.9835.
GBPUSD:
Главный экономист Банка Англии Хью Пилл дал понять, что британский ЦБ резко поднимет базовую процентную ставку на ноябрьском заседании, чтобы сдержать инфляцию в условиях наращивания правительством экономических стимулов. Видимо регулятор 3 ноября может поднять ставку сразу на 1%, что благоприятно для фунта. На рынке британского госдолга ситуация также стабилизировалась – долгосрочные гособлигаций немного подросли в цене, что окажет поддержку фунту в краткосрочной перспективе. На финансовых рынках наблюдается неплохой спрос на рисковые активы- растут в цене акции, товары, криптовалюты. Для британского фунта это позитивный сигнал, поскольку валюта Соединённого Королевства исторически неплохо коррелирует рисковыми активами.
Торговая рекомендация: Buy 1.1280/1.1250 и take profit 1.1350.
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение тренда по двум причинам. Во-первых, Банк Японии продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается от последствий пандемии COVID-19, а инфляция будет замедляться, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода. Для курса японской йены это негативный сигнал. Во-вторых, мы наблюдаем неплохой спрос на ведущих мировых фондовых площадках, что также благоприятно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с рынками акций. ФРС США отчиталась о росте профицита долларовой ликвидности на $13,8 млрд. Ликвидность растет вторую неделю подряд, что позитивно для фондовых площадок.
Торговая рекомендация: Buy 146.90/146.65 и take profit 147.49.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли за сентябрь.
EURUSD:
На валютном рынке складывается интересная ситуация. Фьючерс на ставку ФРС сигнализирует о росте ставок на заседаниях 2 ноября и 14 декабря на 0,75% соответственно. Таким образом, в конце года ставка ФРС составит 4,75%, при этом еще в начале октября рынок ожидал уровня 4,5%. Такая ситуация благоприятна для доллара, однако рынок игнорирует этот фактор, и мы видим ослабление американской валюты. В целом такая ситуация меня не удивила, поскольку еще на прошлой неделе я отмечал тот факт, что до конца месяца мы не увидим сильного сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать поддержку европейской валюте. За последнюю неделю ликвидность в системе выросла на $13,8 млрд. Минфин США продолжает тратить кэш со своего счета, что увеличивает профициит ликвидности.
Торговая рекомендация: Buy 0.9750/0.9725 и take profit 0.9835.
GBPUSD:
Главный экономист Банка Англии Хью Пилл дал понять, что британский ЦБ резко поднимет базовую процентную ставку на ноябрьском заседании, чтобы сдержать инфляцию в условиях наращивания правительством экономических стимулов. Видимо регулятор 3 ноября может поднять ставку сразу на 1%, что благоприятно для фунта. На рынке британского госдолга ситуация также стабилизировалась – долгосрочные гособлигаций немного подросли в цене, что окажет поддержку фунту в краткосрочной перспективе. На финансовых рынках наблюдается неплохой спрос на рисковые активы- растут в цене акции, товары, криптовалюты. Для британского фунта это позитивный сигнал, поскольку валюта Соединённого Королевства исторически неплохо коррелирует рисковыми активами.
Торговая рекомендация: Buy 1.1280/1.1250 и take profit 1.1350.
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение тренда по двум причинам. Во-первых, Банк Японии продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается от последствий пандемии COVID-19, а инфляция будет замедляться, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода. Для курса японской йены это негативный сигнал. Во-вторых, мы наблюдаем неплохой спрос на ведущих мировых фондовых площадках, что также благоприятно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с рынками акций. ФРС США отчиталась о росте профицита долларовой ликвидности на $13,8 млрд. Ликвидность растет вторую неделю подряд, что позитивно для фондовых площадок.
Торговая рекомендация: Buy 146.90/146.65 и take profit 147.49.
FreshForex_com
Ждем данных по инфляции в США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: инфляция за сентябрь.
EURUSD:
ФРС США накануне опубликовал протокол своего последнего заседания. Каких-либо сюрпризов там не было. Большинство чиновников американского ЦБ ожидает пика учетной ставки в первой половине будущего года. Доходность большинства американских гособлигаций снизилась после публикации протокола ФРС, что негативно для американского доллара. Сегодня будет опубликован релиз по инфляции в Штатах за сентябрь, после которого стоит ожидать всплеска волатильности на валютном рынке. Рынок ждет снижения показатели и с этим мнение можно согласится, поскольку в сентябре сильно упали цены на нефть, а энергоносители традиционно являются важным инфляционным компонентом. Темп роста заработных плат в начале осени замедлился до минимума с декабря 2021 года, что также сигнализирует о снижении инфляции. На этом фоне доллар может упасть по отношению к своим основным конкурентам и пара EURUSD может обновить максимум текущей недели.
Торговая рекомендация: Buy 0.9680/0.9650 и take profit 0.9774.
GBPUSD:
Банк Англии готов продлить программу скупки британских гособлигаций до конца месяца, но официально об этом британский регулятор еще не заявил. Британская деловая газета Financial Times ссылаясь на свои источники заявляет, что регулятор будет и дальше скупать долгосрочные гособлигации в надежде стабилизировать рынок долговой рынок. При этом сам рынок дергается то вверх, то вниз и отсутствие внятной политики Банка Англии никого из инвесторов не радует. Сегодня и завтра покупки гособлигаций точно будут идти строго по расписанию, а там глядишь и регулятор объявит о своем решении продолжить выкуп активов. У фунта сегодня есть неплохие шансы протестировать максимум текущей недели.
Торговая рекомендация: Buy 1.1040/1.1000 и take profit 1.1179.
USDJPY:
Пара обновила сентябрьский максимум и закрепилась выше уровня 146, а Банк Японии не стал проводить интервенции – такая динамика сигнализирует о продолжении восходящего тренда. Спасти йену может только лишь ЦБ Японии и больше никто. Существенная разница в доходностях американских и японских гособлигаций вынуждает трейдеров покупать доллар. Если сегодня взбодрятся фондовые рынки после сентябрьского релиза по инфляции в США, то этот фактор только усилит давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. В кулуарах ходят слухи, что Банк Японии может провести интервенции вблизи отметки 150, поэтому по мере роста котировок к данной отметке целесообразно фиксировать прибыль по “лонгам”.
Торговая рекомендация: Buy 146.62/146.35 и take profit 147.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: инфляция за сентябрь.
EURUSD:
ФРС США накануне опубликовал протокол своего последнего заседания. Каких-либо сюрпризов там не было. Большинство чиновников американского ЦБ ожидает пика учетной ставки в первой половине будущего года. Доходность большинства американских гособлигаций снизилась после публикации протокола ФРС, что негативно для американского доллара. Сегодня будет опубликован релиз по инфляции в Штатах за сентябрь, после которого стоит ожидать всплеска волатильности на валютном рынке. Рынок ждет снижения показатели и с этим мнение можно согласится, поскольку в сентябре сильно упали цены на нефть, а энергоносители традиционно являются важным инфляционным компонентом. Темп роста заработных плат в начале осени замедлился до минимума с декабря 2021 года, что также сигнализирует о снижении инфляции. На этом фоне доллар может упасть по отношению к своим основным конкурентам и пара EURUSD может обновить максимум текущей недели.
Торговая рекомендация: Buy 0.9680/0.9650 и take profit 0.9774.
GBPUSD:
Банк Англии готов продлить программу скупки британских гособлигаций до конца месяца, но официально об этом британский регулятор еще не заявил. Британская деловая газета Financial Times ссылаясь на свои источники заявляет, что регулятор будет и дальше скупать долгосрочные гособлигации в надежде стабилизировать рынок долговой рынок. При этом сам рынок дергается то вверх, то вниз и отсутствие внятной политики Банка Англии никого из инвесторов не радует. Сегодня и завтра покупки гособлигаций точно будут идти строго по расписанию, а там глядишь и регулятор объявит о своем решении продолжить выкуп активов. У фунта сегодня есть неплохие шансы протестировать максимум текущей недели.
Торговая рекомендация: Buy 1.1040/1.1000 и take profit 1.1179.
USDJPY:
Пара обновила сентябрьский максимум и закрепилась выше уровня 146, а Банк Японии не стал проводить интервенции – такая динамика сигнализирует о продолжении восходящего тренда. Спасти йену может только лишь ЦБ Японии и больше никто. Существенная разница в доходностях американских и японских гособлигаций вынуждает трейдеров покупать доллар. Если сегодня взбодрятся фондовые рынки после сентябрьского релиза по инфляции в США, то этот фактор только усилит давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. В кулуарах ходят слухи, что Банк Японии может провести интервенции вблизи отметки 150, поэтому по мере роста котировок к данной отметке целесообразно фиксировать прибыль по “лонгам”.
Торговая рекомендация: Buy 146.62/146.35 и take profit 147.10.
FreshForex_com
ЕЦБ сокращает активы на балансе
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Впервые за долгое время активы сократились на €38,1 млрд. В сентябре ЕЦБ увеличивал скупку активов для стабилизации европейского долгового рынка, а сейчас принял решение о продаже ценных бумаг. Сокращение баланса ЕЦБ благоприятно для роста курса евро. При этом я не ожидаю сильного укрепления европейской валюты сегодня, поскольку трейдеры не будут торопиться с открытием позиции перед публикацией статистики по инфляции в США, которая намечена на завтра. Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, где можно ожидать комментариев о необходимости дальнейшего роста процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией, что благоприятно для укрепления доллара.
Торговая рекомендация: флэт 0.9660 -0.9750.
GBPUSD:
Банк Англии удвоил покупки британских гособлигаций, однако пока у него не получается стабилизировать ситуацию на долговом рынке. На этой неделе у нас наблюдается одна и та же картина – в начале европейской сессии наблюдается рост гособлигаций и британского фунта, после чего начинается разворот тренда на обоих рынках. Складывается впечатление, что какие-то инвестбанки или хедж-фонды решили торговать против Банка Англии – в начале инвесторы занимают выжидательную позицию, а через несколько часов выходят на рынок и нивелируют все успехи британского ЦБ. Можно ли сегодня утром покупать фунт в расчете на рост котировок в пределах 70-100 пунктов, а затем фиксировать прибыль? С одной стороны, шансы на повторения событий последних дней достаточно высокие. С другой стороны, инвестбанки и хедж-фонды могут сильно “разогнать” котировки фунта вниз, а Банк Англии может начать скупку активов не сразу с открытия европейской сессии, а через несколько часов.
Торговая рекомендация: Buy 1.0950/1.0900 и take profit 1.1050.
USDJPY:
Трейдеры осторожно “поднимают” котировки вверх в область сентябрьского максимума, поскольку все помнят интервенции ЦБ Японии, когда курс USDJPY быстро рухнул на 500 пунктов. При этом японские монетарные власти в первой половине сентября часто предупреждали рынок о возможных интервенциях, а сейчас тишина. Либо интервенции пройдут неожиданно и рынок резко рухнет, либо Банк Японии решил встать на защиту психологической отметки 150.00. Если сегодня и завтра не будет интервенций, и рынок закрепится за отметкой 146.00, то тогда можно будет покупать данную валютную пару в расчете на продолжение восходящего тренда. Сейчас открывать покупки достаточно опасно.
Торговая рекомендация: флэт 145.55 - 146.55.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Впервые за долгое время активы сократились на €38,1 млрд. В сентябре ЕЦБ увеличивал скупку активов для стабилизации европейского долгового рынка, а сейчас принял решение о продаже ценных бумаг. Сокращение баланса ЕЦБ благоприятно для роста курса евро. При этом я не ожидаю сильного укрепления европейской валюты сегодня, поскольку трейдеры не будут торопиться с открытием позиции перед публикацией статистики по инфляции в США, которая намечена на завтра. Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, где можно ожидать комментариев о необходимости дальнейшего роста процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией, что благоприятно для укрепления доллара.
Торговая рекомендация: флэт 0.9660 -0.9750.
GBPUSD:
Банк Англии удвоил покупки британских гособлигаций, однако пока у него не получается стабилизировать ситуацию на долговом рынке. На этой неделе у нас наблюдается одна и та же картина – в начале европейской сессии наблюдается рост гособлигаций и британского фунта, после чего начинается разворот тренда на обоих рынках. Складывается впечатление, что какие-то инвестбанки или хедж-фонды решили торговать против Банка Англии – в начале инвесторы занимают выжидательную позицию, а через несколько часов выходят на рынок и нивелируют все успехи британского ЦБ. Можно ли сегодня утром покупать фунт в расчете на рост котировок в пределах 70-100 пунктов, а затем фиксировать прибыль? С одной стороны, шансы на повторения событий последних дней достаточно высокие. С другой стороны, инвестбанки и хедж-фонды могут сильно “разогнать” котировки фунта вниз, а Банк Англии может начать скупку активов не сразу с открытия европейской сессии, а через несколько часов.
Торговая рекомендация: Buy 1.0950/1.0900 и take profit 1.1050.
USDJPY:
Трейдеры осторожно “поднимают” котировки вверх в область сентябрьского максимума, поскольку все помнят интервенции ЦБ Японии, когда курс USDJPY быстро рухнул на 500 пунктов. При этом японские монетарные власти в первой половине сентября часто предупреждали рынок о возможных интервенциях, а сейчас тишина. Либо интервенции пройдут неожиданно и рынок резко рухнет, либо Банк Японии решил встать на защиту психологической отметки 150.00. Если сегодня и завтра не будет интервенций, и рынок закрепится за отметкой 146.00, то тогда можно будет покупать данную валютную пару в расчете на продолжение восходящего тренда. Сейчас открывать покупки достаточно опасно.
Торговая рекомендация: флэт 145.55 - 146.55.
FreshForex_com
Два сильных фактора
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня американские трейдеры вернутся к активной торговле послед длительных выходных и можно ожидать более высокой волатильности в течение дня. С одной стороны, сегодня можно ожидать снижения котировок на фоне роста доходности американских государственных облигаций. Доходность казначейских бумаг сейчас находится на 14-летнем максимуме, поскольку рынок ждет агрессивного роста процентных ставок ФРС на заседаниях 2 ноября и 14 декабря. С другой стороны, инвесторы будут скупать нефтяные контракты на ожиданиях сокращения запасов черного золота в хранилищах стран G-20 на фоне низкой добычи в странах ОПЕК+, что может вызвать снижение курса доллара, поскольку черное золото и американская валюта исторически имеют обратную корреляцию. Завтра ОПЕК опубликует свежий ежемесячный обзор по нефтяному рынку, однако уже сейчас ряд крупнейших мировых нефтерейдеров в один голос твердят о том, что в 4 квартале коммерческие запасы нефти в мировых хранилищах сократятся на 1,5 млн б/с, а в 1 кв. будущего года снижение запасов составит чуть более 1 млн б/с. Видимо нефтетрейдеры делают ставку на то, что США будут вынуждены с ноября активно восполнять свой стратегический резерв, что приведет к снижению запасов до апреля будущего года. При таком сценарии торги по чёрному золоту будут проходить в диапазоне $90-110 за баррель.
Торговая рекомендация: флэт 0.9630 – 0.9730.
GBPUSD:
Банк Англии в понедельник вернулся на рынок британского госдолга и начал скупать долгосрочные облигации, но что-то не заладилось и стоимость бумаг сильно упала, обновив 14-летний минимум. В итоге регулятор смог купить облигаций на сумму £5 млрд, из запланированных £40 млрд. В итоге было принято решение запустить временные операции РЕПО в надежде на стабилизацию рынка. Если сегодня все пойдет по плану монетарных властей, то паника на долговом рынке закончится, а в месте с этим начнет расти курс британского фунта. Шансы на такой исход достаточно высокие, но в среднесрочное перспективе это аукнется новым витком роста инфляции, которая в Британии уже достигла 9,9%. Но сейчас финансовые власти не думают о будущих проблемах, все заняты решение текущих проблем.
Торговая рекомендация: Buy 1.1000/1.0970 и take profit 1.1055.
USDJPY:
Котировки приблизились к сентябрьскому максимуму, однако Банк Японии не вмешивается в ход торгов. Сейчас нужно внимательно следить за уровнем 146.00. Если рынок сможет уверенно закрепиться за этой отметкой и ЦБ Японии не выйдет с интервенциями до американской торговой сессии, то мы увидим дальнейший рост данной валютной пары. В этом случае следует ожидать выхода регулятора на рынок вблизи психологического уровня 150.00, поскольку политические власти будут явно не в восторге от такой девальвации йены. Инвесторы скупают доллар против йены, поскольку у них нет альтернативы. ФРС США агрессивно повышает процентные ставки последние 4 месяца, а ЦБ Японии ничего не сделал в этом направлении, что приводит к гигантскому дифференциалу процентных ставок.
Торговая рекомендация: флэт 145.25 - 146.25.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня американские трейдеры вернутся к активной торговле послед длительных выходных и можно ожидать более высокой волатильности в течение дня. С одной стороны, сегодня можно ожидать снижения котировок на фоне роста доходности американских государственных облигаций. Доходность казначейских бумаг сейчас находится на 14-летнем максимуме, поскольку рынок ждет агрессивного роста процентных ставок ФРС на заседаниях 2 ноября и 14 декабря. С другой стороны, инвесторы будут скупать нефтяные контракты на ожиданиях сокращения запасов черного золота в хранилищах стран G-20 на фоне низкой добычи в странах ОПЕК+, что может вызвать снижение курса доллара, поскольку черное золото и американская валюта исторически имеют обратную корреляцию. Завтра ОПЕК опубликует свежий ежемесячный обзор по нефтяному рынку, однако уже сейчас ряд крупнейших мировых нефтерейдеров в один голос твердят о том, что в 4 квартале коммерческие запасы нефти в мировых хранилищах сократятся на 1,5 млн б/с, а в 1 кв. будущего года снижение запасов составит чуть более 1 млн б/с. Видимо нефтетрейдеры делают ставку на то, что США будут вынуждены с ноября активно восполнять свой стратегический резерв, что приведет к снижению запасов до апреля будущего года. При таком сценарии торги по чёрному золоту будут проходить в диапазоне $90-110 за баррель.
Торговая рекомендация: флэт 0.9630 – 0.9730.
GBPUSD:
Банк Англии в понедельник вернулся на рынок британского госдолга и начал скупать долгосрочные облигации, но что-то не заладилось и стоимость бумаг сильно упала, обновив 14-летний минимум. В итоге регулятор смог купить облигаций на сумму £5 млрд, из запланированных £40 млрд. В итоге было принято решение запустить временные операции РЕПО в надежде на стабилизацию рынка. Если сегодня все пойдет по плану монетарных властей, то паника на долговом рынке закончится, а в месте с этим начнет расти курс британского фунта. Шансы на такой исход достаточно высокие, но в среднесрочное перспективе это аукнется новым витком роста инфляции, которая в Британии уже достигла 9,9%. Но сейчас финансовые власти не думают о будущих проблемах, все заняты решение текущих проблем.
Торговая рекомендация: Buy 1.1000/1.0970 и take profit 1.1055.
USDJPY:
Котировки приблизились к сентябрьскому максимуму, однако Банк Японии не вмешивается в ход торгов. Сейчас нужно внимательно следить за уровнем 146.00. Если рынок сможет уверенно закрепиться за этой отметкой и ЦБ Японии не выйдет с интервенциями до американской торговой сессии, то мы увидим дальнейший рост данной валютной пары. В этом случае следует ожидать выхода регулятора на рынок вблизи психологического уровня 150.00, поскольку политические власти будут явно не в восторге от такой девальвации йены. Инвесторы скупают доллар против йены, поскольку у них нет альтернативы. ФРС США агрессивно повышает процентные ставки последние 4 месяца, а ЦБ Японии ничего не сделал в этом направлении, что приводит к гигантскому дифференциалу процентных ставок.
Торговая рекомендация: флэт 145.25 - 146.25.
FreshForex_com
Доллар не собирается отступать
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
США: банковский выходной.
EURUSD:
Пятничный релиз по рынку труда вызвал новую волну роста доходности американских государственных облигаций – двухлетний бумаги обновили 5-летний максимум и торгуются с доходностью 4,3%. Сегодня в США выходной и основным событием недели станет релиз по инфляции в Штатах за сентябрь, который будет опубликован в четверг 13 октября. Рынок ждет сокращения общей инфляции до 8,1% и роста базовой инфляции, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, до 6,5%. Для ФРС важна базовая инфляция и если итоговый показатель будет меньше консенсус-прогноза, то на рынке вновь усилятся разговоры о том, что Федрезерв завершит цикл повышения процентных ставок в начале будущего года. Сегодня в США банковский выходной и на этом фоне я ожидаю бокового тренда в течение дня.
Торговая рекомендация: флэт 0.9705 – 0.9800.
GBPUSD:
Банк Англии в конце сентября объявил о программе выкупа британских облигаций до 14 октября, однако в минувшую пятницу приостановил покупки, чем спровоцировал новую волну распродаж на рынке британского госдолга. Судьба фунта на этой неделе в руках Банка Англии. Если покупки гособлигаций не возобновятся, то мы увидим падение котировок британской валюты в область сентябрьского минимума, если же регулятор вновь начнет покупать активы, то курс развернется вверх. Сегодня ситуация должна прояснится и следует внимательно следить за рынком британского госдолга. На мой взгляд, Банк Англии не настроен на обвал фунта, к тому же стабилизация валютного курса нужна британским политикам, поэтому высока вероятность того, что скупка гособлигаций будет продолжена.
Торговая рекомендация: Buy 1.1040/1.1000 и take profit 1.1135.
USDJPY:
Валютная пара торгуется в шаге от сентябрьского максимума, где Банк Японии начал проводить интервенции на укрепление курса национальной валюты. Открывать лонги в расчете на дальнейший рост сейчас достаточно рискованно, поскольку японский ЦБ может вновь охладить пыл спекулянтов и быстро опустить курс USDJPY в область 141.00. Еще один негативный фактор для “быков” – рост спекулятивных позиций в золото, поскольку драгметалл и японская йена исторически сильно коррелируют друг с другом. По данным CFTC, инвестиционные фонды активно скупают фьючерсы на золото на американских товарных биржах. С другой стороны, продавать данную валютная пару сейчас рано, поскольку трейдеры могут попытаться “разогнать” котировки в область 146.00, где и начнется разворот тренда. Будем держать руку на пульсе и внимательно следить за развитием событий.
Торговая рекомендация: флэт 145.00 - 146.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
США: банковский выходной.
EURUSD:
Пятничный релиз по рынку труда вызвал новую волну роста доходности американских государственных облигаций – двухлетний бумаги обновили 5-летний максимум и торгуются с доходностью 4,3%. Сегодня в США выходной и основным событием недели станет релиз по инфляции в Штатах за сентябрь, который будет опубликован в четверг 13 октября. Рынок ждет сокращения общей инфляции до 8,1% и роста базовой инфляции, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, до 6,5%. Для ФРС важна базовая инфляция и если итоговый показатель будет меньше консенсус-прогноза, то на рынке вновь усилятся разговоры о том, что Федрезерв завершит цикл повышения процентных ставок в начале будущего года. Сегодня в США банковский выходной и на этом фоне я ожидаю бокового тренда в течение дня.
Торговая рекомендация: флэт 0.9705 – 0.9800.
GBPUSD:
Банк Англии в конце сентября объявил о программе выкупа британских облигаций до 14 октября, однако в минувшую пятницу приостановил покупки, чем спровоцировал новую волну распродаж на рынке британского госдолга. Судьба фунта на этой неделе в руках Банка Англии. Если покупки гособлигаций не возобновятся, то мы увидим падение котировок британской валюты в область сентябрьского минимума, если же регулятор вновь начнет покупать активы, то курс развернется вверх. Сегодня ситуация должна прояснится и следует внимательно следить за рынком британского госдолга. На мой взгляд, Банк Англии не настроен на обвал фунта, к тому же стабилизация валютного курса нужна британским политикам, поэтому высока вероятность того, что скупка гособлигаций будет продолжена.
Торговая рекомендация: Buy 1.1040/1.1000 и take profit 1.1135.
USDJPY:
Валютная пара торгуется в шаге от сентябрьского максимума, где Банк Японии начал проводить интервенции на укрепление курса национальной валюты. Открывать лонги в расчете на дальнейший рост сейчас достаточно рискованно, поскольку японский ЦБ может вновь охладить пыл спекулянтов и быстро опустить курс USDJPY в область 141.00. Еще один негативный фактор для “быков” – рост спекулятивных позиций в золото, поскольку драгметалл и японская йена исторически сильно коррелируют друг с другом. По данным CFTC, инвестиционные фонды активно скупают фьючерсы на золото на американских товарных биржах. С другой стороны, продавать данную валютная пару сейчас рано, поскольку трейдеры могут попытаться “разогнать” котировки в область 146.00, где и начнется разворот тренда. Будем держать руку на пульсе и внимательно следить за развитием событий.
Торговая рекомендация: флэт 145.00 - 146.00.
FreshForex_com
Рынок труда в США уже не так важен, как раньше
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Сегодня Соединенные Штаты опубликуют релиз по рынку труда за сентябрь. Если раньше этот отчет был важен для очень важен для трейдеров, которые через него пытались угадать динамику будущего повышения учетной ставки ФРС, то сейчас эти новости не представляют большого интереса. Какой бы отчет сегодня не вышел - ФРС продолжит активно повышать процентные ставки на своих заседаниях в ноябре и декабре. Сегодняшний релиз никак не сможет изменить тренда по инфляции – показатель находится на 40-летнем максимуме, что вынуждает Федрезерв ужесточать кредитно-денежную политику. Американский ЦБ может и рад бы не повышать процентные ставки, но сделать это сейчас не может, иначе можно получить гиперинфялцию. У американских политиков через месяц выборы в Конгресс и они не рады столь высокой процентной ставке, но ничего поделать с этим нельзя. В целом сегодня можно ожидать выхода умеренно позитивной статистики, что благоприятно для роста доллара.
Торговая рекомендация: Sell 0.9820/0.9850 и take profit 0.9760.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне публикации умеренно позитивных данных по рынку труда в США за сентябрь. Показатели занятости от ISM для сферы услуг и промышленности сигнализирует о росте рынка труда, что благоприятно для доллара в краткосрочной перспективе. С другой стороны, фунт может получить поддержку от нефтяного рынка, где три дня подряд наблюдается неплохой спрос на черное золото. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти приободрило трейдеров на скупку нефтяных контрактов - сорт BRENT сейчас торгуется вблизи 4-х недельного максимума, что позитивно для фунта, поскольку британская валюта исторически коррелирует с нефтью.
Торговая рекомендация: флэт 1.1090 - 1.1190.
USDJPY:
Выйдет ли сегодня Банк Японии с интервенциями? Данная валютная пара закрепилась выше отметки 145 и теперь трейдеры могут спекулятивно “разогнать” котировки на максимум сентября, который расположен на отметке 145.89. Когда во второй половине сентября ЦБ Японии проводил интервенции, он пообещал, что готов вновь в любой момент выйти на рынок, чтобы охладить пыл спекулянтов. Сейчас у нас есть два сценарий развития этой ситуации. Первый – спекулянты вновь “поднимают” котировки в область 146.00 и японский ЦБ быстро выходит на рынок с интервенциями и опускает пару на 141.00 - 140.00. Второй – регулятор игнорирует данные атаки на японскую йену и выйдет с интервенциями где-нибудь вблизи психологической отметки 150.00. Я бы сейчас рисковать не стал и в области 145.35 закрыл бы все “лонги”
Торговая рекомендация: Buy 144.80/144.50 и take profit 145.35.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Сегодня Соединенные Штаты опубликуют релиз по рынку труда за сентябрь. Если раньше этот отчет был важен для очень важен для трейдеров, которые через него пытались угадать динамику будущего повышения учетной ставки ФРС, то сейчас эти новости не представляют большого интереса. Какой бы отчет сегодня не вышел - ФРС продолжит активно повышать процентные ставки на своих заседаниях в ноябре и декабре. Сегодняшний релиз никак не сможет изменить тренда по инфляции – показатель находится на 40-летнем максимуме, что вынуждает Федрезерв ужесточать кредитно-денежную политику. Американский ЦБ может и рад бы не повышать процентные ставки, но сделать это сейчас не может, иначе можно получить гиперинфялцию. У американских политиков через месяц выборы в Конгресс и они не рады столь высокой процентной ставке, но ничего поделать с этим нельзя. В целом сегодня можно ожидать выхода умеренно позитивной статистики, что благоприятно для роста доллара.
Торговая рекомендация: Sell 0.9820/0.9850 и take profit 0.9760.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне публикации умеренно позитивных данных по рынку труда в США за сентябрь. Показатели занятости от ISM для сферы услуг и промышленности сигнализирует о росте рынка труда, что благоприятно для доллара в краткосрочной перспективе. С другой стороны, фунт может получить поддержку от нефтяного рынка, где три дня подряд наблюдается неплохой спрос на черное золото. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти приободрило трейдеров на скупку нефтяных контрактов - сорт BRENT сейчас торгуется вблизи 4-х недельного максимума, что позитивно для фунта, поскольку британская валюта исторически коррелирует с нефтью.
Торговая рекомендация: флэт 1.1090 - 1.1190.
USDJPY:
Выйдет ли сегодня Банк Японии с интервенциями? Данная валютная пара закрепилась выше отметки 145 и теперь трейдеры могут спекулятивно “разогнать” котировки на максимум сентября, который расположен на отметке 145.89. Когда во второй половине сентября ЦБ Японии проводил интервенции, он пообещал, что готов вновь в любой момент выйти на рынок, чтобы охладить пыл спекулянтов. Сейчас у нас есть два сценарий развития этой ситуации. Первый – спекулянты вновь “поднимают” котировки в область 146.00 и японский ЦБ быстро выходит на рынок с интервенциями и опускает пару на 141.00 - 140.00. Второй – регулятор игнорирует данные атаки на японскую йену и выйдет с интервенциями где-нибудь вблизи психологической отметки 150.00. Я бы сейчас рисковать не стал и в области 145.35 закрыл бы все “лонги”
Торговая рекомендация: Buy 144.80/144.50 и take profit 145.35.
FreshForex_com
Две причины для продажи евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе – показатель вторую неделю демонстрирует бурный рост и за это время увеличился на 43,6 млрд евро. ЕЦБ летом пообещал прекратить скупку активов и перейти к ужесточению кредитно-денежной политики, однако на практике он продолжает печатать деньги и выкупать активы. Во-вторых, на долговом рынке вновь начался рост доходности американских государственных облигаций, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. Накануне Штаты опубликовали позитивную статистику по деловой активности в сфере услуг от ISM за сентябрь, что заставит Федрезерв дальше активно повышать процентные ставки.
Торговая рекомендация: Sell 0.9950/0.9995 и take profit 0.9875.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне благоприятной динамики нефтяного рынка, где наблюдается неплохой рост после оглашения саммита ОПЕК+. Крупнейшие мировые производители нефти договорились сократить добычу на 2 млн б/с в ноябре, при этом реальное снижение добычи будет около 1 млн б/с, поскольку производства за лето и так сократилось в объеме чуть более 1 млн б/с. Но даже такое сокращение производства углеводородов благоприятно для нефтяных цен, поскольку рынок изначально не ждал такого сюрприза от ОПЕК+. В кулуарах ходят слухи, что Вашингтон был сильно недоволен таким поворотом событий перед ноябрьскими выборами в Конгресс. С другой стороны, на межбанке в Лондоне продолжает рост долларовых процентных ставок Libor, что указывает на высокий спрос на американскую валюту со стороны европейских банкиров. Ставки по фунту при этом сильно упали в последние дни, что негативно для британской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.1270 - 1.1370.
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки следует использовать для покупок по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности американских 10-летних гособлигаций, что благоприятно для роста курса доллара. Во-вторых, на фондовых рынках наблюдается неплохой спрос, что также благоприятно для данной валютной пары, поскольку они исторически коррелирует с рынками акций. Сейчас на фондовых площадках по всему миру наблюдается техническая коррекция - рынки были сильно перепроданы в последние полгода и коррекция назрела. К тому же на этой неделе американские финансовые власти не изымают долларовую ликвидность из финансовой системы, что также благоприятно для рынков акций.
Торговая рекомендация: Buy 144.20/143.90 и take profit 145.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе – показатель вторую неделю демонстрирует бурный рост и за это время увеличился на 43,6 млрд евро. ЕЦБ летом пообещал прекратить скупку активов и перейти к ужесточению кредитно-денежной политики, однако на практике он продолжает печатать деньги и выкупать активы. Во-вторых, на долговом рынке вновь начался рост доходности американских государственных облигаций, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. Накануне Штаты опубликовали позитивную статистику по деловой активности в сфере услуг от ISM за сентябрь, что заставит Федрезерв дальше активно повышать процентные ставки.
Торговая рекомендация: Sell 0.9950/0.9995 и take profit 0.9875.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне благоприятной динамики нефтяного рынка, где наблюдается неплохой рост после оглашения саммита ОПЕК+. Крупнейшие мировые производители нефти договорились сократить добычу на 2 млн б/с в ноябре, при этом реальное снижение добычи будет около 1 млн б/с, поскольку производства за лето и так сократилось в объеме чуть более 1 млн б/с. Но даже такое сокращение производства углеводородов благоприятно для нефтяных цен, поскольку рынок изначально не ждал такого сюрприза от ОПЕК+. В кулуарах ходят слухи, что Вашингтон был сильно недоволен таким поворотом событий перед ноябрьскими выборами в Конгресс. С другой стороны, на межбанке в Лондоне продолжает рост долларовых процентных ставок Libor, что указывает на высокий спрос на американскую валюту со стороны европейских банкиров. Ставки по фунту при этом сильно упали в последние дни, что негативно для британской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.1270 - 1.1370.
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки следует использовать для покупок по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности американских 10-летних гособлигаций, что благоприятно для роста курса доллара. Во-вторых, на фондовых рынках наблюдается неплохой спрос, что также благоприятно для данной валютной пары, поскольку они исторически коррелирует с рынками акций. Сейчас на фондовых площадках по всему миру наблюдается техническая коррекция - рынки были сильно перепроданы в последние полгода и коррекция назрела. К тому же на этой неделе американские финансовые власти не изымают долларовую ликвидность из финансовой системы, что также благоприятно для рынков акций.
Торговая рекомендация: Buy 144.20/143.90 и take profit 145.00.
FreshForex_com
ФРС скоро прекратит повышать ставки?!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за сентябрь.
Саммит ОПЕК+
EURUSD:
На рынке активно муссируют слухи, что ФРС США доведет учетную ставку до 4,75% в начале будущего года и завершит цикл ужесточения кредитно-денежной политики. На этом фоне сильно скорректировались доходности американских казначейских облигаций. Если проводить исторические параллели, то ставка в Штатах может быть 5,5%, поскольку она должна быть минимум на полпроцента выше базового индекса расходов на личное потребление (core PCE), за которым пристально следит ФРС. Либо рынок считает, что core PCE снизится в ближайшие месяцы до 4% и тогда действительно Федрезерв может взять паузу в начале будущего года. Поскольку на этой неделе Минфин США и ФРС не будут изымать долларовую ликвидность из финансовой системы, то у евро есть неплохие шансы продолжить рост и компенсировать часть утраченных позиций.
Торговая рекомендация: Buy 0.9940/0.9915 и take profit 1.0000.
GBPUSD:
Высокий спрос на рисковые активы позитивен для фунта, поскольку британская валюта неплохо коррелирует с нефтью, промышленными металлами и рынками акций. Фунт исторически рассматривается инвесторам, как высоковолатильная валюта и ее динамика часто копирует тренды всех вышеперечисленных активов, которые также относятся к числу высоковолатильных финансовых инструментов. Сегодня будут оглашены итоги саммита ОПЕК+. В кулуарах сходят слухи, что крупнейшие мировые производители нефти могут сократить добычу до 2 млн б/с. Нефтяной рынок слишком сфокусирован на перспективах спроса вместо того, чтобы обратить внимание на потенциальный дефицит предложения, заявил глава государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер. Если снижение добычи более 2 млн б/с, то этот фактор может вызвать спровоцировать сильный рост цен на черное золото, что благоприятно для британской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1400/1.1375 и take profit 1.1487.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне благоприятной динамики фондовых рынков, где наблюдается неплохой спрос на акции по всему миру. Данная валютная пара исторически коррелирует с рынками акций, поскольку японская йена в течение многих лет активно используется инвестиционными фондами и банками в качества валюты №1 для операций carry trade. С другой стороны, снижение доходности американских казначейских облигаций негативно для доллара, поскольку трейдеры на этой неделе активно избавляются от американской валюты. К тому же, инвесторы помнят недавние интервенции банка Японии и боятся активно скупать данную валютную пара, когда она преодолевает рубеж 145.
Торговая рекомендация: флэт 143.55 -144.50
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за сентябрь.
Саммит ОПЕК+
EURUSD:
На рынке активно муссируют слухи, что ФРС США доведет учетную ставку до 4,75% в начале будущего года и завершит цикл ужесточения кредитно-денежной политики. На этом фоне сильно скорректировались доходности американских казначейских облигаций. Если проводить исторические параллели, то ставка в Штатах может быть 5,5%, поскольку она должна быть минимум на полпроцента выше базового индекса расходов на личное потребление (core PCE), за которым пристально следит ФРС. Либо рынок считает, что core PCE снизится в ближайшие месяцы до 4% и тогда действительно Федрезерв может взять паузу в начале будущего года. Поскольку на этой неделе Минфин США и ФРС не будут изымать долларовую ликвидность из финансовой системы, то у евро есть неплохие шансы продолжить рост и компенсировать часть утраченных позиций.
Торговая рекомендация: Buy 0.9940/0.9915 и take profit 1.0000.
GBPUSD:
Высокий спрос на рисковые активы позитивен для фунта, поскольку британская валюта неплохо коррелирует с нефтью, промышленными металлами и рынками акций. Фунт исторически рассматривается инвесторам, как высоковолатильная валюта и ее динамика часто копирует тренды всех вышеперечисленных активов, которые также относятся к числу высоковолатильных финансовых инструментов. Сегодня будут оглашены итоги саммита ОПЕК+. В кулуарах сходят слухи, что крупнейшие мировые производители нефти могут сократить добычу до 2 млн б/с. Нефтяной рынок слишком сфокусирован на перспективах спроса вместо того, чтобы обратить внимание на потенциальный дефицит предложения, заявил глава государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер. Если снижение добычи более 2 млн б/с, то этот фактор может вызвать спровоцировать сильный рост цен на черное золото, что благоприятно для британской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1400/1.1375 и take profit 1.1487.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне благоприятной динамики фондовых рынков, где наблюдается неплохой спрос на акции по всему миру. Данная валютная пара исторически коррелирует с рынками акций, поскольку японская йена в течение многих лет активно используется инвестиционными фондами и банками в качества валюты №1 для операций carry trade. С другой стороны, снижение доходности американских казначейских облигаций негативно для доллара, поскольку трейдеры на этой неделе активно избавляются от американской валюты. К тому же, инвесторы помнят недавние интервенции банка Японии и боятся активно скупать данную валютную пара, когда она преодолевает рубеж 145.
Торговая рекомендация: флэт 143.55 -144.50
FreshForex_com
Инсайдеры что-то знают
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
На рынке сейчас активно обсуждается возможное банкротство швейцарского банка Credit Suisse, активы которого практически равны ВВП Швейцарии. Проблемы у банка начались еще в прошлом году, а в этом году они только усугубились. Credit Suisse является контрагентом всех крупных банков еврозоны и если он пойдет на дно, то европейская банковская система будет трещать по швам. Проблема крупных швейцарских банков заключается в том, что они работают с большим кредитным мультипликатором, который позволяет зарабатывать рекордную прибыль при благоприятной рыночной конъюнктуре и приводит к огромным убыткам при плохой ситуации в мировой экономике. Сейчас у нас именно вторая ситуация. Credit Suisse – это второй банк в Швейцарии и скорее всего его спасут, чем отдадут на произвол судьбы, но это уже второй тревожный звоночек за последнюю неделю. Первый был на прошлой неделе, когда несколько британских пенсионных фондов смогли избежать банкротства после вмешательства в рынок госооблигаций Банка Англии. Спасение Credit Suisse благоприятно для курса европейской валюты. Будет спасение банка или нет официально еще необъявленно, но европейский фондовый рынок бурно растет, а значит, инсайдеры знают, что всё закончится на позитивной ноте.
Торговая рекомендация: Buy 0.9839/0.9810 и take profit 0.9910.
GBPUSD:
В парламенте Великобритании призвали вынести вотум недоверия премьер-министр Лиз Трасс. Недовольство Трасс возникло из-за представленной ей программы по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов. Политический кризис в Великобритании набирает обороты, что негативно для фунта, однако британская валюта игнорирует негативный фон и растет. Виной всему негативная динамика американского долгового рынка- доходность 10-летних казначейских облигаций достигла пика на прошлой неделе на отметке 4,01% и с тех пор упала до 3,66%. Именно бурный рост доходности американских гособлигаций в сентябре оказывал благоприятное влияние на стоимость американского доллара. Сейчас же доходность падает, что способствует коррекции доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.1300/1.1270 и take profit 1.1388.
USDJPY:
Бычье ралли на фондовых рынках будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовом индексом SP500. Текущую ситуацию по индексу SP500 можно охарактеризовать, как техническую коррекцию после сильного падения в сентябре. На этой неделе Минфин США и ФРС не будут изымать долларовую ликвидность из финансовой системы, что благоприятно для рынка акций. До какого уровня может вырасти индекс широкого рынка SP500? В теории на 10% от минимума понедельника, то есть до 3915 пунктов. Поскольку до 13 октября не ожидается больших операций по изъятию ликвидности со стороны ФРС Минфина, то шансы на такой исход достаточно неплохие.
Торговая рекомендация: Buy 144.39/144.10 и take profit 145.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
На рынке сейчас активно обсуждается возможное банкротство швейцарского банка Credit Suisse, активы которого практически равны ВВП Швейцарии. Проблемы у банка начались еще в прошлом году, а в этом году они только усугубились. Credit Suisse является контрагентом всех крупных банков еврозоны и если он пойдет на дно, то европейская банковская система будет трещать по швам. Проблема крупных швейцарских банков заключается в том, что они работают с большим кредитным мультипликатором, который позволяет зарабатывать рекордную прибыль при благоприятной рыночной конъюнктуре и приводит к огромным убыткам при плохой ситуации в мировой экономике. Сейчас у нас именно вторая ситуация. Credit Suisse – это второй банк в Швейцарии и скорее всего его спасут, чем отдадут на произвол судьбы, но это уже второй тревожный звоночек за последнюю неделю. Первый был на прошлой неделе, когда несколько британских пенсионных фондов смогли избежать банкротства после вмешательства в рынок госооблигаций Банка Англии. Спасение Credit Suisse благоприятно для курса европейской валюты. Будет спасение банка или нет официально еще необъявленно, но европейский фондовый рынок бурно растет, а значит, инсайдеры знают, что всё закончится на позитивной ноте.
Торговая рекомендация: Buy 0.9839/0.9810 и take profit 0.9910.
GBPUSD:
В парламенте Великобритании призвали вынести вотум недоверия премьер-министр Лиз Трасс. Недовольство Трасс возникло из-за представленной ей программы по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов. Политический кризис в Великобритании набирает обороты, что негативно для фунта, однако британская валюта игнорирует негативный фон и растет. Виной всему негативная динамика американского долгового рынка- доходность 10-летних казначейских облигаций достигла пика на прошлой неделе на отметке 4,01% и с тех пор упала до 3,66%. Именно бурный рост доходности американских гособлигаций в сентябре оказывал благоприятное влияние на стоимость американского доллара. Сейчас же доходность падает, что способствует коррекции доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.1300/1.1270 и take profit 1.1388.
USDJPY:
Бычье ралли на фондовых рынках будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовом индексом SP500. Текущую ситуацию по индексу SP500 можно охарактеризовать, как техническую коррекцию после сильного падения в сентябре. На этой неделе Минфин США и ФРС не будут изымать долларовую ликвидность из финансовой системы, что благоприятно для рынка акций. До какого уровня может вырасти индекс широкого рынка SP500? В теории на 10% от минимума понедельника, то есть до 3915 пунктов. Поскольку до 13 октября не ожидается больших операций по изъятию ликвидности со стороны ФРС Минфина, то шансы на такой исход достаточно неплохие.
Торговая рекомендация: Buy 144.39/144.10 и take profit 145.10.
FreshForex_com
У ФРС США нет выбора
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Производственный индекс ISM за сентябрь.
Германия и Китай – банковские выходные.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. В минувшую пятницу Соединенные Штаты опубликовали релиз по индексу расходов на личное потребление. По итогам августа показатель вырос на 0,2 п.п. до 4,9%. Федрезерв пристально следит за динамикой данной индикатора и считает, что для комфортного развития американской экономики он должен составляет 2%. Текущее значение существенно выше целевого уровня, что не оставляет Федрезерву иного выбора, как продолжить агрессивное повышение процентных ставок. На следующем заседании 2 ноября учетная ставка вновь будет повышена на 0,75%. При этом чиновники ЕЦБ не готовы к таким агрессивным мера и готовы повысить ставку на заседании в конце 27 октября на 0,5%. Более быстрое повышение ставок со стороны ФРС будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Sell 0.9890/0.9925 и take profit 0.9820.
GBPUSD:
На прошлой неделе мы наблюдали “американские горки” в данной валютной паре. Вначале недели фунт рухнул к отметке 1.0363, когда появились слухи о том, что один британский пенсионный фонд словил Margin Call на рынке британских гособлигаций. Далее пошли слухи, что на очереди еще несколько фондов, которые также могут получить Margin Call . В итоге Банк Англии вмешался в ситуации и объявил о выкупе государственных облигаций в неограниченном объеме до 14 октября. Ситуация на рынке стабилизировалась, ставки на межбанке по фунту также упали на 0,4% - “пожар потушен”. При этом долларовые ставки на межбанке растут, и разница с британскими ставками теперь составляет 0,41%, что достаточно для продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре. У банкиров сейчас высокий спрос на доллар.
Торговая рекомендация: Sell 1.1297/1.1330 и take profit 1.1230.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке вновь растет доходность американских гособлигаций. К примеру, 2-летних бумаги сейчас торгуются с доходностью 4,27%, что является максимумом с июля 2007 года. Аналогичные японские бумаги показывают отрицательную доходность 0,05%. Ни один инвестфонд в здравом уме не будет сейчас покупать японские гособлигации. Такие бумаги сейчас активно скупает только лишь Центробанк Японии. Во-вторых, многие валюты азиатского региона сейчас девальвируются к доллару – наблюдается синхронное падение валют Китая, Южной Кореи, Японии. Такая ситуация указывает на мощный тренд, который быстро не разворачивается. Да и причин для разворота сейчас нет, поскольку ФРС США обещает агрессивно повышать процентные ставки в ноябре и декабре. При этом не стоит жадничать и при росте котировок в область 145.00 целесообразно закрывать позиции, поскольку Центробанк Японии может выйти на рынок с интервенциями, что приведет к падению данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 144.49/144.20 и take profit 145.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Производственный индекс ISM за сентябрь.
Германия и Китай – банковские выходные.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. В минувшую пятницу Соединенные Штаты опубликовали релиз по индексу расходов на личное потребление. По итогам августа показатель вырос на 0,2 п.п. до 4,9%. Федрезерв пристально следит за динамикой данной индикатора и считает, что для комфортного развития американской экономики он должен составляет 2%. Текущее значение существенно выше целевого уровня, что не оставляет Федрезерву иного выбора, как продолжить агрессивное повышение процентных ставок. На следующем заседании 2 ноября учетная ставка вновь будет повышена на 0,75%. При этом чиновники ЕЦБ не готовы к таким агрессивным мера и готовы повысить ставку на заседании в конце 27 октября на 0,5%. Более быстрое повышение ставок со стороны ФРС будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Sell 0.9890/0.9925 и take profit 0.9820.
GBPUSD:
На прошлой неделе мы наблюдали “американские горки” в данной валютной паре. Вначале недели фунт рухнул к отметке 1.0363, когда появились слухи о том, что один британский пенсионный фонд словил Margin Call на рынке британских гособлигаций. Далее пошли слухи, что на очереди еще несколько фондов, которые также могут получить Margin Call . В итоге Банк Англии вмешался в ситуации и объявил о выкупе государственных облигаций в неограниченном объеме до 14 октября. Ситуация на рынке стабилизировалась, ставки на межбанке по фунту также упали на 0,4% - “пожар потушен”. При этом долларовые ставки на межбанке растут, и разница с британскими ставками теперь составляет 0,41%, что достаточно для продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре. У банкиров сейчас высокий спрос на доллар.
Торговая рекомендация: Sell 1.1297/1.1330 и take profit 1.1230.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке вновь растет доходность американских гособлигаций. К примеру, 2-летних бумаги сейчас торгуются с доходностью 4,27%, что является максимумом с июля 2007 года. Аналогичные японские бумаги показывают отрицательную доходность 0,05%. Ни один инвестфонд в здравом уме не будет сейчас покупать японские гособлигации. Такие бумаги сейчас активно скупает только лишь Центробанк Японии. Во-вторых, многие валюты азиатского региона сейчас девальвируются к доллару – наблюдается синхронное падение валют Китая, Южной Кореи, Японии. Такая ситуация указывает на мощный тренд, который быстро не разворачивается. Да и причин для разворота сейчас нет, поскольку ФРС США обещает агрессивно повышать процентные ставки в ноябре и декабре. При этом не стоит жадничать и при росте котировок в область 145.00 целесообразно закрывать позиции, поскольку Центробанк Японии может выйти на рынок с интервенциями, что приведет к падению данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 144.49/144.20 и take profit 145.00.
FreshForex_com
У ФРС США нет выбора
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Производственный индекс ISM за сентябрь.
Германия и Китай – банковские выходные.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. В минувшую пятницу Соединенные Штаты опубликовали релиз по индексу расходов на личное потребление. По итогам августа показатель вырос на 0,2 п.п. до 4,9%. Федрезерв пристально следит за динамикой данной индикатора и считает, что для комфортного развития американской экономики он должен составляет 2%. Текущее значение существенно выше целевого уровня, что не оставляет Федрезерву иного выбора, как продолжить агрессивное повышение процентных ставок. На следующем заседании 2 ноября учетная ставка вновь будет повышена на 0,75%. При этом чиновники ЕЦБ не готовы к таким агрессивным мера и готовы повысить ставку на заседании в конце 27 октября на 0,5%. Более быстрое повышение ставок со стороны ФРС будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Sell 0.9890/0.9925 и take profit 0.9820.
GBPUSD:
На прошлой неделе мы наблюдали “американские горки” в данной валютной паре. Вначале недели фунт рухнул к отметке 1.0363, когда появились слухи о том, что один британский пенсионный фонд словил Margin Call на рынке британских гособлигаций. Далее пошли слухи, что на очереди еще несколько фондов, которые также могут получить Margin Call . В итоге Банк Англии вмешался в ситуации и объявил о выкупе государственных облигаций в неограниченном объеме до 14 октября. Ситуация на рынке стабилизировалась, ставки на межбанке по фунту также упали на 0,4% - “пожар потушен”. При этом долларовые ставки на межбанке растут, и разница с британскими ставками теперь составляет 0,41%, что достаточно для продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре. У банкиров сейчас высокий спрос на доллар.
Торговая рекомендация: Sell 1.1297/1.1330 и take profit 1.1230.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке вновь растет доходность американских гособлигаций. К примеру, 2-летних бумаги сейчас торгуются с доходностью 4,27%, что является максимумом с июля 2007 года. Аналогичные японские бумаги показывают отрицательную доходность 0,05%. Ни один инвестфонд в здравом уме не будет сейчас покупать японские гособлигации. Такие бумаги сейчас активно скупает только лишь Центробанк Японии. Во-вторых, многие валюты азиатского региона сейчас девальвируются к доллару – наблюдается синхронное падение валют Китая, Южной Кореи, Японии. Такая ситуация указывает на мощный тренд, который быстро не разворачивается. Да и причин для разворота сейчас нет, поскольку ФРС США обещает агрессивно повышать процентные ставки в ноябре и декабре. При этом не стоит жадничать и при росте котировок в область 145.00 целесообразно закрывать позиции, поскольку Центробанк Японии может выйти на рынок с интервенциями, что приведет к падению данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 144.49/144.20 и take profit 145.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Производственный индекс ISM за сентябрь.
Германия и Китай – банковские выходные.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. В минувшую пятницу Соединенные Штаты опубликовали релиз по индексу расходов на личное потребление. По итогам августа показатель вырос на 0,2 п.п. до 4,9%. Федрезерв пристально следит за динамикой данной индикатора и считает, что для комфортного развития американской экономики он должен составляет 2%. Текущее значение существенно выше целевого уровня, что не оставляет Федрезерву иного выбора, как продолжить агрессивное повышение процентных ставок. На следующем заседании 2 ноября учетная ставка вновь будет повышена на 0,75%. При этом чиновники ЕЦБ не готовы к таким агрессивным мера и готовы повысить ставку на заседании в конце 27 октября на 0,5%. Более быстрое повышение ставок со стороны ФРС будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Sell 0.9890/0.9925 и take profit 0.9820.
GBPUSD:
На прошлой неделе мы наблюдали “американские горки” в данной валютной паре. Вначале недели фунт рухнул к отметке 1.0363, когда появились слухи о том, что один британский пенсионный фонд словил Margin Call на рынке британских гособлигаций. Далее пошли слухи, что на очереди еще несколько фондов, которые также могут получить Margin Call . В итоге Банк Англии вмешался в ситуации и объявил о выкупе государственных облигаций в неограниченном объеме до 14 октября. Ситуация на рынке стабилизировалась, ставки на межбанке по фунту также упали на 0,4% - “пожар потушен”. При этом долларовые ставки на межбанке растут, и разница с британскими ставками теперь составляет 0,41%, что достаточно для продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре. У банкиров сейчас высокий спрос на доллар.
Торговая рекомендация: Sell 1.1297/1.1330 и take profit 1.1230.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке вновь растет доходность американских гособлигаций. К примеру, 2-летних бумаги сейчас торгуются с доходностью 4,27%, что является максимумом с июля 2007 года. Аналогичные японские бумаги показывают отрицательную доходность 0,05%. Ни один инвестфонд в здравом уме не будет сейчас покупать японские гособлигации. Такие бумаги сейчас активно скупает только лишь Центробанк Японии. Во-вторых, многие валюты азиатского региона сейчас девальвируются к доллару – наблюдается синхронное падение валют Китая, Южной Кореи, Японии. Такая ситуация указывает на мощный тренд, который быстро не разворачивается. Да и причин для разворота сейчас нет, поскольку ФРС США обещает агрессивно повышать процентные ставки в ноябре и декабре. При этом не стоит жадничать и при росте котировок в область 145.00 целесообразно закрывать позиции, поскольку Центробанк Японии может выйти на рынок с интервенциями, что приведет к падению данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 144.49/144.20 и take profit 145.00.
FreshForex_com
Германия уже в стагфляции?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: инфляция за сентябрь.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня еврозона опубликует предварительные данные по инфляции за сентябрь. Накануне аналогичный отчет вышел по Германии, где был зафиксирован двузначный темп роста впервые с 1951 года. Продукты питания подорожали на 18.7% (г/г), энергия – 43.9% (г/г). Поскольку энергетический кризис только набирает обороты и самое худшее еще впереди, то инфляция продолжит рост. Некоторые европейские инвестбанки заявляют о том, что Германия уже находится в стагфляции и скоро там окажется вся еврозона. Официально стагфляции еще нет, и она может начаться в следующем году. Сейчас пока об этом говорить еще рано, но то, что экономика валютного блока там окажется, сомнений нет. Выход из стагфляции невозможен без сильного повышения процентных ставок, после которого начинается мощнейшая рецессия. Сейчас мы видим ещё цветочки, а ягодки будут впереди.
Торговая рекомендация: Sell 0.9855/0.9889 и take profit 0.9772.
GBPUSD:
Рост котировок в область максимума азиатской сессии целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Сегодня Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $79,5 млрд, что станет максимальным показателем в этом месяце и приведет к сокращению долларовой ликвидности, что в свою очередь благоприятно для роста курса американской валюты. Банк Англии стабилизировал ситуацию на рынке британского госдолга, фунт последние три дня демонстрировал рост и теперь можно ожидать технической коррекции.
Торговая рекомендация: Sell 1.1201/1.1240 и take profit 1.1069.
USDJPY:
Рост котировок в область максимума азиатской сессии целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Минфин США и Федрезерв сегодня будут проводить операции по размещению и продаже казначейских облигаций соответственно, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет негативное влияние на фондовые рынки. В свою очередь пара USDJPY исторически тесно коррелирует с рынками акций, поскольку инвестфонды и банки используют йену в операциях carry trade по покупке.
Торговая рекомендация: Sell 144.76/145.05 и take profit 144.15.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: инфляция за сентябрь.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня еврозона опубликует предварительные данные по инфляции за сентябрь. Накануне аналогичный отчет вышел по Германии, где был зафиксирован двузначный темп роста впервые с 1951 года. Продукты питания подорожали на 18.7% (г/г), энергия – 43.9% (г/г). Поскольку энергетический кризис только набирает обороты и самое худшее еще впереди, то инфляция продолжит рост. Некоторые европейские инвестбанки заявляют о том, что Германия уже находится в стагфляции и скоро там окажется вся еврозона. Официально стагфляции еще нет, и она может начаться в следующем году. Сейчас пока об этом говорить еще рано, но то, что экономика валютного блока там окажется, сомнений нет. Выход из стагфляции невозможен без сильного повышения процентных ставок, после которого начинается мощнейшая рецессия. Сейчас мы видим ещё цветочки, а ягодки будут впереди.
Торговая рекомендация: Sell 0.9855/0.9889 и take profit 0.9772.
GBPUSD:
Рост котировок в область максимума азиатской сессии целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Сегодня Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $79,5 млрд, что станет максимальным показателем в этом месяце и приведет к сокращению долларовой ликвидности, что в свою очередь благоприятно для роста курса американской валюты. Банк Англии стабилизировал ситуацию на рынке британского госдолга, фунт последние три дня демонстрировал рост и теперь можно ожидать технической коррекции.
Торговая рекомендация: Sell 1.1201/1.1240 и take profit 1.1069.
USDJPY:
Рост котировок в область максимума азиатской сессии целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Минфин США и Федрезерв сегодня будут проводить операции по размещению и продаже казначейских облигаций соответственно, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет негативное влияние на фондовые рынки. В свою очередь пара USDJPY исторически тесно коррелирует с рынками акций, поскольку инвестфонды и банки используют йену в операциях carry trade по покупке.
Торговая рекомендация: Sell 144.76/145.05 и take profit 144.15.
FreshForex_com
На сегодня формируется смешанный фон
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Германия: инфляция за сентябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок европейской валюты на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Видимо трейдеры начали фиксировать прибыль на рынке госдолга после продолжительного тренда, что окажет негативное влияние на курс доллара в краткосрочной перспективе. Больше причин для смены тенденции на долговом рынке нет. Поскольку ФРС США настроен на агрессивное повышение процентных ставок в 4 квартале, то через некоторое время доходность американских гособлигаций продолжит свой рост, а вместе с ней и будет укрепляться доллар. С другой стороны, Германия сегодня опубликует релиз по инфляции за сентябрь, который может выйти хуже медианы прогнозов на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе и спровоцировать новую волну распродаж европейской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 0.9620 -0.9750.
GBPUSD:
Банк Англии накануне анонсировал неограниченное QE – регулятор будет выкупать любой объем долгосрочных гособлигаций. Ежедневные аукционы пройдут до 14 октября. Регулятор признал проблемы на долговом рынке и намерен погасить панику. На рынке активно муссируют слухи, что на этой неделе Margin Call словил крупный пенсионный фонд, который активно баловался спекулятивными сделками по британскому госдолгу. Такая ситуация привела к масштабному падению цен облигаций, а также резкому росту процентных ставок на межбанковском рынке. Сейчас же цены на облигации хоть и умеренно но растут, и на межбанке ситуация стабилизируется. Для Банка Англии это первый тревожный звоночек, который сигнализирует о значительных проблемах в финансовой системе. Что сейчас будет с фунтом? Стабилизация долгового рынка позитивна для британской валюты. Фунт был сильно перепродан в последние недели, и назрела техническая коррекция.
Торговая рекомендация: Buy 1.0730/1.0700 и take profit 1.0800.
USDJPY:
На ведущих мировых фондовых площадках наблюдается неплохой спрос на акции, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с фондовыми индексами. Сейчас пока трудно сказать: у нас техническая коррекция на рынках акций или начался новый восходящий тренд? Шансы на оба сценария я оцениваю, как 50-50. С одной стороны, в США завершается финансовый год и возможно инвесторы решили фиксировать прибыль по “шортам”, после чего в понедельник вновь начнут распродавать активы. С другой стороны, Банк Англии в среду объявил о временном QE, но нет ничего более постоянного, чем временное. QE от британских монетарных властей также позитивно для фондовых рынков. Дополнительную поддержку доллару окажет рост процентных ставок на межбанковском рынке кредитования.
Торговая рекомендация: Buy 144.04/143.75 и take profit 144.70.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Германия: инфляция за сентябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок европейской валюты на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Видимо трейдеры начали фиксировать прибыль на рынке госдолга после продолжительного тренда, что окажет негативное влияние на курс доллара в краткосрочной перспективе. Больше причин для смены тенденции на долговом рынке нет. Поскольку ФРС США настроен на агрессивное повышение процентных ставок в 4 квартале, то через некоторое время доходность американских гособлигаций продолжит свой рост, а вместе с ней и будет укрепляться доллар. С другой стороны, Германия сегодня опубликует релиз по инфляции за сентябрь, который может выйти хуже медианы прогнозов на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе и спровоцировать новую волну распродаж европейской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 0.9620 -0.9750.
GBPUSD:
Банк Англии накануне анонсировал неограниченное QE – регулятор будет выкупать любой объем долгосрочных гособлигаций. Ежедневные аукционы пройдут до 14 октября. Регулятор признал проблемы на долговом рынке и намерен погасить панику. На рынке активно муссируют слухи, что на этой неделе Margin Call словил крупный пенсионный фонд, который активно баловался спекулятивными сделками по британскому госдолгу. Такая ситуация привела к масштабному падению цен облигаций, а также резкому росту процентных ставок на межбанковском рынке. Сейчас же цены на облигации хоть и умеренно но растут, и на межбанке ситуация стабилизируется. Для Банка Англии это первый тревожный звоночек, который сигнализирует о значительных проблемах в финансовой системе. Что сейчас будет с фунтом? Стабилизация долгового рынка позитивна для британской валюты. Фунт был сильно перепродан в последние недели, и назрела техническая коррекция.
Торговая рекомендация: Buy 1.0730/1.0700 и take profit 1.0800.
USDJPY:
На ведущих мировых фондовых площадках наблюдается неплохой спрос на акции, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с фондовыми индексами. Сейчас пока трудно сказать: у нас техническая коррекция на рынках акций или начался новый восходящий тренд? Шансы на оба сценария я оцениваю, как 50-50. С одной стороны, в США завершается финансовый год и возможно инвесторы решили фиксировать прибыль по “шортам”, после чего в понедельник вновь начнут распродавать активы. С другой стороны, Банк Англии в среду объявил о временном QE, но нет ничего более постоянного, чем временное. QE от британских монетарных властей также позитивно для фондовых рынков. Дополнительную поддержку доллару окажет рост процентных ставок на межбанковском рынке кредитования.
Торговая рекомендация: Buy 144.04/143.75 и take profit 144.70.
FreshForex_com
От Банка Англии ждут роста ставок
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.15 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Основной тренд в данной валютной паре по-прежнему нисходящий. “Быки” по евро предпринимают попытки изменить эту тенденцию, однако у них ничего не получается. На мой взгляд, рост котировок европейской валюты к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, Соединенные Штаты порадовали нас позитивной статистикой по индексу потребительской уверенности от Conference Board – показатель вырос до 8-месячного максимума. Снижение цен на энергоносители приободрило американских потребителей. Во-вторых, статистика из Германии от института IFO сигнализирует о приближении рецессии в немецкой экономике, что негативно для европейской валюты. Накануне вновь сильно выросли цены на природный газ, после новостей о взрывах на газопроводах “Северный поток”. Это событие способно спровоцировать новую волну роста цен на энергоносители.
Торговая рекомендация: Sell 0.9620/0.9650 и take profit 0.9550.
GBPUSD:
Инвесторы ждут от Банка Англии решительных действий и роста учетной ставки. К примеру, доходность британских двухлетних гособлигаций, которая исторически тесно коррелирует со ставкой Банка Англии, составляет 4,68%, что на 2,43% выше ставки Центробанка. Такое сильное расхождение бывает редко и оно в прошлом всегда указывало на то, что монетарные власти проводили внеочередное заседание и повышали учетную ставку. Если британский монетарный регулятор повысит ставку, то фунт получит неплохой шанс для роста. Бывший министр финансов США и всем известный Ларри Саммерс назвал действия британского правительства "совершенно безотвественными”. Такой оплеухи британцы давно не получали от своих американских коллег. Если британский регулятор не повысить ставку на этой неделе, то инвесторы будут разочарованы и вновь начнут активно избавляться от фунта.
Торговая рекомендация: Buy 1.0630/1.0600 и take profit 1.0720.
USDJPY:
Трейдеры не оставляют попыток “разогнать котировки” в область максимума прошлой недели. Центробанк Китая продолжает плавную девальвацию юаня и сегодня котировки USDCNH обновили максимум с 2008 года. давление на валюты азиатского региона сегодня будет высоким. При этом инвесторы понимают, что Центробанк Японии может вновь выйти с валютными интервенциями при росте котировок выше 145.50, что спровоцирует быстрое падение USDJPY. На мой взгляд, сейчас можно осторожно покупать данную валютную пару на минимуме азиатской сессии и при росте в область 145.25/145.50 выходить из позиций, поскольку высока вероятность интервенции японского ЦБ.
Торговая рекомендация: Buy 144.38/144.10 и take profit 145.25.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.15 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Основной тренд в данной валютной паре по-прежнему нисходящий. “Быки” по евро предпринимают попытки изменить эту тенденцию, однако у них ничего не получается. На мой взгляд, рост котировок европейской валюты к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, Соединенные Штаты порадовали нас позитивной статистикой по индексу потребительской уверенности от Conference Board – показатель вырос до 8-месячного максимума. Снижение цен на энергоносители приободрило американских потребителей. Во-вторых, статистика из Германии от института IFO сигнализирует о приближении рецессии в немецкой экономике, что негативно для европейской валюты. Накануне вновь сильно выросли цены на природный газ, после новостей о взрывах на газопроводах “Северный поток”. Это событие способно спровоцировать новую волну роста цен на энергоносители.
Торговая рекомендация: Sell 0.9620/0.9650 и take profit 0.9550.
GBPUSD:
Инвесторы ждут от Банка Англии решительных действий и роста учетной ставки. К примеру, доходность британских двухлетних гособлигаций, которая исторически тесно коррелирует со ставкой Банка Англии, составляет 4,68%, что на 2,43% выше ставки Центробанка. Такое сильное расхождение бывает редко и оно в прошлом всегда указывало на то, что монетарные власти проводили внеочередное заседание и повышали учетную ставку. Если британский монетарный регулятор повысит ставку, то фунт получит неплохой шанс для роста. Бывший министр финансов США и всем известный Ларри Саммерс назвал действия британского правительства "совершенно безотвественными”. Такой оплеухи британцы давно не получали от своих американских коллег. Если британский регулятор не повысить ставку на этой неделе, то инвесторы будут разочарованы и вновь начнут активно избавляться от фунта.
Торговая рекомендация: Buy 1.0630/1.0600 и take profit 1.0720.
USDJPY:
Трейдеры не оставляют попыток “разогнать котировки” в область максимума прошлой недели. Центробанк Китая продолжает плавную девальвацию юаня и сегодня котировки USDCNH обновили максимум с 2008 года. давление на валюты азиатского региона сегодня будет высоким. При этом инвесторы понимают, что Центробанк Японии может вновь выйти с валютными интервенциями при росте котировок выше 145.50, что спровоцирует быстрое падение USDJPY. На мой взгляд, сейчас можно осторожно покупать данную валютную пару на минимуме азиатской сессии и при росте в область 145.25/145.50 выходить из позиций, поскольку высока вероятность интервенции японского ЦБ.
Торговая рекомендация: Buy 144.38/144.10 и take profit 145.25.
FreshForex_com
Две причины для продажи евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: индикатор потребительской уверенности.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда по двум причинам. Во-первых, в Евросоюзе намечается политический кризис после парламентских выборов в Италии, где победу одержала оппозиционная коалиция, которая перед выборами говорила о необходимости изменения сотрудничества с Еврокомиссией. Брюссель в свою очередь заявлял о том, что не допустит никаких оппозиций внутри валютного блока. Во-вторых, доходность американских гособлигаций вновь продолжила рост, что не оставляет инвесторам иного выбора, как покупать доллар. Инвесторы ждут дальнейшего агрессивного повышения ставок со стороны ФРС США, при этом в еврозоне ставки будут по-прежнему в разы ниже.
Торговая рекомендация: Sell 0.9700/0.9740 и take profit 0.9650.
GBPUSD:
Британские инвестбанки призывали Банк Англии провести экстренное заседание и резко повысить учетную ставку, чтобы остановить панику на внутреннем финансовом рынке, поскольку многие инвестфонды и коммерческие банки активно “шортят” британские гособлигации и фунт стерлингов. И Банк Англии прислушался к призывам и … выпустил пресс-релиз на своем сайте, где отметил, что готов в любую минут повысить учетную ставку для борьбы с инфляционной угрозой, но сейчас пойти на такой шаг не готов, но в любой момент может это сделать. Рынок разочаровался слабостью британских монетарных властей. Возможно, ставка действительно будет резко повышена в ближайшие дни, но рынку хотелось бы это увидеть прямо сейчас. На этом фоне рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.0873/1.0920 и take profit 1.0820.
USDJPY:
Инвестфонды и банки вновь решили пощекотать нервы Центробанку Японии и пытаются “разогнать” котировки в область максимума прошлой недели, где монетарный регулятор начал проводить интервенции, в результате которых котировки рухнули более чем на 300 пунктов в течение часа. Испытывать на прочность терпение японских монетарных властей я бы сейчас не стал, поэтому покупать данную валютную пару опасно. В то же время, “шортить” сейчас также рано, поскольку мы точно не знаем, где Банк Японии захочет наказать спекулянтов. Это может произойти как на уровне 145.00, так и на уровне 146.00. буду держать руку на пульсе и внимательно следить за развитием событий.
Торговая рекомендация: флэт 143.90 - 145.00
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: индикатор потребительской уверенности.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда по двум причинам. Во-первых, в Евросоюзе намечается политический кризис после парламентских выборов в Италии, где победу одержала оппозиционная коалиция, которая перед выборами говорила о необходимости изменения сотрудничества с Еврокомиссией. Брюссель в свою очередь заявлял о том, что не допустит никаких оппозиций внутри валютного блока. Во-вторых, доходность американских гособлигаций вновь продолжила рост, что не оставляет инвесторам иного выбора, как покупать доллар. Инвесторы ждут дальнейшего агрессивного повышения ставок со стороны ФРС США, при этом в еврозоне ставки будут по-прежнему в разы ниже.
Торговая рекомендация: Sell 0.9700/0.9740 и take profit 0.9650.
GBPUSD:
Британские инвестбанки призывали Банк Англии провести экстренное заседание и резко повысить учетную ставку, чтобы остановить панику на внутреннем финансовом рынке, поскольку многие инвестфонды и коммерческие банки активно “шортят” британские гособлигации и фунт стерлингов. И Банк Англии прислушался к призывам и … выпустил пресс-релиз на своем сайте, где отметил, что готов в любую минут повысить учетную ставку для борьбы с инфляционной угрозой, но сейчас пойти на такой шаг не готов, но в любой момент может это сделать. Рынок разочаровался слабостью британских монетарных властей. Возможно, ставка действительно будет резко повышена в ближайшие дни, но рынку хотелось бы это увидеть прямо сейчас. На этом фоне рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.0873/1.0920 и take profit 1.0820.
USDJPY:
Инвестфонды и банки вновь решили пощекотать нервы Центробанку Японии и пытаются “разогнать” котировки в область максимума прошлой недели, где монетарный регулятор начал проводить интервенции, в результате которых котировки рухнули более чем на 300 пунктов в течение часа. Испытывать на прочность терпение японских монетарных властей я бы сейчас не стал, поэтому покупать данную валютную пару опасно. В то же время, “шортить” сейчас также рано, поскольку мы точно не знаем, где Банк Японии захочет наказать спекулянтов. Это может произойти как на уровне 145.00, так и на уровне 146.00. буду держать руку на пульсе и внимательно следить за развитием событий.
Торговая рекомендация: флэт 143.90 - 145.00
FreshForex_com
Что остановит распродажи евро?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Распродажи в евро набирают обороты. Сейчас даже трудно представить какие-либо позитивные факторы, которые позволят остановить обвал евро. Композитный индекс PMI еврозоны, который учитывает деловую активность в промышленности и сфере услуг, падает третий месяц подряд, что сигнализирует о приближении рецессии. Хорошо, если текущий кризис ограничится только лишь рецессией, а не стагфляцией, поскольку это более губительно для экономики. Сейчас шансы на стагфляцию достаточно высокие – энергетический кризис в Европе может ускорится зимой на фоне перебоев в поставках энергоносителей, что вызовет рост инфляции выше 11% и откроет дорогу к стагфляции. ФРС США в минувшую среду пообещала агрессивно повышать учетную ставку до конца года и трейдеры в это поверили – доходность американских 2-летних казначейских облигаций выросла до 4,2%. Если буквально в начале месяца фьючерс на ставку ФРС ожидал завершения текущего цикла ужесточения монетарной политике на ставке 4% в декабре, то сейчас ожидания сместились на 5% в марте 2023 года. У инвесторов сейчас не остается иного выбора, как покупать американский доллар.
Торговая рекомендация: sell 0.9725/0.9770 и take profit 0.9650.
GBPUSD:
Фунт на прошлой неделе был самой слабой валютой на рынке и на этой неделе ситуация может повториться, если только Банк Англии не проведет экстренное заседание и не повысить учётную ставку на 1% и более. Британские инвестбанки призывают регулятор пойти на крайние меры и досрочно повысить ставку, чтобы стабилизировать панику на рынке. Согласится ли Банк Англии на такой подход пока сказать трудно. Если в первой половине недели вновь будут масштабные распродажи фунта, то в конце недели регулятор может провести досрочное заседание и повысить ставку. Инвесторы панически распродают фунт на опасениях масштабного экономического кризиса, который британская экономика не видела последнее 50 лет. Между Банком Англии и британским Минфином в конце минувшей неделе возникли жаркие баталии и обе стороны обвиняли друг друга в некомпетентности, которая может привести к сильной рецессии в экономике. Такие споры бывают между финансовыми властями бывают редко и если они начались, то значит действительно ситуация вышла из-под контроля.
Торговая рекомендация: sell 1.0787/1.1000 и take profit 1.0700.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, капиталы инвесторов сейчас убегают из Европы и Азии, и направляются в Северную Америку, что благоприятно для роста курса американской валюты. Доходность американских казначейских облигаций растет по всем выпускам, что позволяет инвесторам пересидеть трудные времена в мировой экономике. Сейчас финансовые СМИ пугают нас грядущим экономическим кризисом и в такие периоды крупный капитал уходит в американские казначейские бумаги. С другой стороны, долларовая ликвидность в финансовой системе сокращается, что негативно для мировых рынков акций, а USDJPY исторически неплохо коррелирует с индексом SP500, поскольку японскую йену используют в операциях carry trade для покупки высокодоходных активов. У индекса SP500 есть высокие шансы обновить минимум текущего года, что может спровоцировать распродажи данной валютной пары.
Торговая рекомендация: флэт 143.00 -144.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Распродажи в евро набирают обороты. Сейчас даже трудно представить какие-либо позитивные факторы, которые позволят остановить обвал евро. Композитный индекс PMI еврозоны, который учитывает деловую активность в промышленности и сфере услуг, падает третий месяц подряд, что сигнализирует о приближении рецессии. Хорошо, если текущий кризис ограничится только лишь рецессией, а не стагфляцией, поскольку это более губительно для экономики. Сейчас шансы на стагфляцию достаточно высокие – энергетический кризис в Европе может ускорится зимой на фоне перебоев в поставках энергоносителей, что вызовет рост инфляции выше 11% и откроет дорогу к стагфляции. ФРС США в минувшую среду пообещала агрессивно повышать учетную ставку до конца года и трейдеры в это поверили – доходность американских 2-летних казначейских облигаций выросла до 4,2%. Если буквально в начале месяца фьючерс на ставку ФРС ожидал завершения текущего цикла ужесточения монетарной политике на ставке 4% в декабре, то сейчас ожидания сместились на 5% в марте 2023 года. У инвесторов сейчас не остается иного выбора, как покупать американский доллар.
Торговая рекомендация: sell 0.9725/0.9770 и take profit 0.9650.
GBPUSD:
Фунт на прошлой неделе был самой слабой валютой на рынке и на этой неделе ситуация может повториться, если только Банк Англии не проведет экстренное заседание и не повысить учётную ставку на 1% и более. Британские инвестбанки призывают регулятор пойти на крайние меры и досрочно повысить ставку, чтобы стабилизировать панику на рынке. Согласится ли Банк Англии на такой подход пока сказать трудно. Если в первой половине недели вновь будут масштабные распродажи фунта, то в конце недели регулятор может провести досрочное заседание и повысить ставку. Инвесторы панически распродают фунт на опасениях масштабного экономического кризиса, который британская экономика не видела последнее 50 лет. Между Банком Англии и британским Минфином в конце минувшей неделе возникли жаркие баталии и обе стороны обвиняли друг друга в некомпетентности, которая может привести к сильной рецессии в экономике. Такие споры бывают между финансовыми властями бывают редко и если они начались, то значит действительно ситуация вышла из-под контроля.
Торговая рекомендация: sell 1.0787/1.1000 и take profit 1.0700.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, капиталы инвесторов сейчас убегают из Европы и Азии, и направляются в Северную Америку, что благоприятно для роста курса американской валюты. Доходность американских казначейских облигаций растет по всем выпускам, что позволяет инвесторам пересидеть трудные времена в мировой экономике. Сейчас финансовые СМИ пугают нас грядущим экономическим кризисом и в такие периоды крупный капитал уходит в американские казначейские бумаги. С другой стороны, долларовая ликвидность в финансовой системе сокращается, что негативно для мировых рынков акций, а USDJPY исторически неплохо коррелирует с индексом SP500, поскольку японскую йену используют в операциях carry trade для покупки высокодоходных активов. У индекса SP500 есть высокие шансы обновить минимум текущего года, что может спровоцировать распродажи данной валютной пары.
Торговая рекомендация: флэт 143.00 -144.10.
FreshForex_com
Две причины для продажи евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Еврозона: композитный индекс PMI.
11.30 мск. Великобритания: композитный индекс PMI.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций sell по двум причинам. Во-первых, еврозона сегодня опубликует статистику по деловой активности в промышленности и сфере услуг. Два последних месяца показатель находится ниже 50 пунктов, который указывает на спад, и сегодня мы можем увидеть третий месяц снижения. О грядущей рецессии в еврозоне на этой неделе говорил Всемирный Банк и надо понимать, что такие организации всегда дают консервативные прогнозы. На рынке американского госдолга доходность 2-х летних казначейских бумаг закрепилась выше отметки 4%. Сильный рост доходности будет оказывать благоприятное влияние на укрепление доллара, поскольку доходность по немецким бумагам, которые считаются эталонными в Евросоюзе, сейчас более чем в два раза ниже.
Торговая рекомендация: sell 0.9851/0.9890 и take profit 0.9770.
GBPUSD:
Банк Англии откровенно разочаровал своим решение повысить учётную ставку всего лишь на 0,5%. Британский регулятор боится идти на жесткие меры, опасаясь экономического кризиса. Но кризис всё равно случится, просто за счет более агрессивного повышения ставок можно было бы сократить период рецессии, а так ситуация растянется на долго. При инфляции 9,9% Банк Англии повысил ставку до 2,25%. Как такая мера может позволить стабилизировать рост потребительских цен? Три десятка лет назад было придумано правило Тэйлора, которое гласит, что учетная ставка должна быть минимум на 1% выше инфляции. Банк Англии уже вполне объективно прогнозирует начало рецессии в ближайший квартал, но всё равно боится повышать процентные ставки. При этом столь высокая инфляция сигнализирует уже даже не о рецессии, а о стагфляции, что гораздо более страшнее.
Торговая рекомендация: sell 1.1263/1.1315 и take profit 1.1190.
USDJPY:
Банк Японии две недели угрожал спекулянтам, что накажет их за атаки на японскую йену и накануне реализовал свои угрозы на практике. В самый разгар европейской сессии мы увидели резкое укрепление японской йены, при этом монетарные власти дали понять, что в будущем готовы вновь провести интервенции, чтобы не допустить девальвации национальной валюты. Видимо уровень 145 является критичным для ЦБ. Будет ли японский регулятор сегодня проводить интервенции? На мой взгляд, маловероятно, поскольку в прошлом два дня подряд такие операции не проводились. Но и спекулянты сейчас также охладят свой пыл и обжёгшись на молоке, будут дуть на воду. Поскольку на долговом рынке наблюдается сильный рост доходности американских гособлигаций, то снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: buy 141.60/141.30 и take profit 142.15.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Еврозона: композитный индекс PMI.
11.30 мск. Великобритания: композитный индекс PMI.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций sell по двум причинам. Во-первых, еврозона сегодня опубликует статистику по деловой активности в промышленности и сфере услуг. Два последних месяца показатель находится ниже 50 пунктов, который указывает на спад, и сегодня мы можем увидеть третий месяц снижения. О грядущей рецессии в еврозоне на этой неделе говорил Всемирный Банк и надо понимать, что такие организации всегда дают консервативные прогнозы. На рынке американского госдолга доходность 2-х летних казначейских бумаг закрепилась выше отметки 4%. Сильный рост доходности будет оказывать благоприятное влияние на укрепление доллара, поскольку доходность по немецким бумагам, которые считаются эталонными в Евросоюзе, сейчас более чем в два раза ниже.
Торговая рекомендация: sell 0.9851/0.9890 и take profit 0.9770.
GBPUSD:
Банк Англии откровенно разочаровал своим решение повысить учётную ставку всего лишь на 0,5%. Британский регулятор боится идти на жесткие меры, опасаясь экономического кризиса. Но кризис всё равно случится, просто за счет более агрессивного повышения ставок можно было бы сократить период рецессии, а так ситуация растянется на долго. При инфляции 9,9% Банк Англии повысил ставку до 2,25%. Как такая мера может позволить стабилизировать рост потребительских цен? Три десятка лет назад было придумано правило Тэйлора, которое гласит, что учетная ставка должна быть минимум на 1% выше инфляции. Банк Англии уже вполне объективно прогнозирует начало рецессии в ближайший квартал, но всё равно боится повышать процентные ставки. При этом столь высокая инфляция сигнализирует уже даже не о рецессии, а о стагфляции, что гораздо более страшнее.
Торговая рекомендация: sell 1.1263/1.1315 и take profit 1.1190.
USDJPY:
Банк Японии две недели угрожал спекулянтам, что накажет их за атаки на японскую йену и накануне реализовал свои угрозы на практике. В самый разгар европейской сессии мы увидели резкое укрепление японской йены, при этом монетарные власти дали понять, что в будущем готовы вновь провести интервенции, чтобы не допустить девальвации национальной валюты. Видимо уровень 145 является критичным для ЦБ. Будет ли японский регулятор сегодня проводить интервенции? На мой взгляд, маловероятно, поскольку в прошлом два дня подряд такие операции не проводились. Но и спекулянты сейчас также охладят свой пыл и обжёгшись на молоке, будут дуть на воду. Поскольку на долговом рынке наблюдается сильный рост доходности американских гособлигаций, то снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: buy 141.60/141.30 и take profit 142.15.
FreshForex_com
FOMC решительно настроен на снижение инфляции
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.00 мск. Великобритания: заседание Банка Англии.
15.30 мск. США: платежный баланс за 2 кв.
EURUSD:
ФРС США в среду вечером ожидаемо повысила учетную ставку на 0,75% и пообещала повысить ставку еще на 1,25% к концу года. Высока вероятность, что 2 ноября ставка также будет повышена на 0,75%, а 14 декабря на 0,5%. Буквально на прошлой неделе рынок ожидал, что ставка не превысит отметку 45 в декабре, а сейчас такой сценарий маловероятен. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку высокие ставки ФРС увеличивают доходность гособлигаций США и способствуют притоку капитала в американские активы. Еврозоне крыть не чем – ставка ЕЦБ существенно ниже ФРС и шансы на иной исход ничтожно малы. “Мое главное послание заключается в том, что FOMC решительно настроен на снижение инфляции”, - поведал Пауэлл в ходе пресс-конференции. Таким образом, оптимисты, которые ждали, что монетарные власти возьмут паузу в 4 квартале оказались не у дел. “Ценовое давление наблюдается по широкому спектру товаров и услуг”, - отметил глава Федрезерва. Рост котировок EURUSD к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций sell в расчете на продолжение нисходящего тренда.
Торговая рекомендация: sell 0.9847/0.890 и take profit 0.9775.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Центробанк может повысить учетную ставку либо на 0,5%, либо на 0,75%. При первом сценарии фунт продолжит нисходящий тренд и уйдет тестировать новые многолетние минимумы, поскольку ФРС США активно повышает ставки и продолжить это делать в среднесрочной перспективе. При втором сценарии фунт может получить временную поддержку и продемонстрировать техническую коррекцию. На рынке британского госдолга инвесторы ждут реализацию второго сценария – доходность двухлетних британских облигаций, которая тесно коррелируют со ставкой Банка Англии, составляет 3,38%, что выше ставки ЦБ на 1,63%. На этом фоне я жду роста котировок британской валюты.
Торговая рекомендация: buy 1.1200/1.1175 и take profit 1.1265.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне укрепления американского доллара к большинству конкурентов после решения ФРС США повысить учетную ставку на 0,75%. Пауэлл развеял все сомнения инвесторов и пообещал активно повышать процентную ставку для борьбы с высокой инфляцией. Если прошлой осенью глава Федрезерва постоянно говорил о временном росте цен, то сейчас таких тезисов из уст Пауэлла не звучит. За счет сильной разницы в процентных ставках ФРС и Бака Японии инвесторам не остается иного выбора, как покупать доллар. С другой стороны, ФРС пересмотрела прогноз по росту ВВП на этот и следующий год. В этом году ожидается рост на 0,2%, хотя еще летом ожидался рост на 1,7%, а в следующем году прогноз понижен с 1,7% до 1,2%. В этом году мы вообще можем не увидеть никакого роста ВВП и вполне вероятно, что в декабре прогноз вновь будет пересмотрен в сторону понижения. Рецессия шаг за шагом стучится в дверь американкой экономики и на этом фоне можно рассчитывать на продолжение нисходящего тренда по индексу SP500, что в свою очередь негативно для USDJPY, поскольку активы исторически сильно коррелирует.
Торговая рекомендация: флэт 144.50 -145.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.00 мск. Великобритания: заседание Банка Англии.
15.30 мск. США: платежный баланс за 2 кв.
EURUSD:
ФРС США в среду вечером ожидаемо повысила учетную ставку на 0,75% и пообещала повысить ставку еще на 1,25% к концу года. Высока вероятность, что 2 ноября ставка также будет повышена на 0,75%, а 14 декабря на 0,5%. Буквально на прошлой неделе рынок ожидал, что ставка не превысит отметку 45 в декабре, а сейчас такой сценарий маловероятен. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку высокие ставки ФРС увеличивают доходность гособлигаций США и способствуют притоку капитала в американские активы. Еврозоне крыть не чем – ставка ЕЦБ существенно ниже ФРС и шансы на иной исход ничтожно малы. “Мое главное послание заключается в том, что FOMC решительно настроен на снижение инфляции”, - поведал Пауэлл в ходе пресс-конференции. Таким образом, оптимисты, которые ждали, что монетарные власти возьмут паузу в 4 квартале оказались не у дел. “Ценовое давление наблюдается по широкому спектру товаров и услуг”, - отметил глава Федрезерва. Рост котировок EURUSD к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций sell в расчете на продолжение нисходящего тренда.
Торговая рекомендация: sell 0.9847/0.890 и take profit 0.9775.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Центробанк может повысить учетную ставку либо на 0,5%, либо на 0,75%. При первом сценарии фунт продолжит нисходящий тренд и уйдет тестировать новые многолетние минимумы, поскольку ФРС США активно повышает ставки и продолжить это делать в среднесрочной перспективе. При втором сценарии фунт может получить временную поддержку и продемонстрировать техническую коррекцию. На рынке британского госдолга инвесторы ждут реализацию второго сценария – доходность двухлетних британских облигаций, которая тесно коррелируют со ставкой Банка Англии, составляет 3,38%, что выше ставки ЦБ на 1,63%. На этом фоне я жду роста котировок британской валюты.
Торговая рекомендация: buy 1.1200/1.1175 и take profit 1.1265.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне укрепления американского доллара к большинству конкурентов после решения ФРС США повысить учетную ставку на 0,75%. Пауэлл развеял все сомнения инвесторов и пообещал активно повышать процентную ставку для борьбы с высокой инфляцией. Если прошлой осенью глава Федрезерва постоянно говорил о временном росте цен, то сейчас таких тезисов из уст Пауэлла не звучит. За счет сильной разницы в процентных ставках ФРС и Бака Японии инвесторам не остается иного выбора, как покупать доллар. С другой стороны, ФРС пересмотрела прогноз по росту ВВП на этот и следующий год. В этом году ожидается рост на 0,2%, хотя еще летом ожидался рост на 1,7%, а в следующем году прогноз понижен с 1,7% до 1,2%. В этом году мы вообще можем не увидеть никакого роста ВВП и вполне вероятно, что в декабре прогноз вновь будет пересмотрен в сторону понижения. Рецессия шаг за шагом стучится в дверь американкой экономики и на этом фоне можно рассчитывать на продолжение нисходящего тренда по индексу SP500, что в свою очередь негативно для USDJPY, поскольку активы исторически сильно коррелирует.
Торговая рекомендация: флэт 144.50 -145.50.