https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Две причины для покупок
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: композитный индекс PMI.
12.30 мск. Великобритания: композитный индекс PMI.
16.45 мск. США: композитный индекс PMI.
EURUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, ФРС США опубликовала свежую статистику по своему балансу – активы выросли вторую неделю подряд, что негативно для доллара. Активы увеличились на $94,4 млрд – Федрезерв раздал банкам кредиты на сумму $96 млрд и символически сократил свой портфель ипотечных ценных бумаг. Гособлигации американской ЦБ не продавал, видимо решил не рисковать. Во-вторых, хороший спрос на этой неделе наблюдается в меди, что может вызвать рост товарного ширка широким фронтом, поскольку именно этот металл является опережающим индикатором для сырья. Для доллара это также негатив, поскольку американская валюта и сырьё исторически коррелируют в обратных направлениях.
Торговая рекомендация: Buy 1.0805/1.0757 и take profit 1.0866.
GBPUSD:
Банк Англии накануне ожидаемо повысил учетную ставку на 0,25 п.п. до 4,25%, однако регулятор не смог внятно объяснить рынку свои дальнейшие действия. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли в ходе пресс-конференции заявил о том, что инфляцию высокая и возможно придется дальше повышать процентные ставки, и через пару минут поведал о том, что есть ряд показателей, которые указывают на существенное падение индекса потребительских цен в среднесрочной перспективе. Базовая инфляция в феврале составила 6,2% и тренд не думает разворачиваться, но Банк Англии продолжает “кормить завтраками”, что скоро всё наладится. Инфляция в Британии сейчас выше, чем в США и еврозоне, поэтому Банку Англии придется увеличить ставку минимум до американского показателя, который составляет 5%. Рынку такие невнятные комментарии главы Банка Англии не понравились и сегодня мы скорее всего увидим боковик в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 1.2209 -1.2320.
USDJPY:
Япония представила свежую статистику по инфляции за февраль. Общий показатель сократился на 1 п.п. до 3,3%, однако Центробанк смотрит за базовой инфляцией, которая увеличилась на 0,3 п.п. до 3,5%. Обычно базовая инфляция всегда меньше общей инфляции, но в Стране восходящего солнца всё, наоборот. Для ЦБ Японии это негативный сигнал, поскольку регулятор по-прежнему удерживает ставку в отрицательной области, а макроэкономика подает явные сигналы на то, что пора ужесточать кредитно-денежную политику. ЦБ Японии попал в ловушку. С одной стороны, нужно повышать ставку для борьбы с высокой инфляцией, поскольку базовый показатель почти в 2 раза выше цели. С другой стороны, повышение ставки приведет к убыткам банков и пенсионных фондов, которые получат отрицательную переоценку своих облигационных портфелей и в Японии начнется банковский кризис по примеру США.
Торговая рекомендация: флэт 130.00 - 131.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: композитный индекс PMI.
12.30 мск. Великобритания: композитный индекс PMI.
16.45 мск. США: композитный индекс PMI.
EURUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, ФРС США опубликовала свежую статистику по своему балансу – активы выросли вторую неделю подряд, что негативно для доллара. Активы увеличились на $94,4 млрд – Федрезерв раздал банкам кредиты на сумму $96 млрд и символически сократил свой портфель ипотечных ценных бумаг. Гособлигации американской ЦБ не продавал, видимо решил не рисковать. Во-вторых, хороший спрос на этой неделе наблюдается в меди, что может вызвать рост товарного ширка широким фронтом, поскольку именно этот металл является опережающим индикатором для сырья. Для доллара это также негатив, поскольку американская валюта и сырьё исторически коррелируют в обратных направлениях.
Торговая рекомендация: Buy 1.0805/1.0757 и take profit 1.0866.
GBPUSD:
Банк Англии накануне ожидаемо повысил учетную ставку на 0,25 п.п. до 4,25%, однако регулятор не смог внятно объяснить рынку свои дальнейшие действия. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли в ходе пресс-конференции заявил о том, что инфляцию высокая и возможно придется дальше повышать процентные ставки, и через пару минут поведал о том, что есть ряд показателей, которые указывают на существенное падение индекса потребительских цен в среднесрочной перспективе. Базовая инфляция в феврале составила 6,2% и тренд не думает разворачиваться, но Банк Англии продолжает “кормить завтраками”, что скоро всё наладится. Инфляция в Британии сейчас выше, чем в США и еврозоне, поэтому Банку Англии придется увеличить ставку минимум до американского показателя, который составляет 5%. Рынку такие невнятные комментарии главы Банка Англии не понравились и сегодня мы скорее всего увидим боковик в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 1.2209 -1.2320.
USDJPY:
Япония представила свежую статистику по инфляции за февраль. Общий показатель сократился на 1 п.п. до 3,3%, однако Центробанк смотрит за базовой инфляцией, которая увеличилась на 0,3 п.п. до 3,5%. Обычно базовая инфляция всегда меньше общей инфляции, но в Стране восходящего солнца всё, наоборот. Для ЦБ Японии это негативный сигнал, поскольку регулятор по-прежнему удерживает ставку в отрицательной области, а макроэкономика подает явные сигналы на то, что пора ужесточать кредитно-денежную политику. ЦБ Японии попал в ловушку. С одной стороны, нужно повышать ставку для борьбы с высокой инфляцией, поскольку базовый показатель почти в 2 раза выше цели. С другой стороны, повышение ставки приведет к убыткам банков и пенсионных фондов, которые получат отрицательную переоценку своих облигационных портфелей и в Японии начнется банковский кризис по примеру США.
Торговая рекомендация: флэт 130.00 - 131.00.
FreshForex_com
ФРС США не стала рисковать
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: заседание Банка Англии.
17.00 мск. США: объем продаж жилья на первичном рынке.
EURUSD:
ФРС США ожидаемо повысила учетную ставку на 0,25 п.п. до 5%, однако не стала приостанавливать программу количественного ужесточения (QT), что позитивно для курса доллара. Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил о том, что сокращение портфеля казначейских и ипотечных ценных бумаг будет идти строго по графику. Если бы Федрезерв поставил на паузу QT, то мы бы увидели сильный восходящий тренд в данной валютной паре, а теперь следует ожидать технической коррекции, поскольку за последние 5 торговых дней европейская валюта показала сильный рост. При этом сильных распродаж евро я не жду. Президент ЕЦБ Кристин Лагард не видит признаков замедления базовой инфляции в еврозоне, а темпы роста потребительских цен в целом остаются высокими. "С июля прошлого года мы повысили процентные ставки на 350 базисных пунктов. Тем не менее, инфляция по-прежнему высока, и неопределенность в отношении ее дальнейшего развития усилилась", - заявила Лагард. Таким образом, ЕЦБ будет вынужден в мае вновь повысить учётную ставку на 0,5%, что благоприятно для курса евро, поскольку ФРС планирует ограничится повышением на 0,25%.
Торговая рекомендация: флэт 1.0790 -1.0900.
GBPUSD:
Инфляция в Великобритании выросла до 10.4%. Продуктовая инфляция обновила исторический максимум и достигла отметки 18%. Но не только продукты питания демонстрируют крутой рост, активно дорожает одежда, товары для дома. Инфляция растет широким фронтом, что является головной болью для Банка Англии, который сегодня проведет очередное заседание. От регулятора рынок ждет повышения ставки на 0,25% и монетарные власти будут вынуждены дать сигнал рынку, что готовы ужесточить политику на следующих заседаниях, если тренд по инфляции не развернется. Для фунта это краткосрочный позитив, поэтому ближайшие поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.2209/1.2161 и take profit 1.2328.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку ФРС США повысила учетную ставку на 0,25% и на заседании 3 мая обещает сделать аналогичный шаг. Таким образом, дифференциал процентных ставок между США и Японии расширяется в пользу Штатов, что не оставляет трейдерам иного выбора, как покупать данную валютную пару на коррекциях. С другой стороны, техническая коррекция на мировых фондовых площадках может оказать негативное влияние на USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с индексом SP500. Инвесторы на рынках акций рассчитывали на то, что Федрезерв на время прекратит программу количественного ужесточения, однако регулятор не будет идти на такие меры.
Торговая рекомендация: флэт 131.00 - 132.60.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: заседание Банка Англии.
17.00 мск. США: объем продаж жилья на первичном рынке.
EURUSD:
ФРС США ожидаемо повысила учетную ставку на 0,25 п.п. до 5%, однако не стала приостанавливать программу количественного ужесточения (QT), что позитивно для курса доллара. Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил о том, что сокращение портфеля казначейских и ипотечных ценных бумаг будет идти строго по графику. Если бы Федрезерв поставил на паузу QT, то мы бы увидели сильный восходящий тренд в данной валютной паре, а теперь следует ожидать технической коррекции, поскольку за последние 5 торговых дней европейская валюта показала сильный рост. При этом сильных распродаж евро я не жду. Президент ЕЦБ Кристин Лагард не видит признаков замедления базовой инфляции в еврозоне, а темпы роста потребительских цен в целом остаются высокими. "С июля прошлого года мы повысили процентные ставки на 350 базисных пунктов. Тем не менее, инфляция по-прежнему высока, и неопределенность в отношении ее дальнейшего развития усилилась", - заявила Лагард. Таким образом, ЕЦБ будет вынужден в мае вновь повысить учётную ставку на 0,5%, что благоприятно для курса евро, поскольку ФРС планирует ограничится повышением на 0,25%.
Торговая рекомендация: флэт 1.0790 -1.0900.
GBPUSD:
Инфляция в Великобритании выросла до 10.4%. Продуктовая инфляция обновила исторический максимум и достигла отметки 18%. Но не только продукты питания демонстрируют крутой рост, активно дорожает одежда, товары для дома. Инфляция растет широким фронтом, что является головной болью для Банка Англии, который сегодня проведет очередное заседание. От регулятора рынок ждет повышения ставки на 0,25% и монетарные власти будут вынуждены дать сигнал рынку, что готовы ужесточить политику на следующих заседаниях, если тренд по инфляции не развернется. Для фунта это краткосрочный позитив, поэтому ближайшие поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.2209/1.2161 и take profit 1.2328.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку ФРС США повысила учетную ставку на 0,25% и на заседании 3 мая обещает сделать аналогичный шаг. Таким образом, дифференциал процентных ставок между США и Японии расширяется в пользу Штатов, что не оставляет трейдерам иного выбора, как покупать данную валютную пару на коррекциях. С другой стороны, техническая коррекция на мировых фондовых площадках может оказать негативное влияние на USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с индексом SP500. Инвесторы на рынках акций рассчитывали на то, что Федрезерв на время прекратит программу количественного ужесточения, однако регулятор не будет идти на такие меры.
Торговая рекомендация: флэт 131.00 - 132.60.
FreshForex_com
Всё внимание на ФРС
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: заседание ФРС.
EURUSD:
Сегодняшнее заседание ФРС США станет самым необычным за последнюю десятилетку. Конгресс США оказывает давление на Пауэлла. Одна часть конгрессменов призывает монетарные власти в кратчайшие сроки понизить учетную ставку, чтобы не допустить коллапса банковской системы. Другая часть сенаторов обвиняет главу ФРС в том, что именно он стал виновником нынешних проблем американкой финансовой системы, поскольку отвергал призывы к повышению процентных ставок осенью 2021 года. Рынок сегодня ждет повышения ставки на 0,25% и допускает вероятность повышение на аналогичную величину на заседании 3 мая. Если Федрезерв сегодня приостановит программу количественного ужесточения, которая предполагает сокращение объема казначейских и ипотечных облигаций на балансе ФРС, то этого будет достаточно для продолжения восходящего тренда по единой европейской валюте. Шансы на такой исход достаточно высокие.
Торговая рекомендация: Buy 1.0730/1.0700 и take profit 1.0805.
GBPUSD:
ФРС США сегодня может повысить учетную ставку на 0,25 п.п. до 5%, однако это решение уже полностью учтено рынком. На межбанке в Лондоне ситуация с долларовыми кредитами стабилизировались. Если в начале прошлой неделе ставки резко повышли вверх, и банкиры предъявляли повышенный спрос на американскую валюту, то сейчас ставки плавно снижаются, что негативно для курса доллара. Рост нефтяных цен будет оказать фунту дополнительную поддержку. Россия приняла решение продлить сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до 1 июля, что будет способствовать росту котировок черного золота.
Торговая рекомендация: Buy 1.2178/1.2140 и take profit 1.2285.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок после заседания ФРС США, где американский ЦБ может анонсировать временное прекращение программы сокращения активов на балансе. Федрезерв и Минфин США синхронно предоставляют ликвидность американским коммерческим банкам, чтобы избежать краха финансовой системы и в таком случае нецелесообразно продавать гособлигации. С другой стороны, восходящий тренд на американском рынке акций набирает обороты, что позитивно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом SP500, который имеет хорошие шансы протестировать отметку 4078 пунктов.
Торговая рекомендация: флэт 132.00 - 133.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: заседание ФРС.
EURUSD:
Сегодняшнее заседание ФРС США станет самым необычным за последнюю десятилетку. Конгресс США оказывает давление на Пауэлла. Одна часть конгрессменов призывает монетарные власти в кратчайшие сроки понизить учетную ставку, чтобы не допустить коллапса банковской системы. Другая часть сенаторов обвиняет главу ФРС в том, что именно он стал виновником нынешних проблем американкой финансовой системы, поскольку отвергал призывы к повышению процентных ставок осенью 2021 года. Рынок сегодня ждет повышения ставки на 0,25% и допускает вероятность повышение на аналогичную величину на заседании 3 мая. Если Федрезерв сегодня приостановит программу количественного ужесточения, которая предполагает сокращение объема казначейских и ипотечных облигаций на балансе ФРС, то этого будет достаточно для продолжения восходящего тренда по единой европейской валюте. Шансы на такой исход достаточно высокие.
Торговая рекомендация: Buy 1.0730/1.0700 и take profit 1.0805.
GBPUSD:
ФРС США сегодня может повысить учетную ставку на 0,25 п.п. до 5%, однако это решение уже полностью учтено рынком. На межбанке в Лондоне ситуация с долларовыми кредитами стабилизировались. Если в начале прошлой неделе ставки резко повышли вверх, и банкиры предъявляли повышенный спрос на американскую валюту, то сейчас ставки плавно снижаются, что негативно для курса доллара. Рост нефтяных цен будет оказать фунту дополнительную поддержку. Россия приняла решение продлить сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до 1 июля, что будет способствовать росту котировок черного золота.
Торговая рекомендация: Buy 1.2178/1.2140 и take profit 1.2285.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок после заседания ФРС США, где американский ЦБ может анонсировать временное прекращение программы сокращения активов на балансе. Федрезерв и Минфин США синхронно предоставляют ликвидность американским коммерческим банкам, чтобы избежать краха финансовой системы и в таком случае нецелесообразно продавать гособлигации. С другой стороны, восходящий тренд на американском рынке акций набирает обороты, что позитивно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом SP500, который имеет хорошие шансы протестировать отметку 4078 пунктов.
Торговая рекомендация: флэт 132.00 - 133.00.
FreshForex_com
Своп-линии оказали давление на доллар
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке в США.
EURUSD:
Решение ФРС США проводить ежедневные своп-линии с ЕЦБ, Банком Англии, Банком Японии, Банком Канады и Нацбанком Швейцарии приободрило трейдеров, и мы увидели в понедельник неплохой рост котировок по многим финансовым инструментам, в том числе по единой европейской валюте. Своп-линии являются сильным стабилизирующим фактором, и инвесторы поняли, что Федрезерв готов быстро “подставить плечо” банкирам, чтобы не допустить краха мировой финансовой системы. Завтра Федрезерв проведет свое очередное заседание и рынок считает, что регулятор в последний раз повысит ставку на четверть процента, после его летом начнет постепенно снижать ставки. В целом это событие уже полностью учтено в котировках и никакой поддержки доллару это не окажет.
Торговая рекомендация: Buy 1.0690/1.0560 и take profit 1.0770.
GBPUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиции Buy по двум причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды вновь предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. На рынке черного золота наблюдается закрытие “шортов”, что толкает котировки вверх. Инвесторы фиксируют короткие позиции после решение ФРС США о проведении ежедневных своп-линии с ведущими мировыми Центробанками. На рынке сложился консенсус, что банковского кризиса в мировой экономике удастся избежать.
Торговая рекомендация: Buy 1.2235/1.2200 и take profit 1.2295.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке окажет позитивное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку USDJPY коррелирует с индексом SP500. Индекс страха VIX резко упал в начале недели, поскольку ФРС объявил о готовности выдать любой кредит ведущим мировым центробанкам, а в Швейцарии смогли урегулировать вопрос относительно банкротства банка Credit Suisse. На финансовых рынках наблюдается “высокий аппетит к риску” – инвесторы скупают криптовалюты, акции, сырьё. Поскольку Федрезерв планирует проводить своп-линии с ведущими мировыми Центробанками до конца апреля, то до этого времени в финансовой системе не должно быть кассовых разрывов, что будет оказывать благоприятное влияние на капитализацию американского рынка акций.
Торговая рекомендация: Buy 130.90/130.55 и take profit 131.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке в США.
EURUSD:
Решение ФРС США проводить ежедневные своп-линии с ЕЦБ, Банком Англии, Банком Японии, Банком Канады и Нацбанком Швейцарии приободрило трейдеров, и мы увидели в понедельник неплохой рост котировок по многим финансовым инструментам, в том числе по единой европейской валюте. Своп-линии являются сильным стабилизирующим фактором, и инвесторы поняли, что Федрезерв готов быстро “подставить плечо” банкирам, чтобы не допустить краха мировой финансовой системы. Завтра Федрезерв проведет свое очередное заседание и рынок считает, что регулятор в последний раз повысит ставку на четверть процента, после его летом начнет постепенно снижать ставки. В целом это событие уже полностью учтено в котировках и никакой поддержки доллару это не окажет.
Торговая рекомендация: Buy 1.0690/1.0560 и take profit 1.0770.
GBPUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиции Buy по двум причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды вновь предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. На рынке черного золота наблюдается закрытие “шортов”, что толкает котировки вверх. Инвесторы фиксируют короткие позиции после решение ФРС США о проведении ежедневных своп-линии с ведущими мировыми Центробанками. На рынке сложился консенсус, что банковского кризиса в мировой экономике удастся избежать.
Торговая рекомендация: Buy 1.2235/1.2200 и take profit 1.2295.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке окажет позитивное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку USDJPY коррелирует с индексом SP500. Индекс страха VIX резко упал в начале недели, поскольку ФРС объявил о готовности выдать любой кредит ведущим мировым центробанкам, а в Швейцарии смогли урегулировать вопрос относительно банкротства банка Credit Suisse. На финансовых рынках наблюдается “высокий аппетит к риску” – инвесторы скупают криптовалюты, акции, сырьё. Поскольку Федрезерв планирует проводить своп-линии с ведущими мировыми Центробанками до конца апреля, то до этого времени в финансовой системе не должно быть кассовых разрывов, что будет оказывать благоприятное влияние на капитализацию американского рынка акций.
Торговая рекомендация: Buy 130.90/130.55 и take profit 131.50.
FreshForex_com
Европа сможет избежать банковского кризиса
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистки.
EURUSD:
Страхи вокруг банкротства швейцарского банка Credit Suisse сошли на нет, поскольку регуляторы подготовили план спасения одного из крупнейших кредитных институтов Европы. Для европейской валюты это позитивный сигнал, поскольку контрагентами Credit Suisse являются все крупнейшие банки еврозоны и его банкротство однозначно приведет к коллапсу в банковской системе Евросоюза. Крупнейший швейцарский банк UBS купил Credit Suisse по настоянию швейцарских регулирующих органов. Таким образом, кризис в европейском банковском секторе видимо откладывается до осени, когда могут “всплыть” проблемы у итальянских и греческих банков.
Торговая рекомендация: Buy 1.0645/1.0610 и take profit 1.0740.
GBPUSD:
Согласно свежим данным университета Мичигана, инфляционные ожидания населения продолжают снижаться, что позволяет ФРС США выйти на финишную прямую в вопросе повышения процентных ставок. В среду вечером Федрезерв огласит итоги своего заседания, где может повысить учетную ставку на 0,25 п.п. до 5% и объявить о том, что на последующих заседаниях может оказаться от ужесточения монетарной политики, поскольку инфляция снижается, а банковскому сектору требуется поддержка. Для доллара это негативный сигнал, поскольку именно ожидания сильного роста процентных ставок ФРС США спровоцировали укрепление американкой валюты в начале марта.
Торговая рекомендация: Buy 1.2144/1.2100 и take profit 1.2230.
USDJPY:
Центробанк Китая анонсировал снижение норматива обязательных резервов для банков для поддержания ликвидности на достаточном уровне, а также лучшего обеспечения финансами ключевых отраслей и стимулирования экономического роста. ЦБ сократит норму резервирования на 0,25 п.п. до 10,75%, что станет минимальным показателем за последние пятнадцать лет. Правящая компартия желает ускорить экономический рост, а без наращивания объема банковского кредитования эту задачу не решить, поэтому монетарные власти начинают делать послабления для банков. Позитивный сигнал для фондовых рынков и USDJPY, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 131.33/131.00 и take profit 131.80.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистки.
EURUSD:
Страхи вокруг банкротства швейцарского банка Credit Suisse сошли на нет, поскольку регуляторы подготовили план спасения одного из крупнейших кредитных институтов Европы. Для европейской валюты это позитивный сигнал, поскольку контрагентами Credit Suisse являются все крупнейшие банки еврозоны и его банкротство однозначно приведет к коллапсу в банковской системе Евросоюза. Крупнейший швейцарский банк UBS купил Credit Suisse по настоянию швейцарских регулирующих органов. Таким образом, кризис в европейском банковском секторе видимо откладывается до осени, когда могут “всплыть” проблемы у итальянских и греческих банков.
Торговая рекомендация: Buy 1.0645/1.0610 и take profit 1.0740.
GBPUSD:
Согласно свежим данным университета Мичигана, инфляционные ожидания населения продолжают снижаться, что позволяет ФРС США выйти на финишную прямую в вопросе повышения процентных ставок. В среду вечером Федрезерв огласит итоги своего заседания, где может повысить учетную ставку на 0,25 п.п. до 5% и объявить о том, что на последующих заседаниях может оказаться от ужесточения монетарной политики, поскольку инфляция снижается, а банковскому сектору требуется поддержка. Для доллара это негативный сигнал, поскольку именно ожидания сильного роста процентных ставок ФРС США спровоцировали укрепление американкой валюты в начале марта.
Торговая рекомендация: Buy 1.2144/1.2100 и take profit 1.2230.
USDJPY:
Центробанк Китая анонсировал снижение норматива обязательных резервов для банков для поддержания ликвидности на достаточном уровне, а также лучшего обеспечения финансами ключевых отраслей и стимулирования экономического роста. ЦБ сократит норму резервирования на 0,25 п.п. до 10,75%, что станет минимальным показателем за последние пятнадцать лет. Правящая компартия желает ускорить экономический рост, а без наращивания объема банковского кредитования эту задачу не решить, поэтому монетарные власти начинают делать послабления для банков. Позитивный сигнал для фондовых рынков и USDJPY, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 131.33/131.00 и take profit 131.80.
FreshForex_com
ЕЦБ настроен на повышение процентных ставок
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства.
EURUSD:
ЕЦБ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 3,5%. Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне остается “слишком высокой” в течение долгого времени. ЕЦБ обновил свои прогнозы. Так, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,3%, в 2024 году - 2,9%, в 2025 году - 2,1%, что близко к 2%-му целевому показателю регулятора. Я считаю, что ЕЦБ продолжит повышать ставки на предстоящих заседаниях, вероятно, отдавая предпочтение шагам в 0,25 п.п. в дальнейшем. ФРС США видимо повысит учетную ставку на 0,25 п.п. на ближайшем заседании 22 марта, после чего может взять паузу для оценки дальнейших перспектив американской экономики и банковской системы. Поскольку ЕЦБ будет более активно повышать ставки, то это окажет поддержку европейской валюте до мая.
Торговая рекомендация: Buy 1.0572/1.0540 и take profit 1.0680.
GBPUSD:
Новая программа стимулов от Федрезерва зашла ударно – банки выстроились в очередь за деньгами и набрали кэша на $303 млрд, чем спровоцировали рост профицита ликвидности в финансовой системе на $440,5 млрд до $3.4 трлн. Американские банки JP Morgan и Goldman Sachs считают, что банкиры из Top-30 продолжат активно пользоваться новой программой стимулирования. Видимо ФРС решил реализовать трюк, которым прошлой осенью воспользовался Банк Англии, когда он одновременно повышал учетную ставку на 0,25% и печатал деньги для пополнения банковских резервов. На время это поможет банковской системе, и паника уйдет в сторону, но через несколько месяцев данные стимулы придется прекращать, чтобы не вызвать рост инфляции, и тогда проблемы вновь дадут о себе знать. Рост баланса ФРС негативен для доллара. Ситуация в чем-то похожа на события осени 2019 года, когда ФРС неожиданно для многих начал “накачивать” систему ликвидностью. Доллар тогда подал против большинства валют, сейчас можно ожидать повторения тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.2115/1.2070 и take profit 1.2220.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста баланса ФРС США, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. Баланс Федрезерва сжимался последний год, но резко вырос на $297 за последнюю неделю на фоне интервенций американского ЦБ, который раздает деньги банкам, чтобы не допустить коллапса финансовой системы из-за банкротств Silicon Valley Bank и Signature Bank. С другой стороны, увеличение профицита ликвидности в финансовой системе окажет благоприятное влияние на американский фондовый рынок, что может вызвать рост USDJPY, поскольку данная валютная пара исторически сильно коррелирует с индексом SP500.
Торговая рекомендация: флэт 132.40 – 133.40.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства.
EURUSD:
ЕЦБ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 3,5%. Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне остается “слишком высокой” в течение долгого времени. ЕЦБ обновил свои прогнозы. Так, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,3%, в 2024 году - 2,9%, в 2025 году - 2,1%, что близко к 2%-му целевому показателю регулятора. Я считаю, что ЕЦБ продолжит повышать ставки на предстоящих заседаниях, вероятно, отдавая предпочтение шагам в 0,25 п.п. в дальнейшем. ФРС США видимо повысит учетную ставку на 0,25 п.п. на ближайшем заседании 22 марта, после чего может взять паузу для оценки дальнейших перспектив американской экономики и банковской системы. Поскольку ЕЦБ будет более активно повышать ставки, то это окажет поддержку европейской валюте до мая.
Торговая рекомендация: Buy 1.0572/1.0540 и take profit 1.0680.
GBPUSD:
Новая программа стимулов от Федрезерва зашла ударно – банки выстроились в очередь за деньгами и набрали кэша на $303 млрд, чем спровоцировали рост профицита ликвидности в финансовой системе на $440,5 млрд до $3.4 трлн. Американские банки JP Morgan и Goldman Sachs считают, что банкиры из Top-30 продолжат активно пользоваться новой программой стимулирования. Видимо ФРС решил реализовать трюк, которым прошлой осенью воспользовался Банк Англии, когда он одновременно повышал учетную ставку на 0,25% и печатал деньги для пополнения банковских резервов. На время это поможет банковской системе, и паника уйдет в сторону, но через несколько месяцев данные стимулы придется прекращать, чтобы не вызвать рост инфляции, и тогда проблемы вновь дадут о себе знать. Рост баланса ФРС негативен для доллара. Ситуация в чем-то похожа на события осени 2019 года, когда ФРС неожиданно для многих начал “накачивать” систему ликвидностью. Доллар тогда подал против большинства валют, сейчас можно ожидать повторения тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.2115/1.2070 и take profit 1.2220.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста баланса ФРС США, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. Баланс Федрезерва сжимался последний год, но резко вырос на $297 за последнюю неделю на фоне интервенций американского ЦБ, который раздает деньги банкам, чтобы не допустить коллапса финансовой системы из-за банкротств Silicon Valley Bank и Signature Bank. С другой стороны, увеличение профицита ликвидности в финансовой системе окажет благоприятное влияние на американский фондовый рынок, что может вызвать рост USDJPY, поскольку данная валютная пара исторически сильно коррелирует с индексом SP500.
Торговая рекомендация: флэт 132.40 – 133.40.
FreshForex_com
Что выберет Лагард?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.15 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ сегодня огласит итоги своего заседания, где может повысить ставку на 0,5 п.п. до 3,5%. Базовая инфляция в Европе составляет 5,6%, что чуть выше, чем в Штатах, однако ставка ЕЦБ сейчас ниже ставки ФРС на 1,75%. На этом фоне у европейского монетарного регулятора просто не остается иного выбора, как повышать процентные ставки. В целом такой сценарий уже учтен рынком и инвесторам важно понять дальнейшую динамику монетарной политики, а здесь могут быть сюрпризы. С одной стороны, глава ЕЦБ К. Лагард обещала продолжить курс на повышение ставок и на майском заседании ставка могла бы вырасти еще на 0,5%. С другой стороны, банковский кризис в США начинает перекидывать на Европу и сейчас все обсуждают проблему швейцарского банка Credit Suisse. Проблемы с ликвидностью у второго банка в Швейцарии негативно для всего европейского банковского сектора, поскольку кредитные институты сильно взаимосвязаны. Швейцарский регулятор сделал успокаивающее заявление о том, что готов предоставить ликвидность Credit Suisse. Что в итоге выберет Лагард – борьбу с инфляцией и сильный рост ставок, или стабильность банковской системы и умеренный рост ставок? Первый сценарий позитивен для евро и может вызвать ралли, второй умеренно негативен.
Торговая рекомендация: Buy 1.0572/1.0540 и take profit 1.0680.
GBPUSD:
Психологический уровень 1.20 целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, инвесторы возвращаются на британский долговой рынок и вновь начинают скупать гособлигаций Соединенного Королевства, что благоприятно для укрепления фунта. На финансовых рынках Европы были панические распродажи банковских акций, однако регуляторы обещают помочь банкирам с ликвидностью. Тот же швейцарский Credit Suisse “слишком большой, чтобы рухнуть”. Во-вторых, резкое падение доходности американских 2-х летних казначейских облигаций указывает на то, что ФРС США может и не повысить учётную ставку на ближайшем заседании 22 марта. Доходность гособлигаций сейчас на 0,85% ниже ставки ФРС и в прошлом такой значительный гэп сигнализировал о грядущем снижении ставки Федрезерва. Либо ФРС повысит ставку в последний раз, но объявит о приостановке программы сокращения активов на балансе. Оба варианта негативны для курса доллара, при этом первый сценарий более негативен.
Торговая рекомендация: Buy 1.2000/1.1970 и take profit 1.2120.
USDJPY:
Американский фондовый рынок лихорадит, что вызвало высокую волатильность в данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. Индекс страха VIX накануне вновь пытался закрепиться выше отметки 30 пунктов, но попытка оказалась вновь неудачной и под конец торговой сессии индекс откатился вниз. Центробанки в Северной Америке и Европе обещают помочь коммерческим банкам с ликвидностью, что снижает градус напряженности в банковской сфере. Стоит отметить, что индекс высокотехнологичных корпораций NQ100 по итогам торгов в среду подрос на 0,05%. Да, рост символический, но в периоды паники на рынке данный индекс обычно падает на 3-5%, а здесь мы увидели рост, что сигнализирует о стабилизации ситуации на рынке.
Торговая рекомендация: Buy 132.00/131.60 и take profit 133.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.15 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ сегодня огласит итоги своего заседания, где может повысить ставку на 0,5 п.п. до 3,5%. Базовая инфляция в Европе составляет 5,6%, что чуть выше, чем в Штатах, однако ставка ЕЦБ сейчас ниже ставки ФРС на 1,75%. На этом фоне у европейского монетарного регулятора просто не остается иного выбора, как повышать процентные ставки. В целом такой сценарий уже учтен рынком и инвесторам важно понять дальнейшую динамику монетарной политики, а здесь могут быть сюрпризы. С одной стороны, глава ЕЦБ К. Лагард обещала продолжить курс на повышение ставок и на майском заседании ставка могла бы вырасти еще на 0,5%. С другой стороны, банковский кризис в США начинает перекидывать на Европу и сейчас все обсуждают проблему швейцарского банка Credit Suisse. Проблемы с ликвидностью у второго банка в Швейцарии негативно для всего европейского банковского сектора, поскольку кредитные институты сильно взаимосвязаны. Швейцарский регулятор сделал успокаивающее заявление о том, что готов предоставить ликвидность Credit Suisse. Что в итоге выберет Лагард – борьбу с инфляцией и сильный рост ставок, или стабильность банковской системы и умеренный рост ставок? Первый сценарий позитивен для евро и может вызвать ралли, второй умеренно негативен.
Торговая рекомендация: Buy 1.0572/1.0540 и take profit 1.0680.
GBPUSD:
Психологический уровень 1.20 целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, инвесторы возвращаются на британский долговой рынок и вновь начинают скупать гособлигаций Соединенного Королевства, что благоприятно для укрепления фунта. На финансовых рынках Европы были панические распродажи банковских акций, однако регуляторы обещают помочь банкирам с ликвидностью. Тот же швейцарский Credit Suisse “слишком большой, чтобы рухнуть”. Во-вторых, резкое падение доходности американских 2-х летних казначейских облигаций указывает на то, что ФРС США может и не повысить учётную ставку на ближайшем заседании 22 марта. Доходность гособлигаций сейчас на 0,85% ниже ставки ФРС и в прошлом такой значительный гэп сигнализировал о грядущем снижении ставки Федрезерва. Либо ФРС повысит ставку в последний раз, но объявит о приостановке программы сокращения активов на балансе. Оба варианта негативны для курса доллара, при этом первый сценарий более негативен.
Торговая рекомендация: Buy 1.2000/1.1970 и take profit 1.2120.
USDJPY:
Американский фондовый рынок лихорадит, что вызвало высокую волатильность в данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. Индекс страха VIX накануне вновь пытался закрепиться выше отметки 30 пунктов, но попытка оказалась вновь неудачной и под конец торговой сессии индекс откатился вниз. Центробанки в Северной Америке и Европе обещают помочь коммерческим банкам с ликвидностью, что снижает градус напряженности в банковской сфере. Стоит отметить, что индекс высокотехнологичных корпораций NQ100 по итогам торгов в среду подрос на 0,05%. Да, рост символический, но в периоды паники на рынке данный индекс обычно падает на 3-5%, а здесь мы увидели рост, что сигнализирует о стабилизации ситуации на рынке.
Торговая рекомендация: Buy 132.00/131.60 и take profit 133.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли в США.
EURUSD:
Инфляция в США вышла в рамках прогноза – базовый показатель, который не включает в себя волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, сократился на 0,1% до 5,5%. Именно за данным индикатором пристально следит ФРС. Теперь разница между ставкой Федрезерва и инфляцией составляет 0,75%. Для того, чтобы стабилизировать инфляционные процессы в экономике ставка Центробанка должна быть на 1% выше базовой инфляции, но пойдет ли на такой шаг ФРС? Если представить, что в конце весны инфляция сократится до 5%, то Федрезерву придется повысить ставку до 6% на заседании 3 мая. При ставке 4,75% в американской банковской системе начались проблемы и рухнуло 2 региональных банка. Как будет лихорадить финансовую систему при ставке 6%? Поэтому рынок считает, что ФРС доведет ставку до 5,25% на майском заседании, после чего возьмет паузу. Когда в 1998 году в Азии возник долговой кризис, который затронул ряд американских банков и инвестиционных фондов, то Федрезерв снизил ставку на 0,75% для стабилизации ситуации, а затем ему пришлось быстро поднимать ставку в 1999 году, чтобы не допустить роста инфляции. Аналогичная ситуация может быть в этот раз, когда летом Fed возьмет паузу, а в конце года будет поднимать ставку из-за инфляционных проблем.
Торговая рекомендация: Buy 1.0700/1.0660 и take profit 1.0805.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок в область 4-х недельного максимума, который расположен на отметке 1,2268, поскольку инвесторы теперь не ждут агрессивного повышения процентных ставок со стороны ФРС США, что негативно для курса доллара. Динамика фьючерса на ставку ФРС, который торгуется на чикагской бирже, сигнализирует о том, что регулятор выйдет на финиш в мае. Видимо рынок считает, что Федрезерв пожертвует борьбой с инфляцией ради стабильности банковской системы. Не исключено, что Федрезерв будет вынужден одновременно повышать ставки и добавлять ликвидность в банковскую систему за счет выкупа гособлигаций. Аналогичный трюк в прошлом году провернул Банк Англии, правда длилось это недолго. С другой стороны, на британском долговом рынке наблюдается падение стоимости гособлигаций Соединенного Королевства, что может спровоцировать распродажи фунта. На рынке ходят слухи, что у британского банка Barclays проблемы с активами. Прада это или нет? Пока невозможно однозначно ответить на этот вопрос, поскольку сейчас много вранья в СМИ. Банкиры могут долго утаивать свои проблемы и “рисовать” инвесторам красивую отчетность, поэтому банки всегда были самыми сложными компаниями для анализа.
Торговая рекомендация: флэт 1.2100 -1.2268
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке вновь растет дифференциал доходности американских и японских гособлигаций, что благоприятно для укрепления данной валютной пары. Хотя инвесторы и не ждут больше агрессивного роста процентных ставок ФРС они все равно считают, что американскому ЦБ придется еще минимум повысить ставку на 0,5% на весенних заседаниях, при этом ЦБ Японии не планирует менять монетарную политику в ближайшее время, чтобы не вызвать дисбалансы в финансовой системе. Во-вторых, я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском рынке акций, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку активы исторически неплохо коррелируют межу собой.
Торговая рекомендация: Buy 134.00/133.60 и take profit 134.95.
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли в США.
EURUSD:
Инфляция в США вышла в рамках прогноза – базовый показатель, который не включает в себя волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, сократился на 0,1% до 5,5%. Именно за данным индикатором пристально следит ФРС. Теперь разница между ставкой Федрезерва и инфляцией составляет 0,75%. Для того, чтобы стабилизировать инфляционные процессы в экономике ставка Центробанка должна быть на 1% выше базовой инфляции, но пойдет ли на такой шаг ФРС? Если представить, что в конце весны инфляция сократится до 5%, то Федрезерву придется повысить ставку до 6% на заседании 3 мая. При ставке 4,75% в американской банковской системе начались проблемы и рухнуло 2 региональных банка. Как будет лихорадить финансовую систему при ставке 6%? Поэтому рынок считает, что ФРС доведет ставку до 5,25% на майском заседании, после чего возьмет паузу. Когда в 1998 году в Азии возник долговой кризис, который затронул ряд американских банков и инвестиционных фондов, то Федрезерв снизил ставку на 0,75% для стабилизации ситуации, а затем ему пришлось быстро поднимать ставку в 1999 году, чтобы не допустить роста инфляции. Аналогичная ситуация может быть в этот раз, когда летом Fed возьмет паузу, а в конце года будет поднимать ставку из-за инфляционных проблем.
Торговая рекомендация: Buy 1.0700/1.0660 и take profit 1.0805.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок в область 4-х недельного максимума, который расположен на отметке 1,2268, поскольку инвесторы теперь не ждут агрессивного повышения процентных ставок со стороны ФРС США, что негативно для курса доллара. Динамика фьючерса на ставку ФРС, который торгуется на чикагской бирже, сигнализирует о том, что регулятор выйдет на финиш в мае. Видимо рынок считает, что Федрезерв пожертвует борьбой с инфляцией ради стабильности банковской системы. Не исключено, что Федрезерв будет вынужден одновременно повышать ставки и добавлять ликвидность в банковскую систему за счет выкупа гособлигаций. Аналогичный трюк в прошлом году провернул Банк Англии, правда длилось это недолго. С другой стороны, на британском долговом рынке наблюдается падение стоимости гособлигаций Соединенного Королевства, что может спровоцировать распродажи фунта. На рынке ходят слухи, что у британского банка Barclays проблемы с активами. Прада это или нет? Пока невозможно однозначно ответить на этот вопрос, поскольку сейчас много вранья в СМИ. Банкиры могут долго утаивать свои проблемы и “рисовать” инвесторам красивую отчетность, поэтому банки всегда были самыми сложными компаниями для анализа.
Торговая рекомендация: флэт 1.2100 -1.2268
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке вновь растет дифференциал доходности американских и японских гособлигаций, что благоприятно для укрепления данной валютной пары. Хотя инвесторы и не ждут больше агрессивного роста процентных ставок ФРС они все равно считают, что американскому ЦБ придется еще минимум повысить ставку на 0,5% на весенних заседаниях, при этом ЦБ Японии не планирует менять монетарную политику в ближайшее время, чтобы не вызвать дисбалансы в финансовой системе. Во-вторых, я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском рынке акций, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку активы исторически неплохо коррелируют межу собой.
Торговая рекомендация: Buy 134.00/133.60 и take profit 134.95.
FreshForex_com
Падение доходности американских гособлигаций
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: инфляция в США.
EURUSD:
Проблемы в американском банковском секторе привели к падению доходности американских гособлигаций, что спровоцировало распродажи доллара. Доходность казначейских бумаг резко спикировала вниз, поскольку инвесторы ждут завершения цикла повышения процентных ставок ФРС США на заседании 22 марта. Трейдеры считают, что Федрезерву придется пожертвовать борьбой с инфляцией ради стабильности банковской системы. Скорее всего так и будет, поскольку проблемы есть не только у небольших региональных банков, но и у крупнейших американских кредитных институтов, которые терпят убытки по портфелю гособлигаций. Ралли на рынке драгоценных металлов будет оказывать дополнительное давление на стоимость доллара, поскольку активы исторически имеют сильную обратную корреляцию. Золото и серебро пользуются высоким спросом у инвесторов в последние несколько дней.
Торговая рекомендация: Buy 1.0639/1.0600 и take profit 1.0755.
GBPUSD:
Соединенные Штаты сегодня представят отчётность по инфляции за февраль. Рынок ждет снижения общей инфляции на 0,4 п.п. до 6% и снижения базовой инфляции, которая не включает в себя энергоносители и продукты питания, на 0,1 п.п. до 5,5%. Выход данных чуть лучше консенсус-прогноза может спровоцировать ралли против доллара. Накануне Федеральный резервный банк Нью-Йорка представил свежий релиз по инфляционным ожиданиям населения – годовой показатель сократился на 0,8 п.п. до 4,2%. Четвертый месяц подряд население сокращает свои расходы, также фиксируется ухудшение условий получения кредита в банке. Таким образом, шансы на выход позитивных данных сегодня есть, поэтому снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.2110/1.2070 и take profit 1.2200.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне падения доходности американских гособлигаций, что негативно для курса доллара. С другой стороны, я ожидаю роста американского фондового рынка, который лихорадило последние два торговых дня на фоне банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, однако сейчас я ожидаю стабилизации, поскольку регуляторы уже распродажи активы двух данных банков и пообещали помочь всем остальным нуждающимся. Есть риск, что третьим банкротом станет First Republic Bank, но инвесторы уже морально к этому готовы и накануне активно распродавали акции данного банка, в результате чего его капитализация упала на 61%. Ралли в биткоине также сигнализирует о росте фондового рынка США, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 133.00 -134.20.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: инфляция в США.
EURUSD:
Проблемы в американском банковском секторе привели к падению доходности американских гособлигаций, что спровоцировало распродажи доллара. Доходность казначейских бумаг резко спикировала вниз, поскольку инвесторы ждут завершения цикла повышения процентных ставок ФРС США на заседании 22 марта. Трейдеры считают, что Федрезерву придется пожертвовать борьбой с инфляцией ради стабильности банковской системы. Скорее всего так и будет, поскольку проблемы есть не только у небольших региональных банков, но и у крупнейших американских кредитных институтов, которые терпят убытки по портфелю гособлигаций. Ралли на рынке драгоценных металлов будет оказывать дополнительное давление на стоимость доллара, поскольку активы исторически имеют сильную обратную корреляцию. Золото и серебро пользуются высоким спросом у инвесторов в последние несколько дней.
Торговая рекомендация: Buy 1.0639/1.0600 и take profit 1.0755.
GBPUSD:
Соединенные Штаты сегодня представят отчётность по инфляции за февраль. Рынок ждет снижения общей инфляции на 0,4 п.п. до 6% и снижения базовой инфляции, которая не включает в себя энергоносители и продукты питания, на 0,1 п.п. до 5,5%. Выход данных чуть лучше консенсус-прогноза может спровоцировать ралли против доллара. Накануне Федеральный резервный банк Нью-Йорка представил свежий релиз по инфляционным ожиданиям населения – годовой показатель сократился на 0,8 п.п. до 4,2%. Четвертый месяц подряд население сокращает свои расходы, также фиксируется ухудшение условий получения кредита в банке. Таким образом, шансы на выход позитивных данных сегодня есть, поэтому снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.2110/1.2070 и take profit 1.2200.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне падения доходности американских гособлигаций, что негативно для курса доллара. С другой стороны, я ожидаю роста американского фондового рынка, который лихорадило последние два торговых дня на фоне банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, однако сейчас я ожидаю стабилизации, поскольку регуляторы уже распродажи активы двух данных банков и пообещали помочь всем остальным нуждающимся. Есть риск, что третьим банкротом станет First Republic Bank, но инвесторы уже морально к этому готовы и накануне активно распродавали акции данного банка, в результате чего его капитализация упала на 61%. Ралли в биткоине также сигнализирует о росте фондового рынка США, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 133.00 -134.20.
FreshForex_com
Две причины для покупок
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на американском долговым рынке наблюдается сильное снижение доходности 10-летних гособлигаций, что негативно для курса доллара. В первой половине прошлой недели доходность бондов резко выросла, поскольку американский банк Silicon Valley Bank был вынужден продавать все свои активы по любой цене, чтобы выполнить обязательства перед вкладчиками. В итоге гособлигации резко упали в цене, а доходность выросла, поскольку показатели имеют обратную корреляцию. В четверг все активы были проданы, однако это не спасло банк и в пятницу его объявили банкротом. Сейчас рынок госдолга стабилизируется, что негативно для доллара. Во-вторых, рост котировок золота будет оказывать дополнительную поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 1.0660/1.0630 и take profit 1.0757.
GBPUSD:
Снижение котировок используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды вновь предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК фиксирует дисбаланс спроса и предложения, на мировом нефтяном рынке, что благоприятно для роста цен на энергоносители.
Торговая рекомендация: Buy 1.2075/1.2040 и take profit 1.2180.
USDJPY:
Центробанк Японии в минувшую пятницу провёл очередное заседание, где сохранил монетарную политику. Регулятор в очередной раз отвергает призывы к повышению процентных ставок, несмотря на рост инфляции в Стране восходящего солнца. ЦБ обещает поддерживать финансовую стабильность и, если это будет необходимо "без колебаний" примет дополнительные меры по смягчению. С одной стороны, это негативный сигнал для японской йены, однако завтра мы получим данные по инфляции в США и в случае сильного снижения показателя доллара попадет под волну распродаж, поскольку ФРС США не придется агрессивно повышать процентные ставки.
Торговая рекомендация: флэт 134.00 -135.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на американском долговым рынке наблюдается сильное снижение доходности 10-летних гособлигаций, что негативно для курса доллара. В первой половине прошлой недели доходность бондов резко выросла, поскольку американский банк Silicon Valley Bank был вынужден продавать все свои активы по любой цене, чтобы выполнить обязательства перед вкладчиками. В итоге гособлигации резко упали в цене, а доходность выросла, поскольку показатели имеют обратную корреляцию. В четверг все активы были проданы, однако это не спасло банк и в пятницу его объявили банкротом. Сейчас рынок госдолга стабилизируется, что негативно для доллара. Во-вторых, рост котировок золота будет оказывать дополнительную поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 1.0660/1.0630 и take profit 1.0757.
GBPUSD:
Снижение котировок используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды вновь предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК фиксирует дисбаланс спроса и предложения, на мировом нефтяном рынке, что благоприятно для роста цен на энергоносители.
Торговая рекомендация: Buy 1.2075/1.2040 и take profit 1.2180.
USDJPY:
Центробанк Японии в минувшую пятницу провёл очередное заседание, где сохранил монетарную политику. Регулятор в очередной раз отвергает призывы к повышению процентных ставок, несмотря на рост инфляции в Стране восходящего солнца. ЦБ обещает поддерживать финансовую стабильность и, если это будет необходимо "без колебаний" примет дополнительные меры по смягчению. С одной стороны, это негативный сигнал для японской йены, однако завтра мы получим данные по инфляции в США и в случае сильного снижения показателя доллара попадет под волну распродаж, поскольку ФРС США не придется агрессивно повышать процентные ставки.
Торговая рекомендация: флэт 134.00 -135.00.
FreshForex_com
Все внимание на статистику из США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: рынок труда.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация релиза по рынку труда в США. Нас интересуют два показателя – занятость в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm) и заработные платы. Первый показатель может выйти лучше медианы прогнозов, поскольку на это показывают сильные данные от ISM и ADP, причем последнее агентство изменило методику подсчёта своей статистике и теперь обещает более лучшую корреляцию с Non-Farm. С зарплатами всё сложнее. С одной стороны, высокая база прошлого года может вызвать дальнейшее снижение темпа прироста среднего заработка. С другой стороны, количество вакансий на американском рынке огромное и работодатели могут пойти на увеличение зарплата, чтобы выполнить свой таргет по персоналу. Ряд американских IT-компаний провели массовые увольнения персонала в январе-феврале, но сейчас этот контингент не войдет в численность беззаботных, благодаря выходным пособиям – десятки тысяч уволенных айтишников вернутся на рынок труда не раньше середины весны. Консенсус-прогноз рынка предполагает рост среднего заработка на 4,7% и если этот вариант реализуется на практике, то мы увидим сильное укрепление доллара, поскольку высокий Non-Farm в совокупности с увеличением среднего заработка заставят ФРС США повысить учётную ставку на 0,5% на ближайшем заседании 22 марта. Если же темп прироста зарплата продолжит своё снижение, то мы увидим мощные распродажи доллара.
Торговая рекомендация: флэт 1.0510 - 1.0610
GBPUSD:
Доходность американских гособлигаций резко снижается, что вроде бы негативно для доллара, однако дьявол кроется в деталях. Падение доходности американских казначейских бумаг сопровождается снижением товарного и фондового рынков, а золото пользуется неплохим спросом. Такая динамика указывает на бегство капитала из рисковых активов и уход в безопасные активы- американские гособлигации и золото. Такую ситуацию я изначально ждал летом, когда ФРС США и Минфин будут агрессивно изымать долларовую ликвидность из банковской системы, что приведет к масштабным распродажам на рынках, но уже сейчас появляются первые тревожные сигналы. В данный момент я не могу уверенно утверждать, что экономический кризис в мире уже начался и в ближайшие полгода мы увидим хаос на рынках, поскольку ликвидность еще подрастет весной. Либо сейчас мы наблюдаем фальстарт и рынки вернутся на исходные позиции, либо кризис начался на 3 месяца раньше. Если ориентироваться на инверсию кривой доходности, которая последние полвека является надёжным индикатором рецессии в американской экономике, то кризис должен начаться в период с июня по октябрь.
Торговая рекомендация: флэт 1.1850 - 1.1960.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок. Сегодня Штаты могут опубликовать позитивную статистику по занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm), что окажет благоприятное влияние на рост котировок данной валютной пары. Согласно последним релизам от ISM – занятость сократилась в промышленности, но сильно увеличилась в сфере услуг, поскольку многие отрасли масштабируют бизнес и им требуется больше персонала. Динамика долгового рынка также в пользу продолжения восходящего тренда – спрэд доходности гособлигаций США и Японии на этой неделе сильно вырос, что будет вынуждать трейдеров использовать коррекции в данной валютной паре для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 136.20/135.60 и take profit 137.20.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: рынок труда.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация релиза по рынку труда в США. Нас интересуют два показателя – занятость в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm) и заработные платы. Первый показатель может выйти лучше медианы прогнозов, поскольку на это показывают сильные данные от ISM и ADP, причем последнее агентство изменило методику подсчёта своей статистике и теперь обещает более лучшую корреляцию с Non-Farm. С зарплатами всё сложнее. С одной стороны, высокая база прошлого года может вызвать дальнейшее снижение темпа прироста среднего заработка. С другой стороны, количество вакансий на американском рынке огромное и работодатели могут пойти на увеличение зарплата, чтобы выполнить свой таргет по персоналу. Ряд американских IT-компаний провели массовые увольнения персонала в январе-феврале, но сейчас этот контингент не войдет в численность беззаботных, благодаря выходным пособиям – десятки тысяч уволенных айтишников вернутся на рынок труда не раньше середины весны. Консенсус-прогноз рынка предполагает рост среднего заработка на 4,7% и если этот вариант реализуется на практике, то мы увидим сильное укрепление доллара, поскольку высокий Non-Farm в совокупности с увеличением среднего заработка заставят ФРС США повысить учётную ставку на 0,5% на ближайшем заседании 22 марта. Если же темп прироста зарплата продолжит своё снижение, то мы увидим мощные распродажи доллара.
Торговая рекомендация: флэт 1.0510 - 1.0610
GBPUSD:
Доходность американских гособлигаций резко снижается, что вроде бы негативно для доллара, однако дьявол кроется в деталях. Падение доходности американских казначейских бумаг сопровождается снижением товарного и фондового рынков, а золото пользуется неплохим спросом. Такая динамика указывает на бегство капитала из рисковых активов и уход в безопасные активы- американские гособлигации и золото. Такую ситуацию я изначально ждал летом, когда ФРС США и Минфин будут агрессивно изымать долларовую ликвидность из банковской системы, что приведет к масштабным распродажам на рынках, но уже сейчас появляются первые тревожные сигналы. В данный момент я не могу уверенно утверждать, что экономический кризис в мире уже начался и в ближайшие полгода мы увидим хаос на рынках, поскольку ликвидность еще подрастет весной. Либо сейчас мы наблюдаем фальстарт и рынки вернутся на исходные позиции, либо кризис начался на 3 месяца раньше. Если ориентироваться на инверсию кривой доходности, которая последние полвека является надёжным индикатором рецессии в американской экономике, то кризис должен начаться в период с июня по октябрь.
Торговая рекомендация: флэт 1.1850 - 1.1960.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок. Сегодня Штаты могут опубликовать позитивную статистику по занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm), что окажет благоприятное влияние на рост котировок данной валютной пары. Согласно последним релизам от ISM – занятость сократилась в промышленности, но сильно увеличилась в сфере услуг, поскольку многие отрасли масштабируют бизнес и им требуется больше персонала. Динамика долгового рынка также в пользу продолжения восходящего тренда – спрэд доходности гособлигаций США и Японии на этой неделе сильно вырос, что будет вынуждать трейдеров использовать коррекции в данной валютной паре для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 136.20/135.60 и take profit 137.20.
FreshForex_com
Пауэлл напугал рынок
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Глава ФРС США Джером Пауэлл во время своего первого выступления в Конгрессе во вторник напугал инвесторов, поскольку заявил о необходимости агрессивного повышения процентных ставок для контроля над инфляцией. Во время своего второго выступления в среду Пауэлл уже смягчил риторику и поведал о том, что решение по ставкам на заседании 22 марта еще не принято, поскольку нужно дождаться данных по рынку труда и инфляции. Глава Федрезерва считает, что инфляция продолжит снижаться, но она по-прежнему высокая и медленное снижение не позволяет завершить цикл повышения ставок на ближайшем заседании. Завтра мы получим релиз по рынку труда и если показатель заработной платы вновь сократится, то настроения на рынках сразу измениться и трейдеры вновь начнут избавляться от доллара.
Торговая рекомендация: флэт 1.0510 - 1.0610
GBPUSD:
На рынке британского госдолга второй день подряд наблюдается неплохой спрос на казначейские бумаги, что благоприятно для роста котировок фунта. Банкиры и инвестфонды взбодрились после сильной статистики по индексам PMI для промышленности, сферы услуг и строительства, которые просигнализировали о том, что Соединенное Королевство может в этом году избежать жесткой рецессии, о которой экономисты Международного валютного фонда твердили в конце минувшего года. При этом динамика фьючерса на ставку ФРС, который торгуется на чикагской бирже СМЕ, сигнализирует о том, что Федрезерв через две недели повысит учетную ставку не на 0,25%, а сразу на 0,5%. Изменение рыночных ожиданий благоприятно для курса доллара, однако завтра ситуация может измениться.
Торговая рекомендация: флэт 1.1810 - 1.1920.
USDJPY:
Спрэд доходности между 2-х летними гособлигациями США и Японии, который исторически сильно коррелирует с динамикой данной валютной пары, уже превысил отметку 5,1%. Такая ситуация не оставляет трейдерам иного выбора, как покупать данную валютную пару на коррекциях. Поскольку Центробанк Японии всячески отвергает призывы к повышению процентных ставок, то данный спрэд доходности будет дальше увеличиваться в пользу доллара, поскольку ФРС США может повысить учётную ставку еще минимум на 0,75% от текущего уровня. Монетарное безумие Банка Японии оказывает йене медвежью услугу.
Торговая рекомендация: Buy 136.40/136.00 и take profit 137.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Глава ФРС США Джером Пауэлл во время своего первого выступления в Конгрессе во вторник напугал инвесторов, поскольку заявил о необходимости агрессивного повышения процентных ставок для контроля над инфляцией. Во время своего второго выступления в среду Пауэлл уже смягчил риторику и поведал о том, что решение по ставкам на заседании 22 марта еще не принято, поскольку нужно дождаться данных по рынку труда и инфляции. Глава Федрезерва считает, что инфляция продолжит снижаться, но она по-прежнему высокая и медленное снижение не позволяет завершить цикл повышения ставок на ближайшем заседании. Завтра мы получим релиз по рынку труда и если показатель заработной платы вновь сократится, то настроения на рынках сразу измениться и трейдеры вновь начнут избавляться от доллара.
Торговая рекомендация: флэт 1.0510 - 1.0610
GBPUSD:
На рынке британского госдолга второй день подряд наблюдается неплохой спрос на казначейские бумаги, что благоприятно для роста котировок фунта. Банкиры и инвестфонды взбодрились после сильной статистики по индексам PMI для промышленности, сферы услуг и строительства, которые просигнализировали о том, что Соединенное Королевство может в этом году избежать жесткой рецессии, о которой экономисты Международного валютного фонда твердили в конце минувшего года. При этом динамика фьючерса на ставку ФРС, который торгуется на чикагской бирже СМЕ, сигнализирует о том, что Федрезерв через две недели повысит учетную ставку не на 0,25%, а сразу на 0,5%. Изменение рыночных ожиданий благоприятно для курса доллара, однако завтра ситуация может измениться.
Торговая рекомендация: флэт 1.1810 - 1.1920.
USDJPY:
Спрэд доходности между 2-х летними гособлигациями США и Японии, который исторически сильно коррелирует с динамикой данной валютной пары, уже превысил отметку 5,1%. Такая ситуация не оставляет трейдерам иного выбора, как покупать данную валютную пару на коррекциях. Поскольку Центробанк Японии всячески отвергает призывы к повышению процентных ставок, то данный спрэд доходности будет дальше увеличиваться в пользу доллара, поскольку ФРС США может повысить учётную ставку еще минимум на 0,75% от текущего уровня. Монетарное безумие Банка Японии оказывает йене медвежью услугу.
Торговая рекомендация: Buy 136.40/136.00 и take profit 137.00.
FreshForex_com
Чем порадует сегодня Пауэлл?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Основным событием дня станет выступление главы ФРС США в Конгрессе с традиционным полугодовым докладом о состоянии американкой экономике и перспективах кредитно-денежной политике. Что касается первого вопроса, то Джером Пауэлл скорее всего укажет на сильный рынок труда и рост потребительских расходов, что позволяет рассчитывать на то, что экономика США сможет избежать рецессии в этом году. На мой взгляд, Пауэлл тактично умолчит про мощный спад на рынке недвижимости, а также высокую учетную ставку ФРС, которая во второй половине года будет сдерживать потребительскую активность. Упор будет на то, что всё неплохо. Что касается второго вопроса, то с этим всё сложнее. С одной стороны, в канун Нового года глава Федрезерва обещал политикам и инвесторам завершить цикл повышения ставок на майском заседании, а теперь этот процесс может затянуться минимум до июня. Более того, в рядах ФРС пошли дискуссии о том, что на ближайшем заседании 22 марта необходимо поднять ставку сразу на 0,5%. На мой взгляд, Джей отвергнет призывы к агрессивному повышению ставок и укажет на необходимость увеличения на четверть процента, что немного взбодрит инвесторов.
Торговая рекомендация: Buy 1.0640/1.0600 и take profit 1.0715.
GBPUSD:
Британия порадовала рынок сильной статистикой по деловой активности в строительном секторе. Данная отрасль экономики демонстрировала сильную стагнацию в прошлом году и сейчас можно сделать осторожный вывод о том, что худшее уже позади и вскоре мы увидим значительный прирост объема ввода жилья в эксплуатацию, что благоприятно для роста ВВП Соединенного Королевства и будет оказывать положительное влияние на стоимость фунта. Дополнительную поддержку британской валюте окажет нефтяной рынок, поскольку черное золото и фунт исторически неплохо коррелируют между собой. Инвесторы продолжают скупать нефтяные контракты на ожиданиях сильного дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов. Россия с 1 марта сократила экспортные поставки почти на 10%, а остальные страны ОПЕК+ не горят желанием наращивать экспорт, поскольку у них нет достаточного количества свободных производственных мощностей. Низкие инвестиции в разработку новых месторождений в период 2017-2020 г.г. привели к тому, что крупнейшие мировые производители нефти не могут быстро нарастить добычу.
Торговая рекомендация: Buy 1.2015/1.1975 и take profit 1.2112.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Данная валютная пара коррелирует с американским фондовым рынком, где я ожидаю продолжения бычьего тренда по двум причинам. Во-первых, американский рынок акций будут “загонять” вверх к 17 марта, когда в Штатах пройдет квартальная экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы. Банкирам и инвестфондам нужно выйти из активов как можно выше и текущие ценники их явно не устраивают. Во-вторых, Минфин США продолжит увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что также будет оказывать благоприятное влияние на рынок акций. Выступление главы ФРС сегодня вечером не должно испортить настроения инвесторам, поскольку Пауэлл не будет намекать на агрессивное повышение процентных ставок. Ситуация в американской экономике сейчас достаточно сложная и резкие шаги могут спровоцировать мощный кризис, а этого в ФРС явно не хотят.
Торговая рекомендация: Buy 135.69/135.40 и take profit 136.40.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Основным событием дня станет выступление главы ФРС США в Конгрессе с традиционным полугодовым докладом о состоянии американкой экономике и перспективах кредитно-денежной политике. Что касается первого вопроса, то Джером Пауэлл скорее всего укажет на сильный рынок труда и рост потребительских расходов, что позволяет рассчитывать на то, что экономика США сможет избежать рецессии в этом году. На мой взгляд, Пауэлл тактично умолчит про мощный спад на рынке недвижимости, а также высокую учетную ставку ФРС, которая во второй половине года будет сдерживать потребительскую активность. Упор будет на то, что всё неплохо. Что касается второго вопроса, то с этим всё сложнее. С одной стороны, в канун Нового года глава Федрезерва обещал политикам и инвесторам завершить цикл повышения ставок на майском заседании, а теперь этот процесс может затянуться минимум до июня. Более того, в рядах ФРС пошли дискуссии о том, что на ближайшем заседании 22 марта необходимо поднять ставку сразу на 0,5%. На мой взгляд, Джей отвергнет призывы к агрессивному повышению ставок и укажет на необходимость увеличения на четверть процента, что немного взбодрит инвесторов.
Торговая рекомендация: Buy 1.0640/1.0600 и take profit 1.0715.
GBPUSD:
Британия порадовала рынок сильной статистикой по деловой активности в строительном секторе. Данная отрасль экономики демонстрировала сильную стагнацию в прошлом году и сейчас можно сделать осторожный вывод о том, что худшее уже позади и вскоре мы увидим значительный прирост объема ввода жилья в эксплуатацию, что благоприятно для роста ВВП Соединенного Королевства и будет оказывать положительное влияние на стоимость фунта. Дополнительную поддержку британской валюте окажет нефтяной рынок, поскольку черное золото и фунт исторически неплохо коррелируют между собой. Инвесторы продолжают скупать нефтяные контракты на ожиданиях сильного дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов. Россия с 1 марта сократила экспортные поставки почти на 10%, а остальные страны ОПЕК+ не горят желанием наращивать экспорт, поскольку у них нет достаточного количества свободных производственных мощностей. Низкие инвестиции в разработку новых месторождений в период 2017-2020 г.г. привели к тому, что крупнейшие мировые производители нефти не могут быстро нарастить добычу.
Торговая рекомендация: Buy 1.2015/1.1975 и take profit 1.2112.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Данная валютная пара коррелирует с американским фондовым рынком, где я ожидаю продолжения бычьего тренда по двум причинам. Во-первых, американский рынок акций будут “загонять” вверх к 17 марта, когда в Штатах пройдет квартальная экспирация фьючерсов и опционов на акции и индексы. Банкирам и инвестфондам нужно выйти из активов как можно выше и текущие ценники их явно не устраивают. Во-вторых, Минфин США продолжит увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что также будет оказывать благоприятное влияние на рынок акций. Выступление главы ФРС сегодня вечером не должно испортить настроения инвесторам, поскольку Пауэлл не будет намекать на агрессивное повышение процентных ставок. Ситуация в американской экономике сейчас достаточно сложная и резкие шаги могут спровоцировать мощный кризис, а этого в ФРС явно не хотят.
Торговая рекомендация: Buy 135.69/135.40 и take profit 136.40.
FreshForex_com
Две причины для покупок
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики
EURUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение доходности американских 10-летних гособлигаций, что негативно для курса американской валюты. Доходность облигаций опустилась ниже 4%. Во-вторых, рост товарного рынка будет оказывать дополнительную поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой. Трейдеры активно скупают промышленные металлы и энергоносители на ожиданиях ускорения экономического роста в Китае, поскольку правящая компартия желает вернуть ВВП на устойчивую траекторию роста.
Торговая рекомендация: Buy 1.0620/1.0585 и take profit 1.0694.
GBPUSD:
Британия порадовала трейдеров позитивной статистикой по деловой активности в промышленности и сфере услуг. Композитный индекс PMI вырос до 53.1 пункта, что стало максимумом за последние 9 месяцев. Британский показатель вновь оказался выше американского, что благоприятно для роста данной валютной пары, поскольку PMI тесно коррелирует с динамикой ВВП. Дополнительную поддержку фунту будет оказывать восходящий тренд на нефтяном рынке, поскольку активы коррелируют между собой. Инвесторы активно скупают нефтяные контракты на ожиданиях сильного дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов.
Торговая рекомендация: Buy 1.2000/1.1965 и take profit 1.2100.
USDJPY:
Снижение котировок в область пятничного минимума (135.25) целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. На фондовые площадки вновь вернулся оптимизм, что позитивно для данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. В следующую пятницу на американском рынке пройдет квартальная экспирация фьючерсов и опционов на акции и фондовые индексы, и, на мой взгляд, рынок будет демонстрировать рост до 17 марта, после чего уйдет в техническую коррекцию.
Торговая рекомендация: Buy 135.35/135.00 и take profit 136.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики
EURUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение доходности американских 10-летних гособлигаций, что негативно для курса американской валюты. Доходность облигаций опустилась ниже 4%. Во-вторых, рост товарного рынка будет оказывать дополнительную поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой. Трейдеры активно скупают промышленные металлы и энергоносители на ожиданиях ускорения экономического роста в Китае, поскольку правящая компартия желает вернуть ВВП на устойчивую траекторию роста.
Торговая рекомендация: Buy 1.0620/1.0585 и take profit 1.0694.
GBPUSD:
Британия порадовала трейдеров позитивной статистикой по деловой активности в промышленности и сфере услуг. Композитный индекс PMI вырос до 53.1 пункта, что стало максимумом за последние 9 месяцев. Британский показатель вновь оказался выше американского, что благоприятно для роста данной валютной пары, поскольку PMI тесно коррелирует с динамикой ВВП. Дополнительную поддержку фунту будет оказывать восходящий тренд на нефтяном рынке, поскольку активы коррелируют между собой. Инвесторы активно скупают нефтяные контракты на ожиданиях сильного дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов.
Торговая рекомендация: Buy 1.2000/1.1965 и take profit 1.2100.
USDJPY:
Снижение котировок в область пятничного минимума (135.25) целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. На фондовые площадки вновь вернулся оптимизм, что позитивно для данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. В следующую пятницу на американском рынке пройдет квартальная экспирация фьючерсов и опционов на акции и фондовые индексы, и, на мой взгляд, рынок будет демонстрировать рост до 17 марта, после чего уйдет в техническую коррекцию.
Торговая рекомендация: Buy 135.35/135.00 и take profit 136.10.
FreshForex_com
ЕЦБ придется быстро повышать ставки
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM за январь.
EURUSD:
Инфляция в еврозоне снижается крайне медленно, что не оставляет ЕЦБ иного выбора, как активно повышать процентные ставки на весенних заседаниях. Общая инфляция сократилась всего лишь на 0,1 п.п. до 8,5%, а базовый индекс, который не включает в себя волатильные цены на энергоносители и продукты питания, и вовсе вырос на 0,3 п.п. до 5,6%. ЕЦБ таргетирует именно второй показатель, поскольку считает, что именно он лучше всего отражается инфляционные тренды в экономике. Текущий показатель более чем в 2 раза выше цели ЕЦБ и регулятору нужно быстр поднимать ставку вверх, чтобы не допустить инфляционного перегрева в экономике. При этом быстрый рост ставки может спровоцировать долговой кризис на юге Европы, что также прекрасно понимают в руководстве Европейского Центробанка. В итоге получается замкнутый круг, но ставку всё равно придется поднимать, что будет оказывать поддержку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.0590/1.0555 и take profit 1.0694.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижение котировок фунта на фоне роста доходности американских гособлигаций. Десятилетние бумаги торгуются с доходностью уже более 4% и этот фактор оказывает поддержку доллару. С другой стороны, я ожидаю продолжения восходящего тренда на нефтяном рынке, что благоприятно для британской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. На выходных в Китае правящая компартия должна утвердить новый пятилетний план развития экономики и можно ожидать увеличения стимулирующих мер, что благоприятно для товарного рынка.
Торговая рекомендация: флэт 1.1910 -1.2040.
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке сильно вырос спрэд доходности государственных облигаций США и Японии, что не оставляет трейдерам иного выбора, как избавляться от японской валюты. Доходность японских бумаг находится на одном уровне и жестко контролируется японским ЦБ, при этом доходность американских бумаг сильно выросла и ФРС никак этот процесс не ограничивает. Во-вторых, на фондовых рынках преобладает оптимизм, что также негативно для йены, поскольку японская валюта активно используется банками и инвестиционными фондам в сделках carry trade и в периоды рост рисковых активов она дешевеет. На американским рынке наблюдается падение индекса страха VIX, что позволяет рассчитывать на рост котировок SP500 в область максимума этой недели.
Торговая рекомендация: Buy 136.40/136.10 и take profit 137.20.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM за январь.
EURUSD:
Инфляция в еврозоне снижается крайне медленно, что не оставляет ЕЦБ иного выбора, как активно повышать процентные ставки на весенних заседаниях. Общая инфляция сократилась всего лишь на 0,1 п.п. до 8,5%, а базовый индекс, который не включает в себя волатильные цены на энергоносители и продукты питания, и вовсе вырос на 0,3 п.п. до 5,6%. ЕЦБ таргетирует именно второй показатель, поскольку считает, что именно он лучше всего отражается инфляционные тренды в экономике. Текущий показатель более чем в 2 раза выше цели ЕЦБ и регулятору нужно быстр поднимать ставку вверх, чтобы не допустить инфляционного перегрева в экономике. При этом быстрый рост ставки может спровоцировать долговой кризис на юге Европы, что также прекрасно понимают в руководстве Европейского Центробанка. В итоге получается замкнутый круг, но ставку всё равно придется поднимать, что будет оказывать поддержку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.0590/1.0555 и take profit 1.0694.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижение котировок фунта на фоне роста доходности американских гособлигаций. Десятилетние бумаги торгуются с доходностью уже более 4% и этот фактор оказывает поддержку доллару. С другой стороны, я ожидаю продолжения восходящего тренда на нефтяном рынке, что благоприятно для британской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. На выходных в Китае правящая компартия должна утвердить новый пятилетний план развития экономики и можно ожидать увеличения стимулирующих мер, что благоприятно для товарного рынка.
Торговая рекомендация: флэт 1.1910 -1.2040.
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке сильно вырос спрэд доходности государственных облигаций США и Японии, что не оставляет трейдерам иного выбора, как избавляться от японской валюты. Доходность японских бумаг находится на одном уровне и жестко контролируется японским ЦБ, при этом доходность американских бумаг сильно выросла и ФРС никак этот процесс не ограничивает. Во-вторых, на фондовых рынках преобладает оптимизм, что также негативно для йены, поскольку японская валюта активно используется банками и инвестиционными фондам в сделках carry trade и в периоды рост рисковых активов она дешевеет. На американским рынке наблюдается падение индекса страха VIX, что позволяет рассчитывать на рост котировок SP500 в область максимума этой недели.
Торговая рекомендация: Buy 136.40/136.10 и take profit 137.20.
FreshForex_com
ЕЦБ некуда деваться
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: инфляция за февраль.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация релиза по инфляции в еврозоне. Накануне мы получили данные по крупнейшим экономикам Старого света и везде наблюдалось ускорение инфляции. Так, в Германии показатель вырос до 9.3%, в Испании до 6.1%, а во франции до 6.2%. Сегодня рынок ждет снижения общеевропейского показателя с 8.6% до 8.2%, но видимо сокращение потребительских цен будет скромнее, что заставит ЕЦБ более активно повышать процентные ставки. Ближайшее заседание регулятор через 2 недели и ЕЦБ не куда деваться. Поскольку заседание европейского монетарного регулятора пройдет почти на неделю раньше ФРС США, то ожидания сильного роста процентных ставок в Европе будут оказывать поддержку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.0616/1.0580 и take profit 1.0694.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, в Британии продолжает сокращаться реальная денежная масса, что указывает на сильный спад в экономике. Согласно свежей статистике Банка Англии, в январе показатель сократился на 7.4 (г/г) и поскольку в Соединённом Королевстве двузначная инфляция, то показатель еще долга бюджет находится в отрицательной области, что негативно для котировок фунта. С другой стороны, на товарном рынке наблюдается сильный спрос на промышленные металлы и энергоносители, что может оказать поддержку фунту, поскольку британская валюта исторически коррелирует с рисковыми активами. Особое внимание следует уделить меди, которая за последние три торговых дня подорожала почти на 5% - медь исторически является сильным опережающим индикатором для всего товарного рынка и ее бурный рост указывает на оптимизм инвесторов.
Торговая рекомендация: флэт 1.1920 -1.2050.
USDJPY:
Рост доходности американских гособлигаций будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара - доходность 10-летних трежерис вновь превысила отметку 4%. В Японии местный ЦБ изо всех сил пытается удержать доходность десятилетних гособлигаций на уровне 0.5%. за январь-февраль регулятор уже перевыполнил квартальный план, скупив бондов на ¥33 трлн. Увеличение денежной массы в Стране восходящего солнца будет вынуждать трейдеров избавляться от японской йены. На этом фоне снижение котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 136.40/136.00 и take profit 137.25.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: инфляция за февраль.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация релиза по инфляции в еврозоне. Накануне мы получили данные по крупнейшим экономикам Старого света и везде наблюдалось ускорение инфляции. Так, в Германии показатель вырос до 9.3%, в Испании до 6.1%, а во франции до 6.2%. Сегодня рынок ждет снижения общеевропейского показателя с 8.6% до 8.2%, но видимо сокращение потребительских цен будет скромнее, что заставит ЕЦБ более активно повышать процентные ставки. Ближайшее заседание регулятор через 2 недели и ЕЦБ не куда деваться. Поскольку заседание европейского монетарного регулятора пройдет почти на неделю раньше ФРС США, то ожидания сильного роста процентных ставок в Европе будут оказывать поддержку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.0616/1.0580 и take profit 1.0694.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, в Британии продолжает сокращаться реальная денежная масса, что указывает на сильный спад в экономике. Согласно свежей статистике Банка Англии, в январе показатель сократился на 7.4 (г/г) и поскольку в Соединённом Королевстве двузначная инфляция, то показатель еще долга бюджет находится в отрицательной области, что негативно для котировок фунта. С другой стороны, на товарном рынке наблюдается сильный спрос на промышленные металлы и энергоносители, что может оказать поддержку фунту, поскольку британская валюта исторически коррелирует с рисковыми активами. Особое внимание следует уделить меди, которая за последние три торговых дня подорожала почти на 5% - медь исторически является сильным опережающим индикатором для всего товарного рынка и ее бурный рост указывает на оптимизм инвесторов.
Торговая рекомендация: флэт 1.1920 -1.2050.
USDJPY:
Рост доходности американских гособлигаций будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара - доходность 10-летних трежерис вновь превысила отметку 4%. В Японии местный ЦБ изо всех сил пытается удержать доходность десятилетних гособлигаций на уровне 0.5%. за январь-февраль регулятор уже перевыполнил квартальный план, скупив бондов на ¥33 трлн. Увеличение денежной массы в Стране восходящего солнца будет вынуждать трейдеров избавляться от японской йены. На этом фоне снижение котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 136.40/136.00 и take profit 137.25.
FreshForex_com
ЕЦБ начинает активно сокращать свой баланс
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: производственный индекс ISM за январь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро на фоне сильного сокращения баланса ЕЦБ. Активы европейского регулятора за последнюю неделю уменьшились на €34,2 млрд и на этой неделе показатель может быть еще больше, поскольку с сегодняшнего дня ЕЦБ начинает сокращать объем гособлигаций. До этого сокращение баланса шло за счет возврата кредитов, выданных банкам в рамках программы долгосрочного рефинансирования. До 2022 года банки активно брали кредиты в ЕЦБ под ставку 0% и затем размещали эти средства на рынке получая неплохую маржу, но бесплатный сыр закончился и теперь за этот кэш приходится платить по ставке 3%, и банкиры стали возвращать займы обратно. Снижение баланса благоприятно для укрепления курса евро. С другой стороны, на рынке американского долга пока нет сильных сигналов на разворот доходности американских казначейских облигаций, и высокая доходность данных бумаг будет оказывать поддержку доллару.
Торговая рекомендация: флэт 1.0540 -1.0650.
GBPUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, банкиры и инвестфонды начали скупать британские гособлигаций, что окажет краткосрочную поддержку фунту. Во-вторых, рост товарного рынка также позитивен для британской валюты, поскольку фунт исторически хорошо коррелирует с рисковыми активами. На товарном рынке на этой неделе хорошим спросом пользуется медь, что является сильным сигналом, поскольку именно данный промышленный металл выступает опережающим индикатором для всего товарного рынка. Энергоносители также демонстрируют неплохой рост на ожиданиях дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1.2000/1.1970 и take profit 1.2095.
USDJPY:
Соединённые Штаты сегодня могут порадовать рынок неплохой статистикой по деловой активности в промышленности, что окажет поддержку данной валютной паре. В январе на американском рынке было продано почти 20 тысяч тяжёлых грузовиков, что на 34% больше, чем годом ранее. Данный показатель принято считать опережающим индикатором промышленного производства. Если заводы производят много продукции, то ее нужно кому-то перевозить. Дополнительную поддержку данной валютной паре окажет сильный рост спрэда доходности государственных облигаций США и Японии, который не оставляет трейдерам иного выбора, как скупать данную валюту на откатах.
Торговая рекомендация: Buy 135.99/135.70 и take profit 136.66.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: производственный индекс ISM за январь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро на фоне сильного сокращения баланса ЕЦБ. Активы европейского регулятора за последнюю неделю уменьшились на €34,2 млрд и на этой неделе показатель может быть еще больше, поскольку с сегодняшнего дня ЕЦБ начинает сокращать объем гособлигаций. До этого сокращение баланса шло за счет возврата кредитов, выданных банкам в рамках программы долгосрочного рефинансирования. До 2022 года банки активно брали кредиты в ЕЦБ под ставку 0% и затем размещали эти средства на рынке получая неплохую маржу, но бесплатный сыр закончился и теперь за этот кэш приходится платить по ставке 3%, и банкиры стали возвращать займы обратно. Снижение баланса благоприятно для укрепления курса евро. С другой стороны, на рынке американского долга пока нет сильных сигналов на разворот доходности американских казначейских облигаций, и высокая доходность данных бумаг будет оказывать поддержку доллару.
Торговая рекомендация: флэт 1.0540 -1.0650.
GBPUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, банкиры и инвестфонды начали скупать британские гособлигаций, что окажет краткосрочную поддержку фунту. Во-вторых, рост товарного рынка также позитивен для британской валюты, поскольку фунт исторически хорошо коррелирует с рисковыми активами. На товарном рынке на этой неделе хорошим спросом пользуется медь, что является сильным сигналом, поскольку именно данный промышленный металл выступает опережающим индикатором для всего товарного рынка. Энергоносители также демонстрируют неплохой рост на ожиданиях дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1.2000/1.1970 и take profit 1.2095.
USDJPY:
Соединённые Штаты сегодня могут порадовать рынок неплохой статистикой по деловой активности в промышленности, что окажет поддержку данной валютной паре. В январе на американском рынке было продано почти 20 тысяч тяжёлых грузовиков, что на 34% больше, чем годом ранее. Данный показатель принято считать опережающим индикатором промышленного производства. Если заводы производят много продукции, то ее нужно кому-то перевозить. Дополнительную поддержку данной валютной паре окажет сильный рост спрэда доходности государственных облигаций США и Японии, который не оставляет трейдерам иного выбора, как скупать данную валюту на откатах.
Торговая рекомендация: Buy 135.99/135.70 и take profit 136.66.
FreshForex_com
Осторожные покупки евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Минфин США накануне провел свои аукционы по размещению казначейских облигаций и сегодня вернет эту ликвидность обратно в финансовую систему, что благоприятно для роста финансовых рынков и негативно для доллара. Доходность американских гособлигаций немного снизилась по сравнению с максимумами прошлой неделе, что также негативно для доллара, однако в данный момент еще рано утверждать, что тренд развернулся. В данный момент прослеживается техническая коррекция на рынке госдолга и на этом фоне пока можно говорить о небольшом укрепление валютной пары EURUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.0555/1.0525 и take profit 1.0614.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на рынке британского долга усилились распродажи гособлигаций со стороны инвестфондов и банков, что может вызвать падение котировок британской валюты. Накануне на новостных лентах СМИ мелькала одна интересная новость - британские фонды недвижимости Blackrock Inc и Sсhroder Plc ограничили изъятие денег инвесторами из фондов. Фонд Sheader UK Real Estate, размером в 2,8 млрд фунтов, отложил прием заявок до июля 2023 года, объясняя это тем, что на аккумулирование средств для выплат необходимо время. Турбулентность на британском финансовом рынке усиливается, что негативно для фунта. С другой стороны, увеличение профицита долларовой ликвидности в американской банковской системе будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.1950 -1.2090.
USDJPY:
Снижение котировок в область вчерашнего минимума целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке сильно вырос дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии, что не оставляет трейдерам иного выбора, как избавляться от японской валюты. Во-вторых, на азиатских фондовых рынках преобладает оптимизм, что также негативно для йены, поскольку японская валюта активно используется банками и инвестиционными фондам в сделках carry trade и в периоды рост рисковых активов она дешевеет.
Торговая рекомендация: Buy 135.88/135.55 и take profit 136.70.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Минфин США накануне провел свои аукционы по размещению казначейских облигаций и сегодня вернет эту ликвидность обратно в финансовую систему, что благоприятно для роста финансовых рынков и негативно для доллара. Доходность американских гособлигаций немного снизилась по сравнению с максимумами прошлой неделе, что также негативно для доллара, однако в данный момент еще рано утверждать, что тренд развернулся. В данный момент прослеживается техническая коррекция на рынке госдолга и на этом фоне пока можно говорить о небольшом укрепление валютной пары EURUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.0555/1.0525 и take profit 1.0614.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на рынке британского долга усилились распродажи гособлигаций со стороны инвестфондов и банков, что может вызвать падение котировок британской валюты. Накануне на новостных лентах СМИ мелькала одна интересная новость - британские фонды недвижимости Blackrock Inc и Sсhroder Plc ограничили изъятие денег инвесторами из фондов. Фонд Sheader UK Real Estate, размером в 2,8 млрд фунтов, отложил прием заявок до июля 2023 года, объясняя это тем, что на аккумулирование средств для выплат необходимо время. Турбулентность на британском финансовом рынке усиливается, что негативно для фунта. С другой стороны, увеличение профицита долларовой ликвидности в американской банковской системе будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.1950 -1.2090.
USDJPY:
Снижение котировок в область вчерашнего минимума целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке сильно вырос дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии, что не оставляет трейдерам иного выбора, как избавляться от японской валюты. Во-вторых, на азиатских фондовых рынках преобладает оптимизм, что также негативно для йены, поскольку японская валюта активно используется банками и инвестиционными фондам в сделках carry trade и в периоды рост рисковых активов она дешевеет.
Торговая рекомендация: Buy 135.88/135.55 и take profit 136.70.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Свежая статистика по расходам на личное потребление в США привела к изменению динамики фьючерса на ставку ФРС, который торгуется на Чикагской бирже. Если в канун Нового года инвесторы ждали завершения текущего цикла повышения процентных ставок на заседании 22 марта на уровне 5%, то сейчас ждет окончания цикла на заседании 16 июня на уровне 5,5%. Причем растет вероятность того, что на ближайшем заседании в марте става будет повышена сразу на полпроцента, а не на четверть, как изначально рассчитывал рынок. Основной индекс расходов на личное потребление в январе вырос до 4,7%, при этом глава ФРС Джером Пауэлл утверждал, что данный показатель будет снижаться. Федрезерв пристально следить за динамикой данного показателя и считает его самым лучшим индикатором инфляции. Получается все те хваленые 200 экономистов ФРС, которые строят модели прогнозов на основе исторических данных за последние 100 лет, жестко ошиблись, а Пауэлл всего лишь транслировал этот прогноз в прямом эфире.
Торговая рекомендация: флэт 1.0500 - 1.0600.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста доходности американских гособлигаций. Инвесторы переоценивают перспективы изменения кредитно-денежной политики ФРС США и считают, что нас ожидает еще 3 повышения ставок на 0,25%, что благоприятно для укрепления доллара. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке будет оказывать благоприятное влияние на стоимость фунта, поскольку активы коррелируют между собой. На рынке черного золота возник дисбаланс спроса и предложения, который усилится в марте за счет сокращения добычи углеводородов некоторыми странами ОПЕК+.
Торговая рекомендация: флэт 1.1870 -1.2000.
USDJPY:
Инфляция в Японии достигла отметки 4,3%, что стало максимальным уровнем с января 1982 года, однако японский ЦБ отвергает призывы к изменению кредитно-денежной политики. Монетарные власти считают, что инфляция временная и скоро ситуация стабилизируется, поэтому не стоит сейчас повышать процентные ставки. Банк Японии является единственным из стран G-10, который за последний год ни разу не повысил процентные ставки. Базовая инфляция, которая не включает в себя продукты питания и энергоносители, составляет 3,2%, что значительно выше таргета ЦБ, однако монетарный регулятор считает, что никакой проблемы в этом нет. Такое упорство финансовых властей обязательно принесёт проблемы японской экономике и скоро ЦБ будет вынужден агрессивно повышать процентные ставки, что неминуемо спровоцирует рецессию в экономике.
Торговая рекомендация: Buy 135.98/135.65 и take profit 136.80.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Свежая статистика по расходам на личное потребление в США привела к изменению динамики фьючерса на ставку ФРС, который торгуется на Чикагской бирже. Если в канун Нового года инвесторы ждали завершения текущего цикла повышения процентных ставок на заседании 22 марта на уровне 5%, то сейчас ждет окончания цикла на заседании 16 июня на уровне 5,5%. Причем растет вероятность того, что на ближайшем заседании в марте става будет повышена сразу на полпроцента, а не на четверть, как изначально рассчитывал рынок. Основной индекс расходов на личное потребление в январе вырос до 4,7%, при этом глава ФРС Джером Пауэлл утверждал, что данный показатель будет снижаться. Федрезерв пристально следить за динамикой данного показателя и считает его самым лучшим индикатором инфляции. Получается все те хваленые 200 экономистов ФРС, которые строят модели прогнозов на основе исторических данных за последние 100 лет, жестко ошиблись, а Пауэлл всего лишь транслировал этот прогноз в прямом эфире.
Торговая рекомендация: флэт 1.0500 - 1.0600.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста доходности американских гособлигаций. Инвесторы переоценивают перспективы изменения кредитно-денежной политики ФРС США и считают, что нас ожидает еще 3 повышения ставок на 0,25%, что благоприятно для укрепления доллара. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке будет оказывать благоприятное влияние на стоимость фунта, поскольку активы коррелируют между собой. На рынке черного золота возник дисбаланс спроса и предложения, который усилится в марте за счет сокращения добычи углеводородов некоторыми странами ОПЕК+.
Торговая рекомендация: флэт 1.1870 -1.2000.
USDJPY:
Инфляция в Японии достигла отметки 4,3%, что стало максимальным уровнем с января 1982 года, однако японский ЦБ отвергает призывы к изменению кредитно-денежной политики. Монетарные власти считают, что инфляция временная и скоро ситуация стабилизируется, поэтому не стоит сейчас повышать процентные ставки. Банк Японии является единственным из стран G-10, который за последний год ни разу не повысил процентные ставки. Базовая инфляция, которая не включает в себя продукты питания и энергоносители, составляет 3,2%, что значительно выше таргета ЦБ, однако монетарный регулятор считает, что никакой проблемы в этом нет. Такое упорство финансовых властей обязательно принесёт проблемы японской экономике и скоро ЦБ будет вынужден агрессивно повышать процентные ставки, что неминуемо спровоцирует рецессию в экономике.
Торговая рекомендация: Buy 135.98/135.65 и take profit 136.80.