https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Пик инфляции в Германии где-то близко
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Индекс цен производителей в Германии в октябре неожиданно сократился на 4,2% по отношению к сентябрю, что позволяет сделать осторожный вывод о том, что пик инфляции в немецкой экономике где-то близко. Именно индекс цен производителей всегда является опережающим индикаторов инфляции и с него начинается снижение потребительских цен. В Штатах наблюдалась аналогичная картина, когда индекс цен производителей достиг пика в марте, а инфляция вышла на максимумы через 3 месяца. В Германии индекс цен производителей достиг пика в сентябре, а значит зимой мы можем увидеть пик инфляции. Для единой европейской валюты это позитивный сигнал, однако сегодня трудно рассчитывать, что рынок сможет компенсировать потери последних двух торговых дней, поскольку долларовая ликвидность в финансовой системе на этой неделе сокращается, а впереди в Соединённых Штаты длинные выходные и никто сейчас не будет спешить с открытием позиций.
Торговая рекомендация: флэт 1.0200 - 1.0300
GBPUSD:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды по-прежнему предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, позитивная динамика нефтяного рынка также будет оказывать благоприятное влияние на фунт, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Американская газета Wall Street Journal сообщила о том, что страны ОПЕК+ могут повысить добычу нефти на 0,5 млн б/с с 1 января, после чего цены на нефть ушли в крутое пике, однако через пару часов Саудовская Аравия категорически опровергла данную новость, что вызвало резкий рост нефтяных котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1.1777/1.1745 и take profit 1.1845.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, сокращение профицита долларовой ликвидности в финансовой системе будет оказывать благоприятное влияние на стоимость американской валюты. Накануне мы наблюдали хороший рост доллара после проведения аукционов Минфина США. С другой стороны, инвесторы начинают избавляться от рисковых активов, что может спровоцировать спрос на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. В периоды, когда трейдеры продают высокодоходные активы они стремятся быстро вернуть займы в японской валюте, которую использовать для покупки данных активов. Поскольку в Японии уже много лет самая низкая процентная ставка из стран G-7, то инвестфонды во всем мире используют йену для покупки высокодоходных активов.
Торговая рекомендация: флэт 141.30 - 142.40
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Индекс цен производителей в Германии в октябре неожиданно сократился на 4,2% по отношению к сентябрю, что позволяет сделать осторожный вывод о том, что пик инфляции в немецкой экономике где-то близко. Именно индекс цен производителей всегда является опережающим индикаторов инфляции и с него начинается снижение потребительских цен. В Штатах наблюдалась аналогичная картина, когда индекс цен производителей достиг пика в марте, а инфляция вышла на максимумы через 3 месяца. В Германии индекс цен производителей достиг пика в сентябре, а значит зимой мы можем увидеть пик инфляции. Для единой европейской валюты это позитивный сигнал, однако сегодня трудно рассчитывать, что рынок сможет компенсировать потери последних двух торговых дней, поскольку долларовая ликвидность в финансовой системе на этой неделе сокращается, а впереди в Соединённых Штаты длинные выходные и никто сейчас не будет спешить с открытием позиций.
Торговая рекомендация: флэт 1.0200 - 1.0300
GBPUSD:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды по-прежнему предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. Во-вторых, позитивная динамика нефтяного рынка также будет оказывать благоприятное влияние на фунт, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Американская газета Wall Street Journal сообщила о том, что страны ОПЕК+ могут повысить добычу нефти на 0,5 млн б/с с 1 января, после чего цены на нефть ушли в крутое пике, однако через пару часов Саудовская Аравия категорически опровергла данную новость, что вызвало резкий рост нефтяных котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1.1777/1.1745 и take profit 1.1845.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, сокращение профицита долларовой ликвидности в финансовой системе будет оказывать благоприятное влияние на стоимость американской валюты. Накануне мы наблюдали хороший рост доллара после проведения аукционов Минфина США. С другой стороны, инвесторы начинают избавляться от рисковых активов, что может спровоцировать спрос на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. В периоды, когда трейдеры продают высокодоходные активы они стремятся быстро вернуть займы в японской валюте, которую использовать для покупки данных активов. Поскольку в Японии уже много лет самая низкая процентная ставка из стран G-7, то инвестфонды во всем мире используют йену для покупки высокодоходных активов.
Торговая рекомендация: флэт 141.30 - 142.40
FreshForex_com
Сокращение долларовой ликвидности
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Аукционы Минфина США.
EURUSD:
Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Сегодня Минфин США проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $99 млрд, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе. На счете Минфина сейчас находится порядка $472 млрд, а по планам Казначейства к 31 декабря показатель должен составить $700 млрд. У Минфина остается меньше полутора месяцев, чтобы выполнить свой план. ФРС США в оставшиеся дни ноября будет сокращать активы примерно на $40 млрд, что также будет способствовать сокращению долларовой ликвидности и позитивна для роста курса доллара. Американская валюта последние 4 недели демонстрировала слабость и пришло время технической коррекции.
Торговая рекомендация: Sell 1.0340/1.0380 и take profit 1.0250.
GBPUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления следует использовать для продажи фунта по двум причинам. Во-первых, в Великобритании семь месяцев подряд сокращаются розничные продажи, которые являются одним из ключевых индикаторов потребительских расходов. Чем ниже потребительские расходы, тем ниже ВВП. Банк Англии ожидает двухлетнюю рецессию, ряд британских инвестбанков пророчат даже более сильный спад в экономике. Во-вторых, на рынке британского госдолга началась техническая коррекция после сильного роста котировок в последние полтора месяца, что будет оказывать давление на стоимость фунта, поскольку оба рынок облигаций и валютный рынок исторически сильно коррелируют друг с другом. Минфин США сегодня проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций, что окажет положительное влияние на стоимость
Торговая рекомендация: Sell 1.1870/1.1910 и take profit 1.1790.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку Минфин США проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $99 млрд, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе, что окажет благоприятное влияние на стоимость американской валюты. С другой стороны, сокращение долларовой ликвидности может вызвать коррекцию на американском рынке акций, что негативно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с индексом SP500.
Торговая рекомендация: флэт 140.10 - 141.10
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Аукционы Минфина США.
EURUSD:
Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Сегодня Минфин США проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $99 млрд, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе. На счете Минфина сейчас находится порядка $472 млрд, а по планам Казначейства к 31 декабря показатель должен составить $700 млрд. У Минфина остается меньше полутора месяцев, чтобы выполнить свой план. ФРС США в оставшиеся дни ноября будет сокращать активы примерно на $40 млрд, что также будет способствовать сокращению долларовой ликвидности и позитивна для роста курса доллара. Американская валюта последние 4 недели демонстрировала слабость и пришло время технической коррекции.
Торговая рекомендация: Sell 1.0340/1.0380 и take profit 1.0250.
GBPUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления следует использовать для продажи фунта по двум причинам. Во-первых, в Великобритании семь месяцев подряд сокращаются розничные продажи, которые являются одним из ключевых индикаторов потребительских расходов. Чем ниже потребительские расходы, тем ниже ВВП. Банк Англии ожидает двухлетнюю рецессию, ряд британских инвестбанков пророчат даже более сильный спад в экономике. Во-вторых, на рынке британского госдолга началась техническая коррекция после сильного роста котировок в последние полтора месяца, что будет оказывать давление на стоимость фунта, поскольку оба рынок облигаций и валютный рынок исторически сильно коррелируют друг с другом. Минфин США сегодня проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций, что окажет положительное влияние на стоимость
Торговая рекомендация: Sell 1.1870/1.1910 и take profit 1.1790.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку Минфин США проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $99 млрд, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе, что окажет благоприятное влияние на стоимость американской валюты. С другой стороны, сокращение долларовой ликвидности может вызвать коррекцию на американском рынке акций, что негативно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с индексом SP500.
Торговая рекомендация: флэт 140.10 - 141.10
FreshForex_com
ФРС через год может начать снижать ставки
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчёт на продолжение восходящего тренда. На валютном рынке кроме идеи о скором завершении цикла повышения процентных ставок ФРС США возникла еще одна идея -Федрезерв через год может начать снижать процентные ставки, поскольку спрэд доходности американских 10-летних и 3-х летних гособлигаций сейчас составляет -0,45%. В прошлом, когда показатель опускался ниже -0,4% американский ЦБ примерно через 12 месяцев начинал сокращать процентные ставки. Почему так происходит? Доходность 10-летних гособлигаций отражает ожидания инвесторов относительно дальнейших перспектив инфляции – получается рынок ждет замедления инфляции, а в этом случае нет смысла удерживать ставки на высоком уровне, поскольку низкая инфляция бывает в периоды экономического спада и соответственно требуются стимулы для роста экономики.
Торговая рекомендация: Buy 1.0330/1.0290 и take profit 1.0412.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, я жду слабой статистики из Британии по розничным продажам, поскольку реальные доходы населения последние полгода сокращаются и потребители вынуждены экономить. Банк Англии ждет продолжительную рецессию и в этом случае отчеты по розничным продажам в течение продолжительного времени будут разочаровывать трейдеров слабыми данными. С другой стороны, по американской экономике также приходит слабая статистика, что в свою очередь негативно для курса доллара. Количество закладок новых фундаментов в октябре сократилось на 5,1% (г/г) – рынок жилья традиционно рассматривается инвесторами, как “индикатор здоровья” американской экономики и мы можем прийти к выводу, что ситуация оставляет желать лучшего.
Торговая рекомендация: флэт 1.1830 -1.1930.
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для покупок данной валютной пары. Я ожидаю сегодня роста американского фондового рынка, что позитивно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически неплохо коррелирует с индексом SP500. Динамика американского рынка акций сильно зависит от реальной доходности американских казначейских облигаций. Чем ниже реальная доходность гособлигаций, тем трейдеры охотно скупают ценные бумаги, верно и обратное. Что у нас сейчас с реальной доходностью американских государственных бондов? Показатель достиг пика в октябре и с тех пор снижается. Инвесторы все больше и больше убеждаются в том, что ФРС закончит цикл повышения процентных ставок на своем заседании в 15 марта 2023 года, когда ставка будет повышена до 5%.
Торговая рекомендация: Buy 139.30/138.85 и take profit 140.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчёт на продолжение восходящего тренда. На валютном рынке кроме идеи о скором завершении цикла повышения процентных ставок ФРС США возникла еще одна идея -Федрезерв через год может начать снижать процентные ставки, поскольку спрэд доходности американских 10-летних и 3-х летних гособлигаций сейчас составляет -0,45%. В прошлом, когда показатель опускался ниже -0,4% американский ЦБ примерно через 12 месяцев начинал сокращать процентные ставки. Почему так происходит? Доходность 10-летних гособлигаций отражает ожидания инвесторов относительно дальнейших перспектив инфляции – получается рынок ждет замедления инфляции, а в этом случае нет смысла удерживать ставки на высоком уровне, поскольку низкая инфляция бывает в периоды экономического спада и соответственно требуются стимулы для роста экономики.
Торговая рекомендация: Buy 1.0330/1.0290 и take profit 1.0412.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, я жду слабой статистики из Британии по розничным продажам, поскольку реальные доходы населения последние полгода сокращаются и потребители вынуждены экономить. Банк Англии ждет продолжительную рецессию и в этом случае отчеты по розничным продажам в течение продолжительного времени будут разочаровывать трейдеров слабыми данными. С другой стороны, по американской экономике также приходит слабая статистика, что в свою очередь негативно для курса доллара. Количество закладок новых фундаментов в октябре сократилось на 5,1% (г/г) – рынок жилья традиционно рассматривается инвесторами, как “индикатор здоровья” американской экономики и мы можем прийти к выводу, что ситуация оставляет желать лучшего.
Торговая рекомендация: флэт 1.1830 -1.1930.
USDJPY:
Снижение котировок в область ближайших уровней поддержки целесообразно использовать для покупок данной валютной пары. Я ожидаю сегодня роста американского фондового рынка, что позитивно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически неплохо коррелирует с индексом SP500. Динамика американского рынка акций сильно зависит от реальной доходности американских казначейских облигаций. Чем ниже реальная доходность гособлигаций, тем трейдеры охотно скупают ценные бумаги, верно и обратное. Что у нас сейчас с реальной доходностью американских государственных бондов? Показатель достиг пика в октябре и с тех пор снижается. Инвесторы все больше и больше убеждаются в том, что ФРС закончит цикл повышения процентных ставок на своем заседании в 15 марта 2023 года, когда ставка будет повышена до 5%.
Торговая рекомендация: Buy 139.30/138.85 и take profit 140.00.
FreshForex_com
Падение доходности американских гособлигаций
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций обновила шестинедельный минимум, что негативно для курса доллара. Инвесторы все больше и больше убеждаются в том, что ФРС закончит цикл повышения процентных ставок на своем заседании в 15 марта 2023 года, когда ставка будет повышена до 5%. Рынок также считает, что в 2024 году Федрезерв уже будет снижать процентную ставку, поскольку в Соединённых Штатах будет экономический спад, который потребует стимулов со стороны монетарных властей. Темп роста промышленного производства в США по итогам октября упал на минимум за последние полтора года, что наглядно подтверждает приближение спада в экономике. На этом фоне снижение котировок евро к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.0359/1.0330 и take profit 1.0422.
GBPUSD:
Великобритания огорошила трейдеров данными по инфляции за октябрь, согласно которым индекс потребительских цен достиг отметки 11.1%, стало рекордным значением за все время ведения статистики. Основной фактор — это рост коммунальных тарифов на энергию на 89.8%. Продукты питания подорожали на 16.5% и это тоже рекорд. Банк Англии прогнозирует двухлетнюю рецессию - до середины 2024 года. При этом британская валюта проигнорировала негативную статистику и завершила торги в среду ростом котировок. В чем причина такой необычной реакции рынка? На мой взгляд, всё дело в падении реальной доходности 10-летних американских гособлигаций. Доходность с октябрьского пика снизилась на 0,5%, что приводит к оттоку капитала из доллара. Сейчас не фунт демонстрирует силу, а доллар показывает слабость – именно поэтому мы видим рост котировок GBPUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.1866/1.1830 и take profit 1.1960.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, падение доходности американских гособлигаций будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку именно сильный рост доходности трежерис в последние месяцы спровоцировал мощный восходящий тренд в данной валютной паре и теперь у нас наблюдается обратный процесс. С другой стороны, падение доходности гособлигаций США может вызвать рост американского фондового рынка, что в свою очередь позитивно для данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. Японская йена по-прежнему является валютой фондирования №1 в операциях carry trade и в периоды роста фондовых рынков инвесторы увеличивают займы в йенах, после чего меняют японскую валюту на доллары для покупки американских ценных бумаг. Такие операции в итоге приводят к росту котировок USDJPY.
Торговая рекомендация: флэт 138.95 -139.90.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций обновила шестинедельный минимум, что негативно для курса доллара. Инвесторы все больше и больше убеждаются в том, что ФРС закончит цикл повышения процентных ставок на своем заседании в 15 марта 2023 года, когда ставка будет повышена до 5%. Рынок также считает, что в 2024 году Федрезерв уже будет снижать процентную ставку, поскольку в Соединённых Штатах будет экономический спад, который потребует стимулов со стороны монетарных властей. Темп роста промышленного производства в США по итогам октября упал на минимум за последние полтора года, что наглядно подтверждает приближение спада в экономике. На этом фоне снижение котировок евро к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.0359/1.0330 и take profit 1.0422.
GBPUSD:
Великобритания огорошила трейдеров данными по инфляции за октябрь, согласно которым индекс потребительских цен достиг отметки 11.1%, стало рекордным значением за все время ведения статистики. Основной фактор — это рост коммунальных тарифов на энергию на 89.8%. Продукты питания подорожали на 16.5% и это тоже рекорд. Банк Англии прогнозирует двухлетнюю рецессию - до середины 2024 года. При этом британская валюта проигнорировала негативную статистику и завершила торги в среду ростом котировок. В чем причина такой необычной реакции рынка? На мой взгляд, всё дело в падении реальной доходности 10-летних американских гособлигаций. Доходность с октябрьского пика снизилась на 0,5%, что приводит к оттоку капитала из доллара. Сейчас не фунт демонстрирует силу, а доллар показывает слабость – именно поэтому мы видим рост котировок GBPUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.1866/1.1830 и take profit 1.1960.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, падение доходности американских гособлигаций будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку именно сильный рост доходности трежерис в последние месяцы спровоцировал мощный восходящий тренд в данной валютной паре и теперь у нас наблюдается обратный процесс. С другой стороны, падение доходности гособлигаций США может вызвать рост американского фондового рынка, что в свою очередь позитивно для данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. Японская йена по-прежнему является валютой фондирования №1 в операциях carry trade и в периоды роста фондовых рынков инвесторы увеличивают займы в йенах, после чего меняют японскую валюту на доллары для покупки американских ценных бумаг. Такие операции в итоге приводят к росту котировок USDJPY.
Торговая рекомендация: флэт 138.95 -139.90.
FreshForex_com
Пик инфляции в США пройден
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: инфляция за октябрь.
16.30 мск. США: розничная торговля за октябрь.
EURUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Доходность американских гособлигаций постепенно снижается, поскольку среди инвесторов всё больше мнений о том, что ФРС США в марте будущего года завершит цикл повышения процентных ставок. Накануне США опубликовали релиз по индексу цен производителей за октябрь, который зафиксировал снижение промышленной инфляции до 6,7%, что стало минимумом с августа 2021 года. Промышленная инфляция традиционно является опережающим индикатором широкой инфляции и на этом фоне можно прийти к выводу, что мы наблюдаем разворот тренда по индексу потребительских цен, что может позволит Федрезерву не повышать ставки во 2 квартале будущего года. Такие настроения на рынке негативны для американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.0330/1.0290 и take profit 1.0412.
GBPUSD:
С открытия европейской торговой сессии Британия опубликует релиз по инфляции за октябрь – рынок ждет роста показателя до 10,5% и такой сценарий вполне оправдан, поскольку энергетический и продовольственный кризис взвинчивает цены в Соединенном Королевстве. Более того, сам Банк Англии ждал в конце осени инфляции 11% и возможно сегодня мы увидим итоговый показатель выше медианы прогнозов. Для фунта это негативный сигнал, поскольку инфляция в Британии в этом случае будет все больше и больше опережать американский показатель. С другой стороны, на британском долгом рынке сохраняется неплохой спрос на гособлигации и рынок достиг 2-х месячного максимума, что позитивно для курса британской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.1810 - 1.1940.
USDJPY:
С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики ведущих мировых фондовых площадок, поскольку Центробанк Китая вновь начал “вливать” ликвидность в финансовую систему. Китайские власти на днях заявили о новой программе стимулов для рынка недвижимости, чем зафиксировали окончание кризиса в данной отрасли своей экономики. К примеру, накануне китайский ЦБ предоставил ликвидность в размере 850 млрд юаней ($120,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования. Рост ликвидности в финансовой системе всегда положительно воспринимается инвесторами на рынках акций и позитивен для USDJPY, поскольку активы коррелируют между собой. С другой стороны, статистика по промышленной инфляции из США сигнализирует о прохождении пика инфляции, что позволит Федрезерву взять паузу в цикле повышения процентных ставок весной будущего года, что в свою очередь негативно для курса доллара.
Торговая рекомендация: флэт 139.30 -140.30
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: инфляция за октябрь.
16.30 мск. США: розничная торговля за октябрь.
EURUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Доходность американских гособлигаций постепенно снижается, поскольку среди инвесторов всё больше мнений о том, что ФРС США в марте будущего года завершит цикл повышения процентных ставок. Накануне США опубликовали релиз по индексу цен производителей за октябрь, который зафиксировал снижение промышленной инфляции до 6,7%, что стало минимумом с августа 2021 года. Промышленная инфляция традиционно является опережающим индикатором широкой инфляции и на этом фоне можно прийти к выводу, что мы наблюдаем разворот тренда по индексу потребительских цен, что может позволит Федрезерву не повышать ставки во 2 квартале будущего года. Такие настроения на рынке негативны для американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.0330/1.0290 и take profit 1.0412.
GBPUSD:
С открытия европейской торговой сессии Британия опубликует релиз по инфляции за октябрь – рынок ждет роста показателя до 10,5% и такой сценарий вполне оправдан, поскольку энергетический и продовольственный кризис взвинчивает цены в Соединенном Королевстве. Более того, сам Банк Англии ждал в конце осени инфляции 11% и возможно сегодня мы увидим итоговый показатель выше медианы прогнозов. Для фунта это негативный сигнал, поскольку инфляция в Британии в этом случае будет все больше и больше опережать американский показатель. С другой стороны, на британском долгом рынке сохраняется неплохой спрос на гособлигации и рынок достиг 2-х месячного максимума, что позитивно для курса британской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.1810 - 1.1940.
USDJPY:
С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики ведущих мировых фондовых площадок, поскольку Центробанк Китая вновь начал “вливать” ликвидность в финансовую систему. Китайские власти на днях заявили о новой программе стимулов для рынка недвижимости, чем зафиксировали окончание кризиса в данной отрасли своей экономики. К примеру, накануне китайский ЦБ предоставил ликвидность в размере 850 млрд юаней ($120,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования. Рост ликвидности в финансовой системе всегда положительно воспринимается инвесторами на рынках акций и позитивен для USDJPY, поскольку активы коррелируют между собой. С другой стороны, статистика по промышленной инфляции из США сигнализирует о прохождении пика инфляции, что позволит Федрезерву взять паузу в цикле повышения процентных ставок весной будущего года, что в свою очередь негативно для курса доллара.
Торговая рекомендация: флэт 139.30 -140.30
FreshForex_com
Рост инфляционных ожиданий в США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell. ФРС США накануне выпустила релиз по инфляционным ожиданиям населения, где зафиксировала рост показателя на 0,5 п.п. до 5,9% на годовом интервале. Через 3 года население ожидает инфляцию на уровне 3,1%, что на 0,2 п.п. выше, чем в прошлом месяце. Американцы обеспокоены ростом цен на энергоносители и считают, что высокие ценники на топливо сохранятся в течение длительного времени. Во многом они правы, поскольку текущий баланс на мировом рынке нефти и природного газа достаточно хрупкий и вызван он в первую очередь коронавирусными ограничениями в Китае. Как только Поднебесная начнет ослаблять локдауны в промышленных центрах, так сразу же мы увидим сильный спрос на углеводороды и предложение не успеет за потреблением, что приведет к сильному росту цен. Увеличение инфляционных ожиданий вызвало рост доходности американских гособлигаций, что позитивно для курса доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.0385/1.0430 и take profit 1.0325.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды по-прежнему предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. С другой стороны, Минфин США сегодня проведет ряд аукционов по размещению казначейских облигаций, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет благоприятное влияние на курс американской валюты. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов.
Торговая рекомендация: флэт 1.1725 - 1.1825.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведет аукционы по размещению казначейских облигаций, что приведёт к сокращению профицита долларовой ликвидности в финансовой системе и позитивно для доллара. Во-вторых, ФРС США будет сокращать активы со своего баланса в рамках программы количественного ужесточения, которую он анонсировал в начале мая, что также будет способствовать сокращению долларовой ликвидности.
Торговая рекомендация: Buy 139.95/139.60 и take profit 140.60.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell. ФРС США накануне выпустила релиз по инфляционным ожиданиям населения, где зафиксировала рост показателя на 0,5 п.п. до 5,9% на годовом интервале. Через 3 года население ожидает инфляцию на уровне 3,1%, что на 0,2 п.п. выше, чем в прошлом месяце. Американцы обеспокоены ростом цен на энергоносители и считают, что высокие ценники на топливо сохранятся в течение длительного времени. Во многом они правы, поскольку текущий баланс на мировом рынке нефти и природного газа достаточно хрупкий и вызван он в первую очередь коронавирусными ограничениями в Китае. Как только Поднебесная начнет ослаблять локдауны в промышленных центрах, так сразу же мы увидим сильный спрос на углеводороды и предложение не успеет за потреблением, что приведет к сильному росту цен. Увеличение инфляционных ожиданий вызвало рост доходности американских гособлигаций, что позитивно для курса доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.0385/1.0430 и take profit 1.0325.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок фунта на фоне позитивной динамики рынка британского госдолга, где сохраняется высокий спрос на государственные облигации Соединенного Королевства. Банки и пенсионные фонды по-прежнему предъявляют высокий спрос на данные ценные бумаги. С другой стороны, Минфин США сегодня проведет ряд аукционов по размещению казначейских облигаций, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет благоприятное влияние на курс американской валюты. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов.
Торговая рекомендация: флэт 1.1725 - 1.1825.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведет аукционы по размещению казначейских облигаций, что приведёт к сокращению профицита долларовой ликвидности в финансовой системе и позитивно для доллара. Во-вторых, ФРС США будет сокращать активы со своего баланса в рамках программы количественного ужесточения, которую он анонсировал в начале мая, что также будет способствовать сокращению долларовой ликвидности.
Торговая рекомендация: Buy 139.95/139.60 и take profit 140.60.
FreshForex_com
Проблемы Credit Suisse решены
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистиками.
EURUSD:
На прошлой неделе евро продемонстрировал бурный рост и назрела техническая коррекция. При этом я не ожидаю сильного снижения котировок, поскольку настроения на рынке сейчас против доллара – инвесторы считают, что ФРС США доведет учетную ставку до 5% в марте будущего года, после чего возьмет паузу или вообще завершит цикл ужесточения кредитно-денежной политики. В прошлом месяце были проблемы с долларовой ликвидностью на европейском рынке, поскольку у швейцарского банка Credit Suisse были проблемы с активами и ЦБ Швейцарии активно занимал кэш у Федрезерва через валютные свопы, но сейчас показатель свопов у ФРС сократился до минимума – проблема Credit Suisse решена. Пока не понятно – надолго или нет, но сейчас это позитивный фактор для финансовых рынков. Credit Suisse – это второй банк в Швейцарии и если он станет банкротом, то мы увидим масштабный банковский кризис в Европе.
Торговая рекомендация: флэт 1.0250 -1.0350
GBPUSD:
На рынке британского госдолга наблюдается техническая коррекция, что сигнализирует о снижении котировок фунта, поскольку оба рынка коррелируют. Фунт на прошлой неделе сильно укрепился, но это произошло из-за слабости доллара, после публикации релиза по инфляции в США за октябрь. Инфляция снижается, что позволит ФРС прекратить повышение ставок в начале будущего года. Именно сильный рост ставок Федрезерва оказывал поддержку доллару с весны этого года и сейчас начинается обратный процесс, когда инвесторы фиксируют прибыль по доллару. Сильной коррекции по фунту я не жду, поскольку трейдеры будут выкупать просадку в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: флэт 1.1715 -1.1815
USDJPY:
Сбылась мечта Центробанка Японии – йена укрепляется к доллару. Японский регулятор прикладывал огромные усилия для укрепления национальной валюты, однако ничего не помогало, но случилось чудо – инфляция в США стала снижаться, что развернуло тренд по доллару против всех основных конкурентов. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу осторожно заявила о том, что снижение инфляции может быть временным и нужно держать руку на пульсе. Видимо Йелллен не ожидала столь бурного падения котировок американской валюты в четверг-пятницу и решила немного приободрить “быков” по доллару, но инвесторы ей не поверили и продолжили активно “шортить” бакс. Сегодня в отсутствии публикации важной макроэкономической статистики я ожидаю бокового тренда на рынке.
Торговая рекомендация: флэт 138.60 -140.00
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистиками.
EURUSD:
На прошлой неделе евро продемонстрировал бурный рост и назрела техническая коррекция. При этом я не ожидаю сильного снижения котировок, поскольку настроения на рынке сейчас против доллара – инвесторы считают, что ФРС США доведет учетную ставку до 5% в марте будущего года, после чего возьмет паузу или вообще завершит цикл ужесточения кредитно-денежной политики. В прошлом месяце были проблемы с долларовой ликвидностью на европейском рынке, поскольку у швейцарского банка Credit Suisse были проблемы с активами и ЦБ Швейцарии активно занимал кэш у Федрезерва через валютные свопы, но сейчас показатель свопов у ФРС сократился до минимума – проблема Credit Suisse решена. Пока не понятно – надолго или нет, но сейчас это позитивный фактор для финансовых рынков. Credit Suisse – это второй банк в Швейцарии и если он станет банкротом, то мы увидим масштабный банковский кризис в Европе.
Торговая рекомендация: флэт 1.0250 -1.0350
GBPUSD:
На рынке британского госдолга наблюдается техническая коррекция, что сигнализирует о снижении котировок фунта, поскольку оба рынка коррелируют. Фунт на прошлой неделе сильно укрепился, но это произошло из-за слабости доллара, после публикации релиза по инфляции в США за октябрь. Инфляция снижается, что позволит ФРС прекратить повышение ставок в начале будущего года. Именно сильный рост ставок Федрезерва оказывал поддержку доллару с весны этого года и сейчас начинается обратный процесс, когда инвесторы фиксируют прибыль по доллару. Сильной коррекции по фунту я не жду, поскольку трейдеры будут выкупать просадку в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: флэт 1.1715 -1.1815
USDJPY:
Сбылась мечта Центробанка Японии – йена укрепляется к доллару. Японский регулятор прикладывал огромные усилия для укрепления национальной валюты, однако ничего не помогало, но случилось чудо – инфляция в США стала снижаться, что развернуло тренд по доллару против всех основных конкурентов. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу осторожно заявила о том, что снижение инфляции может быть временным и нужно держать руку на пульсе. Видимо Йелллен не ожидала столь бурного падения котировок американской валюты в четверг-пятницу и решила немного приободрить “быков” по доллару, но инвесторы ей не поверили и продолжили активно “шортить” бакс. Сегодня в отсутствии публикации важной макроэкономической статистики я ожидаю бокового тренда на рынке.
Торговая рекомендация: флэт 138.60 -140.00
FreshForex_com
Статистика из США отправила доллар в нокаут
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: изменение ВВП за 3 квартал.
EURUSD:
Соединенные Штаты накануне опубликовали релиз по инфляции за октябрь, чем приободрили “быков” по евро – индекс потребительских цен сократился до 7,7%, при этом рынок ждал снижения показателя до 8%. Замедление инфляции сразу же изменило тренд по фьючерсу на ставку ФРС – теперь рынок ждет, что учетная ставка американского ЦБ достигнет отметки 5% в марте будущего года, после чего монетарный регулятор сделает паузу или же вообще завершит цикл ужесточения кредитно-денежной политики. До следующего релиза по инфляции, который будет через месяц, доллар будет слабеть по отношению к основным конкурентам, а дальше либо нисходящий тренд по доллару усилится, либо нас ждет разворот.
Торговая рекомендация: Buy 1.0182/1.0150 и take profit 1.0260.
GBPUSD:
С открытия европейской торговой сессии Британия опубликует релиз по ВВП за 3 квартал, который может разочаровать инвесторов слабыми данными. В последний месяцы мы получили крайне негативную статистику из Соединенного Королевства по деловой активности в промышленности, сфере услуг и строительству, а розничные продажи падают уже полгода. На этом фоне фунт может продемонстрировать техническую коррекцию после бурного роста накануне. При этом сильного падения котировок я не ожидаю, поскольку после вчерашнего релиза по инфляции в США доллар начал падать ко всем основным конкурентам и этот тренд будет устойчивым в ближайшие дни. На мой взгляд, инвесторы быстро выкупят просадку.
Торговая рекомендация: Buy 1.1640/1.1600 и take profit 1.1740.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, доллар слабеет ко всем основным конкурентам после публикации релиза по инфляции в США за октябрь, поскольку инфляция сократилась гораздо больше консенсус-прогноза, что заставило трейдеров думать о скором завершении цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. Сейчас рынок ожидает, что ФРС доведет ставку до 5% в марте 2023 года и дальше возьмет паузу. С другой стороны, после релиза по инфляции мы увидели мощное ралли на американском фондовом рынке, что может приободрить трейдеров на покупки в данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически сильно коррелирует с индексом SP500.
Торговая рекомендация: флэт 141.00 -142.00
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: изменение ВВП за 3 квартал.
EURUSD:
Соединенные Штаты накануне опубликовали релиз по инфляции за октябрь, чем приободрили “быков” по евро – индекс потребительских цен сократился до 7,7%, при этом рынок ждал снижения показателя до 8%. Замедление инфляции сразу же изменило тренд по фьючерсу на ставку ФРС – теперь рынок ждет, что учетная ставка американского ЦБ достигнет отметки 5% в марте будущего года, после чего монетарный регулятор сделает паузу или же вообще завершит цикл ужесточения кредитно-денежной политики. До следующего релиза по инфляции, который будет через месяц, доллар будет слабеть по отношению к основным конкурентам, а дальше либо нисходящий тренд по доллару усилится, либо нас ждет разворот.
Торговая рекомендация: Buy 1.0182/1.0150 и take profit 1.0260.
GBPUSD:
С открытия европейской торговой сессии Британия опубликует релиз по ВВП за 3 квартал, который может разочаровать инвесторов слабыми данными. В последний месяцы мы получили крайне негативную статистику из Соединенного Королевства по деловой активности в промышленности, сфере услуг и строительству, а розничные продажи падают уже полгода. На этом фоне фунт может продемонстрировать техническую коррекцию после бурного роста накануне. При этом сильного падения котировок я не ожидаю, поскольку после вчерашнего релиза по инфляции в США доллар начал падать ко всем основным конкурентам и этот тренд будет устойчивым в ближайшие дни. На мой взгляд, инвесторы быстро выкупят просадку.
Торговая рекомендация: Buy 1.1640/1.1600 и take profit 1.1740.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, доллар слабеет ко всем основным конкурентам после публикации релиза по инфляции в США за октябрь, поскольку инфляция сократилась гораздо больше консенсус-прогноза, что заставило трейдеров думать о скором завершении цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. Сейчас рынок ожидает, что ФРС доведет ставку до 5% в марте 2023 года и дальше возьмет паузу. С другой стороны, после релиза по инфляции мы увидели мощное ралли на американском фондовом рынке, что может приободрить трейдеров на покупки в данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически сильно коррелирует с индексом SP500.
Торговая рекомендация: флэт 141.00 -142.00
FreshForex_com
Все внимание на отчет по инфляции в США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: инфляция за октябрь.
EURUSD:
Соединённые Штаты сегодня опубликуют релиз по инфляции за октябрь. Рынок ждет общей инфляции на уровне 8% и базовой инфляции на уровне 6,5%. Если итоговые цифры окажутся лучше медианы прогнозов, то мы увидим сильное падение доллара ко всем конкурентам, поскольку инвесторы будут считать, что ФРС США в начале будущего года прекратит текущий цикл повышения процентных ставок. Шансы на такой исход есть, однако итоговый показатель может и совпасть с консенсусом и в этом случае сильного падения доллара мы уже не увидим, поскольку рынок по большей части уже “заложил” такой исход в котировки. Ход торгов сегодня будет полностью зависеть от данного отчета и чем больше будет разница с консенсус-прогнозом, тем сильнее будут движения на рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1.0000/0.9970 и take profit 1.0050.
GBPUSD:
Накануне наблюдалась расскорреляция между рынком британских гособлигаций и курсом фунта. Долговой рынок пользовался хорошим спросом и по итогам дня приблизился к 5-недельному максимуму, а фунт попал под волну распродаж. В чем причинам слабости британской валюты? Накануне сильно падали рисковые активы, падение началось с криптовалютного рынка, где начались проблемы у криптобиржи FTX. Криптобиржа Binance объявила о возможной покупке FTX, а затем передумала совершать сделку и рынок опасается кризиса ликвидности у других цифровых площадок. В СМИ даже стали сравнивать текущую историю с крахом инвестбанка Lehman Brothers осенью 2008 года, но это две совершенно разные истории. СМИ всегда любят нагнетать панику и их мотивы понятны – необходимо сделать статью с пугающим заголовком, чтобы было больше просмотров и доходов от рекламы. Сегодня рынок отвлечется от криптовалютой темы и переключит внимание на статистику по инфляции в США, которая может вызвать ослабление доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.1350/1.1315 и take profit 1.1450.
USDJPY:
Снижение котировок в область сильных уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy. Существенная разница в процентных ставках ФРС США и Банка Японии не оставляет трейдерам иного выбора, как выкупать коррекции по доллару. Японский Минфин в сентябре и октябре проводил валютные интервенции на рынке, однако это не смогло оказать сильного влияния на курс японской валюты. Одних интервенций явно недостаточно – требуется повышение учётной ставки ЦБ Японии, однако монетарный регулятор всячески отвергает данные призывы. ФРС США при этом на ближайших заседаниях в декабре и феврале готова повысить учетную ставку по 0,5 п.п. тем самым доведя показатель до 5%, что будет являться 15-летним максимумом.
Торговая рекомендация: Buy 145.90/145.60 и take profit 146.80.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: инфляция за октябрь.
EURUSD:
Соединённые Штаты сегодня опубликуют релиз по инфляции за октябрь. Рынок ждет общей инфляции на уровне 8% и базовой инфляции на уровне 6,5%. Если итоговые цифры окажутся лучше медианы прогнозов, то мы увидим сильное падение доллара ко всем конкурентам, поскольку инвесторы будут считать, что ФРС США в начале будущего года прекратит текущий цикл повышения процентных ставок. Шансы на такой исход есть, однако итоговый показатель может и совпасть с консенсусом и в этом случае сильного падения доллара мы уже не увидим, поскольку рынок по большей части уже “заложил” такой исход в котировки. Ход торгов сегодня будет полностью зависеть от данного отчета и чем больше будет разница с консенсус-прогнозом, тем сильнее будут движения на рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1.0000/0.9970 и take profit 1.0050.
GBPUSD:
Накануне наблюдалась расскорреляция между рынком британских гособлигаций и курсом фунта. Долговой рынок пользовался хорошим спросом и по итогам дня приблизился к 5-недельному максимуму, а фунт попал под волну распродаж. В чем причинам слабости британской валюты? Накануне сильно падали рисковые активы, падение началось с криптовалютного рынка, где начались проблемы у криптобиржи FTX. Криптобиржа Binance объявила о возможной покупке FTX, а затем передумала совершать сделку и рынок опасается кризиса ликвидности у других цифровых площадок. В СМИ даже стали сравнивать текущую историю с крахом инвестбанка Lehman Brothers осенью 2008 года, но это две совершенно разные истории. СМИ всегда любят нагнетать панику и их мотивы понятны – необходимо сделать статью с пугающим заголовком, чтобы было больше просмотров и доходов от рекламы. Сегодня рынок отвлечется от криптовалютой темы и переключит внимание на статистику по инфляции в США, которая может вызвать ослабление доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.1350/1.1315 и take profit 1.1450.
USDJPY:
Снижение котировок в область сильных уровней поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy. Существенная разница в процентных ставках ФРС США и Банка Японии не оставляет трейдерам иного выбора, как выкупать коррекции по доллару. Японский Минфин в сентябре и октябре проводил валютные интервенции на рынке, однако это не смогло оказать сильного влияния на курс японской валюты. Одних интервенций явно недостаточно – требуется повышение учётной ставки ЦБ Японии, однако монетарный регулятор всячески отвергает данные призывы. ФРС США при этом на ближайших заседаниях в декабре и феврале готова повысить учетную ставку по 0,5 п.п. тем самым доведя показатель до 5%, что будет являться 15-летним максимумом.
Торговая рекомендация: Buy 145.90/145.60 и take profit 146.80.
FreshForex_com
Рынок ждет паузы от ФРС
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Доллар слабеет с 4 ноября, когда Соединенные Штаты опубликовали релиз по рынку труда, где зафиксировали замедление темпа роста среднего заработка до 4,7%, что стало минимальным показателем в этом году. Зарплаты традиционно являются важным инфляционным компонентом и замедление роста зарплат сигнализирует о снижении инфляции через квартал, что позволяет ФРС перейти к более скромному ужесточению кредитно-денежной политики на своих следующих заседаниях. Федрезерв в этом году сильно задрал учетную ставку вверх, что усилило восходящий тренд по американской валюте. Сейчас у нас наблюдается обратный процесс – инвесторы продают доллар и скупают евро и золото.
Торговая рекомендация: Buy 1.0030/1.0000 и take profit 1.0105.
GBPUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy в расчёте на продолжение восходящего тренда. На рынке британского госдолга сохраняется спрос на казначейские бумаги, что благоприятно для роста котировок фунта. Именно гигантские распродажи на рынке госдолга в сентябре обвалили курс фунта на 40-летний минимум, что спровоцировало большие проблемы у британских пенсионных фондов, которые активно закупались гособлигациями в этом году. Банк Англии смог стабилизировать ситуацию в октябре и сейчас на рынке госдолга вновь наблюдается оптимизм. Еще один важный фактор – это ралли на товарном рынке, что будет оказывать давление на стоимость доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически имеют обратную корреляцию.
Торговая рекомендация: Buy 1.1500/1.1465 и take profit 1.1600.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне позитивной динамики на рынке драгоценных металлов, поскольку японская йена исторически сильно коррелирует с золотом. “Вторжение КНР на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова”, - поведала президент Тайваня Цай Инвэнь. Рост геополитической напряженности играет на руку “быкам” по золоту. С другой стороны, я жду роста американского фондового рынка, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Завтра мы получим релиз по инфляции в США за октябрь, где ожидается снижение показателя до 8%, что благоприятно для фондового рынка.
Торговая рекомендация: флэт 145.00 - 146.20.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Доллар слабеет с 4 ноября, когда Соединенные Штаты опубликовали релиз по рынку труда, где зафиксировали замедление темпа роста среднего заработка до 4,7%, что стало минимальным показателем в этом году. Зарплаты традиционно являются важным инфляционным компонентом и замедление роста зарплат сигнализирует о снижении инфляции через квартал, что позволяет ФРС перейти к более скромному ужесточению кредитно-денежной политики на своих следующих заседаниях. Федрезерв в этом году сильно задрал учетную ставку вверх, что усилило восходящий тренд по американской валюте. Сейчас у нас наблюдается обратный процесс – инвесторы продают доллар и скупают евро и золото.
Торговая рекомендация: Buy 1.0030/1.0000 и take profit 1.0105.
GBPUSD:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy в расчёте на продолжение восходящего тренда. На рынке британского госдолга сохраняется спрос на казначейские бумаги, что благоприятно для роста котировок фунта. Именно гигантские распродажи на рынке госдолга в сентябре обвалили курс фунта на 40-летний минимум, что спровоцировало большие проблемы у британских пенсионных фондов, которые активно закупались гособлигациями в этом году. Банк Англии смог стабилизировать ситуацию в октябре и сейчас на рынке госдолга вновь наблюдается оптимизм. Еще один важный фактор – это ралли на товарном рынке, что будет оказывать давление на стоимость доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически имеют обратную корреляцию.
Торговая рекомендация: Buy 1.1500/1.1465 и take profit 1.1600.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне позитивной динамики на рынке драгоценных металлов, поскольку японская йена исторически сильно коррелирует с золотом. “Вторжение КНР на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова”, - поведала президент Тайваня Цай Инвэнь. Рост геополитической напряженности играет на руку “быкам” по золоту. С другой стороны, я жду роста американского фондового рынка, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Завтра мы получим релиз по инфляции в США за октябрь, где ожидается снижение показателя до 8%, что благоприятно для фондового рынка.
Торговая рекомендация: флэт 145.00 - 146.20.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Выборы в Конгресс США.
EURUSD:
На товарном рынке сохраняется неплохой спрос, что негативно для американской валюты, поскольку сырье и доллар исторически имеют обратную корреляцию. В лидерах роста на этой неделе могут быть энергоносители, поскольку сегодня в США пройдут выборы в Конгресс и американский Минэнерго вскоре начнет восполнять свой стратегический нефтяной резерв, который изрядно похудел за последний год. Джо Байден хотел снизить инфляцию перед выборами за счет роспуска стратегического резерва, но ничего не получилось. Стратегический нефтяной резерв в Соединенных Штатах сейчас находится на технологическом минимуме и дальше его нельзя сокращать. Минэнерго США в самое ближайшее время начнет закупать чёрное золото в резерв, что благоприятно для роста нефтяных цен и будет оказывать давление на курс доллара.
Торговая рекомендация: Buy 0.9975/0.9944 и take profit 1.0050.
GBPUSD:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, на рынке британского госдолга наблюдается неплохой спрос, что благоприятно для роста фунта. Сейчас пока трудно сказать, что именно мы наблюдаем: либо инвесторы скупают госдолг в надежде на эффективный план выхода экономики из кризиса, который разрабатывает новые премьер-министр Риши Сунак, либо на рынке банальная техническая коррекция и через пару дней мы вновь увидим новую волну распродаж госдолга, что может вызвать падение фунта. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. У нефти BRENT есть хорошие шансы в ближайшие дни закрепиться выше психологической отметки $100 за баррель на фоне дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1445/1.1400 и take profit 1.1539.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики товарного рынка, где наблюдается хороший спрос на промышленные металлы и энергоносители, что будет оказывать давление на курс доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически имеют обратную корреляцию. С другой стороны, на фондовых рынках царит оптимизм, и инвесторы скупают ценные бумаги, что может поддержать спрос на данную валютную пару, поскольку она коррелирует с рынками акций. Трейдеры активно используют займы в японской валюте в операциях carry trade, когда покупают акции на крупнейших биржах. В периоды роста фондовых рынков USDJPY также растет, верно и обратное.
Торговая рекомендация: флэт 146.00 - 147.10.
Выборы в Конгресс США.
EURUSD:
На товарном рынке сохраняется неплохой спрос, что негативно для американской валюты, поскольку сырье и доллар исторически имеют обратную корреляцию. В лидерах роста на этой неделе могут быть энергоносители, поскольку сегодня в США пройдут выборы в Конгресс и американский Минэнерго вскоре начнет восполнять свой стратегический нефтяной резерв, который изрядно похудел за последний год. Джо Байден хотел снизить инфляцию перед выборами за счет роспуска стратегического резерва, но ничего не получилось. Стратегический нефтяной резерв в Соединенных Штатах сейчас находится на технологическом минимуме и дальше его нельзя сокращать. Минэнерго США в самое ближайшее время начнет закупать чёрное золото в резерв, что благоприятно для роста нефтяных цен и будет оказывать давление на курс доллара.
Торговая рекомендация: Buy 0.9975/0.9944 и take profit 1.0050.
GBPUSD:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, на рынке британского госдолга наблюдается неплохой спрос, что благоприятно для роста фунта. Сейчас пока трудно сказать, что именно мы наблюдаем: либо инвесторы скупают госдолг в надежде на эффективный план выхода экономики из кризиса, который разрабатывает новые премьер-министр Риши Сунак, либо на рынке банальная техническая коррекция и через пару дней мы вновь увидим новую волну распродаж госдолга, что может вызвать падение фунта. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. У нефти BRENT есть хорошие шансы в ближайшие дни закрепиться выше психологической отметки $100 за баррель на фоне дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1445/1.1400 и take profit 1.1539.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики товарного рынка, где наблюдается хороший спрос на промышленные металлы и энергоносители, что будет оказывать давление на курс доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически имеют обратную корреляцию. С другой стороны, на фондовых рынках царит оптимизм, и инвесторы скупают ценные бумаги, что может поддержать спрос на данную валютную пару, поскольку она коррелирует с рынками акций. Трейдеры активно используют займы в японской валюте в операциях carry trade, когда покупают акции на крупнейших биржах. В периоды роста фондовых рынков USDJPY также растет, верно и обратное.
Торговая рекомендация: флэт 146.00 - 147.10.
FreshForex_com
Обратная корреляция товарного рынка и доллара
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Выборы в Конгресс США.
EURUSD:
На товарном рынке сохраняется неплохой спрос, что негативно для американской валюты, поскольку сырье и доллар исторически имеют обратную корреляцию. В лидерах роста на этой неделе могут быть энергоносители, поскольку сегодня в США пройдут выборы в Конгресс и американский Минэнерго вскоре начнет восполнять свой стратегический нефтяной резерв, который изрядно похудел за последний год. Джо Байден хотел снизить инфляцию перед выборами за счет роспуска стратегического резерва, но ничего не получилось. Стратегический нефтяной резерв в Соединенных Штатах сейчас находится на технологическом минимуме и дальше его нельзя сокращать. Минэнерго США в самое ближайшее время начнет закупать чёрное золото в резерв, что благоприятно для роста нефтяных цен и будет оказывать давление на курс доллара.
Торговая рекомендация: Buy 0.9975/0.9944 и take profit 1.0050.
GBPUSD:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, на рынке британского госдолга наблюдается неплохой спрос, что благоприятно для роста фунта. Сейчас пока трудно сказать, что именно мы наблюдаем: либо инвесторы скупают госдолг в надежде на эффективный план выхода экономики из кризиса, который разрабатывает новые премьер-министр Риши Сунак, либо на рынке банальная техническая коррекция и через пару дней мы вновь увидим новую волну распродаж госдолга, что может вызвать падение фунта. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. У нефти BRENT есть хорошие шансы в ближайшие дни закрепиться выше психологической отметки $100 за баррель на фоне дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1445/1.1400 и take profit 1.1539.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики товарного рынка, где наблюдается хороший спрос на промышленные металлы и энергоносители, что будет оказывать давление на курс доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически имеют обратную корреляцию. С другой стороны, на фондовых рынках царит оптимизм, и инвесторы скупают ценные бумаги, что может поддержать спрос на данную валютную пару, поскольку она коррелирует с рынками акций. Трейдеры активно используют займы в японской валюте в операциях carry trade, когда покупают акции на крупнейших биржах. В периоды роста фондовых рынков USDJPY также растет, верно и обратное.
Торговая рекомендация: флэт 146.00 - 147.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Выборы в Конгресс США.
EURUSD:
На товарном рынке сохраняется неплохой спрос, что негативно для американской валюты, поскольку сырье и доллар исторически имеют обратную корреляцию. В лидерах роста на этой неделе могут быть энергоносители, поскольку сегодня в США пройдут выборы в Конгресс и американский Минэнерго вскоре начнет восполнять свой стратегический нефтяной резерв, который изрядно похудел за последний год. Джо Байден хотел снизить инфляцию перед выборами за счет роспуска стратегического резерва, но ничего не получилось. Стратегический нефтяной резерв в Соединенных Штатах сейчас находится на технологическом минимуме и дальше его нельзя сокращать. Минэнерго США в самое ближайшее время начнет закупать чёрное золото в резерв, что благоприятно для роста нефтяных цен и будет оказывать давление на курс доллара.
Торговая рекомендация: Buy 0.9975/0.9944 и take profit 1.0050.
GBPUSD:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, на рынке британского госдолга наблюдается неплохой спрос, что благоприятно для роста фунта. Сейчас пока трудно сказать, что именно мы наблюдаем: либо инвесторы скупают госдолг в надежде на эффективный план выхода экономики из кризиса, который разрабатывает новые премьер-министр Риши Сунак, либо на рынке банальная техническая коррекция и через пару дней мы вновь увидим новую волну распродаж госдолга, что может вызвать падение фунта. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. У нефти BRENT есть хорошие шансы в ближайшие дни закрепиться выше психологической отметки $100 за баррель на фоне дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1445/1.1400 и take profit 1.1539.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики товарного рынка, где наблюдается хороший спрос на промышленные металлы и энергоносители, что будет оказывать давление на курс доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически имеют обратную корреляцию. С другой стороны, на фондовых рынках царит оптимизм, и инвесторы скупают ценные бумаги, что может поддержать спрос на данную валютную пару, поскольку она коррелирует с рынками акций. Трейдеры активно используют займы в японской валюте в операциях carry trade, когда покупают акции на крупнейших биржах. В периоды роста фондовых рынков USDJPY также растет, верно и обратное.
Торговая рекомендация: флэт 146.00 - 147.10.
FreshForex_com
Ралли на товарном рынке позитивно для евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Ралли на товарном рынке будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты, поскольку металлы и энергоносители исторически имеют обратную корреляцию с долларом. В пятницу США опубликовали релиз по рынку труда за октябрь, в котором зафиксировали замедление темпа роста заработных плат с 5% до 4,7%. Показатель сократился до минимума с декабря 2021 года, что сигнализирует о замедлении инфляции. Заработные платы бурно росли до марта этого года, после чего тренд развернулся. Пик инфляции в этом году был зафиксирован в июне. На этом фоне коррекцию в паре EURUSD к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на рост котировок к паритету.
Торговая рекомендация: Buy 0.9900/0.9850 и take profit 1.0000.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок британской валюты, поскольку фунт исторически неплохо коррелирует с нефтяным рынком, где наблюдается сильный спрос на углеводороды. Запасы нефти в американском стратегическом резерве находятся на технологическом минимуме и составляют около 400 миллионов баррелей, что не составляет Минэнерго США иного выбора, как начать восполнять резерв в самое ближайшее время. Инвесторы это прекрасно понимают и заранее скупают контракты на черное золото. С другой стороны, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается высокий спрос на доллары со стороны банкиров, что может ограничить рост данной валютной пары. Эталонная ставка Libor на межбанке превысила уровне 4,5%, что на 0,4% выше, чем в Штатах. В прошлом такая разница оказывала негативное влияние на котировки GBPUSD.
Торговая рекомендация: флэт 1.1270 -1.1370.
USDJPY:
С одной стороны, сегодня можно ожидать падения котировок на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Пятничный релиз по рынку труда в США заставил инвесторов думать о грядущем завершении цикла повышения процентных ставок ФРС. Хотя Джером Пауэлл в рамках последнего заседания Федрезерва заявил о том, что еще рано думать об окончании цикла ужесточения монетарной политики, инвесторы обрадовались замедлению темпа роста заработных плат до годового минимума. Зарплаты оказывают сильное влияние на динамику инфляции наряду с продуктами питания и энергоносителями, по которым в последнее время также наблюдается замедление темпа роста. С другой стороны, ожидания завершения цикла повышения ставок будут способствовать росту американского фондового рынка, что в свою очередь позитивно для данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500.
Торговая рекомендация: флэт 146.65 - 147.75.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Ралли на товарном рынке будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты, поскольку металлы и энергоносители исторически имеют обратную корреляцию с долларом. В пятницу США опубликовали релиз по рынку труда за октябрь, в котором зафиксировали замедление темпа роста заработных плат с 5% до 4,7%. Показатель сократился до минимума с декабря 2021 года, что сигнализирует о замедлении инфляции. Заработные платы бурно росли до марта этого года, после чего тренд развернулся. Пик инфляции в этом году был зафиксирован в июне. На этом фоне коррекцию в паре EURUSD к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на рост котировок к паритету.
Торговая рекомендация: Buy 0.9900/0.9850 и take profit 1.0000.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок британской валюты, поскольку фунт исторически неплохо коррелирует с нефтяным рынком, где наблюдается сильный спрос на углеводороды. Запасы нефти в американском стратегическом резерве находятся на технологическом минимуме и составляют около 400 миллионов баррелей, что не составляет Минэнерго США иного выбора, как начать восполнять резерв в самое ближайшее время. Инвесторы это прекрасно понимают и заранее скупают контракты на черное золото. С другой стороны, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается высокий спрос на доллары со стороны банкиров, что может ограничить рост данной валютной пары. Эталонная ставка Libor на межбанке превысила уровне 4,5%, что на 0,4% выше, чем в Штатах. В прошлом такая разница оказывала негативное влияние на котировки GBPUSD.
Торговая рекомендация: флэт 1.1270 -1.1370.
USDJPY:
С одной стороны, сегодня можно ожидать падения котировок на фоне снижения доходности американских гособлигаций. Пятничный релиз по рынку труда в США заставил инвесторов думать о грядущем завершении цикла повышения процентных ставок ФРС. Хотя Джером Пауэлл в рамках последнего заседания Федрезерва заявил о том, что еще рано думать об окончании цикла ужесточения монетарной политики, инвесторы обрадовались замедлению темпа роста заработных плат до годового минимума. Зарплаты оказывают сильное влияние на динамику инфляции наряду с продуктами питания и энергоносителями, по которым в последнее время также наблюдается замедление темпа роста. С другой стороны, ожидания завершения цикла повышения ставок будут способствовать росту американского фондового рынка, что в свою очередь позитивно для данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500.
Торговая рекомендация: флэт 146.65 - 147.75.
FreshForex_com
Чуда не случилось
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: решение Банка Англии по процентной ставке.
EURUSD:
ФРС США накануне ожидаемо повысила учетную ставку на 0,75 п.п. доведя показатель до 4%. Джером Пауэлл поведал о том, что о паузе в цикле повышения процентных ставок думать пока преждевременно. Следующее заседание состоится 14 декабря и видимо ФРС также повысит учетную ставку на 0,75%. Рынок ждал от главы Федрезерва намеков на скорое окончания цикла ужесточения кредитно-денежной политики, но чуда не случилось. При это Пауэлл отметил, что в следующем году ставку будут повышать более медленно. Теперь рынок гадает, где ФРС остановится – на 5% или 5,5%? В следующий четверг мы получим релиз по инфляции за октябрь и если показатель не вырастет, а шансы на такой исход высокие, учитывая падение цен на энергоносители, то рынок будет ожидать финального уровня по ставке ФРС на отметке 5%. Безусловно, в декабре всё может резко изменится, но это будет потом, а сейчас на это мало кто будет обращать внимание. Поскольку доходность по 3-х месячным американским гособлигациям прекратила свой бурный рост, то сейчас можно рассчитывать на техническую коррекцию, что негативно для американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 0.9773/0.9732 и take profit 0.9850.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня проведет заседание, где может повысить учетную ставку на 0,75 п.п. до 3%. Аналогичные действия накануне совершил американский Федрезерв. Таким образом, дифференциал процентных ставок останется на прежнем уровне, что нейтрально для данной валютной пары. На рынке британского госдолга сохраняется неплохой спрос по большинству бумаг, что благоприятно для фунта. До оглашения итогов заседания Банка Англии можно ожидать умеренного роста котировок британской валюты, после чего может начаться техническая коррекция и мы увидим снижение стоимости фунта. Маловероятно, что британский монетарный регулятор отважится повысить ставку более 0,75% сегодня и на ближайших заседаниях, поскольку экономика Соединенного Королевства входит в жесткую рецессию и недавно избранный премьер-министр Риши Сунак будет оказывать давление на ЦБ.
Торговая рекомендация: Buy 1.1368/1.1340 и take profit 1.1421.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. "Сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом», - поведал накануне глава ФРС США Джером Пауэлл. Глава Федрезерва дал сигнал на дальнейшее повышение процентных ставок на ближайших заседаниях американского ЦБ, что не оставляет трейдерам иного выбора, как покупать доллар против йены на коррекциях, поскольку Банк Японии всячески отвергает призывы к повышению процентных ставок. Текущий дифференциал процентных ставок между США и Японии составляет 4,1% в пользу Штатов и этот показатель будет расти в ближайшие месяцы.
Торговая рекомендация: Buy 147.10/146.75 и take profit 148.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: решение Банка Англии по процентной ставке.
EURUSD:
ФРС США накануне ожидаемо повысила учетную ставку на 0,75 п.п. доведя показатель до 4%. Джером Пауэлл поведал о том, что о паузе в цикле повышения процентных ставок думать пока преждевременно. Следующее заседание состоится 14 декабря и видимо ФРС также повысит учетную ставку на 0,75%. Рынок ждал от главы Федрезерва намеков на скорое окончания цикла ужесточения кредитно-денежной политики, но чуда не случилось. При это Пауэлл отметил, что в следующем году ставку будут повышать более медленно. Теперь рынок гадает, где ФРС остановится – на 5% или 5,5%? В следующий четверг мы получим релиз по инфляции за октябрь и если показатель не вырастет, а шансы на такой исход высокие, учитывая падение цен на энергоносители, то рынок будет ожидать финального уровня по ставке ФРС на отметке 5%. Безусловно, в декабре всё может резко изменится, но это будет потом, а сейчас на это мало кто будет обращать внимание. Поскольку доходность по 3-х месячным американским гособлигациям прекратила свой бурный рост, то сейчас можно рассчитывать на техническую коррекцию, что негативно для американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 0.9773/0.9732 и take profit 0.9850.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня проведет заседание, где может повысить учетную ставку на 0,75 п.п. до 3%. Аналогичные действия накануне совершил американский Федрезерв. Таким образом, дифференциал процентных ставок останется на прежнем уровне, что нейтрально для данной валютной пары. На рынке британского госдолга сохраняется неплохой спрос по большинству бумаг, что благоприятно для фунта. До оглашения итогов заседания Банка Англии можно ожидать умеренного роста котировок британской валюты, после чего может начаться техническая коррекция и мы увидим снижение стоимости фунта. Маловероятно, что британский монетарный регулятор отважится повысить ставку более 0,75% сегодня и на ближайших заседаниях, поскольку экономика Соединенного Королевства входит в жесткую рецессию и недавно избранный премьер-министр Риши Сунак будет оказывать давление на ЦБ.
Торговая рекомендация: Buy 1.1368/1.1340 и take profit 1.1421.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. "Сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом», - поведал накануне глава ФРС США Джером Пауэлл. Глава Федрезерва дал сигнал на дальнейшее повышение процентных ставок на ближайших заседаниях американского ЦБ, что не оставляет трейдерам иного выбора, как покупать доллар против йены на коррекциях, поскольку Банк Японии всячески отвергает призывы к повышению процентных ставок. Текущий дифференциал процентных ставок между США и Японии составляет 4,1% в пользу Штатов и этот показатель будет расти в ближайшие месяцы.
Торговая рекомендация: Buy 147.10/146.75 и take profit 148.00.
FreshForex_com
Всё внимание на заседание ФРС
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: решение ФРС США по процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе – за последнюю неделю показатель сократился на €4,1 млрд. Показатель сокращается две недели подряд, что благоприятно для курса европейской валюты. Основным событием дня станет оглашение итогов двухдневного заседания ФРС США. Фьючерс на ставку Федрезерва, который торгуется на бирже в Чикаго сигнализирует о повышении ставки до 4%. Динамика фьючерса всегда показывает верный ориентир, поскольку его торгуют инсайдеры, которые в курсе всех дел. Такой рост ставок уже “заложен в котировки” и для доллара здесь нет никакой поддержки. Накануне ISM опубликовал релиз по деловой активности в американской промышленности, где зафиксировал падение инфляционного индекса впервые с мая 2020 года. Сокращение цен в промышленности традиционного сигнализирует о скором снижении всей инфляции. На этом фоне Джером Пауэлл сегодня может заявить о том, что в 2023 году монетарные власти могут взять паузу в цикле повышения процентных ставок, что окажет негативное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Buy 0.9849/0.9810 и take profit 0.9950.
GBPUSD:
На сегодня можно выделить две причины для покупок фунта. Во-первых, на рынке британского госдолга вновь наблюдается неплохой спрос, что благоприятно для котировок фунта. Именно рынок госдолга в последние недели определяет тренды по британской валюте – в периоды распродаж гособлигаций фунта дешевеет, в периоды ралли в долговых бумагах фунт дорожает. Не скажу, что сейчас наблюдается ралли, но спрос есть, что не может не радовать. Во-вторых, позитивная динамика нефтяного рынка будет оказывать фунту дополнительную поддержку, поскольку британская валюта исторически неплохо коррелирует с нефтью. Страны ОПЕК+ приступили к сокращению добычу черного золота, а инвесторы ждут, когда Минэнерго США начнет пополнять свой стратегический резерв, который в этом году изрядно похудел из-за желания Джо Байдена снизить цены на энергоносители перед выборами в Конгресс. Выборы в американский парламент пройдут в следующий вторник и после этого Минэнерго США начнет покупать нефть для стратегического резерва, что в совокупности со снижением добычи ОПЕК+, сформирует устойчивый восходящий тренд на нефтяном рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1.1474/1.1435 и take profit 1.1570.
USDJPY:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Доллар сегодня может продемонстрировать небольшое снижение после оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США. В последнее время ряд чиновников ФРС указали на возможность завершения цикл ужесточения кредитно-денежной политике в первой полугодии 2023 года. По их мнению, процентную ставку следует повысить до 5%, после чего взять паузу для оценки перспектив развития американской экономики. Конгресс и Белый Дом могут “надавить” на Федрезерв, чтобы те стали осторожно повышать ставку в ближайшие месяцы, поскольку американская экономика шаг за шагом приближается к экономическому кризису. Темп роста денежной массы в Соединённых Штатах сейчас составляет 2,6%, что является минимумом с лета 2010 года. Низкий темп роста денежной массы М2 в прошлом всегда наступал за 6-12 месяцев до экономического кризиса.
Торговая рекомендация: Sell 147.80/148.37 и take profit 147.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: решение ФРС США по процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе – за последнюю неделю показатель сократился на €4,1 млрд. Показатель сокращается две недели подряд, что благоприятно для курса европейской валюты. Основным событием дня станет оглашение итогов двухдневного заседания ФРС США. Фьючерс на ставку Федрезерва, который торгуется на бирже в Чикаго сигнализирует о повышении ставки до 4%. Динамика фьючерса всегда показывает верный ориентир, поскольку его торгуют инсайдеры, которые в курсе всех дел. Такой рост ставок уже “заложен в котировки” и для доллара здесь нет никакой поддержки. Накануне ISM опубликовал релиз по деловой активности в американской промышленности, где зафиксировал падение инфляционного индекса впервые с мая 2020 года. Сокращение цен в промышленности традиционного сигнализирует о скором снижении всей инфляции. На этом фоне Джером Пауэлл сегодня может заявить о том, что в 2023 году монетарные власти могут взять паузу в цикле повышения процентных ставок, что окажет негативное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Buy 0.9849/0.9810 и take profit 0.9950.
GBPUSD:
На сегодня можно выделить две причины для покупок фунта. Во-первых, на рынке британского госдолга вновь наблюдается неплохой спрос, что благоприятно для котировок фунта. Именно рынок госдолга в последние недели определяет тренды по британской валюте – в периоды распродаж гособлигаций фунта дешевеет, в периоды ралли в долговых бумагах фунт дорожает. Не скажу, что сейчас наблюдается ралли, но спрос есть, что не может не радовать. Во-вторых, позитивная динамика нефтяного рынка будет оказывать фунту дополнительную поддержку, поскольку британская валюта исторически неплохо коррелирует с нефтью. Страны ОПЕК+ приступили к сокращению добычу черного золота, а инвесторы ждут, когда Минэнерго США начнет пополнять свой стратегический резерв, который в этом году изрядно похудел из-за желания Джо Байдена снизить цены на энергоносители перед выборами в Конгресс. Выборы в американский парламент пройдут в следующий вторник и после этого Минэнерго США начнет покупать нефть для стратегического резерва, что в совокупности со снижением добычи ОПЕК+, сформирует устойчивый восходящий тренд на нефтяном рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1.1474/1.1435 и take profit 1.1570.
USDJPY:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Доллар сегодня может продемонстрировать небольшое снижение после оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США. В последнее время ряд чиновников ФРС указали на возможность завершения цикл ужесточения кредитно-денежной политике в первой полугодии 2023 года. По их мнению, процентную ставку следует повысить до 5%, после чего взять паузу для оценки перспектив развития американской экономики. Конгресс и Белый Дом могут “надавить” на Федрезерв, чтобы те стали осторожно повышать ставку в ближайшие месяцы, поскольку американская экономика шаг за шагом приближается к экономическому кризису. Темп роста денежной массы в Соединённых Штатах сейчас составляет 2,6%, что является минимумом с лета 2010 года. Низкий темп роста денежной массы М2 в прошлом всегда наступал за 6-12 месяцев до экономического кризиса.
Торговая рекомендация: Sell 147.80/148.37 и take profit 147.00.
FreshForex_com
ЕЦБ не успевает угнаться за инфляцией
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: производственный индекс ISM за октябрь.
EURUSD:
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне негативной макроэкономической статистики из еврозоны. Инфляция в еврозоне по итогам октября обновила исторический максимум и достигла отметки 10,7%. Цены растут не только из-за резко дорожающей энергии, но и за счет большинства компонентов в индексе потребительских цен. Базовая инфляция, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 5%. ЕЦБ таргетирует именно базовую инфляцию и на этом фоне учётная ставка Центробанка должна быть минимум 6%, а она в 3 раза меньше. Такой подход ЕЦБ не оставляет трейдерам иного выбора, как использовать рост котировок евро для открытия позиций Sell. Во второй половине дня можно ожидать технической коррекции вверх после публикации слабой статистики из США - деловая активность в промышленности снижается за счет сокращения заказов.
Торговая рекомендация: флэт 0.9890 -0.9990.
GBPUSD:
В британских СМИ начали обсуждать возможную отставку Риши Сунака. Британский премьер работает всего неделю, а им уже недовольны. Маловероятно, что в ближайшие дни в парламенте будут активно обсуждать этот вопрос, но первый тревожный звоночек уже поступил. Британский долговой рынок в понедельник умеренно снижался, но пока всё вписывается в техническую коррекцию после бурного роста в октябре. Панических распродаж, которые были в конце сентябре нет, что благоприятно для фунта. Крупнейшие мировые производители нефти с сегодняшнего дня и до конца года сократят свою добычу примерно на 1 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+, что благоприятно для роста цен на нефть и позитивно для британской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК считает, что мировому нефтяному сектору в ближайшие 20 лет потребуется направлять не менее $500 млрд в год в разработку новых месторождений и строительство нефтеперерабатыващих заводов, при этом в последние 5 лет показатель бы существенно ниже данного уровня, что чревато дисбалансами спроса и предложения.
Торговая рекомендация: Buy 1.1500/1.1465 и take profit 1.1560.
USDJPY:
Власти Японии потратили 6,35 трлн иен ($43,06 млрд) на интервенции на валютном рынке для поддержки курса национальной валюты в период с 29 сентября по 27 октября, согласно данным министерства финансов страны. При этом курс по-прежнему выше, чем 29 сентября. Поскольку ЦБ Японии всячески отвергает призывы к ужесточению кредитно-денежной политики, то у трейдеров не остается иного выбора, как шортить йену и покупать доллар, поскольку ФРС США в этом году агрессивно повышает учетную ставку и завтра доведет показатель до 4%, что станет 15-летним максимумом. Федрезерв в начале будущего года доведет ставку минимум до 5% - на такой сценарий сейчас настраиваются все инвесторы долгового рынка. Дифференциал процентных ставок США и Японии в свою очередь будет неприлично большим, что еще больше усилит бегство капитала из Страны восходящего солнца.
Торговая рекомендация: Buy 147.30/147.00 и take profit 147.75.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: производственный индекс ISM за октябрь.
EURUSD:
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне негативной макроэкономической статистики из еврозоны. Инфляция в еврозоне по итогам октября обновила исторический максимум и достигла отметки 10,7%. Цены растут не только из-за резко дорожающей энергии, но и за счет большинства компонентов в индексе потребительских цен. Базовая инфляция, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 5%. ЕЦБ таргетирует именно базовую инфляцию и на этом фоне учётная ставка Центробанка должна быть минимум 6%, а она в 3 раза меньше. Такой подход ЕЦБ не оставляет трейдерам иного выбора, как использовать рост котировок евро для открытия позиций Sell. Во второй половине дня можно ожидать технической коррекции вверх после публикации слабой статистики из США - деловая активность в промышленности снижается за счет сокращения заказов.
Торговая рекомендация: флэт 0.9890 -0.9990.
GBPUSD:
В британских СМИ начали обсуждать возможную отставку Риши Сунака. Британский премьер работает всего неделю, а им уже недовольны. Маловероятно, что в ближайшие дни в парламенте будут активно обсуждать этот вопрос, но первый тревожный звоночек уже поступил. Британский долговой рынок в понедельник умеренно снижался, но пока всё вписывается в техническую коррекцию после бурного роста в октябре. Панических распродаж, которые были в конце сентябре нет, что благоприятно для фунта. Крупнейшие мировые производители нефти с сегодняшнего дня и до конца года сократят свою добычу примерно на 1 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+, что благоприятно для роста цен на нефть и позитивно для британской валюты, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК считает, что мировому нефтяному сектору в ближайшие 20 лет потребуется направлять не менее $500 млрд в год в разработку новых месторождений и строительство нефтеперерабатыващих заводов, при этом в последние 5 лет показатель бы существенно ниже данного уровня, что чревато дисбалансами спроса и предложения.
Торговая рекомендация: Buy 1.1500/1.1465 и take profit 1.1560.
USDJPY:
Власти Японии потратили 6,35 трлн иен ($43,06 млрд) на интервенции на валютном рынке для поддержки курса национальной валюты в период с 29 сентября по 27 октября, согласно данным министерства финансов страны. При этом курс по-прежнему выше, чем 29 сентября. Поскольку ЦБ Японии всячески отвергает призывы к ужесточению кредитно-денежной политики, то у трейдеров не остается иного выбора, как шортить йену и покупать доллар, поскольку ФРС США в этом году агрессивно повышает учетную ставку и завтра доведет показатель до 4%, что станет 15-летним максимумом. Федрезерв в начале будущего года доведет ставку минимум до 5% - на такой сценарий сейчас настраиваются все инвесторы долгового рынка. Дифференциал процентных ставок США и Японии в свою очередь будет неприлично большим, что еще больше усилит бегство капитала из Страны восходящего солнца.
Торговая рекомендация: Buy 147.30/147.00 и take profit 147.75.
FreshForex_com
Высокая инфляции в еврозоне негативная для евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Аукционы Минфин США.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок европейской валюты на фоне росте инфляции в крупнейших экономиках еврозоны. Так, в Германии показатель вырос до 10,4%, а в Италии и вовсе до 11,9%. Завтра мы получим данные по инфляции во всей еврозоне и высока вероятность, что показатель превысит отметку 10%, что при ставке ЕЦБ 2% формирует отрицательную реальную процентную ставку 8%. В США отрицательная реальная процентная ставка чуть менее 5% и такая динамика негативно для евро. С другой стороны, на рынке активно муссируют слухи, что в самые ближайшие дни Минфин США начнет выкупать казначейские облигации для стабилизации долгового рынка. Некоторые американские банки утверждают, что министр финансов США Джанет Йеллен объявит о таком решении на этой неделе. В этом случае доходность американских гособлигаций пойдет вниз, что негативно для доллара.
Торговая рекомендация: флэт 0.9890 - 0.9990.
GBPUSD:
Британский долговой рынок вырос до 5-недельного максимума – инвесторы позитивно восприняли первые дни работы нового британского премьер -министра Риши Сунака. При этом Сунак пока еще не анонсировал план по выходу экономики из рецессии и скорее всего, после обнародования плана мы увидим снижение фунта, поскольку сработает известная трейдерская поговорка: “покупай на слухах – продавай на фактах”. Экономический кризис в Британии сейчас циклический и никто не сможет его остановить в ближайшие месяцы, более того, кризис будет только нарастать и Сунак ничего с этим поделать не сможет. В начале следующего года высока вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве достаточно высокая. Сегодня на британском долговом рынке я ожидаю небольшой коррекции на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, что негативно для фунта.
Торговая рекомендация: Sell 1.1650/1.1675 и take profit 1.1575.
USDJPY:
Минфин США сегодня проведёт два аукциона по размещению казначейских облигаций в объеме $102, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и благоприятно для роста курса американской валюты. ФРС США сегодня также будет сокращать активы на своем балансе – американский ЦБ в последнее время это делает в середине и конце каждого месяца, что также будет способствовать сокращению долларовой ликвидности. Больше ничего интересного сегодня не намечается – рынок будет ждать итогов заседания ФРС США, которые огласят в среду вечером. Сегодня я ожидаю небольшого укрепления доллара, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием позиций перед заседанием Федрезерва.
Торговая рекомендация: Buy 147.10/146.80 и take profit 148.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Аукционы Минфин США.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок европейской валюты на фоне росте инфляции в крупнейших экономиках еврозоны. Так, в Германии показатель вырос до 10,4%, а в Италии и вовсе до 11,9%. Завтра мы получим данные по инфляции во всей еврозоне и высока вероятность, что показатель превысит отметку 10%, что при ставке ЕЦБ 2% формирует отрицательную реальную процентную ставку 8%. В США отрицательная реальная процентная ставка чуть менее 5% и такая динамика негативно для евро. С другой стороны, на рынке активно муссируют слухи, что в самые ближайшие дни Минфин США начнет выкупать казначейские облигации для стабилизации долгового рынка. Некоторые американские банки утверждают, что министр финансов США Джанет Йеллен объявит о таком решении на этой неделе. В этом случае доходность американских гособлигаций пойдет вниз, что негативно для доллара.
Торговая рекомендация: флэт 0.9890 - 0.9990.
GBPUSD:
Британский долговой рынок вырос до 5-недельного максимума – инвесторы позитивно восприняли первые дни работы нового британского премьер -министра Риши Сунака. При этом Сунак пока еще не анонсировал план по выходу экономики из рецессии и скорее всего, после обнародования плана мы увидим снижение фунта, поскольку сработает известная трейдерская поговорка: “покупай на слухах – продавай на фактах”. Экономический кризис в Британии сейчас циклический и никто не сможет его остановить в ближайшие месяцы, более того, кризис будет только нарастать и Сунак ничего с этим поделать не сможет. В начале следующего года высока вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве достаточно высокая. Сегодня на британском долговом рынке я ожидаю небольшой коррекции на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, что негативно для фунта.
Торговая рекомендация: Sell 1.1650/1.1675 и take profit 1.1575.
USDJPY:
Минфин США сегодня проведёт два аукциона по размещению казначейских облигаций в объеме $102, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и благоприятно для роста курса американской валюты. ФРС США сегодня также будет сокращать активы на своем балансе – американский ЦБ в последнее время это делает в середине и конце каждого месяца, что также будет способствовать сокращению долларовой ликвидности. Больше ничего интересного сегодня не намечается – рынок будет ждать итогов заседания ФРС США, которые огласят в среду вечером. Сегодня я ожидаю небольшого укрепления доллара, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием позиций перед заседанием Федрезерва.
Торговая рекомендация: Buy 147.10/146.80 и take profit 148.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.00 мск. Великобритания: изменение объёма розничной торговли.
16.10 мск. США: член FOMC Джон Уильямс выступит с речью.
EURUSD:
ФРС США опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. Центробанк Швейцарии в этом месяце активно просит помощи у Федрезерва. В начале месяца валютные свопы составили $3 млрд, потом $6,2 млрд, на этой неделе показатель вырос до $11 млрд. - каждую неделю показатель практически удваивается. На следующей неделе будет уже $22 млрд? Как это всё отразится на валютной паре EURUSD? Проблемы с долларовой ликвидность в Швейцарии видимо испытывает второй крупнейший банк в стране - Credit Suisse, поскольку именно о нем в последнее время часто говорят, как о кандидате на банкротство. При этом банк является контрагентом многих европейских банков и если он пойдет на дно, то финансовым институтам Евросоюза также не поздоровится. На мой взгляд, Credit Suisse будет спасен, поскольку к банку применима известная поговорка - “Too big to fail”.
Торговая рекомендация: флэт 0.9705 -0.9805.
GBPUSD:
В четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, став самым недолговечным премьер-министром в истории. Выборы нового премьера в Консервативной партии вероятно пройдут на следующей неделе и в пятницу будет известен новый премьер-министр. Среди потенциальных кандидатов на пост лидера Консервативной партии - бывший премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и бывший министр финансов Риши Сунак. Первые двое будут негативно восприняты инвесторами, поскольку Джонсон уже довел британскую экономику до рецессии, а министр обороны Бен Уоллес также не имеет представления, как выйти из кризиса. В случае победы Риши Сунак фунт на следующей неделе может продемонстрировать рост, но это будет потом, а сегодня британская валюта будет по давление на фоне слабой статистики из Великобритании по розничным продажам.
Торговая рекомендация: флэт 1.1115 -1.1215.
USDJPY:
Многие трейдеры ждут валютных интервенций от ЦБ Японии, поскольку йена катится в пропасть, но регулятор не спешит выходить на валютный рынок. Пока монетарные власти направили свои взоры на долговой рынок – Центробанк скупает долгосрочные гособлигации, доходность по котором составляет 0,25%, при целевом уровне 0,1%. Министр финансов Японии Сунъити Судзуки попытался успокоить инвесторов и поведал о том, что правительство примет меры против любых спекулятивных, чрезмерных и внезапных движений, но рынок это не впечатлило и валютная пара закрепилась психологической отметки 150.00. Пока монетарные власти ограничиваются лишь вербальными интервенциями и рынок в таких случаях может продолжить рост.
Торговая рекомендация: Buy 150.20/149.80 и take profit 150.75.
09.00 мск. Великобритания: изменение объёма розничной торговли.
16.10 мск. США: член FOMC Джон Уильямс выступит с речью.
EURUSD:
ФРС США опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. Центробанк Швейцарии в этом месяце активно просит помощи у Федрезерва. В начале месяца валютные свопы составили $3 млрд, потом $6,2 млрд, на этой неделе показатель вырос до $11 млрд. - каждую неделю показатель практически удваивается. На следующей неделе будет уже $22 млрд? Как это всё отразится на валютной паре EURUSD? Проблемы с долларовой ликвидность в Швейцарии видимо испытывает второй крупнейший банк в стране - Credit Suisse, поскольку именно о нем в последнее время часто говорят, как о кандидате на банкротство. При этом банк является контрагентом многих европейских банков и если он пойдет на дно, то финансовым институтам Евросоюза также не поздоровится. На мой взгляд, Credit Suisse будет спасен, поскольку к банку применима известная поговорка - “Too big to fail”.
Торговая рекомендация: флэт 0.9705 -0.9805.
GBPUSD:
В четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, став самым недолговечным премьер-министром в истории. Выборы нового премьера в Консервативной партии вероятно пройдут на следующей неделе и в пятницу будет известен новый премьер-министр. Среди потенциальных кандидатов на пост лидера Консервативной партии - бывший премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и бывший министр финансов Риши Сунак. Первые двое будут негативно восприняты инвесторами, поскольку Джонсон уже довел британскую экономику до рецессии, а министр обороны Бен Уоллес также не имеет представления, как выйти из кризиса. В случае победы Риши Сунак фунт на следующей неделе может продемонстрировать рост, но это будет потом, а сегодня британская валюта будет по давление на фоне слабой статистики из Великобритании по розничным продажам.
Торговая рекомендация: флэт 1.1115 -1.1215.
USDJPY:
Многие трейдеры ждут валютных интервенций от ЦБ Японии, поскольку йена катится в пропасть, но регулятор не спешит выходить на валютный рынок. Пока монетарные власти направили свои взоры на долговой рынок – Центробанк скупает долгосрочные гособлигации, доходность по котором составляет 0,25%, при целевом уровне 0,1%. Министр финансов Японии Сунъити Судзуки попытался успокоить инвесторов и поведал о том, что правительство примет меры против любых спекулятивных, чрезмерных и внезапных движений, но рынок это не впечатлило и валютная пара закрепилась психологической отметки 150.00. Пока монетарные власти ограничиваются лишь вербальными интервенциями и рынок в таких случаях может продолжить рост.
Торговая рекомендация: Buy 150.20/149.80 и take profit 150.75.
FreshForex_com
Лиз Трасс пытается убедить парламент, что она борец
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь.
EURUSD:
Распродажи на рынке золота будут оказывать негативное влияние на стоимость европейской валюты, поскольку драгметалл и евро исторически сильно коррелируют между собой. Оба актива рассматриваются инвесторами, как альтернатива американскому доллару. Золото снижается на фоне сильного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность двухлетних бумаг перевалила за отметку 4,5%, а десятилетки закрепились за 4%. Во второй половине дня мы можем получить негативную статистику по американскому рынку недвижимости, что может вызвать снижение курса доллара. Ставка по ипотечным кредитам в США достигла 20-летнего максимума и находится вблизи 7%, что приводит к снижению спроса на рынке недвижимости.
Торговая рекомендация: флэт 0.9725 -0.9825.
GBPUSD:
Лиз Трасс пытается убедить парламент, что она ещё способна поработать премьер-министром Великобритании, при этом половина парламентариев уже недовольны политикой премьера и предлагают ей уйти в отставку. Уход Трасс может приободрить инвесторов на скупку фунта, поскольку рынок ей не доверяет, но проблема в том, что уходить со своего поста она не хочет. «Я борец! Я не трус!», - поведала накануне Лиз Трасс, выступая в британском парламенте. Политический кризис в Британии оказывает негативное влияние на фунт, однако сильных распродаж британской валюты ждать не стоит. Паника на рынке британского госдолга исчезла – наблюдается хоть и небольшой, но все же спрос на гособлигации, что благоприятно для фунта.
Торговая рекомендация: флэт 1.1165 -1.1260.
USDJPY:
Восходящий тренд набирает обороты и изменить ситуацию могут только лишь интервенции Банка Японии, поскольку разница в доходностях американских и японских гособлигаций не оставляет инвесторам иного выбора, как скупать доллар. Поскольку Банк Японии не планирует повышать процентные ставки в ближайшие месяц, то развернуть тренд могут только лишь валютные инвенции с его стороны. При этом интервенции могут оказать только лишь краткосрочное влияние на ход торгов, поскольку через несколько дней рынок забудет этот “трюк” японского ЦБ и начнет вновь скупать доллар в расчете на дальнейший рост доходности американских гособлигаций. Выйдет ли сегодня ЦБ Японии на рынок с интервенциями? Шансы есть, поскольку пара приблизилось к психологическому уровню 150.00.
Торговая рекомендация: Sell 150.30/150.65 и take profit 149.85.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь.
EURUSD:
Распродажи на рынке золота будут оказывать негативное влияние на стоимость европейской валюты, поскольку драгметалл и евро исторически сильно коррелируют между собой. Оба актива рассматриваются инвесторами, как альтернатива американскому доллару. Золото снижается на фоне сильного роста доходности американских казначейских облигаций. Доходность двухлетних бумаг перевалила за отметку 4,5%, а десятилетки закрепились за 4%. Во второй половине дня мы можем получить негативную статистику по американскому рынку недвижимости, что может вызвать снижение курса доллара. Ставка по ипотечным кредитам в США достигла 20-летнего максимума и находится вблизи 7%, что приводит к снижению спроса на рынке недвижимости.
Торговая рекомендация: флэт 0.9725 -0.9825.
GBPUSD:
Лиз Трасс пытается убедить парламент, что она ещё способна поработать премьер-министром Великобритании, при этом половина парламентариев уже недовольны политикой премьера и предлагают ей уйти в отставку. Уход Трасс может приободрить инвесторов на скупку фунта, поскольку рынок ей не доверяет, но проблема в том, что уходить со своего поста она не хочет. «Я борец! Я не трус!», - поведала накануне Лиз Трасс, выступая в британском парламенте. Политический кризис в Британии оказывает негативное влияние на фунт, однако сильных распродаж британской валюты ждать не стоит. Паника на рынке британского госдолга исчезла – наблюдается хоть и небольшой, но все же спрос на гособлигации, что благоприятно для фунта.
Торговая рекомендация: флэт 1.1165 -1.1260.
USDJPY:
Восходящий тренд набирает обороты и изменить ситуацию могут только лишь интервенции Банка Японии, поскольку разница в доходностях американских и японских гособлигаций не оставляет инвесторам иного выбора, как скупать доллар. Поскольку Банк Японии не планирует повышать процентные ставки в ближайшие месяц, то развернуть тренд могут только лишь валютные инвенции с его стороны. При этом интервенции могут оказать только лишь краткосрочное влияние на ход торгов, поскольку через несколько дней рынок забудет этот “трюк” японского ЦБ и начнет вновь скупать доллар в расчете на дальнейший рост доходности американских гособлигаций. Выйдет ли сегодня ЦБ Японии на рынок с интервенциями? Шансы есть, поскольку пара приблизилось к психологическому уровню 150.00.
Торговая рекомендация: Sell 150.30/150.65 и take profit 149.85.
FreshForex_com
Минфин США может начать выкуп активов ноябре
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за сентябрь.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе – за последнюю неделю показатель вырос на €6 млрд, что негативно для европейской валюты. ФРС США свой баланс хоть и постепенно, но сокращает, а у ЕЦБ качели – то активы растут, то снижаются. На долговом рынке ситуация благоприятная для доллара - доходность большинства американских казначейских облигаций растет. Спрэд доходности между трехмесячными и десятилетними бумагами практически сравнялся, что в прошлом сигнализировало об экономическом кризисе через 6-12 месяцев. Если проводить исторические параллели, то начало кризиса доллар встречает на максимумах. Аналогичной ситуации я ожидаю и в этот раз. При этом в краткосрочной перспективе доллар может дешеветь на ожиданиях покупке правительством США собственного долга. Инвестбанк JPMorgan Chase считает, что Минфин США запустит такую программу уже в ноябре.
Торговая рекомендация: Buy 0.9802/0.9775 и take profit 0.9875.
GBPUSD:
Банк Англии намерен и дальше откладывать количественное ужесточение до тех пор, пока долговой рынок не успокоится. C одной стороны, это позитивный сигнал для фунта, поскольку именно распродажи британских гособлигаций в конце сентября привели к обвалу валюты Соединенного Королевства. С другой стороны, сегодня мы получим данные по инфляции в Британии за сентябрь, где можно увидеть продолжение восходящего тренда, что может спровоцировать закрытие “лонгов” по британской валюте. Дополнительное давление на фунт будет оказывать нефтяной рынок, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. Минэнерго США на этой неделе увеличит поставки нефти из стратегического резерва до 10-15 млн баррелей. Джо Байден и Демократическая партия всеми правдами и неправдами пытаются снизить цены на энергоносители перед ноябрьскими выборами в Конгресс.
Торговая рекомендация: флэт 1.1250 -1.1350.
USDJPY:
Агентство Bloomberg опросило экономистов инвестиционных банков с Wall Street, которые дружно заявили о неизбежности рецессии в американской экономике. Между тем, по классической оценке, экономика Штатов уже находится в рецессии. Считается, что снижение ВВП в течение двух кварталов подряд — это и есть экономический спад, и в Штатах наблюдается именно такая картина. Сезон корпоративных отчетов в США проходит на позитивной ноте – прибыль большинства компаний ниже показателя годичной давности, но лучше медианы прогнозов. Выручка растет практически у всех, а снижение прибыли во многом вызвано ростом операционных расходов из-за высокой инфляции. Накануне позитивные релизы опубликовали Goldman Sachs, J&J, Netflix. Сегодня будет ждать результатов Tesla, Procter&Gamble и IBM. Американский фондовый рынок на этой неделе демонстрирует неплохой рост, что благоприятно для USDJPY, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 149.15/148.85 и take profit 149.60.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Число закладок новых фундаментов за сентябрь.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе – за последнюю неделю показатель вырос на €6 млрд, что негативно для европейской валюты. ФРС США свой баланс хоть и постепенно, но сокращает, а у ЕЦБ качели – то активы растут, то снижаются. На долговом рынке ситуация благоприятная для доллара - доходность большинства американских казначейских облигаций растет. Спрэд доходности между трехмесячными и десятилетними бумагами практически сравнялся, что в прошлом сигнализировало об экономическом кризисе через 6-12 месяцев. Если проводить исторические параллели, то начало кризиса доллар встречает на максимумах. Аналогичной ситуации я ожидаю и в этот раз. При этом в краткосрочной перспективе доллар может дешеветь на ожиданиях покупке правительством США собственного долга. Инвестбанк JPMorgan Chase считает, что Минфин США запустит такую программу уже в ноябре.
Торговая рекомендация: Buy 0.9802/0.9775 и take profit 0.9875.
GBPUSD:
Банк Англии намерен и дальше откладывать количественное ужесточение до тех пор, пока долговой рынок не успокоится. C одной стороны, это позитивный сигнал для фунта, поскольку именно распродажи британских гособлигаций в конце сентября привели к обвалу валюты Соединенного Королевства. С другой стороны, сегодня мы получим данные по инфляции в Британии за сентябрь, где можно увидеть продолжение восходящего тренда, что может спровоцировать закрытие “лонгов” по британской валюте. Дополнительное давление на фунт будет оказывать нефтяной рынок, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. Минэнерго США на этой неделе увеличит поставки нефти из стратегического резерва до 10-15 млн баррелей. Джо Байден и Демократическая партия всеми правдами и неправдами пытаются снизить цены на энергоносители перед ноябрьскими выборами в Конгресс.
Торговая рекомендация: флэт 1.1250 -1.1350.
USDJPY:
Агентство Bloomberg опросило экономистов инвестиционных банков с Wall Street, которые дружно заявили о неизбежности рецессии в американской экономике. Между тем, по классической оценке, экономика Штатов уже находится в рецессии. Считается, что снижение ВВП в течение двух кварталов подряд — это и есть экономический спад, и в Штатах наблюдается именно такая картина. Сезон корпоративных отчетов в США проходит на позитивной ноте – прибыль большинства компаний ниже показателя годичной давности, но лучше медианы прогнозов. Выручка растет практически у всех, а снижение прибыли во многом вызвано ростом операционных расходов из-за высокой инфляции. Накануне позитивные релизы опубликовали Goldman Sachs, J&J, Netflix. Сегодня будет ждать результатов Tesla, Procter&Gamble и IBM. Американский фондовый рынок на этой неделе демонстрирует неплохой рост, что благоприятно для USDJPY, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 149.15/148.85 и take profit 149.60.