https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Много слухов вокруг действий ФРС
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: индекс цен производителей за январь.
EURUSD:
Открываем позиции на продажу по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности немецких и американских государственных облигаций, что указывает на слабость европейской валюты. Показатель обновил годовой минимум и на этом фоне можно ожидать снижение котировок евро в область январского минимума. Весь вопрос лишь в скорости падения — это случится на этой неделе или позже. Во-вторых, геополитическая напряженность между Россией и Украиной также оказывает негативное влияние на стоимость евро, поскольку в случае войны между двумя соседними государствами Евросоюз будет вынужден сократить закупки российского газа, что в конченом итоге приведет Европу к масштабному энергетическому кризису. Европейцы этого не хотят и ежедневно проводят переговоры между конфликтующими сторонами, но пока прогресса нет и этот фактор будет оказывать давление на евро на этой неделе.
Торговая рекомендация: sell 1.1330/1.1355 и take profit 1.1260.
GBPUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для продажи фунта, поскольку на долговом рынке усиливаются слухи относительно агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС США. Слухи возникли не на пустом месте – чиновники Федрезерва своими комментариями активно помогают данному процессу. На данный момент практически все члены FOMC согласны с тем, что весной надо активно повышать процентные ставки и сокращать объем активов, купленных в период с марта 2020 года по текущее время. Если проводить исторические параллели, то рост ставки в совокупности с сокращением баланса ФРС всегда приводили к укреплению доллара. Аналогичную ситуация я ожидаю увидеть в этот раз.
Торговая рекомендация: sell 1.3550/1.3575 и take profit 1.3495.
USDJPY:
Минфин США сегодня вечером проведет масштабные аукционы по размещению казначейских облигаций, что с одной стороны, окажет позитивное влияние на стоимость доллара, а с другой стороны, может усидеть распродажи на фондовых рынках, что негативно для данной валютной пары, поскольку она сильно коррелирует с рынками акций. Сегодня Казначейство разместит облигаций на сумму $75,2 млрд – это достаточно большой объем и сокращение ликвидности в таком объеме может оказать сильное влияние на ход торгов на фондовых площадках. В то же время, у меня нет сейчас полной уверенности в том, что пара USDJPY будет снижаться на этом событии, поскольку основной тренд в данном инструменте восходящий и рынок может проигнорировать этот негатив.
Торговая рекомендация: флэт 115.00 -115.90.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: индекс цен производителей за январь.
EURUSD:
Открываем позиции на продажу по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности немецких и американских государственных облигаций, что указывает на слабость европейской валюты. Показатель обновил годовой минимум и на этом фоне можно ожидать снижение котировок евро в область январского минимума. Весь вопрос лишь в скорости падения — это случится на этой неделе или позже. Во-вторых, геополитическая напряженность между Россией и Украиной также оказывает негативное влияние на стоимость евро, поскольку в случае войны между двумя соседними государствами Евросоюз будет вынужден сократить закупки российского газа, что в конченом итоге приведет Европу к масштабному энергетическому кризису. Европейцы этого не хотят и ежедневно проводят переговоры между конфликтующими сторонами, но пока прогресса нет и этот фактор будет оказывать давление на евро на этой неделе.
Торговая рекомендация: sell 1.1330/1.1355 и take profit 1.1260.
GBPUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для продажи фунта, поскольку на долговом рынке усиливаются слухи относительно агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС США. Слухи возникли не на пустом месте – чиновники Федрезерва своими комментариями активно помогают данному процессу. На данный момент практически все члены FOMC согласны с тем, что весной надо активно повышать процентные ставки и сокращать объем активов, купленных в период с марта 2020 года по текущее время. Если проводить исторические параллели, то рост ставки в совокупности с сокращением баланса ФРС всегда приводили к укреплению доллара. Аналогичную ситуация я ожидаю увидеть в этот раз.
Торговая рекомендация: sell 1.3550/1.3575 и take profit 1.3495.
USDJPY:
Минфин США сегодня вечером проведет масштабные аукционы по размещению казначейских облигаций, что с одной стороны, окажет позитивное влияние на стоимость доллара, а с другой стороны, может усидеть распродажи на фондовых рынках, что негативно для данной валютной пары, поскольку она сильно коррелирует с рынками акций. Сегодня Казначейство разместит облигаций на сумму $75,2 млрд – это достаточно большой объем и сокращение ликвидности в таком объеме может оказать сильное влияние на ход торгов на фондовых площадках. В то же время, у меня нет сейчас полной уверенности в том, что пара USDJPY будет снижаться на этом событии, поскольку основной тренд в данном инструменте восходящий и рынок может проигнорировать этот негатив.
Торговая рекомендация: флэт 115.00 -115.90.
FreshForex_com
Рост инфляции позитивен для доллара
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: изменение объема промышленного производства за декабрь.
EURUSD:
Статистика по инфляции в США за январь спровоцировала укрепление доллара против основных конкурентов. Рост инфляции составил 7,5% - показатель растет двадцатый месяц подряд! Рынок ожидал роста инфляции до нового 40-летнего максимума, но итоговый показатель вышел еще намного хуже ожиданий. На этом фоне доходность двухлетних казначейских американских облигаций выросло до уровня 1,44%, что сигнализирует о возможном повышении ставки ФРС на заседании 16 марта на 0,5%, либо ФРС действительно будет повышать ставку на каждом своем заседании до осени, когда инфляция может совратиться за счет высокой базы и после этого Федрезерв может взять паузу. В любом случае в ближайшие полгода FED будет действовать агрессивно, что благоприятно для роста доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.1400/1.1430 и take profit 1.1340.
GBPUSD:
Великобритания сегодня может порадовать инвесторов сильными данными по промышленному производству, поскольку индекс деловой активности PMI для промышленного сектора демонстрирует рост сильнее, чем в еврозоне и США. Британские корпорации фиксируют рост экспортных заказов, что в совокупности с ростом цен реализуемый продукции позволяет им получать высокую прибыль. На мой взгляд, рынок сегодня проигнорирует эту статистику, и мы увидим снижение фунта, поскольку на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности между британскими и американскими государственными облигациями, что сигнализирует о распродажах в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: sell 1.3545/1.3570 и take profit 1.3475.
USDJPY:
Данная валютная пара торгуется на четырехлетнем минимуме, и текущая ситуация на долговом рынке сигнализирует о продолжении восходящего тренда. Спрэд доходности между государственными облигациями США и Японии расширился до нового годового максимума после публикации релиза по американской инфляции. Рост потребительских цен в Штатах ускорился, что заставит ФРС агрессивно повышать процентные ставки в первой половине года. Поскольку ЦБ Японии не планирует в этом году повышать ставки, то такая разнонаправленная монетарная политика двух ЦБ будет оказывать позитивное влияние на котировки данной валютной пары.
Торговая рекомендация: buy 115.88/115.65 и take profit 116.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: изменение объема промышленного производства за декабрь.
EURUSD:
Статистика по инфляции в США за январь спровоцировала укрепление доллара против основных конкурентов. Рост инфляции составил 7,5% - показатель растет двадцатый месяц подряд! Рынок ожидал роста инфляции до нового 40-летнего максимума, но итоговый показатель вышел еще намного хуже ожиданий. На этом фоне доходность двухлетних казначейских американских облигаций выросло до уровня 1,44%, что сигнализирует о возможном повышении ставки ФРС на заседании 16 марта на 0,5%, либо ФРС действительно будет повышать ставку на каждом своем заседании до осени, когда инфляция может совратиться за счет высокой базы и после этого Федрезерв может взять паузу. В любом случае в ближайшие полгода FED будет действовать агрессивно, что благоприятно для роста доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.1400/1.1430 и take profit 1.1340.
GBPUSD:
Великобритания сегодня может порадовать инвесторов сильными данными по промышленному производству, поскольку индекс деловой активности PMI для промышленного сектора демонстрирует рост сильнее, чем в еврозоне и США. Британские корпорации фиксируют рост экспортных заказов, что в совокупности с ростом цен реализуемый продукции позволяет им получать высокую прибыль. На мой взгляд, рынок сегодня проигнорирует эту статистику, и мы увидим снижение фунта, поскольку на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности между британскими и американскими государственными облигациями, что сигнализирует о распродажах в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: sell 1.3545/1.3570 и take profit 1.3475.
USDJPY:
Данная валютная пара торгуется на четырехлетнем минимуме, и текущая ситуация на долговом рынке сигнализирует о продолжении восходящего тренда. Спрэд доходности между государственными облигациями США и Японии расширился до нового годового максимума после публикации релиза по американской инфляции. Рост потребительских цен в Штатах ускорился, что заставит ФРС агрессивно повышать процентные ставки в первой половине года. Поскольку ЦБ Японии не планирует в этом году повышать ставки, то такая разнонаправленная монетарная политика двух ЦБ будет оказывать позитивное влияние на котировки данной валютной пары.
Торговая рекомендация: buy 115.88/115.65 и take profit 116.50.
FreshForex_com
Всё внимание на отчёт по инфляции в США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: инфляция за январь.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в США за январь. Опережающие индикаторы инфляции от ISM для промышленности и сферы слуг указывает на рост потребительских цен в начале года. Рынок сегодня ждет показателя 7,3%. С учетом роста индексом ISM и удорожания бензина такой сценарий вполне оправдан. Если итоговая цифра окажется чуть меньше, то всё равно инфляция будет на максимуме за последние 40 лет, что потребует от ФРС перейти к циклу ужесточения кредитно-денежной политики. На американском долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями – такая динамика в прошлом оказывала позитивное влияние на стоимость доллара. На этом фоне рост котировок EURUSD к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell.
Торговая рекомендация: sell 1.1449/1.1480 и take profit 1.1370.
GBPUSD:
Долговой рынок сигнализирует о снижение котировок данной валютной пары. Спрэд доходности между краткосрочными британскими и американскими государственными облигациями сокращается, что негативно для роста фунта. Доходность американских бумаг продолжает расти и обновляет двухлетний максимум, при этом рост доходности британских бумаг прекратился. С учетом того, что вечером сегодня будет опубликовал отчёт по инфляции в США за январь, рост доходности американских гособлигаций может продолжится, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.3555/1.3590 и take profit 1.3485.
USDJPY:
Основным событием дня станет публикация отчёта по инфляции в США за январь и реакция рынка, может быть, как положительной, так и негативной. С одной стороны, рост инфляции усилит ожидания инвесторов относительно грядущего цикла повышения процентных ставок Федрезерва. К середине года ФРС может три раза повысить ставку на 0,25% и поскольку Банк Японии не планирует аналогичных действий, то столь существенная разница в процентных ставках будет играть на руку “долларовым быкам”. С другой стороны, ожидания значительного роста процентных ставок могут вызвать распродажи на фондовых площадках, что в свою очередь негативно для данной валютной пары, поскольку последние двадцать лет японская йена используется в качестве валюты фондирования в операциях carry trade и данная пара очень чувствительна к динамике фондовых рынков.
Торговая рекомендация: флэт 115.25 -116.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: инфляция за январь.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в США за январь. Опережающие индикаторы инфляции от ISM для промышленности и сферы слуг указывает на рост потребительских цен в начале года. Рынок сегодня ждет показателя 7,3%. С учетом роста индексом ISM и удорожания бензина такой сценарий вполне оправдан. Если итоговая цифра окажется чуть меньше, то всё равно инфляция будет на максимуме за последние 40 лет, что потребует от ФРС перейти к циклу ужесточения кредитно-денежной политики. На американском долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями – такая динамика в прошлом оказывала позитивное влияние на стоимость доллара. На этом фоне рост котировок EURUSD к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell.
Торговая рекомендация: sell 1.1449/1.1480 и take profit 1.1370.
GBPUSD:
Долговой рынок сигнализирует о снижение котировок данной валютной пары. Спрэд доходности между краткосрочными британскими и американскими государственными облигациями сокращается, что негативно для роста фунта. Доходность американских бумаг продолжает расти и обновляет двухлетний максимум, при этом рост доходности британских бумаг прекратился. С учетом того, что вечером сегодня будет опубликовал отчёт по инфляции в США за январь, рост доходности американских гособлигаций может продолжится, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.3555/1.3590 и take profit 1.3485.
USDJPY:
Основным событием дня станет публикация отчёта по инфляции в США за январь и реакция рынка, может быть, как положительной, так и негативной. С одной стороны, рост инфляции усилит ожидания инвесторов относительно грядущего цикла повышения процентных ставок Федрезерва. К середине года ФРС может три раза повысить ставку на 0,25% и поскольку Банк Японии не планирует аналогичных действий, то столь существенная разница в процентных ставках будет играть на руку “долларовым быкам”. С другой стороны, ожидания значительного роста процентных ставок могут вызвать распродажи на фондовых площадках, что в свою очередь негативно для данной валютной пары, поскольку последние двадцать лет японская йена используется в качестве валюты фондирования в операциях carry trade и данная пара очень чувствительна к динамике фондовых рынков.
Торговая рекомендация: флэт 115.25 -116.10.
FreshForex_com
Нефть может вызвать укрепление доллара
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell на фоне негативной динамики долгового рынка. Спрэд доходности краткосрочных государственных облигаций Германии и США сократился до минимума с начала месяца, что указывает на снижение стоимости евро. Дополнительное давление на европейскую валюту будет оказывать снижение котировок черного золота, поскольку сырье котируется в американской валюте и при снижении цен на углеводороды доллар демонстрирует рост. Инвесторы фиксируют прибыль в длинных позиция по нефти, поскольку за последние пять недель нефть подорожала на 16% и на рынке назрела техническая коррекция. В первом квартале исторически наблюдается низкое потребление нефти и нефтепродуктов и столь стремительный рост цен сейчас выглядит больше, как спекулятивный “пузырь”.
Торговая рекомендация: sell 1.1446/1.1470 и take profit 1.1380.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне благоприятной динамики долгового рынка, где наблюдается рост спрэда доходности между краткосрочными государственными облигациями Великобритании и США. Британские доходности практически сравнялись с американскими – разница составляет символические 0,01%. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2011 году. С другой стороны, я ожидаю продолжение нисходящей коррекции на рынке нефти, что будет оказывать негативное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку нефть и доллар исторически имеют сильную обратную корреляцию. На рынке углеводородов сейчас активно обсуждается смягчения санкций в отношении Тегерана, что может привести к росту поставок иранской нефти на мировой рынок, и в свою очередь будет оказывать давление на цены. Снижение нефтяных цен выгодно президенту США Джо Байдену, рейтинг которого падает каждую неделю, поскольку низкая нефть – это низкая инфляция, а низкая инфляция — это хорошее настроение у избирателей.
Торговая рекомендация: флэт 1.3505 -1.3590.
USDJPY:
Откраиваем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост спрэда доходности краткосрочных государственных облигаций США и Японии, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость доллара. Показатель обновил трехмесячный максимум, что позволяет рассчитывать на рост котировок данной валютной пары в область психологического уровня 116.00. Во-вторых, на ведущих мировых фондовых площадках наблюдается рост, что также благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. Фондовые рынки могут упасть завтра, когда будут опубликованы данные по инфляции в США за январь, а сегодня инвесторы могут “разогнать цены” вверх, чтобы зафиксировать прибыль по “лонгам”.
Торговая рекомендация: buy 115.30/115.05 и take profit 115.80.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell на фоне негативной динамики долгового рынка. Спрэд доходности краткосрочных государственных облигаций Германии и США сократился до минимума с начала месяца, что указывает на снижение стоимости евро. Дополнительное давление на европейскую валюту будет оказывать снижение котировок черного золота, поскольку сырье котируется в американской валюте и при снижении цен на углеводороды доллар демонстрирует рост. Инвесторы фиксируют прибыль в длинных позиция по нефти, поскольку за последние пять недель нефть подорожала на 16% и на рынке назрела техническая коррекция. В первом квартале исторически наблюдается низкое потребление нефти и нефтепродуктов и столь стремительный рост цен сейчас выглядит больше, как спекулятивный “пузырь”.
Торговая рекомендация: sell 1.1446/1.1470 и take profit 1.1380.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне благоприятной динамики долгового рынка, где наблюдается рост спрэда доходности между краткосрочными государственными облигациями Великобритании и США. Британские доходности практически сравнялись с американскими – разница составляет символические 0,01%. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2011 году. С другой стороны, я ожидаю продолжение нисходящей коррекции на рынке нефти, что будет оказывать негативное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку нефть и доллар исторически имеют сильную обратную корреляцию. На рынке углеводородов сейчас активно обсуждается смягчения санкций в отношении Тегерана, что может привести к росту поставок иранской нефти на мировой рынок, и в свою очередь будет оказывать давление на цены. Снижение нефтяных цен выгодно президенту США Джо Байдену, рейтинг которого падает каждую неделю, поскольку низкая нефть – это низкая инфляция, а низкая инфляция — это хорошее настроение у избирателей.
Торговая рекомендация: флэт 1.3505 -1.3590.
USDJPY:
Откраиваем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост спрэда доходности краткосрочных государственных облигаций США и Японии, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость доллара. Показатель обновил трехмесячный максимум, что позволяет рассчитывать на рост котировок данной валютной пары в область психологического уровня 116.00. Во-вторых, на ведущих мировых фондовых площадках наблюдается рост, что также благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. Фондовые рынки могут упасть завтра, когда будут опубликованы данные по инфляции в США за январь, а сегодня инвесторы могут “разогнать цены” вверх, чтобы зафиксировать прибыль по “лонгам”.
Торговая рекомендация: buy 115.30/115.05 и take profit 115.80.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Поскольку в первой половине недели не ожидается важной макроэкономической статистики, то основная валютная пара будет торговаться в широком боковике. Инвесторы не будут спешить с открытие позиции перед публикацией релиза по инфляции в США, который намечен на четверг. Именно данные по потребительским ценам в Штатах определят ход торгов на этой неделе, поскольку этот отчет позволит понять вектор развития ФРС США. Сильный рост инфляции заставит Федрезерв несколько раз повысить процентные ставки в первой половине года, что неминуемо приведёт к укреплению доллара. Сейчас фьючерс на ставку ФРС предполагает 100% вероятность повышения ставки на заседаниях 16 марта, 4 мая и 15 июня, но если инфляция в ближайшие месяцы будет сохраняться на высоких отметках, то мы также увидим аналогичную вероятность на заседаниях 27 июля и 21 сентября.
Торговая рекомендация: флэт 1.1360 -1.1450.
GBPUSD:
На долговом рынке доходность британских двухлетних государственных облигаций практически сравнялась с аналогичными американскими бумагами, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость фунта в краткосрочной перспективе. Исторически двухлетние бонды рассматриваются рынком как индикатор будущего изменения учетной ставки Центробанка. В четверг мы получим данные по инфляции в США за январь, которые в очередной раз могут разочаровать инвесторов слабыми данными, что может спровоцировать распродажи на валютном рынке, поскольку высокий рост инфляции может усилить слухи о том, что Федрезерву придется агрессивно повышать процентные ставки в этом году, чтобы побороть инфляцию.
Торговая рекомендация: buy 1.3485/1.3455 и take profit 1.3545.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок доллара на фоне ожиданий ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США, поскольку от банка Японии аналогичных действий в этом году никто не ожиданий и в следующем году с высокой долей вероятности монетарные власти Страны восходящего солнца продолжат удерживать процентные ставки в отрицательной области, а Федрезерв тем временем в будущем году может довести процентную ставку до 2%. С другой стороны, в любой момент мы может увидеть распродажи на фондовых площадках, что спровоцирует снижение котировок данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Ликвидность в финансовой системе сжимается и этот процесс с каждым днем набирает обороты, что негативно для рынков акций.
Торговая рекомендация: флэт 114.95 -115.75.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Поскольку в первой половине недели не ожидается важной макроэкономической статистики, то основная валютная пара будет торговаться в широком боковике. Инвесторы не будут спешить с открытие позиции перед публикацией релиза по инфляции в США, который намечен на четверг. Именно данные по потребительским ценам в Штатах определят ход торгов на этой неделе, поскольку этот отчет позволит понять вектор развития ФРС США. Сильный рост инфляции заставит Федрезерв несколько раз повысить процентные ставки в первой половине года, что неминуемо приведёт к укреплению доллара. Сейчас фьючерс на ставку ФРС предполагает 100% вероятность повышения ставки на заседаниях 16 марта, 4 мая и 15 июня, но если инфляция в ближайшие месяцы будет сохраняться на высоких отметках, то мы также увидим аналогичную вероятность на заседаниях 27 июля и 21 сентября.
Торговая рекомендация: флэт 1.1360 -1.1450.
GBPUSD:
На долговом рынке доходность британских двухлетних государственных облигаций практически сравнялась с аналогичными американскими бумагами, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость фунта в краткосрочной перспективе. Исторически двухлетние бонды рассматриваются рынком как индикатор будущего изменения учетной ставки Центробанка. В четверг мы получим данные по инфляции в США за январь, которые в очередной раз могут разочаровать инвесторов слабыми данными, что может спровоцировать распродажи на валютном рынке, поскольку высокий рост инфляции может усилить слухи о том, что Федрезерву придется агрессивно повышать процентные ставки в этом году, чтобы побороть инфляцию.
Торговая рекомендация: buy 1.3485/1.3455 и take profit 1.3545.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок доллара на фоне ожиданий ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США, поскольку от банка Японии аналогичных действий в этом году никто не ожиданий и в следующем году с высокой долей вероятности монетарные власти Страны восходящего солнца продолжат удерживать процентные ставки в отрицательной области, а Федрезерв тем временем в будущем году может довести процентную ставку до 2%. С другой стороны, в любой момент мы может увидеть распродажи на фондовых площадках, что спровоцирует снижение котировок данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Ликвидность в финансовой системе сжимается и этот процесс с каждым днем набирает обороты, что негативно для рынков акций.
Торговая рекомендация: флэт 114.95 -115.75.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Соединенные Штаты сегодня опубликуют релиз по рынку труда за январь. Опережающие индикаторы ISM и ADP, а также заявления на пособие по безработицы сигнализируют о выходе слабых данных по Non-Farm, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. В то же время я не жду сильного падения доллара, поскольку рост доходности американских казначейских облигаций в совокупности с сокращение долларовой активности в финансовой системе будет ограничивать ослабление американской валюты. ЕЦБ накануне выразил озабоченность высокой инфляцией и заявил, что готов в будущем скорректировать свою монетарную политику, при этом ФРС США эту политику уже скорректировала и готовится повышать учётную ставку в следующем месяце. ФРС опережает ЕЦБ и этот фактор не позволит доллару сильно упасть.
Торговая рекомендация: buy 1.1431/1.1400 и take profit 1.1500.
GBPUSD:
Банк Англии вновь удивил рынок, поскольку на вчерашнем заседание всего лишь 1 голоса не хватило для повышения ставки сразу на 0,5%. Таким образом, на следующем заседании 17 марта ставка вновь будет повышена на четверть процента. Регулятор завершил скупку коммерческих облигаций и начинает постепенно от них избавляться. Государственные облигации по-прежнему будут находится в портфеле ЦБ, но и по данным активам с марта ожидается постепенное сокращение. Действия Банка Англии будут оказывать позитивное влияние на британскую валюту в краткосрочной перспективе. С учетом сегодняшней слабой статистики из США по рынку труда можно ожидать роста котировок в область 1.3650.
Торговая рекомендация: buy 1.3570/1.3545 и take profit 1.3640.
USDJPY:
Даная валютная пара может попасть сегодня под волну распродаж на фоне слабой статистики по рынку труда. Во-первых, опережающие индикаторы занятости ISM и ADP сигнализируют о выходе данных по занятости в несельскохозяйственном секторе хуже медианы прогнозов, что негативно для доллара. Во-вторых, слабый релиз по занятости может усилить распродажи на американском фондовом рынке, что также негативно для данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. При этом я не жду, что котировки уйдут ниже отметке 114.00, поскольку долларовая ликвидность в финансовой системе сокращается и этот фактор будет ограничивать снижение американской валюты.
Торговая рекомендация: sell 115.11/115.35 и take profit 114.59.
16.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Соединенные Штаты сегодня опубликуют релиз по рынку труда за январь. Опережающие индикаторы ISM и ADP, а также заявления на пособие по безработицы сигнализируют о выходе слабых данных по Non-Farm, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. В то же время я не жду сильного падения доллара, поскольку рост доходности американских казначейских облигаций в совокупности с сокращение долларовой активности в финансовой системе будет ограничивать ослабление американской валюты. ЕЦБ накануне выразил озабоченность высокой инфляцией и заявил, что готов в будущем скорректировать свою монетарную политику, при этом ФРС США эту политику уже скорректировала и готовится повышать учётную ставку в следующем месяце. ФРС опережает ЕЦБ и этот фактор не позволит доллару сильно упасть.
Торговая рекомендация: buy 1.1431/1.1400 и take profit 1.1500.
GBPUSD:
Банк Англии вновь удивил рынок, поскольку на вчерашнем заседание всего лишь 1 голоса не хватило для повышения ставки сразу на 0,5%. Таким образом, на следующем заседании 17 марта ставка вновь будет повышена на четверть процента. Регулятор завершил скупку коммерческих облигаций и начинает постепенно от них избавляться. Государственные облигации по-прежнему будут находится в портфеле ЦБ, но и по данным активам с марта ожидается постепенное сокращение. Действия Банка Англии будут оказывать позитивное влияние на британскую валюту в краткосрочной перспективе. С учетом сегодняшней слабой статистики из США по рынку труда можно ожидать роста котировок в область 1.3650.
Торговая рекомендация: buy 1.3570/1.3545 и take profit 1.3640.
USDJPY:
Даная валютная пара может попасть сегодня под волну распродаж на фоне слабой статистики по рынку труда. Во-первых, опережающие индикаторы занятости ISM и ADP сигнализируют о выходе данных по занятости в несельскохозяйственном секторе хуже медианы прогнозов, что негативно для доллара. Во-вторых, слабый релиз по занятости может усилить распродажи на американском фондовом рынке, что также негативно для данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. При этом я не жду, что котировки уйдут ниже отметке 114.00, поскольку долларовая ликвидность в финансовой системе сокращается и этот фактор будет ограничивать снижение американской валюты.
Торговая рекомендация: sell 115.11/115.35 и take profit 114.59.
FreshForex_com
ЕЦБ не сможет удивить рынок сегодня
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
15.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ сегодня огласит итоги своего первого в этом году заседания по кредитно-денежной политике. Чиновники ЕЦБ в прошлом месяце часто говорили о том, что высокая инфляция в еврозоне носит временный характер и они не планируют в этом году прекращать стимулирующие меры и повышать процентные ставки. Инфляция в еврозоне сейчас составляет 5,1%, что ниже, чем в Штатах, но это рекордный показатель с момента введения евро в 1999 году. Поскольку в прошлом десятилетии в еврозоне продолжительное время была дефляция, то Центробанк сейчас крайне осторожно делает выводы о растущей инфляции. На мой взгляд, глава ЕЦБ Кристин Лагард сегодня ограничится набором дежурных фраз, что экономике требуются стимулы, однако регулятор может в любой момент скорректировать свою политику в случае необходимости. Сильного влияние на курс евро это событие сегодня не окажет.
Торговая рекомендация: флэт 1.1250 -1.1350.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня может повысить процентную ставку на 0,25% и анонсировать сокращение стимулирующих мер, что окажет краткосрочное позитивное влияние на стоимость британской валюты. В целом рынок уже заранее начал отыгрывать это событие, и мы видим рост британской валюты с начала недели, поэтому сильного роста фунта я не ожидаю. Если бы фунт сейчас торговался в области минимума января, то мы бы увидели мощный рост котировок британской валюты, а в текущих условиях потенциал роста небольшой. Дополнительную поддержку фунту окажет позитивная динамика нефтяного рынка. Нефть торгуется в области психологического уровня $90/баррель и готовится к росту в область $91-91.5/баррель. Мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрел несколько сценариев развития событий на нефтяном рынке. Даже при самом пессимистичном варианте запасы нефти в странах ОЭСР будут находится ниже пятилетнего среднего значения до октября этого года. В третьем квартале мировое потребление нефти обновит исторический максимум.
Торговая рекомендация: buy 1.3530/1.3500 и take profit 1.3588.
USDJPY:
Агентство ADP накануне опубликовало релиз по занятости в частном секторе США за январь, который разочаровал инвесторов слабыми данными. Показатель впервые с декабря 2020 года ушел в отрицательную область – сокращение занятости составило 301 тыс. чел. Инвесторы ждали слабого релиза, однако таких цифр не ожидал никто. Высокая заболеваемость коронавирусом Омикрон оказывает негативное влияние на американский рынок труда. Джером Пауэлл на минувшей неделе предупреждал рынок, что следует готовится к слабым отчетам по занятости в период с января по февраль, но никто не думал, что итоговый показатель будет настолько печальным.
Торговая рекомендация: sell 114.66/114.90 и take profit 114.15.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
15.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ сегодня огласит итоги своего первого в этом году заседания по кредитно-денежной политике. Чиновники ЕЦБ в прошлом месяце часто говорили о том, что высокая инфляция в еврозоне носит временный характер и они не планируют в этом году прекращать стимулирующие меры и повышать процентные ставки. Инфляция в еврозоне сейчас составляет 5,1%, что ниже, чем в Штатах, но это рекордный показатель с момента введения евро в 1999 году. Поскольку в прошлом десятилетии в еврозоне продолжительное время была дефляция, то Центробанк сейчас крайне осторожно делает выводы о растущей инфляции. На мой взгляд, глава ЕЦБ Кристин Лагард сегодня ограничится набором дежурных фраз, что экономике требуются стимулы, однако регулятор может в любой момент скорректировать свою политику в случае необходимости. Сильного влияние на курс евро это событие сегодня не окажет.
Торговая рекомендация: флэт 1.1250 -1.1350.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня может повысить процентную ставку на 0,25% и анонсировать сокращение стимулирующих мер, что окажет краткосрочное позитивное влияние на стоимость британской валюты. В целом рынок уже заранее начал отыгрывать это событие, и мы видим рост британской валюты с начала недели, поэтому сильного роста фунта я не ожидаю. Если бы фунт сейчас торговался в области минимума января, то мы бы увидели мощный рост котировок британской валюты, а в текущих условиях потенциал роста небольшой. Дополнительную поддержку фунту окажет позитивная динамика нефтяного рынка. Нефть торгуется в области психологического уровня $90/баррель и готовится к росту в область $91-91.5/баррель. Мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрел несколько сценариев развития событий на нефтяном рынке. Даже при самом пессимистичном варианте запасы нефти в странах ОЭСР будут находится ниже пятилетнего среднего значения до октября этого года. В третьем квартале мировое потребление нефти обновит исторический максимум.
Торговая рекомендация: buy 1.3530/1.3500 и take profit 1.3588.
USDJPY:
Агентство ADP накануне опубликовало релиз по занятости в частном секторе США за январь, который разочаровал инвесторов слабыми данными. Показатель впервые с декабря 2020 года ушел в отрицательную область – сокращение занятости составило 301 тыс. чел. Инвесторы ждали слабого релиза, однако таких цифр не ожидал никто. Высокая заболеваемость коронавирусом Омикрон оказывает негативное влияние на американский рынок труда. Джером Пауэлл на минувшей неделе предупреждал рынок, что следует готовится к слабым отчетам по занятости в период с января по февраль, но никто не думал, что итоговый показатель будет настолько печальным.
Торговая рекомендация: sell 114.66/114.90 и take profit 114.15.
FreshForex_com
ЕЦБ вновь увеличил скупку активов
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €22,2 млрд, против роста на €6,3 млрд неделей ранее. Монетарные власти продолжают агрессивно печатать деньги, несмотря на все обещания Кристин Лагард сократить темп скупки активов в еврозоне. ФРС, напротив существенно сократил темп скупки активов и в середине марта полностью прекратит количественно смягчение. Такая разнонаправленная кредитно-денежная политика двух крупнейших мировых Центробанков окажет позитивное влияние на стоимость американского доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.1260/1.1288 и take profit 1.1155.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста британской валюты на фоне удорожания нефти, поскольку активы хорошо коррелируют между собой. Страны ОПЕК+ в декабре исполнили сделку по снижению нефтедобычи на 122%. При этом страны ОПЕК перевыполнили соглашение на 27%, страны не-ОПЕК - на 14%. Саудовская Аравия, как и Россия, перевыполнила соглашение на 7%, серьезные проблемы с добычей испытывают Нигерия и Ангола. У нефтяных быков есть хорошая возможность протестировать психологический уровень $90 за баррель. С другой стороны, в американской банковской системе наблюдается сокращение избыточной долларовой ликвидности, что окажет благоприятное влияние на стоимость доллара. Накануне банки разместили на счетах в ФРС $1,58 трлн свободной ликвидности, что стало минимальным показателем за последние две недели. Ликвидность потихоньку сокращается и этот процесс будет набирать обороты, поскольку Федрезерв приближается к завершению QE.
Торговая рекомендация: флэт 1.3420 -1.3550.
USDJPY:
Индекс деловой активности в производственном секторе США в январе снизился до 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные ISM. Значение индикатора стало минимальным с сентября 2020 года. Американская экономика начинает демонстрировать признаки замедления роста, что логично, учитывая высокую базу прошлого года. Выступавшие накануне чиновники ФРС также выразили обеспокоенность слабым отчётом, который традиционно является опережающим индикатором промышленного производства. Если в начале января большинство представителей ФРС указывали на необходимость быстрого повышения ставок, то сейчас они говорят о более спокойном подходе, который предполагает три или четыре повышения ставки на 0,25% в этом году. Сколько бы раз ФРС в этом году не повысила ставки ее политика все равно будет более агрессивная, чем у Банка Японии, что благоприятно для роста доллара.
Торговая рекомендация: buy 114.88/114.60 и take profit 115.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €22,2 млрд, против роста на €6,3 млрд неделей ранее. Монетарные власти продолжают агрессивно печатать деньги, несмотря на все обещания Кристин Лагард сократить темп скупки активов в еврозоне. ФРС, напротив существенно сократил темп скупки активов и в середине марта полностью прекратит количественно смягчение. Такая разнонаправленная кредитно-денежная политика двух крупнейших мировых Центробанков окажет позитивное влияние на стоимость американского доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.1260/1.1288 и take profit 1.1155.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста британской валюты на фоне удорожания нефти, поскольку активы хорошо коррелируют между собой. Страны ОПЕК+ в декабре исполнили сделку по снижению нефтедобычи на 122%. При этом страны ОПЕК перевыполнили соглашение на 27%, страны не-ОПЕК - на 14%. Саудовская Аравия, как и Россия, перевыполнила соглашение на 7%, серьезные проблемы с добычей испытывают Нигерия и Ангола. У нефтяных быков есть хорошая возможность протестировать психологический уровень $90 за баррель. С другой стороны, в американской банковской системе наблюдается сокращение избыточной долларовой ликвидности, что окажет благоприятное влияние на стоимость доллара. Накануне банки разместили на счетах в ФРС $1,58 трлн свободной ликвидности, что стало минимальным показателем за последние две недели. Ликвидность потихоньку сокращается и этот процесс будет набирать обороты, поскольку Федрезерв приближается к завершению QE.
Торговая рекомендация: флэт 1.3420 -1.3550.
USDJPY:
Индекс деловой активности в производственном секторе США в январе снизился до 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные ISM. Значение индикатора стало минимальным с сентября 2020 года. Американская экономика начинает демонстрировать признаки замедления роста, что логично, учитывая высокую базу прошлого года. Выступавшие накануне чиновники ФРС также выразили обеспокоенность слабым отчётом, который традиционно является опережающим индикатором промышленного производства. Если в начале января большинство представителей ФРС указывали на необходимость быстрого повышения ставок, то сейчас они говорят о более спокойном подходе, который предполагает три или четыре повышения ставки на 0,25% в этом году. Сколько бы раз ФРС в этом году не повысила ставки ее политика все равно будет более агрессивная, чем у Банка Японии, что благоприятно для роста доллара.
Торговая рекомендация: buy 114.88/114.60 и take profit 115.50.
FreshForex_com
Хорошие и плохие факторы для доллара
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: производственный индекс ISM.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок на фоне публикации негативной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов по промышленному индексу ISM. Быстрое распространение коронавируса Омикрон вынуждает американские корпорации сократить масштабирование бизнеса до улучшения эпидемиологической ситуации. Локдауна в Штатах нет, однако есть опасения, что его могут ввести в любой момент и на этом фоне бизнес занимает выжидательную позицию. С другой стороны, рост котировок евро инвесторы могут использовать для наращивания “шортов”, поскольку в Еврозоне и США в этом году ожидается разнонаправленная монетарная политика. ЕЦБ будет и дальше печатать деньги в рамках программы QE и желает сохранить процентную ставку на уровне 0%, а ФРС США завершает стимулы в следующем месяце и готовится впервые с декабря 2018 года повысить процентную ставку.
Торговая рекомендация: флэт 1.1180 -1.1280.
GBPUSD:
У британской валюты есть сейчас хорошие возможности как сходить на минимум минувшей недели, так и продемонстрировать рост в область 1.3500. Снижение котировок может произойти на негативной динамике рынка межбанковского кредитования в Лондоне, где наблюдается сильный рост долларовых ставок Libor, что указывает на высокий интерес банкиров к американской валюте. С другой стороны, вечером можно ожидать публикации негативной статистики из Соединенных Штатов по индексу ISM Manufacturing PMI. Рынок ждет замедления роста деловой активности в промышленности на фоне высокой заболеваемости коронавирусом.
Торговая рекомендация: флэт 1.3357 -1.3500.
USDJPY:
Текущие уровни привлекательны для открытия позиций по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведёт аукцион по размещению казначейских облигаций в объеме $25 млрд, что может оказать краткосрочную поддержку доллару. Во-вторых, на американском долговом рынке спрэд доходности между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями сократился до 61 пункта, что является годовым минимумом. Снижение спрэда в прошлом всегда указывало на ожидания роста ставок ФРС США и оказывало благоприятное влияние на стоимость американской валюты. Фьючерс на ставку Федрезерва указывает на 100% вероятность повышения ставки на заседании 16 марта и на 80% вероятность повышения ставки на заседании 4 мая. Если проводить исторические параллели, то, когда фьючерс указывает на вероятность более 905, то ставка всегда была повышена. Таким образом, в марте ставка вырастет. В мае также шансы высокие на рост ставки, поскольку на прошлой неделе вероятность составляла 40%, а сейчас 80%.
Торговая рекомендация: buy 114.88/114.60 и take profit 115.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: производственный индекс ISM.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок на фоне публикации негативной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов по промышленному индексу ISM. Быстрое распространение коронавируса Омикрон вынуждает американские корпорации сократить масштабирование бизнеса до улучшения эпидемиологической ситуации. Локдауна в Штатах нет, однако есть опасения, что его могут ввести в любой момент и на этом фоне бизнес занимает выжидательную позицию. С другой стороны, рост котировок евро инвесторы могут использовать для наращивания “шортов”, поскольку в Еврозоне и США в этом году ожидается разнонаправленная монетарная политика. ЕЦБ будет и дальше печатать деньги в рамках программы QE и желает сохранить процентную ставку на уровне 0%, а ФРС США завершает стимулы в следующем месяце и готовится впервые с декабря 2018 года повысить процентную ставку.
Торговая рекомендация: флэт 1.1180 -1.1280.
GBPUSD:
У британской валюты есть сейчас хорошие возможности как сходить на минимум минувшей недели, так и продемонстрировать рост в область 1.3500. Снижение котировок может произойти на негативной динамике рынка межбанковского кредитования в Лондоне, где наблюдается сильный рост долларовых ставок Libor, что указывает на высокий интерес банкиров к американской валюте. С другой стороны, вечером можно ожидать публикации негативной статистики из Соединенных Штатов по индексу ISM Manufacturing PMI. Рынок ждет замедления роста деловой активности в промышленности на фоне высокой заболеваемости коронавирусом.
Торговая рекомендация: флэт 1.3357 -1.3500.
USDJPY:
Текущие уровни привлекательны для открытия позиций по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведёт аукцион по размещению казначейских облигаций в объеме $25 млрд, что может оказать краткосрочную поддержку доллару. Во-вторых, на американском долговом рынке спрэд доходности между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями сократился до 61 пункта, что является годовым минимумом. Снижение спрэда в прошлом всегда указывало на ожидания роста ставок ФРС США и оказывало благоприятное влияние на стоимость американской валюты. Фьючерс на ставку Федрезерва указывает на 100% вероятность повышения ставки на заседании 16 марта и на 80% вероятность повышения ставки на заседании 4 мая. Если проводить исторические параллели, то, когда фьючерс указывает на вероятность более 905, то ставка всегда была повышена. Таким образом, в марте ставка вырастет. В мае также шансы высокие на рост ставки, поскольку на прошлой неделе вероятность составляла 40%, а сейчас 80%.
Торговая рекомендация: buy 114.88/114.60 и take profit 115.50.
FreshForex_com
Обвал на рынках не за горами!
Прогноз на неделю 31 января – 4 февраля:
#SP500:
В первой половине недели я ожидаю снижения котировок на фоне изъятия ликвидности со стороны Минфин США, который проведет ряд аукционов, в рамках которых разметит казначейских облигаций на сумму более $114 млрд. ФРС США в последние недели существенно сократил объем операций на рынке госдолга и в текущих условиях изъятие ликвидности будет оказывать негативное влияние на капитализацию американского фондового рынка. Во второй половине недели возможна техническая коррекция. В целом я ожидаю снижения фондового рынка в ближайшие два месяца, поскольку индекс широкого рынка SP500 выглядит перекупленным, если сравнивать его с динамикой ВВП. К примеру, за период 2020-2021 г.г. номинальный ВВП вырос на 12,6%, а фондовый рынок подорожал на 48,5%. ФРС ожидает, что в этом году номинальный ВВП может вырасти на 6,7%. Таким образом, индекс SP500 должен котироваться на отметке 3867 пунктов. Безусловно, это всего лишь ориентир – индекс может котироваться выше или ниже данного уровня. Но я думаю, что снижение к данной отметке в период с февраля по апрель вполне реальное, а дальше всё в руках Федрезерва.
Торговая рекомендация: Sell 4460/4510 и take profit 4200.
#BRENT:
Нефтяной рынок торгуется на семилетнем максимуме и это происходит за полтора месяца до грядущего повышения учтённой ставки ФРС США. На мой взгляд, в области психологического уровня $90 за баррель целесообразно открывать позиции Sell в расчете на хорошую техническую коррекцию. Во-первых, на валютном рынке растет доллар, что негативно для “нефтяных быков”, поскольку активы имеют обратную корреляцию. Доллара дорожает на ожиданиях повышения ставки ФРС и в ближайшие недели мы будем наблюдать повышенный спрос на американскую валюту. Во-вторых, мы видим хорошее снижение фондового индекса SP500, что также негативно для нефти, поскольку активы хорошо коррелируют межу собой. Нефть и американский фондовый рынок — это “рисковые активы”, которые ходят друг за другом. Если проводить исторические параллели, то индекс SP500 начинает движение раньше нефти. Американский фондовый рынок сейчас торгуется на 9% ниже максимума этого месяца. Теперь очередь за нефтью.
Торговая рекомендация: Sell 90.20/91.90 и take profit 85.15.
#Barrick:
Акции золотодобытчиков в ближайшие недели ожидает проверка на прочность, поскольку на рынке драгоценных металлов может усилиться нисходящий тренд на ожиданиях грядущего ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. В ближайшие полтора месяца ФРС купит казначейских облигаций на сумму $36,3 млрд, после чего завершит программу количественного смягчения и перейдет к повышению учетной ставки. Для золота и других металлов это негативный сигнал, поскольку биржевые товары исторически очень чувствительны к ужесточению монетарной политики ФРС. Надо отметить, что сами золотодобывающие компании в этом году ожидают котировки желтого металла на уровне $1500-1600 за унцию и снижение цен является вполне логичным процессом с учетом текущей рыночной конъюнктуры.
Торговая рекомендация: sell 18.55/18.90, take profit 17.75.
Прогноз на неделю 31 января – 4 февраля:
#SP500:
В первой половине недели я ожидаю снижения котировок на фоне изъятия ликвидности со стороны Минфин США, который проведет ряд аукционов, в рамках которых разметит казначейских облигаций на сумму более $114 млрд. ФРС США в последние недели существенно сократил объем операций на рынке госдолга и в текущих условиях изъятие ликвидности будет оказывать негативное влияние на капитализацию американского фондового рынка. Во второй половине недели возможна техническая коррекция. В целом я ожидаю снижения фондового рынка в ближайшие два месяца, поскольку индекс широкого рынка SP500 выглядит перекупленным, если сравнивать его с динамикой ВВП. К примеру, за период 2020-2021 г.г. номинальный ВВП вырос на 12,6%, а фондовый рынок подорожал на 48,5%. ФРС ожидает, что в этом году номинальный ВВП может вырасти на 6,7%. Таким образом, индекс SP500 должен котироваться на отметке 3867 пунктов. Безусловно, это всего лишь ориентир – индекс может котироваться выше или ниже данного уровня. Но я думаю, что снижение к данной отметке в период с февраля по апрель вполне реальное, а дальше всё в руках Федрезерва.
Торговая рекомендация: Sell 4460/4510 и take profit 4200.
#BRENT:
Нефтяной рынок торгуется на семилетнем максимуме и это происходит за полтора месяца до грядущего повышения учтённой ставки ФРС США. На мой взгляд, в области психологического уровня $90 за баррель целесообразно открывать позиции Sell в расчете на хорошую техническую коррекцию. Во-первых, на валютном рынке растет доллар, что негативно для “нефтяных быков”, поскольку активы имеют обратную корреляцию. Доллара дорожает на ожиданиях повышения ставки ФРС и в ближайшие недели мы будем наблюдать повышенный спрос на американскую валюту. Во-вторых, мы видим хорошее снижение фондового индекса SP500, что также негативно для нефти, поскольку активы хорошо коррелируют межу собой. Нефть и американский фондовый рынок — это “рисковые активы”, которые ходят друг за другом. Если проводить исторические параллели, то индекс SP500 начинает движение раньше нефти. Американский фондовый рынок сейчас торгуется на 9% ниже максимума этого месяца. Теперь очередь за нефтью.
Торговая рекомендация: Sell 90.20/91.90 и take profit 85.15.
#Barrick:
Акции золотодобытчиков в ближайшие недели ожидает проверка на прочность, поскольку на рынке драгоценных металлов может усилиться нисходящий тренд на ожиданиях грядущего ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. В ближайшие полтора месяца ФРС купит казначейских облигаций на сумму $36,3 млрд, после чего завершит программу количественного смягчения и перейдет к повышению учетной ставки. Для золота и других металлов это негативный сигнал, поскольку биржевые товары исторически очень чувствительны к ужесточению монетарной политики ФРС. Надо отметить, что сами золотодобывающие компании в этом году ожидают котировки желтого металла на уровне $1500-1600 за унцию и снижение цен является вполне логичным процессом с учетом текущей рыночной конъюнктуры.
Торговая рекомендация: sell 18.55/18.90, take profit 17.75.
FreshForex_com
Снижение спрэда доходности Treasury
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: основной индекс расходов на личное потребление за декабрь.
EURUSD:
Рост котировок в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. Спрэд доходности между десятилетними и двухлетними американскими казначейскими облигациями опустился ниже отметки 0,65%, что является минимальным показателем с ноября 2020 года. Снижение спрэда благоприятно для роста доллара. Инвесторы не сомневаются в том, что американский Центробанк в этом году четыре раза повысит процентную ставку, доведя ее до 1,25%. На такой исход указывает динамика фьючерса на ставку Федрезерва. Поскольку ЕЦБ не планирует повышать процентные ставки, то такая разница в монетарных подходах позволит доллару чувствовать себя комфортно.
Торговая рекомендация: sell 1.1185/1.1220 и take profit 1.1115.
GBPUSD:
Соединенные Штаты порадовали рынок сильной статистикой по ВВП за 4 квартал. Показатель превзошел ожидания рынка и достиг отметки 6,9%. Ускорение в четвертом квартале было вызвано ростом экспорта, а также ускорением инвестиций в товарно-материальные запасы и потребительских расходов. По итогам минувшего года рост ВВП составил 5,7%, против снижения в 2020 года на 3,4%. Таким образом, американская экономика смогла полностью компенсировать все утраченные позиции во время первой волны пандемии коронавируса. Позитивная макроэкономическая статистика в совокупности с будущим повышением процентной ставки ФРС позволяет рассчитывать на продолжение нисходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: sell 1.3437/1.3460 и take profit 1.3370.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Разнонаправленная монетарная политика ФРС США и Банка Японии будет оказывать позитивное влияние на стоимость данной валютной пары. ФРС в этом году может повысить процентные ставки минимум четыре раза, при этом в Стране восходящего солнца регулятор не планирует повышать ставки и будет дальше печатать деньги для выкупа активов. ФРС в мае может начать сокращать объем активов на балансе, что сократит долларовую ликвидность в финансовой системе и окажет благоприятное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: buy 115.05/114.79 и take profit 115.70.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: основной индекс расходов на личное потребление за декабрь.
EURUSD:
Рост котировок в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. Спрэд доходности между десятилетними и двухлетними американскими казначейскими облигациями опустился ниже отметки 0,65%, что является минимальным показателем с ноября 2020 года. Снижение спрэда благоприятно для роста доллара. Инвесторы не сомневаются в том, что американский Центробанк в этом году четыре раза повысит процентную ставку, доведя ее до 1,25%. На такой исход указывает динамика фьючерса на ставку Федрезерва. Поскольку ЕЦБ не планирует повышать процентные ставки, то такая разница в монетарных подходах позволит доллару чувствовать себя комфортно.
Торговая рекомендация: sell 1.1185/1.1220 и take profit 1.1115.
GBPUSD:
Соединенные Штаты порадовали рынок сильной статистикой по ВВП за 4 квартал. Показатель превзошел ожидания рынка и достиг отметки 6,9%. Ускорение в четвертом квартале было вызвано ростом экспорта, а также ускорением инвестиций в товарно-материальные запасы и потребительских расходов. По итогам минувшего года рост ВВП составил 5,7%, против снижения в 2020 года на 3,4%. Таким образом, американская экономика смогла полностью компенсировать все утраченные позиции во время первой волны пандемии коронавируса. Позитивная макроэкономическая статистика в совокупности с будущим повышением процентной ставки ФРС позволяет рассчитывать на продолжение нисходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: sell 1.3437/1.3460 и take profit 1.3370.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Разнонаправленная монетарная политика ФРС США и Банка Японии будет оказывать позитивное влияние на стоимость данной валютной пары. ФРС в этом году может повысить процентные ставки минимум четыре раза, при этом в Стране восходящего солнца регулятор не планирует повышать ставки и будет дальше печатать деньги для выкупа активов. ФРС в мае может начать сокращать объем активов на балансе, что сократит долларовую ликвидность в финансовой системе и окажет благоприятное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: buy 115.05/114.79 и take profit 115.70.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: ВВП за 4 квартал.
EURUSD:
ФРС США огласила итоги своего первого в этом году заседания по кредитно-денежной политике. QE будет завершено в середине марта, как и обещалось в декабре. Процентная ставка будет повышена на мартовском заседании, а сокращение баланса начнется после повышения ставки. Таким образом, сокращение баланса начнется либо на заседании 4 мая, либо на заседании 15 июня. Пауэлл заявил о том, что чиновники ФРС еще не приняли окончательного решения о темпах сокращения баланса и будут обсуждать это в ближайшие месяцы, но сокращение активов должно быть разумным, чтобы не вызвать дисбалансы в экономике. Доходность казначейских облигаций отреагировала ростом на итоги заседания Федрезерва, что благоприятно для доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.1240/1.1270 и take profit 1.1185.
GBPUSD:
Глава FOMC Джером Пауэлл в ходе вчерашнего заседания поведал о том, что не исключает возможности повышения ставок на каждом заседании ЦБ. Пауэлл уверен, что можно повышать ставки, не нанося ущерба рынку труда. По его мнению, сейчас экономика находится в более лучшем состоянии, чем в 2015 году, когда начался новый монетарный цикл и поэтому можно активно повышать процентные ставки. Глава Федрезерва также указал на то, что размер активов на балансе будет сокращен в этом году и темп снижения будет выше, чем в 2018 году, поскольку экономика сейчас позволяет это сделать. Речь Пауэлла была достаточно ястребиной, что позитивно для укрепления доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.3450/1.3480 и take profit 1.3390.
USDJPY:
Вчерашнее заседание ФРС США спровоцировало ралли американского доллара против всех основных конкурентов. Иначе быть и не могло, поскольку Федрезерв анонсировал агрессивный переход к ужесточению монетарной политики, а также поведал о планах начать сокращать размер активов на балансе. Федрезерв заранее предупреждает рынок о таком исходе, однако рынок всё равно оказывается не готов к такому событию, поскольку еще полгода назад Пауэлл говорил о том, что повышение ставок уместно лишь в 2023 году, а о сокращении баланса не может быть и речи. На этом фоне я ожидаю дальнейшего роста котировок данной валютной пары.
Торговая рекомендация: buy 114.44/114.20 и take profit 115.00.
16.30 мск. США: ВВП за 4 квартал.
EURUSD:
ФРС США огласила итоги своего первого в этом году заседания по кредитно-денежной политике. QE будет завершено в середине марта, как и обещалось в декабре. Процентная ставка будет повышена на мартовском заседании, а сокращение баланса начнется после повышения ставки. Таким образом, сокращение баланса начнется либо на заседании 4 мая, либо на заседании 15 июня. Пауэлл заявил о том, что чиновники ФРС еще не приняли окончательного решения о темпах сокращения баланса и будут обсуждать это в ближайшие месяцы, но сокращение активов должно быть разумным, чтобы не вызвать дисбалансы в экономике. Доходность казначейских облигаций отреагировала ростом на итоги заседания Федрезерва, что благоприятно для доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.1240/1.1270 и take profit 1.1185.
GBPUSD:
Глава FOMC Джером Пауэлл в ходе вчерашнего заседания поведал о том, что не исключает возможности повышения ставок на каждом заседании ЦБ. Пауэлл уверен, что можно повышать ставки, не нанося ущерба рынку труда. По его мнению, сейчас экономика находится в более лучшем состоянии, чем в 2015 году, когда начался новый монетарный цикл и поэтому можно активно повышать процентные ставки. Глава Федрезерва также указал на то, что размер активов на балансе будет сокращен в этом году и темп снижения будет выше, чем в 2018 году, поскольку экономика сейчас позволяет это сделать. Речь Пауэлла была достаточно ястребиной, что позитивно для укрепления доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.3450/1.3480 и take profit 1.3390.
USDJPY:
Вчерашнее заседание ФРС США спровоцировало ралли американского доллара против всех основных конкурентов. Иначе быть и не могло, поскольку Федрезерв анонсировал агрессивный переход к ужесточению монетарной политики, а также поведал о планах начать сокращать размер активов на балансе. Федрезерв заранее предупреждает рынок о таком исходе, однако рынок всё равно оказывается не готов к такому событию, поскольку еще полгода назад Пауэлл говорил о том, что повышение ставок уместно лишь в 2023 году, а о сокращении баланса не может быть и речи. На этом фоне я ожидаю дальнейшего роста котировок данной валютной пары.
Торговая рекомендация: buy 114.44/114.20 и take profit 115.00.
FreshForex_com
ФРС переходит к ужесточению политики
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: ВВП за 4 квартал.
EURUSD:
ФРС США огласила итоги своего первого в этом году заседания по кредитно-денежной политике. QE будет завершено в середине марта, как и обещалось в декабре. Процентная ставка будет повышена на мартовском заседании, а сокращение баланса начнется после повышения ставки. Таким образом, сокращение баланса начнется либо на заседании 4 мая, либо на заседании 15 июня. Пауэлл заявил о том, что чиновники ФРС еще не приняли окончательного решения о темпах сокращения баланса и будут обсуждать это в ближайшие месяцы, но сокращение активов должно быть разумным, чтобы не вызвать дисбалансы в экономике. Доходность казначейских облигаций отреагировала ростом на итоги заседания Федрезерва, что благоприятно для доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.1240/1.1270 и take profit 1.1185.
GBPUSD:
Глава FOMC Джером Пауэлл в ходе вчерашнего заседания поведал о том, что не исключает возможности повышения ставок на каждом заседании ЦБ. Пауэлл уверен, что можно повышать ставки, не нанося ущерба рынку труда. По его мнению, сейчас экономика находится в более лучшем состоянии, чем в 2015 году, когда начался новый монетарный цикл и поэтому можно активно повышать процентные ставки. Глава Федрезерва также указал на то, что размер активов на балансе будет сокращен в этом году и темп снижения будет выше, чем в 2018 году, поскольку экономика сейчас позволяет это сделать. Речь Пауэлла была достаточно ястребиной, что позитивно для укрепления доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.3450/1.3480 и take profit 1.3390.
USDJPY:
Вчерашнее заседание ФРС США спровоцировало ралли американского доллара против всех основных конкурентов. Иначе быть и не могло, поскольку Федрезерв анонсировал агрессивный переход к ужесточению монетарной политики, а также поведал о планах начать сокращать размер активов на балансе. Федрезерв заранее предупреждает рынок о таком исходе, однако рынок всё равно оказывается не готов к такому событию, поскольку еще полгода назад Пауэлл говорил о том, что повышение ставок уместно лишь в 2023 году, а о сокращении баланса не может быть и речи. На этом фоне я ожидаю дальнейшего роста котировок данной валютной пары.
Торговая рекомендация: buy 114.44/114.20 и take profit 115.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: ВВП за 4 квартал.
EURUSD:
ФРС США огласила итоги своего первого в этом году заседания по кредитно-денежной политике. QE будет завершено в середине марта, как и обещалось в декабре. Процентная ставка будет повышена на мартовском заседании, а сокращение баланса начнется после повышения ставки. Таким образом, сокращение баланса начнется либо на заседании 4 мая, либо на заседании 15 июня. Пауэлл заявил о том, что чиновники ФРС еще не приняли окончательного решения о темпах сокращения баланса и будут обсуждать это в ближайшие месяцы, но сокращение активов должно быть разумным, чтобы не вызвать дисбалансы в экономике. Доходность казначейских облигаций отреагировала ростом на итоги заседания Федрезерва, что благоприятно для доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.1240/1.1270 и take profit 1.1185.
GBPUSD:
Глава FOMC Джером Пауэлл в ходе вчерашнего заседания поведал о том, что не исключает возможности повышения ставок на каждом заседании ЦБ. Пауэлл уверен, что можно повышать ставки, не нанося ущерба рынку труда. По его мнению, сейчас экономика находится в более лучшем состоянии, чем в 2015 году, когда начался новый монетарный цикл и поэтому можно активно повышать процентные ставки. Глава Федрезерва также указал на то, что размер активов на балансе будет сокращен в этом году и темп снижения будет выше, чем в 2018 году, поскольку экономика сейчас позволяет это сделать. Речь Пауэлла была достаточно ястребиной, что позитивно для укрепления доллара.
Торговая рекомендация: sell 1.3450/1.3480 и take profit 1.3390.
USDJPY:
Вчерашнее заседание ФРС США спровоцировало ралли американского доллара против всех основных конкурентов. Иначе быть и не могло, поскольку Федрезерв анонсировал агрессивный переход к ужесточению монетарной политики, а также поведал о планах начать сокращать размер активов на балансе. Федрезерв заранее предупреждает рынок о таком исходе, однако рынок всё равно оказывается не готов к такому событию, поскольку еще полгода назад Пауэлл говорил о том, что повышение ставок уместно лишь в 2023 году, а о сокращении баланса не может быть и речи. На этом фоне я ожидаю дальнейшего роста котировок данной валютной пары.
Торговая рекомендация: buy 114.44/114.20 и take profit 115.00.
FreshForex_com
ФРС спровоцируют распродажи на рынках
Прогноз на неделю 24-28 января:
#SP500:
Американский фондовый рынок три недели подряд демонстрирует снижение и в новую пятидневку я ожидаю продолжения нисходящего тренда, поскольку в среду ФРС США проведет первое заседание в этом году, где даст ориентиры по изменению кредитно-денежной политики. Некоторые инвестбанки предполагают, что ФРС уже на этом заседании анонсирует сокращение QE, которое, по их мнению, завершится 15 февраля, после чего повысит процентную ставку на мартовском заседании сразу на 0,5%. На мой взгляд, Федрезерв не будет действовать так агрессивно, поскольку это чревато паническими распродажами на финансовых рынках. FED будет действовать согласно своему прежнему плану, который предполагает завершение QE 15 марта и повышение ставки на 0,25% на заседании 16 марта. При таком исходе у индекса SP500 есть отличные возможности протестировать полугодовой минимум 4272.
Торговая рекомендация: Sell 4496/4551 и take profit 4272.
#Autodesk:
IT-компании попали под волну распродаж в этом месяце, поскольку ожидания роста процентных ставок в Соединенных штатах оказывает негативное влияние на капитализацию высокотехнологических корпораций. Почему так происходит? Айтишники традиционно торгуются с высоким значением Цена/прибыль (P/E). Если в среднем по рынку этот показатель составляет 30, то у интернет-компаний он намного выше. К примеру, у Autodesk показатель составляет 42,5. Когда процентные ставки ФРС низкие, то инвесторы не обращают внимания на этот фактор и покупают акции высокотехнологических корпораций. Когда же монетарная политика ужесточается, то рынок всегда крайне чувствителен к мультипликатору P/E.
Торговая рекомендация: Sell 245.42/254.04 и take profit 234.75.
#Barrick:
В новую пятидневку я ожидаю снижения котировок золота, что окажет негативное влияние на капитализацию канадского золотодобытчика Barrick Gold. Акции компании завершили минувшую неделю на шестинедельном максимуме и текущие уровни привлекательны для открытия позиций Sell. В среду 26 января ФРС США проведет первое в этом году заседание по кредитно-денежной политике, где анонсирует рост процентных ставок в этом году. Федрезерв может повысить ставку 3 или 4 раза, что будет оказывать негативное влияние на драгоценный металл, который традиционно чувствителен к изменению монетарной политики в Соединенных Штатах.
Торговая рекомендация: sell 19.35/19.62, take profit 18.97.
Прогноз на неделю 24-28 января:
#SP500:
Американский фондовый рынок три недели подряд демонстрирует снижение и в новую пятидневку я ожидаю продолжения нисходящего тренда, поскольку в среду ФРС США проведет первое заседание в этом году, где даст ориентиры по изменению кредитно-денежной политики. Некоторые инвестбанки предполагают, что ФРС уже на этом заседании анонсирует сокращение QE, которое, по их мнению, завершится 15 февраля, после чего повысит процентную ставку на мартовском заседании сразу на 0,5%. На мой взгляд, Федрезерв не будет действовать так агрессивно, поскольку это чревато паническими распродажами на финансовых рынках. FED будет действовать согласно своему прежнему плану, который предполагает завершение QE 15 марта и повышение ставки на 0,25% на заседании 16 марта. При таком исходе у индекса SP500 есть отличные возможности протестировать полугодовой минимум 4272.
Торговая рекомендация: Sell 4496/4551 и take profit 4272.
#Autodesk:
IT-компании попали под волну распродаж в этом месяце, поскольку ожидания роста процентных ставок в Соединенных штатах оказывает негативное влияние на капитализацию высокотехнологических корпораций. Почему так происходит? Айтишники традиционно торгуются с высоким значением Цена/прибыль (P/E). Если в среднем по рынку этот показатель составляет 30, то у интернет-компаний он намного выше. К примеру, у Autodesk показатель составляет 42,5. Когда процентные ставки ФРС низкие, то инвесторы не обращают внимания на этот фактор и покупают акции высокотехнологических корпораций. Когда же монетарная политика ужесточается, то рынок всегда крайне чувствителен к мультипликатору P/E.
Торговая рекомендация: Sell 245.42/254.04 и take profit 234.75.
#Barrick:
В новую пятидневку я ожидаю снижения котировок золота, что окажет негативное влияние на капитализацию канадского золотодобытчика Barrick Gold. Акции компании завершили минувшую неделю на шестинедельном максимуме и текущие уровни привлекательны для открытия позиций Sell. В среду 26 января ФРС США проведет первое в этом году заседание по кредитно-денежной политике, где анонсирует рост процентных ставок в этом году. Федрезерв может повысить ставку 3 или 4 раза, что будет оказывать негативное влияние на драгоценный металл, который традиционно чувствителен к изменению монетарной политики в Соединенных Штатах.
Торговая рекомендация: sell 19.35/19.62, take profit 18.97.
FreshForex_com
Мрачные перспективы для евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: индекс PMI для производственной сферы.
12.30 мск. Великобритания: индекс PMI для производственной сферы.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. На этой неделе я ожидаю обновления минимума текущего месяца (1.1271) после оглашения итого заседания ФРС США. Перед заседанием вполне логично ожидать, что трейдеры заходят “разогнать котировки вверх”, чтобы продать пару на высоких привлекательных уровнях и получить максимальный профит от этих “шортов”. Разнонаправленная монетарная политика ЕЦБ и ФРС США не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать данную валютную пару на росте к сильным уровням сопротивления.
Торговая рекомендация: sell 1.1355/1.1395 и take profit 1.1279.
GBPUSD:
Розничные продажи в Великобритании в декабре 2021 года сократились на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, показав максимальное падение с января, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. Продажи продуктовых магазинов в декабре сократились на 1% в месячном выражении, а объем реализации непродовольственных товаров рухнул на 7,1% после сильного роста в ноябре. Продажи автомобильного топлива упали на 4,7% из-за распространения коронавируса нового штамма "омикрон", заставившего многих сотрудников работать из дома и отказаться от поездок на работу. Доля онлайн-продаж в общем показателе увеличилась в прошлом месяце до 26,6% с 26,3%. Слабая статистика из Британии, в совокупности с ожиданиями роста процентных ставок ФРС США, будут оказывать негативное влияние на курс GBPUSD.
Торговая рекомендация: sell 1.3573/1.3605 и take profit 1.3525.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существенном улучшении ситуации в американской экономике, в том числе, на рынке труда, отметив при этом, что высокая инфляция в стране, хотя и вызывает опасения, вероятно, является временной. Комментарии министра финансов благоприятны для роста доллара. Американские фондовые индексы снижаются фоне общего ухода инвесторов от рисков, связанного с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний, также оказывают давление на рынок. Nasdaq Composite торгуется на 13,9% ниже исторического максимума, а S&P500 на 8,8%. Данный фактор будет оказывать позитивное влияние на йену, как валюту-фондирования.
Торговая рекомендация: флэт 113.40 -114.35.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: индекс PMI для производственной сферы.
12.30 мск. Великобритания: индекс PMI для производственной сферы.
EURUSD:
Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. На этой неделе я ожидаю обновления минимума текущего месяца (1.1271) после оглашения итого заседания ФРС США. Перед заседанием вполне логично ожидать, что трейдеры заходят “разогнать котировки вверх”, чтобы продать пару на высоких привлекательных уровнях и получить максимальный профит от этих “шортов”. Разнонаправленная монетарная политика ЕЦБ и ФРС США не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать данную валютную пару на росте к сильным уровням сопротивления.
Торговая рекомендация: sell 1.1355/1.1395 и take profit 1.1279.
GBPUSD:
Розничные продажи в Великобритании в декабре 2021 года сократились на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, показав максимальное падение с января, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. Продажи продуктовых магазинов в декабре сократились на 1% в месячном выражении, а объем реализации непродовольственных товаров рухнул на 7,1% после сильного роста в ноябре. Продажи автомобильного топлива упали на 4,7% из-за распространения коронавируса нового штамма "омикрон", заставившего многих сотрудников работать из дома и отказаться от поездок на работу. Доля онлайн-продаж в общем показателе увеличилась в прошлом месяце до 26,6% с 26,3%. Слабая статистика из Британии, в совокупности с ожиданиями роста процентных ставок ФРС США, будут оказывать негативное влияние на курс GBPUSD.
Торговая рекомендация: sell 1.3573/1.3605 и take profit 1.3525.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существенном улучшении ситуации в американской экономике, в том числе, на рынке труда, отметив при этом, что высокая инфляция в стране, хотя и вызывает опасения, вероятно, является временной. Комментарии министра финансов благоприятны для роста доллара. Американские фондовые индексы снижаются фоне общего ухода инвесторов от рисков, связанного с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний, также оказывают давление на рынок. Nasdaq Composite торгуется на 13,9% ниже исторического максимума, а S&P500 на 8,8%. Данный фактор будет оказывать позитивное влияние на йену, как валюту-фондирования.
Торговая рекомендация: флэт 113.40 -114.35.
FreshForex_com
Рост доходности американских гособлигаций
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
19.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Рост котировок евро к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение среднесрочного нисходящего тренда. До очередного заседания ФРС США остается меньше недели и доходность двухлетних американских казначейских облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой ФРС, указывает на то, что на Федрезерв в этом году будет агрессивно повышать процентные ставки. ЕЦБ в свою очередь даже не помышляет об небольшом увеличении процентных ставок. Более того, Европейский Центробанк активно печатает деньги для скупки облигаций. В такие периоды целесообразно “шортить” европейскую валюту.
Торговая рекомендация: sell 1.1364/1.1389 и take profit 1.1311
GBPUSD:
С одной стороны, британская валюта сегодня может продемонстрировать рост котировок, поскольку инвестбанки и хедж-фонды ждут от Банка Англии повышения процентной ставки на февральском заседании. Центробанк вынужден реагировать на рост инфляции, которая в минувшем году достигла 40-летнего максимума. В этом месяце наблюдаются высокие цены на энергоносители, что не позволяет рассчитывать на снижение инфляции. С другой стороны, на американском долговом рынке наблюдается рост доходности трежерис, что благоприятно для курса доллара. Сейчас трудно понять какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов.
Торговая рекомендация: флэт 1.3575 -1.3675.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, доллар может показать хорошее укрепление на ожиданиях ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. Федрезерву осталось меньше двух месяцев до завершения программы QE и регулятор сразу же планирует повышать учетную ставку. В Японии о таком даже думать бояться, считая, что в этом случае экономика перейдет в фазу стагнации. С другой стороны, действия ФРС вынуждают инвестбанки и хедж-фонды сокращать “лонги” на фондовых рынках, что в свою очередь оказывает негативное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически сильно коррелирует с рынками акций.
Торговая рекомендация: флэт 114.15 -114.90.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
19.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Рост котировок евро к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение среднесрочного нисходящего тренда. До очередного заседания ФРС США остается меньше недели и доходность двухлетних американских казначейских облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой ФРС, указывает на то, что на Федрезерв в этом году будет агрессивно повышать процентные ставки. ЕЦБ в свою очередь даже не помышляет об небольшом увеличении процентных ставок. Более того, Европейский Центробанк активно печатает деньги для скупки облигаций. В такие периоды целесообразно “шортить” европейскую валюту.
Торговая рекомендация: sell 1.1364/1.1389 и take profit 1.1311
GBPUSD:
С одной стороны, британская валюта сегодня может продемонстрировать рост котировок, поскольку инвестбанки и хедж-фонды ждут от Банка Англии повышения процентной ставки на февральском заседании. Центробанк вынужден реагировать на рост инфляции, которая в минувшем году достигла 40-летнего максимума. В этом месяце наблюдаются высокие цены на энергоносители, что не позволяет рассчитывать на снижение инфляции. С другой стороны, на американском долговом рынке наблюдается рост доходности трежерис, что благоприятно для курса доллара. Сейчас трудно понять какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов.
Торговая рекомендация: флэт 1.3575 -1.3675.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, доллар может показать хорошее укрепление на ожиданиях ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. Федрезерву осталось меньше двух месяцев до завершения программы QE и регулятор сразу же планирует повышать учетную ставку. В Японии о таком даже думать бояться, считая, что в этом случае экономика перейдет в фазу стагнации. С другой стороны, действия ФРС вынуждают инвестбанки и хедж-фонды сокращать “лонги” на фондовых рынках, что в свою очередь оказывает негативное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически сильно коррелирует с рынками акций.
Торговая рекомендация: флэт 114.15 -114.90.
FreshForex_com
ЕЦБ вновь наращивает скупку активов
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: инфляция за декабрь.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €20,7 млрд, против роста на €6,9 млрд неделей ранее. Монетарные власти продолжают агрессивно печатать деньги, несмотря на все обещания Кристин Лагард сократить темп скупки активов в еврозоне. В Соединенных штатах также печатают деньги для скупки активов, но в меньшем объеме, что благоприятно для роста доллара. Инвесторы сейчас находятся в ожидании роста процентных ставок ФРС. Доходность двухлетних американских казначейских облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой Федрезерва, сейчас на 0,78% выше учетной ставки. Таким образом, в этом году рынок ждет от ФРС минимум трехкратного повышения ставки на четверть процента. Поскольку в еврозоне ставку менять не планируют, то для данный валютной пары формируется негативный фундаментный фон.
Торговая рекомендация: sell 1.1345/1.1375 и take profit 1.1279
GBPUSD:
Накануне Национальный офис статики проигнорировал позитивный релиз по рынку труда в Британии. Сегодня данные по инфляции и если рынок вновь проигнорирует этот отчет, то значит нас ожидают сильные распродажи в данной валютной паре. С одной стороны, для фунта сейчас всё складывается оптимистично. Мы получаем позитивную макроэкономическую статистику, которая вынуждает банкиров на межбанке в Лондоне повышать процентные ставки Libor, в расчете на рост учетной ставки Банка Англии на февральском заседании. Британский Libor сейчас более чем в два раза выше американского. Для роста котировок фунта этого вполне достаточно. Но возможно рынок решил, что максимум прошлой недели (1.3747) – это потолок для британской валюты и сейчас самое время сфокусироваться на будущем росте процентных ставок в Соединенных Штатах.
Торговая рекомендация: флэт 1.3550 -1.3650.
USDJPY:
У данной валютной пары есть хорошие возможности закрепиться выше психологического уровня 115.00. Во-первых, на межбанке в Лондоне сохраняется тренд на увеличение долларовых процентных ставок, что сигнализирует о высоком спросе на американскую валюту. Во-вторых, Банк Японии не планирует менять кредитно-денежную политику и не собирается повышать процентные ставки вслед за ростом инфляции, как это хотят сделать в Соединенных Штатах. По мнению японских монетарных властей сейчас не самое лучшее время для кардинальных перемен, поскольку экономика Страны восходящего солнца только-только оправилась от последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Торговая рекомендация: buy 114.00/113.72 и take profit 115.05.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: инфляция за декабрь.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €20,7 млрд, против роста на €6,9 млрд неделей ранее. Монетарные власти продолжают агрессивно печатать деньги, несмотря на все обещания Кристин Лагард сократить темп скупки активов в еврозоне. В Соединенных штатах также печатают деньги для скупки активов, но в меньшем объеме, что благоприятно для роста доллара. Инвесторы сейчас находятся в ожидании роста процентных ставок ФРС. Доходность двухлетних американских казначейских облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой Федрезерва, сейчас на 0,78% выше учетной ставки. Таким образом, в этом году рынок ждет от ФРС минимум трехкратного повышения ставки на четверть процента. Поскольку в еврозоне ставку менять не планируют, то для данный валютной пары формируется негативный фундаментный фон.
Торговая рекомендация: sell 1.1345/1.1375 и take profit 1.1279
GBPUSD:
Накануне Национальный офис статики проигнорировал позитивный релиз по рынку труда в Британии. Сегодня данные по инфляции и если рынок вновь проигнорирует этот отчет, то значит нас ожидают сильные распродажи в данной валютной паре. С одной стороны, для фунта сейчас всё складывается оптимистично. Мы получаем позитивную макроэкономическую статистику, которая вынуждает банкиров на межбанке в Лондоне повышать процентные ставки Libor, в расчете на рост учетной ставки Банка Англии на февральском заседании. Британский Libor сейчас более чем в два раза выше американского. Для роста котировок фунта этого вполне достаточно. Но возможно рынок решил, что максимум прошлой недели (1.3747) – это потолок для британской валюты и сейчас самое время сфокусироваться на будущем росте процентных ставок в Соединенных Штатах.
Торговая рекомендация: флэт 1.3550 -1.3650.
USDJPY:
У данной валютной пары есть хорошие возможности закрепиться выше психологического уровня 115.00. Во-первых, на межбанке в Лондоне сохраняется тренд на увеличение долларовых процентных ставок, что сигнализирует о высоком спросе на американскую валюту. Во-вторых, Банк Японии не планирует менять кредитно-денежную политику и не собирается повышать процентные ставки вслед за ростом инфляции, как это хотят сделать в Соединенных Штатах. По мнению японских монетарных властей сейчас не самое лучшее время для кардинальных перемен, поскольку экономика Страны восходящего солнца только-только оправилась от последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Торговая рекомендация: buy 114.00/113.72 и take profit 115.05.
FreshForex_com
Минфин США проведет большие аукционы
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы видим хороший спрос на товарном рынке и этот фактор будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически торгуются в разных направлениях. Товарный рынок на этой неделе может показать хороший рост, поскольку ЦБ Китая накануне снизил ключевую процентную ставку впервые с пика пандемии 2020 года, поскольку спад на рынке недвижимости и неоднократные вспышки вирусов снизили перспективы роста страны. Именно Поднебесная предъявляет основной спрос на сырье в мире и на этом фоне у инвесторов сейчас есть хорошая поддержка. С другой стороны, Минфин США сегодня проведет аукционы по размещению казначейских облигаций, в рамках которых будет изымать из ликвидности из финансовой системы в объеме $84 млрд, что является максимальным показателем в текущем месяце. Данный фактор может оказать поддержку доллару в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: флэт 1.1355 -1.1450.
GBPUSD:
Национальный офис статистики Великобритании сегодня опубликует отчет по рынку труда. Хорошие данные усилят ожидания инвесторов относительно грядущего повышения ставки Банка Англии на февральском заседании. Шансы на выход позитивных данных достаточно высокие, поскольку опережающие индикаторы PMI для промышленности и сферы услуг в конце минувшего года демонстрировали хороший рост. Дополнительную поддержку фунту окажет растущий нефтяной рынок, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Вчера в США был выходной и на этом фоне торговая активность на нефтяном рынке была низкой. Сегодня все участники в сборе, и я ожидаю роста котировок в область $86,6 за баррель по сорту BRENT, что является семилетним максимумом.
Торговая рекомендация: buy 1.3610/1.3582 и take profit 1.3668.
USDJPY:
ЦБ Китая в понедельник пошел на смягчения кредитно-денежной политики, что благоприятно для роста фондовых рынков и данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Центробанк Поднебесной занимает второе место в мировой финансовой системе и смягчение монетарной политики, пусть и незначительное, окажет поддержку фондовым рынкам в краткосрочной перспективе. На сильный рост фондовых рынков я бы сейчас не рассчитывал, поскольку через 2 месяца ФРС США повысит процентную ставку впервые с декабря 2018 года, но краткосрочно для рынков это позитивный сигнал. Дополнительную поддержку доллару сегодня окажет американский Минфин, который разместит казначейских облигаций на $84 млрд.
Торговая рекомендация: buy 114.40/114.15 и take profit 115.11.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы видим хороший спрос на товарном рынке и этот фактор будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически торгуются в разных направлениях. Товарный рынок на этой неделе может показать хороший рост, поскольку ЦБ Китая накануне снизил ключевую процентную ставку впервые с пика пандемии 2020 года, поскольку спад на рынке недвижимости и неоднократные вспышки вирусов снизили перспективы роста страны. Именно Поднебесная предъявляет основной спрос на сырье в мире и на этом фоне у инвесторов сейчас есть хорошая поддержка. С другой стороны, Минфин США сегодня проведет аукционы по размещению казначейских облигаций, в рамках которых будет изымать из ликвидности из финансовой системы в объеме $84 млрд, что является максимальным показателем в текущем месяце. Данный фактор может оказать поддержку доллару в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: флэт 1.1355 -1.1450.
GBPUSD:
Национальный офис статистики Великобритании сегодня опубликует отчет по рынку труда. Хорошие данные усилят ожидания инвесторов относительно грядущего повышения ставки Банка Англии на февральском заседании. Шансы на выход позитивных данных достаточно высокие, поскольку опережающие индикаторы PMI для промышленности и сферы услуг в конце минувшего года демонстрировали хороший рост. Дополнительную поддержку фунту окажет растущий нефтяной рынок, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Вчера в США был выходной и на этом фоне торговая активность на нефтяном рынке была низкой. Сегодня все участники в сборе, и я ожидаю роста котировок в область $86,6 за баррель по сорту BRENT, что является семилетним максимумом.
Торговая рекомендация: buy 1.3610/1.3582 и take profit 1.3668.
USDJPY:
ЦБ Китая в понедельник пошел на смягчения кредитно-денежной политики, что благоприятно для роста фондовых рынков и данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Центробанк Поднебесной занимает второе место в мировой финансовой системе и смягчение монетарной политики, пусть и незначительное, окажет поддержку фондовым рынкам в краткосрочной перспективе. На сильный рост фондовых рынков я бы сейчас не рассчитывал, поскольку через 2 месяца ФРС США повысит процентную ставку впервые с декабря 2018 года, но краткосрочно для рынков это позитивный сигнал. Дополнительную поддержку доллару сегодня окажет американский Минфин, который разместит казначейских облигаций на $84 млрд.
Торговая рекомендация: buy 114.40/114.15 и take profit 115.11.
FreshForex_com
Ждем позитивных отчетов американских корпораций
Прогноз на неделю 17-21 января:
#SP500:
В новую пятидневку я ожидаю роста котировок американского фондового рынка по двум причинам. Во-первых, в Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности. Первыми отчитались крупнейшие банки и авиакомпании, которые порадовали инвесторов позитивными финансовыми результатами. В новую пятидневку отчетов будет еще больше, и я ожидают, что большинство корпораций также сможет порадовать трейдеров хорошими результатами. Во-вторых, на этой неделе Федрезерв купит казначейских облигаций на сумму $20 млрд, что на 25% больше, чем неделей ранее. Увеличение ликвидности в финансовой системе окажет благоприятное влияние на капитализацию фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 4660/4631 и take profit 4714.
#Exxon:
Ралли на нефтяном рынке будет оказывать благоприятное влияние на стоимость акций Exxon Mobil Corporation, поскольку у компании один из самых низких показателей себестоимости добычи черного золота в Северной Америке. Нефть WTI сейчас торгуется в одном шаге от семилетнего максимума и на мой взгляд, данный уровень (84.96) будет протестирован в самое ближайшее время. Нефтяники по всему миру сейчас зарабатывают хорошую прибыль, и инвесторы рассчитывают на выплату щедрых дивидендов. На этом фоне мы увидим хороший спрос в бумагах энергетического сектора.
Торговая рекомендация: Buy 18.13/18.50 и take profit 17.51.
#Alcoa:
В среду 19 января компания опубликует финансовую отчётность за 4 квартал 2021 года. Я ожидаю выхода позитивных данных, поскольку компании наращивала производство, а цены на алюминий в минувшем году демонстрировали устойчивый рост на фоне сокращения выпуска металла в Китае, из-за регуляторных ограничений. Также в этот день менеджмент компании проведет телефонную конференцию, в рамках которой озвучит планы на 2022 г. Благоприятная ценовая конъюнктура позволяет компании наращивать производственные мощности, что будет оказывать позитивное влияние на ее финансовые результаты.
Торговая рекомендация: buy 59.85/57.90, take profit 62.90.
Прогноз на неделю 17-21 января:
#SP500:
В новую пятидневку я ожидаю роста котировок американского фондового рынка по двум причинам. Во-первых, в Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности. Первыми отчитались крупнейшие банки и авиакомпании, которые порадовали инвесторов позитивными финансовыми результатами. В новую пятидневку отчетов будет еще больше, и я ожидают, что большинство корпораций также сможет порадовать трейдеров хорошими результатами. Во-вторых, на этой неделе Федрезерв купит казначейских облигаций на сумму $20 млрд, что на 25% больше, чем неделей ранее. Увеличение ликвидности в финансовой системе окажет благоприятное влияние на капитализацию фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 4660/4631 и take profit 4714.
#Exxon:
Ралли на нефтяном рынке будет оказывать благоприятное влияние на стоимость акций Exxon Mobil Corporation, поскольку у компании один из самых низких показателей себестоимости добычи черного золота в Северной Америке. Нефть WTI сейчас торгуется в одном шаге от семилетнего максимума и на мой взгляд, данный уровень (84.96) будет протестирован в самое ближайшее время. Нефтяники по всему миру сейчас зарабатывают хорошую прибыль, и инвесторы рассчитывают на выплату щедрых дивидендов. На этом фоне мы увидим хороший спрос в бумагах энергетического сектора.
Торговая рекомендация: Buy 18.13/18.50 и take profit 17.51.
#Alcoa:
В среду 19 января компания опубликует финансовую отчётность за 4 квартал 2021 года. Я ожидаю выхода позитивных данных, поскольку компании наращивала производство, а цены на алюминий в минувшем году демонстрировали устойчивый рост на фоне сокращения выпуска металла в Китае, из-за регуляторных ограничений. Также в этот день менеджмент компании проведет телефонную конференцию, в рамках которой озвучит планы на 2022 г. Благоприятная ценовая конъюнктура позволяет компании наращивать производственные мощности, что будет оказывать позитивное влияние на ее финансовые результаты.
Торговая рекомендация: buy 59.85/57.90, take profit 62.90.
FreshForex_com
ФРС вновь активно печатает деньги
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: изменение объема промышленного производства за декабрь.
16.30 мск. США: розничные продажи за декабрь.
EURUSD:
ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю показатель вырос на $22,5 млрд до $8,78 трлн. Активы на балансе обновили исторический максимум, что мешает доллару продемонстрировать сильный рост по отношению к своему европейскому конкуренту. Напомню, что ЕЦБ на минувшей неделе увеличил свой баланс на €6,9 млрд. ФРС США вновь активно печатает деньги и опережает ЕЦБ, что будет оказывать краткосрочную поддержку евро.
Торговая рекомендация: buy 1.1455/1.1425 и take profit 1.1500.
GBPUSD:
На межбанковском рынке кредитования в Лондоне по-прежнему наблюдается хороший рост процентных ставок по фунту. Спрэд между британскими и американскими ставками в очередной раз увеличился и достиг отметки 0,27%, что благоприятно для роста котировок фунта. В последние две недели на рынке было много разговоров по поводу ужесточения кредитно-денежной политики ФРС, однако в Британии также ожидается ужесточение монетарной политики, однако многие СМИ как-то обошли эту тему стороной.
Торговая рекомендация: buy 1.3711/1.3685 и take profit 1.3775.
USDJPY:
В Соединенных Штатах стартовал традиционный сезон корпоративной отчетности. Первым отчитался крупнейший авиаперевозчик Delta Air Lines, выручка и прибыль которого превысила консенсус-прогноз. Сегодня отчитаются крупнейшие банки, и я также ожидаю выхода позитивной отчетности, поскольку 2021 год был успешным для американской экономики. Для американского фондового рынка это позитивный сигнал. Дополнительную поддержку рынку акций окажет избыточная ликвидность в американской банковской системе - показатель максимум текущего месяца и превысил отметку $1,62 трлн. У банкиров по-прежнему есть избыток капитала, который они могут потратить на скупку ценных бумаг. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Торговая рекомендация: buy 113.50/113.30 и take profit 114.55.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: изменение объема промышленного производства за декабрь.
16.30 мск. США: розничные продажи за декабрь.
EURUSD:
ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю показатель вырос на $22,5 млрд до $8,78 трлн. Активы на балансе обновили исторический максимум, что мешает доллару продемонстрировать сильный рост по отношению к своему европейскому конкуренту. Напомню, что ЕЦБ на минувшей неделе увеличил свой баланс на €6,9 млрд. ФРС США вновь активно печатает деньги и опережает ЕЦБ, что будет оказывать краткосрочную поддержку евро.
Торговая рекомендация: buy 1.1455/1.1425 и take profit 1.1500.
GBPUSD:
На межбанковском рынке кредитования в Лондоне по-прежнему наблюдается хороший рост процентных ставок по фунту. Спрэд между британскими и американскими ставками в очередной раз увеличился и достиг отметки 0,27%, что благоприятно для роста котировок фунта. В последние две недели на рынке было много разговоров по поводу ужесточения кредитно-денежной политики ФРС, однако в Британии также ожидается ужесточение монетарной политики, однако многие СМИ как-то обошли эту тему стороной.
Торговая рекомендация: buy 1.3711/1.3685 и take profit 1.3775.
USDJPY:
В Соединенных Штатах стартовал традиционный сезон корпоративной отчетности. Первым отчитался крупнейший авиаперевозчик Delta Air Lines, выручка и прибыль которого превысила консенсус-прогноз. Сегодня отчитаются крупнейшие банки, и я также ожидаю выхода позитивной отчетности, поскольку 2021 год был успешным для американской экономики. Для американского фондового рынка это позитивный сигнал. Дополнительную поддержку рынку акций окажет избыточная ликвидность в американской банковской системе - показатель максимум текущего месяца и превысил отметку $1,62 трлн. У банкиров по-прежнему есть избыток капитала, который они могут потратить на скупку ценных бумаг. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Торговая рекомендация: buy 113.50/113.30 и take profit 114.55.