https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: число закладок новых фундаментов.
EURUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций приближается к отметке 4,9%, что станет максимумом с 2006 года. Для американской валюты это позитивный сигнал, поскольку увеличение доходности всегда приводит к укреплению доллара. Накануне мы получили неплохие данные из Соединенных Штатов по розничным продажам - показатель вырос до 7-месячного максимума и составил 3,7%. Американский потребитель не собирается экономить и продолжает наращивать расходы, что чревато ростом инфляционных рисков, что беспокоит ФРС США. Фьючерсный рынок в Чикаго не ждет повышения ставки Федрезевра на ближайшем заседании 1 ноября, при этом допускает роста ставки на заседании 13 декабря.
Торговая рекомендация: Sell 1.0610/1.0640 и take profit 1.0500.
GBPUSD:
Национальный офис статистики Великобритании представил свежие данные по инфляции – общая инфляция сохранилась на уровне 6,7%, а базовая сократилась на 0,1 п.п. до 6,1%. В целом, такие данные не смогут заставить Банк Англии повысить процентные ставки на ближайшем заседании 2 ноября. Британский регулятор опасается кризиса в финансовом секторе и не готов повышать ставки, поэтому ему необходимо увидеть рост базовой инфляции, чтобы изменить свое мнение, а базовый индекс потребительских цен постепенно сокращается, поэтому Центробанк будет выжидать и надеяться на авось. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке толкает вверх цены на нефть, что может оказать локальную поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Взрыв в больнице в секторе Газа привел к гибели сотен человек. В результате лидеры Иордании, Египта и Палестинской автономии отказались от встречи ещё до того, как Airforce One с Байденом на борту успел приземлиться в Израиле. На этом фоне сложно представить, что дипломатические усилия президента США внезапно увенчаются успехом.
Торговая рекомендация: флэт 1.2150 -1.2250.
USDJPY:
Розничные продажи в США растут как в номинальном, так и в реальном (с учетом инфляции) выражении, что является головной болью для Федрезерва, который не знает, как ему добиться снижения инфляции, ведь увеличение потребительских расходов несмотря на высокие процентные ставки в экономике чревато инфляционными рисками. Политики и бизнес давят на ФРС и требуют больше не повышать процентные ставки, а регулятор хорошо помнит историю и не хочет повторения событий 1970-х гг. Ситуация выглядит достаточно интересной, поскольку раньше при высоких процентных ставках наблюдалось сжатие потребления, а сейчас этого не происходит. Возможно, домохозяйства верят в то, что Белый дом не допустит кризисной ситуации в предвыборный год и даст указание финансовых властям решать все возникшие проблемы за счет роста госрасходов. В целом, для доллара формируется позитивный фон, поскольку на рынке с каждым днем растет уверенность того, что ФРС повысит ставку до конца года еще на 0,25%.
Торговая рекомендация: Buy 149.40/149.15 и take profit 149.90.
15.30 мск. США: число закладок новых фундаментов.
EURUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций приближается к отметке 4,9%, что станет максимумом с 2006 года. Для американской валюты это позитивный сигнал, поскольку увеличение доходности всегда приводит к укреплению доллара. Накануне мы получили неплохие данные из Соединенных Штатов по розничным продажам - показатель вырос до 7-месячного максимума и составил 3,7%. Американский потребитель не собирается экономить и продолжает наращивать расходы, что чревато ростом инфляционных рисков, что беспокоит ФРС США. Фьючерсный рынок в Чикаго не ждет повышения ставки Федрезевра на ближайшем заседании 1 ноября, при этом допускает роста ставки на заседании 13 декабря.
Торговая рекомендация: Sell 1.0610/1.0640 и take profit 1.0500.
GBPUSD:
Национальный офис статистики Великобритании представил свежие данные по инфляции – общая инфляция сохранилась на уровне 6,7%, а базовая сократилась на 0,1 п.п. до 6,1%. В целом, такие данные не смогут заставить Банк Англии повысить процентные ставки на ближайшем заседании 2 ноября. Британский регулятор опасается кризиса в финансовом секторе и не готов повышать ставки, поэтому ему необходимо увидеть рост базовой инфляции, чтобы изменить свое мнение, а базовый индекс потребительских цен постепенно сокращается, поэтому Центробанк будет выжидать и надеяться на авось. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке толкает вверх цены на нефть, что может оказать локальную поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Взрыв в больнице в секторе Газа привел к гибели сотен человек. В результате лидеры Иордании, Египта и Палестинской автономии отказались от встречи ещё до того, как Airforce One с Байденом на борту успел приземлиться в Израиле. На этом фоне сложно представить, что дипломатические усилия президента США внезапно увенчаются успехом.
Торговая рекомендация: флэт 1.2150 -1.2250.
USDJPY:
Розничные продажи в США растут как в номинальном, так и в реальном (с учетом инфляции) выражении, что является головной болью для Федрезерва, который не знает, как ему добиться снижения инфляции, ведь увеличение потребительских расходов несмотря на высокие процентные ставки в экономике чревато инфляционными рисками. Политики и бизнес давят на ФРС и требуют больше не повышать процентные ставки, а регулятор хорошо помнит историю и не хочет повторения событий 1970-х гг. Ситуация выглядит достаточно интересной, поскольку раньше при высоких процентных ставках наблюдалось сжатие потребления, а сейчас этого не происходит. Возможно, домохозяйства верят в то, что Белый дом не допустит кризисной ситуации в предвыборный год и даст указание финансовых властям решать все возникшие проблемы за счет роста госрасходов. В целом, для доллара формируется позитивный фон, поскольку на рынке с каждым днем растет уверенность того, что ФРС повысит ставку до конца года еще на 0,25%.
Торговая рекомендация: Buy 149.40/149.15 и take profit 149.90.
FreshForex_com
Рост доходности трежерис позитивен для доллара
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций, которая после сильного роста в сентябре на прошлой неделе демонстрировала коррекцию вниз, уже отыграла большую часть коррекции. Текущая доходность составляет 4,76%, и она находится в шаге от многолетнего максимума. На этой неделе я ожидаю продолжения роста доходности, поскольку операции Минфина США и ФРС вызовут сокращение долларовой ликвидности в финансовой системе. Для пары EURUSD это негативный сигнал, поскольку в сентябре она сильно упала из-за роста доходности долгосрочных американских гособлигаций. Золото после бурного роста на прошлой неделе вошло в боковой тренд, что также негативно для данной валютной пары, поскольку она исторически сильно коррелирует с драгоценным металлом.
Торговая рекомендация: Sell 1.0550/1.0580 и take profit 1.0477.
GBPUSD:
Соединенные Штаты сегодня представят статистику по розничной торговле за сентябрь, которая может порадовать трейдеров неплохими данными на фоне сильного рынка труда. В Соединенных Штатах растет занятость, а темп прироста заработных плат последние 5 месяцев выше инфляции, что позволяет домохозяйствам наращивать потребление. Опросы по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана и Федерального Резервного Банка Нью-Йорка также подтверждают эту динамику – население активно тратит свой кэш. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку рост розничной торговли сигнализирует об увеличении ВВП.
Торговая рекомендация: Sell 1.2195/1.2220 и take profit 1.2095.
USDJPY:
Данная валютная пара нацелена на рост котировок в область психологической отметки 150.00, при этом трейдеры побаиваются покупать USDJPY, поскольку еще свежи в памяти интервенции Минфина Японии, которые 2 недели назад спровоцировали сильное снижение котировок. По данным CFTC, инвестиционные фонды вторую неделю подряд сокращают покупки данной валютной пары, что также является сдерживающим фактором для сильного роста котировок. Во второй половине дня мы можем получить неплохую статистику из США по розничным продажам, что может оказать краткосрочную поддержку доллару. Американские домохозяйства наращивают расходы, о чем свидетельствуют данные по инфляционные ожидания.
Торговая рекомендация: Buy 149.47/149.25 и take profit 149.90.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций, которая после сильного роста в сентябре на прошлой неделе демонстрировала коррекцию вниз, уже отыграла большую часть коррекции. Текущая доходность составляет 4,76%, и она находится в шаге от многолетнего максимума. На этой неделе я ожидаю продолжения роста доходности, поскольку операции Минфина США и ФРС вызовут сокращение долларовой ликвидности в финансовой системе. Для пары EURUSD это негативный сигнал, поскольку в сентябре она сильно упала из-за роста доходности долгосрочных американских гособлигаций. Золото после бурного роста на прошлой неделе вошло в боковой тренд, что также негативно для данной валютной пары, поскольку она исторически сильно коррелирует с драгоценным металлом.
Торговая рекомендация: Sell 1.0550/1.0580 и take profit 1.0477.
GBPUSD:
Соединенные Штаты сегодня представят статистику по розничной торговле за сентябрь, которая может порадовать трейдеров неплохими данными на фоне сильного рынка труда. В Соединенных Штатах растет занятость, а темп прироста заработных плат последние 5 месяцев выше инфляции, что позволяет домохозяйствам наращивать потребление. Опросы по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана и Федерального Резервного Банка Нью-Йорка также подтверждают эту динамику – население активно тратит свой кэш. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку рост розничной торговли сигнализирует об увеличении ВВП.
Торговая рекомендация: Sell 1.2195/1.2220 и take profit 1.2095.
USDJPY:
Данная валютная пара нацелена на рост котировок в область психологической отметки 150.00, при этом трейдеры побаиваются покупать USDJPY, поскольку еще свежи в памяти интервенции Минфина Японии, которые 2 недели назад спровоцировали сильное снижение котировок. По данным CFTC, инвестиционные фонды вторую неделю подряд сокращают покупки данной валютной пары, что также является сдерживающим фактором для сильного роста котировок. Во второй половине дня мы можем получить неплохую статистику из США по розничным продажам, что может оказать краткосрочную поддержку доллару. Американские домохозяйства наращивают расходы, о чем свидетельствуют данные по инфляционные ожидания.
Торговая рекомендация: Buy 149.47/149.25 и take profit 149.90.
FreshForex_com
Неприятный сюрприз для ФРС США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Аукционы Минфина США.
EURUSD:
Университет Мичигана зафиксировал сильный рост инфляционных ожиданий населения, что стало неприятным сюрпризом для ФРС США, которой теперь придется хорошенько подумать о том, что же делать на ближайшем заседании 1 ноября. Формально регулятор должен повысить процентную ставку на 0,25 п.п. до 5,75%, чтобы инфляция не вышла из-под контроля, как это наблюдалось в 1970- х гг., когда было несколько периодов сильного роста и падения инфляции. При этом политики и бизнес давят на регулятор, что текущая ставка уже слишком высокая и она может спровоцировать рецессию. В целом, для доллара сейчас формируется позитивный фон, поскольку шансы по повышение ставки ФРС достаточно высокие.
Торговая рекомендация: Sell 1.0540/1.0580 и take profit 1.0470.
GBPUSD:
Минфин США сегодня проведет несколько аукционов по размещению казначейских облигаций, чем сократит долларовую ликвидность в финансовой системе на $61,4 млрд. Для курса доллара это позитивный сигнал, поэтому рост котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для продаж. Американскому Минфину приходится занимать много кэша для финансирования растущих государственных расходов, при этом ФРС США ежемесячно сокращает свой казначейский портфель на $60 млрд, что вынуждает ведомство Джанет Йеллен повышать ставку доходности по ценным бумагам.
Торговая рекомендация: Sell 1.2185/1.2220 и take profit 1.2095.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, поскольку Минфин США сегодня проведет масштабные аукционы по размещению казначейских облигаций. С другой стороны, я ожидаю снижения американского фондового рынка, что может спровоцировать распродажи в данной валютной паре, поскольку активы коррелируют между собой. Фондовый рынок будет находиться под давлением в ближайшие дни из-за опасений роста процентной ставки ФРС США на фоне увеличения инфляционных ожиданий населения.
Торговая рекомендация: флэт 149.00 -150.00
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Аукционы Минфина США.
EURUSD:
Университет Мичигана зафиксировал сильный рост инфляционных ожиданий населения, что стало неприятным сюрпризом для ФРС США, которой теперь придется хорошенько подумать о том, что же делать на ближайшем заседании 1 ноября. Формально регулятор должен повысить процентную ставку на 0,25 п.п. до 5,75%, чтобы инфляция не вышла из-под контроля, как это наблюдалось в 1970- х гг., когда было несколько периодов сильного роста и падения инфляции. При этом политики и бизнес давят на регулятор, что текущая ставка уже слишком высокая и она может спровоцировать рецессию. В целом, для доллара сейчас формируется позитивный фон, поскольку шансы по повышение ставки ФРС достаточно высокие.
Торговая рекомендация: Sell 1.0540/1.0580 и take profit 1.0470.
GBPUSD:
Минфин США сегодня проведет несколько аукционов по размещению казначейских облигаций, чем сократит долларовую ликвидность в финансовой системе на $61,4 млрд. Для курса доллара это позитивный сигнал, поэтому рост котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для продаж. Американскому Минфину приходится занимать много кэша для финансирования растущих государственных расходов, при этом ФРС США ежемесячно сокращает свой казначейский портфель на $60 млрд, что вынуждает ведомство Джанет Йеллен повышать ставку доходности по ценным бумагам.
Торговая рекомендация: Sell 1.2185/1.2220 и take profit 1.2095.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, поскольку Минфин США сегодня проведет масштабные аукционы по размещению казначейских облигаций. С другой стороны, я ожидаю снижения американского фондового рынка, что может спровоцировать распродажи в данной валютной паре, поскольку активы коррелируют между собой. Фондовый рынок будет находиться под давлением в ближайшие дни из-за опасений роста процентной ставки ФРС США на фоне увеличения инфляционных ожиданий населения.
Торговая рекомендация: флэт 149.00 -150.00
FreshForex_com
У ФРС США еще много работы
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Свежий релиз по инфляции в США заставил трейдеров немного понервничать, поскольку рост цен в сфере услуг ускорился до 5,2%, а глава ФРС Джером Пауэлл в своих последних интервью часто упоминал компонент сферы услуг. По мнению Пауэлла, чтобы добиться устойчивого снижения инфляции во всей экономике нужно сократить цены в сфере услуг, а сейчас этого не происходит, поэтому нельзя исключать варианта, что регулятор может повысить процентную ставку на своем ближайшем заседании 1 ноября. Фьючерсный рынок в Чикаго не верит в повышение ставок и ждет сохранение монетарной политики до лета будущего года, после чего регулятор будет снижать ставку. С другой стороны, столь долгое сохранение ставки на высоком уровне также позитивно для доллара, поскольку ставка ФРС будет минимум на 1% выше базовой инфляции, что исторически оказывает позитивное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.0568/1.0605 и take profit 1.0490.
GBPUSD:
ФРС США представила свежую статистику по изменению активов на балансе – за последнюю неделю показатель сократился на $3,7 млрд, против $46,3 млрд неделей ранее. Федрезерв как обычно делает паузу во вторую неделю месяца и в этот раз мы увидели аналогичный сценарий. На следующей неделе регулятор должен увеличить объем сокращения активов на $20-30 млрд, что будет оказывать благоприятное влияние на укрепление доллара. В целом, регулятор не дотягивает до своего плана – в месяц он должен сокращать облигационный портфель на $95 млрд, а за последние 4 недели показатель сократился на $74 млрд. Обвал на рынке госдолга заставит американский ЦБ притормозить с сокращением портфеля, но дальше все равно придется сокращать активы, поэтому ждем новую волну роста доходности американских долгосрочных гособлигаций, что будет оказывать поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Sell 1.2215/1.2240 и take profit 1.2161.
USDJPY:
Данная валютная пара вновь нацелилась протестировать психологическую отметку 150.00. Коррекция на рынке американского госдолга завершилась и доходность долгосрочных бумаг вновь растет, что оказывает благоприятное влияние ан стоимость доллара. В то же время я не жду сильного роста данной валютной пары, поскольку инвесторы сохраняют интерес к золоту из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а японская йена и драгметалл исторически сильно коррелируют друг с другом. Не исключено, что из-за геополитики золото может вырасти к отметке $1900 за унцию, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость йены.
Торговая рекомендация: флэт 149.10 -150.10
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Свежий релиз по инфляции в США заставил трейдеров немного понервничать, поскольку рост цен в сфере услуг ускорился до 5,2%, а глава ФРС Джером Пауэлл в своих последних интервью часто упоминал компонент сферы услуг. По мнению Пауэлла, чтобы добиться устойчивого снижения инфляции во всей экономике нужно сократить цены в сфере услуг, а сейчас этого не происходит, поэтому нельзя исключать варианта, что регулятор может повысить процентную ставку на своем ближайшем заседании 1 ноября. Фьючерсный рынок в Чикаго не верит в повышение ставок и ждет сохранение монетарной политики до лета будущего года, после чего регулятор будет снижать ставку. С другой стороны, столь долгое сохранение ставки на высоком уровне также позитивно для доллара, поскольку ставка ФРС будет минимум на 1% выше базовой инфляции, что исторически оказывает позитивное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.0568/1.0605 и take profit 1.0490.
GBPUSD:
ФРС США представила свежую статистику по изменению активов на балансе – за последнюю неделю показатель сократился на $3,7 млрд, против $46,3 млрд неделей ранее. Федрезерв как обычно делает паузу во вторую неделю месяца и в этот раз мы увидели аналогичный сценарий. На следующей неделе регулятор должен увеличить объем сокращения активов на $20-30 млрд, что будет оказывать благоприятное влияние на укрепление доллара. В целом, регулятор не дотягивает до своего плана – в месяц он должен сокращать облигационный портфель на $95 млрд, а за последние 4 недели показатель сократился на $74 млрд. Обвал на рынке госдолга заставит американский ЦБ притормозить с сокращением портфеля, но дальше все равно придется сокращать активы, поэтому ждем новую волну роста доходности американских долгосрочных гособлигаций, что будет оказывать поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Sell 1.2215/1.2240 и take profit 1.2161.
USDJPY:
Данная валютная пара вновь нацелилась протестировать психологическую отметку 150.00. Коррекция на рынке американского госдолга завершилась и доходность долгосрочных бумаг вновь растет, что оказывает благоприятное влияние ан стоимость доллара. В то же время я не жду сильного роста данной валютной пары, поскольку инвесторы сохраняют интерес к золоту из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а японская йена и драгметалл исторически сильно коррелируют друг с другом. Не исключено, что из-за геополитики золото может вырасти к отметке $1900 за унцию, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость йены.
Торговая рекомендация: флэт 149.10 -150.10
FreshForex_com
Когда развернется доходностью американских гособлигаций?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: инфляция за сентябрь.
EURUSD:
В первой половине дня следует ожидать роста котировок евро на фоне продолжения восходящего тренда на рынке драгоценных металлов, поскольку европейская валюта коррелирует с ценами на золото. Инвесторы продолжают скупать желтый металл из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Во второй половине дня мы можем увидеть снижение котировок после публикации данных по инфляции в США за сентябрь. С учетом ростом инфляционных ожиданий населения инфляция может сохранится на прежнем уровне 3,7%, хотя рынок ждет снижения до 3,6%.
Торговая рекомендация: флэт 1.0570 -1.0670.
GBPUSD:
Великобритания утром представила слабую статистику по промышленному производству, однако трейдеры не отреагировали на это событие, поскольку на американском долговом рынке снижается доходность долгосрочных гособлигаций, что оказывает давление на доллар. Как долго будет снижаться доходность ценных бумаг Минфина США? Можно выделить два важных события на ближайшие дни. Во-первых, сегодня мы получим релиз по инфляции в США за сентябрь и если он разочарует рынок, то гособлигации завершат коррекцию и доходность вновь пойдет в гору, что благоприятно для роста доллара. Во-вторых, на следующей неделе ведомство Джанет Йеллен проведет ряд аукционов, что приведет к росту доходности облигаций.
Торговая рекомендация: флэт 1.2260 - 1.2360.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчёте на продолжение основного долгосрочного тренда. Сегодня я ожидаю выхода данных по инфляции в США хуже медианы прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку доллару. Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о росте инфляционных ожиданий населения, что сигнализирует о росте индекса потребительских цен и может усилить спекуляции на тему будущего повышения процентных ставок ФРС.
Торговая рекомендация: Buy 148.80/148.50 и take profit 149.53.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: инфляция за сентябрь.
EURUSD:
В первой половине дня следует ожидать роста котировок евро на фоне продолжения восходящего тренда на рынке драгоценных металлов, поскольку европейская валюта коррелирует с ценами на золото. Инвесторы продолжают скупать желтый металл из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Во второй половине дня мы можем увидеть снижение котировок после публикации данных по инфляции в США за сентябрь. С учетом ростом инфляционных ожиданий населения инфляция может сохранится на прежнем уровне 3,7%, хотя рынок ждет снижения до 3,6%.
Торговая рекомендация: флэт 1.0570 -1.0670.
GBPUSD:
Великобритания утром представила слабую статистику по промышленному производству, однако трейдеры не отреагировали на это событие, поскольку на американском долговом рынке снижается доходность долгосрочных гособлигаций, что оказывает давление на доллар. Как долго будет снижаться доходность ценных бумаг Минфина США? Можно выделить два важных события на ближайшие дни. Во-первых, сегодня мы получим релиз по инфляции в США за сентябрь и если он разочарует рынок, то гособлигации завершат коррекцию и доходность вновь пойдет в гору, что благоприятно для роста доллара. Во-вторых, на следующей неделе ведомство Джанет Йеллен проведет ряд аукционов, что приведет к росту доходности облигаций.
Торговая рекомендация: флэт 1.2260 - 1.2360.
USDJPY:
Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчёте на продолжение основного долгосрочного тренда. Сегодня я ожидаю выхода данных по инфляции в США хуже медианы прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку доллару. Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о росте инфляционных ожиданий населения, что сигнализирует о росте индекса потребительских цен и может усилить спекуляции на тему будущего повышения процентных ставок ФРС.
Торговая рекомендация: Buy 148.80/148.50 и take profit 149.53.
FreshForex_com
ЕЦБ сокращает свой баланс
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
ЕЦБ представил свежую статистику по изменению активов на своем балансе – за последнюю неделю показатель сократился на €9,4 млрд, против роста на €18,5 млрд неделей ранее. Сокращение баланса будет оказывать благоприятное влияние на стоимость единой европейской валюты в краткосрочной перспективе. Дополнительную поддержку евро может оказать рост цен на золото, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, что будет поддерживать спрос на драгметаллы, как защитные активы. Завтра Соединенные Штаты представят статистику по инфляции, где мы можем увидеть данные хуже медианы прогнозов – изначально рынок ждет снижения индекса потребительских цен, однако накануне ФРС зафиксировала рост инфляционных ожиданий населения, что указывает на увеличение инфляции. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку вновь начнутся разговоры о необходимости повышения процентных ставок на заседании 1 ноября.
Торговая рекомендация: флэт 1.0525 -1.0635.
GBPUSD:
ФРС США вечером опубликует протокол своего последнего заседания, где может указать на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, поскольку в экономике по-прежнему преобладают инфляционные риски. ФРБ Нью-Йорка накануне зафиксировал увеличение инфляционных ожиданий населения – показатель растет второй месяц подряд и достиг отметки 3,7%, при этом индекс потребительских цен обычно ниже инфляционных ожиданий, поэтому завтра мы можем не увидеть снижение инфляции, как этого ожидает рынок, что благоприятно для доллара, поскольку вновь начнутся разговоры о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.
Торговая рекомендация: флэт 1.2220 - 1.2330.
USDJPY:
С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок, поскольку вечером ФРС США может просигнализировать о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, когда будет опубликован протокол последнего заседания регулятора. С другой стороны, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке будет оказывать благоприятнее влияние на стоимость золота, как защитного актива, что в свою очередь позитивно для японской йены, поскольку инструменты исторически сильно коррелируют друг с другом. Финансовые СМИ пишут о том, что к конфликту между Израилем и Палестиной могут присоединиться другие страны, что лишь усугубит ситуацию и на этом фоне у золота есть неплохой драйвер для краткосрочного роста.
Торговая рекомендация: флэт 148.40 -149.40
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
ЕЦБ представил свежую статистику по изменению активов на своем балансе – за последнюю неделю показатель сократился на €9,4 млрд, против роста на €18,5 млрд неделей ранее. Сокращение баланса будет оказывать благоприятное влияние на стоимость единой европейской валюты в краткосрочной перспективе. Дополнительную поддержку евро может оказать рост цен на золото, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, что будет поддерживать спрос на драгметаллы, как защитные активы. Завтра Соединенные Штаты представят статистику по инфляции, где мы можем увидеть данные хуже медианы прогнозов – изначально рынок ждет снижения индекса потребительских цен, однако накануне ФРС зафиксировала рост инфляционных ожиданий населения, что указывает на увеличение инфляции. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку вновь начнутся разговоры о необходимости повышения процентных ставок на заседании 1 ноября.
Торговая рекомендация: флэт 1.0525 -1.0635.
GBPUSD:
ФРС США вечером опубликует протокол своего последнего заседания, где может указать на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, поскольку в экономике по-прежнему преобладают инфляционные риски. ФРБ Нью-Йорка накануне зафиксировал увеличение инфляционных ожиданий населения – показатель растет второй месяц подряд и достиг отметки 3,7%, при этом индекс потребительских цен обычно ниже инфляционных ожиданий, поэтому завтра мы можем не увидеть снижение инфляции, как этого ожидает рынок, что благоприятно для доллара, поскольку вновь начнутся разговоры о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.
Торговая рекомендация: флэт 1.2220 - 1.2330.
USDJPY:
С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок, поскольку вечером ФРС США может просигнализировать о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, когда будет опубликован протокол последнего заседания регулятора. С другой стороны, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке будет оказывать благоприятнее влияние на стоимость золота, как защитного актива, что в свою очередь позитивно для японской йены, поскольку инструменты исторически сильно коррелируют друг с другом. Финансовые СМИ пишут о том, что к конфликту между Израилем и Палестиной могут присоединиться другие страны, что лишь усугубит ситуацию и на этом фоне у золота есть неплохой драйвер для краткосрочного роста.
Торговая рекомендация: флэт 148.40 -149.40
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке оказывает благоприятное влияние на стоимость золота, что оказывает поддержку единой европейской валюте, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Война между Израилем и Палестиной вынуждает банки и инвестиционные фонды наращивать покупки драгоценных металлов, поскольку золото всегда рассматривается инвесторами в качестве защитного актива. Когда завершится данный конфликт сказать трудно, поскольку никакой деэскалации мы не видим. Последние 2,5 месяца трейдеры избавлялись от евро и котировки в начале октября обновили минимум текущего года, а сейчас пришло время для коррекции и в качестве повода выбрана корреляция европейской валюты с золотом. При этом я не ожидаю сильного роста евро и считаю, что укрепление будет краткосрочным.
Торговая рекомендация: флэт 1.0510 -1.0610.
GBPUSD:
На рынке американского госдолга начиналась коррекция, что негативно для доллара, поскольку именно бурный рост доходности долгосрочных гособлигаций оказывал хорошую поддержку американской валюте. Финансовые СМИ пишут, что в сентябре доходность бумаг росла максимальными темпами за последние 100 лет. Видимо рынок уже сильно перегрет, поэтому началась коррекция, тем более очередные большие аукционы Минфина США будут только лишь в следующий понедельник, а данные по американской инфляции мы получим в четверг. Таким образом, можно предположить, что коррекция продлится либо до четверга, либо до понедельника, после чего восходящий тренд будет продолжен.
Торговая рекомендация: флэт 1.2170 - 1.2270.
USDJPY:
Снижение доходности американских гособлигаций и рост золота оказывают благоприятное влияние на стоимость японской валюты, поскольку йена исторически коррелирует как с драгметаллом, так и имеет сильную обратную корреляцию с доходностью долгосрочных американских облигаций. Японские финансовые власти каждый день заявляют о готовности провести интервенции для укрепления национальной валюты, что также играет в пользу продавцов USDJPY. Поскольку данные по инфляции в США мы получим только через два дня, то у инвесторов есть достаточно времени для тестирования минимума прошлой недели в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 148.90/149.20 и take profit 148.00.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке оказывает благоприятное влияние на стоимость золота, что оказывает поддержку единой европейской валюте, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Война между Израилем и Палестиной вынуждает банки и инвестиционные фонды наращивать покупки драгоценных металлов, поскольку золото всегда рассматривается инвесторами в качестве защитного актива. Когда завершится данный конфликт сказать трудно, поскольку никакой деэскалации мы не видим. Последние 2,5 месяца трейдеры избавлялись от евро и котировки в начале октября обновили минимум текущего года, а сейчас пришло время для коррекции и в качестве повода выбрана корреляция европейской валюты с золотом. При этом я не ожидаю сильного роста евро и считаю, что укрепление будет краткосрочным.
Торговая рекомендация: флэт 1.0510 -1.0610.
GBPUSD:
На рынке американского госдолга начиналась коррекция, что негативно для доллара, поскольку именно бурный рост доходности долгосрочных гособлигаций оказывал хорошую поддержку американской валюте. Финансовые СМИ пишут, что в сентябре доходность бумаг росла максимальными темпами за последние 100 лет. Видимо рынок уже сильно перегрет, поэтому началась коррекция, тем более очередные большие аукционы Минфина США будут только лишь в следующий понедельник, а данные по американской инфляции мы получим в четверг. Таким образом, можно предположить, что коррекция продлится либо до четверга, либо до понедельника, после чего восходящий тренд будет продолжен.
Торговая рекомендация: флэт 1.2170 - 1.2270.
USDJPY:
Снижение доходности американских гособлигаций и рост золота оказывают благоприятное влияние на стоимость японской валюты, поскольку йена исторически коррелирует как с драгметаллом, так и имеет сильную обратную корреляцию с доходностью долгосрочных американских облигаций. Японские финансовые власти каждый день заявляют о готовности провести интервенции для укрепления национальной валюты, что также играет в пользу продавцов USDJPY. Поскольку данные по инфляции в США мы получим только через два дня, то у инвесторов есть достаточно времени для тестирования минимума прошлой недели в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 148.90/149.20 и take profit 148.00.
FreshForex_com
США будут наращивать госдолг
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
В конце минувшей недели трейдеры фиксировали прибыль по “шортам”, что вызвало коррекцию вверх по единой европейской валюте, однако основной тренд по-прежнему нисходящий и на текущих уровнях целесообразно продавать данную валютную пару. Доходность американских 10-летних гособлигаций завершила прошлую неделю на отметке 4.79%, и я ожидаю продолжение роста данного показателя до 5%, что благоприятно для укрепления доллара. Госдолг в США вырос за три месяца на два триллиона долларов и растет он по экспоненте. В следующем году Штатам придется потратить на обслуживание своих займов около $1,5 трлн, при этом доходы федерального бюджета ожидаются на уровне $5 трлн. Таким образом, 30% доходов уйдет на проценты по текущему долгу и это очень большой показатель. Инвесторы будут требовать более высокую доходность по облигациям и ведомству Джанет Йеллен придется пойти на уступки.
Торговая рекомендация: Sell 1.0575/1.0620 и take profit 1.0475.
GBPUSD:
Рынок британского госдолга находится сейчас на 6-недельном минимуме, и я ожидаю новых распродаж британских гособлигаций, что будет оказывать давление на фунт через проблемы британского финансового сектора. Снижение стоимости гособлигаций приводит к проблемам с капиталом у банков, пенсионных фондов и страховых компаний. Рынок британского госдолга находится в одном шаге от прошлогоднего минимума, который тогда вызвал крутое пике по фунту. Дополнительное давление на пару GBPUSD будет оказывать рост доходности американских долгосрочных гособлигаций, что всегда благоприятно для роста доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.2240/1.2280 и take profit 1.2112.
USDJPY:
Минфин и Центробанк Японии продолжают спорить об интервенциях. Минфин настаивает на укреплении йены, поскольку нарушение ценовой стабильности на валютном рынке может спровоцировать гигантские проблемы для японского финансового рынка. Центробанк считает, что текущий курс национальной валюты не несет в себе рисков, поэтому никакие экстренные меры не требуются, но регулятор готов провести интервенции в будущем в случае необходимости. Пока финансовые власти спорят котировки USDJPY вновь бодро растут, поскольку рынок отыгрывает ралли по американским долгосрочных гособлигациям.
Торговая рекомендация: флэт 148.75 - 149.70.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
В конце минувшей недели трейдеры фиксировали прибыль по “шортам”, что вызвало коррекцию вверх по единой европейской валюте, однако основной тренд по-прежнему нисходящий и на текущих уровнях целесообразно продавать данную валютную пару. Доходность американских 10-летних гособлигаций завершила прошлую неделю на отметке 4.79%, и я ожидаю продолжение роста данного показателя до 5%, что благоприятно для укрепления доллара. Госдолг в США вырос за три месяца на два триллиона долларов и растет он по экспоненте. В следующем году Штатам придется потратить на обслуживание своих займов около $1,5 трлн, при этом доходы федерального бюджета ожидаются на уровне $5 трлн. Таким образом, 30% доходов уйдет на проценты по текущему долгу и это очень большой показатель. Инвесторы будут требовать более высокую доходность по облигациям и ведомству Джанет Йеллен придется пойти на уступки.
Торговая рекомендация: Sell 1.0575/1.0620 и take profit 1.0475.
GBPUSD:
Рынок британского госдолга находится сейчас на 6-недельном минимуме, и я ожидаю новых распродаж британских гособлигаций, что будет оказывать давление на фунт через проблемы британского финансового сектора. Снижение стоимости гособлигаций приводит к проблемам с капиталом у банков, пенсионных фондов и страховых компаний. Рынок британского госдолга находится в одном шаге от прошлогоднего минимума, который тогда вызвал крутое пике по фунту. Дополнительное давление на пару GBPUSD будет оказывать рост доходности американских долгосрочных гособлигаций, что всегда благоприятно для роста доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.2240/1.2280 и take profit 1.2112.
USDJPY:
Минфин и Центробанк Японии продолжают спорить об интервенциях. Минфин настаивает на укреплении йены, поскольку нарушение ценовой стабильности на валютном рынке может спровоцировать гигантские проблемы для японского финансового рынка. Центробанк считает, что текущий курс национальной валюты не несет в себе рисков, поэтому никакие экстренные меры не требуются, но регулятор готов провести интервенции в будущем в случае необходимости. Пока финансовые власти спорят котировки USDJPY вновь бодро растут, поскольку рынок отыгрывает ралли по американским долгосрочных гособлигациям.
Торговая рекомендация: флэт 148.75 - 149.70.
FreshForex_com
ФРС США бодро сокращает свой баланс
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
ФРС США представила свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился на $46,2 млрд и опустился ниже $8 трлн. Федрезерв продолжает сокращать казначейские ценные бумаги в своем облигационном портфеле, а ипотечные ценные бумаги практически не трогает, видимо опасаясь вызвать нестабильность в этом сегменте. С начала года ФРС сократил объем казначейских бумаг в портфеле на $527 млрд, при этом по плану, который был озвучен прошлым летом, сокращение должно было составить $540 млрд. Федрезерв немного отстает от плана, но в целом выполняет обещания. Для американского Минфина это негативная ситуация, поскольку ведомству Джанет Йеллен нужно размещать гигантский объем казначейских бумаг и действия ФРС приводят к росту доходности облигаций. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку высокая доходность ценных бумаг в прошлом всегда оказывала хорошую поддержку американской валюте.
Торговая рекомендация: Sell 1.0548/1.0588 и take profit 1.0440.
GBPUSD:
Основным событием дня станет публикация релиза по американскому рынку труда за сентябрь. Опережающие индикаторы занятости от ISM указывают на выход позитивных данных по Non-Farm Employment, что благоприятно для роста американского доллара, поскольку в этом случае ФРС США может повысить процентные ставки на заседании 1 ноября. Сильный рынок труда будет способствует росту инфляции, что вынуждает монетарные власти повышать процентные ставки. Доходность американских 10-летних гособлигаций уверенно держится выше 4,7%, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда и на этом фоне можно ожидать новой волны укрепления доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.2191/1.2230 и take profit 1.2045.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать продолжение восходящего тренда на фоне роста доходности американских долгосрочных гособлигаций, что всегда оказывает благоприятное влияние на укрепление доллара. С другой стороны, я ожидаю продолжение падения фондовых рынков, что может вызвать укрепление йены, поскольку эта валюта используется в операциях carry trade. В периоды распродаж на рынках акций инвестиционные фонды закрывают позиции на фондовых площадках и возвращают кредиты в йенах, что способствует укреплению японской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 148.45 - 149.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
ФРС США представила свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился на $46,2 млрд и опустился ниже $8 трлн. Федрезерв продолжает сокращать казначейские ценные бумаги в своем облигационном портфеле, а ипотечные ценные бумаги практически не трогает, видимо опасаясь вызвать нестабильность в этом сегменте. С начала года ФРС сократил объем казначейских бумаг в портфеле на $527 млрд, при этом по плану, который был озвучен прошлым летом, сокращение должно было составить $540 млрд. Федрезерв немного отстает от плана, но в целом выполняет обещания. Для американского Минфина это негативная ситуация, поскольку ведомству Джанет Йеллен нужно размещать гигантский объем казначейских бумаг и действия ФРС приводят к росту доходности облигаций. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку высокая доходность ценных бумаг в прошлом всегда оказывала хорошую поддержку американской валюте.
Торговая рекомендация: Sell 1.0548/1.0588 и take profit 1.0440.
GBPUSD:
Основным событием дня станет публикация релиза по американскому рынку труда за сентябрь. Опережающие индикаторы занятости от ISM указывают на выход позитивных данных по Non-Farm Employment, что благоприятно для роста американского доллара, поскольку в этом случае ФРС США может повысить процентные ставки на заседании 1 ноября. Сильный рынок труда будет способствует росту инфляции, что вынуждает монетарные власти повышать процентные ставки. Доходность американских 10-летних гособлигаций уверенно держится выше 4,7%, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда и на этом фоне можно ожидать новой волны укрепления доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.2191/1.2230 и take profit 1.2045.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать продолжение восходящего тренда на фоне роста доходности американских долгосрочных гособлигаций, что всегда оказывает благоприятное влияние на укрепление доллара. С другой стороны, я ожидаю продолжение падения фондовых рынков, что может вызвать укрепление йены, поскольку эта валюта используется в операциях carry trade. В периоды распродаж на рынках акций инвестиционные фонды закрывают позиции на фондовых площадках и возвращают кредиты в йенах, что способствует укреплению японской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 148.45 - 149.50.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
На американском долговом рынке наблюдается коррекция по 10-летним гособлигациям – доходность эталонных бумаг после достижения отметки 4.88% снижается и сейчас показатель составляет 4.71%. Доллар также прекратил укрепляться к большинству конкурентов. До какого уровня могут скорректироваться гособлигации? Можно выделить две отметки – 4.68% и 4.5%. Поскольку Минфин США агрессивно наращивает госдолг, а основные покупатели облигаций в лице Японии и Китая ведут себя пассивно, то можно ожидать коррекции к первой отметке, после чего тренд продолжится, что окажет благоприятное влияние на укрепление доллара. Через месяц в Штатах начинается предвыборная кампания и Минфину придется увеличивать траты, чтобы демократы сохранили за собой президентское кресло. Если раньше у американцев были большие собственные сбережения, что поддерживало потребительский спрос на высоком уровне, то к 1 октября сбережения достигли уровня, который был по пандемии. Свободных денег у населения практически не осталось и без масштабных расходов Минфина ситуацию не изменить, а у самого ведомства Джанет Йеллен также не густо с деньгами, поэтому приходится наращивать госдолг.
Торговая рекомендация: Sell 1.0531/1.0568 и take profit 1.0440.
GBPUSD:
Джанет Йелен не остановить! Всего за один день госдолг США вырос на $275 млрд. Многие страны мира даже за год не могут увеличить свой госдолг на данную величину, а американский Минфин сделал это всего лишь за один день. У Штатов сейчас две проблемы. Во-первых, высокие процентные ставки ФРС вынуждают активно наращивать госдолг для обслуживания самого госдолга. Долг сейчас составляет $33,4 трлн и только на процентные платежи Минфину нужен почти $1 трлн в год. В следующем году состоятся выборы президента и уже сейчас власти начинают думать о стимулирующих программах для населения, чтобы задобрить электорат. Для данных программ также требуется много средств. Ведомству Джанет Йеллен придется и дальше наращивать госдолг, что будет способствовать росту доходности американских 10-летних гособлигаций и окажет благоприятное влияние на стоимость доллара. На рынке уже вовсю обсуждают сценарий, что Штаты задумали объявить дефолт по своим облигациям, поскольку столь быстрый рост госдолга не позволит им расплатиться по своим обязательствам.
Торговая рекомендация: Sell 1.2175/1.2200 и take profit 1.2010.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне продолжения нисходящего тренда на рынках акций, поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с фондовыми площадками. С другой стороны, дальнейший рост доходности американских гособлигаций может вызвать укрепление доллара против йены, поскольку в Японии доходность гособлигаций по-прежнему мизерная. Индексы занятости ISM сигнализируют о выходе завтрашних данных по американскому рынку труда лучше медианы прогнозов, что также усилит рост доходности долгосрочных государственных облигаций США.
Торговая рекомендация: флэт 148.20 - 149.20.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
На американском долговом рынке наблюдается коррекция по 10-летним гособлигациям – доходность эталонных бумаг после достижения отметки 4.88% снижается и сейчас показатель составляет 4.71%. Доллар также прекратил укрепляться к большинству конкурентов. До какого уровня могут скорректироваться гособлигации? Можно выделить две отметки – 4.68% и 4.5%. Поскольку Минфин США агрессивно наращивает госдолг, а основные покупатели облигаций в лице Японии и Китая ведут себя пассивно, то можно ожидать коррекции к первой отметке, после чего тренд продолжится, что окажет благоприятное влияние на укрепление доллара. Через месяц в Штатах начинается предвыборная кампания и Минфину придется увеличивать траты, чтобы демократы сохранили за собой президентское кресло. Если раньше у американцев были большие собственные сбережения, что поддерживало потребительский спрос на высоком уровне, то к 1 октября сбережения достигли уровня, который был по пандемии. Свободных денег у населения практически не осталось и без масштабных расходов Минфина ситуацию не изменить, а у самого ведомства Джанет Йеллен также не густо с деньгами, поэтому приходится наращивать госдолг.
Торговая рекомендация: Sell 1.0531/1.0568 и take profit 1.0440.
GBPUSD:
Джанет Йелен не остановить! Всего за один день госдолг США вырос на $275 млрд. Многие страны мира даже за год не могут увеличить свой госдолг на данную величину, а американский Минфин сделал это всего лишь за один день. У Штатов сейчас две проблемы. Во-первых, высокие процентные ставки ФРС вынуждают активно наращивать госдолг для обслуживания самого госдолга. Долг сейчас составляет $33,4 трлн и только на процентные платежи Минфину нужен почти $1 трлн в год. В следующем году состоятся выборы президента и уже сейчас власти начинают думать о стимулирующих программах для населения, чтобы задобрить электорат. Для данных программ также требуется много средств. Ведомству Джанет Йеллен придется и дальше наращивать госдолг, что будет способствовать росту доходности американских 10-летних гособлигаций и окажет благоприятное влияние на стоимость доллара. На рынке уже вовсю обсуждают сценарий, что Штаты задумали объявить дефолт по своим облигациям, поскольку столь быстрый рост госдолга не позволит им расплатиться по своим обязательствам.
Торговая рекомендация: Sell 1.2175/1.2200 и take profit 1.2010.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне продолжения нисходящего тренда на рынках акций, поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с фондовыми площадками. С другой стороны, дальнейший рост доходности американских гособлигаций может вызвать укрепление доллара против йены, поскольку в Японии доходность гособлигаций по-прежнему мизерная. Индексы занятости ISM сигнализируют о выходе завтрашних данных по американскому рынку труда лучше медианы прогнозов, что также усилит рост доходности долгосрочных государственных облигаций США.
Торговая рекомендация: флэт 148.20 - 149.20.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM.
EURUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций штурмует новые многолетние максимумы, что благоприятно для укрепления доллара. В пятницу мы получим релиз по рынку труда за сентябрь, который может выйти лучше медианы прогнозов, поскольку в США растет количество вакансий, что указывает на сохранение высокого спроса на персонал. Соотношение вакансий и безработных в последние пару месяцев практически не изменилось и составляет 1.5х, что указывает на “перегретый” рынок труда. На этом фоне мы можем увидеть дальнейший рост доходности долгосрочных гособлигаций, поскольку сильные данные будут сигнализировать об увеличении инфляции.
Торговая рекомендация: Sell 1.0479/1.0520 и take profit 1.0380.
GBPUSD:
Распродажи на рынке британского госдолга набирают обороты и может повториться ситуация прошлой осени, когда фунт резко спикировал вниз и только лишь экстренное вмешательство Банка Англии удержало фунт от тестирования паритета в паре с долларом. На мой взгляд, нисходящий тренд в данной валютной паре будет набирать обороты и сегодня мы можем увидеть падение котировок ниже психологической отметки 1.20. На этом фоне на коррекциях разумно продавать данную валютную пару. Основной целью движения на ближайшие дни будет отметка 1.1920.
Торговая рекомендация: Sell 1.2083/1.2125 и take profit 1.1985.
USDJPY:
Центробанк Японии всё-таки вышел на рынок с интервенциями после тестирования психологической отметки 150. Интервенции обычно действуют в несколько заходов и поэтому можно ожидать дальнейших распродаж данной валютной пары. Еще одна причина для падения котировок - распродажи на фондовых рынках, что исторически приводит к укреплению йены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. Индекс страха VIX для американского рынка акций сейчас показывает значение 19.8 пунктов и показатель может вырасти с текущих уровней еще в полтора раза, как это часто наблюдалось в прошлом, поэтому нас ожидает еще одна волна распродажи на фондовых площадках.
Торговая рекомендация: Sell 149.50/149.80 и take profit 148.84.
17.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM.
EURUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций штурмует новые многолетние максимумы, что благоприятно для укрепления доллара. В пятницу мы получим релиз по рынку труда за сентябрь, который может выйти лучше медианы прогнозов, поскольку в США растет количество вакансий, что указывает на сохранение высокого спроса на персонал. Соотношение вакансий и безработных в последние пару месяцев практически не изменилось и составляет 1.5х, что указывает на “перегретый” рынок труда. На этом фоне мы можем увидеть дальнейший рост доходности долгосрочных гособлигаций, поскольку сильные данные будут сигнализировать об увеличении инфляции.
Торговая рекомендация: Sell 1.0479/1.0520 и take profit 1.0380.
GBPUSD:
Распродажи на рынке британского госдолга набирают обороты и может повториться ситуация прошлой осени, когда фунт резко спикировал вниз и только лишь экстренное вмешательство Банка Англии удержало фунт от тестирования паритета в паре с долларом. На мой взгляд, нисходящий тренд в данной валютной паре будет набирать обороты и сегодня мы можем увидеть падение котировок ниже психологической отметки 1.20. На этом фоне на коррекциях разумно продавать данную валютную пару. Основной целью движения на ближайшие дни будет отметка 1.1920.
Торговая рекомендация: Sell 1.2083/1.2125 и take profit 1.1985.
USDJPY:
Центробанк Японии всё-таки вышел на рынок с интервенциями после тестирования психологической отметки 150. Интервенции обычно действуют в несколько заходов и поэтому можно ожидать дальнейших распродаж данной валютной пары. Еще одна причина для падения котировок - распродажи на фондовых рынках, что исторически приводит к укреплению йены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. Индекс страха VIX для американского рынка акций сейчас показывает значение 19.8 пунктов и показатель может вырасти с текущих уровней еще в полтора раза, как это часто наблюдалось в прошлом, поэтому нас ожидает еще одна волна распродажи на фондовых площадках.
Торговая рекомендация: Sell 149.50/149.80 и take profit 148.84.
FreshForex_com
Совпадение? Не думаю!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
В первый торговый день октября выступало несколько чиновников ФРС США, которые дружно поведали о том, что повышение процентных ставок на ближайших заседаниях является необходимым шагом для возвращения инфляции к целевому уровню. До очередного заседания Федрезерва остается почти месяц, однако уже сейчас публику начинают подготавливать к тому, что ставки будут повышать дальше и сейчас не время думать о завершении цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. Кстати, на прошлой неделе глава JP Morgan Джейми Даймон рассказал о том, что нельзя исключать варианта повышения ставки ФРС до 7% и уже спустя неделю об ужесточении монетарной политики говорят сами представители ФРС. “Совпадение? Не думаю! Я по-прежнему считаю, что основной тренд в данной валютной паре нисходящий и в следующем году мы вновь увидим отметку 0.95, хотя не исключено, что данный рубеж можем увидеть и в этом году.
Торговая рекомендация: Sell 1.0500/1.0540 и take profit 1.0412.
GBPUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций бодро поднимает в гору и пытается закрепиться за отметкой 4.7%, что оказывает благоприятное влияние на стоимость доллара. Это первая причина для продажи данной валютной пары. Вторая причина заключается в падении индекса британских гособлигаций. Данный рынок находится в двух шагах от прошлогоднего минимума, где у ряда пенсионных фондов и страховых компаний начались Margin Call, что спровоцировало крутое пике британской валюты против всех основных конкурентов. Я нисколько не сомневаюсь, что британский долговой рынок рухнет. Весь вопрос лишь во времени реализации этого сценария – увидим мы это в ближайшие дни или через месяц?
Торговая рекомендация: Sell 1.2100/1.2135 и take profit 1.2010.
USDJPY:
Центробанк Японии завтра вновь готовится провести “косметические интервенции” – регулятор купит небольшой объем гособлигаций, чтобы сгладить кривую доходности на долговом рынке. Аналогичные меры были в минувшую пятницу, что вначале испугало рынок, однако затем трейдеры поняли, что не так страшен черт, как его малюют и вновь принялись жадно скупать доллары против йены. Пока японские монетарные власти думают и гадают об интервенциях, мы видим сильный растущий тренд по американским гособлигациям, что оказывает хорошую поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Buy 149.50/149.10 и take profit 150.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
В первый торговый день октября выступало несколько чиновников ФРС США, которые дружно поведали о том, что повышение процентных ставок на ближайших заседаниях является необходимым шагом для возвращения инфляции к целевому уровню. До очередного заседания Федрезерва остается почти месяц, однако уже сейчас публику начинают подготавливать к тому, что ставки будут повышать дальше и сейчас не время думать о завершении цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. Кстати, на прошлой неделе глава JP Morgan Джейми Даймон рассказал о том, что нельзя исключать варианта повышения ставки ФРС до 7% и уже спустя неделю об ужесточении монетарной политики говорят сами представители ФРС. “Совпадение? Не думаю! Я по-прежнему считаю, что основной тренд в данной валютной паре нисходящий и в следующем году мы вновь увидим отметку 0.95, хотя не исключено, что данный рубеж можем увидеть и в этом году.
Торговая рекомендация: Sell 1.0500/1.0540 и take profit 1.0412.
GBPUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций бодро поднимает в гору и пытается закрепиться за отметкой 4.7%, что оказывает благоприятное влияние на стоимость доллара. Это первая причина для продажи данной валютной пары. Вторая причина заключается в падении индекса британских гособлигаций. Данный рынок находится в двух шагах от прошлогоднего минимума, где у ряда пенсионных фондов и страховых компаний начались Margin Call, что спровоцировало крутое пике британской валюты против всех основных конкурентов. Я нисколько не сомневаюсь, что британский долговой рынок рухнет. Весь вопрос лишь во времени реализации этого сценария – увидим мы это в ближайшие дни или через месяц?
Торговая рекомендация: Sell 1.2100/1.2135 и take profit 1.2010.
USDJPY:
Центробанк Японии завтра вновь готовится провести “косметические интервенции” – регулятор купит небольшой объем гособлигаций, чтобы сгладить кривую доходности на долговом рынке. Аналогичные меры были в минувшую пятницу, что вначале испугало рынок, однако затем трейдеры поняли, что не так страшен черт, как его малюют и вновь принялись жадно скупать доллары против йены. Пока японские монетарные власти думают и гадают об интервенциях, мы видим сильный растущий тренд по американским гособлигациям, что оказывает хорошую поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Buy 149.50/149.10 и take profit 150.00.
FreshForex_com
Сокращение долларовой ликвидности
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: производственный индекс ISM.
EURUSD:
Минфин США сегодня вновь проведет аукционы по размещению долгосрочных гособлигаций, чем сократит профицит ликвидности в банковской системе. Для доллара это позитивный сигнал, поэтому можно ожидать продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре. В последний торговый день сентября Соединённые Штаты представили статистику по расходам на личное потребление - ценовый индекс вырос на вырос на 0,2 п.п. до 3.5%. Данный показатель принято считать индикатором инфляции Пауэлла, и он растет второй месяц подряд, что может заставить Федрезерв повысить процентные ставки на ближайшем заседании 1 ноября. Данный фактор также будет играть в пользу доллара, поскольку ЕЦБ не хочет повышать процентные ставки и тем самым оставляет евро без поддержки.
Торговая рекомендация: Sell 1.0614/1.0645 и take profit 1.0510.
GBPUSD:
Рост котировок в область пятничного максимума целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, рост доходности американских 10-летних гособлигаций будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. Минфин США сегодня проведет аукционы по размещению долгосрочных гособлигаций на сумму $30,5 млрд и будет вынужден предлагать рынку премию в виду низкого спроса со стороны иностранных инвесторов. Во-вторых, дополнительную поддержку доллару окажет негативная динамика товарного рынка, поскольку доллара исторически имеют обратную корреляцию с металлами и энергоносителями.
Торговая рекомендация: Sell 1.2270/1.2295 и take profit 1.2140.
USDJPY:
В минувшую пятницу Центробанк Японии внепланово приобрел гособлигации страны со сроком погашения свыше пяти и не более десяти лет на сумму 300,7 млрд иен ($2,02 млрд), что на время оказало поддержку йене, однако укрепление было скоротечным и котировки вновь выросли выше отметки 149.00. На рынке начинает формироваться устойчивый консенсус, что японские финансовые власти пока не готовы к масштабным интервенциям для укрепления национальной валюты, поэтому инвестфонды и банки могут продолжить дальше “разгонять” котировки вверх к психологической отметке 150.00
Торговая рекомендация: Buy 149.42/149.10 и take profit 149.95.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: производственный индекс ISM.
EURUSD:
Минфин США сегодня вновь проведет аукционы по размещению долгосрочных гособлигаций, чем сократит профицит ликвидности в банковской системе. Для доллара это позитивный сигнал, поэтому можно ожидать продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре. В последний торговый день сентября Соединённые Штаты представили статистику по расходам на личное потребление - ценовый индекс вырос на вырос на 0,2 п.п. до 3.5%. Данный показатель принято считать индикатором инфляции Пауэлла, и он растет второй месяц подряд, что может заставить Федрезерв повысить процентные ставки на ближайшем заседании 1 ноября. Данный фактор также будет играть в пользу доллара, поскольку ЕЦБ не хочет повышать процентные ставки и тем самым оставляет евро без поддержки.
Торговая рекомендация: Sell 1.0614/1.0645 и take profit 1.0510.
GBPUSD:
Рост котировок в область пятничного максимума целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, рост доходности американских 10-летних гособлигаций будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. Минфин США сегодня проведет аукционы по размещению долгосрочных гособлигаций на сумму $30,5 млрд и будет вынужден предлагать рынку премию в виду низкого спроса со стороны иностранных инвесторов. Во-вторых, дополнительную поддержку доллару окажет негативная динамика товарного рынка, поскольку доллара исторически имеют обратную корреляцию с металлами и энергоносителями.
Торговая рекомендация: Sell 1.2270/1.2295 и take profit 1.2140.
USDJPY:
В минувшую пятницу Центробанк Японии внепланово приобрел гособлигации страны со сроком погашения свыше пяти и не более десяти лет на сумму 300,7 млрд иен ($2,02 млрд), что на время оказало поддержку йене, однако укрепление было скоротечным и котировки вновь выросли выше отметки 149.00. На рынке начинает формироваться устойчивый консенсус, что японские финансовые власти пока не готовы к масштабным интервенциям для укрепления национальной валюты, поэтому инвестфонды и банки могут продолжить дальше “разгонять” котировки вверх к психологической отметке 150.00
Торговая рекомендация: Buy 149.42/149.10 и take profit 149.95.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Аукционы Минфина США.
EURUSD:
Сегодня и в понедельник Минфин США будет проводить аукционы по размещению долгосрочных государственных облигаций. Совокупный объем размещений составит $67,5 млрд, что является значительным объемом для финансовой системы и можно ожидать новой волны укрепления американской валюты. Накануне валютная пара EURUSD опускалась чуть ниже отметки 1.05, после чего началась техническая коррекция, которая может закончится сегодня ближе к американской торговой сессии. Действия Минфина США приведут к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе, что благоприятно для укрепления американской валюты. Минимум текущего года в данной валютной паре расположен на отметке 1.0487 и можно ожидать тестирования данной отметки.
Торговая рекомендация: Sell 1.0610/1.0645 и take profit 1.0487.
GBPUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций, которая демонстрировала сильный рост с 14 сентября и стала катализаторов укрепления доллара против большинства конкурентов, со вчерашнего вечера демонстрирует коррекцию и сейчас снизилась к отметке 4.57%, что также способствует снижению курса доллара и росту котировок британского фунта. Поскольку сегодня и в понедельник Минфин США проведет аукционы по размещению долгосрочных казначейских облигаций, ты мы вновь увидим рост доходности, поскольку ведомству Джанет Йеллен приходится предлагать рынку премию из-за низкого спроса на гособлигации. На этом фоне я ожидаю продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 1.2250/1.2285 и take profit 1.2070.
USDJPY:
СМИ продолжают каждый день задавать вопросы министру финансов Японии Сюнъити Судзуки относительно интервенции направленных на укрепление йены. Глава Минфина в ответ утверждает, что он постоянно мониторит валютный рынок и его ведомство готово провести продажи американских долларов для стабилизации валютного курса, но сейчас время для таких решительных действий еще не пришло. Спекулянты пока побаиваются наращивать покупки USDJPY, однако они видят пассивность финансовых властей Страны восходящего солнца и поэтому можно ожидать новой волны роста котировок данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 148.80/148.50 и take profit 149.80.
Аукционы Минфина США.
EURUSD:
Сегодня и в понедельник Минфин США будет проводить аукционы по размещению долгосрочных государственных облигаций. Совокупный объем размещений составит $67,5 млрд, что является значительным объемом для финансовой системы и можно ожидать новой волны укрепления американской валюты. Накануне валютная пара EURUSD опускалась чуть ниже отметки 1.05, после чего началась техническая коррекция, которая может закончится сегодня ближе к американской торговой сессии. Действия Минфина США приведут к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе, что благоприятно для укрепления американской валюты. Минимум текущего года в данной валютной паре расположен на отметке 1.0487 и можно ожидать тестирования данной отметки.
Торговая рекомендация: Sell 1.0610/1.0645 и take profit 1.0487.
GBPUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций, которая демонстрировала сильный рост с 14 сентября и стала катализаторов укрепления доллара против большинства конкурентов, со вчерашнего вечера демонстрирует коррекцию и сейчас снизилась к отметке 4.57%, что также способствует снижению курса доллара и росту котировок британского фунта. Поскольку сегодня и в понедельник Минфин США проведет аукционы по размещению долгосрочных казначейских облигаций, ты мы вновь увидим рост доходности, поскольку ведомству Джанет Йеллен приходится предлагать рынку премию из-за низкого спроса на гособлигации. На этом фоне я ожидаю продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 1.2250/1.2285 и take profit 1.2070.
USDJPY:
СМИ продолжают каждый день задавать вопросы министру финансов Японии Сюнъити Судзуки относительно интервенции направленных на укрепление йены. Глава Минфина в ответ утверждает, что он постоянно мониторит валютный рынок и его ведомство готово провести продажи американских долларов для стабилизации валютного курса, но сейчас время для таких решительных действий еще не пришло. Спекулянты пока побаиваются наращивать покупки USDJPY, однако они видят пассивность финансовых властей Страны восходящего солнца и поэтому можно ожидать новой волны роста котировок данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 148.80/148.50 и take profit 149.80.
FreshForex_com
Доллар растет вслед за доходностью гособлигаций
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Минфин США накануне размещал 5-летние гособлигации - спрос по-прежнему был низким, что заставил ведомство Джанет Йеллен вновь предлагать рынку премию и на этом фоне сильно выросла доходность по всем выпускам долгосрочных гособлигаций. К примеру, эталонные десятилетние бумаги уже торгуются с доходностью 4.6% годовых. Сейчас можно выделить 2 причины роста доходности американских гособлигаций. Во-первых, низкий спрос со стороны китайских инвесторов, которые в последние месяцы отдают предпочтение золоту. Во-вторых, большое количество маржинальных позиций на данном рынке вынуждает инвестфонды частично продавать ценные бумаги, поскольку они больше не могут пересиживать просадку. В целом рост доходности американских гособлигаций будет оказывать хорошую поддержку доллару и на этом фоне целесообразно ждать продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 1.0530/1.0560 и take profit 1.0465.
GBPUSD:
У данной валютной паре есть неплохие шансы протестировать психологическую отметку 1.20, поскольку она торгуется всего лишь в двух шагах от данного рубежа. Тренд на укрепление доллара в последние дни во многом вызван сильным ростом доходности американских долгосрочных гособлигаций. Вообще падение облигаций и акций, при росте индекса доллара говорит, что на долговом рынке есть существенные проблемы с ликвидностью, которые может решить… ФРС США. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале 2020 года и тогда Федрезерв вышел на рынок и быстро скупил гособлигаций на сумму более чем $1 трлн. Если монетарный регулятор выйдет на рынок через месяц-два, то мы увидим уже мощный тренд против доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.2165/1.2195 и take profit 1.2070.
USDJPY:
Многие инвесторы ждут интервенций от японских финансовых властей, поскольку йена сильно ослабла в последнее время, однако воз и ныне там. Минфин и Центробанк Японии по-прежнему молчат, хотя периодически какой-нибудь чиновник говорит о том, что интервенции возможны, поскольку необходимо обеспечить стабильность финансовой системы. На каком уровне будут интервенции: на психологической отметке 150.00 или на прошлогоднем максимуме 151.93? Ответа на данный вопрос никто не знает, однако спекулянты будут и дальше атаковать японскую йену, пока регулятор не выйдет на рынок с интервенциями.
Торговая рекомендация: Buy 149.10/148.80 и take profit 149.80.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Минфин США накануне размещал 5-летние гособлигации - спрос по-прежнему был низким, что заставил ведомство Джанет Йеллен вновь предлагать рынку премию и на этом фоне сильно выросла доходность по всем выпускам долгосрочных гособлигаций. К примеру, эталонные десятилетние бумаги уже торгуются с доходностью 4.6% годовых. Сейчас можно выделить 2 причины роста доходности американских гособлигаций. Во-первых, низкий спрос со стороны китайских инвесторов, которые в последние месяцы отдают предпочтение золоту. Во-вторых, большое количество маржинальных позиций на данном рынке вынуждает инвестфонды частично продавать ценные бумаги, поскольку они больше не могут пересиживать просадку. В целом рост доходности американских гособлигаций будет оказывать хорошую поддержку доллару и на этом фоне целесообразно ждать продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 1.0530/1.0560 и take profit 1.0465.
GBPUSD:
У данной валютной паре есть неплохие шансы протестировать психологическую отметку 1.20, поскольку она торгуется всего лишь в двух шагах от данного рубежа. Тренд на укрепление доллара в последние дни во многом вызван сильным ростом доходности американских долгосрочных гособлигаций. Вообще падение облигаций и акций, при росте индекса доллара говорит, что на долговом рынке есть существенные проблемы с ликвидностью, которые может решить… ФРС США. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале 2020 года и тогда Федрезерв вышел на рынок и быстро скупил гособлигаций на сумму более чем $1 трлн. Если монетарный регулятор выйдет на рынок через месяц-два, то мы увидим уже мощный тренд против доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.2165/1.2195 и take profit 1.2070.
USDJPY:
Многие инвесторы ждут интервенций от японских финансовых властей, поскольку йена сильно ослабла в последнее время, однако воз и ныне там. Минфин и Центробанк Японии по-прежнему молчат, хотя периодически какой-нибудь чиновник говорит о том, что интервенции возможны, поскольку необходимо обеспечить стабильность финансовой системы. На каком уровне будут интервенции: на психологической отметке 150.00 или на прошлогоднем максимуме 151.93? Ответа на данный вопрос никто не знает, однако спекулянты будут и дальше атаковать японскую йену, пока регулятор не выйдет на рынок с интервенциями.
Торговая рекомендация: Buy 149.10/148.80 и take profit 149.80.
FreshForex_com
Джейми Даймон сделал интересное заявление
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Глава JPMorgan Джейми Даймон накануне поведал о том, что мир должен готовится к ставке ФРС 7% и рецессии. Руководитель крупнейшего американского банка заявил о том, что переход от 5% к 7% будет болезненней, чем от 3% к 5%, при этом уже текущие уровни процентных ставок несут в себе значительный риски для экономики, правда об этом пока мало кто задумывается. Даймон часто транслирует мнение руководителей Федрезерва и можно прийти к выводу, что в американском Центробанке сейчас вовсю обсуждают идею дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок, что будет оказывать хорошую поддержку доллару. Более того, за счет укрепления доллара инфляция будет постепенно снижаться, что также на руку Федеральной резервной системе.
Торговая рекомендация: Sell 1.0590/1.0625 и take profit 1.0520.
GBPUSD:
Доходность американских 10-летних государственных облигаций уверенно закрепилась за отметкой 4,5%, что оказывает хорошую поддержку доллару. С другой стороны, столь бурный рост доходности привел к обесценению облигаций, которые находятся в портфелях банков, пенсионных фондов и стразовых компаний, что чревато финансовым кризисом. Инвесторы активно покупали долгосрочных облигаций в последние года, поскольку по ним была хоть какая-то доходность в отличие от краткосрочных бумаг, где доходность была ниже 1%. В итоге за период с 2020 по 2022 гг. было куплено гигантское количество бумаг с доходностью около 3%, а текущая доходность на 1,5 п.п. выше и у инвесторов образовалась существенная просадка по портфелю. На этом фоне можно ожидать дальнейшего падения фондовых рынков, которые сильно страдают от роста доходности американских гособлигаций.
Торговая рекомендация: Sell 1.2175/1.2215 и take profit 1.2100.
USDJPY:
Поскольку японские финансовые власти не выходят на рынок с интервенциями, то инвесторы продолжают скупать данную валютную пару. Динамика долгового рынка сейчас явно на стороне “быков” – доходность американских государственных облигаций бодро движется вверх, при этом аналогичные ценные бумаги из Японии практически стоят на месте, что увеличивает дифференциал процентных ставок в пользу американских активов. На мой взгляд, в данной валютной паре разумно закрывать позиции в области 149.50, поскольку после уровня 150.00 в любой момент японские финансовые власти могут провести интервенции.
Торговая рекомендация: Buy 148.80/148.50 и take profit 149.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Глава JPMorgan Джейми Даймон накануне поведал о том, что мир должен готовится к ставке ФРС 7% и рецессии. Руководитель крупнейшего американского банка заявил о том, что переход от 5% к 7% будет болезненней, чем от 3% к 5%, при этом уже текущие уровни процентных ставок несут в себе значительный риски для экономики, правда об этом пока мало кто задумывается. Даймон часто транслирует мнение руководителей Федрезерва и можно прийти к выводу, что в американском Центробанке сейчас вовсю обсуждают идею дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок, что будет оказывать хорошую поддержку доллару. Более того, за счет укрепления доллара инфляция будет постепенно снижаться, что также на руку Федеральной резервной системе.
Торговая рекомендация: Sell 1.0590/1.0625 и take profit 1.0520.
GBPUSD:
Доходность американских 10-летних государственных облигаций уверенно закрепилась за отметкой 4,5%, что оказывает хорошую поддержку доллару. С другой стороны, столь бурный рост доходности привел к обесценению облигаций, которые находятся в портфелях банков, пенсионных фондов и стразовых компаний, что чревато финансовым кризисом. Инвесторы активно покупали долгосрочных облигаций в последние года, поскольку по ним была хоть какая-то доходность в отличие от краткосрочных бумаг, где доходность была ниже 1%. В итоге за период с 2020 по 2022 гг. было куплено гигантское количество бумаг с доходностью около 3%, а текущая доходность на 1,5 п.п. выше и у инвесторов образовалась существенная просадка по портфелю. На этом фоне можно ожидать дальнейшего падения фондовых рынков, которые сильно страдают от роста доходности американских гособлигаций.
Торговая рекомендация: Sell 1.2175/1.2215 и take profit 1.2100.
USDJPY:
Поскольку японские финансовые власти не выходят на рынок с интервенциями, то инвесторы продолжают скупать данную валютную пару. Динамика долгового рынка сейчас явно на стороне “быков” – доходность американских государственных облигаций бодро движется вверх, при этом аналогичные ценные бумаги из Японии практически стоят на месте, что увеличивает дифференциал процентных ставок в пользу американских активов. На мой взгляд, в данной валютной паре разумно закрывать позиции в области 149.50, поскольку после уровня 150.00 в любой момент японские финансовые власти могут провести интервенции.
Торговая рекомендация: Buy 148.80/148.50 и take profit 149.50.
FreshForex_com
Разница в доходностях поддерживает спрос на доллар
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Нисходящий тренд в данной валютной паре набирает обороты! Доходность американских 10-летних гособлигаций уже перевалила за отметку 4,5%, что оказывает хорошую поддержку доллару. Данные бумаги являются эталонными, на них ориентируются инвестфонды и банкиры. Поскольку доходность бумаг выше инфляции, то инвесторам выгодно их покупать, ведь доходность немецких ценных бумаг, которые являются ключевыми в Еврозоне, значительно ниже инфляции. Разница в доходностях будет оказывать поддержку доллару до конца недели. На этом фоне рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для продажи данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Sell 1.0604/1.0635 и take profit 1.0538.
GBPUSD:
У данной валютной пары есть неплохие шансы протестировать психологическую отметку 1.20 в конце недели, поскольку мощный тренд на рынке американского госдолга будет оказывать сильную поддержку доллару. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций вышла на новые минимумы 2007 года, что будет оказывать благоприятное влияние на укрепление доллара. Инвесторы также разочарованы пассивностью Банка Англии, который на прошлой неделе не стал повышать процентные ставки, а ведь регулятор обещал сильный рост ставок в течение всего лета. Теперь британский монетарный регулятор будет всеми правдами и неправдами тянуть с повышением ставок, надеясь на авось. Повышать ставки сейчас крайне опасно, поскольку можно спровоцировать мощный кризис в финансовом секторе и в Банке Англии это прекрасно понимают, однако сохранение ставок на текущем уровне может спровоцировать сильный рост инфляции, что также плохо для регулятора.
Торговая рекомендация: Sell 1.2214/1.2350 и take profit 1.2135.
USDJPY:
Две причины для покупок данной валютной пары после небольшой коррекции. Во-первых, на американском долговом рынке наблюдается сильный рост доходности 10-летних гособлигаций, что благоприятно для укрепления доллара. Во-вторых, правительство Японии на этой неделе планирует анонсировать новые экономические стимулы, поскольку считает, что инфляция еще не достигла целевого уровня. Ситуация достаточно интересная, поскольку базовая инфляция, которую таргетирует Центробанк, стабильно превышает 2%, которую этот регулятор и обозначил в качестве целевого уровня. Я не знаю, что курят в Центробанке Японии, но для йены это крайне негативный сигнал, поэтому тестирование психологической отметки 150 является всего лишь вопросом времени.
Торговая рекомендация: Buy 148.75/148.50 и take profit 149.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Нисходящий тренд в данной валютной паре набирает обороты! Доходность американских 10-летних гособлигаций уже перевалила за отметку 4,5%, что оказывает хорошую поддержку доллару. Данные бумаги являются эталонными, на них ориентируются инвестфонды и банкиры. Поскольку доходность бумаг выше инфляции, то инвесторам выгодно их покупать, ведь доходность немецких ценных бумаг, которые являются ключевыми в Еврозоне, значительно ниже инфляции. Разница в доходностях будет оказывать поддержку доллару до конца недели. На этом фоне рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для продажи данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Sell 1.0604/1.0635 и take profit 1.0538.
GBPUSD:
У данной валютной пары есть неплохие шансы протестировать психологическую отметку 1.20 в конце недели, поскольку мощный тренд на рынке американского госдолга будет оказывать сильную поддержку доллару. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций вышла на новые минимумы 2007 года, что будет оказывать благоприятное влияние на укрепление доллара. Инвесторы также разочарованы пассивностью Банка Англии, который на прошлой неделе не стал повышать процентные ставки, а ведь регулятор обещал сильный рост ставок в течение всего лета. Теперь британский монетарный регулятор будет всеми правдами и неправдами тянуть с повышением ставок, надеясь на авось. Повышать ставки сейчас крайне опасно, поскольку можно спровоцировать мощный кризис в финансовом секторе и в Банке Англии это прекрасно понимают, однако сохранение ставок на текущем уровне может спровоцировать сильный рост инфляции, что также плохо для регулятора.
Торговая рекомендация: Sell 1.2214/1.2350 и take profit 1.2135.
USDJPY:
Две причины для покупок данной валютной пары после небольшой коррекции. Во-первых, на американском долговом рынке наблюдается сильный рост доходности 10-летних гособлигаций, что благоприятно для укрепления доллара. Во-вторых, правительство Японии на этой неделе планирует анонсировать новые экономические стимулы, поскольку считает, что инфляция еще не достигла целевого уровня. Ситуация достаточно интересная, поскольку базовая инфляция, которую таргетирует Центробанк, стабильно превышает 2%, которую этот регулятор и обозначил в качестве целевого уровня. Я не знаю, что курят в Центробанке Японии, но для йены это крайне негативный сигнал, поэтому тестирование психологической отметки 150 является всего лишь вопросом времени.
Торговая рекомендация: Buy 148.75/148.50 и take profit 149.50.
FreshForex_com
Две причины для продажи евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO.
EURUSD:
В последнюю неделю сентября я ожидаю продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре по двум причинам. Во-первых, еврозона разочаровывает инвесторов слабой макроэкономической статистикой - индексы PMI по сектору услуг и промышленности указывают на ускорение рецессии в экономике, при этом Соединенные Штаты в рецессию еще не вошли. Во-вторых, доходность 10-летних американских гособлигаций уверенно закрепилась за отметкой 4.4% и можно ожидать продолжение восходящего треда, что также будет оказывать хорошую поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Sell 1.0670/1.0699 и take profit 1.0586.
GBPUSD:
В первой половине дня можно ожидать небольшую техническую коррекцию вверх, поскольку британская валюта выглядит немного перепроданной, после чего нисходящий тренд может продолжиться. Инвесторы разочарованы пассивностью Банка Англии, который отказывается повышать процентные ставки несмотря на высокую инфляцию. Рынок никогда не любит слабых ЦБ и всегда избавляется от их валют. При этом ФРС США может повысить учётную ставку на своем следующем заседании 1 ноября, поскольку растут инфляционные риски из-за удорожания энергоносителей. На этом фоне растут доходности американских гособлигаций, что оказывает хорошую поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Sell 1.2270/1.2321 и take profit 1.2200.
USDJPY:
На рынке продолжают обсуждать сценарий будущих интервенций японских финансовых властей. Минфин Страны восходящего солнца намекает на то, что отметка 150 является критической и интервенции не заставят себя долго ждать. Спекулянты будут обязательно пробовать разогнать котировки к данной отметке, поскольку в прошлом мы всегда наблюдали подобные ситуации. На этом фоне снижение котировок в данной валютной паре разумно использовать для покупок и в области 149.00 я бы закрывал позиции, чтобы не искушать судьбу.
Торговая рекомендация: Buy 148.09/147.75 и take profit 149.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO.
EURUSD:
В последнюю неделю сентября я ожидаю продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре по двум причинам. Во-первых, еврозона разочаровывает инвесторов слабой макроэкономической статистикой - индексы PMI по сектору услуг и промышленности указывают на ускорение рецессии в экономике, при этом Соединенные Штаты в рецессию еще не вошли. Во-вторых, доходность 10-летних американских гособлигаций уверенно закрепилась за отметкой 4.4% и можно ожидать продолжение восходящего треда, что также будет оказывать хорошую поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Sell 1.0670/1.0699 и take profit 1.0586.
GBPUSD:
В первой половине дня можно ожидать небольшую техническую коррекцию вверх, поскольку британская валюта выглядит немного перепроданной, после чего нисходящий тренд может продолжиться. Инвесторы разочарованы пассивностью Банка Англии, который отказывается повышать процентные ставки несмотря на высокую инфляцию. Рынок никогда не любит слабых ЦБ и всегда избавляется от их валют. При этом ФРС США может повысить учётную ставку на своем следующем заседании 1 ноября, поскольку растут инфляционные риски из-за удорожания энергоносителей. На этом фоне растут доходности американских гособлигаций, что оказывает хорошую поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Sell 1.2270/1.2321 и take profit 1.2200.
USDJPY:
На рынке продолжают обсуждать сценарий будущих интервенций японских финансовых властей. Минфин Страны восходящего солнца намекает на то, что отметка 150 является критической и интервенции не заставят себя долго ждать. Спекулянты будут обязательно пробовать разогнать котировки к данной отметке, поскольку в прошлом мы всегда наблюдали подобные ситуации. На этом фоне снижение котировок в данной валютной паре разумно использовать для покупок и в области 149.00 я бы закрывал позиции, чтобы не искушать судьбу.
Торговая рекомендация: Buy 148.09/147.75 и take profit 149.00.
FreshForex_com
Китай избавляется от американских гособлигаций
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Еврозона: композитный PMI.
11.30 мск. Великобритания: композитный PMI.
16.45 мск. США: композитный PMI.
EURUSD:
Китай продолжает сокращать вложения в американские гособлигации – показатель сократился до минимума с 2009 года. Поднебесная продолжает перекладываться из долларов в золото, поскольку покупки драгметалла достигли нового исторического максимума у китайского ЦБ. С 2000 года Китай активно наращивал инвестиции в американский госдолг США, однако последние 4 года Пекин избавляется от американских ценных бумаг. Для ведомства Джанет Йеллен это плохой сигнал, поскольку Минфину США придется размещать новые выпуски с высокой доходностью, чтобы привлечь новых инвесторов. Для американского доллара это позитивный сигнал, поскольку рост доходности гособлигаций в прошлом всегда способствовал укреплению доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.0666/1.0694 и take profit 1.0596.
GBPUSD:
Банк Англии жмет на тормоза и решил сохранить учетную ставку на уровне 5.25%, при этом будет сокращать облигационный портфель на £100 млрд в ближайшие 12 месяцев до £658 млрд. В целом Банк Англии идет по тому же пути, что и остальные монетарные регуляторы – пауза с возможным повышением в будущем, “если ситуация ухудшиться”. Для фунта это негативный сигнал, поскольку рынок ждал роста ставок, а показатель по-прежнему ниже, чем в Соединенных Штатах. Если смотреть на реальные процентные ставки (скорректированные на инфляцию), то в Штатах показатель 1.8%, а в Британии -1.55%. Поскольку цены на топливо бодро растут последние два месяца, то маловероятно, что реальные ставки в Британии смогут вернуться в положительную область в 4 квартале. Таким образом, у Штатов по-прежнему будет преимущество в реальных ставках, что будет усиливать нисходящий тренд в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 1.2300/1.2331 и take profit 1.2200.
USDJPY:
Центробанк Японии пока боится повышать процентные ставки и сохранил монетарную политику на прежнему уровне. Страна восходящего солнца пока что сохраняет свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, включая последнюю в мире отрицательную процентную ставку, даже несмотря на то, что инфляция в стране уже более года остается выше таргета в 2%. На рынке ходят слухи, что отметка 150 в данной валютной паре может стать “спусковым крючком” для интервенции со стороны Банка Японии. Поскольку до данного уровня остается около 200 пунктов, то инвестфонды и спекулянты будут атаковать йену и попытаются разогнать котировки к психологической отметке. На долговом рынке все без изменений – доходность американских гособлигаций идет бодро в гору, доходность японских ценных бумаг практически стоит на месте. Разница в доходностях будет оказывать благоприятное влияние на продолжения восходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 148.10/147.80 и take profit 149.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Еврозона: композитный PMI.
11.30 мск. Великобритания: композитный PMI.
16.45 мск. США: композитный PMI.
EURUSD:
Китай продолжает сокращать вложения в американские гособлигации – показатель сократился до минимума с 2009 года. Поднебесная продолжает перекладываться из долларов в золото, поскольку покупки драгметалла достигли нового исторического максимума у китайского ЦБ. С 2000 года Китай активно наращивал инвестиции в американский госдолг США, однако последние 4 года Пекин избавляется от американских ценных бумаг. Для ведомства Джанет Йеллен это плохой сигнал, поскольку Минфину США придется размещать новые выпуски с высокой доходностью, чтобы привлечь новых инвесторов. Для американского доллара это позитивный сигнал, поскольку рост доходности гособлигаций в прошлом всегда способствовал укреплению доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.0666/1.0694 и take profit 1.0596.
GBPUSD:
Банк Англии жмет на тормоза и решил сохранить учетную ставку на уровне 5.25%, при этом будет сокращать облигационный портфель на £100 млрд в ближайшие 12 месяцев до £658 млрд. В целом Банк Англии идет по тому же пути, что и остальные монетарные регуляторы – пауза с возможным повышением в будущем, “если ситуация ухудшиться”. Для фунта это негативный сигнал, поскольку рынок ждал роста ставок, а показатель по-прежнему ниже, чем в Соединенных Штатах. Если смотреть на реальные процентные ставки (скорректированные на инфляцию), то в Штатах показатель 1.8%, а в Британии -1.55%. Поскольку цены на топливо бодро растут последние два месяца, то маловероятно, что реальные ставки в Британии смогут вернуться в положительную область в 4 квартале. Таким образом, у Штатов по-прежнему будет преимущество в реальных ставках, что будет усиливать нисходящий тренд в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 1.2300/1.2331 и take profit 1.2200.
USDJPY:
Центробанк Японии пока боится повышать процентные ставки и сохранил монетарную политику на прежнему уровне. Страна восходящего солнца пока что сохраняет свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, включая последнюю в мире отрицательную процентную ставку, даже несмотря на то, что инфляция в стране уже более года остается выше таргета в 2%. На рынке ходят слухи, что отметка 150 в данной валютной паре может стать “спусковым крючком” для интервенции со стороны Банка Японии. Поскольку до данного уровня остается около 200 пунктов, то инвестфонды и спекулянты будут атаковать йену и попытаются разогнать котировки к психологической отметке. На долговом рынке все без изменений – доходность американских гособлигаций идет бодро в гору, доходность японских ценных бумаг практически стоит на месте. Разница в доходностях будет оказывать благоприятное влияние на продолжения восходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 148.10/147.80 и take profit 149.00.
FreshForex_com
ФРС может повысить ставку в ноябре
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке.
EURUSD:
ФРС США сохранила учётную ставку на уровне 5.5%, при этом Пауэлл просигнализировал инвесторов о готовности регулятора повысить ставку еще раз в 4 квартале, ориентировочно на заседании 1 ноября. О таком сценарии я подробно рассказывал на нашем вчерашнем вебинаре, поэтому риторика Пауэлла вышла в рамках моих ожиданий. Инфляционные риски для американской экономики растут вместе с дорожающим топливом и высокими зарплатами, поэтому монетарному регулятору придется долго сохранять жесткую кредитно-денежную политику. На мой взгляд, до конца сентября мы будем наблюдать устойчивый нисходящий тренд в данной валютной паре и возможно котировки успеют протестировать минимум текущего года, который расположен на отметке 1.0482.
Торговая рекомендация: Sell 1.0650/1.0694 и take profit 1.0588.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня проведет свое заседание, где может повысить учётную ставку на четверть процента до 5.5%, после чего может просигнализировать трейдерам о готовности взять паузу до конца года для оценки дальнейших перспектив кредитно-денежной политики. Накануне Британия представила данные по инфляции, где зафиксировала сильное сокращение базового индекса потребительских цен. Британский ЦБ боится сильно повышать процентные ставки, поскольку это спровоцирует банковский кризис в Соединенном Королевстве, поэтому будет говорить сегодня о том, что инфляция продолжит снижаться и инфляционные риски находятся на минимальном уроне. Банк Англии будет лукавить, но других сценариев у него просто нет. Для фунта это жирный минус, поскольку инвесторы летом ждали сильного роста ставок в Британии и были сильно очарованы фунтом, а сейчас они разочарованы пассивностью Центробанка.
Торговая рекомендация: Sell 1.2331/1.2360 и take profit 1.2277.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать продолжения восходящего тренда поскольку ФРС США может повысить учетную ставку на заседании 1 ноября, о чем накануне намекнул глава американского ЦБ Джером Пауэлл. С другой стороны, инвесторы будут опасаться активно скупать данную валютную пару, поскольку завтра состоится заседание Центробанка Японии, где регулятор может анонсировать меры, направленные на укрепление японский йены. Девальвация йены несет в себе инфляционные риски для экономики в периоды удорожания энергоносителей, поэтому регулятор Страны восходящего солнца может провести либо реальные, либо вербальные интервенции для укрепления национальной валюты.
Торговая рекомендация: флэт 147.75 -148.75.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке.
EURUSD:
ФРС США сохранила учётную ставку на уровне 5.5%, при этом Пауэлл просигнализировал инвесторов о готовности регулятора повысить ставку еще раз в 4 квартале, ориентировочно на заседании 1 ноября. О таком сценарии я подробно рассказывал на нашем вчерашнем вебинаре, поэтому риторика Пауэлла вышла в рамках моих ожиданий. Инфляционные риски для американской экономики растут вместе с дорожающим топливом и высокими зарплатами, поэтому монетарному регулятору придется долго сохранять жесткую кредитно-денежную политику. На мой взгляд, до конца сентября мы будем наблюдать устойчивый нисходящий тренд в данной валютной паре и возможно котировки успеют протестировать минимум текущего года, который расположен на отметке 1.0482.
Торговая рекомендация: Sell 1.0650/1.0694 и take profit 1.0588.
GBPUSD:
Банк Англии сегодня проведет свое заседание, где может повысить учётную ставку на четверть процента до 5.5%, после чего может просигнализировать трейдерам о готовности взять паузу до конца года для оценки дальнейших перспектив кредитно-денежной политики. Накануне Британия представила данные по инфляции, где зафиксировала сильное сокращение базового индекса потребительских цен. Британский ЦБ боится сильно повышать процентные ставки, поскольку это спровоцирует банковский кризис в Соединенном Королевстве, поэтому будет говорить сегодня о том, что инфляция продолжит снижаться и инфляционные риски находятся на минимальном уроне. Банк Англии будет лукавить, но других сценариев у него просто нет. Для фунта это жирный минус, поскольку инвесторы летом ждали сильного роста ставок в Британии и были сильно очарованы фунтом, а сейчас они разочарованы пассивностью Центробанка.
Торговая рекомендация: Sell 1.2331/1.2360 и take profit 1.2277.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать продолжения восходящего тренда поскольку ФРС США может повысить учетную ставку на заседании 1 ноября, о чем накануне намекнул глава американского ЦБ Джером Пауэлл. С другой стороны, инвесторы будут опасаться активно скупать данную валютную пару, поскольку завтра состоится заседание Центробанка Японии, где регулятор может анонсировать меры, направленные на укрепление японский йены. Девальвация йены несет в себе инфляционные риски для экономики в периоды удорожания энергоносителей, поэтому регулятор Страны восходящего солнца может провести либо реальные, либо вербальные интервенции для укрепления национальной валюты.
Торговая рекомендация: флэт 147.75 -148.75.