FreshForex_com / Профиль

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18:00 МСК. USD - Продажи нового жилья

19:00 МСК. EUR - Выступление президента ЕЦБ Лагард

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется с понижением на фоне умеренного роста доллара США (USD) на ранней азиатской сессии в понедельник. На этой неделе в центре внимания окажутся данные по инфляции PCE в США за январь. Эти данные могут спровоцировать волатильность на рынке.

В протоколе заседания FOMC от 30-31 января говорится, что процентная ставка, вероятно, находится на пике этого цикла ужесточения. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) рассмотрят поступающие данные, чтобы определить, является ли текущая застойная динамика инфляции в США временной или устойчивой. Индекс цен базовых расходов на личное потребление (Core PCE) в четверг может дать некоторые намеки на траекторию инфляции в США. Более слабые, чем ожидалось, данные могут оказать давление на доллар США и послужить попутным ветром для пары EUR/USD.

Политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) хотят дождаться данных за первый квартал, подтверждающих снижение инфляционного давления, но увеличение роста зарплат позволит им несколько снизить жесткость нынешней монетарной политики. Члены ЕЦБ согласились с тем, что политика будет смягчена, но пока нет четкого консенсуса относительно точных сроков. Несколько политиков ЕЦБ будут ждать дополнительных данных, прежде чем смягчать монетарную политику.

В среду участники рынка будут следить за данными по валовому внутреннему продукту США в годовом исчислении за четвертый квартал (Q4). В четверг выйдут данные по розничным продажам в Германии за январь и первое чтение по индексу потребительских цен. На этой неделе в четверг будет опубликован индекс цен на потребительские расходы в США (Core PCE). Трейдеры будут ориентироваться на эти данные и искать возможности для торговли по паре EUR/USD.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0840, торгуем от него на отскоке.

GBPUSD:
Пара GBP/USD прервала свою четырехдневную победную серию и торгуется немного ниже около 1,2660 в ходе азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) сохраняет свои позиции на фоне агрессивных комментариев чиновников Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, подрывает пару GBP/USD. Кроме того, понижение февральских данных по потребительскому доверию в Соединенном Королевстве (UK) ослабляет понижательное давление на фунт стерлингов (GBP).

В пятницу индекс потребительского доверия GfK для Великобритании составил -21, что оказалось ниже ожиданий рынка -18 и ниже предыдущего показателя -19, что указывает на снижение потребительского доверия к экономической активности в Великобритании в феврале. Тем не менее, британский фунт (GBP) получил некоторую повышательную поддержку от смешанных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) за февраль, опубликованных в четверг в Великобритании.

Экономисты MUFG Bank проанализировали перспективы фунта стерлингов (GBP). Они отметили, что последние данные по индексу PMI в Великобритании свидетельствуют об улучшении перспектив, а техническая рецессия, наблюдавшаяся во второй половине прошлого года, похоже, подходит к концу. Улучшение настроений в отношении рисков в мире, вероятно, позволит Банку Англии (BoE) сохранять терпеливую позицию, как и другим центральным банкам. Кроме того, сохраняется вероятность того, что инфляция достигнет целевого уровня в 2% в апреле.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон К. Уильямс в своем интервью намекнул, что снижение ставок может быть рассмотрено позднее в этом году, но подчеркнул, что оно будет осуществлено только в том случае, если будет сочтено необходимым. Кроме того, глава Федеральной резервной системы Кристофер Дж. Уоллер также высказал мнение, что ФРС следует отложить снижение ставок еще на несколько месяцев, чтобы оценить, был ли высокий уровень инфляции в январе отклонением.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2650, при пробое набираем Sell позиции

USDJPY:

Японская иена (JPY) выросла против своего американского коллеги в ходе азиатской сессии в понедельник, но остается на расстоянии удара от многомесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. Инвесторы по-прежнему обеспокоены геополитическими рисками, вызванными конфликтами на Ближнем Востоке и затянувшейся войной между Россией и Украиной. Это, наряду со спекуляциями о том, что японские власти будут вмешиваться в рынок, чтобы поддержать национальную валюту, оказывает некоторую поддержку "безопасной" йене. Тем не менее, ожидания того, что Банк Японии (BoJ) отложит свои планы по прекращению сверхсвободной политики в связи с технической рецессией в Японии, удерживают трейдеров от агрессивных бычьих ставок по JPY.

Доллару США (USD), напротив, удается удерживаться выше многонедельного минимума, достигнутого в прошлый четверг, на фоне ставок на то, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки позже, чем ожидалось ранее. Фактически, инвесторы отодвинули ожидания первого снижения ставки ФРС до июня. Более того, рынки вернулись к прогнозам ФРС относительно трех сокращений ставки на 25 базисных пунктов в этом году, что поддерживает рост доходности казначейских облигаций США. Это оказывает поддержку доллару и способствует ограничению снижения пары USD/JPY. Теперь трейдеры с нетерпением ждут ключевых макроэкономических данных США на этой неделе - предварительных данных по ВВП за четвертый квартал и индекса цен Core PCE - для получения значимого импульса.

Торговая рекомендация: Торгуем в узком канале 150.30-150.85

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:
Снижение котировок в область 1.0850/1.0820 целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на товарном рынке наблюдается ралли в драгметаллах, что благоприятно для укрепления евро, поскольку золото и единая европейская валюта исторически демонстрируют сильную корреляцию. Золото и евро рассматриваются инвесторами в качестве главных конкурентов американского доллара, поскольку в резервах мировых Центробанков в основном присутствуют доллар, евро и золото. Центробанки постоянно пересматривают долю данных активов в своих резервах в зависимости от рыночной конъюнктуры. Во-вторых, глава ФРС США Джером Пауэлл поведал о том, что инфляция в американской экономике постепенно возвращается к цели монетарного регулятора, поэтому сейчас нет необходимости в повышении процентных ставок, что негативно для доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.0850/1.0820 и take profit 1.0944.

GBPUSD:
По данным CFTC, инвестиционные фонды продолжают активно скупать британский фунт, что сигнализирует об устойчивом восходящем тренде в данной валютой паре. Стоит отметить, что аналогичная ситуация наблюдается в евро и австралийском долларе, что указывает на глобальный тренд против американского доллара. Почему инвесторы избавляются от американской валюты? Федеральная резервная система в последнее время подала много сигналов о том, что не планирует больше повышать процентные ставки. На этом фоне банки и инвестиционные фонды начали скупать американские гособлигаций, что вызвало падение доходности данных бумаг и оказало негативное влияние на стоимость доллара, поскольку доходность трежерис и курс американской валюты исторически сильно коррелируют.
Торговая рекомендация: Buy 1.2640/1.2610 и take profit 1.2700.


USDJPY:
С одной стороны, ралли на рынке драгоценных металлов благоприятно для японской йены, поскольку валюта Страны восходящего солнца исторически сильно коррелирует с ценами на золото. Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной способствует притоку капитала в желтый металл. С другой стороны, инвестиционные фонды продолжают шортить японскую валюту и падение котировок USDJPY могут использовать для увеличения коротких позиций, что может спровоцировать разворот в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 146.20 -147.40.

Еврозона входит в рецессию

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: производственный индекс ISM.

EURUSD:
Евростат представил свежие данные по инфляции в еврозоне – общая инфляция сократилась до 2,4%, а базовая, за которой пристально следит ЕЦБ, уменьшилась до 3,6%. В некоторых странах наблюдаются еще более низкие показатели. Так, в Италии инфляция опустилась до 0,8%, что сигнализирует о наступлении рецессии в экономике. Быстрое падение инфляции вызвано экономическим спадом и поскольку ЕЦБ не планирует снижать процентные ставки в ближайшие месяцы, то еврозона окончательно уйдет в рецессию, что негативно для курса евро. Соединенные Штаты в рецессию пока не вошли, но и у них этот процесс может начать в самое ближайшее время. Накануне Минфин США провел масштабные аукционы по размещению казначейских облигаций и сегодня уже не будет сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, что благоприятно для негативно для доллара.
Торговая рекомендация: флэт 1.0860 -1.0950.


GBPUSD:
Рост котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, британский долговой рынок демонстрирует снижение, что негативно для фунта, поскольку активы исторически имеют сильную корреляцию. Во-вторых, снижение цен на нефть также будет оказывать негативное влияние на данную валютную пару, поскольку энергоносители и американский доллар обратно коррелируют. Накануне прошел саммит ОПЕК+, где крупнейшие мировые производители нефти согласовали сокращение добычи на 1 квартале 2024 года в объеме 2,2 млн б/с, однако рынку такой исход не понравился, поскольку он считает, что такое решение ОПЕК+ является признанием кризисной ситуации на рынке. Одной из причин такого положения дел является стремительный рост добычи нефти в странах, не входящих в соглашение ОПЕК+, особенно в Соединенных Штатах и Иране.
Торговая рекомендация: Sell 1.2660/1.2690 и take profit 1.2610.


USDJPY:
Президент крупнейшего регионального отделения ФРС - ФРБ Нью-Йорка, выразил мнение о том, что ключевая ставка достигла пика. Это заявление было сделано на конференции Бреттон-Вудского комитета в финансовой столице США. Джон Уильямс назвал денежно-кредитную политику регулятора "самой ограничительной за последние 25 лет". Он прогнозирует замедление темпов роста экономики США, однако ожидает, что инфляция в следующем году замедлится до 2,3%. Уильямс подчеркнул, что ФРС будет принимать решения, основываясь на текущих данных, поскольку инфляция все еще может выйти из-под контроля. В преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и заседания 13 декабря, ФРС отправляет смешанные сигналы, но, анализируя весь информационный шум, можно сказать, что сигналы от “голубей” больше, что позитивно для американского фондового рынка и данной валютной пары, поскольку активы коррелируют.
Торговая рекомендация: Buy 147.90/147.65 и take profit 148.60.

Свежая статистика не окажет сильной поддержки доллару

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: основной индекс расходов на личное потребление.
Аукционы Минфина США.
Саммит ОПЕК+

EURUSD:
Последний день ноября будет богатым на события. Во-первых, Соединенные Штаты представят статистику по расходам на личное потребление, которую в Америке называют “инфляцией Пауэлла”. Рынок ждет снижения показателя на 0,2 п.п. до 3,5% и итоговые цифры могут выйти чуть хуже медианы прогнозов, поскольку согласно свежим отчетам Федерального резервного банка Нью-Йорка, в Штатах растут инфляционные ожидания населения, что указывает на рост потребительских расходов. В целом, небольшое отклонение от медианы прогнозов не сможет оказать существенной поддержки доллару, поскольку на рынке сложился устойчивый консенсус, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки. Во-вторых, вечером Минфин США проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций на сумму $73,3 млрд, что станет максимальным показателем в этом году и может оказать краткосрочную поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Sell 1.0990/1.1020 и take profit 1.0944.


GBPUSD:
На американском долговом рынке доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалось на уровне 4,3% после сильного падения стабилизировалось и сегодня может продемонстрировать рост на фоне проведения масштабных аукционов Минфина США, что окажет краткосрочную поддержку доллару. Сокращение долларовой ликвидности во второй половине ноября не смогло оказать сильной поддержки американской валюте – рынок игнорирует негатив и видимо готовится к продолжению восходящего тренда в данной валютной паре. Еще одно важное событие для рынка – это саммит ОПЕК+, итоги которого будут оглашены во второй половине дня. Страны ОПЕК+ обсуждают возможность сокращения добычи нефти для стабилизации рынка и поддержания цен на энергоресурсы на приемлемом уровне. Однако Саудовская Аравия, выступающая за данную инициативу, не хочет брать на себя всю ответственность за сокращение производства в одиночку и призывает своих коллег последовать её примеру. Несмотря на это, есть страны, которые выступают против данной инициативы, в частности ОАЭ.
Торговая рекомендация: флэт 1.2650 -1.2750.

USDJPY:
Данная валютная пара выглядит перепроданной и назрела техническая коррекция. Сильное снижение доходности американских долгосрочных гособлигаций спровоцировало распродажи USDJPY, однако сейчас мы можем увидеть рост котировок. Трейдеры могут начать закрывать шорты и фиксировать прибыль, поскольку вечером Минфин США проведет гигантские аукционы по размещению казначейских облигаций, чем сократит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Согласно последним данным, потребительские расходы в США во время “Черной пятницы” достигли рекордных показателей. Более того, около 70% покупок, сделанных через систему PayPal, были оформлены в рассрочку. Это свидетельствует о том, что многие американцы не имеют достаточного количества денег на покупку товаров в один платеж и вынуждены использовать услуги кредитования. Кроме того, некоторые торговые центры в США заметили снижение количества посетителей в прошедший уик-энд. Это может быть связано с финансовыми трудностями потребителей, которые не могут себе позволить большие траты на покупки. Таким образом, эти факты указывают на то, что у американцев возможно ограничены финансовые возможности и они вынуждены более ответственно подходить к своим расходам.
Торговая рекомендация: Buy 146.70/146.50 и take profit 147.20.

Рынок игнорирует сокращение ликвидности

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EURUSD:
Рынок американского госдолга пока игнорирует процесс сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, что может вызвать ралли в данной валютной паре. В понедельник и вторник ФРС США сокращала активы на своем балансе, однако трейдеры проигнорировали данное событие и подняли котировки евро к психологической отметке 1.10. Сегодня и завтра объем сокращения ликвидности удвоится и если рынок вновь проигнорирует этот фактор, то затем мы увидим сильный рост EURUSD. Если сегодня инвесторы начнут фиксировать длинные позиции, и мы увидим хорошее снижение котировок, то завтра нисходящий тренд продолжится, поскольку в четверг Минфин США проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций на сумму $73,3 млрд, что станет рекордным показателем в этом году.
Торговая рекомендация: флэт 1.0930 -1.1030.

GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы наблюдаем снижение доходности американских долгосрочных гособлигаций, что негативно для курса доллара. Фьючерс на ставку ФРС, который торгуется на Чикагской бирже СМЕ, сигнализирует о снижении ставки на 1% в следующем году. С другой стороны, можно ожидать снижения стоимости нефти, что негативно для данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Завтра должен состоятся саммит ОПЕК+, однако на рынке ходят слухи, что встречу перенесут на следующую неделю. Саудовская Аравия хочет, чтобы другие участники соглашения ОПЕК+ агрессивно снижали добычу. Объединенные Арабские Эмираты по-прежнему выступают против дополнительного сокращения добычи и пока не готовы на уступки Эр-Рияду.
Торговая рекомендация: флэт 1.2560 -1.2670.

USDJPY:

Сильное падение доходности американских долгосрочных гособлигаций спровоцировало распродажи доллара против большинства конкурентов. На этой неделе доходность 10-летних гособлигаций США должна была сильно вырасти, поскольку Минфин США и ФРС сокращают долларовую ликвидность через операции с казначейскими облигациями, однако в первой половине недели рынок проигнорировал это событие. Почему рынок игнорирует негатив, вызванный снижением ликвидности? В последние дни на рынке часто говорят о том, что ФРС в следующем году будет снижать процентные ставки и сейчас интересное время для покупок гособлигаций, а при покупках данных бумаг доходность снижается. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби поведал о том, что замедление инфляции в этом году стало самым большим подобным падением за 71 год. Его коллега из Нью-Йорка Джон Уильямс назвал этот спад обнадеживающим. Член совета управляющих ФРС Уоллер накануне заявил, что он все более уверен в том, что текущих процентных ставок достаточно для снижения инфляции.
Торговая рекомендация: флэт 146.60 -147.60.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: индекс потребительской уверенности от Conference Board.

EURUSD:
Глава ЕЦБ Кристин Лагард поведала о том, что экономика еврозоны останется слабой в ближайшие месяцы, при этом рост заработной платы будет способствовать увеличению инфляции. Объем производства в обрабатывающей промышленности продолжает падать, а активность в секторе услуг еще больше ослабевает. Несмотря на замедление активности, рынок труда в целом остается устойчивым, хотя есть некоторые признаки того, что к концу года темпы роста занятости могут снизиться. Кристин Лагард вновь надеется на авось и считает, что в среднесрочной перспективе инфляция будет устойчиво снижаться – подобный тезис мы слышим от нее уже не первый месяц, но воз и ныне там. ЕЦБ планирует сохранить процентные ставки на текущем уровне, что при росте инфляции вновь сделает реальные ставки отрицательными, при этом в США реальные ставки положительные, что благоприятно для укрепления доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.0950/1.0980 и take profit 1.0887.

GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок после публикации слабой макроэкономической статистики из Соединенных Штатов, поскольку индекс потребительской уверенности от Conference Board может выйти хуже медианы прогнозов. По данным Федерального резервного банка Сан-Франциско, на руках у населения осталось около $100 млрд избыточного кэша, который был накоплен в период пандемии коронавируса. Учитывая темпы сокращения данных накоплений, эти средства будут исчерпаны в начале декабря, что не добавляет оптимизма домохозяйствам. С другой стороны, сегодня можно ожидать снижения стоимости металлов и энергоносителей на товарном рынке, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара, поскольку сырье исторически имеет сильную обратную корреляцию с американской валютой.
Торговая рекомендация: флэт 1.2560 -1.2670.

USDJPY:
На фондовых рынках сегодня наблюдается умеренное снижение котировок, что негативно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций Азии и Северной Америки. Если посмотреть на криптовалютный рынок, то здесь мы также наблюдаем снижение котировок по большинству цифровых активов, что подтверждает негативные настроения трейдеров. По данным CFTC, инвестиционные фонды сокращают “шорты” по йене, что также сигнализирует о снижении котировок USDJPY, однако на этой неделе мы увидим значительное сокращение долларовой ликвидности в банковской системе за счет операций Минфина США и ФРС, что благоприятно для укрепления доллара. Таким образом, снижение котировок в область 148.00 целесообразно использовать для покупок.
Торговая рекомендация: Buy 148.00/147.75 и take profit 149.12.

Изменение ожиданий по процентным ставкам

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. Еврозона: президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.
18.00 мск. США: объем продаж жилья на первичном рынке.

EURUSD:
Соединенные Штаты продолжают публиковать инфляционную статистику – деловая активность в сфере услуг выросла до 4-х месячного максимума, что не позволяет ФРС США перейти к снижению процентных ставок. Если в начале месяца трейдеры фьючерсного рынка в Чикаго считали, что американские монетарные власти начнут снижать процентные ставки на заседании 20 марта, то теперь ожидания смесились на 12 июня, что благоприятно для укрепления американской валюты. С открытия американской торговой сессии выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард, и она скорее всего будет действовать в общем тренде мировых Центробанков – укажет на необходимость сохранения процентных ставок в течение длительного периода времени. Еврозона балансирует на грани рецессии, в отличие от Соединённых Штатов, что негативно для курса евро.
Торговая рекомендация: Sell 1.0960/1.0990 и take profit 1.0877.

GBPUSD:
На британском финансовом рынке наблюдается сильная дивергенция, которая указывает на снижение котировок данной валютной пары. Стоимость британской валюты достигла двухмесячного максимума, при этом рынок государственного долга падает четыре торговых дня подряд. Данные рынки всегда движутся в одном на правлении, но периодически возникают расхождения и в итоге такие дивергенции заканчиваются тем, что фунт “догоняет” рынок гособлигаций. Снижение цен на нефть будет оказывать дополнительное давление на ход торгов в данной валютной паре, поскольку котировки черного золота исторически имеют сильную обратную корреляцию с американской валютой, так как сырье котируется в долларах. Трейдеры нефтяного рынка опасаются, что страны ОПЕК+ не смогут прийти к консенсусу на этой неделе и согласовать очередное сокращение добычи углеводородов.
Торговая рекомендация: Sell 1.2630/1.2665 и take profit 1.2523.

USDJPY:
На этой неделе у данной валютной пары есть отличные шансы обновить прошлогодний максимум, который расположен на отметке 151.93. ФРС США традиционно в конце месяца увеличивает продажи активов на своем балансе, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. Так, на прошлой неделе активы ФРС сократились на $4,1 млрд, а на этой неделе ожидается снижение показателя на $30 млрд. Федеральная резервная система планирует сокращать активы ежемесячно в объеме $95 млрд до конца 2024 года. Правило здесь очень простое: чем меньше активов на балансе, тем лучше для национальной валюты. А какая ситуация в Японии? Местный Центробанк еженедельно скупает гособлигации на свой баланс, что негативно для стоимости японской йены.
Торговая рекомендация: Buy 148.79/148.50 и take profit 150.26.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO
17.45 мск. США: индекс деловой активности в производственном секторе.
Аукционы Минфина США.

EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии Германия представит свежие данные по индексу условий деловой среды от IFO, который может выйти чуть лучше медианы прогнозов, поскольку накануне агентство Markit зафиксировал небольшой рост деловой активности в промышленности и сфере услуг. Можно ожидать именно небольшого роста, который окажет краткосрочную поддержку евро, не стоит рассчитывать на сильное укреплении европейской валюты после публикации данной статистики. Евро может подрасти в область вчерашнего максимума 1.0930, где во второй половине дня может развернуться вниз на фоне аукционов Минфина США, который сегодня вечером будет размещать двухлетние гособлигации в объеме $24 млрд, чем сократит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе.
Торговая рекомендация: флэт 1.0880 -1.0944

GBPUSD:
Данные по деловой активности в британской промышленности и сфере услуг неожиданно показали рост выше 50 пунктов по индексу PMI Composite, что заставило трейдеров рассуждать о сокращении рисков наступления рецессии в британской экономике. Стоит отметить, что один месяц не показатель и ситуация может быстро ухудшиться в следующие отчётные периоды, но как краткосрочный повод для роста данное событие вполне подходит. Еще один позитивный сигнал для фунта – слухи о том, что страны ОПЕК+ на следующей неделе могут анонсировать дополнительное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и значительные объем снижения производства придется на Саудовскую Аравию. Эр-Рияд готов идти ва-банк и жертвует своей рыночной долей ради роста нефтяных цен.
Торговая рекомендация: Buy 1.2520/1.2490 и take profit 1.2560.

USDJPY:
Свежие данные по инфляции в Японии позволяют местному Центробанку удерживать процентные ставки в отрицательной области, что негативно для курса йены. Инфляции растет медленно, она по-прежнему выше цели регулятора, однако ЦБ в очередной раз заявляет нам о том, что в среднесрочной перспективе индекс потребительских цен вернется на устойчивую траекторию снижения, поэтому необходимо сохранить монетарные стимулы. Таким образом, ЦБ Японии в очередной раз твердо заявил о том, что не намерен повышать процентные ставки, при этом в Соединенных Штатах учётная ставка составляет 5,5% и этот показатель сохранится на ближайшие несколько кварталов, поскольку ФРС США опасается инфляционных рисков. Я жду продолжения восходящего тренда в данной валютной паре, которая шаг за шагом будет расти в область 151.93.
Торговая рекомендация: Buy 149.30/149.02 и take profit 150.10.

Минфин США выйдет на рынок с новыми аукционами

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO
17.45 мск. США: индекс деловой активности в производственном секторе.
Аукционы Минфина США.

EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии Германия представит свежие данные по индексу условий деловой среды от IFO, который может выйти чуть лучше медианы прогнозов, поскольку накануне агентство Markit зафиксировал небольшой рост деловой активности в промышленности и сфере услуг. Можно ожидать именно небольшого роста, который окажет краткосрочную поддержку евро, не стоит рассчитывать на сильное укреплении европейской валюты после публикации данной статистики. Евро может подрасти в область вчерашнего максимума 1.0930, где во второй половине дня может развернуться вниз на фоне аукционов Минфина США, который сегодня вечером будет размещать двухлетние гособлигации в объеме $24 млрд, чем сократит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе.
Торговая рекомендация: флэт 1.0880 -1.0944

GBPUSD:
Данные по деловой активности в британской промышленности и сфере услуг неожиданно показали рост выше 50 пунктов по индексу PMI Composite, что заставило трейдеров рассуждать о сокращении рисков наступления рецессии в британской экономике. Стоит отметить, что один месяц не показатель и ситуация может быстро ухудшиться в следующие отчётные периоды, но как краткосрочный повод для роста данное событие вполне подходит. Еще один позитивный сигнал для фунта – слухи о том, что страны ОПЕК+ на следующей неделе могут анонсировать дополнительное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и значительные объем снижения производства придется на Саудовскую Аравию. Эр-Рияд готов идти ва-банк и жертвует своей рыночной долей ради роста нефтяных цен.
Торговая рекомендация: Buy 1.2520/1.2490 и take profit 1.2560.

USDJPY:
Свежие данные по инфляции в Японии позволяют местному Центробанку удерживать процентные ставки в отрицательной области, что негативно для курса йены. Инфляции растет медленно, она по-прежнему выше цели регулятора, однако ЦБ в очередной раз заявляет нам о том, что в среднесрочной перспективе индекс потребительских цен вернется на устойчивую траекторию снижения, поэтому необходимо сохранить монетарные стимулы. Таким образом, ЦБ Японии в очередной раз твердо заявил о том, что не намерен повышать процентные ставки, при этом в Соединенных Штатах учётная ставка составляет 5,5% и этот показатель сохранится на ближайшие несколько кварталов, поскольку ФРС США опасается инфляционных рисков. Я жду продолжения восходящего тренда в данной валютной паре, которая шаг за шагом будет расти в область 151.93.
Торговая рекомендация: Buy 149.30/149.02 и take profit 150.10.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Германия: индекс деловой активности в производственном секторе.
12.30 мск. Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе.
США: банковский выходной.

EURUSD:
В первой половине дня евро будет находится под давлением после публикации макроэкономической статистики по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в еврозоне. На мой взгляд, оба показателя вновь покажут снижение, особенно это будет заметно в Германии, где уже наблюдается дефляция в промышленности. Несмотря на то, что ЕЦБ больше не планирует повышать процентные ставки, текущий уровень ставок вполне достаточен, чтобы загнать европейскую экономику в рецессию, поскольку она уже отвыкла жить при таких высоких ставках. Во второй половине дня следует ожидать спокойной торговли, поскольку в Соединенных Штатах сегодня выходной по случаю Дня благодарения и европейские трейдеры не будут спешить с открытием позиции в отсутствии американских инвесторов.
Торговая рекомендация: Sell 1.0936/1.0960 и take profit 1.0870.

GBPUSD:
Американцы сегодня празднуют День благодарения, поэтому накануне они выпустили целый блок важной макроэкономической статистики. Какие отчеты для нас самые интересные? Давайте разбираться. Во-первых, показатель заявлений на пособие по безработице сократился, что указывает на сильный рынок труда и не позволяет рассчитывать на быстрое падении инфляции. Во-вторых, Университет Мичигана представил свежие данные по инфляционным ожиданиям населения – годовой показатель вырос до 4,5%, а 5-летний остался на уровне 3,2%. До пандемии Covid-19 5-летний показатель был на уровне 2,5%, что полностью устраивало ФРС США, а сейчас он на 0,7% выше, что не устраивает монетарные власти. Таким образом, все разговоры о том, что Федрезерв в марте начнёт снижать процентные ставки пока являются беспочвенными – регулятору придется долго удерживать ставки на высоком уровне, что благоприятно для доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.2533/1.2568 и take profit 1.2475.

USDJPY:
В течение дня следует ожидать бокового тренда, поскольку основная ликвидность приходится на американскую торговую сессию, а в Соединенных Штатах сегодня выходной. Завтра американские банки официально работают, а реально многие банкиры уже ушли на длинный weekend и вернуться к активной торговле только лишь в понедельник. В целом, основной тренд в данной валютной паре восходящий и на этом фоне снижение котировок к ближайшим уровням поддержки разумно использовать для покупок. Завтра Минфин США проведет аукционы по размещению 2-х летних гособлигаций на сумму $24 млрд и будет вынужден предлагать премию рынку, поскольку интерес иностранных инвесторов к данным бумагам угасает им нужна более высокая доходность. В свою очередь высокая доходность окажет поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Buy 148.62/148.30 и take profit 149.70.

Ждем слабую статистику из еврозоны

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Германия: индекс деловой активности в производственном секторе.
12.30 мск. Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе.
США: банковский выходной.

EURUSD:
В первой половине дня евро будет находится под давлением после публикации макроэкономической статистики по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в еврозоне. На мой взгляд, оба показателя вновь покажут снижение, особенно это будет заметно в Германии, где уже наблюдается дефляция в промышленности. Несмотря на то, что ЕЦБ больше не планирует повышать процентные ставки, текущий уровень ставок вполне достаточен, чтобы загнать европейскую экономику в рецессию, поскольку она уже отвыкла жить при таких высоких ставках. Во второй половине дня следует ожидать спокойной торговли, поскольку в Соединенных Штатах сегодня выходной по случаю Дня благодарения и европейские трейдеры не будут спешить с открытием позиции в отсутствии американских инвесторов.
Торговая рекомендация: Sell 1.0936/1.0960 и take profit 1.0870.

GBPUSD:
Американцы сегодня празднуют День благодарения, поэтому накануне они выпустили целый блок важной макроэкономической статистики. Какие отчеты для нас самые интересные? Давайте разбираться. Во-первых, показатель заявлений на пособие по безработице сократился, что указывает на сильный рынок труда и не позволяет рассчитывать на быстрое падении инфляции. Во-вторых, Университет Мичигана представил свежие данные по инфляционным ожиданиям населения – годовой показатель вырос до 4,5%, а 5-летний остался на уровне 3,2%. До пандемии Covid-19 5-летний показатель был на уровне 2,5%, что полностью устраивало ФРС США, а сейчас он на 0,7% выше, что не устраивает монетарные власти. Таким образом, все разговоры о том, что Федрезерв в марте начнёт снижать процентные ставки пока являются беспочвенными – регулятору придется долго удерживать ставки на высоком уровне, что благоприятно для доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.2533/1.2568 и take profit 1.2475.

USDJPY:
В течение дня следует ожидать бокового тренда, поскольку основная ликвидность приходится на американскую торговую сессию, а в Соединенных Штатах сегодня выходной. Завтра американские банки официально работают, а реально многие банкиры уже ушли на длинный weekend и вернуться к активной торговле только лишь в понедельник. В целом, основной тренд в данной валютной паре восходящий и на этом фоне снижение котировок к ближайшим уровням поддержки разумно использовать для покупок. Завтра Минфин США проведет аукционы по размещению 2-х летних гособлигаций на сумму $24 млрд и будет вынужден предлагать премию рынку, поскольку интерес иностранных инвесторов к данным бумагам угасает им нужна более высокая доходность. В свою очередь высокая доходность окажет поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Buy 148.62/148.30 и take profit 149.70.