https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.45 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Руководитель ФРС США сегодня выступит на конференции посвященной стресс-тестированию банков. Сегодня также будут выступать президенты ФРБ Атланты и Сент-Луиса. На мой взгляд, каких-то важных комментариев от представителей Федерального Резерва сейчас ожидать не стоит. Завтра Д. Пауэлл будет выступать в Конгрессе с полугодовым докладом и на этом выступлении могут быть сюрпризы. На развивающихся рынках движение началось сейчас, что естественно, поскольку данные площадки традиционно опережают развитые рынки. Инвесторы активно покупают бразильские реал, российский рубль, мексиканское песо. Покупки наблюдаются не только по валютам, но и по облигациям данных государств. Это верный признак ослабления американского доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.1209/1.1185 и take profit 1.1254.
GBPUSD:
В течение дня я ожидаю бокового тренда, поскольку существуют как хорошие, так и плохие факторы для британской валюты. Плохая новость – это негативная динамика кредитного рынка, где доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Хорошая новость - рост геополитической напряженности между США и Ираном, что положительно отразится на стоимости нефти и окажет поддержку фунту, ввиду корреляции GBPUSD и BRENT. Тегеран увеличивает обогащение урана, США готовят новые санкции в отношении исламской республики. К компромиссу обе стороны прийти не могут и не хотят.
Торговая рекомендация: флэт 1.2470 -1.2540.
USDJPY:
Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Инвесторы увеличивают длинные позиции на фондовых рынках развивающихся стран, что указывает на продолжение бычьего тренда в США и будет оказывать поддержку USDJPY, которая тесно коррелирует с индексом широкого рынка S&P500. Индекс “страха” VIX S&P500 после роста в минувшую пятницу начинает снижаться, что также указывает на позитивный настрой инвесторов, торгующих на американском рынке акций.
Торговая рекомендация: Buy 108.55/108.40 и take profit 108.95.
15.45 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Руководитель ФРС США сегодня выступит на конференции посвященной стресс-тестированию банков. Сегодня также будут выступать президенты ФРБ Атланты и Сент-Луиса. На мой взгляд, каких-то важных комментариев от представителей Федерального Резерва сейчас ожидать не стоит. Завтра Д. Пауэлл будет выступать в Конгрессе с полугодовым докладом и на этом выступлении могут быть сюрпризы. На развивающихся рынках движение началось сейчас, что естественно, поскольку данные площадки традиционно опережают развитые рынки. Инвесторы активно покупают бразильские реал, российский рубль, мексиканское песо. Покупки наблюдаются не только по валютам, но и по облигациям данных государств. Это верный признак ослабления американского доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.1209/1.1185 и take profit 1.1254.
GBPUSD:
В течение дня я ожидаю бокового тренда, поскольку существуют как хорошие, так и плохие факторы для британской валюты. Плохая новость – это негативная динамика кредитного рынка, где доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Хорошая новость - рост геополитической напряженности между США и Ираном, что положительно отразится на стоимости нефти и окажет поддержку фунту, ввиду корреляции GBPUSD и BRENT. Тегеран увеличивает обогащение урана, США готовят новые санкции в отношении исламской республики. К компромиссу обе стороны прийти не могут и не хотят.
Торговая рекомендация: флэт 1.2470 -1.2540.
USDJPY:
Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Инвесторы увеличивают длинные позиции на фондовых рынках развивающихся стран, что указывает на продолжение бычьего тренда в США и будет оказывать поддержку USDJPY, которая тесно коррелирует с индексом широкого рынка S&P500. Индекс “страха” VIX S&P500 после роста в минувшую пятницу начинает снижаться, что также указывает на позитивный настрой инвесторов, торгующих на американском рынке акций.
Торговая рекомендация: Buy 108.55/108.40 и take profit 108.95.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Опережающие индикаторы в лице ISM и ADP сигнализируют о выходе данных чуть хуже медианы прогнозов. В июне американские компании не стали расширять производство, поскольку опасались торговой войны США и Китая. Первая реакция рынка будет положительной для евро – инвесторы будут избавляться от американской валюты. На мой взгляд, на сильный рост котировок евро сейчас не стоит рассчитывать, поскольку на долговом рынке наблюдается негативный тренд для единой европейской валюты – доходность 10-летних государственных облигаций Германии впервые в истории опустилась ниже уровня депозитной ставки ЕЦБ, которая составляет 0,4%. Этот фактор сигнализирует о том, что в Еврозоне осенью может произойти снижение процентных ставок, что негативно для курса евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1270/1.1250 и take profit 1.1310.
GBPUSD:
Сегодня могут быть “американские горки”. В первой половине дня британская валюта может протестировать минимум текущей недели 1.2556 на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 2-х летних государственных облигаций Великобритании опустилась на 0,25% ниже ключевой ставки Банка Англии. Это верный сигнал смягчения монетарной политики на туманном Альбионе, что негативно для фунта. Во второй половине дня можно ожидать роста котировок в область 1.2625 на фоне закрытия коротких позиций, после публикации слабых данных по занятости в Соединенных Штатах.
Торговая рекомендация: флэт 1.2540 -1.2625.
USDJPY:
Первая реакция рынка на отчет по Non-Farm будет негативная - инвесторы будут продавать доллар, поскольку слабые данные увеличат вероятность снижения процентных ставок FOMC на заседаниях 31 июля и 18 сентября. Мы будем наблюдать продажи доллара, как против валют развитых государств, так и против валют развивающихся экономик. Затем можно ожидать разворота вверх, поскольку слабые данные по занятости обеспечат хороший “бычий” тренд американскому фондовому рынку, с которым пара USDJPY имеет сильную корреляцию. Индекс S&P500 на мой взгляд, сегодня установит свежий исторический максимум и протестирует область 3010.
Торговая рекомендация: Sell 108.05/108.20 и take profit 107.70.
15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Опережающие индикаторы в лице ISM и ADP сигнализируют о выходе данных чуть хуже медианы прогнозов. В июне американские компании не стали расширять производство, поскольку опасались торговой войны США и Китая. Первая реакция рынка будет положительной для евро – инвесторы будут избавляться от американской валюты. На мой взгляд, на сильный рост котировок евро сейчас не стоит рассчитывать, поскольку на долговом рынке наблюдается негативный тренд для единой европейской валюты – доходность 10-летних государственных облигаций Германии впервые в истории опустилась ниже уровня депозитной ставки ЕЦБ, которая составляет 0,4%. Этот фактор сигнализирует о том, что в Еврозоне осенью может произойти снижение процентных ставок, что негативно для курса евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1270/1.1250 и take profit 1.1310.
GBPUSD:
Сегодня могут быть “американские горки”. В первой половине дня британская валюта может протестировать минимум текущей недели 1.2556 на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 2-х летних государственных облигаций Великобритании опустилась на 0,25% ниже ключевой ставки Банка Англии. Это верный сигнал смягчения монетарной политики на туманном Альбионе, что негативно для фунта. Во второй половине дня можно ожидать роста котировок в область 1.2625 на фоне закрытия коротких позиций, после публикации слабых данных по занятости в Соединенных Штатах.
Торговая рекомендация: флэт 1.2540 -1.2625.
USDJPY:
Первая реакция рынка на отчет по Non-Farm будет негативная - инвесторы будут продавать доллар, поскольку слабые данные увеличат вероятность снижения процентных ставок FOMC на заседаниях 31 июля и 18 сентября. Мы будем наблюдать продажи доллара, как против валют развитых государств, так и против валют развивающихся экономик. Затем можно ожидать разворота вверх, поскольку слабые данные по занятости обеспечат хороший “бычий” тренд американскому фондовому рынку, с которым пара USDJPY имеет сильную корреляцию. Индекс S&P500 на мой взгляд, сегодня установит свежий исторический максимум и протестирует область 3010.
Торговая рекомендация: Sell 108.05/108.20 и take profit 107.70.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP.
17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы ISM.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Соединенные Штаты сегодня опубликуют три важных отчета, которые определят ход торгов на ближайшие несколько дней. Первые два показателя (занятость от ADP и деловая активность от ISM для сферы услуг) позволят понять, насколько ФРС США может снизить процентные ставки в ближайшие месяцы. Отчет по запасам нефти в американских хранилищах важен для рынка черного золота, но также окажет влияние на доллар, поскольку нефть и американская валюта имеют обратную корреляцию. Необходимо отметить, что первые два показателя трудно прогнозировать и их необходимо торговать по факту выхода данных - при выходе данных лучше медианы прогнозов необходимо открывать позиции Sell и наоборот. Что касается нефтяного рынка, то можно ожидать сокращения запасов, что положительно отразится на нефтяных котировках. Нельзя обойти стороной и новость о номинации Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ. Кристин Лагард не является сторонником отрицательных процентных ставок и это позитивный сигнал для евро, поскольку Марио Драги недавно пугал инвесторов возможностью введения отрицательных процентных ставок в Еврозоне.
Торговая рекомендация: Buy 1.1267/1.1250 и take profit 1.1321.
GBPUSD:
Последний месяц пара GBP/USD зажата в “тиски”. Сейчас есть как хорошие, так и плохие новости и рынок может пойти в любом направлении. Плохая новость заключается в возможном снижении процентной ставки Банка Англии, поскольку деловая активность в промышленности и строительном секторе демонстрирует сильный спад. Кто бы, что не говорил, но ожидания BREXIT бизнесе многих британских компаний. Хорошая новость заключается в ожидании снижения процентной ставки ФРС США. Причем в Штатах ставка будет снижена раньше, чем в Великобритании. Ближайшее заседание FOMC пройдет 31 июля. Торговый советник американского президента Питер Наварро призвал Федеральный Резерв как можно быстрее снизить процентные ставки. Политическое давление на ФРС усиливается, что негативно для американского доллара. Что делать в этой ситуации: покупать или продавать? Сейчас сказать сложно. На мой взгляд, сейчас целесообразно покупать британский индекс #FTSE100, поскольку ожидания снижения ставок Банка Англии и ФРС окажут сильную поддержку данному индексу. Накануне #FTSE100 продемонстрировал рост котировок на 0,8% - это был самый лучший результат среди европейских и североамериканских фондовых индексов. Я ожидаю продолжения позитивной динамики и тестирования психологического уровня 7700.
Торговая рекомендация: флэт 1.2550 -1.2640.
USDJPY:
Ход торгов будет определяться динамикой фондовых рынков. Американский рынок акций пока замер в ожидании важных новостей по рынку труда, а европейские индексы уже начали рост. В целом, какие бы новости в пятницу по Non-Farm не вышли, я думаю, что рынки акций будут демонстрировать рост. Почему? Всё дело в стимулировании экономики со стороны Центробанков. На этой неделе снизил процентные ставки ЦБ Австралии, в конце месяца аналогичный шаг может сделать ФРС США и ЦБ России. Центробанк Китая не анонсировал снижение ставок, но заявил о снижении резервные требования к банкам, что также является методом стимулирования экономики.
Торговая рекомендация: Buy 107.50/107.30 и take profit 108.00.
15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP.
17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы ISM.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Соединенные Штаты сегодня опубликуют три важных отчета, которые определят ход торгов на ближайшие несколько дней. Первые два показателя (занятость от ADP и деловая активность от ISM для сферы услуг) позволят понять, насколько ФРС США может снизить процентные ставки в ближайшие месяцы. Отчет по запасам нефти в американских хранилищах важен для рынка черного золота, но также окажет влияние на доллар, поскольку нефть и американская валюта имеют обратную корреляцию. Необходимо отметить, что первые два показателя трудно прогнозировать и их необходимо торговать по факту выхода данных - при выходе данных лучше медианы прогнозов необходимо открывать позиции Sell и наоборот. Что касается нефтяного рынка, то можно ожидать сокращения запасов, что положительно отразится на нефтяных котировках. Нельзя обойти стороной и новость о номинации Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ. Кристин Лагард не является сторонником отрицательных процентных ставок и это позитивный сигнал для евро, поскольку Марио Драги недавно пугал инвесторов возможностью введения отрицательных процентных ставок в Еврозоне.
Торговая рекомендация: Buy 1.1267/1.1250 и take profit 1.1321.
GBPUSD:
Последний месяц пара GBP/USD зажата в “тиски”. Сейчас есть как хорошие, так и плохие новости и рынок может пойти в любом направлении. Плохая новость заключается в возможном снижении процентной ставки Банка Англии, поскольку деловая активность в промышленности и строительном секторе демонстрирует сильный спад. Кто бы, что не говорил, но ожидания BREXIT бизнесе многих британских компаний. Хорошая новость заключается в ожидании снижения процентной ставки ФРС США. Причем в Штатах ставка будет снижена раньше, чем в Великобритании. Ближайшее заседание FOMC пройдет 31 июля. Торговый советник американского президента Питер Наварро призвал Федеральный Резерв как можно быстрее снизить процентные ставки. Политическое давление на ФРС усиливается, что негативно для американского доллара. Что делать в этой ситуации: покупать или продавать? Сейчас сказать сложно. На мой взгляд, сейчас целесообразно покупать британский индекс #FTSE100, поскольку ожидания снижения ставок Банка Англии и ФРС окажут сильную поддержку данному индексу. Накануне #FTSE100 продемонстрировал рост котировок на 0,8% - это был самый лучший результат среди европейских и североамериканских фондовых индексов. Я ожидаю продолжения позитивной динамики и тестирования психологического уровня 7700.
Торговая рекомендация: флэт 1.2550 -1.2640.
USDJPY:
Ход торгов будет определяться динамикой фондовых рынков. Американский рынок акций пока замер в ожидании важных новостей по рынку труда, а европейские индексы уже начали рост. В целом, какие бы новости в пятницу по Non-Farm не вышли, я думаю, что рынки акций будут демонстрировать рост. Почему? Всё дело в стимулировании экономики со стороны Центробанков. На этой неделе снизил процентные ставки ЦБ Австралии, в конце месяца аналогичный шаг может сделать ФРС США и ЦБ России. Центробанк Китая не анонсировал снижение ставок, но заявил о снижении резервные требования к банкам, что также является методом стимулирования экономики.
Торговая рекомендация: Buy 107.50/107.30 и take profit 108.00.
FreshForex_com
Всё внимание на саммит ОПЕК+
Прогноз на неделю 1-5 июля:
#BRENT:
Основным событием недели станет саммит ОПЕК+, который состоится 2 июля. Ведущие мировые производители углеводородов стремятся сократить запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР, чтобы сбалансировать рынок. Текущее соглашение ОПЕК+ рассчитано на ежедневное сокращение добычи нефти в размере 1,2 миллионов баррелей. На мой взгляд, соглашение будет пролонгировано, но с изменением параметров добычи. Я ожидаю, сокращение производств углеводородов на уровне 0,6-0,8 миллионов баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ немного повысят квоты на добычу, поскольку в июле и в августе традиционно наблюдается повышенный спрос на черное золото. Для нефтяного рынка продление пакта ОПЕК+ позитивно, что позволит котировкам в текущем месяце протестировать психологический уровень 70$/баррель.
Торговая рекомендация: Buy 65.61/64.90 и take profit 67.80.
#Gazprom:
Крупнейший производитель природного газа в мире анонсировал рост добычи “голубого топлива” в текущем году. Глава компании А. Миллер заявил о готовности увеличить поставки газа в Поднебесную, после запуска газопровода “Сила Сибири” в четвертом квартале 2019 года. По газопроводу Северный поток-2 менеджмент Газпрома заявил о том, что точка “невозврата пройдена” и проект будут завершен, возможно, с небольшими отклонениями по времени, но завершен. Это позитивный сигнал, поскольку именно проект “Северный поток-2” больше всего беспокоил инвесторов в последние месяцы. Я ожидаю, роста котировок акции Газпрома на этой неделе в область психологического уровня 240.00.
Торговая рекомендация: Buy 233.30/231.10 и take profit 240.00.
#Sberbank:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, во вторник акционеры банка получат дивиденды за 2018 год и можно ожидать, что большая часть средств будет реинвестирована обратно в акции компании. Сейчас на долговом рынке снижаются доходности американских государственных облигаций, и этот фактор способствует притоку капитала на развивающиеся рынки. Во-вторых, Сбербанк договорился с ЦБ ОАЭ по вопросу продажи дочернего банка Deniz и в ближайшие дни сделка будет завершена, что позволит Сберу увеличить прибыль и дивидендные выплаты по итогам 2019 года.
Торговая рекомендация: Buy 238.20/235.70 и take profit 249.00.
Прогноз на неделю 1-5 июля:
#BRENT:
Основным событием недели станет саммит ОПЕК+, который состоится 2 июля. Ведущие мировые производители углеводородов стремятся сократить запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР, чтобы сбалансировать рынок. Текущее соглашение ОПЕК+ рассчитано на ежедневное сокращение добычи нефти в размере 1,2 миллионов баррелей. На мой взгляд, соглашение будет пролонгировано, но с изменением параметров добычи. Я ожидаю, сокращение производств углеводородов на уровне 0,6-0,8 миллионов баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ немного повысят квоты на добычу, поскольку в июле и в августе традиционно наблюдается повышенный спрос на черное золото. Для нефтяного рынка продление пакта ОПЕК+ позитивно, что позволит котировкам в текущем месяце протестировать психологический уровень 70$/баррель.
Торговая рекомендация: Buy 65.61/64.90 и take profit 67.80.
#Gazprom:
Крупнейший производитель природного газа в мире анонсировал рост добычи “голубого топлива” в текущем году. Глава компании А. Миллер заявил о готовности увеличить поставки газа в Поднебесную, после запуска газопровода “Сила Сибири” в четвертом квартале 2019 года. По газопроводу Северный поток-2 менеджмент Газпрома заявил о том, что точка “невозврата пройдена” и проект будут завершен, возможно, с небольшими отклонениями по времени, но завершен. Это позитивный сигнал, поскольку именно проект “Северный поток-2” больше всего беспокоил инвесторов в последние месяцы. Я ожидаю, роста котировок акции Газпрома на этой неделе в область психологического уровня 240.00.
Торговая рекомендация: Buy 233.30/231.10 и take profit 240.00.
#Sberbank:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, во вторник акционеры банка получат дивиденды за 2018 год и можно ожидать, что большая часть средств будет реинвестирована обратно в акции компании. Сейчас на долговом рынке снижаются доходности американских государственных облигаций, и этот фактор способствует притоку капитала на развивающиеся рынки. Во-вторых, Сбербанк договорился с ЦБ ОАЭ по вопросу продажи дочернего банка Deniz и в ближайшие дни сделка будет завершена, что позволит Сберу увеличить прибыль и дивидендные выплаты по итогам 2019 года.
Торговая рекомендация: Buy 238.20/235.70 и take profit 249.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен за июнь.
Саммит G-20.
EURUSD:
Инвесторы сегодня будут ждать новостей с саммита G-20, который начался сегодня в Токио. Основное событие саммита состоится завтра, когда пройдет встреча Д. Трампа и Си Цзиньпина. Источники Bloomberg, в политических кругах Вашингтона и Пекина, заявляют о достижении консенсуса по торговым вопросам. Это позитивный сигнал для фондовых рынков и валют стран с развивающейся экономикой. Для евро это нейтральный сигнал, поскольку потоки капитала будут направлены в первую очередь на рынки акций. На этом фоне, сегодня целесообразно открывать позиции Buy по европейским фондовым индексам #DAX30 и #CAC40.
Торговая рекомендация: флэт 1.1340 -1.1410.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что окажет поддержку британскому фунту. Во-вторых, продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости фунта, поскольку существует корреляция между GBPUSD и BRENT. Большинство представителей ОПЕК+ выступают за продление пакта об ограничении добычи углеводородов. Саммит картеля состоится 2 июля, и инвесторы будут покупать нефтяные контракты, поскольку продление пакта будет способствовать снижению запасов нефти в странах ОСЭР.
Торговая рекомендация: Buy 1.2665/1.2645 и take profit 1.2702.
USDJPY:
Инвесторы сегодня будут покупать акции на фондовых площадках в ожидании позитивных переговоров лидеров Китая и США на саммите G-20. Если стороны не смогут прийти к консенсусу, то в понедельник нас ожидают масштабные распродажи на рынках акций. Но это может быть потом, а сейчас инвесторы настроены оптимистично и увеличивают свои вложения в ценные бумаги. Для пары USDJPY это позитивный сигнал, поскольку она имеет сильную корреляцию с фондовыми рынками. Статистика из Штатов также окажет поддержку рынку акций: в финальном отчете по ВВП в сторону роста пересмотрен показатель корпоративных прибылей, а ценовой индекс ВВП напротив, понижен до минимального уровня за последние три года, что является еще одним аргументом в пользу снижения процентных ставок ФРС.
Торговая рекомендация: Buy 107.60/107.40 и take profit 108.00.
12.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен за июнь.
Саммит G-20.
EURUSD:
Инвесторы сегодня будут ждать новостей с саммита G-20, который начался сегодня в Токио. Основное событие саммита состоится завтра, когда пройдет встреча Д. Трампа и Си Цзиньпина. Источники Bloomberg, в политических кругах Вашингтона и Пекина, заявляют о достижении консенсуса по торговым вопросам. Это позитивный сигнал для фондовых рынков и валют стран с развивающейся экономикой. Для евро это нейтральный сигнал, поскольку потоки капитала будут направлены в первую очередь на рынки акций. На этом фоне, сегодня целесообразно открывать позиции Buy по европейским фондовым индексам #DAX30 и #CAC40.
Торговая рекомендация: флэт 1.1340 -1.1410.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что окажет поддержку британскому фунту. Во-вторых, продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости фунта, поскольку существует корреляция между GBPUSD и BRENT. Большинство представителей ОПЕК+ выступают за продление пакта об ограничении добычи углеводородов. Саммит картеля состоится 2 июля, и инвесторы будут покупать нефтяные контракты, поскольку продление пакта будет способствовать снижению запасов нефти в странах ОСЭР.
Торговая рекомендация: Buy 1.2665/1.2645 и take profit 1.2702.
USDJPY:
Инвесторы сегодня будут покупать акции на фондовых площадках в ожидании позитивных переговоров лидеров Китая и США на саммите G-20. Если стороны не смогут прийти к консенсусу, то в понедельник нас ожидают масштабные распродажи на рынках акций. Но это может быть потом, а сейчас инвесторы настроены оптимистично и увеличивают свои вложения в ценные бумаги. Для пары USDJPY это позитивный сигнал, поскольку она имеет сильную корреляцию с фондовыми рынками. Статистика из Штатов также окажет поддержку рынку акций: в финальном отчете по ВВП в сторону роста пересмотрен показатель корпоративных прибылей, а ценовой индекс ВВП напротив, понижен до минимального уровня за последние три года, что является еще одним аргументом в пользу снижения процентных ставок ФРС.
Торговая рекомендация: Buy 107.60/107.40 и take profit 108.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок в область 1.1400 на фоне позитивных новостей по торговым переговорам США и Китая. С. Мнучин анонсировал готовность обоих стран заключить торговое соглашение в ближайшее время. На этом фоне можно ожидать притока капитала на развивающиеся рынки, что негативно для американского доллара. С другой стороны, во второй половине дня мы получим слабые данные по инфляции в Германии за июнь, что может усилить слухи на тему очередного QE от Центробанка Еврозоны, поскольку на прошлой неделе Марио Драги говорил о низкой инфляции и необходимости стимулирующих мер. Для евро это негативный сигнал. Что в конечном итоге сегодня перевесит: негативно для доллара или негатив для евро? Сейчас сказать трудно. Как в этой связи сегодня торговать? На мой взгляд, сегодня целесообразно продавать золото и ожидать снижения котировок в область 1397. Инвесторы сейчас будут закрывать “лонги” по золоту после позитивных новостей по торговым переговорам США и Китая.
Торговая рекомендация: флэт 1.1325 -1.1410.
GBPUSD:
Глава Банка Англии не видит необходимости в снижении процентных ставок из-за BREXIT. Марк Карни отмечает нестабильность на рынке недвижимости, однако другие отрасли экономики сбалансированы и нет необходимости в дополнительном смягчении кредитно-денежной политики. Для британской валюты это умеренно позитивный сигнал. Дополнительную поддержку фунту может сегодня оказать нефтяной рынок, поскольку между GBPUSD и BRENT существует сильная корреляция. Сохранение геополитической напряженности между США и Ираном оказывает сильную поддержку нефтяному рынку. В Тегеране заявили о готовности увеличить обогащение урана с завтрашнего дня. Ааятолла Али Хаменеи называл американский Белый дом “умственно отсталым”, Д. Трамп в свою очередь обещает уничтожить Иран, если тот нападет на что-нибудь “американское”. На этом фоне, ожидаем роста котировок BRENT к уровню 66.80.
Торговая рекомендация: Buy 1.2672/1.2655 и take profit 1.2722.
USDJPY:
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%. Это позитивная новость для фондовых рынков и пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с индексом #SP500. Уже завтра в Токио стартует саммит G-20, где Д. Трамп и Си Цзиньпин могут анонсировать прогресс в торговых переговорах. Заключение торговой сделки выгодно обеим сторонам. У Дональда Трампа 3 ноября 2020 года президентские выборы и ему необходим хороший рост, как экономики, так и фондового рынка. У Си Цзиньпина наблюдается сокращение деловой активности в промешенном секторе, что негативно сказывается на ВВП Китая.
Торговая рекомендация: Buy 107.90/107.70 и take profit 108.28.
15.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок в область 1.1400 на фоне позитивных новостей по торговым переговорам США и Китая. С. Мнучин анонсировал готовность обоих стран заключить торговое соглашение в ближайшее время. На этом фоне можно ожидать притока капитала на развивающиеся рынки, что негативно для американского доллара. С другой стороны, во второй половине дня мы получим слабые данные по инфляции в Германии за июнь, что может усилить слухи на тему очередного QE от Центробанка Еврозоны, поскольку на прошлой неделе Марио Драги говорил о низкой инфляции и необходимости стимулирующих мер. Для евро это негативный сигнал. Что в конечном итоге сегодня перевесит: негативно для доллара или негатив для евро? Сейчас сказать трудно. Как в этой связи сегодня торговать? На мой взгляд, сегодня целесообразно продавать золото и ожидать снижения котировок в область 1397. Инвесторы сейчас будут закрывать “лонги” по золоту после позитивных новостей по торговым переговорам США и Китая.
Торговая рекомендация: флэт 1.1325 -1.1410.
GBPUSD:
Глава Банка Англии не видит необходимости в снижении процентных ставок из-за BREXIT. Марк Карни отмечает нестабильность на рынке недвижимости, однако другие отрасли экономики сбалансированы и нет необходимости в дополнительном смягчении кредитно-денежной политики. Для британской валюты это умеренно позитивный сигнал. Дополнительную поддержку фунту может сегодня оказать нефтяной рынок, поскольку между GBPUSD и BRENT существует сильная корреляция. Сохранение геополитической напряженности между США и Ираном оказывает сильную поддержку нефтяному рынку. В Тегеране заявили о готовности увеличить обогащение урана с завтрашнего дня. Ааятолла Али Хаменеи называл американский Белый дом “умственно отсталым”, Д. Трамп в свою очередь обещает уничтожить Иран, если тот нападет на что-нибудь “американское”. На этом фоне, ожидаем роста котировок BRENT к уровню 66.80.
Торговая рекомендация: Buy 1.2672/1.2655 и take profit 1.2722.
USDJPY:
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%. Это позитивная новость для фондовых рынков и пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с индексом #SP500. Уже завтра в Токио стартует саммит G-20, где Д. Трамп и Си Цзиньпин могут анонсировать прогресс в торговых переговорах. Заключение торговой сделки выгодно обеим сторонам. У Дональда Трампа 3 ноября 2020 года президентские выборы и ему необходим хороший рост, как экономики, так и фондового рынка. У Си Цзиньпина наблюдается сокращение деловой активности в промешенном секторе, что негативно сказывается на ВВП Китая.
Торговая рекомендация: Buy 107.90/107.70 и take profit 108.28.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.15 мск. Великобритания: Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью.
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за май.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь.
EURUSD:
Накануне вечером выступал глава ФРС США Д. Пауэлл. Поскольку с момента последнего заседания ФРС прошло меньше недели, то я не ожидали каких-либо важных заявлений от главы FOMC. По сути всё было сказано им на пресс-конференции 19 июня, однако я ошибся. Д. Пауэлл заявил, что текущая низкая инфляция является весомым аргументом для снижения ставок. Пауэлл ранее был более сдержан в отношении ориентиров по процентным ставкам. Сказывается ли давление Д. Трампа, который уже не раз заявлял о возможности смены главы ФРС? Вполне вероятно. НА Д. Пауэлла сейчас идет мощная информационная атака и, судя по всему ему, приходится очень нелегко на новом месте. Политика всегда влияет на экономику, но сейчас это влияние как никогда высокое. Инвесторы моментально отреагировали на это заявление: доходность американских облигаций пошла вниз, а фьючерс на ставку ФРС предполагает трехкратное снижение ставки до конца года. Для доллара это негативный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 1.1345/1.1325 и take profit 1.1403.
GBPUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии состоится выступление главы Банка Англии Марк Карни. Сейчас инвесторы сфокусированы на внутрипартийных выборах в Консервативной партии - выбирают будущего премьер-министра. На текущей день высокие шансы на успех имеет Б. Джонсон, который является ярым противником Е.С. На этом фоне, руководитель Банка Англии может заявить о готовности регулятора снизить процентные ставки в конце года в случае необходимости, чтобы нейтрализовать негативный эффект для экономики после “жесткого” BREXIT. С одной стороны, пока что это пустые слова. С другой стороны, рынок живет слухами и ожиданиями, и Банк Англии может сформировать негативные ожидания на рынке. Продавать ли сейчас фунт? На мой взгляд, нет, поскольку Соединенные Штаты разочаровывают инвесторов негативный макроэкономической статистикой. Мы получили слабые данные по продажам новостроек за май – показатель сократился 6,8% в годовом выражении.
Торговая рекомендация: флэт 1.2630 -1.2720.
USDJPY:
Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии обновил трехмесячный минимум, что указывает на снижение котировок данной валютной пары. Негативная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по продажам новостроек и индексу потребительской уверенности от Conference Board, в совокупности с заявлениями главы ФРС США относительно возможности снижения процентных ставок, способствуют падению доходности американских облигаций. Для доллара это негативный сигнал, поскольку существует сильная рыночная корреляция между стоимостью американской валюты и доходностью облигаций Минфина США.
Торговая рекомендация: Sell 107.56/107.73 и take profit 107.21.
12.15 мск. Великобритания: Глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью.
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за май.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь.
EURUSD:
Накануне вечером выступал глава ФРС США Д. Пауэлл. Поскольку с момента последнего заседания ФРС прошло меньше недели, то я не ожидали каких-либо важных заявлений от главы FOMC. По сути всё было сказано им на пресс-конференции 19 июня, однако я ошибся. Д. Пауэлл заявил, что текущая низкая инфляция является весомым аргументом для снижения ставок. Пауэлл ранее был более сдержан в отношении ориентиров по процентным ставкам. Сказывается ли давление Д. Трампа, который уже не раз заявлял о возможности смены главы ФРС? Вполне вероятно. НА Д. Пауэлла сейчас идет мощная информационная атака и, судя по всему ему, приходится очень нелегко на новом месте. Политика всегда влияет на экономику, но сейчас это влияние как никогда высокое. Инвесторы моментально отреагировали на это заявление: доходность американских облигаций пошла вниз, а фьючерс на ставку ФРС предполагает трехкратное снижение ставки до конца года. Для доллара это негативный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 1.1345/1.1325 и take profit 1.1403.
GBPUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии состоится выступление главы Банка Англии Марк Карни. Сейчас инвесторы сфокусированы на внутрипартийных выборах в Консервативной партии - выбирают будущего премьер-министра. На текущей день высокие шансы на успех имеет Б. Джонсон, который является ярым противником Е.С. На этом фоне, руководитель Банка Англии может заявить о готовности регулятора снизить процентные ставки в конце года в случае необходимости, чтобы нейтрализовать негативный эффект для экономики после “жесткого” BREXIT. С одной стороны, пока что это пустые слова. С другой стороны, рынок живет слухами и ожиданиями, и Банк Англии может сформировать негативные ожидания на рынке. Продавать ли сейчас фунт? На мой взгляд, нет, поскольку Соединенные Штаты разочаровывают инвесторов негативный макроэкономической статистикой. Мы получили слабые данные по продажам новостроек за май – показатель сократился 6,8% в годовом выражении.
Торговая рекомендация: флэт 1.2630 -1.2720.
USDJPY:
Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии обновил трехмесячный минимум, что указывает на снижение котировок данной валютной пары. Негативная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по продажам новостроек и индексу потребительской уверенности от Conference Board, в совокупности с заявлениями главы ФРС США относительно возможности снижения процентных ставок, способствуют падению доходности американских облигаций. Для доллара это негативный сигнал, поскольку существует сильная рыночная корреляция между стоимостью американской валюты и доходностью облигаций Минфина США.
Торговая рекомендация: Sell 107.56/107.73 и take profit 107.21.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 24-28 июня:
#SP500:
Основным событием недели станет саммит G-20, который пройдет 28-29 июня в столице Японии. Ранее Д. Трамп анонсировал переговоры с лидером КНР в ходе данного саммита. Трамп 18 июня дал старт своей предвыборной кампании и настроен на заключение торгового соглашения с Пекином. На мой взгляд, данные переговоры в Токио не завершатся заключением торгового соглашение, поскольку американский президент будет ждать снижения процентных ставок ФРС и уже после смягчения кредитно-денежной политики можно ожидать подписания торгового соглашения. Фьючерсный рынок в Чикаго указывается на высокую вероятность снижения процентных ставок FOMC 31 июля и 18 сентября. Таким образом, торговые переговоры Вашингтона и Пекина могут завершиться либо в августе, либо в сентябре. Для американского фондового рынка это позитивный сигнал и я ожидаю продолжения восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 2945/2930 и take profit 2983.
#BRENT:
Сейчас есть три причины для покупок нефти. Во-первых, на наблюдаем бычье ралли на рынках акций, что позитивно для нефти, поскольку черное золото имеет прямую корреляцию с фондовыми индексами. Инвесторы активно скупают акции после заседания ФРС США, на котором был дан ориентир на снижения процентных ставок во втором полугодии. Во-вторых, низкие цены на нефть ограничивают инвестиции в разработку новых месторождениях в Северной Америке – об этом заявил глава FOMC Д. Пауэлл. Статистика Министерства энергетики подтверждает этот тренд – добыча нефти сокращается две недели подряд. В-третьих, ОПЕК+ проведет саммит 2 июля, на котором с высокой долей вероятности будет принято решение о продлении соглашения по ограничению добычи углеводородов, что окажет хорошую поддержку нефтяным котировкам.
Торговая рекомендация: Buy 64.30/63.10 и take profit 65.84.
#Sberbank:
После заседания ФРС США наблюдается повышенный спрос на российские государственные облигации. Минфин РФ 20 июня разместил еврооблигации со сроком погашения 10 и 16 лет с доходностью 3,88% и 4,3% соответственно. Спрос превысил предложение в три раза. Необходимо отметить, что акции банков имеют сильную корреляцию с облигациями. Вначале инвесторы покупают облигации, и затем переход на акции кредитных институтов. Я ожидаю высокого спроса на акции Сбербанку в новую пятидневку и обновления максимума текущего года, который расположен на отметке 250.65.
Торговая рекомендация: Buy 238.10/235.55 и take profit 250.01.
#SP500:
Основным событием недели станет саммит G-20, который пройдет 28-29 июня в столице Японии. Ранее Д. Трамп анонсировал переговоры с лидером КНР в ходе данного саммита. Трамп 18 июня дал старт своей предвыборной кампании и настроен на заключение торгового соглашения с Пекином. На мой взгляд, данные переговоры в Токио не завершатся заключением торгового соглашение, поскольку американский президент будет ждать снижения процентных ставок ФРС и уже после смягчения кредитно-денежной политики можно ожидать подписания торгового соглашения. Фьючерсный рынок в Чикаго указывается на высокую вероятность снижения процентных ставок FOMC 31 июля и 18 сентября. Таким образом, торговые переговоры Вашингтона и Пекина могут завершиться либо в августе, либо в сентябре. Для американского фондового рынка это позитивный сигнал и я ожидаю продолжения восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 2945/2930 и take profit 2983.
#BRENT:
Сейчас есть три причины для покупок нефти. Во-первых, на наблюдаем бычье ралли на рынках акций, что позитивно для нефти, поскольку черное золото имеет прямую корреляцию с фондовыми индексами. Инвесторы активно скупают акции после заседания ФРС США, на котором был дан ориентир на снижения процентных ставок во втором полугодии. Во-вторых, низкие цены на нефть ограничивают инвестиции в разработку новых месторождениях в Северной Америке – об этом заявил глава FOMC Д. Пауэлл. Статистика Министерства энергетики подтверждает этот тренд – добыча нефти сокращается две недели подряд. В-третьих, ОПЕК+ проведет саммит 2 июля, на котором с высокой долей вероятности будет принято решение о продлении соглашения по ограничению добычи углеводородов, что окажет хорошую поддержку нефтяным котировкам.
Торговая рекомендация: Buy 64.30/63.10 и take profit 65.84.
#Sberbank:
После заседания ФРС США наблюдается повышенный спрос на российские государственные облигации. Минфин РФ 20 июня разместил еврооблигации со сроком погашения 10 и 16 лет с доходностью 3,88% и 4,3% соответственно. Спрос превысил предложение в три раза. Необходимо отметить, что акции банков имеют сильную корреляцию с облигациями. Вначале инвесторы покупают облигации, и затем переход на акции кредитных институтов. Я ожидаю высокого спроса на акции Сбербанку в новую пятидневку и обновления максимума текущего года, который расположен на отметке 250.65.
Торговая рекомендация: Buy 238.10/235.55 и take profit 250.01.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь.
EURUSD:
Эйфория захлестнула мировой финансовый рынок. После заседания ФРС США мы видим мощный тренд против американского доллара. Хороший спрос наблюдается в сегменте валют развивающихся рынков и биржевых товаров: резко растет стоимость российского рубля, турецкой лиры, мексиканского песо, бразильского реала, палладия, нефти, золота, серебра. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на высокую вероятность снижения процентной ставки FOMC на заседаниях 31 июля и 18 сентября. На долгом рынке доходность американских двухлетних государственных облигаций сейчас ниже уровня 1,75%, что на 0,63% ниже учетной ставки ФРС США – этот фактор подтверждает негативный тренд для доллара! Отрицательное сальдо расчетного счета платежного баланса США по итогам первого квартала 2019 года увеличилось на 7,14%. Д. Трамп прав, когда говорит о необходимости снижения курса доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.1285/1.1265 и take profit 1.1330.
GBPUSD:
Позитивная динамика кредитного рынка указывает на продолжение восходящего тренда по британской валюте: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Банк Англии накануне сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и не встал вносить изменения в прогнозы по инфляции и ВВП. Центробанк отметил риски неопределенности относительно выхода Соединенного Королевства из Е.С., однако сейчас ситуация трудно поддается анализу и тенденции могут проясниться осенью. Сохранение монетарной политики является нейтральным фактором для рынка. Сейчас инвесторы полны оптимизма и активно скупают конкурентов американского доллара, поскольку ожидают двукратного снижения процентных ставок Федерального Резерва в ближайшие два месяца.
Торговая рекомендация: Buy 1.2690/1.2670 и take profit 1.2736.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует снижение, что может спровоцировать распродажи в данной валютной паре. Инвесторы сейчас разочарованы американской валютой и активно избавляются от доллара. С другой стороны, падение доходности американских государственных облигаций вызвало “бычье ралли” на фондовых рынках, что может оказать сильную поддержку данной валютной паре, которая имеет сильную корреляцию с рынками акций. Сейчас трудно понять: какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов?
Торговая рекомендация: флэт 106.80 – 107.50.
10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь.
EURUSD:
Эйфория захлестнула мировой финансовый рынок. После заседания ФРС США мы видим мощный тренд против американского доллара. Хороший спрос наблюдается в сегменте валют развивающихся рынков и биржевых товаров: резко растет стоимость российского рубля, турецкой лиры, мексиканского песо, бразильского реала, палладия, нефти, золота, серебра. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на высокую вероятность снижения процентной ставки FOMC на заседаниях 31 июля и 18 сентября. На долгом рынке доходность американских двухлетних государственных облигаций сейчас ниже уровня 1,75%, что на 0,63% ниже учетной ставки ФРС США – этот фактор подтверждает негативный тренд для доллара! Отрицательное сальдо расчетного счета платежного баланса США по итогам первого квартала 2019 года увеличилось на 7,14%. Д. Трамп прав, когда говорит о необходимости снижения курса доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.1285/1.1265 и take profit 1.1330.
GBPUSD:
Позитивная динамика кредитного рынка указывает на продолжение восходящего тренда по британской валюте: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Банк Англии накануне сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и не встал вносить изменения в прогнозы по инфляции и ВВП. Центробанк отметил риски неопределенности относительно выхода Соединенного Королевства из Е.С., однако сейчас ситуация трудно поддается анализу и тенденции могут проясниться осенью. Сохранение монетарной политики является нейтральным фактором для рынка. Сейчас инвесторы полны оптимизма и активно скупают конкурентов американского доллара, поскольку ожидают двукратного снижения процентных ставок Федерального Резерва в ближайшие два месяца.
Торговая рекомендация: Buy 1.2690/1.2670 и take profit 1.2736.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует снижение, что может спровоцировать распродажи в данной валютной паре. Инвесторы сейчас разочарованы американской валютой и активно избавляются от доллара. С другой стороны, падение доходности американских государственных облигаций вызвало “бычье ралли” на фондовых рынках, что может оказать сильную поддержку данной валютной паре, которая имеет сильную корреляцию с рынками акций. Сейчас трудно понять: какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов?
Торговая рекомендация: флэт 106.80 – 107.50.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за май.
21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
Европейскому Центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник Драги, выступая на ежегодной конференции ЕЦБ в португальской Синтре. ЕЦБ согласен с тем, что цель по инфляции не выполнена и с реализацией данной задачи сейчас большие проблемы. Это негативный сигнал для евро и позитивный для европейского рынка акций – можно ожидать хорошего роста по индексам #DAX30 и #CAC40.
В Соединенных Штатах также проблемы с инфляцией и сегодня ФРС придется говорить инвесторам о необходимости снижения процентных ставок в ближайшие месяцы. Это негативный сигнал для доллара и позитивный для американского рынка акций. Получается замкнутый круг - плохие новости для евро и доллара. Что же тогда делать? Действительно, для евро и доллара новости плохие, но новости хорошие для фондовых площадок. Сегодня мы можем увидеть продолжение восходящего тренда по индексам #SP500 в область 2934, по индексу #DAX30 в область 12411.
Торговая рекомендация: флэт 1.1150 -1.1240.
GBPUSD:
Сегодня нас ожидают “американские горки”. В первой половине дня британская валюта может протестировать психологический уровень 1.2500 после публикации данных по инфляции. Инвесторы ждут снижения показателя Consumer Price Index на фоне падения на энергоносители. Далее фунт может продемонстрировать рост котировок на фоне публикации еженедельного релиза Министерства энергетики США по запасам нефти. Рынок ждет сокращения запасов черного золота, что положительно отразится на стоимости нефти #BRENT и окажет поддержку фунту, ввиду прямой корреляции двух инструментов. #BRENT сегодня может протестировать уровень 62.08. Заседание ФРС США окажет негативное влияние на курс американского доллара, что позволит фунту завершить торговый день на мажорной ноте.
Торговая рекомендация: флэт 1.2510 -1.2590.
USDJPY:
В первой половине дня пара может продемонстрировать рост котировок в область психологического уровня 109.00 на фоне позитивной динамики фондовых рынков. Накануне Д. Трамп провел телефонные переговоры с лидером КНР Си и обе стороны договорились о продолжении полноформатных торговых переговоров перед саммитом G-20, который стартует на следующей неделе в столице Японии. На этом фоне, рынки акции продемонстрировали “бычье ралли”. Во второй половине дня, на фоне оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США, можно ожидать снижения котировок американской валюты, поскольку Федеральный Резерв отметит необходимости снижения процентных ставок на ближайших заседаниях.
Торговая рекомендация: флэт 108.00 -108.80.
11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за май.
21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
Европейскому Центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник Драги, выступая на ежегодной конференции ЕЦБ в португальской Синтре. ЕЦБ согласен с тем, что цель по инфляции не выполнена и с реализацией данной задачи сейчас большие проблемы. Это негативный сигнал для евро и позитивный для европейского рынка акций – можно ожидать хорошего роста по индексам #DAX30 и #CAC40.
В Соединенных Штатах также проблемы с инфляцией и сегодня ФРС придется говорить инвесторам о необходимости снижения процентных ставок в ближайшие месяцы. Это негативный сигнал для доллара и позитивный для американского рынка акций. Получается замкнутый круг - плохие новости для евро и доллара. Что же тогда делать? Действительно, для евро и доллара новости плохие, но новости хорошие для фондовых площадок. Сегодня мы можем увидеть продолжение восходящего тренда по индексам #SP500 в область 2934, по индексу #DAX30 в область 12411.
Торговая рекомендация: флэт 1.1150 -1.1240.
GBPUSD:
Сегодня нас ожидают “американские горки”. В первой половине дня британская валюта может протестировать психологический уровень 1.2500 после публикации данных по инфляции. Инвесторы ждут снижения показателя Consumer Price Index на фоне падения на энергоносители. Далее фунт может продемонстрировать рост котировок на фоне публикации еженедельного релиза Министерства энергетики США по запасам нефти. Рынок ждет сокращения запасов черного золота, что положительно отразится на стоимости нефти #BRENT и окажет поддержку фунту, ввиду прямой корреляции двух инструментов. #BRENT сегодня может протестировать уровень 62.08. Заседание ФРС США окажет негативное влияние на курс американского доллара, что позволит фунту завершить торговый день на мажорной ноте.
Торговая рекомендация: флэт 1.2510 -1.2590.
USDJPY:
В первой половине дня пара может продемонстрировать рост котировок в область психологического уровня 109.00 на фоне позитивной динамики фондовых рынков. Накануне Д. Трамп провел телефонные переговоры с лидером КНР Си и обе стороны договорились о продолжении полноформатных торговых переговоров перед саммитом G-20, который стартует на следующей неделе в столице Японии. На этом фоне, рынки акции продемонстрировали “бычье ралли”. Во второй половине дня, на фоне оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США, можно ожидать снижения котировок американской валюты, поскольку Федеральный Резерв отметит необходимости снижения процентных ставок на ближайших заседаниях.
Торговая рекомендация: флэт 108.00 -108.80.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 17-21 июня:
#SP500:
Основным событием недели станет заседание ФРС США, которое намечено на среду 19 июня. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 40% вероятность снижения ставки на этом заседании и на 85% вероятность снижения ставки на заседании 31 июля. На мой взгляд, на текущем заседании Федеральный резерв не будет снижать процентные ставки, поскольку будет ждать итогов встречи президентов США и Китая на саммите G-20, который состоится на следующей неделе. Д. Пауэлл в ходе пресс-конференции заявит о высоких рисках для экономического роста и допустит возможность снижения процентных ставок во второй половине года. Для американского рынка акций это позитивный сигнал, который позволит завершить неделю на мажорной ноте.
Торговая рекомендация: Buy 2880/2866 и take profit 2920.
#Sberbank:
На этой неделе я ожидаю закрытия “дивидендного гэпа” и роста котировок в область психологического уровня 250.00 по двум причинам. Во-первых, после заседания ФРС США в среду 19 июня можно ожидать приток капитала на развивающиеся рынки, что положительно отразится на стоимости акций крупнейшего банка Восточной Европы. FOMC во второй половине года может дважды снизить процентные ставки, что окажет сильную поддержку акциям развивающихся рынков. Во-вторых, ЦБ РФ 14 июня снизил ключевую ставку на 0,25%, что положительно отразится на деятельности коммерческих банков, поскольку будет способствовать росту объема кредитования.
Торговая рекомендация: Buy 240/237.50 и take profit 250.
#GazpromNef:
На годовом собрании акционеров Газпром нефти А. Дюков заявил о готовности компании увеличить нормы дивидендных выплат до 50%. По итогам 2018 года компания направила на дивиденды 37,8%. “Дивидендные новости” всегда вызвать рост котировок акций! Достаточно вспомнить события прошлого месяца, когда о повышении дивидендов говорили в Газпроме и Банке ВТБ – котировки за несколько дней продемонстрировали рост более 10%. На мой взгляд, в новую пятидневку акции компании обновят исторический максимум, который был сформирован в октябре 2018 года на отметке 404.40.
Торговая рекомендация: Buy 390.10/383.45 и take profit 404.50.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
#SP500:
Основным событием недели станет заседание ФРС США, которое намечено на среду 19 июня. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 40% вероятность снижения ставки на этом заседании и на 85% вероятность снижения ставки на заседании 31 июля. На мой взгляд, на текущем заседании Федеральный резерв не будет снижать процентные ставки, поскольку будет ждать итогов встречи президентов США и Китая на саммите G-20, который состоится на следующей неделе. Д. Пауэлл в ходе пресс-конференции заявит о высоких рисках для экономического роста и допустит возможность снижения процентных ставок во второй половине года. Для американского рынка акций это позитивный сигнал, который позволит завершить неделю на мажорной ноте.
Торговая рекомендация: Buy 2880/2866 и take profit 2920.
#Sberbank:
На этой неделе я ожидаю закрытия “дивидендного гэпа” и роста котировок в область психологического уровня 250.00 по двум причинам. Во-первых, после заседания ФРС США в среду 19 июня можно ожидать приток капитала на развивающиеся рынки, что положительно отразится на стоимости акций крупнейшего банка Восточной Европы. FOMC во второй половине года может дважды снизить процентные ставки, что окажет сильную поддержку акциям развивающихся рынков. Во-вторых, ЦБ РФ 14 июня снизил ключевую ставку на 0,25%, что положительно отразится на деятельности коммерческих банков, поскольку будет способствовать росту объема кредитования.
Торговая рекомендация: Buy 240/237.50 и take profit 250.
#GazpromNef:
На годовом собрании акционеров Газпром нефти А. Дюков заявил о готовности компании увеличить нормы дивидендных выплат до 50%. По итогам 2018 года компания направила на дивиденды 37,8%. “Дивидендные новости” всегда вызвать рост котировок акций! Достаточно вспомнить события прошлого месяца, когда о повышении дивидендов говорили в Газпроме и Банке ВТБ – котировки за несколько дней продемонстрировали рост более 10%. На мой взгляд, в новую пятидневку акции компании обновят исторический максимум, который был сформирован в октябре 2018 года на отметке 404.40.
Торговая рекомендация: Buy 390.10/383.45 и take profit 404.50.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за май.
15.30 мск. Великобритания: Индекс цен производителей за май.
EURUSD:
В первой половине дня единая европейская валюта будет демонстрировать снижение, на фоне распродаж в золоте, поскольку евро и драгоценный металл имеют сильную корреляцию. Инвесторы активно скупают “рисковые активы” (акции, нефть, высокодоходные валюты) и на этом фоне мы видим отток капитала из “безопасных активов” (йена, франк и золото). Во второй половине дня ход торгов будет определен макроэкономической статистикой из Соединенных Штатов - я ожидаю, снижения показателя индекса цен производителей, что негативно отразится на стоимости доллара. Producer Price Index сильно зависит от стоимости сырья, стоимость которого в конце весны сильно сократилась. Согласно фьючерсному рынку в Чикаго, инвесторы ожидают снижения процентных ставок ФРС в июле и сентябре, и негативные данные только усилят эти ожидания.
Торговая рекомендация: Buy 1.1307/1.1285 и take profit 1.1360.
GBPUSD:
Ход торгов сегодня определится статистикой из Великобритании по рынку труда. Нас в первую очередь интересует показатель среднего заработка, который оказывает существенное влияние на инфляцию Соединенного Королевства. В последнем отчетном периоде этот показатель сократился на 0,3%, на фоне политической неопределенности относительно BREXIT. Если сегодня мы увидим вновь снижение показателя, то британская валюта попадет под масштабные распродажи. Рост показателя выше уровня 3% обеспечит фунту хороший восходящий тренд.
Торговая рекомендация: флэт 1.2655 - 1.2750.
USDJPY:
Д. Трамп критикует ФРС США и заявляет о желании договориться с КНР по торговым вопросам. С одной стороной, это плохо для данной валютной пары, поскольку ожидания снижения процентных ставок ФРС будет оказывать давление на стоимость доллара. С другой стороны, мы будем наблюдать продолжение бычьего ралли на фондовых рынках, что в свою очередь может оказать паре USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с рынками акций. Как в связи с этим, торговать: покупать, или продавать? Я рекомендую покупать USJPY, поскольку восходящий тренд на фондовых рынках окажет сильную поддержку паре.
Торговая рекомендация: Buy 108.40/108.25 и take profit 109.00.
11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за май.
15.30 мск. Великобритания: Индекс цен производителей за май.
EURUSD:
В первой половине дня единая европейская валюта будет демонстрировать снижение, на фоне распродаж в золоте, поскольку евро и драгоценный металл имеют сильную корреляцию. Инвесторы активно скупают “рисковые активы” (акции, нефть, высокодоходные валюты) и на этом фоне мы видим отток капитала из “безопасных активов” (йена, франк и золото). Во второй половине дня ход торгов будет определен макроэкономической статистикой из Соединенных Штатов - я ожидаю, снижения показателя индекса цен производителей, что негативно отразится на стоимости доллара. Producer Price Index сильно зависит от стоимости сырья, стоимость которого в конце весны сильно сократилась. Согласно фьючерсному рынку в Чикаго, инвесторы ожидают снижения процентных ставок ФРС в июле и сентябре, и негативные данные только усилят эти ожидания.
Торговая рекомендация: Buy 1.1307/1.1285 и take profit 1.1360.
GBPUSD:
Ход торгов сегодня определится статистикой из Великобритании по рынку труда. Нас в первую очередь интересует показатель среднего заработка, который оказывает существенное влияние на инфляцию Соединенного Королевства. В последнем отчетном периоде этот показатель сократился на 0,3%, на фоне политической неопределенности относительно BREXIT. Если сегодня мы увидим вновь снижение показателя, то британская валюта попадет под масштабные распродажи. Рост показателя выше уровня 3% обеспечит фунту хороший восходящий тренд.
Торговая рекомендация: флэт 1.2655 - 1.2750.
USDJPY:
Д. Трамп критикует ФРС США и заявляет о желании договориться с КНР по торговым вопросам. С одной стороной, это плохо для данной валютной пары, поскольку ожидания снижения процентных ставок ФРС будет оказывать давление на стоимость доллара. С другой стороны, мы будем наблюдать продолжение бычьего ралли на фондовых рынках, что в свою очередь может оказать паре USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с рынками акций. Как в связи с этим, торговать: покупать, или продавать? Я рекомендую покупать USJPY, поскольку восходящий тренд на фондовых рынках окажет сильную поддержку паре.
Торговая рекомендация: Buy 108.40/108.25 и take profit 109.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за май.
15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация данных по занятости в Штатах. Опережающие индикаторы показывают смешанную динамику: индексы занятости ISM в промышленности и секторе услуг продемонстрировали рост, а показатель количества заявлений на пособия по безработице и компонент занятости ADP разочаровали рынок слабыми данными. На мой взгляд, показатель Non-Farm может быть опубликован на уровне медианы прогнозов с небольшими отклонениями, а показатель среднего заработка чуть хуже консенсуса. Для доллара это негативный сигнал, поскольку на рынке будут вновь муссироваться слухи относительно снижения процентных ставок ФРС на заседании 31 июля.
Торговая рекомендация: Buy 1.1245/1.1220 и take profit 1.1300.
GBPUSD:
Для фунта сегодня напряженный день. Т. Мэй должна уйти в отставку и на ее место должен прийти, …а кто, пока не известно. Многие инвесторы склоняются к Б. Джонсону. У него сейчас больше шансов на победу во внутрипартийных выборах. Д. Трамп, который на днях гостил в Великобритании, также оказал поддержку Джонсону и дал ему ряд советом относительно BREXIT. Если Джонсон воспользуется советами американского президента, то Британия выйдет из состава Е.С. без соглашения и денежной компенсации, что усилит риски для инвесторов. На мой взгляд, сегодня целесообразно пропустить торговлю фунтом и лучше обратить внимание на рынок нефти, где сорт BRENT демонстрирует мощный рост котировок, после заявления России и Саудовской Аравии о необходимости продолжения сотрудничества для стабилизации ситуации на рынке углеводородов. Сегодня я ожидаю роста котировок нефти в область 62.90.
Торговая рекомендация: флэт 1.2655 - 1.2735
USDJPY:
Д. Трамп заявил о готовности провести встречу с лидером КНР на площадке саммита G-20 в Японии. Саммит состоится через три недели, и американский президент планирует детально обсудить перспективы торгового сотрудничества Вашингтона и Пекина. Для рынков акций это хоть и умеренный, но все же позитивный сигнал. Инвесторы уже устали от распродаж на фондовых площадках и сейчас пытаются “зацепиться” за любой повод для коррекции. Это позитивный сигнал для USDJPY, которая имеет прямую корреляцию с фондовыми индексами.
Торговая рекомендация: Buy 108.20/108.20 и take profit 108.72.
15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за май.
15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация данных по занятости в Штатах. Опережающие индикаторы показывают смешанную динамику: индексы занятости ISM в промышленности и секторе услуг продемонстрировали рост, а показатель количества заявлений на пособия по безработице и компонент занятости ADP разочаровали рынок слабыми данными. На мой взгляд, показатель Non-Farm может быть опубликован на уровне медианы прогнозов с небольшими отклонениями, а показатель среднего заработка чуть хуже консенсуса. Для доллара это негативный сигнал, поскольку на рынке будут вновь муссироваться слухи относительно снижения процентных ставок ФРС на заседании 31 июля.
Торговая рекомендация: Buy 1.1245/1.1220 и take profit 1.1300.
GBPUSD:
Для фунта сегодня напряженный день. Т. Мэй должна уйти в отставку и на ее место должен прийти, …а кто, пока не известно. Многие инвесторы склоняются к Б. Джонсону. У него сейчас больше шансов на победу во внутрипартийных выборах. Д. Трамп, который на днях гостил в Великобритании, также оказал поддержку Джонсону и дал ему ряд советом относительно BREXIT. Если Джонсон воспользуется советами американского президента, то Британия выйдет из состава Е.С. без соглашения и денежной компенсации, что усилит риски для инвесторов. На мой взгляд, сегодня целесообразно пропустить торговлю фунтом и лучше обратить внимание на рынок нефти, где сорт BRENT демонстрирует мощный рост котировок, после заявления России и Саудовской Аравии о необходимости продолжения сотрудничества для стабилизации ситуации на рынке углеводородов. Сегодня я ожидаю роста котировок нефти в область 62.90.
Торговая рекомендация: флэт 1.2655 - 1.2735
USDJPY:
Д. Трамп заявил о готовности провести встречу с лидером КНР на площадке саммита G-20 в Японии. Саммит состоится через три недели, и американский президент планирует детально обсудить перспективы торгового сотрудничества Вашингтона и Пекина. Для рынков акций это хоть и умеренный, но все же позитивный сигнал. Инвесторы уже устали от распродаж на фондовых площадках и сейчас пытаются “зацепиться” за любой повод для коррекции. Это позитивный сигнал для USDJPY, которая имеет прямую корреляцию с фондовыми индексами.
Торговая рекомендация: Buy 108.20/108.20 и take profit 108.72.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.45 мск. США: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке
EURUSD:
Основным событием дня сегодня станет объявление итогов заседания ЕЦБ. Центробанк не будет менять уровень процентных ставок сегодня, однако может объявить о таком шаге. Фьючерс на ставку ЕЦБ указывает на высокую вероятность снижения ставки 12 декабря. Этот шаг вызван сильным снижением инфляции в Еврозоне - Consumer Price Index Core находится на уровне 0,8%, при таргете Центробанка 2%. Марио Драги сегодня отметить риски торговой войны и BREXIT, и укажет на необходимость стимулирования экономики в ближайшие месяцы. Для евро это негативный сигнал, а для европейских фондовых рынков напротив, сигнал позитивный.
Торговая рекомендация: Sell 1.1260/1.1285 и take profit 1.1190.
GBPUSD:
Сегодня у фунта есть причины, как для роста, так и для падения. Начнем с приятного. Негативная статистика из Штатов от агентства ADP по занятости в частном секторе за май повысили вероятность трехкратного снижения ставки ФРС во второй половине года. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на снижение ставки в июле, сентябре и декабре. Такой пессимизм инвесторов будет оказывать негативное влияние на курс доллара. Однако обольщаться покупателям фунта не стоит – политическая неопределенность относительно BREXIT заставляет британский бизнес сокращать инвестиционные планы. Завтра мы должны узнать имя нового британского премьер-министра и возможно ситуация уже будет более определенной.
Торговая рекомендация: флэт 1.2645 - 1.2735
USDJPY:
Плохие новости из США позитивны для американского рынка акций – звучит парадоксально, но сейчас это именно так. Почему? Всё дело в монетарной политике ФРС США. Чем хуже новости, тем больше вероятности снижения процентных ставок в Соединенных Штатах. Чем ниже ставки, тем выше стоимость акций. Чем выше стоимость акции, тем дороже курс валютной пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с фондовыми площадками. Вчера мы получили негативный отчет по занятости от ADP, завтра получим официальные данные от министерства труда США. С высокой долей вероятности мы итоговый показатель по Non-Farm будет ниже консенсус-прогноза и дело здесь не в торговой войне США-Китай, а в том, что в американской экономике за последние пять лет создано достаточно много рабочих мест и сейчас достаточно мало свободных вакансий.
Торговая рекомендация: Buy 108.05/107.83 и take profit 108.50.
14.45 мск. США: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке
EURUSD:
Основным событием дня сегодня станет объявление итогов заседания ЕЦБ. Центробанк не будет менять уровень процентных ставок сегодня, однако может объявить о таком шаге. Фьючерс на ставку ЕЦБ указывает на высокую вероятность снижения ставки 12 декабря. Этот шаг вызван сильным снижением инфляции в Еврозоне - Consumer Price Index Core находится на уровне 0,8%, при таргете Центробанка 2%. Марио Драги сегодня отметить риски торговой войны и BREXIT, и укажет на необходимость стимулирования экономики в ближайшие месяцы. Для евро это негативный сигнал, а для европейских фондовых рынков напротив, сигнал позитивный.
Торговая рекомендация: Sell 1.1260/1.1285 и take profit 1.1190.
GBPUSD:
Сегодня у фунта есть причины, как для роста, так и для падения. Начнем с приятного. Негативная статистика из Штатов от агентства ADP по занятости в частном секторе за май повысили вероятность трехкратного снижения ставки ФРС во второй половине года. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на снижение ставки в июле, сентябре и декабре. Такой пессимизм инвесторов будет оказывать негативное влияние на курс доллара. Однако обольщаться покупателям фунта не стоит – политическая неопределенность относительно BREXIT заставляет британский бизнес сокращать инвестиционные планы. Завтра мы должны узнать имя нового британского премьер-министра и возможно ситуация уже будет более определенной.
Торговая рекомендация: флэт 1.2645 - 1.2735
USDJPY:
Плохие новости из США позитивны для американского рынка акций – звучит парадоксально, но сейчас это именно так. Почему? Всё дело в монетарной политике ФРС США. Чем хуже новости, тем больше вероятности снижения процентных ставок в Соединенных Штатах. Чем ниже ставки, тем выше стоимость акций. Чем выше стоимость акции, тем дороже курс валютной пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с фондовыми площадками. Вчера мы получили негативный отчет по занятости от ADP, завтра получим официальные данные от министерства труда США. С высокой долей вероятности мы итоговый показатель по Non-Farm будет ниже консенсус-прогноза и дело здесь не в торговой войне США-Китай, а в том, что в американской экономике за последние пять лет создано достаточно много рабочих мест и сейчас достаточно мало свободных вакансий.
Торговая рекомендация: Buy 108.05/107.83 и take profit 108.50.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за май.
17.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью за май.
EURUSD:
Сегодня нас ожидают “американские горки”. В первой половине дня можно ожидать снижения курса евро на фоне умеренно негативный новостей из Еврозоны по инфляции – сокращение потребительского спроса и низкие цены на энергоносители указывают на снижение индекса потребительских цен. Отчет по инфляции будет получен за два дня до заседания ЕЦБ и инвесторы начнут размышлять на тему сохранения нулевых ставок в Европе в течение длительного времени - это может быть основным вариантом, которым будет руководствоваться М. Драги с коллегами. Во второй половине дня всё внимание инвесторов будут сфокусировано на выступлении главы ФРС. С учетом роста геополитической напряженности между США и Китаем, руководитель Федрезерва может намекнуть на смягчение кредитно-денежной политики во второй половине года. Для доллара это плохой знак! Что мы получаем в сухом остатке? На мой взгляд, снижение котировок в первой половине дня необходимо использовать для открытия позиций Buy, в расчете на продолжение тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.1230/1.1211 и take profit 1.1265.
GBPUSD:
Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости для британской валюты. Британский промышленный индекс PMI по итогам мая опустился ниже критического уровня 50% -бизнес беспокоит торговая война США и Китая и неопределенность вокруг BREXIT. Последний раз индекс опускался ниже 50% летом 2016 года, когда были объявлены итоги референдума по BREXIT. Фунту сейчас будет сложно продемонстрировать сильный рост котировок. Хорошая новость для фунта – это будущий рост нефтяных котировок. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих уверен в продлении соглашения ОПЕК+ и этот фактор сейчас оказывает сильную поддержку черному золоту. Нефть BRENT сегодня может протестировать уровень 62.30.
Торговая рекомендация: флэт 1.2640 -1.2705.
USDJPY:
Закрытие коротких позиций на американском фондовом рынке положительно отразится на стоимости данной валютой пары, поскольку USDJPY имеет сильную корреляцию с S&P500. Почему инвесторы сейчас могут начать фиксировать прибыль по “шортам”, несмотря на сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях Вашингтона и Пекина? Всё дело в сильном снижении доходности американских 10-летних государственных облигаций. Доходность в последний месяц упала так сильно, что сейчас интересно купить акции ради получения дивидендного дохода. Взаимные фонды, которые активно работают с деньгами розничных инвесторов в Штатах, сейчас могут начать активно покупать “голубые фишки” (акции надежных компаний).
Торговая рекомендация: Buy 107.70/107.52 и take profit 108.27.
12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за май.
17.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью за май.
EURUSD:
Сегодня нас ожидают “американские горки”. В первой половине дня можно ожидать снижения курса евро на фоне умеренно негативный новостей из Еврозоны по инфляции – сокращение потребительского спроса и низкие цены на энергоносители указывают на снижение индекса потребительских цен. Отчет по инфляции будет получен за два дня до заседания ЕЦБ и инвесторы начнут размышлять на тему сохранения нулевых ставок в Европе в течение длительного времени - это может быть основным вариантом, которым будет руководствоваться М. Драги с коллегами. Во второй половине дня всё внимание инвесторов будут сфокусировано на выступлении главы ФРС. С учетом роста геополитической напряженности между США и Китаем, руководитель Федрезерва может намекнуть на смягчение кредитно-денежной политики во второй половине года. Для доллара это плохой знак! Что мы получаем в сухом остатке? На мой взгляд, снижение котировок в первой половине дня необходимо использовать для открытия позиций Buy, в расчете на продолжение тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.1230/1.1211 и take profit 1.1265.
GBPUSD:
Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости для британской валюты. Британский промышленный индекс PMI по итогам мая опустился ниже критического уровня 50% -бизнес беспокоит торговая война США и Китая и неопределенность вокруг BREXIT. Последний раз индекс опускался ниже 50% летом 2016 года, когда были объявлены итоги референдума по BREXIT. Фунту сейчас будет сложно продемонстрировать сильный рост котировок. Хорошая новость для фунта – это будущий рост нефтяных котировок. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих уверен в продлении соглашения ОПЕК+ и этот фактор сейчас оказывает сильную поддержку черному золоту. Нефть BRENT сегодня может протестировать уровень 62.30.
Торговая рекомендация: флэт 1.2640 -1.2705.
USDJPY:
Закрытие коротких позиций на американском фондовом рынке положительно отразится на стоимости данной валютой пары, поскольку USDJPY имеет сильную корреляцию с S&P500. Почему инвесторы сейчас могут начать фиксировать прибыль по “шортам”, несмотря на сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях Вашингтона и Пекина? Всё дело в сильном снижении доходности американских 10-летних государственных облигаций. Доходность в последний месяц упала так сильно, что сейчас интересно купить акции ради получения дивидендного дохода. Взаимные фонды, которые активно работают с деньгами розничных инвесторов в Штатах, сейчас могут начать активно покупать “голубые фишки” (акции надежных компаний).
Торговая рекомендация: Buy 107.70/107.52 и take profit 108.27.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за апрель.
EURUSD:
Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по расходам на личное потребление выйдет на уровне медианы прогнозов, поскольку доходы потребителей сейчас не демонстрирую сильного роста. Этот фактор не сможет оказать поддержку американской валюте. Приток капитала на развивающиеся рынки также положительно отразится на стоимости евро – мы видим, как инвесторы покупают валюту и акции Турции, Бразилии, России. Нельзя обойти стороной и слухи на тему нового президента ЕЦБ. Напомню, что полномочия Марио Драги 31 октября 2019 года. Сейчас главным претендентом на пост главы ЕЦБ является Й. Вайдман. Немец активно выступает за повышение процентных ставок в еврозоне и критикует М. Драги, которые способствовал сильному снижению курса евро. Данные слухи также играют на руку покупателям единой европейской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1110/1.1090 и take profit 1.1154.
GBPUSD:
Основной претендент на пост британского премьер-министра заявил о необходимости проведении BREXIT без соглашения с Е.С. Б. Джонсон сейчас настаивает именно на так называемом жестком BREXIT. Инвесторы боятся такого исхода, поскольку, по их мнению, этот шаг нанесет удар по экономическому росту. Спад ВВП будет в первый год, однако затем экономика адаптируется к новым реалиям. Но трейдеры не хотят смотреть на то, что будет через год – их интересует текущая ситуация и она становится всё более мрачной. На этом фоне мы видим снижение доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии.
Торговая рекомендация: Sell 1.2638/1.2660 и take profit 1.2585.
USDJPY:
Ход торгов, как и прежде, будет зависеть от динамики фондовых рынков, с которыми данная валютная пара имеет сильную корреляцию. На этой неделе мы видим приток капитала на развивающиеся рынки – растут в цене акции Бразилии, Турции, России. Теперь черед за развитыми рынками, которые пока не спешат демонстрировать сильный рост. Инвесторы ждут комментариев Д. Трампа относительно торговых переговоров США и Китая. Трамп на этой неделе много написал в твиттере о Р. Мюллере и его докладе, но про торговые переговоры пока ничего не сказал. Президент США фокусирует внимание своих избирателей на том, что Мюллер потратили 40 млн.$ бюджетных средств на расследование связи Трампа с Россией, однако деньги были выброшены на ветер. Поскольку Мюллер закрыл свое дело и ушел в отставку, то теперь Трамп может переключиться на “торговые переговоры”. Я жду позитивных комментариев Трампа в твиттере и роста индекса S&P500 выше психологического уровня 2800, что в свою очередь положительно отразится на стоимости USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 108.80/108.60 и take profit 109.40.
16.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за апрель.
EURUSD:
Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по расходам на личное потребление выйдет на уровне медианы прогнозов, поскольку доходы потребителей сейчас не демонстрирую сильного роста. Этот фактор не сможет оказать поддержку американской валюте. Приток капитала на развивающиеся рынки также положительно отразится на стоимости евро – мы видим, как инвесторы покупают валюту и акции Турции, Бразилии, России. Нельзя обойти стороной и слухи на тему нового президента ЕЦБ. Напомню, что полномочия Марио Драги 31 октября 2019 года. Сейчас главным претендентом на пост главы ЕЦБ является Й. Вайдман. Немец активно выступает за повышение процентных ставок в еврозоне и критикует М. Драги, которые способствовал сильному снижению курса евро. Данные слухи также играют на руку покупателям единой европейской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1110/1.1090 и take profit 1.1154.
GBPUSD:
Основной претендент на пост британского премьер-министра заявил о необходимости проведении BREXIT без соглашения с Е.С. Б. Джонсон сейчас настаивает именно на так называемом жестком BREXIT. Инвесторы боятся такого исхода, поскольку, по их мнению, этот шаг нанесет удар по экономическому росту. Спад ВВП будет в первый год, однако затем экономика адаптируется к новым реалиям. Но трейдеры не хотят смотреть на то, что будет через год – их интересует текущая ситуация и она становится всё более мрачной. На этом фоне мы видим снижение доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии.
Торговая рекомендация: Sell 1.2638/1.2660 и take profit 1.2585.
USDJPY:
Ход торгов, как и прежде, будет зависеть от динамики фондовых рынков, с которыми данная валютная пара имеет сильную корреляцию. На этой неделе мы видим приток капитала на развивающиеся рынки – растут в цене акции Бразилии, Турции, России. Теперь черед за развитыми рынками, которые пока не спешат демонстрировать сильный рост. Инвесторы ждут комментариев Д. Трампа относительно торговых переговоров США и Китая. Трамп на этой неделе много написал в твиттере о Р. Мюллере и его докладе, но про торговые переговоры пока ничего не сказал. Президент США фокусирует внимание своих избирателей на том, что Мюллер потратили 40 млн.$ бюджетных средств на расследование связи Трампа с Россией, однако деньги были выброшены на ветер. Поскольку Мюллер закрыл свое дело и ушел в отставку, то теперь Трамп может переключиться на “торговые переговоры”. Я жду позитивных комментариев Трампа в твиттере и роста индекса S&P500 выше психологического уровня 2800, что в свою очередь положительно отразится на стоимости USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 108.80/108.60 и take profit 109.40.
FreshForex_com
Новая отсрочка по BREXIT!?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за май.
Франция и Германия – банковский выходной.
EURUSD:
Инвесторы из Франции и Германии сегодня отдыхают и на этом фоне, в первом половине дня следует ожидать спокойной торговли. В целом, для евро сейчас формируется негативный фон. Проблемы итальянского государственного долга и низкой инфляции заставляют ЕЦБ всё больше говорить о необходимости новой программы QE. Последняя программа QE, которая была запущена в 2015 году, вызвала сильное снижение стоимости единой европейской валюты. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по запасам сырой нефти. Предварительные данные Bloomberg указывают на снижение запасов черного золота и бензина – с данным мнением можно согласиться, поскольку в Северной Америке сокращается число буровых платформ, что сигнализирует о снижение деловой активности в нефтегазовом секторе. Что мы имеем в сухом остатке? Торги по евро будут проходить в боковом тренде на фоне низких объемов торгов, а по нефти можно ожидать роста котировок в область 70.00.
Торговая рекомендация: флэт 1.1110 -1.1180.
GBPUSD:
Спекуляции на тему BREXIT только набирают обороты. Некоторые кандидаты на пост лидера Консервативной партии твердо говорят о необходимости скорейшего выхода Британии из Е.С. без сделки с Брюсселем. При этом премьер-министр Ирландии заявил о возможной отсрочке BREXIT. По словам Л. Варадкара Брюссель готов в очередной раз “передвинуть” дату BREXIT. Эта ситуация напоминает “мыльную оперу”. Что мы имеем в сухом остатке? После пресс-конференции ирландского премьера на рынке облигаций доходность 10-летних бумаг Великобритании продемонстрировала рост по отношению к своим аналогам из США и Германии. Для фунта это позитивный сигнал. Британскую валюту сейчас интересно покупать в области минимума минувшей недели 1.2604.
Торговая рекомендация: Buy 1.2604/1.2585 и take profit 1.2674.
USDJPY:
Фьючерсный рынок в Чикаго сигнализирует о снижение ставки ФРС США на заседании 18 сентября. Это плохой сигнал для доллара, но пара USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с рынками акций, может продемонстрировать рост. ФРС США это Центробанк №1 в мире и снижение ставок положительно сказывается на доходности акций. Еще на прошлой неделе инвесторы ждали снижения ставок FOMC на заседании 11 декабря, однако сейчас вектор изменился. Инвесторы начали покупать акции развивающихся рынков – мы видим спрос в российских, турецких, бразильских бумагах. Развивающиеся рынки традиционно демонстрируют более высокую доходность при снижении ставок FED.
Торговая рекомендация: Buy 109.54/109.23 и take profit 109.98.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за май.
Франция и Германия – банковский выходной.
EURUSD:
Инвесторы из Франции и Германии сегодня отдыхают и на этом фоне, в первом половине дня следует ожидать спокойной торговли. В целом, для евро сейчас формируется негативный фон. Проблемы итальянского государственного долга и низкой инфляции заставляют ЕЦБ всё больше говорить о необходимости новой программы QE. Последняя программа QE, которая была запущена в 2015 году, вызвала сильное снижение стоимости единой европейской валюты. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по запасам сырой нефти. Предварительные данные Bloomberg указывают на снижение запасов черного золота и бензина – с данным мнением можно согласиться, поскольку в Северной Америке сокращается число буровых платформ, что сигнализирует о снижение деловой активности в нефтегазовом секторе. Что мы имеем в сухом остатке? Торги по евро будут проходить в боковом тренде на фоне низких объемов торгов, а по нефти можно ожидать роста котировок в область 70.00.
Торговая рекомендация: флэт 1.1110 -1.1180.
GBPUSD:
Спекуляции на тему BREXIT только набирают обороты. Некоторые кандидаты на пост лидера Консервативной партии твердо говорят о необходимости скорейшего выхода Британии из Е.С. без сделки с Брюсселем. При этом премьер-министр Ирландии заявил о возможной отсрочке BREXIT. По словам Л. Варадкара Брюссель готов в очередной раз “передвинуть” дату BREXIT. Эта ситуация напоминает “мыльную оперу”. Что мы имеем в сухом остатке? После пресс-конференции ирландского премьера на рынке облигаций доходность 10-летних бумаг Великобритании продемонстрировала рост по отношению к своим аналогам из США и Германии. Для фунта это позитивный сигнал. Британскую валюту сейчас интересно покупать в области минимума минувшей недели 1.2604.
Торговая рекомендация: Buy 1.2604/1.2585 и take profit 1.2674.
USDJPY:
Фьючерсный рынок в Чикаго сигнализирует о снижение ставки ФРС США на заседании 18 сентября. Это плохой сигнал для доллара, но пара USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с рынками акций, может продемонстрировать рост. ФРС США это Центробанк №1 в мире и снижение ставок положительно сказывается на доходности акций. Еще на прошлой неделе инвесторы ждали снижения ставок FOMC на заседании 11 декабря, однако сейчас вектор изменился. Инвесторы начали покупать акции развивающихся рынков – мы видим спрос в российских, турецких, бразильских бумагах. Развивающиеся рынки традиционно демонстрируют более высокую доходность при снижении ставок FED.
Торговая рекомендация: Buy 109.54/109.23 и take profit 109.98.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Итальянские проблемы с государственным долгом вновь мешает евро продемонстрировать хороший восходящий тренд. Еврокомиссия рассматривает вопрос о штрафах для Рима за нарушение фискальных требований. Все страны еврозоны должны иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП и Италия находится у опасной черты и в конце года показатель может достигнуть отметки 3,4%. Италии сделано предупреждение, но политические лидеры с Апеннинского полуострова готовы пойти на конфликт с Брюсселем. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/Италии достиг максимума за последние три месяца, что является негативным фактором для евро. При этом сильного падения котировок единой европейской валюты сегодня ожидать не стоит, поскольку дорожающая нефть будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции EURUSD и BRENT. Черное золото демонстрирует хороший восходящий тренд на фоне информации от Китая и Индии, которые прекратили покупать нефть у Тегерана, после ужесточения санкции США в отношении исламской республики. BRENT сегодня может протестировать психологический уровень 70$/баррель.
Торговая рекомендация: флэт 1.1140 -1.1230.
GBPUSD:
У фунта сейчас есть как хорошие, так и плохие новости. Начнем с приятного: восходящий тренд на рынке черного золота окажет британской валюте поддержку, поскольку на рынке существует сильная корреляция между GBPUSD и BRENT. Иранский истеблишмент накануне заявил о том, что не видит перспектив для проведения переговоров с Соединенными Штатами. На мой взгляд, отношения Тегерана и Вашингтона в ближайшее время будут только ухудшаться, поскольку Иран остался без своих основных клиентов, которым он долгое время продавал углеводороды. Лишенный значительного объема валютной выручки Тегеран “прижат к стене”. Раз исламская республика не видит смысла в переговорах, значит, она будет действовать по-другому. Рост геополитической напряженности в Персидском заливе будет толкать вверх нефтяные котировки. На этом фоне, BRENT будет тестировать уровень 70$/баррель.
Плохие новости – это политический кризис в Великобритании. Лидеры парламентских и внепарламентских фракций по-прежнему не могут договориться о проекте BREXIT. Ситуация напоминает известную басню Крылова “Лебедь, щука и рак” – каждый борется за свой рейтинг и хочет быть №1. У одного участника этой схватки уже сдали нервы и он, точнее она, объявила о своей отставке 7 июня. Политические риски заставляют инвесторов избегать инвестиций в британскую валюту – по данным CFTC инвестиционные фонды увеличили продажу фунта до двухмесячного максимума.
Торговая рекомендация: флэт 1.2622 -1.2710.
USDJPY:
Инвесторы на этой неделе проявляют интерес к азиатским фондовым площадкам, что положительно отразится на стоимости пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с рынками акций. Повышенный интерес наблюдается к китайским акциям, поскольку ожидается увеличение доли Поднебесной в индексе MSCI. Трейдеры надеются на то, что США и Китай на саммите G-20 в конце июня смогут провести успешные переговоры, которые позволят обеим сторонам заключить торговую сделку.
Торговая рекомендация: Buy 109.14/109.00 и take profit 109.70.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Итальянские проблемы с государственным долгом вновь мешает евро продемонстрировать хороший восходящий тренд. Еврокомиссия рассматривает вопрос о штрафах для Рима за нарушение фискальных требований. Все страны еврозоны должны иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП и Италия находится у опасной черты и в конце года показатель может достигнуть отметки 3,4%. Италии сделано предупреждение, но политические лидеры с Апеннинского полуострова готовы пойти на конфликт с Брюсселем. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/Италии достиг максимума за последние три месяца, что является негативным фактором для евро. При этом сильного падения котировок единой европейской валюты сегодня ожидать не стоит, поскольку дорожающая нефть будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции EURUSD и BRENT. Черное золото демонстрирует хороший восходящий тренд на фоне информации от Китая и Индии, которые прекратили покупать нефть у Тегерана, после ужесточения санкции США в отношении исламской республики. BRENT сегодня может протестировать психологический уровень 70$/баррель.
Торговая рекомендация: флэт 1.1140 -1.1230.
GBPUSD:
У фунта сейчас есть как хорошие, так и плохие новости. Начнем с приятного: восходящий тренд на рынке черного золота окажет британской валюте поддержку, поскольку на рынке существует сильная корреляция между GBPUSD и BRENT. Иранский истеблишмент накануне заявил о том, что не видит перспектив для проведения переговоров с Соединенными Штатами. На мой взгляд, отношения Тегерана и Вашингтона в ближайшее время будут только ухудшаться, поскольку Иран остался без своих основных клиентов, которым он долгое время продавал углеводороды. Лишенный значительного объема валютной выручки Тегеран “прижат к стене”. Раз исламская республика не видит смысла в переговорах, значит, она будет действовать по-другому. Рост геополитической напряженности в Персидском заливе будет толкать вверх нефтяные котировки. На этом фоне, BRENT будет тестировать уровень 70$/баррель.
Плохие новости – это политический кризис в Великобритании. Лидеры парламентских и внепарламентских фракций по-прежнему не могут договориться о проекте BREXIT. Ситуация напоминает известную басню Крылова “Лебедь, щука и рак” – каждый борется за свой рейтинг и хочет быть №1. У одного участника этой схватки уже сдали нервы и он, точнее она, объявила о своей отставке 7 июня. Политические риски заставляют инвесторов избегать инвестиций в британскую валюту – по данным CFTC инвестиционные фонды увеличили продажу фунта до двухмесячного максимума.
Торговая рекомендация: флэт 1.2622 -1.2710.
USDJPY:
Инвесторы на этой неделе проявляют интерес к азиатским фондовым площадкам, что положительно отразится на стоимости пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с рынками акций. Повышенный интерес наблюдается к китайским акциям, поскольку ожидается увеличение доли Поднебесной в индексе MSCI. Трейдеры надеются на то, что США и Китай на саммите G-20 в конце июня смогут провести успешные переговоры, которые позволят обеим сторонам заключить торговую сделку.
Торговая рекомендация: Buy 109.14/109.00 и take profit 109.70.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 27-31 мая:
#GazpromNef:
Компания продемонстрировал мощные финансовые результаты в первом квартале, и менеджмент ожидает сохранения позитивной динамики в течение этого года. Прибыль компании увеличилась на 54,9%, до рекордного квартального уровня 107,89 миллиардов рублей! Позитивный результат достигнут как за счет увеличения добычи нефти и природного газа, так и за счет снижения расходов. Компания завершила ремонт на своем нефтеперерабатывающем заводе в Москве и с апреля увеличит поставки нефтепродуктов в Московском регионе, что будет способствовать росту доходов. Руководство компании анонсировало увеличение дивидендных выплат в 2019 году – это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 374.40/372.55 и take profit 386.44.
# Sberbank:
Акционеры Сбербанка в минувшую пятницу утвердили выплату дивидендов за 2018 год в размере 16 рублей на одну акцию. Теперь до 11 июня можно ожидать восходящего тренда по акциям Сбера, поскольку 10 июня будет последний день для закрытия реестра. Акции традиционно демонстрируют рост до закрытия реестра, после чего происходит гэп вниз на размер дивидендов, в данном случае 11 июня следует ожидать гэпа вниз на 16 рублей. Финансовый директор банка А. Морозов анонсировал пересмотр трехлетней стратегии развития в июле, поскольку банк может заработать больше прибыли, чем ранее было прописано в стратегии. Это также позитивный фактор для восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 235.10/233.44 и take profit 247.20.
#Nonatek:
На минувшей неделе акции компании продемонстрировали рост котировок на 7,7% и, на мой взгляд, восходящий тренд в новую пятидневку продолжится. Руководство НОВАТЭК анонсировало запуск новых заводов по сжижению природного газа на севере России, что позволит компании увеличить продажи природного газа и войти в тройку мировых лидеров по продажам СПГ. С учетом того, что в последние пять лет операционная рентабельности бизнеса компании находится на уровне 25-28%, то можно ожидать существенного роста чистой прибыли и увеличения, дивидендных выплата акционерам. Данный фактор положительно отразится на стоимости акций.
Торговая рекомендация: Buy 1288.20/1282.71 и take profit 1302.41.
#GazpromNef:
Компания продемонстрировал мощные финансовые результаты в первом квартале, и менеджмент ожидает сохранения позитивной динамики в течение этого года. Прибыль компании увеличилась на 54,9%, до рекордного квартального уровня 107,89 миллиардов рублей! Позитивный результат достигнут как за счет увеличения добычи нефти и природного газа, так и за счет снижения расходов. Компания завершила ремонт на своем нефтеперерабатывающем заводе в Москве и с апреля увеличит поставки нефтепродуктов в Московском регионе, что будет способствовать росту доходов. Руководство компании анонсировало увеличение дивидендных выплат в 2019 году – это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 374.40/372.55 и take profit 386.44.
# Sberbank:
Акционеры Сбербанка в минувшую пятницу утвердили выплату дивидендов за 2018 год в размере 16 рублей на одну акцию. Теперь до 11 июня можно ожидать восходящего тренда по акциям Сбера, поскольку 10 июня будет последний день для закрытия реестра. Акции традиционно демонстрируют рост до закрытия реестра, после чего происходит гэп вниз на размер дивидендов, в данном случае 11 июня следует ожидать гэпа вниз на 16 рублей. Финансовый директор банка А. Морозов анонсировал пересмотр трехлетней стратегии развития в июле, поскольку банк может заработать больше прибыли, чем ранее было прописано в стратегии. Это также позитивный фактор для восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 235.10/233.44 и take profit 247.20.
#Nonatek:
На минувшей неделе акции компании продемонстрировали рост котировок на 7,7% и, на мой взгляд, восходящий тренд в новую пятидневку продолжится. Руководство НОВАТЭК анонсировало запуск новых заводов по сжижению природного газа на севере России, что позволит компании увеличить продажи природного газа и войти в тройку мировых лидеров по продажам СПГ. С учетом того, что в последние пять лет операционная рентабельности бизнеса компании находится на уровне 25-28%, то можно ожидать существенного роста чистой прибыли и увеличения, дивидендных выплата акционерам. Данный фактор положительно отразится на стоимости акций.
Торговая рекомендация: Buy 1288.20/1282.71 и take profit 1302.41.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за апрель.
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель
EURUSD:
Негативная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по продажам новостроек за апрель изменила вектор настроений на фьючерсном рынке в Чикаго – теперь многие инвесторы ожиданию снижения ставки FOMC не на декабрьском, а на сентябрьском заседании. По мнению рынка уже менее, чем через 4 месяца Центробанк США снизит ставку на 0,25%. На этом фоне мы видим снижение курса американской валюты против основных конкурентов. В четверг доллара дорожал только к валютам развивающихся рынков, но и здесь в скором времени можно ожидать смены тенденции. Доходность американских 10-летних государственных облигаций вошла в крутое пике и на этом фоне инвесторы начинают закрывать “лонги” по доллару. Но обольщаться покупателям евро сейчас явно не стоит: ЕЦБ накануне опубликовал протокол своего последнего заседания, где признал слабость европейской экономики и указал на готовность принять меры, в случае необходимости. Таким образом, мы получаем слабость, как в Штатах, так и в Еврозоне.
Торговая рекомендация: Buy 1.1165/1.1143 и take profit 1.1218.
GBPUSD:
В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по розничным продажам Соединенного Королевства за апрель, который может порадовать инвесторов позитивными данными. Этот отчет должен был быть опубликован еще в четверг, но Национальный Офис Статистики перенес публикацию на сегодняшний день. Индекс розничных цен в апреле вырос на 3% в годовом выражении, что сигнализирует об увеличении потребительского спроса. Рост заработных плат в Британии демонстрирует стабильных рост, что в свою очередь способствует увеличению потребительских расходов.
Новый проект BREXIT будет оглашен только лишь в начале июня. Изначально рассмотрение проекта должно было состоятся сегодня, но власти сообщили о переносе дедлайна. Для фунта это нейтральный фактор. В целом, британская валюта сегодня может продемонстрировать умеренный рост котировок, на фоне продолжения технической коррекции. Впереди выходные и инвесторы будут закрывать “шорты”.
Торговая рекомендация: Buy 1.2640/ 1.2620 и take profit 1.2705.
USDJPY:
В четверг мы наблюдали сильное снижение котировок на американском фондовом рынке, что способствовало распродажам в данной валютной паре, поскольку между инструментами наблюдается сильная корреляция. На прошлой неделе, когда рынок сильно упал, Д. Трамп сразу же написал в твиттере сообщения о готовности встретиться с лидером Китая на саммите G-20 в июне. Президент США также указал на небольшие торговые противоречия. Этих двух твиттов инвесторам вполне хватило, чтобы продемонстрировать трехдневный рост котировок. Сейчас Д. Трамп молчит и индекс S&P500 находится вблизи психологического уровня 2800 п. Если сегодня Трамп напишет что-нибудь позитивное, то инвесторы начнут быстро закрывать “шорты”, что вызовет техническую коррекцию вверх, как по индексу, так и в паре USDJPY. Может ли Трамп это сделать? Шансы как всегда 50/50. Что в связи с этим, можно сделать нам обычным трейдерам? Остается лишь только наблюдать за твиттером Д. Трампа. Кто еще не подписан на его канал можно сегодня это сделать.
Торговая рекомендация: флэт 109.25 -110.00
11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за апрель.
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель
EURUSD:
Негативная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по продажам новостроек за апрель изменила вектор настроений на фьючерсном рынке в Чикаго – теперь многие инвесторы ожиданию снижения ставки FOMC не на декабрьском, а на сентябрьском заседании. По мнению рынка уже менее, чем через 4 месяца Центробанк США снизит ставку на 0,25%. На этом фоне мы видим снижение курса американской валюты против основных конкурентов. В четверг доллара дорожал только к валютам развивающихся рынков, но и здесь в скором времени можно ожидать смены тенденции. Доходность американских 10-летних государственных облигаций вошла в крутое пике и на этом фоне инвесторы начинают закрывать “лонги” по доллару. Но обольщаться покупателям евро сейчас явно не стоит: ЕЦБ накануне опубликовал протокол своего последнего заседания, где признал слабость европейской экономики и указал на готовность принять меры, в случае необходимости. Таким образом, мы получаем слабость, как в Штатах, так и в Еврозоне.
Торговая рекомендация: Buy 1.1165/1.1143 и take profit 1.1218.
GBPUSD:
В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по розничным продажам Соединенного Королевства за апрель, который может порадовать инвесторов позитивными данными. Этот отчет должен был быть опубликован еще в четверг, но Национальный Офис Статистики перенес публикацию на сегодняшний день. Индекс розничных цен в апреле вырос на 3% в годовом выражении, что сигнализирует об увеличении потребительского спроса. Рост заработных плат в Британии демонстрирует стабильных рост, что в свою очередь способствует увеличению потребительских расходов.
Новый проект BREXIT будет оглашен только лишь в начале июня. Изначально рассмотрение проекта должно было состоятся сегодня, но власти сообщили о переносе дедлайна. Для фунта это нейтральный фактор. В целом, британская валюта сегодня может продемонстрировать умеренный рост котировок, на фоне продолжения технической коррекции. Впереди выходные и инвесторы будут закрывать “шорты”.
Торговая рекомендация: Buy 1.2640/ 1.2620 и take profit 1.2705.
USDJPY:
В четверг мы наблюдали сильное снижение котировок на американском фондовом рынке, что способствовало распродажам в данной валютной паре, поскольку между инструментами наблюдается сильная корреляция. На прошлой неделе, когда рынок сильно упал, Д. Трамп сразу же написал в твиттере сообщения о готовности встретиться с лидером Китая на саммите G-20 в июне. Президент США также указал на небольшие торговые противоречия. Этих двух твиттов инвесторам вполне хватило, чтобы продемонстрировать трехдневный рост котировок. Сейчас Д. Трамп молчит и индекс S&P500 находится вблизи психологического уровня 2800 п. Если сегодня Трамп напишет что-нибудь позитивное, то инвесторы начнут быстро закрывать “шорты”, что вызовет техническую коррекцию вверх, как по индексу, так и в паре USDJPY. Может ли Трамп это сделать? Шансы как всегда 50/50. Что в связи с этим, можно сделать нам обычным трейдерам? Остается лишь только наблюдать за твиттером Д. Трампа. Кто еще не подписан на его канал можно сегодня это сделать.
Торговая рекомендация: флэт 109.25 -110.00