https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Прогноз на неделю 27 апреля – 1 мая:
#SP500:
В последнюю неделю апреля я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке. Федеральный Резерв в огромных количествах печатает деньги, но эти деньги вяло поступают в экономику. Скорость обращения денег сейчас составляет 4,3, при этом в начале года, когда еще не было никаких программ количественного смягчения и снижения процентных ставок, скорость обращения составляла 4,47. За последние полтора месяца Федеральный Резерв напечатал 2,33 триллиона долларов и выкупил активов на свой баланс, а скорость обращения денег сократилась. Почему это происходит? Банки вместо того, что бы активно кредитовать бизнес и увеличивать количество денег в системе, начали спекулировать на бирже. На мой взгляд, этот процесс продолжиться. Почему? Такое мы уже наблюдали в недалекой истории, а именно после 2008 года.
Торговая рекомендация: Buy 2840/2800 и take profit 2910.
#WTI:
На минувшей неделе прошла экспирация майского нефтяного фьючерса и сейчас на товарных биржах торгуется июньский контракт, с экспирацией 19 мая. На этой неделе я жду роста котировок нефти по двум причинам. Во-первых, в Соединенных Штатах компании по добыче сланцевой нефти сокращают производство. Это вполне естественный процесс, учитывая, что уровень себестоимости добычи для “сланцевиков” составляет минимум 27$/баррель, а текущий цены находятся достаточно от этой отметки. Во-вторых, у крупнейших мировых банков сейчас нет проблем с долларовой ликвидностью, что будет оказывать нефти дополнительную поддержку. Нефть исторически имеет обратную корреляцию с долларом и избыток долларов в банковской системе окажет положительное влияние на стоимость золота.
Торговая рекомендация: Buy 15.90/15.03 и take profit 18.88
XAUUSD:
Золото нацелено на обновление семилетнего максимума, который расположен на отметке 1747,61. Инвесторы сейчас покупают золото по двум причинам. Во-первых, они страхуются от рисков связанных с короновирусом. Желтый металл всегда называли безопасным активом, в котором можно “пересидеть” трудные времена. Во-вторых, баланс Федерального Резерва “растёт, как на дрожжах”, что оказывает драгоценному металлу хорошую поддержку. По последним данным баланс ФРС составляет 6,57 триллиона долларов, за неделю показатель вырос на 206 миллиарда долларов. Если смотреть годовой темп прироста за последний месяц, то он составляет 57,9%, что является максимумом сентября 2009 года. Что происходило с золотом в тот период? Драгоценный металл демонстрировал хороший рост котировок в период с 2009 по 2011 г.г. На мой взгляд, сейчас история повторяется и нас ожидает хорошее ралли по золоту.
Торговая рекомендация: Buy 1710/1685 и take profit 1747.61.
#SP500:
В последнюю неделю апреля я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке. Федеральный Резерв в огромных количествах печатает деньги, но эти деньги вяло поступают в экономику. Скорость обращения денег сейчас составляет 4,3, при этом в начале года, когда еще не было никаких программ количественного смягчения и снижения процентных ставок, скорость обращения составляла 4,47. За последние полтора месяца Федеральный Резерв напечатал 2,33 триллиона долларов и выкупил активов на свой баланс, а скорость обращения денег сократилась. Почему это происходит? Банки вместо того, что бы активно кредитовать бизнес и увеличивать количество денег в системе, начали спекулировать на бирже. На мой взгляд, этот процесс продолжиться. Почему? Такое мы уже наблюдали в недалекой истории, а именно после 2008 года.
Торговая рекомендация: Buy 2840/2800 и take profit 2910.
#WTI:
На минувшей неделе прошла экспирация майского нефтяного фьючерса и сейчас на товарных биржах торгуется июньский контракт, с экспирацией 19 мая. На этой неделе я жду роста котировок нефти по двум причинам. Во-первых, в Соединенных Штатах компании по добыче сланцевой нефти сокращают производство. Это вполне естественный процесс, учитывая, что уровень себестоимости добычи для “сланцевиков” составляет минимум 27$/баррель, а текущий цены находятся достаточно от этой отметки. Во-вторых, у крупнейших мировых банков сейчас нет проблем с долларовой ликвидностью, что будет оказывать нефти дополнительную поддержку. Нефть исторически имеет обратную корреляцию с долларом и избыток долларов в банковской системе окажет положительное влияние на стоимость золота.
Торговая рекомендация: Buy 15.90/15.03 и take profit 18.88
XAUUSD:
Золото нацелено на обновление семилетнего максимума, который расположен на отметке 1747,61. Инвесторы сейчас покупают золото по двум причинам. Во-первых, они страхуются от рисков связанных с короновирусом. Желтый металл всегда называли безопасным активом, в котором можно “пересидеть” трудные времена. Во-вторых, баланс Федерального Резерва “растёт, как на дрожжах”, что оказывает драгоценному металлу хорошую поддержку. По последним данным баланс ФРС составляет 6,57 триллиона долларов, за неделю показатель вырос на 206 миллиарда долларов. Если смотреть годовой темп прироста за последний месяц, то он составляет 57,9%, что является максимумом сентября 2009 года. Что происходило с золотом в тот период? Драгоценный металл демонстрировал хороший рост котировок в период с 2009 по 2011 г.г. На мой взгляд, сейчас история повторяется и нас ожидает хорошее ралли по золоту.
Торговая рекомендация: Buy 1710/1685 и take profit 1747.61.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
На рынке формируются условия для снижения курса американского доллара, и этот тренд может начаться в любую минуту. Рассмотрим ситуацию на рынке межбанковского кредитования в США и за ее пределами, поскольку именно на этом рынке возникли проблемы, которые в середине прошлого месяца способствовали сильному росту доллара. В США банки до минимума сократили свои заявки к ФРС в рамках аукционов краткосрочного финансирования. Ставка межбанковского кредитования SOFR находится на уровне 0,01%. Вывод здесь простой: проблем с деньгами у банков нет. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной в Европе, составляет сейчас 0,89%, что является минимальным уровнем с 16 марта. Конечно, в Лондоне ситуация не такая позитивная, как в Штатах, но ставка падает и это хорошо. Напомню, что 1 апреля ставка находилась на уровне 1,45%.
Торговая рекомендация: Buy 1.0825/1.0800 и take profit 1.0880.
GBPUSD:
Британский фунт может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, на межбанковском рынке в Лондоне наблюдается снижение ставок по кредитам в долларах, что положительно отразится на британской валюте. Банкиры сейчас не испытывают проблем с долларовой ликвидностью и у нет острой необходимости в распродаже “рисковых активов”, к которым, в том числе относится фунт. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что также позитивно для унта, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. По опросам участников фьючерсных рынков США на прошлой неделе порядка 97% трейдеров были активными продавцами нефти – это экстремальный уровень, который в прошлом приводит к развороту цены вверх. Нефть сейчас это актив, которые ненавидят практически все трейдеры. СМИ ежедневно пишут о крахе нефтяного рынка, что также указывает на то, что разворот рынка где-то рядом.
Торговая рекомендация: Buy 1.2400/1.2375 и take profit 1.2450.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает два разнонаправленных фактора. Пара USDJPY сильно коррелирует с золотом и американским фондовым рынком. С драгоценным металлом корреляция обратная, а с рынком акций корреляция прямая. Поскольку в последние дни наблюдается рост, как золота, так и фондового рынка, то данная валютная пара торгуется во флэте. Инвесторы видимо не знают, какому из данных факторов отдать предпочтение. Что делать в этой ситуации? В данный момент целесообразно не торговать именно этой парой, а вместо нее открыть позиции Buy по золоту и #SP500.
Торговая рекомендация: флэт 107.00- 107.80.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
На рынке формируются условия для снижения курса американского доллара, и этот тренд может начаться в любую минуту. Рассмотрим ситуацию на рынке межбанковского кредитования в США и за ее пределами, поскольку именно на этом рынке возникли проблемы, которые в середине прошлого месяца способствовали сильному росту доллара. В США банки до минимума сократили свои заявки к ФРС в рамках аукционов краткосрочного финансирования. Ставка межбанковского кредитования SOFR находится на уровне 0,01%. Вывод здесь простой: проблем с деньгами у банков нет. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной в Европе, составляет сейчас 0,89%, что является минимальным уровнем с 16 марта. Конечно, в Лондоне ситуация не такая позитивная, как в Штатах, но ставка падает и это хорошо. Напомню, что 1 апреля ставка находилась на уровне 1,45%.
Торговая рекомендация: Buy 1.0825/1.0800 и take profit 1.0880.
GBPUSD:
Британский фунт может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, на межбанковском рынке в Лондоне наблюдается снижение ставок по кредитам в долларах, что положительно отразится на британской валюте. Банкиры сейчас не испытывают проблем с долларовой ликвидностью и у нет острой необходимости в распродаже “рисковых активов”, к которым, в том числе относится фунт. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что также позитивно для унта, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. По опросам участников фьючерсных рынков США на прошлой неделе порядка 97% трейдеров были активными продавцами нефти – это экстремальный уровень, который в прошлом приводит к развороту цены вверх. Нефть сейчас это актив, которые ненавидят практически все трейдеры. СМИ ежедневно пишут о крахе нефтяного рынка, что также указывает на то, что разворот рынка где-то рядом.
Торговая рекомендация: Buy 1.2400/1.2375 и take profit 1.2450.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает два разнонаправленных фактора. Пара USDJPY сильно коррелирует с золотом и американским фондовым рынком. С драгоценным металлом корреляция обратная, а с рынком акций корреляция прямая. Поскольку в последние дни наблюдается рост, как золота, так и фондового рынка, то данная валютная пара торгуется во флэте. Инвесторы видимо не знают, какому из данных факторов отдать предпочтение. Что делать в этой ситуации? В данный момент целесообразно не торговать именно этой парой, а вместо нее открыть позиции Buy по золоту и #SP500.
Торговая рекомендация: флэт 107.00- 107.80.
FreshForex_com
Позитивная динамика на рынке межбанковского кредитования
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за март.
EURUSD:
Позитивная ситуация на рынке межбанковского кредитования указывает на развитие восходящего тренда в паре EURUSD. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по кредитам в долларах и рост ставок по займам в евро. В Нью-Йорке за три дня последних на аукционах РЕПО к Федеральному Резерву поступило заявок от коммерческих банков на сумму 0,8 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем за последние 4 недели. Такая тенденция указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью в банковской системе, что будет способствовать снижения котировок американской валюты. Дополнительную поддержку евро окажет ралли в золоте, поскольку европейская валюта и драгоценный металл коррелируют друг с другом.
Торговая рекомендация: Buy 1.0755/1.0730 и take profit 1.0820.
GBPUSD:
Увеличения спроса на рисковые активы положительно отразится на стоимости британской валюты. Инвесторы сейчас активно скупать энергоносители, драгоценные и промышленные металлы, акций по всему миру. В такие периоды британский фунт “чувствует себя, как рыба в воде”. Во второй половине дня в Соединенных Штатах будет опубликована макроэкономическая статистика по заказам на товары долгосрочного пользования. Безусловно, статистика выйдет плохая, возможно даже ужасная, но сейчас инвесторы на это мало обращают внимание, поскольку все находятся в ожидании снятия карантинов из-за эпидемии COVID-19. Когда карантины будет отменены, статистика будет хорошая. Рынок всегда живет будущими ожиданиями, а не текущей статистикой.
Торговая рекомендация: Buy 1.2306/1.2275 и take profit 1.2359.
USDJPY:
Я рекомендую открывать позиции sell по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии, что сигнализирует о снижении котировок. Во-вторых, данная валютная пара исторически сильно коррелирует с ценами на золото, а драгоценный металл на этой неделе показывает хороший восходящий тренд. Золото торгуется вблизи восьмилетнего максимума и обновление этого экстремума всего лишь вопрос времени.
Торговая рекомендация: Sell 107.85/108.15 и take profit 107.25.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за март.
EURUSD:
Позитивная ситуация на рынке межбанковского кредитования указывает на развитие восходящего тренда в паре EURUSD. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по кредитам в долларах и рост ставок по займам в евро. В Нью-Йорке за три дня последних на аукционах РЕПО к Федеральному Резерву поступило заявок от коммерческих банков на сумму 0,8 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем за последние 4 недели. Такая тенденция указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью в банковской системе, что будет способствовать снижения котировок американской валюты. Дополнительную поддержку евро окажет ралли в золоте, поскольку европейская валюта и драгоценный металл коррелируют друг с другом.
Торговая рекомендация: Buy 1.0755/1.0730 и take profit 1.0820.
GBPUSD:
Увеличения спроса на рисковые активы положительно отразится на стоимости британской валюты. Инвесторы сейчас активно скупать энергоносители, драгоценные и промышленные металлы, акций по всему миру. В такие периоды британский фунт “чувствует себя, как рыба в воде”. Во второй половине дня в Соединенных Штатах будет опубликована макроэкономическая статистика по заказам на товары долгосрочного пользования. Безусловно, статистика выйдет плохая, возможно даже ужасная, но сейчас инвесторы на это мало обращают внимание, поскольку все находятся в ожидании снятия карантинов из-за эпидемии COVID-19. Когда карантины будет отменены, статистика будет хорошая. Рынок всегда живет будущими ожиданиями, а не текущей статистикой.
Торговая рекомендация: Buy 1.2306/1.2275 и take profit 1.2359.
USDJPY:
Я рекомендую открывать позиции sell по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии, что сигнализирует о снижении котировок. Во-вторых, данная валютная пара исторически сильно коррелирует с ценами на золото, а драгоценный металл на этой неделе показывает хороший восходящий тренд. Золото торгуется вблизи восьмилетнего максимума и обновление этого экстремума всего лишь вопрос времени.
Торговая рекомендация: Sell 107.85/108.15 и take profit 107.25.
FreshForex_com
Какой фактор окажет решающее влияние на ход торгов?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.
11.30 мск. Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за март.
EURUSD:
В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по индексу PMI в промышленности Германии. Напомню, что на этой неделе мы получили оптимистичный отчет немецкого института ZEW, где был зафиксирован рост показателя инвестиционного доверия. Германия с понедельника 20 апреля начала постепенно отменять карантин, вызванный короновирусом COVID-19, что в свою очередь положительно воспринимается инвесторами и бизнесменами. Для европейской валюты этот хороший повод продемонстрировать рост котировок. Дополнительную поддержку евро окажет ралли на рынке золота, где драгоценный металл закрепился выше психологического уровня 1700$/унция и готов штурмовать 8-летний максимум.
Торговая рекомендация: Buy 1.0820/1.0795 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
Ход торгов будет определяться двумя факторами. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной статистики по индексу деловой активности в промышленности. Великобритания находится на карантине из-за эпидемии короновируса и британское правительство пока не делало заявлений о возможности постепенного снятия ограничений. С другой стороны, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается устойчивое снижение ставок по долларовым кредитам. В США два дня подряд на аукционах РЕПО коммерческие банки не обращаются за займами в ФРС. Такая ситуация указывает на отсутствие дефицита долларовой ликвидности в банковской системе и будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.2330 -1.2405.
USDJPY:
Ситуация в данной валютной паре достаточно противоречивая. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне бычьего ралли на рынке драгоценных металлов, поскольку USDJPY и золото исторически имеют обратную корреляцию. С другой стороны, инвесторы возвращаются на фондовые площадки и скупать долевые ценные бумаги, что в свою очередь может оказать поддержку этой валютной паре, поскольку она коррелирует с американским индексом S&P500. Какой фактор в итоге перевесит и окажет решающее влияние на ход торгов? Сейчас сказать трудно - вероятность 50/50.
Торговая рекомендация: флэт 107.43 -108.15.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.
11.30 мск. Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за март.
EURUSD:
В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по индексу PMI в промышленности Германии. Напомню, что на этой неделе мы получили оптимистичный отчет немецкого института ZEW, где был зафиксирован рост показателя инвестиционного доверия. Германия с понедельника 20 апреля начала постепенно отменять карантин, вызванный короновирусом COVID-19, что в свою очередь положительно воспринимается инвесторами и бизнесменами. Для европейской валюты этот хороший повод продемонстрировать рост котировок. Дополнительную поддержку евро окажет ралли на рынке золота, где драгоценный металл закрепился выше психологического уровня 1700$/унция и готов штурмовать 8-летний максимум.
Торговая рекомендация: Buy 1.0820/1.0795 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
Ход торгов будет определяться двумя факторами. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной статистики по индексу деловой активности в промышленности. Великобритания находится на карантине из-за эпидемии короновируса и британское правительство пока не делало заявлений о возможности постепенного снятия ограничений. С другой стороны, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается устойчивое снижение ставок по долларовым кредитам. В США два дня подряд на аукционах РЕПО коммерческие банки не обращаются за займами в ФРС. Такая ситуация указывает на отсутствие дефицита долларовой ликвидности в банковской системе и будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.2330 -1.2405.
USDJPY:
Ситуация в данной валютной паре достаточно противоречивая. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне бычьего ралли на рынке драгоценных металлов, поскольку USDJPY и золото исторически имеют обратную корреляцию. С другой стороны, инвесторы возвращаются на фондовые площадки и скупать долевые ценные бумаги, что в свою очередь может оказать поддержку этой валютной паре, поскольку она коррелирует с американским индексом S&P500. Какой фактор в итоге перевесит и окажет решающее влияние на ход торгов? Сейчас сказать трудно - вероятность 50/50.
Торговая рекомендация: флэт 107.43 -108.15.
FreshForex_com
Операции РЕПО от ФРС на минимуме с 25 марта
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за апрель.
EURUSD:
В большинстве европейских стран наблюдается снижение заболеваемости короновирусом COVID-19, что позитивно воспринимается инвесторам. На это указывает индекс ZEW, который основан на опросе инвесторов и экономистов. Этот показатель в апреле вырос до отметки 25,2 пункта, что является максимумом за последние три месяца. Последний раз индекс был на таких уровнях до эпидемии. Многие европейские политики говорят о том, что в мае будут постепенно снимать карантин. Нельзя обойти стороной и позитивную динамику рынка межбанковского кредитования в Лондоне: ставки по займам в евро растут, а по кредитам в долларах падают. В такие периоды наблюдается рост котировок EURUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.0838/1.0817 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта на фоне негативной макроэкономической статистики из Великобритании, поскольку там сокращаются доходы населения из-за BREXIT и короновируса. Британская экономика получила в этом году двойной удар, в отличие от остальных крупнейших экономик мира. С другой стороны, сильное снижение ставок по долларовым кредитам в Лондоне сигнализирует об отсутствии спроса на американскую валюту. ФРС США накануне не проводили операции краткосрочного финансирования с использованием в качестве залога казначейские облигации. Последний раз такое наблюдалось 25 марта, и тогда доллар снижался.
Торговая рекомендация: флэт 1.2250 -1.2340.
USDJPY:
В данной валютной паре формируется нисходящий тренд по двум причинам. Во-первых, инвесторы активно выкупают просадки в золото, вследствие чего драгоценный металл торгуется недалеко от психологического уровня 1700$/унция. На мой взгляд, золото может продемонстрировать хороший рост, что негативно отразится на котировках USDJPY, поскольку активы имеют хорошую обратную корреляцию. Во-вторых, в США накануне банки не обращались к ФРС за краткосрочным финансированием, что указывает на отсутствие дефицита ликвидности в американской финансовой системе. В такие периоды доллары демонстрирует падение котировок.
Торговая рекомендация: Sell 107.75/108.00 и take profit 107.35.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за апрель.
EURUSD:
В большинстве европейских стран наблюдается снижение заболеваемости короновирусом COVID-19, что позитивно воспринимается инвесторам. На это указывает индекс ZEW, который основан на опросе инвесторов и экономистов. Этот показатель в апреле вырос до отметки 25,2 пункта, что является максимумом за последние три месяца. Последний раз индекс был на таких уровнях до эпидемии. Многие европейские политики говорят о том, что в мае будут постепенно снимать карантин. Нельзя обойти стороной и позитивную динамику рынка межбанковского кредитования в Лондоне: ставки по займам в евро растут, а по кредитам в долларах падают. В такие периоды наблюдается рост котировок EURUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.0838/1.0817 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта на фоне негативной макроэкономической статистики из Великобритании, поскольку там сокращаются доходы населения из-за BREXIT и короновируса. Британская экономика получила в этом году двойной удар, в отличие от остальных крупнейших экономик мира. С другой стороны, сильное снижение ставок по долларовым кредитам в Лондоне сигнализирует об отсутствии спроса на американскую валюту. ФРС США накануне не проводили операции краткосрочного финансирования с использованием в качестве залога казначейские облигации. Последний раз такое наблюдалось 25 марта, и тогда доллар снижался.
Торговая рекомендация: флэт 1.2250 -1.2340.
USDJPY:
В данной валютной паре формируется нисходящий тренд по двум причинам. Во-первых, инвесторы активно выкупают просадки в золото, вследствие чего драгоценный металл торгуется недалеко от психологического уровня 1700$/унция. На мой взгляд, золото может продемонстрировать хороший рост, что негативно отразится на котировках USDJPY, поскольку активы имеют хорошую обратную корреляцию. Во-вторых, в США накануне банки не обращались к ФРС за краткосрочным финансированием, что указывает на отсутствие дефицита ликвидности в американской финансовой системе. В такие периоды доллары демонстрирует падение котировок.
Торговая рекомендация: Sell 107.75/108.00 и take profit 107.35.
FreshForex_com
Снижение долларовых ставок в Лондоне
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: изменение уровня среднего заработка за февраль.
17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке за март.
EURUSD:
Власти Испании собираются предложить Евросоюзу создать фонд в размере 1,5 триллиона евро с целью оказать поддержку тем странам союза, которых в наибольшей степени затронули последствия пандемии COVID-19. Намек на Испании и Италию, как основных пострадавших. Комиссар Европейского Союза по экономике Паоло Джентилони сказал, что этот вопрос рассматривается и в скором времени может быть принят. Видимо Е.С. выпустит облигации на эту сумму, которые выкупит ЕЦБ, как это делает ФРС в Соединенных Штатах. Для евро это нейтральный фактор, поскольку эмиссия денег в США всё равно существенно больше. На межбанковском рынке кредитования в Лондоне сохраняется тренд на рост ставок по займам в евро и снижение ставок по займам в долларах, что позитивно для евро. Во второй половине дня США опубликуют данные по продажам жилья на вторичном рынке за март – показатель может разочаровать трейдеров слабыми данными, на фоне сокращения потребительских расходов из-за эпидемий COVID-19.
Торговая рекомендация: Buy 1.0825/1.0800 и take profit 1.0888.
GBPUSD:
В первой половине дня следует ожидать умеренного снижения британского фунта после публикации данных по рынку труда. Я ожидаю снижения показателя среднего заработка, поскольку в первом квартале британская экономика столкнулась с двумя проблемами - BREXIT и короновирус, которые заставили бизнес сокращать расходы на персонал. Во второй половине дня я ожидаю, роста котировок на фоне позитивной динамики рынка облигаций, где доходность британских 10-летних бумаг растет по отношению к своим аналогам из США и Германии.
Торговая рекомендация: флэт 1.2377 -1.2450.
USDJPY:
Народный Банк Китая сократил ключевой ставки с 4.05 до 3.85% годовых. В качестве ключевой в Китае используется ставка по кредитам на 1 год для первоклассных заемщиков. Пятилетняя ставка снижена с 4.75 до 4.65% годовых. Это позитивный сигнал для фондовых рынков и валютной пары USDJPY, поскольку инструменты коррелируют между собой. США продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее, заявил президент Дональд Трамп. "Мы видим очень позитивные тренды", - сказал он на брифинге в Белом доме. "Пик заболеваний остался позади", - считает он. Трамп также рассказал, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт. Напомню, что в Китае пик заболеваемости был 12 февраля, а карантин отменили 25 марта. Если исходить из этого, то в США пик был 4 апреля и карантин могут отменить 18 мая.
Торговая рекомендация: Buy 107.30/107.15 и take profit 107.65.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: изменение уровня среднего заработка за февраль.
17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке за март.
EURUSD:
Власти Испании собираются предложить Евросоюзу создать фонд в размере 1,5 триллиона евро с целью оказать поддержку тем странам союза, которых в наибольшей степени затронули последствия пандемии COVID-19. Намек на Испании и Италию, как основных пострадавших. Комиссар Европейского Союза по экономике Паоло Джентилони сказал, что этот вопрос рассматривается и в скором времени может быть принят. Видимо Е.С. выпустит облигации на эту сумму, которые выкупит ЕЦБ, как это делает ФРС в Соединенных Штатах. Для евро это нейтральный фактор, поскольку эмиссия денег в США всё равно существенно больше. На межбанковском рынке кредитования в Лондоне сохраняется тренд на рост ставок по займам в евро и снижение ставок по займам в долларах, что позитивно для евро. Во второй половине дня США опубликуют данные по продажам жилья на вторичном рынке за март – показатель может разочаровать трейдеров слабыми данными, на фоне сокращения потребительских расходов из-за эпидемий COVID-19.
Торговая рекомендация: Buy 1.0825/1.0800 и take profit 1.0888.
GBPUSD:
В первой половине дня следует ожидать умеренного снижения британского фунта после публикации данных по рынку труда. Я ожидаю снижения показателя среднего заработка, поскольку в первом квартале британская экономика столкнулась с двумя проблемами - BREXIT и короновирус, которые заставили бизнес сокращать расходы на персонал. Во второй половине дня я ожидаю, роста котировок на фоне позитивной динамики рынка облигаций, где доходность британских 10-летних бумаг растет по отношению к своим аналогам из США и Германии.
Торговая рекомендация: флэт 1.2377 -1.2450.
USDJPY:
Народный Банк Китая сократил ключевой ставки с 4.05 до 3.85% годовых. В качестве ключевой в Китае используется ставка по кредитам на 1 год для первоклассных заемщиков. Пятилетняя ставка снижена с 4.75 до 4.65% годовых. Это позитивный сигнал для фондовых рынков и валютной пары USDJPY, поскольку инструменты коррелируют между собой. США продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее, заявил президент Дональд Трамп. "Мы видим очень позитивные тренды", - сказал он на брифинге в Белом доме. "Пик заболеваний остался позади", - считает он. Трамп также рассказал, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт. Напомню, что в Китае пик заболеваемости был 12 февраля, а карантин отменили 25 марта. Если исходить из этого, то в США пик был 4 апреля и карантин могут отменить 18 мая.
Торговая рекомендация: Buy 107.30/107.15 и take profit 107.65.
FreshForex_com
Рынок оценивает статистику из Китая
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за март.
EURUSD:
Сегодня утром Китай опубликовал отчет по ВВП за первый квартал. Рынок ждал этого события, поскольку все хотели посмотреть, насколько сократилась китайская экономика из-за короновируса. ВВП сократился на 6,8%, при ожиданиях 8,3%. Рынок ждал более плохого сценария. В апреле экономика начала восстанавливаться после падения, поскольку китайские власти отменили карантин. Этот отчет из Поднебесной умеренный позитив для евро. Из важной макроэкономической статистики следует отметить публикацию данных по инфляции в еврозоне за март. Руководители ЕЦБ, которые выступали в начале этого месяца, заявляли о том, что не ожидают роста инфляции, поскольку из-за короновируса сократился потребительский спрос и упали цены на нефть. Низкий показатель инфляции окажет умеренно негативное влияние на стоимость евро.
Торговая рекомендация: флэт 1.0830 -1.0900.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне растут ставки по займам в фунтах, и падают ставки по займам в долларах. В такие периоды британская валюта пользуется хорошим спросом. Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок, где наблюдается рост котировок, после публикации данных из Китая. Китайский ВВП сократился меньше, чем ожидали участники рынка. Пекин сейчас активно наращивает импорт нефти, поскольку текущие низкие котировки позволяют ему увеличивать закупки углеводородов в хранилища.
Торговая рекомендация: Buy 1.2488/1.2465 и take profit 1.2555.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние окажут динамика золота и американского фондового рынка. Золото сегодня демонстрирует снижение, что является позитивным фактором для роста котировок USDJPY. Фьючерс на американский фондовый индекс S&P500 открылся сегодня с гэпом вверх на 2,7% - это хороший сигнал для “быков” в паре USDJPY. В США медики заявили о том, что использование лекарства Gilead Sciences covid-19 remdesivir позволяет вылечить больного короновирусом за неделю. Данным препаратом больных лечат в настоящий момент только в Чикаго – использование препарата проводится в форме клинических исследований. Отмечу, что такие новости и раньше появлялись в новостных лентах, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Но такой информационный “взброс” сейчас на руку играет Дональду Трампу. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter активно ведет избирательную работу с электоратом. Каждый день Трамп публикует сообщения о своем высоком рейтинге, согласно опросам населения. Трампу сейчас необходимо набирать политические очки и победа в войне с короновирусом может принести ему победу на выборах в ноябре.
Торговая рекомендация: Buy 107.60/107.40 и take profit 107.95.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за март.
EURUSD:
Сегодня утром Китай опубликовал отчет по ВВП за первый квартал. Рынок ждал этого события, поскольку все хотели посмотреть, насколько сократилась китайская экономика из-за короновируса. ВВП сократился на 6,8%, при ожиданиях 8,3%. Рынок ждал более плохого сценария. В апреле экономика начала восстанавливаться после падения, поскольку китайские власти отменили карантин. Этот отчет из Поднебесной умеренный позитив для евро. Из важной макроэкономической статистики следует отметить публикацию данных по инфляции в еврозоне за март. Руководители ЕЦБ, которые выступали в начале этого месяца, заявляли о том, что не ожидают роста инфляции, поскольку из-за короновируса сократился потребительский спрос и упали цены на нефть. Низкий показатель инфляции окажет умеренно негативное влияние на стоимость евро.
Торговая рекомендация: флэт 1.0830 -1.0900.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне растут ставки по займам в фунтах, и падают ставки по займам в долларах. В такие периоды британская валюта пользуется хорошим спросом. Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок, где наблюдается рост котировок, после публикации данных из Китая. Китайский ВВП сократился меньше, чем ожидали участники рынка. Пекин сейчас активно наращивает импорт нефти, поскольку текущие низкие котировки позволяют ему увеличивать закупки углеводородов в хранилища.
Торговая рекомендация: Buy 1.2488/1.2465 и take profit 1.2555.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние окажут динамика золота и американского фондового рынка. Золото сегодня демонстрирует снижение, что является позитивным фактором для роста котировок USDJPY. Фьючерс на американский фондовый индекс S&P500 открылся сегодня с гэпом вверх на 2,7% - это хороший сигнал для “быков” в паре USDJPY. В США медики заявили о том, что использование лекарства Gilead Sciences covid-19 remdesivir позволяет вылечить больного короновирусом за неделю. Данным препаратом больных лечат в настоящий момент только в Чикаго – использование препарата проводится в форме клинических исследований. Отмечу, что такие новости и раньше появлялись в новостных лентах, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Но такой информационный “взброс” сейчас на руку играет Дональду Трампу. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter активно ведет избирательную работу с электоратом. Каждый день Трамп публикует сообщения о своем высоком рейтинге, согласно опросам населения. Трампу сейчас необходимо набирать политические очки и победа в войне с короновирусом может принести ему победу на выборах в ноябре.
Торговая рекомендация: Buy 107.60/107.40 и take profit 107.95.
FreshForex_com
Снижение требований для европейских банков
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за март.
EURUSD:
ЕЦБ накануне вечером заявил о новых послаблениях для европейских коммерческих банков, которые высвободят порядка 20 миллиардов евро капитала. ЕЦБ как регулятор уменьшает требования к достаточности капитала первого уровня. Это позитивный сигнал для евро поскольку, чем меньше требований для банков, тем лучше себя чувствует финансовая системы в периоды нестабильности. Эпидемия короновируса COVID-19 еще не завершилась и для банков любые послабления сейчас большой позитив.
Торговая рекомендация: Buy 1.0900/1.0880 и take profit 1.0950.
GBPUSD:
Позитивная динамика рынка государственных облигаций указывает на рост котировок британской валюты. Доходность 10-летних бумаг Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Активные действия мировых Центробанков исказили стоимость финансовых активов. Сейчас на рынке наблюдается отрицательная реальная доходность по всем вышеперечисленным облигациям, но поскольку инвесторы в последние годы привыкли зарабатывать на американских бумагах, то сейчас они постепенно избавляются от них, поскольку реальная доходность по 10-летним трежерис составляет -0,87% годовых. Отток капитала из американских активов будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.2500/1.2475 и take profit 1.2590.
USDJPY:
На кредитном рынке в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по займам в долларах и роста ставок по займам в йенах – это хороший сигнал для японской валюты. Сегодня в штатах будет опубликована статистика по строительному рынку. Мы получим данные по количеству разрешений на строительство в марте. Поскольку это был первый месяц карантина во многих штатах, то статистика явно разочарует рынок. Для доллара это дополнительный негатив.
Торговая рекомендация: Sell 107.95/108.15 и take profit 107.44.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за март.
EURUSD:
ЕЦБ накануне вечером заявил о новых послаблениях для европейских коммерческих банков, которые высвободят порядка 20 миллиардов евро капитала. ЕЦБ как регулятор уменьшает требования к достаточности капитала первого уровня. Это позитивный сигнал для евро поскольку, чем меньше требований для банков, тем лучше себя чувствует финансовая системы в периоды нестабильности. Эпидемия короновируса COVID-19 еще не завершилась и для банков любые послабления сейчас большой позитив.
Торговая рекомендация: Buy 1.0900/1.0880 и take profit 1.0950.
GBPUSD:
Позитивная динамика рынка государственных облигаций указывает на рост котировок британской валюты. Доходность 10-летних бумаг Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Активные действия мировых Центробанков исказили стоимость финансовых активов. Сейчас на рынке наблюдается отрицательная реальная доходность по всем вышеперечисленным облигациям, но поскольку инвесторы в последние годы привыкли зарабатывать на американских бумагах, то сейчас они постепенно избавляются от них, поскольку реальная доходность по 10-летним трежерис составляет -0,87% годовых. Отток капитала из американских активов будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.2500/1.2475 и take profit 1.2590.
USDJPY:
На кредитном рынке в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по займам в долларах и роста ставок по займам в йенах – это хороший сигнал для японской валюты. Сегодня в штатах будет опубликована статистика по строительному рынку. Мы получим данные по количеству разрешений на строительство в марте. Поскольку это был первый месяц карантина во многих штатах, то статистика явно разочарует рынок. Для доллара это дополнительный негатив.
Торговая рекомендация: Sell 107.95/108.15 и take profit 107.44.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за март.
EURUSD:
Падение индекса долларовой корзины USDX продолжается. Исходя из масштаба стимулов Федерального Резерва и вспоминая события 2009-2013 г.г., когда Центробанк активно выкупал активы, то можно сделать выход о том, что доллара еще может упасть как минимум на 10% в среднесрочной перспективе, что предполагает сильный рост евро. Но это на горизонте нескольких месяцев. На горизонте двух недель USDX может упасть на 2%, что предполагает рост евро в область 1,1200. ФРС своими действиями способствует снижению доллара и этот тренд очень сильный. Торговать против тренда сейчас опасно!
Торговая рекомендация: Buy 1.0950/1.0930 и take profit 1.1000.
GBPUSD:
Позитивная динамика долгового рынка указывает на продолжение восходящего тренда по британской валюте. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что традиционно положительно сказывается на стоимости фунта. Во второй половине дня будет опубликован отчет по розничным продажам в США за март, где можно ожидать слабых данных на фоне эпидемии короновируса COVID-19, что окажет негативное влияние на курс американского доллара в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: Buy 1.2570/1.2550 и take profit 1.2630.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает динамика золота и американского фондового рынка. С одной стороны, когда мы видим ралли на рынке золота, то для данной валютной пары это негативный сигнал, поскольку драгоценный металл и японская валюта сильно коррелируют между собой. Что мы и наблюдаем на этой неделе. С другой стороны, на американском фондовом рынке наблюдается бычье ралли. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она очень часто демонстрирует рост в периоды подъема рынка акций. Что мы имеем в сухом остатке? Всё смешалось и сейчас трудно понять, какой из факторов будет определяющим.
Торговая рекомендация: флэт 106.80 -107.40.
15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за март.
EURUSD:
Падение индекса долларовой корзины USDX продолжается. Исходя из масштаба стимулов Федерального Резерва и вспоминая события 2009-2013 г.г., когда Центробанк активно выкупал активы, то можно сделать выход о том, что доллара еще может упасть как минимум на 10% в среднесрочной перспективе, что предполагает сильный рост евро. Но это на горизонте нескольких месяцев. На горизонте двух недель USDX может упасть на 2%, что предполагает рост евро в область 1,1200. ФРС своими действиями способствует снижению доллара и этот тренд очень сильный. Торговать против тренда сейчас опасно!
Торговая рекомендация: Buy 1.0950/1.0930 и take profit 1.1000.
GBPUSD:
Позитивная динамика долгового рынка указывает на продолжение восходящего тренда по британской валюте. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что традиционно положительно сказывается на стоимости фунта. Во второй половине дня будет опубликован отчет по розничным продажам в США за март, где можно ожидать слабых данных на фоне эпидемии короновируса COVID-19, что окажет негативное влияние на курс американского доллара в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: Buy 1.2570/1.2550 и take profit 1.2630.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает динамика золота и американского фондового рынка. С одной стороны, когда мы видим ралли на рынке золота, то для данной валютной пары это негативный сигнал, поскольку драгоценный металл и японская валюта сильно коррелируют между собой. Что мы и наблюдаем на этой неделе. С другой стороны, на американском фондовом рынке наблюдается бычье ралли. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она очень часто демонстрирует рост в периоды подъема рынка акций. Что мы имеем в сухом остатке? Всё смешалось и сейчас трудно понять, какой из факторов будет определяющим.
Торговая рекомендация: флэт 106.80 -107.40.
FreshForex_com
ФРС помогает американскому рынку акций
Прогноз на неделю 13-17 апреля:
#SP500:
В начале недели я ожидаю технической коррекции на американском фондовом рынке, поскольку за последние три недели индекс широкого рынка вырос на 21,5%. Далее я жду продолжения восходящего тренда, поскольку мягкая кредитно-денежная политика ФРС будет способствовать росту рынка акций. Федеральный резерв в минувший четверг анонсировал новый механизм поддержки экономики, который будет включать в себя помощь предприятиям с высоким уровнем долга. Компании, у которых большой объем кредитов всегда испытывают трудности в периоды спада экономики и сейчас ФРС спешит к ним на помощь.
Торговая рекомендация: Buy 2733/2650 и take profit 2850.
#WTI:
Американские нефтяные компании начали сокращать добычу черного золота. Согласно последнему релизу Министерства энергетики США добыча нефти в период с 30 марта по 5 апреля сократилась на 600 тысяч баррелей в сутки, до уровня 12,4 миллиона баррелей в день. Согласно данным ФРС США у 53% американских компаний уровень себестоимости добычи нефти находится на отметке 36$ за баррель. Напомню, что за последний месяц средняя цена нефти марки WTI составила 26,25$/баррель. Таким образом, большинству нефтяников сейчас экономически нецелесообразно продавать нефть. Я ожидаю, что добыча нефти в Штатах продолжит своё сокращение в ближайшие несколько недель, что в свою очередь положительно отразится на нефтяных котировках.
Торговая рекомендация: Buy 27.66/26.33 и take profit 31.80
#Exxon:
В своем прошлом обзоре я рекомендовал покупать акции одного из лидеров американского нефтегазового сектора Exxon Mobil Corp. Прогноз оказался верным – котировки по итогам недели выросли на 9,9%. На мой взгляд, положительный тренд продолжится в новую пятидневку. На американском нефтяном рынке ожидаются интересные времена: крупные компании будут поглощать небольшие компании. Это позитивный сигнал для Exxon Mobil.
Торговая рекомендация: Buy 43.70/41.57 и take profit 46.04
Прогноз на неделю 13-17 апреля:
#SP500:
В начале недели я ожидаю технической коррекции на американском фондовом рынке, поскольку за последние три недели индекс широкого рынка вырос на 21,5%. Далее я жду продолжения восходящего тренда, поскольку мягкая кредитно-денежная политика ФРС будет способствовать росту рынка акций. Федеральный резерв в минувший четверг анонсировал новый механизм поддержки экономики, который будет включать в себя помощь предприятиям с высоким уровнем долга. Компании, у которых большой объем кредитов всегда испытывают трудности в периоды спада экономики и сейчас ФРС спешит к ним на помощь.
Торговая рекомендация: Buy 2733/2650 и take profit 2850.
#WTI:
Американские нефтяные компании начали сокращать добычу черного золота. Согласно последнему релизу Министерства энергетики США добыча нефти в период с 30 марта по 5 апреля сократилась на 600 тысяч баррелей в сутки, до уровня 12,4 миллиона баррелей в день. Согласно данным ФРС США у 53% американских компаний уровень себестоимости добычи нефти находится на отметке 36$ за баррель. Напомню, что за последний месяц средняя цена нефти марки WTI составила 26,25$/баррель. Таким образом, большинству нефтяников сейчас экономически нецелесообразно продавать нефть. Я ожидаю, что добыча нефти в Штатах продолжит своё сокращение в ближайшие несколько недель, что в свою очередь положительно отразится на нефтяных котировках.
Торговая рекомендация: Buy 27.66/26.33 и take profit 31.80
#Exxon:
В своем прошлом обзоре я рекомендовал покупать акции одного из лидеров американского нефтегазового сектора Exxon Mobil Corp. Прогноз оказался верным – котировки по итогам недели выросли на 9,9%. На мой взгляд, положительный тренд продолжится в новую пятидневку. На американском нефтяном рынке ожидаются интересные времена: крупные компании будут поглощать небольшие компании. Это позитивный сигнал для Exxon Mobil.
Торговая рекомендация: Buy 43.70/41.57 и take profit 46.04
FreshForex_com
Затишье перед бурей
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Великобритания и Германия – банковский выходной.
EURUSD:
Европейские банки сегодня вновь не работают, поскольку европейцы отмечают Пасхальные праздники. Завтра рынок вернется в своё обычное состояние и я ожидаю продолжение восходящего тренда по единой европейской валюте, поскольку на межбанковском рынке кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Сегодня я ожидаю спокойной торговли, поскольку низкая ликвидность вынуждает инвесторов занимать выжидательную позицию.
Торговая рекомендация: флэт 1.0910 -1.0988.
GBPUSD:
В опубликованном отчете по инфляции в США за март зафиксировано снижение индекса потребительских цен до 1,5%, что является минимальным уровнем за последние тринадцать месяцев. Снижение инфляции позволяет Федеральному Резерву удерживать низкие процентные ставки и увеличивать кредитование американской экономики. Баланс ФРС сейчас составляет 6,08 триллионов долларов. Только за последний месяц баланс ФРС увеличился на 1,77 триллиона долларов. Столь высокий темп роста баланса в прошлом всегда приводил к снижению курса доллара. Я ожидаю продолжение восходящего тренда по фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1.2460/1.2435 и take profit 1.2544.
USDJPY:
На сегодня формируется позитивный фон для японской йены. Во-первых, высокие цены на драгоценные металлы будут оказывать положительное влияние на стоимость йены, поскольку японская валюта коррелирует с золотом. Отмечу, что эта корреляция достаточна сильная и наблюдается много лет. Во-вторых, сегодня я ожидаю, коррекции на американском фондовом рынке, который последние три недели демонстрирует бурный рост. Очень часто после продолжительно тренда в понедельник происходит техническая коррекция, и сегодня я ожидаю развития именно такого сценария. В периоды коррекции на рынках акций японская йена получает хорошую поддержку.
Торговая рекомендация: Sell 108.20/108.50 и take profit 107.52.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Великобритания и Германия – банковский выходной.
EURUSD:
Европейские банки сегодня вновь не работают, поскольку европейцы отмечают Пасхальные праздники. Завтра рынок вернется в своё обычное состояние и я ожидаю продолжение восходящего тренда по единой европейской валюте, поскольку на межбанковском рынке кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Сегодня я ожидаю спокойной торговли, поскольку низкая ликвидность вынуждает инвесторов занимать выжидательную позицию.
Торговая рекомендация: флэт 1.0910 -1.0988.
GBPUSD:
В опубликованном отчете по инфляции в США за март зафиксировано снижение индекса потребительских цен до 1,5%, что является минимальным уровнем за последние тринадцать месяцев. Снижение инфляции позволяет Федеральному Резерву удерживать низкие процентные ставки и увеличивать кредитование американской экономики. Баланс ФРС сейчас составляет 6,08 триллионов долларов. Только за последний месяц баланс ФРС увеличился на 1,77 триллиона долларов. Столь высокий темп роста баланса в прошлом всегда приводил к снижению курса доллара. Я ожидаю продолжение восходящего тренда по фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1.2460/1.2435 и take profit 1.2544.
USDJPY:
На сегодня формируется позитивный фон для японской йены. Во-первых, высокие цены на драгоценные металлы будут оказывать положительное влияние на стоимость йены, поскольку японская валюта коррелирует с золотом. Отмечу, что эта корреляция достаточна сильная и наблюдается много лет. Во-вторых, сегодня я ожидаю, коррекции на американском фондовом рынке, который последние три недели демонстрирует бурный рост. Очень часто после продолжительно тренда в понедельник происходит техническая коррекция, и сегодня я ожидаю развития именно такого сценария. В периоды коррекции на рынках акций японская йена получает хорошую поддержку.
Торговая рекомендация: Sell 108.20/108.50 и take profit 107.52.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Великобритания и Германия – банковский выходной.
15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за март.
EURUSD:
Европейская валюта завершает неделю на позитивной ноте. Сегодня с учетом низкой ликвидности из-за пасхальных выходных в Европе следует ожидать умеренного роста котировок евро. Накануне США опубликовали релиз по индексу цен производителей, который в марте вырос всего лишь на 0,7% в годовом выражении, что является минимальным значением за последние три с половиной года. Сегодня будет опубликован отчет по индексу потребительских цен, где также можно ожидать снижения показателя, что негативно для курса доллара. Нельзя обойти стороной и активную работу ФРС на открытом рынке. С момента запуска программы количественного смягчения 16 марта Федеральный Резерв купил казначейских облигаций на сумму 1,19 триллиона долларов. На будущей неделе регулятор купил еще бумаг на сумму 150 миллиардов долларов. ФРС “накачивает экономику” деньгами и в такие периоды наблюдается снижение курса доллара, что мы и наблюдаем на этой неделе. На мой взгляд, в ближайшие дни тренд на ослабление доллара сохранится.
Торговая рекомендация: Buy 1.0920/1.0895 и take profit 1.0966.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется рост ставок по займам в фунтах и снижение ставок по займам в американских долларах. В такие периоды британская валюта пользуется хорошим спросом, что мы и наблюдаем на этой неделе. Я ожидаю, сохранения позитивно тренда в ближайшие дни и рекомендую использовать локальные коррекции по фунту для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.2440/1.24250 и take profit 1.2480.
USDJPY:
ФРС США продолжает увеличивать количество долларов в мировой финансовой системе, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на курс доллара. Накануне индекс долларовой корзины USDX закрыл торги ниже психологического уровня 100. Федеральный Резерв накануне заявил о том, что запускает новый механизм поддержки американской экономики в объеме 2,3 триллиона долларов. ФРС сейчас печатает деньги так, как никогда не делала этого в истории. Почему это происходит? Этот год для Америки важный, поскольку меньше 7 месяцев остается до президентских выборов. Действующая администрация Белого Дома “давит” на ФРС, чтобы Центробанк активно стимулировал экономику, чем он и занимается.
Торговая рекомендация: Sell 108.50/108.70 и take profit 108.15.
Великобритания и Германия – банковский выходной.
15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за март.
EURUSD:
Европейская валюта завершает неделю на позитивной ноте. Сегодня с учетом низкой ликвидности из-за пасхальных выходных в Европе следует ожидать умеренного роста котировок евро. Накануне США опубликовали релиз по индексу цен производителей, который в марте вырос всего лишь на 0,7% в годовом выражении, что является минимальным значением за последние три с половиной года. Сегодня будет опубликован отчет по индексу потребительских цен, где также можно ожидать снижения показателя, что негативно для курса доллара. Нельзя обойти стороной и активную работу ФРС на открытом рынке. С момента запуска программы количественного смягчения 16 марта Федеральный Резерв купил казначейских облигаций на сумму 1,19 триллиона долларов. На будущей неделе регулятор купил еще бумаг на сумму 150 миллиардов долларов. ФРС “накачивает экономику” деньгами и в такие периоды наблюдается снижение курса доллара, что мы и наблюдаем на этой неделе. На мой взгляд, в ближайшие дни тренд на ослабление доллара сохранится.
Торговая рекомендация: Buy 1.0920/1.0895 и take profit 1.0966.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется рост ставок по займам в фунтах и снижение ставок по займам в американских долларах. В такие периоды британская валюта пользуется хорошим спросом, что мы и наблюдаем на этой неделе. Я ожидаю, сохранения позитивно тренда в ближайшие дни и рекомендую использовать локальные коррекции по фунту для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.2440/1.24250 и take profit 1.2480.
USDJPY:
ФРС США продолжает увеличивать количество долларов в мировой финансовой системе, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на курс доллара. Накануне индекс долларовой корзины USDX закрыл торги ниже психологического уровня 100. Федеральный Резерв накануне заявил о том, что запускает новый механизм поддержки американской экономики в объеме 2,3 триллиона долларов. ФРС сейчас печатает деньги так, как никогда не делала этого в истории. Почему это происходит? Этот год для Америки важный, поскольку меньше 7 месяцев остается до президентских выборов. Действующая администрация Белого Дома “давит” на ФРС, чтобы Центробанк активно стимулировал экономику, чем он и занимается.
Торговая рекомендация: Sell 108.50/108.70 и take profit 108.15.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. Австрия: Саммит ОПЕК+
EURUSD:
Ставки по долларовым займам на рынке межбанковского кредитования продолжают падать, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость европейской валюты. ФРС США удалось удовлетворить спрос на доллары со стороны международных инвесторов, корпораций и банков. Своп-линии, которые заработали с 6 апреля, позволили стабилизировать рынок межбанковского кредитования, поскольку в марте в мире наблюдался дефицит долларов, особенно у европейских и азиатских банков. В такие форс-мажорные ситуации только лишь ФРС может “погасить пламя”, если вовремя вмешается в рыночные процессы. В этот раз Федеральный Резерв всё сделал быстро и грамотно. Нельзя обойти стороной и действия ЕЦБ. Центробанк с сегодняшнего дня смягчает условия использования залогов в качестве обеспечения по кредитам. Для европейских банков это как “глоток свежего воздуха”. Послабления продляться до конца года и призваны помочь банкам в период эпидемии COVID-19.
Торговая рекомендация: Buy 1.0850/1.0835 и take profit 1.0920.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне растут ставки по займам в фунтах и падают ставки по займам в долларах. В такие периоды британская валюта пользуется хорошим спросом. Это первая причина для открытия позиций Buy. Второй причиной выступит положительная корреляция между нефтью BRENT и британской валютой. Сегодня состоится саммит ОПЕК+, где основные участники нефтяного рынка могут подписать соглашение о сокращении добычи углеводородов. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, который может вызвать ралли в область 36$ за баррель, что в свою очередь окажет поддержку фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1.2355/1.2330 и take profit 1.2430.
USDJPY:
Индекс долларовой корзины на этой неделе демонстрирует снижение, при этом данная валютная пара не демонстрирует падения. Почему это происходит? На ход торгов сильное влияние оказывают два фактора. Первый – это динамика американского фондового рынка. Инвесторы в последние дни активно покупают американские акции, поскольку ФРС проводит программу стимулирования QE-4. Для пары USDJPY это позитивный сигнал. Второй- это динамика золота. Драгоценный металл пользуется повышенным спросом у инвесторов и тем самым сдерживает рост котировок USDJPY.
Торговая рекомендация: флэт 108.60 -109.35.
17.00 мск. Австрия: Саммит ОПЕК+
EURUSD:
Ставки по долларовым займам на рынке межбанковского кредитования продолжают падать, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость европейской валюты. ФРС США удалось удовлетворить спрос на доллары со стороны международных инвесторов, корпораций и банков. Своп-линии, которые заработали с 6 апреля, позволили стабилизировать рынок межбанковского кредитования, поскольку в марте в мире наблюдался дефицит долларов, особенно у европейских и азиатских банков. В такие форс-мажорные ситуации только лишь ФРС может “погасить пламя”, если вовремя вмешается в рыночные процессы. В этот раз Федеральный Резерв всё сделал быстро и грамотно. Нельзя обойти стороной и действия ЕЦБ. Центробанк с сегодняшнего дня смягчает условия использования залогов в качестве обеспечения по кредитам. Для европейских банков это как “глоток свежего воздуха”. Послабления продляться до конца года и призваны помочь банкам в период эпидемии COVID-19.
Торговая рекомендация: Buy 1.0850/1.0835 и take profit 1.0920.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне растут ставки по займам в фунтах и падают ставки по займам в долларах. В такие периоды британская валюта пользуется хорошим спросом. Это первая причина для открытия позиций Buy. Второй причиной выступит положительная корреляция между нефтью BRENT и британской валютой. Сегодня состоится саммит ОПЕК+, где основные участники нефтяного рынка могут подписать соглашение о сокращении добычи углеводородов. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, который может вызвать ралли в область 36$ за баррель, что в свою очередь окажет поддержку фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1.2355/1.2330 и take profit 1.2430.
USDJPY:
Индекс долларовой корзины на этой неделе демонстрирует снижение, при этом данная валютная пара не демонстрирует падения. Почему это происходит? На ход торгов сильное влияние оказывают два фактора. Первый – это динамика американского фондового рынка. Инвесторы в последние дни активно покупают американские акции, поскольку ФРС проводит программу стимулирования QE-4. Для пары USDJPY это позитивный сигнал. Второй- это динамика золота. Драгоценный металл пользуется повышенным спросом у инвесторов и тем самым сдерживает рост котировок USDJPY.
Торговая рекомендация: флэт 108.60 -109.35.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
Ставки по долларовым кредитам на лондонском межбанковском рынке снижаются, при этом растут ставки по займам в евро. ФРС США с понедельника проводит своп-линии с зарубежными Центробанками, чтобы сократить повышенный спрос на доллары. Первые результаты уже есть – ставки падают. Для евро это позитив, поскольку избыточная долларовая ликвидность оказывает негативное влияние на курс американской валюты. Снижение курса доллара также позитивно и для американских экспортеров, которые смогут получить хорошую выгоду, как только завершиться эпидемия COVID-19. За счет снижения доллара американские корпорации смогут увеличить свою долю на внешних рынках. Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США, который, на мой взгляд, не принесет сюрпризов, поскольку все основные тезисы были озвучены еще три недели назад.
Торговая рекомендация: Buy 1.0850/1.0830 и take profit 1.0930.
GBPUSD:
Я ожидаю роста котировок британской валюты сегодня по двум причинам. Во-первых, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается рост ставок по займам в фунтах и снижение ставок по займам в долларах – это сигнал на рост котировок данной валютной пары. Во-вторых, ФРС США на этой неделе каждый день выкупает активы в рамках программы Quantitative easing -4 в объеме 50 миллиардов долларов в день. Это высокий объем стимулов, которые будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Всегда, когда Федеральный Резерв, проводит масштабное QE, курс доллара снижается по отношению к основным конкурентам. В последние дни мы наблюдается падение доллара как по отношению к валютам развитых стран, так и развивающихся. Это сильный тренд, который будет продолжен в ближайшие дни. Во-вторых, завтра состоится саммит ОПЕК+, где может быть принято решение о сокращении добычи нефти. К нефтяному картелю могут присоединиться Соединенные Штаты. “Добыча нефти в США уже снижается из-за падения цен на нефть. США не будут "халявить" со снижением нефтедобычи, если Россия и Саудовская Аравия примут участие в согласованном сокращении” - заявил исполнительный директор одной из крупнейших американских сланцевых компаний Continental Resources Гарольд Хамм. Это позитивный сигнал для нефти и фунта, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 1.2305/1.2289 и take profit 1.2388.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает динамика золота и американского фондового рынка. Когда золото растет, то данная валютная пара снижается, а когда растет фондовый рынок США, то USDJPY также демонстрирует рост – это правило межрычного анализа. Что мы наблюдаем в последние дни? Мы видим одновременный рост золота и рынка акций. Почему это происходит? Все дело в покупке облигации со стороны Федерального Резерва. В период с 2009 по 2012 г.г., когда FED выкупал активно активы, мы наблюдали одновременный рост драгоценных металлов и акций. Сейчас ситуация повторяется.
Торговая рекомендация: флэт 108.40 -109.11.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
Ставки по долларовым кредитам на лондонском межбанковском рынке снижаются, при этом растут ставки по займам в евро. ФРС США с понедельника проводит своп-линии с зарубежными Центробанками, чтобы сократить повышенный спрос на доллары. Первые результаты уже есть – ставки падают. Для евро это позитив, поскольку избыточная долларовая ликвидность оказывает негативное влияние на курс американской валюты. Снижение курса доллара также позитивно и для американских экспортеров, которые смогут получить хорошую выгоду, как только завершиться эпидемия COVID-19. За счет снижения доллара американские корпорации смогут увеличить свою долю на внешних рынках. Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США, который, на мой взгляд, не принесет сюрпризов, поскольку все основные тезисы были озвучены еще три недели назад.
Торговая рекомендация: Buy 1.0850/1.0830 и take profit 1.0930.
GBPUSD:
Я ожидаю роста котировок британской валюты сегодня по двум причинам. Во-первых, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается рост ставок по займам в фунтах и снижение ставок по займам в долларах – это сигнал на рост котировок данной валютной пары. Во-вторых, ФРС США на этой неделе каждый день выкупает активы в рамках программы Quantitative easing -4 в объеме 50 миллиардов долларов в день. Это высокий объем стимулов, которые будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Всегда, когда Федеральный Резерв, проводит масштабное QE, курс доллара снижается по отношению к основным конкурентам. В последние дни мы наблюдается падение доллара как по отношению к валютам развитых стран, так и развивающихся. Это сильный тренд, который будет продолжен в ближайшие дни. Во-вторых, завтра состоится саммит ОПЕК+, где может быть принято решение о сокращении добычи нефти. К нефтяному картелю могут присоединиться Соединенные Штаты. “Добыча нефти в США уже снижается из-за падения цен на нефть. США не будут "халявить" со снижением нефтедобычи, если Россия и Саудовская Аравия примут участие в согласованном сокращении” - заявил исполнительный директор одной из крупнейших американских сланцевых компаний Continental Resources Гарольд Хамм. Это позитивный сигнал для нефти и фунта, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 1.2305/1.2289 и take profit 1.2388.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает динамика золота и американского фондового рынка. Когда золото растет, то данная валютная пара снижается, а когда растет фондовый рынок США, то USDJPY также демонстрирует рост – это правило межрычного анализа. Что мы наблюдаем в последние дни? Мы видим одновременный рост золота и рынка акций. Почему это происходит? Все дело в покупке облигации со стороны Федерального Резерва. В период с 2009 по 2012 г.г., когда FED выкупал активно активы, мы наблюдали одновременный рост драгоценных металлов и акций. Сейчас ситуация повторяется.
Торговая рекомендация: флэт 108.40 -109.11.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 6-10 апреля:
#SP500:
В средствах массой информации в последние дни только и говорят о рецессии в американской экономике, и что именно это событие вызовет новую волну распродаж на американском фондовом рынке. У меня другой взгляд на эту ситуацию. Я не ожидаю в этом году рецессии, поскольку рецессия означает снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, а на мой взгляд, ВВП сократится только лишь в период с апреля по июнь. Почему? Статистика из штатов за январь и февраль вышла хорошая. Ограничения из-за короновируса в США начались с середины марта. На этом фоне, я ожидаю небольшого роста ВВП в 1 квартале. А что касается второго квартала, то сокращение ВВП безусловно будет, но необходимо учитывать стимулирующую программу Минфина США в размере двух триллионов долларов. два триллиона долларов это 9,4% ВВП 2019 года. Советники Дональда Трампа говорят о том, что ВВП во втором квартале может упасть на 10-12%. Таким образом, если из этого убрать 9,4% государственных расходов, то мы получим сокращение показателя на 0,6-2,6%. На мой взгляд, поскольку многие трейдеры ждут падение фондового рынка, то мы увидим обратный тренд на рынке. Инвесторы слишком пессимистично оценивают состояние экономики.
Торговая рекомендация: Buy 2610/2520 и take profit 2770
#WTI:
Федеральный Резервный банк Далласа опубликовал интересный обзор, посвященный нефтегазовой отрасли США. В обзоре много цифр и красивых графиков, и я остановлюсь на той информации, которая касается себестоимости добычи нефти в Соединенных штатах. ФРС Далласа опросил всех представителей нефтегазовой отрасли на предмет себестоимости добычи. Цифры получились следующие: для большинства компании издержки составляют 35$ за баррель. Для самых эффективных компании расходы составляют 27$ за баррель, но таких компаний в США всего 19 из 129. Средняя цена нефти WTI за последний месяц составила 28$ за баррель. Таким образом, в этом месяце можно ожидать сокращение добычи в Штатах, что положительно отразится на стоимости черного золота. Штаты могут присоединиться к ОПЕК+ и сократить добычу для сбалансирования рынка.
Торговая рекомендация: Buy 29.00/28.10 и take profit 31.34
#Exxon:
Как было отмечено ранее, при цене нефти меньше 35$ за баррель большинство мелких и средних американских нефтегазовых компаний будут нести убытки. Многие из этих компаний сильно закредитованы и существует серьезные риски для банкротства. К примеру, на минувшей неделе компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на сланцевой нефти, подала иск о банкротстве. Процесс банкротства “сланцевиков” начался и победителем здесь будет могущественная компания Exxon Mobil Corporation, у которой нет проблем с кредитами и долгами. На мой взгляд, Exxon Mobil сможет воспользоваться удачным стечением обстоятельств и скупить дешево интересные активы в нефтегазовой отрасли, что в свою очередь приведет к росту капитализации бизнеса. Сильный будет “поглощать” слабого.
Торговая рекомендация: Buy 39.00/38.25 и take profit 42.57
#SP500:
В средствах массой информации в последние дни только и говорят о рецессии в американской экономике, и что именно это событие вызовет новую волну распродаж на американском фондовом рынке. У меня другой взгляд на эту ситуацию. Я не ожидаю в этом году рецессии, поскольку рецессия означает снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, а на мой взгляд, ВВП сократится только лишь в период с апреля по июнь. Почему? Статистика из штатов за январь и февраль вышла хорошая. Ограничения из-за короновируса в США начались с середины марта. На этом фоне, я ожидаю небольшого роста ВВП в 1 квартале. А что касается второго квартала, то сокращение ВВП безусловно будет, но необходимо учитывать стимулирующую программу Минфина США в размере двух триллионов долларов. два триллиона долларов это 9,4% ВВП 2019 года. Советники Дональда Трампа говорят о том, что ВВП во втором квартале может упасть на 10-12%. Таким образом, если из этого убрать 9,4% государственных расходов, то мы получим сокращение показателя на 0,6-2,6%. На мой взгляд, поскольку многие трейдеры ждут падение фондового рынка, то мы увидим обратный тренд на рынке. Инвесторы слишком пессимистично оценивают состояние экономики.
Торговая рекомендация: Buy 2610/2520 и take profit 2770
#WTI:
Федеральный Резервный банк Далласа опубликовал интересный обзор, посвященный нефтегазовой отрасли США. В обзоре много цифр и красивых графиков, и я остановлюсь на той информации, которая касается себестоимости добычи нефти в Соединенных штатах. ФРС Далласа опросил всех представителей нефтегазовой отрасли на предмет себестоимости добычи. Цифры получились следующие: для большинства компании издержки составляют 35$ за баррель. Для самых эффективных компании расходы составляют 27$ за баррель, но таких компаний в США всего 19 из 129. Средняя цена нефти WTI за последний месяц составила 28$ за баррель. Таким образом, в этом месяце можно ожидать сокращение добычи в Штатах, что положительно отразится на стоимости черного золота. Штаты могут присоединиться к ОПЕК+ и сократить добычу для сбалансирования рынка.
Торговая рекомендация: Buy 29.00/28.10 и take profit 31.34
#Exxon:
Как было отмечено ранее, при цене нефти меньше 35$ за баррель большинство мелких и средних американских нефтегазовых компаний будут нести убытки. Многие из этих компаний сильно закредитованы и существует серьезные риски для банкротства. К примеру, на минувшей неделе компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на сланцевой нефти, подала иск о банкротстве. Процесс банкротства “сланцевиков” начался и победителем здесь будет могущественная компания Exxon Mobil Corporation, у которой нет проблем с кредитами и долгами. На мой взгляд, Exxon Mobil сможет воспользоваться удачным стечением обстоятельств и скупить дешево интересные активы в нефтегазовой отрасли, что в свою очередь приведет к росту капитализации бизнеса. Сильный будет “поглощать” слабого.
Торговая рекомендация: Buy 39.00/38.25 и take profit 42.57
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Я ожидаю роста котировок евро по двум причинам. Во-первых, бычье ралли на товарном рынке положительно отразится на котировках европейской валюты. Мы наблюдаем рост по металлам и энергоносителям в последние дни, что не удивительно, учитывая активные действия Федерального Резерва. Напомню, что ФРС США в середине марта запустила программу QE-4. Прошлые три программы заканчивались ростом металлов и топлива. Сейчас ситуация повторяется. Во-вторых, ФРС сегодня начинает реализовывать своп-линии с другими мировыми ЦБ, что ослабит спрос на американскую валюту.
Торговая рекомендация: Buy 1.0810/1.0785 и take profit 1.0881.
GBPUSD:
Британская валюта в отсутствии сильных новостей демонстрирует сильную корреляцию с нефтью. Нефтяной рынок сейчас находится в краткосрочном восходящем тренде и, на мой взгляд, на этой неделе следует ожидать тестирование максимума 2 апреля, который расположен на отметке 36,35$ за баррель. Нефтяной рынок ждет решения ОПЕК+ по сокращению добычи углеводородов. Саудиты не смогли выполнить своё обещание по сильному увеличению добычи нефти и предоставлению серьезных скидок покупателям. Саудиты блефовали. Для чего они это делали? Возможно, чтобы показать России своё влияние на рынке, возможно для устранения конкурентов в лице американских сланцевых компаний, возможны и оба варианта. В любом случае России и США оказались напуганы нестабильностью нефтяного рынка и готовы сесть за стол переговоров с саудитами. Для нефтяного рынка это хороший сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 1.2250/1.2230 и take profit 1.2306.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, власти Японии анонсировали масштабную стимулирующую программу в размере 108 триллионов йен. Это хорошая новость для японского фондового рынка и для пары USDJPY, поскольку инструменты коррелируют между собой. Дополнительную поддержку азиатским фондовым рынкам окажет смягчение монетарной политики ЦБ Китая. Регулятор снизил норматив обязательных резервов для небольших банков на 0,5%. По оценкам регулятора, это должно высвободить 200 миллиардов юаней для дополнительного кредитования экономики. С другой стороны, ФРС США увеличивает объем долларов в мировой финансовой системе через своп-линии с Центробанками, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: флэт 108.3 -109.11.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Я ожидаю роста котировок евро по двум причинам. Во-первых, бычье ралли на товарном рынке положительно отразится на котировках европейской валюты. Мы наблюдаем рост по металлам и энергоносителям в последние дни, что не удивительно, учитывая активные действия Федерального Резерва. Напомню, что ФРС США в середине марта запустила программу QE-4. Прошлые три программы заканчивались ростом металлов и топлива. Сейчас ситуация повторяется. Во-вторых, ФРС сегодня начинает реализовывать своп-линии с другими мировыми ЦБ, что ослабит спрос на американскую валюту.
Торговая рекомендация: Buy 1.0810/1.0785 и take profit 1.0881.
GBPUSD:
Британская валюта в отсутствии сильных новостей демонстрирует сильную корреляцию с нефтью. Нефтяной рынок сейчас находится в краткосрочном восходящем тренде и, на мой взгляд, на этой неделе следует ожидать тестирование максимума 2 апреля, который расположен на отметке 36,35$ за баррель. Нефтяной рынок ждет решения ОПЕК+ по сокращению добычи углеводородов. Саудиты не смогли выполнить своё обещание по сильному увеличению добычи нефти и предоставлению серьезных скидок покупателям. Саудиты блефовали. Для чего они это делали? Возможно, чтобы показать России своё влияние на рынке, возможно для устранения конкурентов в лице американских сланцевых компаний, возможны и оба варианта. В любом случае России и США оказались напуганы нестабильностью нефтяного рынка и готовы сесть за стол переговоров с саудитами. Для нефтяного рынка это хороший сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 1.2250/1.2230 и take profit 1.2306.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, власти Японии анонсировали масштабную стимулирующую программу в размере 108 триллионов йен. Это хорошая новость для японского фондового рынка и для пары USDJPY, поскольку инструменты коррелируют между собой. Дополнительную поддержку азиатским фондовым рынкам окажет смягчение монетарной политики ЦБ Китая. Регулятор снизил норматив обязательных резервов для небольших банков на 0,5%. По оценкам регулятора, это должно высвободить 200 миллиардов юаней для дополнительного кредитования экономики. С другой стороны, ФРС США увеличивает объем долларов в мировой финансовой системе через своп-линии с Центробанками, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара.
Торговая рекомендация: флэт 108.3 -109.11.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление
EURUSD:
Бывший глава ЕЦБ предлагает списать корпоративный долг в рамках борьбы с короновирусом COVID-19. По мнению Марио Драги, странам необходимо нарастить государственный долг, а частный долг аннулировать. Я думаю, что политики в Италии и Испании будут только приветствовать такой подход, поскольку обе страны обладают высоким уровнем долга к ВВП (государственный долг + частный долг), который существенно превышает 100% ВВП. Особенно большие проблемы в Италии, где долг достиг таких размеров, что погасить его невозможно, а обслуживать без внешней поддержки затруднительно. Списание корпоративного долга позволит перезапустить кредитный цикл. С момента последнего мирового кризиса 2008 года Италия и Испания набрали значительный объем займов, и сейчас самое время сделать перезагрузку. Под предлогом борьбы с короновирусом Рим и Мадрид имеют отличные шансы пролоббировать списание долгов.
На денежных рынках в Нью-Йорке и Лондоне, о которых я рассказывал на этой неделе, ситуация с долларовыми кредитами стабилизировалась и сейчас к этой теме не имеет смысла возвращаться. Расскажу о действиях ФРС США. Сегодня американский центробанк начнет выкупать облигации американских ипотечных агентств. В рамках операций QE-4 будет выкуплено ценных бумаг на сумму 75 миллиарда долларов. План покупок на следующую неделю ФРС еще не озвучила. Что мы имеем в сухом остатке? Сегодня я не ожидаю сильного роста котировок евро. На мой взгляд, рынок будет консолидироваться в области психологического уровня 1.1100.
Торговая рекомендация: флэт 1.1020 -1.1120.
GBPUSD:
Прошедшее в четверг заседание Банка Англии сюрпризов не принесло. Центробанк заявил о том, что сохраняет ставку на прежнем уровне и готов расширить объем количественного смягчения в случае необходимости. Были озвучены дежурные фразы, на которые инвесторы практически не обратили внимания. Что нас ожидает сегодня? С одной стороны, фунт очень сильно вырос на этой неделе и может быть коррекция перед выходными. С другой стороны, индекс долларовой корзины USDX демонстрирует сильное снижение, что указывает на хороший тренд. Поскольку фунт был перепродан в первой половине марта, то потенциал для роста у британской валюты по-прежнему сохраняется.
Торговая рекомендация: Buy 1.2180/1.2115 и take profit 1.2300.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает два фактора. С одной стороны, инвесторы активно продают американскую валюту, и мы видим падение доллара практически ко всем конкурентам. ФРС США сумела преодолеть проблемы на рынке межбанковского кредитования проблем с долларами в мире сейчас нет. А если проблем нет, то и ценность доллара снижается. С другой стороны, данная валютная пара коррелирует с американским фондовым индексом S&P500, который в свою очередь последние четыре дня демонстрирует бурный рост. Инвесторы пока не определились с данной тенденцией: либо это коррекция, либо тренд. Что же это может быть? Первое, что бросается в глаза, так это игнорирование негативной статистики по заявлениям на пособие по безработице. Накануне США отрапортовали о рекордном, за последние 50 лет, росте количества данных заявлений. На первый взгляд, всё очень плохо и ужасно, и рынок должен упасть, причем сильно, а рынок вырос, причем сильно. Второй интересный фактор – это начала роста рынка в период увеличения программы количественного смягчения. Напомню, что с понедельника 23 марта ФРС ежедневно выкупает облигации 75 миллиарда долларов. Что мы имеем в сухом остатке? Падение индекса долларовой корзины USDX указывает на продажи данной валютной пары. Рост индекса S&P500 указывает на покупки данной валютной пары.
Торговая рекомендация: флэт 108.00 -109.00.
15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление
EURUSD:
Бывший глава ЕЦБ предлагает списать корпоративный долг в рамках борьбы с короновирусом COVID-19. По мнению Марио Драги, странам необходимо нарастить государственный долг, а частный долг аннулировать. Я думаю, что политики в Италии и Испании будут только приветствовать такой подход, поскольку обе страны обладают высоким уровнем долга к ВВП (государственный долг + частный долг), который существенно превышает 100% ВВП. Особенно большие проблемы в Италии, где долг достиг таких размеров, что погасить его невозможно, а обслуживать без внешней поддержки затруднительно. Списание корпоративного долга позволит перезапустить кредитный цикл. С момента последнего мирового кризиса 2008 года Италия и Испания набрали значительный объем займов, и сейчас самое время сделать перезагрузку. Под предлогом борьбы с короновирусом Рим и Мадрид имеют отличные шансы пролоббировать списание долгов.
На денежных рынках в Нью-Йорке и Лондоне, о которых я рассказывал на этой неделе, ситуация с долларовыми кредитами стабилизировалась и сейчас к этой теме не имеет смысла возвращаться. Расскажу о действиях ФРС США. Сегодня американский центробанк начнет выкупать облигации американских ипотечных агентств. В рамках операций QE-4 будет выкуплено ценных бумаг на сумму 75 миллиарда долларов. План покупок на следующую неделю ФРС еще не озвучила. Что мы имеем в сухом остатке? Сегодня я не ожидаю сильного роста котировок евро. На мой взгляд, рынок будет консолидироваться в области психологического уровня 1.1100.
Торговая рекомендация: флэт 1.1020 -1.1120.
GBPUSD:
Прошедшее в четверг заседание Банка Англии сюрпризов не принесло. Центробанк заявил о том, что сохраняет ставку на прежнем уровне и готов расширить объем количественного смягчения в случае необходимости. Были озвучены дежурные фразы, на которые инвесторы практически не обратили внимания. Что нас ожидает сегодня? С одной стороны, фунт очень сильно вырос на этой неделе и может быть коррекция перед выходными. С другой стороны, индекс долларовой корзины USDX демонстрирует сильное снижение, что указывает на хороший тренд. Поскольку фунт был перепродан в первой половине марта, то потенциал для роста у британской валюты по-прежнему сохраняется.
Торговая рекомендация: Buy 1.2180/1.2115 и take profit 1.2300.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает два фактора. С одной стороны, инвесторы активно продают американскую валюту, и мы видим падение доллара практически ко всем конкурентам. ФРС США сумела преодолеть проблемы на рынке межбанковского кредитования проблем с долларами в мире сейчас нет. А если проблем нет, то и ценность доллара снижается. С другой стороны, данная валютная пара коррелирует с американским фондовым индексом S&P500, который в свою очередь последние четыре дня демонстрирует бурный рост. Инвесторы пока не определились с данной тенденцией: либо это коррекция, либо тренд. Что же это может быть? Первое, что бросается в глаза, так это игнорирование негативной статистики по заявлениям на пособие по безработице. Накануне США отрапортовали о рекордном, за последние 50 лет, росте количества данных заявлений. На первый взгляд, всё очень плохо и ужасно, и рынок должен упасть, причем сильно, а рынок вырос, причем сильно. Второй интересный фактор – это начала роста рынка в период увеличения программы количественного смягчения. Напомню, что с понедельника 23 марта ФРС ежедневно выкупает облигации 75 миллиарда долларов. Что мы имеем в сухом остатке? Падение индекса долларовой корзины USDX указывает на продажи данной валютной пары. Рост индекса S&P500 указывает на покупки данной валютной пары.
Торговая рекомендация: флэт 108.00 -109.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии
EURUSD:
Я рассматриваю тренд в данной валютной паре через динамику денежного рынка, где наблюдается интересная ситуация. В Нью-Йорке ставка overnight на межбанковском рынке составляет 0,01%, а в Лондоне 0,178%. Существенная разница указывает на то, что ФРС сумела стабилизировать внутренний рынок – объем займов со стороны американских банков вчера составил 13,15 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем в текущем месяце. Здесь очень простое правило: чем ниже объем займов, тем лучше дела обстоят в банковской системе. Но на внешнем рынке по-прежнему наблюдается наличие спроса на доллар. Стоит отметить, что неделю назад ставка LIBOR составляла 0,258%. Снижение есть и это позитивно, но для более устойчивого восходящего тренда по евро этого пока не достаточно. С другой стороны, ФРС расширила программу валютных свопов только лишь с понедельника 23 марта и вполне логично, что процесс стабилизации денежного рынка займет несколько дней. С уверенностью можно сказать следующее: если завтра ставка overnight в британской столице будет ниже, то на следующей неделе нас ожидает хороший восходящий тренд в евро. Сейчас же можно говорить об умеренном позитиве.
Торговая рекомендация: Buy 1.0880/1.0860 и take profit 1.0975.
GBPUSD:
Банк Англии проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Сюрприза сегодня ждать не стоит, поскольку в середине прошлой недели британский монетарный регулятор досрочно снизил учетную ставку и анонсировал широкомасштабную программу количественного смягчения. На текущий момент времени Банк Англии использовал все основные варианты монетарного стимулирования. Сегодня ЦБ может объявить о том, что в случае необходимости может быть увеличен размер количественного смягчения, как это было сделано в Соединенных Штатах. Как это событие отразится на стоимости фунта? На мой взгляд, нейтрально, поскольку рынок учел всё факторы. Какой же сегодня будет тренд? На мой взгляд, “американские горки” будут продолжены – волатильность будет высокая. Снижение котировок в область 1.16 следует использовать для открытия позиций Buy. Почему? С учетом снижения ставок overnight по долларовым кредитам на межбанковском рынке можно ожидать ослабления курса американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1850/1.1800 и take profit 1.1964.
USDJPY:
Темп роста денежной массы в США по итогам первой половины марта составил 8,2% в годовом выражении, что является максимальным уровнем с декабря 2012 года. Тогда ФРС проводила программу QE-3. В тот период пара USDJPY демонстрировала рост, причем хороший. Аналогичный тренд наблюдался на американском фондовом рынке, что также логично, поскольку USDJPY сильно коррелирует с индексом S&P500. Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Закон должен еще пройти через палату представителей, голосование в которой должно состояться завтра. Этот фактор окажет поддержку американскому фондовому рынку.
Торговая рекомендация: Buy 110.45/110.25 и take profit 111.01.
15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии
EURUSD:
Я рассматриваю тренд в данной валютной паре через динамику денежного рынка, где наблюдается интересная ситуация. В Нью-Йорке ставка overnight на межбанковском рынке составляет 0,01%, а в Лондоне 0,178%. Существенная разница указывает на то, что ФРС сумела стабилизировать внутренний рынок – объем займов со стороны американских банков вчера составил 13,15 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем в текущем месяце. Здесь очень простое правило: чем ниже объем займов, тем лучше дела обстоят в банковской системе. Но на внешнем рынке по-прежнему наблюдается наличие спроса на доллар. Стоит отметить, что неделю назад ставка LIBOR составляла 0,258%. Снижение есть и это позитивно, но для более устойчивого восходящего тренда по евро этого пока не достаточно. С другой стороны, ФРС расширила программу валютных свопов только лишь с понедельника 23 марта и вполне логично, что процесс стабилизации денежного рынка займет несколько дней. С уверенностью можно сказать следующее: если завтра ставка overnight в британской столице будет ниже, то на следующей неделе нас ожидает хороший восходящий тренд в евро. Сейчас же можно говорить об умеренном позитиве.
Торговая рекомендация: Buy 1.0880/1.0860 и take profit 1.0975.
GBPUSD:
Банк Англии проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Сюрприза сегодня ждать не стоит, поскольку в середине прошлой недели британский монетарный регулятор досрочно снизил учетную ставку и анонсировал широкомасштабную программу количественного смягчения. На текущий момент времени Банк Англии использовал все основные варианты монетарного стимулирования. Сегодня ЦБ может объявить о том, что в случае необходимости может быть увеличен размер количественного смягчения, как это было сделано в Соединенных Штатах. Как это событие отразится на стоимости фунта? На мой взгляд, нейтрально, поскольку рынок учел всё факторы. Какой же сегодня будет тренд? На мой взгляд, “американские горки” будут продолжены – волатильность будет высокая. Снижение котировок в область 1.16 следует использовать для открытия позиций Buy. Почему? С учетом снижения ставок overnight по долларовым кредитам на межбанковском рынке можно ожидать ослабления курса американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1850/1.1800 и take profit 1.1964.
USDJPY:
Темп роста денежной массы в США по итогам первой половины марта составил 8,2% в годовом выражении, что является максимальным уровнем с декабря 2012 года. Тогда ФРС проводила программу QE-3. В тот период пара USDJPY демонстрировала рост, причем хороший. Аналогичный тренд наблюдался на американском фондовом рынке, что также логично, поскольку USDJPY сильно коррелирует с индексом S&P500. Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Закон должен еще пройти через палату представителей, голосование в которой должно состояться завтра. Этот фактор окажет поддержку американскому фондовому рынку.
Торговая рекомендация: Buy 110.45/110.25 и take profit 111.01.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики
EURUSD:
Три причины для роста котировок евро. Во-первых, мы наблюдаем бычье ралли на рынке драгоценных металлов, что положительно отразится на стоимости европейской валюты, поскольку евро сильно коррелирует с золотом. Во-вторых, снижение ставок overnight по долларовым кредитам на денежном рынке в Лондоне сигнализирует о снижении спроса на американскую валюту, со стороны европейских банков. Именно европейские кредитные институты в первой половине марта предъявляли высокий спрос на доллар, что способствовало росту курса американской валюты. Сейчас ставка overnight снижается три дня подряд и для доллара это негативный сигнал. В-третьих, ФРС США каждый день на этой неделе выкупает облигации на сумму 75 миллиардов долларов, что также оказывает давление на доллар.
Торговая рекомендация: Buy 1.0779/1.0745 и take profit 1.0880.
GBPUSD:
Национальный офис статистики Великобритании сегодня опубликует отчет по инфляции за февраль. С учетом падения цен на бензин можно ожидать снижения показателя, что окажет негативное влияние на стоимость фунта в течение нескольких часов. Затем внимание трейдеров будет приковано к статистике по запасам нефти в Соединенных Штатах. Накануне API отрапортовал о сокращении запасов черного золота в американских хранилищах на 1,2 миллиона баррелей, что может оказать поддержку нефтяным котировкам. Этот фактор положительно отразится на стоимости фунта, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью BRENT. Таким образом, в первой половине дня можно ожидать снижения котировок британской валюты, а во второй половине дня роста котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1.1780/1.1730 и take profit 1.1905.
USDJPY:
Новая монетарная политика Федерального Резерва способствует росту американского рынка акций, что оказывает поддержку данной валютной паре, поскольку USDJPY сильно коррелирует с индексом S&P500. Дополнительную поддержку фондовому рынку окажет пакет стимулов от американского Конгресса для борьбы с короновирусом COVID-19. С другой стороны, на денежных рынках в Нью-Йорке и Лондоне наблюдается снижение спроса на краткосрочные долларовые кредиты, что будет сдерживать рост данной валютной пары. Нельзя обойти стороной и мощное ралли золота, поскольку драгоценный металл и японская йена коррелируют друг с другом. В данной валютной паре всё перемешалось и сейчас трудно понять, какой в итоге будет тренд.
Торговая рекомендация: флэт 110.50 -111.80.
10.00 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики
EURUSD:
Три причины для роста котировок евро. Во-первых, мы наблюдаем бычье ралли на рынке драгоценных металлов, что положительно отразится на стоимости европейской валюты, поскольку евро сильно коррелирует с золотом. Во-вторых, снижение ставок overnight по долларовым кредитам на денежном рынке в Лондоне сигнализирует о снижении спроса на американскую валюту, со стороны европейских банков. Именно европейские кредитные институты в первой половине марта предъявляли высокий спрос на доллар, что способствовало росту курса американской валюты. Сейчас ставка overnight снижается три дня подряд и для доллара это негативный сигнал. В-третьих, ФРС США каждый день на этой неделе выкупает облигации на сумму 75 миллиардов долларов, что также оказывает давление на доллар.
Торговая рекомендация: Buy 1.0779/1.0745 и take profit 1.0880.
GBPUSD:
Национальный офис статистики Великобритании сегодня опубликует отчет по инфляции за февраль. С учетом падения цен на бензин можно ожидать снижения показателя, что окажет негативное влияние на стоимость фунта в течение нескольких часов. Затем внимание трейдеров будет приковано к статистике по запасам нефти в Соединенных Штатах. Накануне API отрапортовал о сокращении запасов черного золота в американских хранилищах на 1,2 миллиона баррелей, что может оказать поддержку нефтяным котировкам. Этот фактор положительно отразится на стоимости фунта, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью BRENT. Таким образом, в первой половине дня можно ожидать снижения котировок британской валюты, а во второй половине дня роста котировок.
Торговая рекомендация: Buy 1.1780/1.1730 и take profit 1.1905.
USDJPY:
Новая монетарная политика Федерального Резерва способствует росту американского рынка акций, что оказывает поддержку данной валютной паре, поскольку USDJPY сильно коррелирует с индексом S&P500. Дополнительную поддержку фондовому рынку окажет пакет стимулов от американского Конгресса для борьбы с короновирусом COVID-19. С другой стороны, на денежных рынках в Нью-Йорке и Лондоне наблюдается снижение спроса на краткосрочные долларовые кредиты, что будет сдерживать рост данной валютной пары. Нельзя обойти стороной и мощное ралли золота, поскольку драгоценный металл и японская йена коррелируют друг с другом. В данной валютной паре всё перемешалось и сейчас трудно понять, какой в итоге будет тренд.
Торговая рекомендация: флэт 110.50 -111.80.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 23-27 марта:
#SP500:
На американском фондовом рынке назрела техническая коррекция по двум причинам. Во-первых, на минувшей неделе прошла экспирация фьючерсов и опционов на американские фондовые индексы. С учетом того, что с момента последней экспирации 21 февраля фондовый рынок продемонстрировал сильное снижение, то в ближайшие дни мы увидим обратную тенденцию. Напомню, что до 21 февраля рынок акций демонстрировал рост, после экспирации мы увидели сильное падение рынка. Во-вторых, ведущие мировые Центробанки на минувшей неделе анонсировали запуск программ количественного смягчения. В США это программа в размере 700 миллиардов долларов, в Еврозоне в объеме 750 миллиардов евро, а в Великобритании пакет стимулов составил 645 миллиардов фунтов. Столь существенный рост денежной массы приведет к росту фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 2150/2000 и take profit 2500
XAUUSD:
Федеральный Резерв на минувшей неделе дал старт программе Quantitative easing. Это уже четвертая программа выкупа активов за последние одиннадцать лет. QE-1 было запущено в ноябре 2008 года - за время действия программы ФРС выкупила ипотечных и других облигаций на сумму 1,7 триллиона долларов. QE-2 была объявлена ФРС США 2 ноября 2010 года и предполагала покупку казначейских облигаций на сумму 900 миллиардов долларов. QE-3 была объявлена ФРС США 13 сентября 2012 года и предполагала покупку казначейских облигаций на сумму 1700 миллиардов долларов. Текущая программа QE была объявлена 15 марта и предполагает выкуп активов на сумму 700 миллиардов долларов. Получается это самый малый объем за все время, однако его эффект будет сравним с первой программой Quantitative easing. Почему? Всё дело в том, что ФРС завершила QE-3 29 октября 2014 года и с тех пор проводила только лишь ужесточение монетарной политики. Более пяти лет инвесторы не видели ФРС на рынке ценных бумаг и вот этот момент настал. Как золото торговалось в период действия QE-1? Драгоценный металл подорожал на 91%.
Торговая рекомендация: Buy 1477/1450 и take profit 1530
#BRENT:
Нефть это не только важный энергоноситель, но и финансовый инструмент. Объем спекулятивных торгов по нефтяным контрактам на товарных биржах в разы превышает объем торгов физической нефтью, где происходит поставка черного золота. На этом фоне, необходимо посмотреть на текущие макроэкономические условия. На ценообразование нефти сильное влияние оказывает динамика американского доллара, в свою очередь на курс доллара сильно влияет политика ФРС. Федрезерв с 16 марта начал выкупать активы на рынке в рамках программы QE-4. Если обратить к истории и посмотреть на график конца 2008 года, когда ФРС впервые запустила QE, то можно увидеть, что нефть демонстрировала падение, несмотря на стимулы от Центробанка. Падение продолжалось месяц, после чего рынок стабилизировался и начался бурный рост котировок черного золота. С минимума декабря 2008 года нефть за 12 месяцев подорожала на 116%. На этом фоне, сейчас нельзя уверенно говорить о том, что нисходящий тренд в нефти сломлен и нас ожидает рост котировок. Возможно, что нас ожидает еще одна волна падения цен. Стабилизация рынка должна произойти в апреле.
Торговая рекомендация: флэт 25.50 -32.50.
#SP500:
На американском фондовом рынке назрела техническая коррекция по двум причинам. Во-первых, на минувшей неделе прошла экспирация фьючерсов и опционов на американские фондовые индексы. С учетом того, что с момента последней экспирации 21 февраля фондовый рынок продемонстрировал сильное снижение, то в ближайшие дни мы увидим обратную тенденцию. Напомню, что до 21 февраля рынок акций демонстрировал рост, после экспирации мы увидели сильное падение рынка. Во-вторых, ведущие мировые Центробанки на минувшей неделе анонсировали запуск программ количественного смягчения. В США это программа в размере 700 миллиардов долларов, в Еврозоне в объеме 750 миллиардов евро, а в Великобритании пакет стимулов составил 645 миллиардов фунтов. Столь существенный рост денежной массы приведет к росту фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 2150/2000 и take profit 2500
XAUUSD:
Федеральный Резерв на минувшей неделе дал старт программе Quantitative easing. Это уже четвертая программа выкупа активов за последние одиннадцать лет. QE-1 было запущено в ноябре 2008 года - за время действия программы ФРС выкупила ипотечных и других облигаций на сумму 1,7 триллиона долларов. QE-2 была объявлена ФРС США 2 ноября 2010 года и предполагала покупку казначейских облигаций на сумму 900 миллиардов долларов. QE-3 была объявлена ФРС США 13 сентября 2012 года и предполагала покупку казначейских облигаций на сумму 1700 миллиардов долларов. Текущая программа QE была объявлена 15 марта и предполагает выкуп активов на сумму 700 миллиардов долларов. Получается это самый малый объем за все время, однако его эффект будет сравним с первой программой Quantitative easing. Почему? Всё дело в том, что ФРС завершила QE-3 29 октября 2014 года и с тех пор проводила только лишь ужесточение монетарной политики. Более пяти лет инвесторы не видели ФРС на рынке ценных бумаг и вот этот момент настал. Как золото торговалось в период действия QE-1? Драгоценный металл подорожал на 91%.
Торговая рекомендация: Buy 1477/1450 и take profit 1530
#BRENT:
Нефть это не только важный энергоноситель, но и финансовый инструмент. Объем спекулятивных торгов по нефтяным контрактам на товарных биржах в разы превышает объем торгов физической нефтью, где происходит поставка черного золота. На этом фоне, необходимо посмотреть на текущие макроэкономические условия. На ценообразование нефти сильное влияние оказывает динамика американского доллара, в свою очередь на курс доллара сильно влияет политика ФРС. Федрезерв с 16 марта начал выкупать активы на рынке в рамках программы QE-4. Если обратить к истории и посмотреть на график конца 2008 года, когда ФРС впервые запустила QE, то можно увидеть, что нефть демонстрировала падение, несмотря на стимулы от Центробанка. Падение продолжалось месяц, после чего рынок стабилизировался и начался бурный рост котировок черного золота. С минимума декабря 2008 года нефть за 12 месяцев подорожала на 116%. На этом фоне, сейчас нельзя уверенно говорить о том, что нисходящий тренд в нефти сломлен и нас ожидает рост котировок. Возможно, что нас ожидает еще одна волна падения цен. Стабилизация рынка должна произойти в апреле.
Торговая рекомендация: флэт 25.50 -32.50.