https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Прогноз на неделю 21-25 октября:
XAUUSD:
Одним из главных событий этой недели станет заседание ЕЦБ, который пройдет в четверг 24 октября. Низкая инфляция может заставить Центробанк сделать ряд заявлений относительно возможно снижения процентных ставок в ближайшем будущем. Этот фактор в свою очередь подстегнет спрос на “рисковые активы” (акции, высокодоходные валюты, нефть) и заставит инвесторов продавать “низкодоходные активы”, к которым относятся японская йена, евро и золото. На этой недели я ожидаю, снижения котировок драгоценному металла к минимуму 1 октября, который расположен на отметке 1459.11.
Торговая рекомендация: Sell 1492/1501 и take profit 1459.11
#SP500:
В Соединенных Штатах на прошлой неделе стартовал сезон корпоративной отчетности. Первый блин не вышел комом – порядка 70% корпораций отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли лучше, чем ожидал рынок. Этот фактор, в совокупности с заявлением министра финансов США С. Мнучина о том, что первая часть торговой сделки США и Китая может быть подписана в середине ноября на саммите АТЭС в Чили, сигнализирует о продолжении бычьего тренда на американском фондовом рынке. До историческому максимума по индексу #SP500 рукой подать - осталось вырасти всего лишь на 29 пунктов.
Торговая рекомендация: Buy 2990/2977 и take profit 3028
#Sberbank:
В пятницу 25 октября Центробанк России проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. В конце минувшей недели глава ЦБ Э. Набиуллина заявил о готовности монетарных властей снизить процентные ставки более чем на 0,25%. Рынок получил очевидный сигнал о том, что ставка будет снижена сразу же на 0,5%. Этот фактор вызвал мощное ралли на рынке государственных облигаций России – стоимость многих бумаг продемонстрировала мощный рост. Это хорошая новость для российского банковского сектора по двум причинам. Во-первых, снижение ставок Центробанка позволит кредитным институтам нарастить объем кредитования, поскольку заемщикам будет выгодно приобретать кредиты по сниженным процентным ставкам. Во-вторых, рост стоимости облигаций положительно отразится на прибыли банков, которые владеют большими объемами долговых ценных бумаг.
Торговая рекомендация: Buy 236.33/234.10 и take profit 242.11
XAUUSD:
Одним из главных событий этой недели станет заседание ЕЦБ, который пройдет в четверг 24 октября. Низкая инфляция может заставить Центробанк сделать ряд заявлений относительно возможно снижения процентных ставок в ближайшем будущем. Этот фактор в свою очередь подстегнет спрос на “рисковые активы” (акции, высокодоходные валюты, нефть) и заставит инвесторов продавать “низкодоходные активы”, к которым относятся японская йена, евро и золото. На этой недели я ожидаю, снижения котировок драгоценному металла к минимуму 1 октября, который расположен на отметке 1459.11.
Торговая рекомендация: Sell 1492/1501 и take profit 1459.11
#SP500:
В Соединенных Штатах на прошлой неделе стартовал сезон корпоративной отчетности. Первый блин не вышел комом – порядка 70% корпораций отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли лучше, чем ожидал рынок. Этот фактор, в совокупности с заявлением министра финансов США С. Мнучина о том, что первая часть торговой сделки США и Китая может быть подписана в середине ноября на саммите АТЭС в Чили, сигнализирует о продолжении бычьего тренда на американском фондовом рынке. До историческому максимума по индексу #SP500 рукой подать - осталось вырасти всего лишь на 29 пунктов.
Торговая рекомендация: Buy 2990/2977 и take profit 3028
#Sberbank:
В пятницу 25 октября Центробанк России проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. В конце минувшей недели глава ЦБ Э. Набиуллина заявил о готовности монетарных властей снизить процентные ставки более чем на 0,25%. Рынок получил очевидный сигнал о том, что ставка будет снижена сразу же на 0,5%. Этот фактор вызвал мощное ралли на рынке государственных облигаций России – стоимость многих бумаг продемонстрировала мощный рост. Это хорошая новость для российского банковского сектора по двум причинам. Во-первых, снижение ставок Центробанка позволит кредитным институтам нарастить объем кредитования, поскольку заемщикам будет выгодно приобретать кредиты по сниженным процентным ставкам. Во-вторых, рост стоимости облигаций положительно отразится на прибыли банков, которые владеют большими объемами долговых ценных бумаг.
Торговая рекомендация: Buy 236.33/234.10 и take profit 242.11
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Начало новой торговой недели прошло достаточно спокойно- евро продемонстрировало техническую коррекцию после бурного роста на минувшей недели. Обычно по понедельникам наблюдается небольшой откат, и затем тренд продолжается. Сейчас эта тенденция в очередной раз повторится, поскольку на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. В целом, каких-либо серьезных причин для роста евро сейчас нет. Я думаю, что инвесторы сейчас будут активно покупать евро перед заседанием ЕЦБ, которое намечено на четверг, после чего будут фиксировать прибыль по длинным позициям, что вызовет снижение стоимости единой европейской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1135/1.1118 и take profit 1.1180.
GBPUSD:
Страдания по BREXIT продолжаются. В целом, эта ситуация уже порядком надоела инвестиционному сообществу: многие управляющие хедж-фондов заявляют о том, что устали от этой “мыльной оперы”. Это политика, а в политике не может быть так всё быстро и просто, поскольку, если сделать все дела за один месяц, то за что же тогда платить зарплату политикам в остальные одиннадцать месяцев в году? Вот и получается, что решение вопросов растягивается на многие месяцы, проводят “ожесточенные” дебаты, дабы показать свою значимость перед избирателями. Что на этом фоне делать с британским фунтом? Я периоды неопределенности я предпочитаю смотреть на динамику долгового рынка, поскольку там всегда зарождаются хорошие опережающие сигналы для валюты. Однако сейчас на этом рынке тишина и спокойствие. На этом фоне, сегодня я ожидаю развития бокового тренда.
Торговая рекомендация: флэт 1.2910 -1.3000.
USDJPY:
На фондовых рынках продолжается восходящий тренд, что положительно отразится на стоимости данной валютной пары, поскольку она коррелирует с индексом #SP500. Инвесторы покупают акции по двум причинам. Во-первых, ведущие мировые Центробанки снижают процентные ставки и выкупают активы, что всегда в истории оказывало поддержку фондовым рынкам. Во-вторых, в Соединенных Штатах в самом разгаре сезон корпоративной отчетности и большинство компаний отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли, несмотря на пессимистические прогнозы экономистов инвестиционных банков с Wall Street в начале недели.
Торговая рекомендация: Buy 108.47/108.27 и take profit 109.07.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Начало новой торговой недели прошло достаточно спокойно- евро продемонстрировало техническую коррекцию после бурного роста на минувшей недели. Обычно по понедельникам наблюдается небольшой откат, и затем тренд продолжается. Сейчас эта тенденция в очередной раз повторится, поскольку на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. В целом, каких-либо серьезных причин для роста евро сейчас нет. Я думаю, что инвесторы сейчас будут активно покупать евро перед заседанием ЕЦБ, которое намечено на четверг, после чего будут фиксировать прибыль по длинным позициям, что вызовет снижение стоимости единой европейской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1135/1.1118 и take profit 1.1180.
GBPUSD:
Страдания по BREXIT продолжаются. В целом, эта ситуация уже порядком надоела инвестиционному сообществу: многие управляющие хедж-фондов заявляют о том, что устали от этой “мыльной оперы”. Это политика, а в политике не может быть так всё быстро и просто, поскольку, если сделать все дела за один месяц, то за что же тогда платить зарплату политикам в остальные одиннадцать месяцев в году? Вот и получается, что решение вопросов растягивается на многие месяцы, проводят “ожесточенные” дебаты, дабы показать свою значимость перед избирателями. Что на этом фоне делать с британским фунтом? Я периоды неопределенности я предпочитаю смотреть на динамику долгового рынка, поскольку там всегда зарождаются хорошие опережающие сигналы для валюты. Однако сейчас на этом рынке тишина и спокойствие. На этом фоне, сегодня я ожидаю развития бокового тренда.
Торговая рекомендация: флэт 1.2910 -1.3000.
USDJPY:
На фондовых рынках продолжается восходящий тренд, что положительно отразится на стоимости данной валютной пары, поскольку она коррелирует с индексом #SP500. Инвесторы покупают акции по двум причинам. Во-первых, ведущие мировые Центробанки снижают процентные ставки и выкупают активы, что всегда в истории оказывало поддержку фондовым рынкам. Во-вторых, в Соединенных Штатах в самом разгаре сезон корпоративной отчетности и большинство компаний отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли, несмотря на пессимистические прогнозы экономистов инвестиционных банков с Wall Street в начале недели.
Торговая рекомендация: Buy 108.47/108.27 и take profit 109.07.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости для евро. С одной стороны, Европейский Союз согласовал с Великобританией BREXIT, что нивелирует политические риски как для Соединенного Королевства, так и для Еврозоны. Это позитивно для евро. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. Этот фактор может заставить инвесторов фиксировать прибыль по длинным позициям в евро перед выходными, поскольку на этой неделе единая европейская валюта продемонстрировала хороший рост котировок.
Торговая рекомендация: флэт 1.1100 -1.1160.
GBPUSD:
Покупать ли сейчас британский фунт? Вопрос интересный и в том же время трудный. С одной стороны, мелодрама под названием BREXIT завершается и это сильный позитив для британской валюты. С другой стороны, назрела техническая коррекция, поскольку фунт за последние 6 торговых дней укрепился к доллару на 5,7%, что является максимальным приростом за последние три года. Идеальный сценарий, на мой взгляд, выглядит так: снижение котировок в область 1.2700 сегодня или в понедельник, после чего со вторника 22 октября можно вновь покупать британский фунт в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: флэт 1.2800 -1.2900.
USDJPY:
Бычье ралли на фондовых площадках продолжается, что позитивно для USDJPY, поскольку эта валютная пара имеет самую сильную корреляцию с фондовыми индексами. Торговая война США-Китай “поставлена на паузу”, Евросоюз и Британия договорились по BREXIT, ФРС США включила печатный станок и усиленно печатает доллары. Что еще нужно для счастья инвесторам рынка акций? Пожалуй, ничего! Индекс “страха” VIX, который служит надежным индикатором рисков на американском рынке акций, сейчас находится вблизи двухмесячного минимума- это означает, что инвесторы полны оптимизма и готовы увеличивать покупки корпоративных бумаг.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.30 и take profit 109.10.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости для евро. С одной стороны, Европейский Союз согласовал с Великобританией BREXIT, что нивелирует политические риски как для Соединенного Королевства, так и для Еврозоны. Это позитивно для евро. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. Этот фактор может заставить инвесторов фиксировать прибыль по длинным позициям в евро перед выходными, поскольку на этой неделе единая европейская валюта продемонстрировала хороший рост котировок.
Торговая рекомендация: флэт 1.1100 -1.1160.
GBPUSD:
Покупать ли сейчас британский фунт? Вопрос интересный и в том же время трудный. С одной стороны, мелодрама под названием BREXIT завершается и это сильный позитив для британской валюты. С другой стороны, назрела техническая коррекция, поскольку фунт за последние 6 торговых дней укрепился к доллару на 5,7%, что является максимальным приростом за последние три года. Идеальный сценарий, на мой взгляд, выглядит так: снижение котировок в область 1.2700 сегодня или в понедельник, после чего со вторника 22 октября можно вновь покупать британский фунт в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: флэт 1.2800 -1.2900.
USDJPY:
Бычье ралли на фондовых площадках продолжается, что позитивно для USDJPY, поскольку эта валютная пара имеет самую сильную корреляцию с фондовыми индексами. Торговая война США-Китай “поставлена на паузу”, Евросоюз и Британия договорились по BREXIT, ФРС США включила печатный станок и усиленно печатает доллары. Что еще нужно для счастья инвесторам рынка акций? Пожалуй, ничего! Индекс “страха” VIX, который служит надежным индикатором рисков на американском рынке акций, сейчас находится вблизи двухмесячного минимума- это означает, что инвесторы полны оптимизма и готовы увеличивать покупки корпоративных бумаг.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.30 и take profit 109.10.
FreshForex_com
Корреляция евро и золота
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку ФРС США сегодня начинает покупать краткосрочные казначейские векселя, что приведет к снижению ставок доходности на американском долговом рынке и тем самым заставит инвесторов продавать доллары. С другой стороны, действия ФРС могут спровоцировать сильные распродажи в золоте, что в свою очередь негативно для евро, поскольку единая валюта сильно коррелирует с драгоценным металлом. Что делать в этом случае? По евро пока наблюдаем и воздерживаемся от активно торговли, а золото можно продавать и ждать обновления минимума минувшей недели, которое расположено на отметке 1474.01.
Торговая рекомендация: флэт 1.0980 -1.1050.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy, в расчете на продолжение бычьего ралли по фунту. Британская валюта возвращается на уровни начала года, поскольку политические риски относительно “жесткого BREXIT” нивелированы, а Федеральный Резерв запускает сегодня QE. Федрезерв теперь ежемесячно будет печать 60 млрд. дол., на которые будет покупать американские государственные облигаций со сроком погашения до 12 месяцев. В прошлом QE от Федрезерва всегда способствовало восходящему тренду в данной валютной паре. Сейчас я ожидаю повторения истории.
Торговая рекомендация: Buy 1.2610/1.2579 и take profit 1.2666.
USDJPY:
Переговорные команды США и Китая продолжат на этой и следующей неделе по телефону прорабатывать завершение первой стадии торговой сделки – заявил министр финансов Соединенных Штатов С. Мнучин. Подписание данного соглашения ожидается 16-17 ноября, когда в Чили состоится саммит АТЭС. Таким образом, до 16 ноября можно ожидать бычьего ралли на американском фондовом рынке, после чего инвесторы будут фиксировать прибыль на факте подписания соглашения. Как говорят инвесторы: покупай на слухах - продавай на фактах! Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку USDJPY имеет сильную корреляцию с американским фондовым индексом #SP500.
Торговая рекомендация: Buy 108.15/107.95 и take profit 108.65.
Отмечаем день рождения и дарим подарки!
Спешим поделиться радостью — FreshForex исполнилось 15 лет! А какой же день рождения без подарков?
В честь праздника мы разыгрываем денежные призы:
$15 000 новым клиентам
Отличный шанс для тех, кто открыл счёт, но пока не торговал: совершите первую сделку с FreshForex и поборитесь за $15 000! Подробности здесь.
15 унций золота активным клиентам
Тем, кто уже торгует в полную силу, дарим самый надёжный актив. Участвуйте в праздничной акции и заполучите свою золотую унцию. Подробнее на странице.
$15 000 партнёрам
Всем партнёрам удваиваем вознаграждение! Призовой фонд — $15 000. Всё, что нужно сделать — выполнить стандартные условия программы и отправить заявку на участие. Узнать подробнее.
Участвуйте в розыгрыше и станьте одним из 45 победителей!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку ФРС США сегодня начинает покупать краткосрочные казначейские векселя, что приведет к снижению ставок доходности на американском долговом рынке и тем самым заставит инвесторов продавать доллары. С другой стороны, действия ФРС могут спровоцировать сильные распродажи в золоте, что в свою очередь негативно для евро, поскольку единая валюта сильно коррелирует с драгоценным металлом. Что делать в этом случае? По евро пока наблюдаем и воздерживаемся от активно торговли, а золото можно продавать и ждать обновления минимума минувшей недели, которое расположено на отметке 1474.01.
Торговая рекомендация: флэт 1.0980 -1.1050.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy, в расчете на продолжение бычьего ралли по фунту. Британская валюта возвращается на уровни начала года, поскольку политические риски относительно “жесткого BREXIT” нивелированы, а Федеральный Резерв запускает сегодня QE. Федрезерв теперь ежемесячно будет печать 60 млрд. дол., на которые будет покупать американские государственные облигаций со сроком погашения до 12 месяцев. В прошлом QE от Федрезерва всегда способствовало восходящему тренду в данной валютной паре. Сейчас я ожидаю повторения истории.
Торговая рекомендация: Buy 1.2610/1.2579 и take profit 1.2666.
USDJPY:
Переговорные команды США и Китая продолжат на этой и следующей неделе по телефону прорабатывать завершение первой стадии торговой сделки – заявил министр финансов Соединенных Штатов С. Мнучин. Подписание данного соглашения ожидается 16-17 ноября, когда в Чили состоится саммит АТЭС. Таким образом, до 16 ноября можно ожидать бычьего ралли на американском фондовом рынке, после чего инвесторы будут фиксировать прибыль на факте подписания соглашения. Как говорят инвесторы: покупай на слухах - продавай на фактах! Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку USDJPY имеет сильную корреляцию с американским фондовым индексом #SP500.
Торговая рекомендация: Buy 108.15/107.95 и take profit 108.65.
Отмечаем день рождения и дарим подарки!
Спешим поделиться радостью — FreshForex исполнилось 15 лет! А какой же день рождения без подарков?
В честь праздника мы разыгрываем денежные призы:
$15 000 новым клиентам
Отличный шанс для тех, кто открыл счёт, но пока не торговал: совершите первую сделку с FreshForex и поборитесь за $15 000! Подробности здесь.
15 унций золота активным клиентам
Тем, кто уже торгует в полную силу, дарим самый надёжный актив. Участвуйте в праздничной акции и заполучите свою золотую унцию. Подробнее на странице.
$15 000 партнёрам
Всем партнёрам удваиваем вознаграждение! Призовой фонд — $15 000. Всё, что нужно сделать — выполнить стандартные условия программы и отправить заявку на участие. Узнать подробнее.
Участвуйте в розыгрыше и станьте одним из 45 победителей!
FreshForex_com
Прогноз на неделю 14-18 октября:
XAUUSD:
Я ожидаю продолжение нисходящего тренда по золоту на этой неделе. Золото и фондовые рынки имеют обратную корреляцию, и сейчас инвесторы активно раскупают акций на фондовых площадках по всему миру. Д. Трамп готов к торговому соглашению с Китаем, что устраняет геополитические риски, которые беспокоили инвесторов в последние месяцы. Американский фондовый рынок на этой неделе может обновить исторический максимум, что негативно отразится на стоимости золота. Золото не так давно торговалось на шестилетнем максимуме и по драгоценному металлу назрела серьезная техническая коррекция.
Торговая рекомендация: Sell 1488/1497 и take profit 1465.
BRENT:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке будет поддерживать высокий спрос на нефть. В конце минувшей недели в Красном море был атакован нефтеналивной танкер принадлежащий Ирану. Тегеран в свою очередь объявил о том, что за атакой стоит Саудовская Аравия. Во-вторых, ФРС США заявила о запуске программы выкупа облигаций с 15 октября 2019 по 1 июля 2020 года, что будет способствовать притоку капитала в рисковые активы, к которым традиционно относится нефть.
Торговая рекомендация: Buy 59.33/58.50 и take profit 61.77
S&P500:
На этой неделе в Соединенных Штатах стартует сезон корпоративной отчетности. Участники рынка ожидают умеренного роста прибыли корпораций в пределах 2-3%. Тем не менее, можно ожидать хорошего бычьего тренда на рынке, поскольку уже со вторника 15 октября Федеральная Резервная Система начнет операции на открытом рынке, где будет покупать краткосрочные облигации со сроком погашения до одного года. Этот процесс будет способствовать снижению процентных ставок по облигациям, что в свою очередь окажет положительное влияние на рынок акций.
Торговая рекомендация: Buy 2966/2948 и take profit 3029.
XAUUSD:
Я ожидаю продолжение нисходящего тренда по золоту на этой неделе. Золото и фондовые рынки имеют обратную корреляцию, и сейчас инвесторы активно раскупают акций на фондовых площадках по всему миру. Д. Трамп готов к торговому соглашению с Китаем, что устраняет геополитические риски, которые беспокоили инвесторов в последние месяцы. Американский фондовый рынок на этой неделе может обновить исторический максимум, что негативно отразится на стоимости золота. Золото не так давно торговалось на шестилетнем максимуме и по драгоценному металлу назрела серьезная техническая коррекция.
Торговая рекомендация: Sell 1488/1497 и take profit 1465.
BRENT:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке будет поддерживать высокий спрос на нефть. В конце минувшей недели в Красном море был атакован нефтеналивной танкер принадлежащий Ирану. Тегеран в свою очередь объявил о том, что за атакой стоит Саудовская Аравия. Во-вторых, ФРС США заявила о запуске программы выкупа облигаций с 15 октября 2019 по 1 июля 2020 года, что будет способствовать притоку капитала в рисковые активы, к которым традиционно относится нефть.
Торговая рекомендация: Buy 59.33/58.50 и take profit 61.77
S&P500:
На этой неделе в Соединенных Штатах стартует сезон корпоративной отчетности. Участники рынка ожидают умеренного роста прибыли корпораций в пределах 2-3%. Тем не менее, можно ожидать хорошего бычьего тренда на рынке, поскольку уже со вторника 15 октября Федеральная Резервная Система начнет операции на открытом рынке, где будет покупать краткосрочные облигации со сроком погашения до одного года. Этот процесс будет способствовать снижению процентных ставок по облигациям, что в свою очередь окажет положительное влияние на рынок акций.
Торговая рекомендация: Buy 2966/2948 и take profit 3029.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.
21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС за сентябрь.
EURUSD:
Для евро есть как хорошие, так и плохие новости. Начнем с приятного: статистика из США по индексу цен производителей разочаровала инвесторов слабыми данными, что сигнализирует о необходимости снижения процентных ставок ФРС. Показатель Producer Price Index сократился на 0,4 п.п, до уровня 1,4% - это минимум с декабря 2016 года. На этом фоне, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США продемонстрировал рост, что позитивно для евро. Плохая новость – это заявление главы Банка Испании Пабло Эрнандес де Коса о том, что ЕЦБ еще не достиг предела в снижении процентных ставок. На мой взгляд, евро сейчас будет торговаться в боковом тренде 1.0920 -1.1000 до пятницы, когда будут оглашены итоги торговых переговоров США и Китая.
Торговая рекомендация: флэт 1.0920 -1.1000.
GBPUSD:
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявила о малой вероятности заключения сделки с Евросоюзом по Brexit. Британские политики заявляют о том, что устали вести переговоры с Брюсселем, поскольку Евросоюзу постоянно не нравятся инициативы Лондона. Политическое противостояние двух центров зашло в тупик и это негативный сигнал для британской валюты, поскольку инвесторы всегда боятся политических рисков и избегают инвестиций в те активы, где этот риск присутствует.
Торговая рекомендация: Sell 1.2220/1.2240 и take profit 1.2180.
USDJPY:
Ход торгов по-прежнему зависит от динамики фондовых рынков, поскольку данная валютная пара сильно коррелирует с рынками акций. Накануне вечером много шума наделало выступление Д. Пауэлла. Руководитель Федрезерва заявил о готовности увеличить баланс Центробанка за счет скупки облигаций. Пауэлл оговорился, что это не QE, а просто мера, необходимая для улучшения банковской системы. Бен Бернане, который был автором трех программ скупки облигаций в период с 2009 по 2014 года почему-то называл данную меру именно QE. Вся разница лишь в том, что тогда ФРС скупала долгосрочные облигаций, а теперь намерена покупать краткосрочные облигации. Получается нас ожидает QE-4 и судя по-всему с 1 ноября. Д. Трамп всё-таки сломал Федерезев! Напомню, что 1 ноября QE в размере 20 млрд. евро в месяц начинает ЕЦБ. Как этот процесс влияет на рынки акций. В прошлом это всегда вызывало рост фондовых рынков! Сейчас я ожидаю повторения тенденции.
Торговая рекомендация: Buy 107.06/106.90 и take profit 107.46.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь.
21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС за сентябрь.
EURUSD:
Для евро есть как хорошие, так и плохие новости. Начнем с приятного: статистика из США по индексу цен производителей разочаровала инвесторов слабыми данными, что сигнализирует о необходимости снижения процентных ставок ФРС. Показатель Producer Price Index сократился на 0,4 п.п, до уровня 1,4% - это минимум с декабря 2016 года. На этом фоне, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США продемонстрировал рост, что позитивно для евро. Плохая новость – это заявление главы Банка Испании Пабло Эрнандес де Коса о том, что ЕЦБ еще не достиг предела в снижении процентных ставок. На мой взгляд, евро сейчас будет торговаться в боковом тренде 1.0920 -1.1000 до пятницы, когда будут оглашены итоги торговых переговоров США и Китая.
Торговая рекомендация: флэт 1.0920 -1.1000.
GBPUSD:
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявила о малой вероятности заключения сделки с Евросоюзом по Brexit. Британские политики заявляют о том, что устали вести переговоры с Брюсселем, поскольку Евросоюзу постоянно не нравятся инициативы Лондона. Политическое противостояние двух центров зашло в тупик и это негативный сигнал для британской валюты, поскольку инвесторы всегда боятся политических рисков и избегают инвестиций в те активы, где этот риск присутствует.
Торговая рекомендация: Sell 1.2220/1.2240 и take profit 1.2180.
USDJPY:
Ход торгов по-прежнему зависит от динамики фондовых рынков, поскольку данная валютная пара сильно коррелирует с рынками акций. Накануне вечером много шума наделало выступление Д. Пауэлла. Руководитель Федрезерва заявил о готовности увеличить баланс Центробанка за счет скупки облигаций. Пауэлл оговорился, что это не QE, а просто мера, необходимая для улучшения банковской системы. Бен Бернане, который был автором трех программ скупки облигаций в период с 2009 по 2014 года почему-то называл данную меру именно QE. Вся разница лишь в том, что тогда ФРС скупала долгосрочные облигаций, а теперь намерена покупать краткосрочные облигации. Получается нас ожидает QE-4 и судя по-всему с 1 ноября. Д. Трамп всё-таки сломал Федерезев! Напомню, что 1 ноября QE в размере 20 млрд. евро в месяц начинает ЕЦБ. Как этот процесс влияет на рынки акций. В прошлом это всегда вызывало рост фондовых рынков! Сейчас я ожидаю повторения тенденции.
Торговая рекомендация: Buy 107.06/106.90 и take profit 107.46.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 30 сентября – 4 октября:
XAUUSD:
В новую пятидневку я ожидаю продолжение нисходящего тренда по золоту. Центробанки стран G-20 увеличивают стимулирующие меры (снижение ставок и выкуп активов), что традиционно негативно сказывается на “низкодоходных активах”, к которым относятся евро, японская йена и золото. Покупая золото инвестиционные фонды зарабатывают только на курсовой разнице, а покупая акции фонды могут заработать как на курсовой разнице, так и на дивидендах. Поскольку сейчас многие известные в мире компании платят щедрые дивиденды, то фондам интересно покупать данные активы.
Торговая рекомендация: Sell 1497/1510 и take profit 1475.
XAGUSD:
Серебро имеет сильную корреляцию с золотом, и как было отмечено ранее, на этой неделе можно ожидать снижения котировок “желтого металла”. Традиционное соотношение золота и серебра составляет 80 – желтый металл в 80 раз дороже. Сейчас этот показатель выше и в этой связи, можно ожидать, что золото будет падать быстрее, чем серебро. Высокое соотношение золота и серебра традиционно наблюдается в периоды повышенной геополитической напряженности ив мире. Сейчас ситуация более спокойная. Соединенные Штаты и Китай 10-11 октября проведут очередной раунд торговых переговоров. До этого времени на финансовых рынках будет всё спокойно.
Торговая рекомендация: Sell 17.51/17.77 и take profit 17.22
#Novatek:
Акции НОВАТЭК являются одними из лидеров роста в сентябре! Я ожидаю продолжение бычьего ралли в новую пятидневку. Компания увеличивает продажи сжиженного природного газа, поскольку Китай и Японии предъявляют повышенный спрос на данное сырье. Глава компании Леонид Михельсон рассматривает возможность подписания контрактов на дополнительные объемы, генерируемые Ямальским заводом. Три уже работающих линии имеют проектную мощность 16.5 млн. т. в год, однако фактическая добыча достигает 17.5-18.0 млн. т. в год, что предполагает возможность реализации в перспективе до 1.5 млн. т. дополнительных объемов через среднесрочные контракты. Это позитивная новость для инвесторов!
Торговая рекомендация: Buy 1325/1309 и take profit 1343.
XAUUSD:
В новую пятидневку я ожидаю продолжение нисходящего тренда по золоту. Центробанки стран G-20 увеличивают стимулирующие меры (снижение ставок и выкуп активов), что традиционно негативно сказывается на “низкодоходных активах”, к которым относятся евро, японская йена и золото. Покупая золото инвестиционные фонды зарабатывают только на курсовой разнице, а покупая акции фонды могут заработать как на курсовой разнице, так и на дивидендах. Поскольку сейчас многие известные в мире компании платят щедрые дивиденды, то фондам интересно покупать данные активы.
Торговая рекомендация: Sell 1497/1510 и take profit 1475.
XAGUSD:
Серебро имеет сильную корреляцию с золотом, и как было отмечено ранее, на этой неделе можно ожидать снижения котировок “желтого металла”. Традиционное соотношение золота и серебра составляет 80 – желтый металл в 80 раз дороже. Сейчас этот показатель выше и в этой связи, можно ожидать, что золото будет падать быстрее, чем серебро. Высокое соотношение золота и серебра традиционно наблюдается в периоды повышенной геополитической напряженности ив мире. Сейчас ситуация более спокойная. Соединенные Штаты и Китай 10-11 октября проведут очередной раунд торговых переговоров. До этого времени на финансовых рынках будет всё спокойно.
Торговая рекомендация: Sell 17.51/17.77 и take profit 17.22
#Novatek:
Акции НОВАТЭК являются одними из лидеров роста в сентябре! Я ожидаю продолжение бычьего ралли в новую пятидневку. Компания увеличивает продажи сжиженного природного газа, поскольку Китай и Японии предъявляют повышенный спрос на данное сырье. Глава компании Леонид Михельсон рассматривает возможность подписания контрактов на дополнительные объемы, генерируемые Ямальским заводом. Три уже работающих линии имеют проектную мощность 16.5 млн. т. в год, однако фактическая добыча достигает 17.5-18.0 млн. т. в год, что предполагает возможность реализации в перспективе до 1.5 млн. т. дополнительных объемов через среднесрочные контракты. Это позитивная новость для инвесторов!
Торговая рекомендация: Buy 1325/1309 и take profit 1343.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за август.
EURUSD:
Единая европейская валюта накануне обновила двухлетний минимум, однако сегодня можно ожидать разворота тренда вверх по двум причинам. Во-первых, доходность 3-х месячных казначейских векселей Минфина США впервые в этом году опустилась ниже уровня 1,85%. Этот фактор сигнализирует о том, что ФРС активно выкупает облигации на рынке, чтобы не допустить роста процентных ставок. Выкуп облигаций в свою очередь приводит к снижению курса национальной валюты. Во-вторых, в американскую торговую сессию будет опубликована макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по расходам на личное потребление, которая, на мой взгляд, выйдет чуть хуже медианы прогнозов, поскольку в Штатах сейчас наблюдается замедление экономического роста. Этот фактор заставит инвесторов закрывать “шорты” по евро, что вызовет техническую коррекцию вверх.
Торговая рекомендация: Buy 1.0890/1.0870 и take profit 1.0925.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне политической неразберихи в Соединенном Королевстве. Британский парламент не может определиться с проектом BREXIT, а Брюссель отказывается идти на какие-либо уступки. Этот фактор оказывает сильное давление на британский фунт. С другой стороны, снижение доходности американских государственных облигаций снижается, что может заставить инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям в британской валюте.
Торговая рекомендация: флэт 1.2270 -1.2350.
USDJPY:
Приток капитала на фондовые рынки положительно отразится на котировках USDJPY. Центробанки стран G-20 активно стимулируют свои экономики чрез снижение процентных ставок и выкуп облигаций, что заставляет инвесторов продавать низкодоходные активы и покупать высокодоходные активы. Сейчас наблюдается хороший спрос на активы развивающихся рынков- мы видим восходящий тренд в России, Бразилии, Турции, Индии. Традиционно этот фактор оказывает положительное влияние на стоимость валютной пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 107.60/107.40 и take profit 108.01.
15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за август.
EURUSD:
Единая европейская валюта накануне обновила двухлетний минимум, однако сегодня можно ожидать разворота тренда вверх по двум причинам. Во-первых, доходность 3-х месячных казначейских векселей Минфина США впервые в этом году опустилась ниже уровня 1,85%. Этот фактор сигнализирует о том, что ФРС активно выкупает облигации на рынке, чтобы не допустить роста процентных ставок. Выкуп облигаций в свою очередь приводит к снижению курса национальной валюты. Во-вторых, в американскую торговую сессию будет опубликована макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по расходам на личное потребление, которая, на мой взгляд, выйдет чуть хуже медианы прогнозов, поскольку в Штатах сейчас наблюдается замедление экономического роста. Этот фактор заставит инвесторов закрывать “шорты” по евро, что вызовет техническую коррекцию вверх.
Торговая рекомендация: Buy 1.0890/1.0870 и take profit 1.0925.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне политической неразберихи в Соединенном Королевстве. Британский парламент не может определиться с проектом BREXIT, а Брюссель отказывается идти на какие-либо уступки. Этот фактор оказывает сильное давление на британский фунт. С другой стороны, снижение доходности американских государственных облигаций снижается, что может заставить инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям в британской валюте.
Торговая рекомендация: флэт 1.2270 -1.2350.
USDJPY:
Приток капитала на фондовые рынки положительно отразится на котировках USDJPY. Центробанки стран G-20 активно стимулируют свои экономики чрез снижение процентных ставок и выкуп облигаций, что заставляет инвесторов продавать низкодоходные активы и покупать высокодоходные активы. Сейчас наблюдается хороший спрос на активы развивающихся рынков- мы видим восходящий тренд в России, Бразилии, Турции, Индии. Традиционно этот фактор оказывает положительное влияние на стоимость валютной пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 107.60/107.40 и take profit 108.01.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Торговые переговоры США и Китая.
EURUSD:
Из важных новостей сегодня следует отметить торговые переговоры США и Китая, которые начались в четверг и завершатся сегодня. Какой будет итог данных переговоров? На мой взгляд, позитивный, поскольку у Д. Трампа через год выборы и ему необходимо заключить торговое соглашение с Китаем, иначе избиратели его не поймут. Как это событие отразится на котировках евро? Это негативный фактор. Снижение геополитической напряженности заставит инвесторов продавать “безопасные активы”, к которым относятся евро, йена и золото. Данные активы не смогут принести инвесторам высокую доходность, в отличие от рисковых активов, к которым относятся акции, фьючерсы на фондовые индексы, высокодоходные валюты.
Торговая рекомендация: Sell 1.1075/1.1095 и take profit 1.1047.
GBPUSD:
Банк Англии видит необходимость в ограниченном повышении ставки, если Brexit пройдет гладко и мировая экономика стабилизируется. Это позитивная новость для фунта, поскольку ФРС в этом году уже дважды снизила процентные ставки, что уменьшает привлекательность доллара. Более того, накануне представители ФРС заявили о том, что на следующем заседании 30 октября американский Центробанк рассмотрит вопрос увеличения баланса, то есть запуск программы QE. Если ФРС с ноября начнет активно выкупать облигации и увеличивать активы на балансе, то этот событие окажет негативное влияние на котировки доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.2525/1.2501 и take profit 1.2590.
USDJPY:
Сегодня я ожидаю, роста котировок USDJPY и снижения стоимость золота, поскольку между двумя данными инструментами наблюдается сильная обратная корреляция. Инвесторы сейчас полны оптимизма и будут скупать высокодоходные активы – я ожидаю хорошего роста котировок американского фондового индекса #SP500. Центральные банки стран G-20 продолжают снижать процентные ставки, что традиционно оказывает сильную поддержку фондовым рынкам. На этой неделе ставки снизили в США и Бразилии, причем в ведущем государстве Латинской Америки ставка была снижена сразу на 0,5%. Золото, на мой взгляд, сегодня обновит минимум этого месяца 1483.07.
Торговая рекомендация: Buy 107.77/107.55 и take profit 108.21.
Торговые переговоры США и Китая.
EURUSD:
Из важных новостей сегодня следует отметить торговые переговоры США и Китая, которые начались в четверг и завершатся сегодня. Какой будет итог данных переговоров? На мой взгляд, позитивный, поскольку у Д. Трампа через год выборы и ему необходимо заключить торговое соглашение с Китаем, иначе избиратели его не поймут. Как это событие отразится на котировках евро? Это негативный фактор. Снижение геополитической напряженности заставит инвесторов продавать “безопасные активы”, к которым относятся евро, йена и золото. Данные активы не смогут принести инвесторам высокую доходность, в отличие от рисковых активов, к которым относятся акции, фьючерсы на фондовые индексы, высокодоходные валюты.
Торговая рекомендация: Sell 1.1075/1.1095 и take profit 1.1047.
GBPUSD:
Банк Англии видит необходимость в ограниченном повышении ставки, если Brexit пройдет гладко и мировая экономика стабилизируется. Это позитивная новость для фунта, поскольку ФРС в этом году уже дважды снизила процентные ставки, что уменьшает привлекательность доллара. Более того, накануне представители ФРС заявили о том, что на следующем заседании 30 октября американский Центробанк рассмотрит вопрос увеличения баланса, то есть запуск программы QE. Если ФРС с ноября начнет активно выкупать облигации и увеличивать активы на балансе, то этот событие окажет негативное влияние на котировки доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.2525/1.2501 и take profit 1.2590.
USDJPY:
Сегодня я ожидаю, роста котировок USDJPY и снижения стоимость золота, поскольку между двумя данными инструментами наблюдается сильная обратная корреляция. Инвесторы сейчас полны оптимизма и будут скупать высокодоходные активы – я ожидаю хорошего роста котировок американского фондового индекса #SP500. Центральные банки стран G-20 продолжают снижать процентные ставки, что традиционно оказывает сильную поддержку фондовым рынкам. На этой неделе ставки снизили в США и Бразилии, причем в ведущем государстве Латинской Америки ставка была снижена сразу на 0,5%. Золото, на мой взгляд, сегодня обновит минимум этого месяца 1483.07.
Торговая рекомендация: Buy 107.77/107.55 и take profit 108.21.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии.
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за август.
EURUSD:
ФРС США ожидаемо снизила процентную ставку по федеральным фондам на четверть процента. До конца года большинство руководителей Центробанка США не ожидают снижения ставок. Фьючерсный рынок в Чикаго согласен с этим мнением- вероятность еще одного снижения ставки составляет менее 50% согласно данным биржи СМЕ. Для американского доллара это однозначный позитив, поскольку худшее уже позади. Более того, накануне в Штатах была опубликована статистика по строительному сектору, где был зафиксирован существенный рост разрешений на строительство – показатель достиг 11 летнего максимума! В то же время я ожидаю умеренного укрепления американского доллара, поскольку продолжение бычьего тренда на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости евро. «Я только что проинструктировал министра финансов существенно ужесточить санкции против Ирана!», - заявил президент США Д. Трамп.
Торговая рекомендация: Sell 1.1047/1.1066 и take profit 1.1020.
GBPUSD:
Макроэкономическая статистика из Великобритании по инфляции разочаровала инвесторов слабыми данными. Базовый индекс потребительских цен в августе опустился до 1,5%, что является минимальным уровнем с ноября 2016 года. Этот отчет сигнализирует о необходимости снижения процентных ставок в Великобритании. Напомню, что 16 стран из G-20 в последние полгода уже понизили процентные ставки. Вчера это сделали Соединенные Штаты. Великобритания пока что не в этом тренде, но слабая статистика указывает на то, что Центробанк может присоединиться к коллегам в ближайшие месяцы. Сегодня Банк Англии в ходе заседания по процентным ставкам озвучит своё видение ситуации. Для фунта это негативная новость. Что касается BREXIT, то Европарламент проголосовал 544 к 126 за то, чтобы предоставить Британии отсрочку в случае, если она обратиться с такой просьбой, но это событие уже учтено рынком, и сильной поддержи от этого фунт не получит.
Торговая рекомендация: Sell 1.2489/1.2517 и take profit 1.2425.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, динамика долгового рынка указывает на снижение котировок, поскольку наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии. С другой стороны, снижение ставок ФРС оказало положительное влияние на американский фондовый рынок, что в свою очередь может вызвать рост котировок пары USDJPY, поскольку валютная пара имеет сильную корреляцию с индексом S&P500. Индекс “страха” VIX после заседания ФРС упал с 15,1 п. до 13,9 п. – такая динамика указывает на бычий тренд американского рынка акций.
Торговая рекомендация: флэт 107.50 -108.45.
14.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии.
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за август.
EURUSD:
ФРС США ожидаемо снизила процентную ставку по федеральным фондам на четверть процента. До конца года большинство руководителей Центробанка США не ожидают снижения ставок. Фьючерсный рынок в Чикаго согласен с этим мнением- вероятность еще одного снижения ставки составляет менее 50% согласно данным биржи СМЕ. Для американского доллара это однозначный позитив, поскольку худшее уже позади. Более того, накануне в Штатах была опубликована статистика по строительному сектору, где был зафиксирован существенный рост разрешений на строительство – показатель достиг 11 летнего максимума! В то же время я ожидаю умеренного укрепления американского доллара, поскольку продолжение бычьего тренда на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости евро. «Я только что проинструктировал министра финансов существенно ужесточить санкции против Ирана!», - заявил президент США Д. Трамп.
Торговая рекомендация: Sell 1.1047/1.1066 и take profit 1.1020.
GBPUSD:
Макроэкономическая статистика из Великобритании по инфляции разочаровала инвесторов слабыми данными. Базовый индекс потребительских цен в августе опустился до 1,5%, что является минимальным уровнем с ноября 2016 года. Этот отчет сигнализирует о необходимости снижения процентных ставок в Великобритании. Напомню, что 16 стран из G-20 в последние полгода уже понизили процентные ставки. Вчера это сделали Соединенные Штаты. Великобритания пока что не в этом тренде, но слабая статистика указывает на то, что Центробанк может присоединиться к коллегам в ближайшие месяцы. Сегодня Банк Англии в ходе заседания по процентным ставкам озвучит своё видение ситуации. Для фунта это негативная новость. Что касается BREXIT, то Европарламент проголосовал 544 к 126 за то, чтобы предоставить Британии отсрочку в случае, если она обратиться с такой просьбой, но это событие уже учтено рынком, и сильной поддержи от этого фунт не получит.
Торговая рекомендация: Sell 1.2489/1.2517 и take profit 1.2425.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, динамика долгового рынка указывает на снижение котировок, поскольку наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии. С другой стороны, снижение ставок ФРС оказало положительное влияние на американский фондовый рынок, что в свою очередь может вызвать рост котировок пары USDJPY, поскольку валютная пара имеет сильную корреляцию с индексом S&P500. Индекс “страха” VIX после заседания ФРС упал с 15,1 п. до 13,9 п. – такая динамика указывает на бычий тренд американского рынка акций.
Торговая рекомендация: флэт 107.50 -108.45.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Продаем евро по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэдов доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США и Германии/Великобритании. Этот фактор сигнализирует о снижение евро по отношению к доллару и фунту. Во-вторых, единая европейская валюта сильно коррелирует с золотом, которое падает на фоне притока капитала в “рисковые активы”. США и Китай объявили о необходимости прийти к компромиссу по торговым вопросам, что заставило инвесторов активно скупать акции по всему миру. В этот период традиционно наблюдается снижение котировок драгоценного металла.
Торговая рекомендация: Sell 1.1085/1.1110 и take profit 1.1027.
GBPUSD:
Британский фунт последние две недели демонстрирует сильный рост котировок и назрела техническая коррекция. Инвесторы активно скупали британскую валюту на заявлениях Европейского Союза, который готов предоставить очередную отсрочку по BREXIT до 31 января. Поскольку ЕЦБ 12 сентября объявило о смягчение кредитно-денежной политики, а ФРС США на этой неделе снизит процентные ставки, то фунт является привлекательным инструментом для покупок. На мой взгляд, после небольшой технической коррекции восходящий тренд продолжится.
Торговая рекомендация: Sell 1.2510/1.2530 и take profit 1.2465.
USDJPY:
Для данной валютной пары формируется позитивный фон. Первая причина для роста котировок – это рост спрэда доходности государственных облигаций США и Японии, данный показатель превысил отметку 2%, впервые за последние два месяца. Доходность американских бумаг демонстрирует рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая. Вторая причина – это изменений настроений инвесторов на фьючерсном рынке в Чикаго, где торгуется фьючерс на процентные ставки ФРС. Если в начале сентября фьючерс указывал на два снижения ставок FOMC (18 сентября и 30 октября), то сейчас рынок ожидает одного снижения ставок 18 сентября. Это позитивный фактор для американского доллара.
Торговая рекомендация: Buy 107.89/107.60 и take profit 108.51
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Продаем евро по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэдов доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США и Германии/Великобритании. Этот фактор сигнализирует о снижение евро по отношению к доллару и фунту. Во-вторых, единая европейская валюта сильно коррелирует с золотом, которое падает на фоне притока капитала в “рисковые активы”. США и Китай объявили о необходимости прийти к компромиссу по торговым вопросам, что заставило инвесторов активно скупать акции по всему миру. В этот период традиционно наблюдается снижение котировок драгоценного металла.
Торговая рекомендация: Sell 1.1085/1.1110 и take profit 1.1027.
GBPUSD:
Британский фунт последние две недели демонстрирует сильный рост котировок и назрела техническая коррекция. Инвесторы активно скупали британскую валюту на заявлениях Европейского Союза, который готов предоставить очередную отсрочку по BREXIT до 31 января. Поскольку ЕЦБ 12 сентября объявило о смягчение кредитно-денежной политики, а ФРС США на этой неделе снизит процентные ставки, то фунт является привлекательным инструментом для покупок. На мой взгляд, после небольшой технической коррекции восходящий тренд продолжится.
Торговая рекомендация: Sell 1.2510/1.2530 и take profit 1.2465.
USDJPY:
Для данной валютной пары формируется позитивный фон. Первая причина для роста котировок – это рост спрэда доходности государственных облигаций США и Японии, данный показатель превысил отметку 2%, впервые за последние два месяца. Доходность американских бумаг демонстрирует рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая. Вторая причина – это изменений настроений инвесторов на фьючерсном рынке в Чикаго, где торгуется фьючерс на процентные ставки ФРС. Если в начале сентября фьючерс указывал на два снижения ставок FOMC (18 сентября и 30 октября), то сейчас рынок ожидает одного снижения ставок 18 сентября. Это позитивный фактор для американского доллара.
Торговая рекомендация: Buy 107.89/107.60 и take profit 108.51
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за август.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон для единой европейской валюты. С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро, поскольку ЕЦБ не стал идти на радикальные меры. Да, Центробанк понизил депозитную ставку на 0,1%, однако QE будет лишь с 1 ноября и всего лишь на 20 миллиардов евро. Изначально инвесторы рассчитывали на QE в размере 30 миллиардов евро и с 1 октября. Таким образом, Марио Драги, у которого это было предпоследнее заседание на посту главы Центробанка, не стал принимать решительных мер. Почему? Возможно, он оставил “поле для маневра” будущему руководителю ЕЦБ К. Лагард, которая сменит Драги в ноябре. ЕЦБ понизил прогнозы по инфляции и ВВП на 2019-2020 г.г. и заявил о том, что QE продлится столько долго, сколько потребуется. Это заявление сразу же пришлось не по душе Д. Трампу, который в своей любой соц. сети написал следующее: “Европейский Центробанк действовал быстро и снизил процентную ставку на 10 б. п. Они пытаются, и у них получается, девальвировать евро против сильного доллара США, что бьет по американскому экспорту. Федрезерв продолжает сидеть. Им платят за то, что они занимают деньги, а мы платим проценты!” Трамп как всегда эпатажен.
С другой стороны, запуск QE от ЕЦБ формирует бычье ралли на фондовых рынках, что в свою очередь приведет к распродажам золота. Это негативный сигнал для евро, который имеет сильную корреляцию с драгоценным металлом. Я ожидаю снижения котировок золота в область 1485 в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: флэт 1.1010 -1.1090.
GBPUSD:
Покупаем британский фунт по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности государственных облигаций Великобритании/США. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости из Соединенного Королевства, поскольку Б. Джонсон не смог пролоббировать новые парламентские выборы. Доходность 3-х месячный казначейских векселей Великобритании находится сейчас выше ключевой ставки ЦБ Англии – этот фактор указывает на то, что британский Центробанк в ближайшие месяцы не будет снижать процентные ставки, в отличие от своих коллег из Еврозоны и США. Для фунта это позитивная новость!
Во-вторых, Соединенные Штаты и Китая объявили перемирие в торговой воне, пока временно, но это всё равно позитивно для рисковых активов (товары и акции). Поскольку британская валюта традиционно коррелирует с рисковыми активами, то для нее это также позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 1.2322/1.2310 и take profit 1.2385.
USDJPY:
Бычье ралли на ведущих мировых фондовых площадках положительно отразится на стоимости данной валютной пары. Сейчас для фондовых рынков формируются позитивный фон, даже я бы сказал слишком позитивный фон. Во-первых, Центробанки стран G-20 продолжают смягчать кредитно-денежную политику. Накануне два Центробанк из стран G-20 снизили процентные ставки: ЕЦБ на 0,1% ставку по депозитам, а ЦБ Турции на 3,25%. Чем ниже ставки у Центробанков, тем выше стоимость акций - это базовое правило инвестирования. Во-вторых, США и Китай готовы к диалогу и идут друг другу на уступки, чего не наблюдалось ранее. Это вполне логично, учитывая, что до новых выборов президента США остается менее 14 месяцев. За год до выборов традиционно начинается активная политическая работа и у Д. Трампа осталось меньше двух месяцев, чтобы провести хорошие переговоры с Поднебесной. Трамп анонсировал увеличение объема покупок американской сельскохозяйственной продукции.
Торговая рекомендация: Buy 108.05/107.80 и take profit 108.70
15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за август.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон для единой европейской валюты. С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро, поскольку ЕЦБ не стал идти на радикальные меры. Да, Центробанк понизил депозитную ставку на 0,1%, однако QE будет лишь с 1 ноября и всего лишь на 20 миллиардов евро. Изначально инвесторы рассчитывали на QE в размере 30 миллиардов евро и с 1 октября. Таким образом, Марио Драги, у которого это было предпоследнее заседание на посту главы Центробанка, не стал принимать решительных мер. Почему? Возможно, он оставил “поле для маневра” будущему руководителю ЕЦБ К. Лагард, которая сменит Драги в ноябре. ЕЦБ понизил прогнозы по инфляции и ВВП на 2019-2020 г.г. и заявил о том, что QE продлится столько долго, сколько потребуется. Это заявление сразу же пришлось не по душе Д. Трампу, который в своей любой соц. сети написал следующее: “Европейский Центробанк действовал быстро и снизил процентную ставку на 10 б. п. Они пытаются, и у них получается, девальвировать евро против сильного доллара США, что бьет по американскому экспорту. Федрезерв продолжает сидеть. Им платят за то, что они занимают деньги, а мы платим проценты!” Трамп как всегда эпатажен.
С другой стороны, запуск QE от ЕЦБ формирует бычье ралли на фондовых рынках, что в свою очередь приведет к распродажам золота. Это негативный сигнал для евро, который имеет сильную корреляцию с драгоценным металлом. Я ожидаю снижения котировок золота в область 1485 в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: флэт 1.1010 -1.1090.
GBPUSD:
Покупаем британский фунт по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности государственных облигаций Великобритании/США. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости из Соединенного Королевства, поскольку Б. Джонсон не смог пролоббировать новые парламентские выборы. Доходность 3-х месячный казначейских векселей Великобритании находится сейчас выше ключевой ставки ЦБ Англии – этот фактор указывает на то, что британский Центробанк в ближайшие месяцы не будет снижать процентные ставки, в отличие от своих коллег из Еврозоны и США. Для фунта это позитивная новость!
Во-вторых, Соединенные Штаты и Китая объявили перемирие в торговой воне, пока временно, но это всё равно позитивно для рисковых активов (товары и акции). Поскольку британская валюта традиционно коррелирует с рисковыми активами, то для нее это также позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 1.2322/1.2310 и take profit 1.2385.
USDJPY:
Бычье ралли на ведущих мировых фондовых площадках положительно отразится на стоимости данной валютной пары. Сейчас для фондовых рынков формируются позитивный фон, даже я бы сказал слишком позитивный фон. Во-первых, Центробанки стран G-20 продолжают смягчать кредитно-денежную политику. Накануне два Центробанк из стран G-20 снизили процентные ставки: ЕЦБ на 0,1% ставку по депозитам, а ЦБ Турции на 3,25%. Чем ниже ставки у Центробанков, тем выше стоимость акций - это базовое правило инвестирования. Во-вторых, США и Китай готовы к диалогу и идут друг другу на уступки, чего не наблюдалось ранее. Это вполне логично, учитывая, что до новых выборов президента США остается менее 14 месяцев. За год до выборов традиционно начинается активная политическая работа и у Д. Трампа осталось меньше двух месяцев, чтобы провести хорошие переговоры с Поднебесной. Трамп анонсировал увеличение объема покупок американской сельскохозяйственной продукции.
Торговая рекомендация: Buy 108.05/107.80 и take profit 108.70
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Индекс цен производителей за август.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август.
EURUSD:
Текущие уровни по евро привлекательны для открытия позиций Sell. Завтра ЕЦБ огласит свой вердикт по кредитно-денежной политике. Снижение инфляции в Еврозоне заставляет Центробанк предпринимать меры, направленные на ускорение экономического роста в регионе. Инвестиционные банки ожидают от ЕЦБ снижения депозитной ставки на 0,1% и запуск программы QE (покупка облигаций) с 1 октября. Если ЕЦБ пойдет только на снижение процентных ставок, то нас ожидает небольшое снижение евро, если будут реализованы оба фактора, то евро может продемонстрировать хороший нисходящий тренд. Что будет в итоге? Мы узнаем только завтра, а сейчас евро интересен для продаж, поскольку мы видим распродажи в золоте, что негативно для единой европейской валюты, которая имеет прямую корреляцию с драгоценным металлом.
Торговая рекомендация: Sell 1.1060/1.1080 и take profit 1.1020.
GBPUSD:
Для фунта формируется позитивный фон. Во-первых, позитивная макроэкономическая статистика из Великобритании по рынку труда сигнализирует о том, что инфляция снижаться не будет как минимум, а как максимум она будет расти. На этом фоне, ЦБ Англии будет вынужден либо держать ставку на текущем уровне, либо повышать ее в 2020 году. Для фунта это позитивный сигнал, поскольку конкуренты думают о снижении ставок. Во-вторых, бычье ралли на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости фунта, поскольку существует корреляции между GBPUSD и BRENT. Нефтяной рынок коррелирует вслед за фондовыми индексами, в первую очередь вслед за #SP500. Нефть накануне установила свежий пятинедельный максимум, и я ожидаю продолжения восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.2335/1.2316 и take profit 1.2380
USDJPY:
Продолжение бычьего ралли на фондовых рынках сигнализирует о развитии восходящего тренда в данной валютной паре. На мой взгляд, бычье ралли на рынках акций продлится как минимум до 18 сентября, когда ФРС США проведет свое заседании и понизит процентные ставки на 0,25%. Возможно сработает правило: покупай на слухах - продавай на фактах. Как максимум –ралли на рынках акций продлится до середины октября, поскольку мягкая монетарная политика в Еврозоне, США и Китае заставит инвесторов наращивать длинные позиции на рынках акций. Во всем мире сейчас падают доходности по облигациям, и инвесторы сейчас активно покупают акции, в расчете получить высокую доходность.
Торговая рекомендация: Buy 107.50/107.28 и take profit 107.95
15.30 мск. США: Индекс цен производителей за август.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август.
EURUSD:
Текущие уровни по евро привлекательны для открытия позиций Sell. Завтра ЕЦБ огласит свой вердикт по кредитно-денежной политике. Снижение инфляции в Еврозоне заставляет Центробанк предпринимать меры, направленные на ускорение экономического роста в регионе. Инвестиционные банки ожидают от ЕЦБ снижения депозитной ставки на 0,1% и запуск программы QE (покупка облигаций) с 1 октября. Если ЕЦБ пойдет только на снижение процентных ставок, то нас ожидает небольшое снижение евро, если будут реализованы оба фактора, то евро может продемонстрировать хороший нисходящий тренд. Что будет в итоге? Мы узнаем только завтра, а сейчас евро интересен для продаж, поскольку мы видим распродажи в золоте, что негативно для единой европейской валюты, которая имеет прямую корреляцию с драгоценным металлом.
Торговая рекомендация: Sell 1.1060/1.1080 и take profit 1.1020.
GBPUSD:
Для фунта формируется позитивный фон. Во-первых, позитивная макроэкономическая статистика из Великобритании по рынку труда сигнализирует о том, что инфляция снижаться не будет как минимум, а как максимум она будет расти. На этом фоне, ЦБ Англии будет вынужден либо держать ставку на текущем уровне, либо повышать ее в 2020 году. Для фунта это позитивный сигнал, поскольку конкуренты думают о снижении ставок. Во-вторых, бычье ралли на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости фунта, поскольку существует корреляции между GBPUSD и BRENT. Нефтяной рынок коррелирует вслед за фондовыми индексами, в первую очередь вслед за #SP500. Нефть накануне установила свежий пятинедельный максимум, и я ожидаю продолжения восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1.2335/1.2316 и take profit 1.2380
USDJPY:
Продолжение бычьего ралли на фондовых рынках сигнализирует о развитии восходящего тренда в данной валютной паре. На мой взгляд, бычье ралли на рынках акций продлится как минимум до 18 сентября, когда ФРС США проведет свое заседании и понизит процентные ставки на 0,25%. Возможно сработает правило: покупай на слухах - продавай на фактах. Как максимум –ралли на рынках акций продлится до середины октября, поскольку мягкая монетарная политика в Еврозоне, США и Китае заставит инвесторов наращивать длинные позиции на рынках акций. Во всем мире сейчас падают доходности по облигациям, и инвесторы сейчас активно покупают акции, в расчете получить высокую доходность.
Торговая рекомендация: Buy 107.50/107.28 и take profit 107.95
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: индекс PMI для непроизводственной сферы за август.
18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август.
EURUSD:
На ход торгов оказывают влияние несколько факторов. Первый- это динамика долгового рынка, где наблюдается небольшой рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США. Это позитивно для единой европейской валюты. Второй – это негативная макроэкономическая статистика из Штатов. Дефицит внешней торговли США составил в июле 54 млрд. дол., что на 8% больше, чем годом ранее. За семь месяцев 2019 года дефицит составил 368,3 млрд. дол., против 340,6 млрд. дол. годом ранее. Д. Трамп, верно, указывает на необходимость снижения курса доллара, чтобы помочь американским экспортерам. Для евро это позитивно. Третий фактор – это бычье ралли на рынках акций, что негативно для евро, как валюты фондирования в операциях carry trade. Накануне выступал главный экономист ЕЦБ Ф. Лейн, который признал, что инфляция не дотягивает до целевого уровня ЕЦБ и регулятору необходимо предпринимать решительные меры через неделю, на очередном заседании по монетарной политике. Это негативно для единой европейской валюты. Что мы имеем в сухом остатке? Два хороших и два плохих фактора. Боевая ничья. Что с этим делать и как торговать? По EURUSD сегодня пропустить торговлю, при этом целесообразно открывать позиции Buy по европейским фондовым индексам, где наблюдается хороший восходящий тренд. Я ожидаю роста котировок #DAX30 и #CAC40 в область 12118 и 5571 соответственно.
Торговая рекомендация: флэт 1.0960 -1.1050.
GBPUSD:
На долговом рынке наблюдается позитивная динамика для британской валюты, поскольку спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США демонстрирует сильный рост. Инвесторы рассчитывают на трехмесячную отсрочку по BREXIT, либо соглашение Соединенного Королевства с Е.С. Именно за такой исход выступает британский парламент, который блокирует инициативы премьер-министра Б. Джонсона. Как заявил глава МИД Ирландии С. Ковени, его страна готова поддержать еще одну отсрочку даты выхода Британии из Е.С., если та попросит о подобной мере. Дополнительную поддержку фунту оказывает бычье ралли на нефтяном рынке, где черное золото закрепилось выше психологического уровня 60$ за баррель по сорту BRENT.
Торговая рекомендация: Buy 1.2197/1.2166 и take profit 1.2250
USDJPY:
Глава Гонконга Кэрри Лам в среду официально объявила об отмене законопроекта об экстрадиции, который вверг город в тяжелейший за несколько десятилетий политический кризис. Это позитивный фактор для ведущих мировых фондовых площадок, поскольку Д. Трамп уже не раз отмечал, что не будет подписывать торговое соглашение с Поднебесной, пока в Гонконге не разрешится ситуация. “Индекс страха” VIX демонстрирует сильное падение, что указывает на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке. Это позитивный сигнал для USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с #SP500. Однако я не ожидаю, сегодня сильного роста котировок, поскольку во второй половине дня Соединенные Штаты могут разочаровать инвесторов слабыми данными по деловой активности в сфере услуг от ISM. Аналогичный показатель от агентства Markit был опубликован две недели назад, где было зафиксировано сильное снижение индекса PMI. На этом фоне, во второй половине дня можно ожидать снижения котировок данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 106.25/106.10 и take profit 106.50
17.00 мск. США: индекс PMI для непроизводственной сферы за август.
18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август.
EURUSD:
На ход торгов оказывают влияние несколько факторов. Первый- это динамика долгового рынка, где наблюдается небольшой рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США. Это позитивно для единой европейской валюты. Второй – это негативная макроэкономическая статистика из Штатов. Дефицит внешней торговли США составил в июле 54 млрд. дол., что на 8% больше, чем годом ранее. За семь месяцев 2019 года дефицит составил 368,3 млрд. дол., против 340,6 млрд. дол. годом ранее. Д. Трамп, верно, указывает на необходимость снижения курса доллара, чтобы помочь американским экспортерам. Для евро это позитивно. Третий фактор – это бычье ралли на рынках акций, что негативно для евро, как валюты фондирования в операциях carry trade. Накануне выступал главный экономист ЕЦБ Ф. Лейн, который признал, что инфляция не дотягивает до целевого уровня ЕЦБ и регулятору необходимо предпринимать решительные меры через неделю, на очередном заседании по монетарной политике. Это негативно для единой европейской валюты. Что мы имеем в сухом остатке? Два хороших и два плохих фактора. Боевая ничья. Что с этим делать и как торговать? По EURUSD сегодня пропустить торговлю, при этом целесообразно открывать позиции Buy по европейским фондовым индексам, где наблюдается хороший восходящий тренд. Я ожидаю роста котировок #DAX30 и #CAC40 в область 12118 и 5571 соответственно.
Торговая рекомендация: флэт 1.0960 -1.1050.
GBPUSD:
На долговом рынке наблюдается позитивная динамика для британской валюты, поскольку спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США демонстрирует сильный рост. Инвесторы рассчитывают на трехмесячную отсрочку по BREXIT, либо соглашение Соединенного Королевства с Е.С. Именно за такой исход выступает британский парламент, который блокирует инициативы премьер-министра Б. Джонсона. Как заявил глава МИД Ирландии С. Ковени, его страна готова поддержать еще одну отсрочку даты выхода Британии из Е.С., если та попросит о подобной мере. Дополнительную поддержку фунту оказывает бычье ралли на нефтяном рынке, где черное золото закрепилось выше психологического уровня 60$ за баррель по сорту BRENT.
Торговая рекомендация: Buy 1.2197/1.2166 и take profit 1.2250
USDJPY:
Глава Гонконга Кэрри Лам в среду официально объявила об отмене законопроекта об экстрадиции, который вверг город в тяжелейший за несколько десятилетий политический кризис. Это позитивный фактор для ведущих мировых фондовых площадок, поскольку Д. Трамп уже не раз отмечал, что не будет подписывать торговое соглашение с Поднебесной, пока в Гонконге не разрешится ситуация. “Индекс страха” VIX демонстрирует сильное падение, что указывает на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке. Это позитивный сигнал для USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с #SP500. Однако я не ожидаю, сегодня сильного роста котировок, поскольку во второй половине дня Соединенные Штаты могут разочаровать инвесторов слабыми данными по деловой активности в сфере услуг от ISM. Аналогичный показатель от агентства Markit был опубликован две недели назад, где было зафиксировано сильное снижение индекса PMI. На этом фоне, во второй половине дня можно ожидать снижения котировок данной валютной пары.
Торговая рекомендация: Buy 106.25/106.10 и take profit 106.50
FreshForex_com
Прогноз на неделю 2-6 сентября:
#NorilskNic:
Акции ГМК Норильского Никеля стали одними из лучших в августе, продемонстрировав хороший рост котировок. Я ожидаю продолжения бычьего ралли по двум причинам. Во-первых, на товарном рынке никель и палладий демонстрируют хороший тренд. Никель с начала года вырос в цене на 51%, а палладий на 23%. Компания является мировым лидеров по производству данных металлов. На рынке палладия доля ГМК составляет 39%, а на рынке никеля 23%. Сейчас в мире наблюдается дефицит никеля на фоне сокращения объема производства в Азиатском регионе. Во-вторых, Норильский Никель платит щедрые дивиденды (последние три года дивидендная доходность составляет 10-12%), что особенно актуально в периоды снижения процентных ставок со стороны Центробанков стран G-20. Чем ниже ставки Центробанков, тем выше спрос на дивидендные акции.
Торговая рекомендация: Buy 15700/15557 и take profit 15900.
#WTI:
Сокращение запасов нефти в американских хранилищах положительно отразится на стоимости черного золота. В августе запасы сократились на 8,8 млн. барр., а с начала текущего года показатель снизился на 13,6 млн. барр. Американские нефтегазовые компании столкнулись в этом году с трудностями в вопросе сильного увеличения добычи нефти. В начале года многие нефтяники рапортовали о возможности резкого роста добычи, однако технологические особенности сланцевой добычи не позволили реализовать задуманное. В итоге, вместо роста запасов углеводородов, мы наблюдаем их снижение. Нельзя обойти стороной и рост котировок индекса #SP500, поскольку нефть и американский рынок сильно коррелируют.
Торговая рекомендация: Buy 54.50/53.82 и take profit 56.15.
#Sberbank:
Инвесторы активно скупать российские государственные облигаций, что позитивно для акций банковского сектора. Высоким спросом пользуются как рублевые бумаги, так и долларовые. Рублевый индекс Russian Government Bond находится на годовом максимуме, а долларовые облигаций Минфина со сроком погашения летом 2028 года (самые популярные бумаги) торгуются на максимальном уровне с 19 марта 2018 года. В пятницу 6 сентября банк опубликует финансовые результаты за август, где я ожидаю выхода позитивные данных, что положительно отразится на стоимости акций.
Торговая рекомендация: Buy 220.10/217.12 и take profit 228.33.
#NorilskNic:
Акции ГМК Норильского Никеля стали одними из лучших в августе, продемонстрировав хороший рост котировок. Я ожидаю продолжения бычьего ралли по двум причинам. Во-первых, на товарном рынке никель и палладий демонстрируют хороший тренд. Никель с начала года вырос в цене на 51%, а палладий на 23%. Компания является мировым лидеров по производству данных металлов. На рынке палладия доля ГМК составляет 39%, а на рынке никеля 23%. Сейчас в мире наблюдается дефицит никеля на фоне сокращения объема производства в Азиатском регионе. Во-вторых, Норильский Никель платит щедрые дивиденды (последние три года дивидендная доходность составляет 10-12%), что особенно актуально в периоды снижения процентных ставок со стороны Центробанков стран G-20. Чем ниже ставки Центробанков, тем выше спрос на дивидендные акции.
Торговая рекомендация: Buy 15700/15557 и take profit 15900.
#WTI:
Сокращение запасов нефти в американских хранилищах положительно отразится на стоимости черного золота. В августе запасы сократились на 8,8 млн. барр., а с начала текущего года показатель снизился на 13,6 млн. барр. Американские нефтегазовые компании столкнулись в этом году с трудностями в вопросе сильного увеличения добычи нефти. В начале года многие нефтяники рапортовали о возможности резкого роста добычи, однако технологические особенности сланцевой добычи не позволили реализовать задуманное. В итоге, вместо роста запасов углеводородов, мы наблюдаем их снижение. Нельзя обойти стороной и рост котировок индекса #SP500, поскольку нефть и американский рынок сильно коррелируют.
Торговая рекомендация: Buy 54.50/53.82 и take profit 56.15.
#Sberbank:
Инвесторы активно скупать российские государственные облигаций, что позитивно для акций банковского сектора. Высоким спросом пользуются как рублевые бумаги, так и долларовые. Рублевый индекс Russian Government Bond находится на годовом максимуме, а долларовые облигаций Минфина со сроком погашения летом 2028 года (самые популярные бумаги) торгуются на максимальном уровне с 19 марта 2018 года. В пятницу 6 сентября банк опубликует финансовые результаты за август, где я ожидаю выхода позитивные данных, что положительно отразится на стоимости акций.
Торговая рекомендация: Buy 220.10/217.12 и take profit 228.33.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
США: банковский выходной.
EURUSD:
Слабые данные по инфляции в Еврозоне за август не оставляют инвесторам иного выбора как продавать евро и покупать европейские акции. Почему? На следящей неделе состоится очередное заседание ЕЦБ по кредитно-денежной политике, и инвесторы ждут от Центробанка снижения процентных ставок. Напомню, что в прошлом месяце один из авторитетных представителей ЕЦБ О. Рен заявил о готовности регулятора пойти на такой шаг для увеличения инфляции в Старом свете. Проблема низкой инфляции может привести экономику к тяжелой депрессии – в ЕЦБ это прекрасно понимают и не хотят испытывать судьбу. Дополнительное давление на евро может оказать нисходящий тренд по золоту. В Соединенных штатах на прошлой неделе проводили опрос среди частных инвесторов и 95% респондентов заявили, что они покупают золото. Обычно это признак завершения тенденции и разворота тренда. На мой взгляд, можно ожидать техническую коррекцию по желтому металлу в область психологического уровня 1500 в ближайшие две недели.
Торговая рекомендация: Sell 1.1025/1.1040 и take profit 1.1000.
GBPUSD:
Последние два торговых дня британский фунт торгуется в боковом тренде. Инвесторы сейчас не знают, как дальше действовать. С одной стороны, Б. Джонсон вступил в конфликт с лидерами оппозиции, и этот процесс может вызвать политический кризис в Соединенном Королевстве. Инвесторы всегда избегают политической неразберихи, поскольку никто не знает, чем всё это может завершиться. С другой стороны, снижение доходности американских государственных облигаций вынуждает трейдеров искать альтернативу американскому доллару. В итоге получается замкнутый круг: фунт покупать опасно, а доллар не выгодно. Сегодня я ожидаю продолжения бокового тренда, поскольку в Соединенных Штатах выходной.
Торговая рекомендация: флэт 1.2115 -1.2200.
USDJPY:
Основной индекс расходов на личное потребление в США пять месяцев не может превысить уровень 1,7%. Напомню, что ФРС ориентируется на стабильный уровень 2% при данном показателе. Этот фактор сигнализирует о необходимости снижения процентных ставок FOMC, что в свою очередь будет оказывать поддержку фондовым площадкам, с которыми тесно коррелирует данная валютная пара. Однако в Соединенных Штатах сегодня выходной и многие инвесторы будут воздерживаться от активной торговли на рынках акций. На этом фоне, сегодня можно ожидать спокойной торговли в течение дня. Завтра, на мой взгляд, мы увидим восходящий тренд на рынках акций, что положительно отразится на котировках USDJPY.
Торговая рекомендация: флэт 106.00 -106.50.
США: банковский выходной.
EURUSD:
Слабые данные по инфляции в Еврозоне за август не оставляют инвесторам иного выбора как продавать евро и покупать европейские акции. Почему? На следящей неделе состоится очередное заседание ЕЦБ по кредитно-денежной политике, и инвесторы ждут от Центробанка снижения процентных ставок. Напомню, что в прошлом месяце один из авторитетных представителей ЕЦБ О. Рен заявил о готовности регулятора пойти на такой шаг для увеличения инфляции в Старом свете. Проблема низкой инфляции может привести экономику к тяжелой депрессии – в ЕЦБ это прекрасно понимают и не хотят испытывать судьбу. Дополнительное давление на евро может оказать нисходящий тренд по золоту. В Соединенных штатах на прошлой неделе проводили опрос среди частных инвесторов и 95% респондентов заявили, что они покупают золото. Обычно это признак завершения тенденции и разворота тренда. На мой взгляд, можно ожидать техническую коррекцию по желтому металлу в область психологического уровня 1500 в ближайшие две недели.
Торговая рекомендация: Sell 1.1025/1.1040 и take profit 1.1000.
GBPUSD:
Последние два торговых дня британский фунт торгуется в боковом тренде. Инвесторы сейчас не знают, как дальше действовать. С одной стороны, Б. Джонсон вступил в конфликт с лидерами оппозиции, и этот процесс может вызвать политический кризис в Соединенном Королевстве. Инвесторы всегда избегают политической неразберихи, поскольку никто не знает, чем всё это может завершиться. С другой стороны, снижение доходности американских государственных облигаций вынуждает трейдеров искать альтернативу американскому доллару. В итоге получается замкнутый круг: фунт покупать опасно, а доллар не выгодно. Сегодня я ожидаю продолжения бокового тренда, поскольку в Соединенных Штатах выходной.
Торговая рекомендация: флэт 1.2115 -1.2200.
USDJPY:
Основной индекс расходов на личное потребление в США пять месяцев не может превысить уровень 1,7%. Напомню, что ФРС ориентируется на стабильный уровень 2% при данном показателе. Этот фактор сигнализирует о необходимости снижения процентных ставок FOMC, что в свою очередь будет оказывать поддержку фондовым площадкам, с которыми тесно коррелирует данная валютная пара. Однако в Соединенных Штатах сегодня выходной и многие инвесторы будут воздерживаться от активной торговли на рынках акций. На этом фоне, сегодня можно ожидать спокойной торговли в течение дня. Завтра, на мой взгляд, мы увидим восходящий тренд на рынках акций, что положительно отразится на котировках USDJPY.
Торговая рекомендация: флэт 106.00 -106.50.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за август.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация отчет по инфляции в Еврозоне за август. Накануне аналогичный отчет опубликовала Германия, где было зафиксировано снижение потребительских цен до трехмесячного минимума. Через две недели состоится заседание ЕЦБ и слабые данные по инфляции не оставляют Центробанку иного выбора, как пойти на снижение процентных ставок. Этот фактор, в совокупности со снижением цен на золото, будет негативно сказываться на стоимости единой европейской валюты сегодня.
Торговая рекомендация: Sell 1.1060/1.1080 и take profit 1.1026.
GBPUSD:
Инвесторы на долговом рынке крайне пессимистично оценили призыв британского премьер-министра Б. Джонсона отправить в отпуск парламентариев. Доходность 10-летних государственных облигаций Соединенного Королевства сильно падает по отношению к своим аналогам из США и Германии. Этот фактор традиционно сигнализирует о снижении стоимости фунта. Но на сильные распродажи рассчитывать не стоит. Восходящий тренд на рынке нефти будет сдерживать снижение курса британской валюты, поскольку исторически существует корреляция между GBPUSD и BRENT. Накануне власти Саудовской Аравии заявили, что планируют в конце этого года провести IPO своей нефтегазовой компании Saudi Aramco на Саудовской фондовой бирже. Наследный принц Королевства Мухаммед бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд оценил компанию в 2 триллиона долларов, при этом консультанты в инвестиционных банках на 25% ниже. Чтобы ориентиры совпали, необходима более высокая цена на нефть. Саудиты это понимают и, на мой взгляд, будут проводить комплекс мероприятий, направленных на рост нефтяных котировок в ближайшие месяцы.
Торговая рекомендация: Sell 1.2186/1.2205 и take profit 1.2151.
USDJPY:
Президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с Китаем. Инвесторы на рынках акций позитивно восприняли эту новости и начали активно покупать корпоративные бумаги. Поскольку валютная пара USDJPY исторически имеет сильную корреляцию с американским рынком акций, то этот фактор оказывает положительное влияние на ход торгов. На мой взгляд, пара сегодня может протестировать двухнедельный максимум, который расположен на отметке 106.78. Большего роста я думаю, мы не увидим, поскольку в понедельник в Штатах выходной и инвесторы сегодня не будут спешить с открытием торговых позиций.
Торговая рекомендация: Buy 106.28/106.10 и take profit 106.78.
12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за август.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация отчет по инфляции в Еврозоне за август. Накануне аналогичный отчет опубликовала Германия, где было зафиксировано снижение потребительских цен до трехмесячного минимума. Через две недели состоится заседание ЕЦБ и слабые данные по инфляции не оставляют Центробанку иного выбора, как пойти на снижение процентных ставок. Этот фактор, в совокупности со снижением цен на золото, будет негативно сказываться на стоимости единой европейской валюты сегодня.
Торговая рекомендация: Sell 1.1060/1.1080 и take profit 1.1026.
GBPUSD:
Инвесторы на долговом рынке крайне пессимистично оценили призыв британского премьер-министра Б. Джонсона отправить в отпуск парламентариев. Доходность 10-летних государственных облигаций Соединенного Королевства сильно падает по отношению к своим аналогам из США и Германии. Этот фактор традиционно сигнализирует о снижении стоимости фунта. Но на сильные распродажи рассчитывать не стоит. Восходящий тренд на рынке нефти будет сдерживать снижение курса британской валюты, поскольку исторически существует корреляция между GBPUSD и BRENT. Накануне власти Саудовской Аравии заявили, что планируют в конце этого года провести IPO своей нефтегазовой компании Saudi Aramco на Саудовской фондовой бирже. Наследный принц Королевства Мухаммед бин Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд оценил компанию в 2 триллиона долларов, при этом консультанты в инвестиционных банках на 25% ниже. Чтобы ориентиры совпали, необходима более высокая цена на нефть. Саудиты это понимают и, на мой взгляд, будут проводить комплекс мероприятий, направленных на рост нефтяных котировок в ближайшие месяцы.
Торговая рекомендация: Sell 1.2186/1.2205 и take profit 1.2151.
USDJPY:
Президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с Китаем. Инвесторы на рынках акций позитивно восприняли эту новости и начали активно покупать корпоративные бумаги. Поскольку валютная пара USDJPY исторически имеет сильную корреляцию с американским рынком акций, то этот фактор оказывает положительное влияние на ход торгов. На мой взгляд, пара сегодня может протестировать двухнедельный максимум, который расположен на отметке 106.78. Большего роста я думаю, мы не увидим, поскольку в понедельник в Штатах выходной и инвесторы сегодня не будут спешить с открытием торговых позиций.
Торговая рекомендация: Buy 106.28/106.10 и take profit 106.78.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 2 квартал.
EURUSD:
В первой половине дня ход торгов будет зависеть от динамики золота, с которым евро имеет сильную корреляцию. Инвесторы сейчас активно покупают промышленные металлы (никель, палладий) и нефть, что обычно указывает на снижение котировок золота. На этом фоне можно ожидать, умеренного снижения стоимости EURUSD. Во второй половине дня ход торгов будет зависеть от статистики из Соединенных Штатов, где инвесторы ждут уточненных данных по ВВП за второй квартал. На мой взгляд, данные выйдут на уровне медианы прогнозов и не окажут сильного влияния на ход торгов.
Торговая рекомендация: флэт 1.1050 -1.1140.
GBPUSD:
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву завершить парламентскую сессию. Парламент Великобритании приостановит работу на рабочей неделе 9-13 сентября, вернется к работе 14 октября. Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что это решение является «грубым нарушением конституции». Политический кризис в Соединенном Королевстве заставит инвесторов фиксировать прибыль по длинным позициям, после двухнедельного роста котировок.
Однако сильных распродаж ожидать не стоит, поскольку растущий нефтяной рынок окажет поддержку фунту, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT. Поддержку нефтяному рыку сейчас оказывают два фактора. Во-первых, в Штатах сокращаются запасы черного золота. В три недели августа запасы сократились на 8,8 млн. барр. С начала лета запасы сократились на 55,5 млн. барр. С начала текущего года запасы сократились на 13,6 млн. барр. Такая динамика в первую очередь вызвана пактом ОПЕК+. Представители картеля заявляют о том, что осенью запасы в хранилищах стран ОСЭР сократятся еще больше. Во-вторых, Иран и США не хотят проводить переговоры и “премия за риск” по-прежнему в силе.
Торговая рекомендация: флэт 1.2160 -1.2250.
USDJPY:
Соединенные Штаты продолжают предоставлять рынку противоречивые сигналы относительно торговых переговоров с Поднебесной. Джон Болтон, советник президента Трампа по национальной безопасности, заявил, что у США и КНР все еще сохраняются существенные разногласия в вопросах торговли. Представитель Белого дома Марк Шорт напротив, выразил оптимизм в отношении заключения сделки. На мой взгляд, сейчас в качестве опережающего индикатора настроений инвесторов можно использовать акции компании Boeing. Данная компания имеет большой портфель заказов в Китае и в случае ухудшения переговорного процесса сильно пострадает. Акции компании демонстрируют рост, что позитивно для USDJPY, поскольку валютная пара имеет очень сильную корреляцию с рынками акций.
Торговая рекомендация: Buy 105.77/105.60 и take profit 106.25.
15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 2 квартал.
EURUSD:
В первой половине дня ход торгов будет зависеть от динамики золота, с которым евро имеет сильную корреляцию. Инвесторы сейчас активно покупают промышленные металлы (никель, палладий) и нефть, что обычно указывает на снижение котировок золота. На этом фоне можно ожидать, умеренного снижения стоимости EURUSD. Во второй половине дня ход торгов будет зависеть от статистики из Соединенных Штатов, где инвесторы ждут уточненных данных по ВВП за второй квартал. На мой взгляд, данные выйдут на уровне медианы прогнозов и не окажут сильного влияния на ход торгов.
Торговая рекомендация: флэт 1.1050 -1.1140.
GBPUSD:
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву завершить парламентскую сессию. Парламент Великобритании приостановит работу на рабочей неделе 9-13 сентября, вернется к работе 14 октября. Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что это решение является «грубым нарушением конституции». Политический кризис в Соединенном Королевстве заставит инвесторов фиксировать прибыль по длинным позициям, после двухнедельного роста котировок.
Однако сильных распродаж ожидать не стоит, поскольку растущий нефтяной рынок окажет поддержку фунту, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT. Поддержку нефтяному рыку сейчас оказывают два фактора. Во-первых, в Штатах сокращаются запасы черного золота. В три недели августа запасы сократились на 8,8 млн. барр. С начала лета запасы сократились на 55,5 млн. барр. С начала текущего года запасы сократились на 13,6 млн. барр. Такая динамика в первую очередь вызвана пактом ОПЕК+. Представители картеля заявляют о том, что осенью запасы в хранилищах стран ОСЭР сократятся еще больше. Во-вторых, Иран и США не хотят проводить переговоры и “премия за риск” по-прежнему в силе.
Торговая рекомендация: флэт 1.2160 -1.2250.
USDJPY:
Соединенные Штаты продолжают предоставлять рынку противоречивые сигналы относительно торговых переговоров с Поднебесной. Джон Болтон, советник президента Трампа по национальной безопасности, заявил, что у США и КНР все еще сохраняются существенные разногласия в вопросах торговли. Представитель Белого дома Марк Шорт напротив, выразил оптимизм в отношении заключения сделки. На мой взгляд, сейчас в качестве опережающего индикатора настроений инвесторов можно использовать акции компании Boeing. Данная компания имеет большой портфель заказов в Китае и в случае ухудшения переговорного процесса сильно пострадает. Акции компании демонстрируют рост, что позитивно для USDJPY, поскольку валютная пара имеет очень сильную корреляцию с рынками акций.
Торговая рекомендация: Buy 105.77/105.60 и take profit 106.25.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за август
EURUSD:
Движение на финансовых рынках в этом месяце можно охарактеризовать как “американские горки”. Оператором данного аттракциона является Д. Трамп, который, то грозит Китаю торговой войной, то с уважением относится к лидеру Поднебесной Си Цзиньпину. На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует снижение, что указывает на развитие нисходящего тренда. Нельзя обойти стороной и динамику золота- инвесторы фиксируют прибыль в “лонгах” по драгоценному металлу, что способствует снижению котировок. Это негативно для евро, у которого сильная корреляция с золотом. С другой стороны, во второй половине дня можно ожидать выхода негативного отчета из Соединенных Штатов по индексу доверия потребителей от Conference Board, что в свою очередь можно вызвать краткосрочное снижение доллара. Индекс Conference Board иметь корреляцию с индексом университета Мичигана, который был опубликован две недели назад и оказался существенно хуже ожиданий рынка.
Торговая рекомендация: флэт 1.1060 -1.1130.
GBPUSD:
Британские банки после длительных выходных сегодня вновь открыты для активной работы, а это значит, что нас ожидают хорошие ценовые движения сегодня. Я ожидаю, продолжения восходящего тренда, который был сформирован за последние две недели. Позитивная динамика будет сформирована долговым рынком, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во второй половине дня я ожидаю выхода негативных данных по индексу доверия потребителей в США за август, что окажет дополнительное давление на доллар.
Торговая рекомендация: Buy 1.2202/1.2177 и take profit 1.2256.
USDJPY:
В понедельник на саммите G-7 во Франции произошел каламбур. Д. Трамп заявил, что высокопоставленные представители торгового представительства Китая выходили на связь с американцами и просили срочно провести переговоры. Далее сами китайцы заявили о том, что никаких звонков американцам не было. Кто кому звонил так, и осталось загадкой, но фондовые площадки отреагировали на эти новости бурным ростом. Это позитивный фактор для USDJPY, поскольку пара сильно коррелирует с рынками акций. Продолжение позитивного тренда на фондовых рынках позволит паре USDJPY продемонстрировать рост котировок в течение дня.
Торговая рекомендация: Buy 105.60/105.41 и take profit 106.30.
17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за август
EURUSD:
Движение на финансовых рынках в этом месяце можно охарактеризовать как “американские горки”. Оператором данного аттракциона является Д. Трамп, который, то грозит Китаю торговой войной, то с уважением относится к лидеру Поднебесной Си Цзиньпину. На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует снижение, что указывает на развитие нисходящего тренда. Нельзя обойти стороной и динамику золота- инвесторы фиксируют прибыль в “лонгах” по драгоценному металлу, что способствует снижению котировок. Это негативно для евро, у которого сильная корреляция с золотом. С другой стороны, во второй половине дня можно ожидать выхода негативного отчета из Соединенных Штатов по индексу доверия потребителей от Conference Board, что в свою очередь можно вызвать краткосрочное снижение доллара. Индекс Conference Board иметь корреляцию с индексом университета Мичигана, который был опубликован две недели назад и оказался существенно хуже ожиданий рынка.
Торговая рекомендация: флэт 1.1060 -1.1130.
GBPUSD:
Британские банки после длительных выходных сегодня вновь открыты для активной работы, а это значит, что нас ожидают хорошие ценовые движения сегодня. Я ожидаю, продолжения восходящего тренда, который был сформирован за последние две недели. Позитивная динамика будет сформирована долговым рынком, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во второй половине дня я ожидаю выхода негативных данных по индексу доверия потребителей в США за август, что окажет дополнительное давление на доллар.
Торговая рекомендация: Buy 1.2202/1.2177 и take profit 1.2256.
USDJPY:
В понедельник на саммите G-7 во Франции произошел каламбур. Д. Трамп заявил, что высокопоставленные представители торгового представительства Китая выходили на связь с американцами и просили срочно провести переговоры. Далее сами китайцы заявили о том, что никаких звонков американцам не было. Кто кому звонил так, и осталось загадкой, но фондовые площадки отреагировали на эти новости бурным ростом. Это позитивный фактор для USDJPY, поскольку пара сильно коррелирует с рынками акций. Продолжение позитивного тренда на фондовых рынках позволит паре USDJPY продемонстрировать рост котировок в течение дня.
Торговая рекомендация: Buy 105.60/105.41 и take profit 106.30.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 19-23 августа:
#Apple:
Китай в минувшую пятницу анонсировал новые пошлины на американские товары, и президент США последовал их примеру. Д.Трамп советует американским корпорациям искать замену Китаю. В первую очередь это касается Apple, у которой масштабное производство в Поднебесной. В пятницу после данных новостей акции компании обвалились на 4,6%. На мой взгляд, в новую пятидневку мы увидим продолжения этой тенденции. Инвесторы продолжат избавлять от акций Apple. На мой взгляд, панические распродажи могут прекратиться в конце недели, поскольку советник Трампа П. Новарро заявил о том, что обе стороны конфликта в ближайшее время проведут телефонные переговоры.
Торговая рекомендация: Sell 203.44/205.20 и take profit 198.98.
#NorilskNic:
Норильский никель порадовала инвесторов позитивными финансовыми результатами за первое полугодие. Выручка увеличилась на 19%, до уровня 411,17 миллиардов рублей. Компания увеличила производство никеля и металлов платиновой группы на 9% и 10% соответственно. Операционная прибыль увеличилась на 32%, до уровня 213,89 миллиардов рублей. Операционная рентабельность увеличилась на 5%, до уровня 52%. Основные конкуренты компании зафиксировали операционную рентабельность на уроне 25-30%. Акции Норильского никеля на минувшей неделе обновили исторический максимум и я ожидаю продолжение бычьего ралли.
Торговая рекомендация: Buy 15370/15290 и take profit 15589.
#Gazprom Nef:
На рынке нефти формируются позитивные факторы (снижение производства углеводородов в Канаде и в странах ОПЕК), которые будут способствовать росту котировок черного золота. На этом фоне, можно ожидать роста котировок акций нефтегазовых компаний, где в первую очередь можно отметить бумаги Газпром нефти. Данная компания по коэффициенту Цена/прибыль торгуется существенно дешевле своих как российских, так и зарубежных аналогов. В такие периоды традиционно наблюдается рост капитализации, и в новую пятидневку я ожидаю развития восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 410.00/405.90 и take profit 418.36.
#Apple:
Китай в минувшую пятницу анонсировал новые пошлины на американские товары, и президент США последовал их примеру. Д.Трамп советует американским корпорациям искать замену Китаю. В первую очередь это касается Apple, у которой масштабное производство в Поднебесной. В пятницу после данных новостей акции компании обвалились на 4,6%. На мой взгляд, в новую пятидневку мы увидим продолжения этой тенденции. Инвесторы продолжат избавлять от акций Apple. На мой взгляд, панические распродажи могут прекратиться в конце недели, поскольку советник Трампа П. Новарро заявил о том, что обе стороны конфликта в ближайшее время проведут телефонные переговоры.
Торговая рекомендация: Sell 203.44/205.20 и take profit 198.98.
#NorilskNic:
Норильский никель порадовала инвесторов позитивными финансовыми результатами за первое полугодие. Выручка увеличилась на 19%, до уровня 411,17 миллиардов рублей. Компания увеличила производство никеля и металлов платиновой группы на 9% и 10% соответственно. Операционная прибыль увеличилась на 32%, до уровня 213,89 миллиардов рублей. Операционная рентабельность увеличилась на 5%, до уровня 52%. Основные конкуренты компании зафиксировали операционную рентабельность на уроне 25-30%. Акции Норильского никеля на минувшей неделе обновили исторический максимум и я ожидаю продолжение бычьего ралли.
Торговая рекомендация: Buy 15370/15290 и take profit 15589.
#Gazprom Nef:
На рынке нефти формируются позитивные факторы (снижение производства углеводородов в Канаде и в странах ОПЕК), которые будут способствовать росту котировок черного золота. На этом фоне, можно ожидать роста котировок акций нефтегазовых компаний, где в первую очередь можно отметить бумаги Газпром нефти. Данная компания по коэффициенту Цена/прибыль торгуется существенно дешевле своих как российских, так и зарубежных аналогов. В такие периоды традиционно наблюдается рост капитализации, и в новую пятидневку я ожидаю развития восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 410.00/405.90 и take profit 418.36.