https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Ралли на фондовых рынках
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности.
EURUSD:
Европейские инвесторы верят в расширение стимулирующей программы ЕЦБ и активно скупают европейские акции. Очередное заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе, и участники рынка открывают позиции на ожиданиях новых стимулов. Для евро это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы через покупку облигаций всегда приводило к снижению курса европейской валюты. При этом инвесторы активно скупают валюты развивающихся стран, что в свою очередь негативно для доллара. Получается замкнутый круг: у евро и доллара негативные факторы. Сейчас трудно понять, какая из двух валют более слабая. Что делать в этом случае? На мой взгляд, по данной валютной паре пока не торговать, а в качестве заменяя использовать немецкий фондовый индекс #DAX30 для покупок с целью 11540, поскольку по этому инструменту наблюдается хороший восходящий тренд.
Торговая рекомендация: флэт 1.0860 -1.0945.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне слабой динамики долгового рынка, где наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. Инвесторы настраиваются на то, что Банк Англии в ближайшее время может сделать отрицательную учетную ставку, что в свою очередь приведет к оттоку капитала из британских облигаций и окажет негативное влияние на стоимость фунта. С другой стороны, снижение межрыночного показателя золото/нефть сигнализирует об интересе инвесторов к “рисковым активам”, что позитивно для фунта.
Торговая рекомендация: флэт 1.2170 -1.2250.
USDJPY:
Ралли на фондовых рынках окажет положительное влияние на котировки данной валютой пары, поскольку японская йена используется инвестиционными фондами в качестве валюты фондирования для операций carry trade. На мой взгляд, фондовые рынки будут демонстрировать рост до пятницы, после чего начнется техническая коррекция вниз, поскольку в понедельник июня Минфин США разместит большой объем облигаций. Этот процесс в свою очередь приведет к оттоку капитала с рынка акций на рынок облигаций. Я думаю, что в конце недели “проснутся” финансовые СМИ, которые будут активно обсуждать геополитическую напряженность между США и Китаем, что также будет способствовать снижению фондовых рынков.
Торговая рекомендация: Buy 107.73/107.55 и take profit 108.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности.
EURUSD:
Европейские инвесторы верят в расширение стимулирующей программы ЕЦБ и активно скупают европейские акции. Очередное заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе, и участники рынка открывают позиции на ожиданиях новых стимулов. Для евро это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы через покупку облигаций всегда приводило к снижению курса европейской валюты. При этом инвесторы активно скупают валюты развивающихся стран, что в свою очередь негативно для доллара. Получается замкнутый круг: у евро и доллара негативные факторы. Сейчас трудно понять, какая из двух валют более слабая. Что делать в этом случае? На мой взгляд, по данной валютной паре пока не торговать, а в качестве заменяя использовать немецкий фондовый индекс #DAX30 для покупок с целью 11540, поскольку по этому инструменту наблюдается хороший восходящий тренд.
Торговая рекомендация: флэт 1.0860 -1.0945.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне слабой динамики долгового рынка, где наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. Инвесторы настраиваются на то, что Банк Англии в ближайшее время может сделать отрицательную учетную ставку, что в свою очередь приведет к оттоку капитала из британских облигаций и окажет негативное влияние на стоимость фунта. С другой стороны, снижение межрыночного показателя золото/нефть сигнализирует об интересе инвесторов к “рисковым активам”, что позитивно для фунта.
Торговая рекомендация: флэт 1.2170 -1.2250.
USDJPY:
Ралли на фондовых рынках окажет положительное влияние на котировки данной валютой пары, поскольку японская йена используется инвестиционными фондами в качестве валюты фондирования для операций carry trade. На мой взгляд, фондовые рынки будут демонстрировать рост до пятницы, после чего начнется техническая коррекция вниз, поскольку в понедельник июня Минфин США разместит большой объем облигаций. Этот процесс в свою очередь приведет к оттоку капитала с рынка акций на рынок облигаций. Я думаю, что в конце недели “проснутся” финансовые СМИ, которые будут активно обсуждать геополитическую напряженность между США и Китаем, что также будет способствовать снижению фондовых рынков.
Торговая рекомендация: Buy 107.73/107.55 и take profit 108.10.
FreshForex_com
Интересное заявление советника Д. Трампа
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.00 мск. Великобритания: изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за апрель.
EURUSD:
На этой неделе практически каждый день выступает руководитель ФРС Д. Пауэлл, что случается достаточно редко. Но текущая ситуация в американской и мировой экономике располагает к таким выступлениям. Руководитель ФРС настраивает инвесторов на продолжительное восстановление экономики США после пандемии COVID-19. Пауэлл тем самым намекает на то, что увеличением баланса ФРС вполне естественный и очень необходимый процесс. Для доллара это негативный сигнал, поскольку чем больше напечатано денег, тем ниже курс данной валюты. Эту тенденцию подтверждает и спрэд доходности между трехмесячными американскими казначейскими облигациями и аналогичной ставкой Libor. За последний год среднее значение данного показателя составляло 0,37%. В марте этого года был зафиксирован 12-летний максимум на уровне 1,42%. На текущий момент спрэд доходности составляет 0,23%. Правило здесь простое: чем ниже данный спрэд, тем хуже для доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.0945/1.0925 и take profit 1.1000.
GBPUSD:
С открытия европейской сессии Великобритания опубликует отчет по розничным продажам за апрель. Инвесторы ждут сильного снижения показателя и с этим можно согласиться, учитывая карантин в Британии из-за COVID-19. На этой взгляд, это нейтральный фактор, поскольку рынок уже учел самый пессимистичный сценарий. При этом выхода данных чуть лучше медианы прогнозов также не сможет оказать поддержки фунту, поскольку по итогам мая все также ждут слабых результатов. На рынках межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. В Нью-Йорке ставка вновь вернулась к уровню 0,01%, что является минимумом за последние три недели. Для доллара это негативный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 1.2200/1.2180 и take profit 1.2260.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Накануне выступал советник американского президента Л. Кудлоу, который призвал ФРС обеспечивать достаточный уровень ликвидности в банковской системе, чтобы экономика смогла выйти из кризиса вызванного пандемией COVID-19. Инвесторы прекрасно понимают этот намек, поскольку уже в ноябре состоятся очередные президентские выборы и Д. Трамп будет всячески “давить” на ФРС. С другой стороны, Банк Японии также наращивает денежную массу, что сдерживает йену от чрезмерного укрепления.
Торговая рекомендация: флэт 107.00 -107.70.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.00 мск. Великобритания: изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за апрель.
EURUSD:
На этой неделе практически каждый день выступает руководитель ФРС Д. Пауэлл, что случается достаточно редко. Но текущая ситуация в американской и мировой экономике располагает к таким выступлениям. Руководитель ФРС настраивает инвесторов на продолжительное восстановление экономики США после пандемии COVID-19. Пауэлл тем самым намекает на то, что увеличением баланса ФРС вполне естественный и очень необходимый процесс. Для доллара это негативный сигнал, поскольку чем больше напечатано денег, тем ниже курс данной валюты. Эту тенденцию подтверждает и спрэд доходности между трехмесячными американскими казначейскими облигациями и аналогичной ставкой Libor. За последний год среднее значение данного показателя составляло 0,37%. В марте этого года был зафиксирован 12-летний максимум на уровне 1,42%. На текущий момент спрэд доходности составляет 0,23%. Правило здесь простое: чем ниже данный спрэд, тем хуже для доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1.0945/1.0925 и take profit 1.1000.
GBPUSD:
С открытия европейской сессии Великобритания опубликует отчет по розничным продажам за апрель. Инвесторы ждут сильного снижения показателя и с этим можно согласиться, учитывая карантин в Британии из-за COVID-19. На этой взгляд, это нейтральный фактор, поскольку рынок уже учел самый пессимистичный сценарий. При этом выхода данных чуть лучше медианы прогнозов также не сможет оказать поддержки фунту, поскольку по итогам мая все также ждут слабых результатов. На рынках межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. В Нью-Йорке ставка вновь вернулась к уровню 0,01%, что является минимумом за последние три недели. Для доллара это негативный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 1.2200/1.2180 и take profit 1.2260.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Накануне выступал советник американского президента Л. Кудлоу, который призвал ФРС обеспечивать достаточный уровень ликвидности в банковской системе, чтобы экономика смогла выйти из кризиса вызванного пандемией COVID-19. Инвесторы прекрасно понимают этот намек, поскольку уже в ноябре состоятся очередные президентские выборы и Д. Трамп будет всячески “давить” на ФРС. С другой стороны, Банк Японии также наращивает денежную массу, что сдерживает йену от чрезмерного укрепления.
Торговая рекомендация: флэт 107.00 -107.70.
FreshForex_com
Снижение ставок по долларовым кредитам
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
ЕЦБ накануне заявил о том, что будет продолжать программу количественного смягчения несмотря на решение Конституционного суда Германии, который запретил данные операции. Для евро это позитивный сигнал, поскольку инвесторы не исключали возможности приостановки программы количественного смягчения. Немецкий институт ZEW порадовал трейдеров позитивными данными – в мае индекс настроений в деловой среде обновил годовой максимум. Немецкая экономика одна из первых вышла из карантина вызванного COVID-19, что положительно воспринимается инвесторами и экономистами. На рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Долларов в мире сейчас так много, что банкиры не знают, что с ними делать. В такие периоды курс американской валюты демонстрирует снижение. Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США, где я не ожидаю сюрпризов, поскольку все ключевые ориентиры глава FOMC уже предоставил рынку. Что мы имеем в сухом остатке? Я ожидаю роста котировок европейской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.0910/1.0890 и take profit 1.0975.
GBPUSD:
Позитивная динамика рынка труда Великобритании позволяет рассчитывать на то, что падение экономики от короновируса будет не столь масштабным, как изначально рассчитывали инвесторы. Уровень безработицы сократился на 0,1%, вопреки ожиданиям инвесторов, которые ориентировались на рост показателя в пределах 0,4%. Сегодня будет опубликован релиз по британской инфляции за апрель, который укажет на снижение показателя к годовому минимуму. Для фунта это негативный сигнал. Во второй половине дня Минэнерго США опубликует свежий релиз по запасам нефти в американских хранилищах. Поскольку количество буровых платформ находится на минимуме за последние шестьдесят лет, то можно ожидать снижения добычи углеводородов, что приведет к снижению запасов черного золота. Это позитивный сигнал для нефтяного рынка, который может оказать поддержку фунту, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью.
Торговая рекомендация: флэт 1.2210 -1.2290.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 2-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует снижение. Накануне в Конгрессе выступали Д. Пауэлл и С. Мнучин, которые заявили о том, что финансовые власти продолжат “печатать деньги” для спасения американской экономики от последствий COVID-19. Этот фактор в свою очередь будет сдерживать рост доходности американских облигаций. С другой стороны, снижение индекса “страха” VIX указывает на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, что в свою очередь может оказать хорошую поддержку “быкам”, учитывая высокую корреляцию USDJPY и S&P500.
Торговая рекомендация: флэт 107.50 -108.20.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.
EURUSD:
ЕЦБ накануне заявил о том, что будет продолжать программу количественного смягчения несмотря на решение Конституционного суда Германии, который запретил данные операции. Для евро это позитивный сигнал, поскольку инвесторы не исключали возможности приостановки программы количественного смягчения. Немецкий институт ZEW порадовал трейдеров позитивными данными – в мае индекс настроений в деловой среде обновил годовой максимум. Немецкая экономика одна из первых вышла из карантина вызванного COVID-19, что положительно воспринимается инвесторами и экономистами. На рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Долларов в мире сейчас так много, что банкиры не знают, что с ними делать. В такие периоды курс американской валюты демонстрирует снижение. Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США, где я не ожидаю сюрпризов, поскольку все ключевые ориентиры глава FOMC уже предоставил рынку. Что мы имеем в сухом остатке? Я ожидаю роста котировок европейской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.0910/1.0890 и take profit 1.0975.
GBPUSD:
Позитивная динамика рынка труда Великобритании позволяет рассчитывать на то, что падение экономики от короновируса будет не столь масштабным, как изначально рассчитывали инвесторы. Уровень безработицы сократился на 0,1%, вопреки ожиданиям инвесторов, которые ориентировались на рост показателя в пределах 0,4%. Сегодня будет опубликован релиз по британской инфляции за апрель, который укажет на снижение показателя к годовому минимуму. Для фунта это негативный сигнал. Во второй половине дня Минэнерго США опубликует свежий релиз по запасам нефти в американских хранилищах. Поскольку количество буровых платформ находится на минимуме за последние шестьдесят лет, то можно ожидать снижения добычи углеводородов, что приведет к снижению запасов черного золота. Это позитивный сигнал для нефтяного рынка, который может оказать поддержку фунту, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью.
Торговая рекомендация: флэт 1.2210 -1.2290.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 2-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует снижение. Накануне в Конгрессе выступали Д. Пауэлл и С. Мнучин, которые заявили о том, что финансовые власти продолжат “печатать деньги” для спасения американской экономики от последствий COVID-19. Этот фактор в свою очередь будет сдерживать рост доходности американских облигаций. С другой стороны, снижение индекса “страха” VIX указывает на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, что в свою очередь может оказать хорошую поддержку “быкам”, учитывая высокую корреляцию USDJPY и S&P500.
Торговая рекомендация: флэт 107.50 -108.20.
FreshForex_com
Ралли на нефтяном рынке!
Прогноз на неделю 18-22 мая:
#WTI:
В первой половине недели я ожидаю продолжения восходящего тренда на нефтяном рынке. В Соединенных Штатах продолжается процесс сокращения буровых платформ. За последнюю неделю количество буровых сократилось на 34 единицы, до 258. Этот фактор сигнализирует о снижении добычи углеводородов в Северной Америке. Американским нефтяникам не выгодно добывать нефть при текущих котировках. На текущий момент среднемесячная цена нефти WTI составляет 21,9$ за баррель, при средней себестоимости добычи в США 30$ за баррель. Федеральный Резервный Банка Далласа указывает именно на уровень 30$, при котором большинство американских нефтяников будут работать в ноль. Но выгодно ли работать в ноль, когда у вас есть кредиты, которые необходимо обслуживать? Конечно же нет! Нефтяникам необходимы более высокие цены.
Торговая рекомендация: Buy 31.15/30.30 и take profit 32.30
XAUUSD:
Драгоценный металл на минувшей неделе обновил восьмилетний максимум, однако не смог закрепиться выше уровня 1750$/унция. На мой взгляд, золото будет пользоваться высоким спросом у инвесторов. Центральные банки по всему миру активно печатают деньги, что приводит к росту денежной массы. В такие периоды золото выступает единственной надежной валютой, поскольку желтый металл нельзя “напечатать” в отличие от бумажных денег. К примеру, в США денежная масса сейчас составляет 17,76 триллиона долларов, а еще буквально два месяца назад показатель был на 2,1 триллиона меньше. В апреле денежная масса росла со скоростью 20,4% в годовом выражении, что является максимальным уровнем за всю историю. В такие периоды драгоценный металл получает хорошую поддержку.
Торговая рекомендация: Buy 1730/1715 и take profit 1770.
#SP500:
Федеральный Резерв на этой неделе ежедневно будет выкупать облигации Минфина США на сумму 6 миллиарда долларов. Таким образом, за неделю Центробанк выкупит еще 30 миллиарда долларов. Напомню, что по итогам мая 2019 года Федеральный Резерв продал облигаций на сумму 4 миллиарда долларов. Сейчас же ФРС уже выкупил бумаг на сумму 85 миллиардов долларов с начала месяца и на этой неделе довеет объем до 115 миллиарда долларов. Ситуация с прошлым годом кардинально различается. Выкуп активов со стороны Федрезерва традиционно оказывает положительное влияние на котировки фондового индекса S&P500.
Торговая рекомендация: Buy 2940/2900 и take profit 2975.
Прогноз на неделю 18-22 мая:
#WTI:
В первой половине недели я ожидаю продолжения восходящего тренда на нефтяном рынке. В Соединенных Штатах продолжается процесс сокращения буровых платформ. За последнюю неделю количество буровых сократилось на 34 единицы, до 258. Этот фактор сигнализирует о снижении добычи углеводородов в Северной Америке. Американским нефтяникам не выгодно добывать нефть при текущих котировках. На текущий момент среднемесячная цена нефти WTI составляет 21,9$ за баррель, при средней себестоимости добычи в США 30$ за баррель. Федеральный Резервный Банка Далласа указывает именно на уровень 30$, при котором большинство американских нефтяников будут работать в ноль. Но выгодно ли работать в ноль, когда у вас есть кредиты, которые необходимо обслуживать? Конечно же нет! Нефтяникам необходимы более высокие цены.
Торговая рекомендация: Buy 31.15/30.30 и take profit 32.30
XAUUSD:
Драгоценный металл на минувшей неделе обновил восьмилетний максимум, однако не смог закрепиться выше уровня 1750$/унция. На мой взгляд, золото будет пользоваться высоким спросом у инвесторов. Центральные банки по всему миру активно печатают деньги, что приводит к росту денежной массы. В такие периоды золото выступает единственной надежной валютой, поскольку желтый металл нельзя “напечатать” в отличие от бумажных денег. К примеру, в США денежная масса сейчас составляет 17,76 триллиона долларов, а еще буквально два месяца назад показатель был на 2,1 триллиона меньше. В апреле денежная масса росла со скоростью 20,4% в годовом выражении, что является максимальным уровнем за всю историю. В такие периоды драгоценный металл получает хорошую поддержку.
Торговая рекомендация: Buy 1730/1715 и take profit 1770.
#SP500:
Федеральный Резерв на этой неделе ежедневно будет выкупать облигации Минфина США на сумму 6 миллиарда долларов. Таким образом, за неделю Центробанк выкупит еще 30 миллиарда долларов. Напомню, что по итогам мая 2019 года Федеральный Резерв продал облигаций на сумму 4 миллиарда долларов. Сейчас же ФРС уже выкупил бумаг на сумму 85 миллиардов долларов с начала месяца и на этой неделе довеет объем до 115 миллиарда долларов. Ситуация с прошлым годом кардинально различается. Выкуп активов со стороны Федрезерва традиционно оказывает положительное влияние на котировки фондового индекса S&P500.
Торговая рекомендация: Buy 2940/2900 и take profit 2975.
FreshForex_com
Всё внимание на выступление Пауэлла и Мнучина
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Председатель ФРС Пауэлл, министр финансов Стивен Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената во второй половине дня. Текущая ситуация в американской экономике требует денежной эмиссии, причем в значительном объеме. На этом фоне, можно ожидать соответствующих комментариев от американских финансовых властей. Для доллара это негативный сигнал, поскольку рост денежной массы исторически приводит к снижению курса американской валюты. Ситуация на межбанковских рынках кредитования в Нью-Йорке и Лондоне также указывает на снижение доллара - на данных рынках наблюдается снижение процентных ставок.
Торговая рекомендация: Buy 1.0890/1.0870 и take profit 1.0950.
GBPUSD:
Приток капитала в рисковые активы положительно отразится на стоимости британской валюты. Накануне американская биотехнологическая компания Moderna сообщила о позитивной первой фазе испытаний. Вакцина смогла произвести антитела к вирусу Covid-19 у всех 45 испытуемых участников эксперимента. На этом фоне в понедельник вечером мы увидели мощное ралли в рисковых активах – инвесторы скупали нефть, промышленные металлы и акции по всему миру. Сегодня я ожидаю продолжения этого тренда. Центробанки стран G-20 напечатали столько денег, что инвесторы будут еще долго их осваивать.
Торговая рекомендация: Buy 1.2183/1.2160 и take profit 1.2244
USDJPY:
Позитивная динамика долгового рынка сигнализирует о развитии восходящего тренда. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует сильный рост, что в свою очередь будет оказывать сильную поддержку “быкам”. Нельзя обойти стороной и ралли на фондовых рынках – инвесторы оптимистично смотрят на перспективы рынков акций, после новости о том, что в конце лета может быть разработана вакцина от COVID-19. Американский фондовый индекс S&P500 торгуется вблизи психологического уровня 3000 п. и может протестировать его сегодня.
Торговая рекомендация: Buy 107.15/106.95 и take profit 107.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Председатель ФРС Пауэлл, министр финансов Стивен Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената во второй половине дня. Текущая ситуация в американской экономике требует денежной эмиссии, причем в значительном объеме. На этом фоне, можно ожидать соответствующих комментариев от американских финансовых властей. Для доллара это негативный сигнал, поскольку рост денежной массы исторически приводит к снижению курса американской валюты. Ситуация на межбанковских рынках кредитования в Нью-Йорке и Лондоне также указывает на снижение доллара - на данных рынках наблюдается снижение процентных ставок.
Торговая рекомендация: Buy 1.0890/1.0870 и take profit 1.0950.
GBPUSD:
Приток капитала в рисковые активы положительно отразится на стоимости британской валюты. Накануне американская биотехнологическая компания Moderna сообщила о позитивной первой фазе испытаний. Вакцина смогла произвести антитела к вирусу Covid-19 у всех 45 испытуемых участников эксперимента. На этом фоне в понедельник вечером мы увидели мощное ралли в рисковых активах – инвесторы скупали нефть, промышленные металлы и акции по всему миру. Сегодня я ожидаю продолжения этого тренда. Центробанки стран G-20 напечатали столько денег, что инвесторы будут еще долго их осваивать.
Торговая рекомендация: Buy 1.2183/1.2160 и take profit 1.2244
USDJPY:
Позитивная динамика долгового рынка сигнализирует о развитии восходящего тренда. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует сильный рост, что в свою очередь будет оказывать сильную поддержку “быкам”. Нельзя обойти стороной и ралли на фондовых рынках – инвесторы оптимистично смотрят на перспективы рынков акций, после новости о том, что в конце лета может быть разработана вакцина от COVID-19. Американский фондовый индекс S&P500 торгуется вблизи психологического уровня 3000 п. и может протестировать его сегодня.
Торговая рекомендация: Buy 107.15/106.95 и take profit 107.50.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Бычье ралли на товарном рынке положительно отразится на стоимости евро, поскольку европейская валюта исторически коррелирует с металлами и энергоносителями. Инвесторы активно скупают драгоценные металлы, промышленные металлы, а также нефть. К своему восьмилетнему максимуму приближается золото, а нефть дорожает на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК+ и Северной Америке. В апреле на нефтяном рынке было перепроизводство, практически все ведущие экспортеры углеводородов существенно нарастили добычу. В этом месяце идет обратная тенденция – добыча падает в соответствии с соглашением ОПЕК+. На мой взгляд, сегодня нефть BRENT будет обновлять максимум 6 мая, расположенный на отметке 32.33.
Торговая рекомендация: Buy 1.0800/1.0777 и take profit 1.0880.
GBPUSD:
Я ожидаю роста котировок британской валюты по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США, что будет оказывать поддержку фунту. Сегодня Соединенные Штаты опубликуют апрельский релиз по розничным продажам, который разочарует инвесторов слабыми данными, на фоне карантина в Северной Америке. Во-вторых, на межбанковском рынке в Лондоне сохраняется тренд на снижение процентных ставок по долларовым кредитам. Трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной на данном рынке, достигла минимального уровня за последние 4,5 года. Низкие ставки свидетельствуют о низком спросе на долларовую ликвидность, что негативно для стоимости американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.2205/1.2185 и take profit 1.2268.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, на фоне позитивной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост. С другой стороны, ралли на рынке золота может вызвать распродажи данной валютной пары, поскольку драгоценный металл исторически коррелирует с японской йеной. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов. На мой взгляд, сегодня целесообразно торговать не данной валютной парой, а золотом, где сформировался устойчивый восходящий тренд, и можно ожидать роста котировок в область 1747.
Торговая рекомендация: флэт 106.88 -107.45.
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Бычье ралли на товарном рынке положительно отразится на стоимости евро, поскольку европейская валюта исторически коррелирует с металлами и энергоносителями. Инвесторы активно скупают драгоценные металлы, промышленные металлы, а также нефть. К своему восьмилетнему максимуму приближается золото, а нефть дорожает на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК+ и Северной Америке. В апреле на нефтяном рынке было перепроизводство, практически все ведущие экспортеры углеводородов существенно нарастили добычу. В этом месяце идет обратная тенденция – добыча падает в соответствии с соглашением ОПЕК+. На мой взгляд, сегодня нефть BRENT будет обновлять максимум 6 мая, расположенный на отметке 32.33.
Торговая рекомендация: Buy 1.0800/1.0777 и take profit 1.0880.
GBPUSD:
Я ожидаю роста котировок британской валюты по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США, что будет оказывать поддержку фунту. Сегодня Соединенные Штаты опубликуют апрельский релиз по розничным продажам, который разочарует инвесторов слабыми данными, на фоне карантина в Северной Америке. Во-вторых, на межбанковском рынке в Лондоне сохраняется тренд на снижение процентных ставок по долларовым кредитам. Трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной на данном рынке, достигла минимального уровня за последние 4,5 года. Низкие ставки свидетельствуют о низком спросе на долларовую ликвидность, что негативно для стоимости американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.2205/1.2185 и take profit 1.2268.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, на фоне позитивной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост. С другой стороны, ралли на рынке золота может вызвать распродажи данной валютной пары, поскольку драгоценный металл исторически коррелирует с японской йеной. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов. На мой взгляд, сегодня целесообразно торговать не данной валютной парой, а золотом, где сформировался устойчивый восходящий тренд, и можно ожидать роста котировок в область 1747.
Торговая рекомендация: флэт 106.88 -107.45.
FreshForex_com
Два плохих фактора для доллара
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: число первичных обращений за пособием по безработице.
EURUSD:
Европейская валюта на этой неделе дважды делала попытку закрепиться за уровнем сопротивления 1.0880, но оба раза оказались неудачными. Будет ли сегодня третья попытка пробить данный уровень? Я думаю, что да. Окажется ли эта попытка успешной? Не могу сказать уверенно, но шансы есть. Во-первых, выступавший накануне руководитель ФРС США Д. Пауэлл заявил о том, что низкие ставки в США и выкуп активов будут продолжаться столько, сколько это необходимо для уверенного роста экономики. Точный ориентир по времени Пауэлл не обозначил, но намекнул, что восстановление экономического роста после COVID-19 будет долгим и Конгрессу следует поторопиться с принятием нового пакета стимулирующих мер. Таким образом, ФРС продолжит увеличивать денежную массу, что негативно отразится на стоимости доллара. Во-вторых, накануне в США на аукционе РЕПО поступили заявки к ФРС в размере 1 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем в этом месяце. К примеру, в понедельник и вторник заявок было на сумму 33,75 и 41,2 миллиарда долларов соответственно. У американских банков были проблемы с долларами в первой половине недели, сейчас вопрос решен. Для доллара это дополнительный негатив.
Торговая рекомендация: Buy 1.0799/1.0775 и take profit 1.0890.
GBPUSD:
Текущие уровни привлекательны для покупок. Первая причина для роста фунта это позитивная динамика долгового рынка, где наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. Инвесторы сейчас пессимистично смотрят на американские облигации, поскольку по индексу цен производителей в апреле была зафиксирована дефляция. Производственные цены сократились впервые с августа 2016 года. Дефляция в производственном секторе приведет к снижению инфляции в целом в американской экономике. Дефляция это всегда плохо для развитых экономик. Вторая причина для роста это желание ФРС продолжать выкупать активы на свой баланс до тех пор, пока экономика не будет демонстрировать уверенный рост. Когда это может случиться? Самый оптимистичный сценарий - это конец года. ФРС продолжит “накачивать” банковскую систему долларами, что в свою очередь негативно для курса американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.2190/1.2170 и take profit 1.2260
USDJPY:
На сегодня формируется негативный фон для данной валютной пары. На товарном рынке мы наблюдаем укрепление золота, что традиционно оказывает хорошую поддержку японской йене. Инвесторы скупают золото, поскольку Центробанки стран G-20 активно наращивают денежную массу в своих странах. Увеличение денежной массы приводит к плавному обесцениванию валюты. Бумажные доллары, евро, фунты теряют свою привлекательность, как инструмент сбережения. Для чего нужны деньги людям? Деньги это средства обмена, платежа и сбережения. Первые две функции сохраняются всегда, а последняя функция периодически искажается, и искажают ее именно Центробанки. Поскольку золото нельзя напечатать и нарисовать, то этот драгоценный металл является идеальным средством для сбережений. На мой взгляд, золото в ближайшие дни будет штурмовать восьмилетний максимум, который расположен на отметке 1747.61.
Торговая рекомендация: Sell 107.15/107.30 и take profit 106.60.
До 29 мая при пополнении счёта на 100usd вы получаете торговую стратегию или инвестиционный портфель в подарок.
Стратегия
Доходность стратегии — 90% с начала года. Торговля занимает 3 минуты в день и подходит трейдерам с любым опытом торговли. Содержит уровень открытия позиции, уровни Take Profit и Stop Loss.
Портфель
Инвестпортфель — это готовое торговое решение. Подойдёт среднесрочным трейдерам. На выбор — два портфеля в зависимости от вашего стиля торговли. Портфели отличаются по степени риска и доходности.
Как получить подарок?
1. Пополните свой торговый счёт на 100usd или больше в период с 11 по 29 мая 2020 года.
2. Отправьте на почту school@freshforex.com номер счёта, который вы пополнили. В письме укажите, какой подарок хотите — стратегию или портфель.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: число первичных обращений за пособием по безработице.
EURUSD:
Европейская валюта на этой неделе дважды делала попытку закрепиться за уровнем сопротивления 1.0880, но оба раза оказались неудачными. Будет ли сегодня третья попытка пробить данный уровень? Я думаю, что да. Окажется ли эта попытка успешной? Не могу сказать уверенно, но шансы есть. Во-первых, выступавший накануне руководитель ФРС США Д. Пауэлл заявил о том, что низкие ставки в США и выкуп активов будут продолжаться столько, сколько это необходимо для уверенного роста экономики. Точный ориентир по времени Пауэлл не обозначил, но намекнул, что восстановление экономического роста после COVID-19 будет долгим и Конгрессу следует поторопиться с принятием нового пакета стимулирующих мер. Таким образом, ФРС продолжит увеличивать денежную массу, что негативно отразится на стоимости доллара. Во-вторых, накануне в США на аукционе РЕПО поступили заявки к ФРС в размере 1 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем в этом месяце. К примеру, в понедельник и вторник заявок было на сумму 33,75 и 41,2 миллиарда долларов соответственно. У американских банков были проблемы с долларами в первой половине недели, сейчас вопрос решен. Для доллара это дополнительный негатив.
Торговая рекомендация: Buy 1.0799/1.0775 и take profit 1.0890.
GBPUSD:
Текущие уровни привлекательны для покупок. Первая причина для роста фунта это позитивная динамика долгового рынка, где наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. Инвесторы сейчас пессимистично смотрят на американские облигации, поскольку по индексу цен производителей в апреле была зафиксирована дефляция. Производственные цены сократились впервые с августа 2016 года. Дефляция в производственном секторе приведет к снижению инфляции в целом в американской экономике. Дефляция это всегда плохо для развитых экономик. Вторая причина для роста это желание ФРС продолжать выкупать активы на свой баланс до тех пор, пока экономика не будет демонстрировать уверенный рост. Когда это может случиться? Самый оптимистичный сценарий - это конец года. ФРС продолжит “накачивать” банковскую систему долларами, что в свою очередь негативно для курса американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.2190/1.2170 и take profit 1.2260
USDJPY:
На сегодня формируется негативный фон для данной валютной пары. На товарном рынке мы наблюдаем укрепление золота, что традиционно оказывает хорошую поддержку японской йене. Инвесторы скупают золото, поскольку Центробанки стран G-20 активно наращивают денежную массу в своих странах. Увеличение денежной массы приводит к плавному обесцениванию валюты. Бумажные доллары, евро, фунты теряют свою привлекательность, как инструмент сбережения. Для чего нужны деньги людям? Деньги это средства обмена, платежа и сбережения. Первые две функции сохраняются всегда, а последняя функция периодически искажается, и искажают ее именно Центробанки. Поскольку золото нельзя напечатать и нарисовать, то этот драгоценный металл является идеальным средством для сбережений. На мой взгляд, золото в ближайшие дни будет штурмовать восьмилетний максимум, который расположен на отметке 1747.61.
Торговая рекомендация: Sell 107.15/107.30 и take profit 106.60.
До 29 мая при пополнении счёта на 100usd вы получаете торговую стратегию или инвестиционный портфель в подарок.
Стратегия
Доходность стратегии — 90% с начала года. Торговля занимает 3 минуты в день и подходит трейдерам с любым опытом торговли. Содержит уровень открытия позиции, уровни Take Profit и Stop Loss.
Портфель
Инвестпортфель — это готовое торговое решение. Подойдёт среднесрочным трейдерам. На выбор — два портфеля в зависимости от вашего стиля торговли. Портфели отличаются по степени риска и доходности.
Как получить подарок?
1. Пополните свой торговый счёт на 100usd или больше в период с 11 по 29 мая 2020 года.
2. Отправьте на почту school@freshforex.com номер счёта, который вы пополнили. В письме укажите, какой подарок хотите — стратегию или портфель.
FreshForex_com
До 29 мая при пополнении счёта на 100usd вы получаете торговую стратегию или инвестиционный портфель в подарок.
Стратегия
Доходность стратегии — 90% с начала года. Торговля занимает 3 минуты в день и подходит трейдерам с любым опытом торговли. Содержит уровень открытия позиции, уровни Take Profit и Stop Loss.
Портфель
Инвестпортфель — это готовое торговое решение. Подойдёт среднесрочным трейдерам. На выбор — два портфеля в зависимости от вашего стиля торговли. Портфели отличаются по степени риска и доходности.
Как получить подарок?
1. Пополните свой торговый счёт на 100usd или больше в период с 11 по 29 мая 2020 года.
2. Отправьте на почту school@freshforex.com номер счёта, который вы пополнили. В письме укажите, какой подарок хотите — стратегию или портфель.
Стратегия
Доходность стратегии — 90% с начала года. Торговля занимает 3 минуты в день и подходит трейдерам с любым опытом торговли. Содержит уровень открытия позиции, уровни Take Profit и Stop Loss.
Портфель
Инвестпортфель — это готовое торговое решение. Подойдёт среднесрочным трейдерам. На выбор — два портфеля в зависимости от вашего стиля торговли. Портфели отличаются по степени риска и доходности.
Как получить подарок?
1. Пополните свой торговый счёт на 100usd или больше в период с 11 по 29 мая 2020 года.
2. Отправьте на почту school@freshforex.com номер счёта, который вы пополнили. В письме укажите, какой подарок хотите — стратегию или портфель.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Руководитель ФРС США сегодня выступит с речью впервые после заседания Федерального Резерва 30 апреля. Накануне мы получили данные по инфляции за апрель, где было зафиксировано снижение индекса потребительских цен до уровня 0,3%. Последний раз такая низкая инфляция наблюдалась в октябре 2015 года. О чем сегодня будет говорить Д. Пауэлл? На мой взгляд, руководитель FOMC укажет на необходимость продолжения программы количественного смягчения и расширения баланса ФРС. Напомню, что в марте BlackRock, через которого проходит основной объем операций FOMC, заявил о том, что баланс ФРС может быть расширен до 9 триллионов долларов. Сейчас показатель составляет 6,72 триллиона долларов. За последнюю неделю баланс вырос на 65 миллиарда долларов. Если ФРС сохранит этот темп, то достижение уровня в девять триллионов долларов состоится в начале следующего года. Для доллара это негатив, поскольку увеличение денежной массы приводит к снижению курса.
Торговая рекомендация: Buy 1.0835/1.0815 и take profit 1.0885.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Доходность американских десятилеток вновь стала реальной, поскольку инфляция опустилась до уровня 0,3%, а доходность бумаг в два раза выше. В Великобритании этого нет и британские активы сейчас мало интересны инвесторам. С другой стороны, можно ожидать продолжение восходящего тренда на рынке нефти, что в свою очередь может оказать фунту поддержку, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. Минэнерго США рапортует о снижении добычи, как в этом году, так и в следующем. Для рынка это позитив, поскольку именно американские нефтяные компании активно наращивали добычу нефти, чем увеличивали дисбаланс на рынке. Во вторник американская компания Chesapeake Energy, работающая в сланцевой отрасли, предупредила, что будущее компании под угрозой, поскольку резкое падение цен на нефть и природный газ значительно ухудшило ее возможности по обслуживанию кредитов. Уход с рынка этой компании также позитивно отразится на нефтяных котировках в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: флэт 1.2230 -1.2324.
USDJPY:
Рост котировок в область максимума понедельника следует рассматривать для открытия позиций Sell. У американского доллара сейчас мало шансов для устойчивого роста. В мировой банковской системе сейчас наблюдается профицит долларов. К примеру, ставка однодневного кредита на межбанковском рынке в США составляет 0,05%, что ровно в два раза ниже, чем ставка ФРС. На межбанковском рынке в Лондоне ставка находится на уровне 0,06%, что также ниже ориентира Федерального Резерва. К примеру, в марте ставка в Лондоне превышала ставку ФРС, поскольку долларов не хватало, и банки вынуждены были увеличивать ставки, для получения кредита. На мой взгляд, во второй половине дня мы увидим нисходящий тренд, поскольку Д. Пауэлл в рамках своего выступления укажет на необходимость сохранения низких ставок в ближайший год. Почему? В ноябре 2020 года в Штатах пройдут президентские выборы и политикам сейчас очень важно обеспечить рост экономики, а без помощи ФРС этого сделать не получится.
Торговая рекомендация: Sell 107.75/108.00 и take profit 107.25.
16.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Руководитель ФРС США сегодня выступит с речью впервые после заседания Федерального Резерва 30 апреля. Накануне мы получили данные по инфляции за апрель, где было зафиксировано снижение индекса потребительских цен до уровня 0,3%. Последний раз такая низкая инфляция наблюдалась в октябре 2015 года. О чем сегодня будет говорить Д. Пауэлл? На мой взгляд, руководитель FOMC укажет на необходимость продолжения программы количественного смягчения и расширения баланса ФРС. Напомню, что в марте BlackRock, через которого проходит основной объем операций FOMC, заявил о том, что баланс ФРС может быть расширен до 9 триллионов долларов. Сейчас показатель составляет 6,72 триллиона долларов. За последнюю неделю баланс вырос на 65 миллиарда долларов. Если ФРС сохранит этот темп, то достижение уровня в девять триллионов долларов состоится в начале следующего года. Для доллара это негатив, поскольку увеличение денежной массы приводит к снижению курса.
Торговая рекомендация: Buy 1.0835/1.0815 и take profit 1.0885.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Доходность американских десятилеток вновь стала реальной, поскольку инфляция опустилась до уровня 0,3%, а доходность бумаг в два раза выше. В Великобритании этого нет и британские активы сейчас мало интересны инвесторам. С другой стороны, можно ожидать продолжение восходящего тренда на рынке нефти, что в свою очередь может оказать фунту поддержку, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. Минэнерго США рапортует о снижении добычи, как в этом году, так и в следующем. Для рынка это позитив, поскольку именно американские нефтяные компании активно наращивали добычу нефти, чем увеличивали дисбаланс на рынке. Во вторник американская компания Chesapeake Energy, работающая в сланцевой отрасли, предупредила, что будущее компании под угрозой, поскольку резкое падение цен на нефть и природный газ значительно ухудшило ее возможности по обслуживанию кредитов. Уход с рынка этой компании также позитивно отразится на нефтяных котировках в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: флэт 1.2230 -1.2324.
USDJPY:
Рост котировок в область максимума понедельника следует рассматривать для открытия позиций Sell. У американского доллара сейчас мало шансов для устойчивого роста. В мировой банковской системе сейчас наблюдается профицит долларов. К примеру, ставка однодневного кредита на межбанковском рынке в США составляет 0,05%, что ровно в два раза ниже, чем ставка ФРС. На межбанковском рынке в Лондоне ставка находится на уровне 0,06%, что также ниже ориентира Федерального Резерва. К примеру, в марте ставка в Лондоне превышала ставку ФРС, поскольку долларов не хватало, и банки вынуждены были увеличивать ставки, для получения кредита. На мой взгляд, во второй половине дня мы увидим нисходящий тренд, поскольку Д. Пауэлл в рамках своего выступления укажет на необходимость сохранения низких ставок в ближайший год. Почему? В ноябре 2020 года в Штатах пройдут президентские выборы и политикам сейчас очень важно обеспечить рост экономики, а без помощи ФРС этого сделать не получится.
Торговая рекомендация: Sell 107.75/108.00 и take profit 107.25.
FreshForex_com
Саудовская Аравия завершила ценовую войну
Прогноз на неделю 11-15 мая:
#WTI:
Я ожидаю роста котировок черного золота на этой неделе. Это будет последняя полноценная торговая неделя перед экспирацией июньского фьючерса WTI, которая состоится во вторник 19 мая. Инвесторы сейчас будут активно “разгонять рынок вверх” перед экспирацией. Позитивный новостной фон способствует росту котировок черного золота. Во-первых, Саудовская Аравия прекратила ценовую войну с Россией и подняла цены на свой сорт нефти Arab Light для клиентов из Европы и Азии. Именно ценовая война способствовала распродажам нефти в середине марта, сейчас этот фактор ушел. Во-вторых, Соединенные Штаты сокращают добычу нефти. За последние два месяца добыча упала на 1,2 миллиона баррелей в сутки и по заявлениям американских нефтяников в ближайший месяц добыча еще сократится на 1 миллионов баррелей в сутки. Сокращение добычи традиционно оказывает положительное влияние на нефтяные котировки.
Торговая рекомендация: Buy 25.00/23.55 и take profit 27.60
XAUUSD:
Драгоценный металл демонстрирует хороший восходящий тренд в этом году. С начала года котировки золота выросли на 13%. Почему золото пользуется повышенным спросом у трейдеров? Основная причина – это значительный темп роста денежной массы в США. Сейчас денежная масса растет на 20% в годовом выражении – это максимальный темп роста с 2000 года! Федеральный Резерв активно печатает деньги, тем самым увеличивая их количество в банковской системе. Существенный рост денежной массы приводит к плавному обесценению доллара и инвесторы в такие периоды ищут альтернативу американской валюте. Самым лучшим вариантом исторически является именно золото.
Торговая рекомендация: Buy 1695/1670 и take profit 1747.61.
#SP500:
ФРС США активно печатает деньги, чтобы помочь американской экономике справится с последствиями короновируса. Но этот процесс никак не помогает экономике, поскольку падает денежный мультипликатор. Банки мало кредитуют бизнес и население. Стоит отметить, что мультипликатор начал падать еще в октябре 2019 года, задолго до эпидемии короновируса. В октябре 2019 года мультипликатор составлял 4,71, в марте 2020 года 4,29, а по итогам апреля уже 3,62. Проблемы в американской экономике возникли не в этом году, а в прошлом. Денег в банковской системе очень много, но кредитование слабое. Что же банкиры будут делать с деньгами? Просто так их держать нельзя, поскольку деньги обесцениваются со временем из-за инфляции, которая в США составляет 1,5%. Здесь на помощь банкирам приходит фондовый рынок, куда можно направить излишек капитала.
Торговая рекомендация: Buy 2924/2895 и take profit 2970.
Прогноз на неделю 11-15 мая:
#WTI:
Я ожидаю роста котировок черного золота на этой неделе. Это будет последняя полноценная торговая неделя перед экспирацией июньского фьючерса WTI, которая состоится во вторник 19 мая. Инвесторы сейчас будут активно “разгонять рынок вверх” перед экспирацией. Позитивный новостной фон способствует росту котировок черного золота. Во-первых, Саудовская Аравия прекратила ценовую войну с Россией и подняла цены на свой сорт нефти Arab Light для клиентов из Европы и Азии. Именно ценовая война способствовала распродажам нефти в середине марта, сейчас этот фактор ушел. Во-вторых, Соединенные Штаты сокращают добычу нефти. За последние два месяца добыча упала на 1,2 миллиона баррелей в сутки и по заявлениям американских нефтяников в ближайший месяц добыча еще сократится на 1 миллионов баррелей в сутки. Сокращение добычи традиционно оказывает положительное влияние на нефтяные котировки.
Торговая рекомендация: Buy 25.00/23.55 и take profit 27.60
XAUUSD:
Драгоценный металл демонстрирует хороший восходящий тренд в этом году. С начала года котировки золота выросли на 13%. Почему золото пользуется повышенным спросом у трейдеров? Основная причина – это значительный темп роста денежной массы в США. Сейчас денежная масса растет на 20% в годовом выражении – это максимальный темп роста с 2000 года! Федеральный Резерв активно печатает деньги, тем самым увеличивая их количество в банковской системе. Существенный рост денежной массы приводит к плавному обесценению доллара и инвесторы в такие периоды ищут альтернативу американской валюте. Самым лучшим вариантом исторически является именно золото.
Торговая рекомендация: Buy 1695/1670 и take profit 1747.61.
#SP500:
ФРС США активно печатает деньги, чтобы помочь американской экономике справится с последствиями короновируса. Но этот процесс никак не помогает экономике, поскольку падает денежный мультипликатор. Банки мало кредитуют бизнес и население. Стоит отметить, что мультипликатор начал падать еще в октябре 2019 года, задолго до эпидемии короновируса. В октябре 2019 года мультипликатор составлял 4,71, в марте 2020 года 4,29, а по итогам апреля уже 3,62. Проблемы в американской экономике возникли не в этом году, а в прошлом. Денег в банковской системе очень много, но кредитование слабое. Что же банкиры будут делать с деньгами? Просто так их держать нельзя, поскольку деньги обесцениваются со временем из-за инфляции, которая в США составляет 1,5%. Здесь на помощь банкирам приходит фондовый рынок, куда можно направить излишек капитала.
Торговая рекомендация: Buy 2924/2895 и take profit 2970.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Неожиданные новости пришли от европейского Центробанка. Регулятор попросил сотрудников изучить, стоит ли регулятору покупать "мусорные" корпоративные облигации на фоне необходимости помочь экономике справиться с последствиями пандемии COVID-19. Включение корпоративного долга, рейтинг которого был недавно снижен до спекулятивного уровня, в покупки ЕЦБ объемом 1,1 триллиона евро на этот год поможет регулятору снизить стоимость заимствований для компаний, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Как этот процесс отразится на стоимости евро – для европейской валюты это однозначно негативный сигнал. Однако аналогичные операции уже проводятся в Соединенных Штатах. И тут получается замкнутый круг: данные процессы оказывают негативное влияние, как на евро, так и на доллар. Кто же в итоге проиграет больше? Пока сказать трудно. Какие позиции сейчас занимать по евро? На мой взгляд, целесообразно пока не торговать европейской валютой, до появления более сильных сигналов. В качестве альтернативы можно выбрать для торговли золото, где наблюдается хороший восходящий тренд. Я ожидаю роста котировок XAUUSD в область 1730. Почему именно золото? Евро и доллар теряют свою привлекательность от действий Центробанков, а золото в такие периоды напротив, увеличивает свою ценность, как самое надежное средство защиты капитала.
Торговая рекомендация: флэт 1.0800 -1.0870.
GBPUSD:
Опубликованный сегодня отчет по рынку труда в США за апрель вышел достаточно интересным. Был зафиксирован высокий рост безработицы – показатель составил 14,7%. На первый взгляд, это плохо, даже катастрофично, поскольку сигнализирует не то, что о рецессии, а о целой депрессии в крупнейшей мировой экономике. Но если посмотреть отчет более внимательно, то можно увидеть высокий уровень среднего заработка - показатель в апреле составил 7,9% г/г, против 3,3% г/г в марте. Парадоксальная ситуация – люди теряют работу, при этом растут заработные платы. Мир сошел с ума? Нет! Всё дело в том, что потеряли работу в первую очередь сотрудники с низкими зарплатами и низкой квалификацией, а остальные сотрудники как работают, так и работали. В итоге, средний заработок так резко вырос.
Но и здесь необходимо сделать поправку, поскольку многие люди с низкими зарплатами добровольно уволились со своих работ, поскольку американское правительство предлагает хорошую компенсацию на 4 месяца. Люди ушли в отпуск, но не на месяц, как обычно, а на четыре, и платит за этот отпуск Минфин США. Тогда далее возникает вполне логичный вопрос: откуда у Минфина столько свободных денег? Денег свободных у Минфина нет, но у него есть возможность выпускать казначейские облигации, которые в свою очередь выкупает ФРС, печатая доллары. Круг замкнулся. Что будет дальше? Процесс будет вновь повторяться: Минфин выпускает облигации, которые скупает ФРС, затем Минфин получает доллары и отдает их населению. Как эта ситуация отразится на паре GBPUSD? Для доллара это негативный сигнал и на этом фоне фунт может продемонстрировать рост.
Торговая рекомендация: Buy 1.2390/1.2370 и take profit 1.2445.
USDJPY:
Баланс ФРС США вырос до очередного исторического максимума 6,72 триллиона долларов. Теперь баланс составляет 31,2% ВВП США. Предыдущий пик был в начале 2015 года, когда объем баланса составлял 25% ВВП. Поскольку американский Минфин анонсировал увеличением объемы выпуска облигаций в ближайшие два месяца, то этот показатель будет демонстрировать рост, поскольку главным покупателем казначейских бумаг будет именно ФРС. Для данной валютной пары это двоякая ситуация. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок поскольку, чем больше баланс ФРС, тем ниже курс доллара. С другой стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку пара USDJPY сильно коррелирует с американским фондовым рынком, который в свою очередь будет демонстрировать рост из-за увеличения баланса ФРС. Что же делать в это ситуации? Сейчас целесообразно увеличивать позиции Buy по фондовому индексу #SP500 с целью 2970, а по паре USDJPY пока не торговать.
Торговая рекомендация: флэт 106.45 -107.35.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Неожиданные новости пришли от европейского Центробанка. Регулятор попросил сотрудников изучить, стоит ли регулятору покупать "мусорные" корпоративные облигации на фоне необходимости помочь экономике справиться с последствиями пандемии COVID-19. Включение корпоративного долга, рейтинг которого был недавно снижен до спекулятивного уровня, в покупки ЕЦБ объемом 1,1 триллиона евро на этот год поможет регулятору снизить стоимость заимствований для компаний, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Как этот процесс отразится на стоимости евро – для европейской валюты это однозначно негативный сигнал. Однако аналогичные операции уже проводятся в Соединенных Штатах. И тут получается замкнутый круг: данные процессы оказывают негативное влияние, как на евро, так и на доллар. Кто же в итоге проиграет больше? Пока сказать трудно. Какие позиции сейчас занимать по евро? На мой взгляд, целесообразно пока не торговать европейской валютой, до появления более сильных сигналов. В качестве альтернативы можно выбрать для торговли золото, где наблюдается хороший восходящий тренд. Я ожидаю роста котировок XAUUSD в область 1730. Почему именно золото? Евро и доллар теряют свою привлекательность от действий Центробанков, а золото в такие периоды напротив, увеличивает свою ценность, как самое надежное средство защиты капитала.
Торговая рекомендация: флэт 1.0800 -1.0870.
GBPUSD:
Опубликованный сегодня отчет по рынку труда в США за апрель вышел достаточно интересным. Был зафиксирован высокий рост безработицы – показатель составил 14,7%. На первый взгляд, это плохо, даже катастрофично, поскольку сигнализирует не то, что о рецессии, а о целой депрессии в крупнейшей мировой экономике. Но если посмотреть отчет более внимательно, то можно увидеть высокий уровень среднего заработка - показатель в апреле составил 7,9% г/г, против 3,3% г/г в марте. Парадоксальная ситуация – люди теряют работу, при этом растут заработные платы. Мир сошел с ума? Нет! Всё дело в том, что потеряли работу в первую очередь сотрудники с низкими зарплатами и низкой квалификацией, а остальные сотрудники как работают, так и работали. В итоге, средний заработок так резко вырос.
Но и здесь необходимо сделать поправку, поскольку многие люди с низкими зарплатами добровольно уволились со своих работ, поскольку американское правительство предлагает хорошую компенсацию на 4 месяца. Люди ушли в отпуск, но не на месяц, как обычно, а на четыре, и платит за этот отпуск Минфин США. Тогда далее возникает вполне логичный вопрос: откуда у Минфина столько свободных денег? Денег свободных у Минфина нет, но у него есть возможность выпускать казначейские облигации, которые в свою очередь выкупает ФРС, печатая доллары. Круг замкнулся. Что будет дальше? Процесс будет вновь повторяться: Минфин выпускает облигации, которые скупает ФРС, затем Минфин получает доллары и отдает их населению. Как эта ситуация отразится на паре GBPUSD? Для доллара это негативный сигнал и на этом фоне фунт может продемонстрировать рост.
Торговая рекомендация: Buy 1.2390/1.2370 и take profit 1.2445.
USDJPY:
Баланс ФРС США вырос до очередного исторического максимума 6,72 триллиона долларов. Теперь баланс составляет 31,2% ВВП США. Предыдущий пик был в начале 2015 года, когда объем баланса составлял 25% ВВП. Поскольку американский Минфин анонсировал увеличением объемы выпуска облигаций в ближайшие два месяца, то этот показатель будет демонстрировать рост, поскольку главным покупателем казначейских бумаг будет именно ФРС. Для данной валютной пары это двоякая ситуация. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок поскольку, чем больше баланс ФРС, тем ниже курс доллара. С другой стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку пара USDJPY сильно коррелирует с американским фондовым рынком, который в свою очередь будет демонстрировать рост из-за увеличения баланса ФРС. Что же делать в это ситуации? Сейчас целесообразно увеличивать позиции Buy по фондовому индексу #SP500 с целью 2970, а по паре USDJPY пока не торговать.
Торговая рекомендация: флэт 106.45 -107.35.
FreshForex_com
СМИ пугают рекордной безработицей в США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EURUSD:
Индекс долларовой корзины USDX консолидируется в области психологического уровня 100.00. Инвесторы не спешат открывать позиции перед пятничным отчетом по рынку труда. Накануне ADP о росте безработицы на 20,2 млн. чел. по итогам апреля. Цифры устрашающие, но здесь необходимо учитывать один важный фактор - американское правительство в период с марта по июнь выплачивает пособия по безработице, которые превышают оплату труда низко квалифицированных рабочих. На этом фоне, некоторые американцы поспешили уволиться со своей работы, чтобы получать пособие и при этом ничего не делать. Толпы грузчиков, курьеров, уборщиков, посудомойщиков решили уволиться со своих работ. Безусловно, в числе пострадавших есть и высококвалифицированные сотрудники, которые работали в компаниях пострадавших от короновируса. Но сейчас мы не может точно сказать, сколько у нас реальная безработица, а сколько временная вызванная действиями правительства. На этом фоне, сейчас некорректно сравнивать текущую безработицу с безработицей в период Великой Депрессии 1929-1933 г.г., поскольку там была реальная безработица.
Торговая рекомендация: флэт 1.0770 -1.0850.
GBPUSD:
Сегодня можно выделить два ключевых фактора, которые окажут сильное влияние на ход торгов. Во-первых, Банк Англии огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Поскольку британская экономика в последнее время испытывает значительные трудности на фоне распространения эпидемии COVID-19 и BREXIT, то Банк Англии сегодня может анонсировать увеличение объема выкупа активов на свой баланс. Для фунта это негативный фактор, однако многие инвесторы и банки ожидают такого исхода, и реакция рынка на этот негатив не будет столь высокой, как могло быть. Во-вторых, я ожидаю, продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке, что окажет положительное влияние на стоимость фунта, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. Почему можно ожидать рост нефтяных котировок? Мировые Центробанки продолжают “накачивать” экономику деньгами, в периоды высокого роста денежной массы нефть демонстрирует рост. Нельзя обойти стороной и сокращение добычи черного золота в странах ОПЕК+ и Северной Америки. Добыча нефти в США за последние два месяца сократилась на 1,2 млн. барр. в сутки и по заявлениям американских нефтяников это не предел. Страны ОПЕК+ с 1 мая сократили добычу на 9,7 млн. барр. в сутки. Мексика, Канада, Бразилия и Норвегия в сумме сократили добычу на 0,6 млн. барр. в сутки. Таким образом, с рынка ушло 11,5 млн. барр. нефти в сутки. Для нефтяных цен это хороший сигнал для роста. Ближайшая экспирация фьючерсного контракта нефти WTI во вторник 19 мая и до этого времени нефтяной рынок может показать хороший восходящий тренд. Сейчас целесообразно покупать нефть #WTI с целью 26.55
Торговая рекомендация: Buy 1.2350/1.2330 и take profit 1.2425.
USDJPY:
Ситуация в данной валютной паре достаточно противоречивая. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку ставки по долларовым кредитам на межбанковском рынке в Лондоне демонстрируют сильное снижение. Трехмесячная ставка Libor сейчас составляет 0,47%, при этом еще месяц назад она была на 0,9% выше. Данная ставка сейчас находится на минимуме за последние 4,5 года и этот фактор негативен для доллара. С другой стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку на данную валютную пару сильное влияние оказывает динамика американского фондового рынка. Индекс “страха” VIX уверенно закрепился ниже важного экстремума 36,24, что позитивно для фондового рынка. На этом фоне, можно ожидать роста индекса #SP500 в область 2915 в ближайшее время.
Торговая рекомендация: флэт 105.60 -106.50
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
09.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EURUSD:
Индекс долларовой корзины USDX консолидируется в области психологического уровня 100.00. Инвесторы не спешат открывать позиции перед пятничным отчетом по рынку труда. Накануне ADP о росте безработицы на 20,2 млн. чел. по итогам апреля. Цифры устрашающие, но здесь необходимо учитывать один важный фактор - американское правительство в период с марта по июнь выплачивает пособия по безработице, которые превышают оплату труда низко квалифицированных рабочих. На этом фоне, некоторые американцы поспешили уволиться со своей работы, чтобы получать пособие и при этом ничего не делать. Толпы грузчиков, курьеров, уборщиков, посудомойщиков решили уволиться со своих работ. Безусловно, в числе пострадавших есть и высококвалифицированные сотрудники, которые работали в компаниях пострадавших от короновируса. Но сейчас мы не может точно сказать, сколько у нас реальная безработица, а сколько временная вызванная действиями правительства. На этом фоне, сейчас некорректно сравнивать текущую безработицу с безработицей в период Великой Депрессии 1929-1933 г.г., поскольку там была реальная безработица.
Торговая рекомендация: флэт 1.0770 -1.0850.
GBPUSD:
Сегодня можно выделить два ключевых фактора, которые окажут сильное влияние на ход торгов. Во-первых, Банк Англии огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Поскольку британская экономика в последнее время испытывает значительные трудности на фоне распространения эпидемии COVID-19 и BREXIT, то Банк Англии сегодня может анонсировать увеличение объема выкупа активов на свой баланс. Для фунта это негативный фактор, однако многие инвесторы и банки ожидают такого исхода, и реакция рынка на этот негатив не будет столь высокой, как могло быть. Во-вторых, я ожидаю, продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке, что окажет положительное влияние на стоимость фунта, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. Почему можно ожидать рост нефтяных котировок? Мировые Центробанки продолжают “накачивать” экономику деньгами, в периоды высокого роста денежной массы нефть демонстрирует рост. Нельзя обойти стороной и сокращение добычи черного золота в странах ОПЕК+ и Северной Америки. Добыча нефти в США за последние два месяца сократилась на 1,2 млн. барр. в сутки и по заявлениям американских нефтяников это не предел. Страны ОПЕК+ с 1 мая сократили добычу на 9,7 млн. барр. в сутки. Мексика, Канада, Бразилия и Норвегия в сумме сократили добычу на 0,6 млн. барр. в сутки. Таким образом, с рынка ушло 11,5 млн. барр. нефти в сутки. Для нефтяных цен это хороший сигнал для роста. Ближайшая экспирация фьючерсного контракта нефти WTI во вторник 19 мая и до этого времени нефтяной рынок может показать хороший восходящий тренд. Сейчас целесообразно покупать нефть #WTI с целью 26.55
Торговая рекомендация: Buy 1.2350/1.2330 и take profit 1.2425.
USDJPY:
Ситуация в данной валютной паре достаточно противоречивая. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку ставки по долларовым кредитам на межбанковском рынке в Лондоне демонстрируют сильное снижение. Трехмесячная ставка Libor сейчас составляет 0,47%, при этом еще месяц назад она была на 0,9% выше. Данная ставка сейчас находится на минимуме за последние 4,5 года и этот фактор негативен для доллара. С другой стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку на данную валютную пару сильное влияние оказывает динамика американского фондового рынка. Индекс “страха” VIX уверенно закрепился ниже важного экстремума 36,24, что позитивно для фондового рынка. На этом фоне, можно ожидать роста индекса #SP500 в область 2915 в ближайшее время.
Торговая рекомендация: флэт 105.60 -106.50
FreshForex_com
Суд в Германии и триллионы Мнучина
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.15 мск. США: изменение числа занятых от ADP.
17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Федеральный конституционный суд Германии запретил Бундесбанку участвовать в покупке облигаций европейских стран в рамках операций QE от Европейского Центробанка. Данный процесс длился два года и наконец-то поставлена точка в этом вопросе. Что это означает для евро? Краткосрочно это негатив, поскольку трейдеры не ожидали такого исхода. Через несколько дней рынок забудет про это, поскольку ЕЦБ найдет возможности для успешного проведения программы выкупа активов. Министр финансов США С. Мнучин заявил о том, что во втором квартале Казначейство выпустит облигаций на рекордную сумму 3 триллиона долларов. Кто же будет покупать такой объем облигаций? На мой взгляд, ФРС, поскольку инвесторам сейчас американские бумаги малоинтересны, поскольку реальная доходность по ним отрицательная. Федеральному Резерву без разницы, что выкупать и в каком объеме - реальная доходность его мало интересует. Напомню, что за период с марта по апрель ФРС выкупил казначейских облигаций на сумму 1,469 триллиона долларов. Грубо говоря, ФРС сохраняя этот темп, может выкупить бумаг на 2,2 триллиона долларов, а остальное купят инвесторы. Если моя гипотеза подтвердится, а об этом будет понятно недели через две, поскольку Минфина США уже начал активно размещать облигаций на этой неделе, то доллар ждет сильное падение котировок. Что же ожидает евро сегодня? На мой взгляд, умеренный рост котировок, на фоне восходящего тренда на товарном рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1.0820/1.0800 и take profit 1.0870.
GBPUSD:
Банк Англии завтра проведет очередное заседание, где может анонсировать увеличением программы количественного смягчения на 20 миллиардов фунтов – именно такие ожидания сейчас на рынке. Великобритания попала под “двойной удар” – Brexit и короновирус оказывают сильное давление на экономику Соединенного Королевства. Для фунта это негативная новость. С другой стороны, бычье ралли на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, поскольку исторически британская валюта коррелирует с нефтью BRENT. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти приносит свои плоды – с 1 мая котировки черного золота подорожали на 15%.
Торговая рекомендация: флэт 1.2400 – 1.2488.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние окажут два фактора. Во-первых, инвесторы активно покупают золото, поскольку отрицательная реальная доходность по американским государственным облигациям не оставляет им иного выбора, как покупать желтый металл. Для данной валютной пары это негативный сигнал, поскольку исторически йена коррелирует с золотом. Во-вторых, мы наблюдаем бычье ралли на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку этой валютной паре, поскольку она коррелирует с индексом #SP500. Индекс “страха” VIX накануне упал на 9% - инвесторы увеличивают длинные позиции в ожидании завершения короновирусного карантина в странах G-20. Какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов? Пока сказать трудно. Что делать в этом случае? На мой взгляд, целесообразно открывать позиции Buy по американскому фондовому индексу #SP500 с целью 2922.
Торговая рекомендация: флэт 106.00 -106.85
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.15 мск. США: изменение числа занятых от ADP.
17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Федеральный конституционный суд Германии запретил Бундесбанку участвовать в покупке облигаций европейских стран в рамках операций QE от Европейского Центробанка. Данный процесс длился два года и наконец-то поставлена точка в этом вопросе. Что это означает для евро? Краткосрочно это негатив, поскольку трейдеры не ожидали такого исхода. Через несколько дней рынок забудет про это, поскольку ЕЦБ найдет возможности для успешного проведения программы выкупа активов. Министр финансов США С. Мнучин заявил о том, что во втором квартале Казначейство выпустит облигаций на рекордную сумму 3 триллиона долларов. Кто же будет покупать такой объем облигаций? На мой взгляд, ФРС, поскольку инвесторам сейчас американские бумаги малоинтересны, поскольку реальная доходность по ним отрицательная. Федеральному Резерву без разницы, что выкупать и в каком объеме - реальная доходность его мало интересует. Напомню, что за период с марта по апрель ФРС выкупил казначейских облигаций на сумму 1,469 триллиона долларов. Грубо говоря, ФРС сохраняя этот темп, может выкупить бумаг на 2,2 триллиона долларов, а остальное купят инвесторы. Если моя гипотеза подтвердится, а об этом будет понятно недели через две, поскольку Минфина США уже начал активно размещать облигаций на этой неделе, то доллар ждет сильное падение котировок. Что же ожидает евро сегодня? На мой взгляд, умеренный рост котировок, на фоне восходящего тренда на товарном рынке.
Торговая рекомендация: Buy 1.0820/1.0800 и take profit 1.0870.
GBPUSD:
Банк Англии завтра проведет очередное заседание, где может анонсировать увеличением программы количественного смягчения на 20 миллиардов фунтов – именно такие ожидания сейчас на рынке. Великобритания попала под “двойной удар” – Brexit и короновирус оказывают сильное давление на экономику Соединенного Королевства. Для фунта это негативная новость. С другой стороны, бычье ралли на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, поскольку исторически британская валюта коррелирует с нефтью BRENT. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти приносит свои плоды – с 1 мая котировки черного золота подорожали на 15%.
Торговая рекомендация: флэт 1.2400 – 1.2488.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние окажут два фактора. Во-первых, инвесторы активно покупают золото, поскольку отрицательная реальная доходность по американским государственным облигациям не оставляет им иного выбора, как покупать желтый металл. Для данной валютной пары это негативный сигнал, поскольку исторически йена коррелирует с золотом. Во-вторых, мы наблюдаем бычье ралли на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку этой валютной паре, поскольку она коррелирует с индексом #SP500. Индекс “страха” VIX накануне упал на 9% - инвесторы увеличивают длинные позиции в ожидании завершения короновирусного карантина в странах G-20. Какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов? Пока сказать трудно. Что делать в этом случае? На мой взгляд, целесообразно открывать позиции Buy по американскому фондовому индексу #SP500 с целью 2922.
Торговая рекомендация: флэт 106.00 -106.85
FreshForex_com
FOMC подтвердил намерение выкупать облигации
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
Федеральный резерв накануне подтвердил своё намерение сохранять низкие процентные ставки и выкупать облигации, для обеспечения бесперебойного функционирования кредитного рынка. На мой взгляд, ФРС будет выкупать активы до президентских выборов, которые пройдут в ноябре, поскольку Дональду Трампу сейчас очень важна поддержка Федерального Резерва. На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по займам в долларах. Трехмесячная ставка в Лондоне сейчас составляет 0,76%, что вблизи трехлетнего минимума. В банковской системе нет проблем с долларовой ликвидностью, что окажет евро хорошую поддержку. Заседание ЕЦБ, на мой взгляд, сегодня пройдет без каких-либо сюрпризов, поскольку К. Лагард ранее заявляла о том, что дополнительных мер стимулирования ожидать не стоит.
Торговая рекомендация: Buy 1.0845/1.0830 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
Открываем позиций Buy по двум причинам. Во-первых, мягкая кредитно-денежная политика ФРС США будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. Федеральный резерв будет удерживать ломбардную ставку на уровне 0,25% в течение длительного времени. Отмечу, что это исторический минимум по данному виду ставок. Коммерческие банки практически даром получают деньги от ФРС. Во-вторых, классические межрыночные соотношения золото/нефть и золото/медь демонстрируют снижение, что сигнализирует о росте спроса на “рисковые активы”, с которыми фунт исторически коррелирует.
Торговая рекомендация: Buy 1.2444/1.2427 и take profit 1.2501.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, на фоне негативной динамики кредитного рынка, где наблюдается падение ставок по займам в долларах. С другой стороны, бычье ралли на американском рынке акций может оказать поддержку паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом #SP500. Индекс “страха” VIX закрылся накануне на двухмесячном минимуме, что сигнализирует о продолжении восходящего тренда по фондовому индексу #SP500. ФРС накануне сохранил ставку по избыточным резервам на уровне 0,1%, что позитивно для рынка акций. Напомню, что 29 января этого года FOMC принял решение повысить ставку по избыточным резервам с 1,55% до 1,6%, что оказало негативное влияние на фондовый рынок, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций была ниже уровня 1,6%, то банки направлял деньги на счет ФРС, под эту ставку. Сейчас ставка по резервам 0,1%, а доходность казначейских бумаг 0,6% - банкам не выгодно держать деньги на счете в ФРС.
Торговая рекомендация: флэт 106.15 -107.00
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
Федеральный резерв накануне подтвердил своё намерение сохранять низкие процентные ставки и выкупать облигации, для обеспечения бесперебойного функционирования кредитного рынка. На мой взгляд, ФРС будет выкупать активы до президентских выборов, которые пройдут в ноябре, поскольку Дональду Трампу сейчас очень важна поддержка Федерального Резерва. На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по займам в долларах. Трехмесячная ставка в Лондоне сейчас составляет 0,76%, что вблизи трехлетнего минимума. В банковской системе нет проблем с долларовой ликвидностью, что окажет евро хорошую поддержку. Заседание ЕЦБ, на мой взгляд, сегодня пройдет без каких-либо сюрпризов, поскольку К. Лагард ранее заявляла о том, что дополнительных мер стимулирования ожидать не стоит.
Торговая рекомендация: Buy 1.0845/1.0830 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
Открываем позиций Buy по двум причинам. Во-первых, мягкая кредитно-денежная политика ФРС США будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. Федеральный резерв будет удерживать ломбардную ставку на уровне 0,25% в течение длительного времени. Отмечу, что это исторический минимум по данному виду ставок. Коммерческие банки практически даром получают деньги от ФРС. Во-вторых, классические межрыночные соотношения золото/нефть и золото/медь демонстрируют снижение, что сигнализирует о росте спроса на “рисковые активы”, с которыми фунт исторически коррелирует.
Торговая рекомендация: Buy 1.2444/1.2427 и take profit 1.2501.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, на фоне негативной динамики кредитного рынка, где наблюдается падение ставок по займам в долларах. С другой стороны, бычье ралли на американском рынке акций может оказать поддержку паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом #SP500. Индекс “страха” VIX закрылся накануне на двухмесячном минимуме, что сигнализирует о продолжении восходящего тренда по фондовому индексу #SP500. ФРС накануне сохранил ставку по избыточным резервам на уровне 0,1%, что позитивно для рынка акций. Напомню, что 29 января этого года FOMC принял решение повысить ставку по избыточным резервам с 1,55% до 1,6%, что оказало негативное влияние на фондовый рынок, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций была ниже уровня 1,6%, то банки направлял деньги на счет ФРС, под эту ставку. Сейчас ставка по резервам 0,1%, а доходность казначейских бумаг 0,6% - банкам не выгодно держать деньги на счете в ФРС.
Торговая рекомендация: флэт 106.15 -107.00
· 1
FreshForex_com
Ставки в Нью-Йорке и Лондоне сравнялись
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: решение ФРС по процентной ставке.
EURUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по займам в долларах. Ставка кредитования на 1 день сейчас сравнялась со ставкой на рынке в Нью-Йорке и составляет 0,05%. Последний месяц ставка в Лондоне была выше, что указывало на дефицит долларов за пределами США. Трехмесячная ставка в Лондоне сейчас составляет 0,84%, что на 0,11% выше трехлетнего минимума. Напомню, что еще 1 апреля ставка составляла 1,43%. Такая динамика указывает на рост котировок валютной пары EURUSD, поскольку, чем ниже процентные ставки по долларовым кредитам, тем ниже курс американской валюты и наоборот. Что касается сегодня него заседания ФРС, то фьючерс на ставку FED, торгующийся на СМЕ, указывает на то, что в этом году ЦБ не будет менять процентные ставки и сохранит их на текущем уровне.
Торговая рекомендация: Buy 1.0833/1.0815 и take profit 1.0881.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне ставки по краткосрочным кредитам в фунтах сейчас выше, чем в долларах. Хотя большую часть апреля наблюдалась обратная динамика. У европейских банков сейчас нет проблем с долларовой ликвидностью, что приводит к снижению ставок по займам в американской валюте. Профицит долларов в банковской системе всегда приводил к снижению курса американского доллара. На мой взгляд, в ближайшие дни фунт будет нацелен на обновление максимума 14 апреля, который расположен на отметке 1.2646.
Торговая рекомендация: Buy 1.2454/1.2430 и take profit 1.2501.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку на рынке наблюдается падение индекса долларовой корзины USDX, на фоне снижение ставок по займам в долларах на рынке межбанковского кредитования в Лондоне. С другой стороны, бычье ралли на американском фондовом рынке может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически сильно коррелирует с индексом S&P500. Инвесторы сейчас активно покупать акции, поскольку ждут завершения карантина вызванного эпидемией COVID-19.
Торговая рекомендация: флэт 106.00 -107.00
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
21.00 мск. США: решение ФРС по процентной ставке.
EURUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по займам в долларах. Ставка кредитования на 1 день сейчас сравнялась со ставкой на рынке в Нью-Йорке и составляет 0,05%. Последний месяц ставка в Лондоне была выше, что указывало на дефицит долларов за пределами США. Трехмесячная ставка в Лондоне сейчас составляет 0,84%, что на 0,11% выше трехлетнего минимума. Напомню, что еще 1 апреля ставка составляла 1,43%. Такая динамика указывает на рост котировок валютной пары EURUSD, поскольку, чем ниже процентные ставки по долларовым кредитам, тем ниже курс американской валюты и наоборот. Что касается сегодня него заседания ФРС, то фьючерс на ставку FED, торгующийся на СМЕ, указывает на то, что в этом году ЦБ не будет менять процентные ставки и сохранит их на текущем уровне.
Торговая рекомендация: Buy 1.0833/1.0815 и take profit 1.0881.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне ставки по краткосрочным кредитам в фунтах сейчас выше, чем в долларах. Хотя большую часть апреля наблюдалась обратная динамика. У европейских банков сейчас нет проблем с долларовой ликвидностью, что приводит к снижению ставок по займам в американской валюте. Профицит долларов в банковской системе всегда приводил к снижению курса американского доллара. На мой взгляд, в ближайшие дни фунт будет нацелен на обновление максимума 14 апреля, который расположен на отметке 1.2646.
Торговая рекомендация: Buy 1.2454/1.2430 и take profit 1.2501.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку на рынке наблюдается падение индекса долларовой корзины USDX, на фоне снижение ставок по займам в долларах на рынке межбанковского кредитования в Лондоне. С другой стороны, бычье ралли на американском фондовом рынке может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически сильно коррелирует с индексом S&P500. Инвесторы сейчас активно покупать акции, поскольку ждут завершения карантина вызванного эпидемией COVID-19.
Торговая рекомендация: флэт 106.00 -107.00
FreshForex_com
Прогноз на неделю 27 апреля – 1 мая:
#SP500:
В последнюю неделю апреля я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке. Федеральный Резерв в огромных количествах печатает деньги, но эти деньги вяло поступают в экономику. Скорость обращения денег сейчас составляет 4,3, при этом в начале года, когда еще не было никаких программ количественного смягчения и снижения процентных ставок, скорость обращения составляла 4,47. За последние полтора месяца Федеральный Резерв напечатал 2,33 триллиона долларов и выкупил активов на свой баланс, а скорость обращения денег сократилась. Почему это происходит? Банки вместо того, что бы активно кредитовать бизнес и увеличивать количество денег в системе, начали спекулировать на бирже. На мой взгляд, этот процесс продолжиться. Почему? Такое мы уже наблюдали в недалекой истории, а именно после 2008 года.
Торговая рекомендация: Buy 2840/2800 и take profit 2910.
#WTI:
На минувшей неделе прошла экспирация майского нефтяного фьючерса и сейчас на товарных биржах торгуется июньский контракт, с экспирацией 19 мая. На этой неделе я жду роста котировок нефти по двум причинам. Во-первых, в Соединенных Штатах компании по добыче сланцевой нефти сокращают производство. Это вполне естественный процесс, учитывая, что уровень себестоимости добычи для “сланцевиков” составляет минимум 27$/баррель, а текущий цены находятся достаточно от этой отметки. Во-вторых, у крупнейших мировых банков сейчас нет проблем с долларовой ликвидностью, что будет оказывать нефти дополнительную поддержку. Нефть исторически имеет обратную корреляцию с долларом и избыток долларов в банковской системе окажет положительное влияние на стоимость золота.
Торговая рекомендация: Buy 15.90/15.03 и take profit 18.88
XAUUSD:
Золото нацелено на обновление семилетнего максимума, который расположен на отметке 1747,61. Инвесторы сейчас покупают золото по двум причинам. Во-первых, они страхуются от рисков связанных с короновирусом. Желтый металл всегда называли безопасным активом, в котором можно “пересидеть” трудные времена. Во-вторых, баланс Федерального Резерва “растёт, как на дрожжах”, что оказывает драгоценному металлу хорошую поддержку. По последним данным баланс ФРС составляет 6,57 триллиона долларов, за неделю показатель вырос на 206 миллиарда долларов. Если смотреть годовой темп прироста за последний месяц, то он составляет 57,9%, что является максимумом сентября 2009 года. Что происходило с золотом в тот период? Драгоценный металл демонстрировал хороший рост котировок в период с 2009 по 2011 г.г. На мой взгляд, сейчас история повторяется и нас ожидает хорошее ралли по золоту.
Торговая рекомендация: Buy 1710/1685 и take profit 1747.61.
#SP500:
В последнюю неделю апреля я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке. Федеральный Резерв в огромных количествах печатает деньги, но эти деньги вяло поступают в экономику. Скорость обращения денег сейчас составляет 4,3, при этом в начале года, когда еще не было никаких программ количественного смягчения и снижения процентных ставок, скорость обращения составляла 4,47. За последние полтора месяца Федеральный Резерв напечатал 2,33 триллиона долларов и выкупил активов на свой баланс, а скорость обращения денег сократилась. Почему это происходит? Банки вместо того, что бы активно кредитовать бизнес и увеличивать количество денег в системе, начали спекулировать на бирже. На мой взгляд, этот процесс продолжиться. Почему? Такое мы уже наблюдали в недалекой истории, а именно после 2008 года.
Торговая рекомендация: Buy 2840/2800 и take profit 2910.
#WTI:
На минувшей неделе прошла экспирация майского нефтяного фьючерса и сейчас на товарных биржах торгуется июньский контракт, с экспирацией 19 мая. На этой неделе я жду роста котировок нефти по двум причинам. Во-первых, в Соединенных Штатах компании по добыче сланцевой нефти сокращают производство. Это вполне естественный процесс, учитывая, что уровень себестоимости добычи для “сланцевиков” составляет минимум 27$/баррель, а текущий цены находятся достаточно от этой отметки. Во-вторых, у крупнейших мировых банков сейчас нет проблем с долларовой ликвидностью, что будет оказывать нефти дополнительную поддержку. Нефть исторически имеет обратную корреляцию с долларом и избыток долларов в банковской системе окажет положительное влияние на стоимость золота.
Торговая рекомендация: Buy 15.90/15.03 и take profit 18.88
XAUUSD:
Золото нацелено на обновление семилетнего максимума, который расположен на отметке 1747,61. Инвесторы сейчас покупают золото по двум причинам. Во-первых, они страхуются от рисков связанных с короновирусом. Желтый металл всегда называли безопасным активом, в котором можно “пересидеть” трудные времена. Во-вторых, баланс Федерального Резерва “растёт, как на дрожжах”, что оказывает драгоценному металлу хорошую поддержку. По последним данным баланс ФРС составляет 6,57 триллиона долларов, за неделю показатель вырос на 206 миллиарда долларов. Если смотреть годовой темп прироста за последний месяц, то он составляет 57,9%, что является максимумом сентября 2009 года. Что происходило с золотом в тот период? Драгоценный металл демонстрировал хороший рост котировок в период с 2009 по 2011 г.г. На мой взгляд, сейчас история повторяется и нас ожидает хорошее ралли по золоту.
Торговая рекомендация: Buy 1710/1685 и take profit 1747.61.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
На рынке формируются условия для снижения курса американского доллара, и этот тренд может начаться в любую минуту. Рассмотрим ситуацию на рынке межбанковского кредитования в США и за ее пределами, поскольку именно на этом рынке возникли проблемы, которые в середине прошлого месяца способствовали сильному росту доллара. В США банки до минимума сократили свои заявки к ФРС в рамках аукционов краткосрочного финансирования. Ставка межбанковского кредитования SOFR находится на уровне 0,01%. Вывод здесь простой: проблем с деньгами у банков нет. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной в Европе, составляет сейчас 0,89%, что является минимальным уровнем с 16 марта. Конечно, в Лондоне ситуация не такая позитивная, как в Штатах, но ставка падает и это хорошо. Напомню, что 1 апреля ставка находилась на уровне 1,45%.
Торговая рекомендация: Buy 1.0825/1.0800 и take profit 1.0880.
GBPUSD:
Британский фунт может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, на межбанковском рынке в Лондоне наблюдается снижение ставок по кредитам в долларах, что положительно отразится на британской валюте. Банкиры сейчас не испытывают проблем с долларовой ликвидностью и у нет острой необходимости в распродаже “рисковых активов”, к которым, в том числе относится фунт. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что также позитивно для унта, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. По опросам участников фьючерсных рынков США на прошлой неделе порядка 97% трейдеров были активными продавцами нефти – это экстремальный уровень, который в прошлом приводит к развороту цены вверх. Нефть сейчас это актив, которые ненавидят практически все трейдеры. СМИ ежедневно пишут о крахе нефтяного рынка, что также указывает на то, что разворот рынка где-то рядом.
Торговая рекомендация: Buy 1.2400/1.2375 и take profit 1.2450.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает два разнонаправленных фактора. Пара USDJPY сильно коррелирует с золотом и американским фондовым рынком. С драгоценным металлом корреляция обратная, а с рынком акций корреляция прямая. Поскольку в последние дни наблюдается рост, как золота, так и фондового рынка, то данная валютная пара торгуется во флэте. Инвесторы видимо не знают, какому из данных факторов отдать предпочтение. Что делать в этой ситуации? В данный момент целесообразно не торговать именно этой парой, а вместо нее открыть позиции Buy по золоту и #SP500.
Торговая рекомендация: флэт 107.00- 107.80.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
На рынке формируются условия для снижения курса американского доллара, и этот тренд может начаться в любую минуту. Рассмотрим ситуацию на рынке межбанковского кредитования в США и за ее пределами, поскольку именно на этом рынке возникли проблемы, которые в середине прошлого месяца способствовали сильному росту доллара. В США банки до минимума сократили свои заявки к ФРС в рамках аукционов краткосрочного финансирования. Ставка межбанковского кредитования SOFR находится на уровне 0,01%. Вывод здесь простой: проблем с деньгами у банков нет. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по долларовым кредитам. Трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной в Европе, составляет сейчас 0,89%, что является минимальным уровнем с 16 марта. Конечно, в Лондоне ситуация не такая позитивная, как в Штатах, но ставка падает и это хорошо. Напомню, что 1 апреля ставка находилась на уровне 1,45%.
Торговая рекомендация: Buy 1.0825/1.0800 и take profit 1.0880.
GBPUSD:
Британский фунт может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, на межбанковском рынке в Лондоне наблюдается снижение ставок по кредитам в долларах, что положительно отразится на британской валюте. Банкиры сейчас не испытывают проблем с долларовой ликвидностью и у нет острой необходимости в распродаже “рисковых активов”, к которым, в том числе относится фунт. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что также позитивно для унта, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом. По опросам участников фьючерсных рынков США на прошлой неделе порядка 97% трейдеров были активными продавцами нефти – это экстремальный уровень, который в прошлом приводит к развороту цены вверх. Нефть сейчас это актив, которые ненавидят практически все трейдеры. СМИ ежедневно пишут о крахе нефтяного рынка, что также указывает на то, что разворот рынка где-то рядом.
Торговая рекомендация: Buy 1.2400/1.2375 и take profit 1.2450.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние оказывает два разнонаправленных фактора. Пара USDJPY сильно коррелирует с золотом и американским фондовым рынком. С драгоценным металлом корреляция обратная, а с рынком акций корреляция прямая. Поскольку в последние дни наблюдается рост, как золота, так и фондового рынка, то данная валютная пара торгуется во флэте. Инвесторы видимо не знают, какому из данных факторов отдать предпочтение. Что делать в этой ситуации? В данный момент целесообразно не торговать именно этой парой, а вместо нее открыть позиции Buy по золоту и #SP500.
Торговая рекомендация: флэт 107.00- 107.80.
FreshForex_com
Позитивная динамика на рынке межбанковского кредитования
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за март.
EURUSD:
Позитивная ситуация на рынке межбанковского кредитования указывает на развитие восходящего тренда в паре EURUSD. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по кредитам в долларах и рост ставок по займам в евро. В Нью-Йорке за три дня последних на аукционах РЕПО к Федеральному Резерву поступило заявок от коммерческих банков на сумму 0,8 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем за последние 4 недели. Такая тенденция указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью в банковской системе, что будет способствовать снижения котировок американской валюты. Дополнительную поддержку евро окажет ралли в золоте, поскольку европейская валюта и драгоценный металл коррелируют друг с другом.
Торговая рекомендация: Buy 1.0755/1.0730 и take profit 1.0820.
GBPUSD:
Увеличения спроса на рисковые активы положительно отразится на стоимости британской валюты. Инвесторы сейчас активно скупать энергоносители, драгоценные и промышленные металлы, акций по всему миру. В такие периоды британский фунт “чувствует себя, как рыба в воде”. Во второй половине дня в Соединенных Штатах будет опубликована макроэкономическая статистика по заказам на товары долгосрочного пользования. Безусловно, статистика выйдет плохая, возможно даже ужасная, но сейчас инвесторы на это мало обращают внимание, поскольку все находятся в ожидании снятия карантинов из-за эпидемии COVID-19. Когда карантины будет отменены, статистика будет хорошая. Рынок всегда живет будущими ожиданиями, а не текущей статистикой.
Торговая рекомендация: Buy 1.2306/1.2275 и take profit 1.2359.
USDJPY:
Я рекомендую открывать позиции sell по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии, что сигнализирует о снижении котировок. Во-вторых, данная валютная пара исторически сильно коррелирует с ценами на золото, а драгоценный металл на этой неделе показывает хороший восходящий тренд. Золото торгуется вблизи восьмилетнего максимума и обновление этого экстремума всего лишь вопрос времени.
Торговая рекомендация: Sell 107.85/108.15 и take profit 107.25.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за март.
EURUSD:
Позитивная ситуация на рынке межбанковского кредитования указывает на развитие восходящего тренда в паре EURUSD. В Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по кредитам в долларах и рост ставок по займам в евро. В Нью-Йорке за три дня последних на аукционах РЕПО к Федеральному Резерву поступило заявок от коммерческих банков на сумму 0,8 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем за последние 4 недели. Такая тенденция указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью в банковской системе, что будет способствовать снижения котировок американской валюты. Дополнительную поддержку евро окажет ралли в золоте, поскольку европейская валюта и драгоценный металл коррелируют друг с другом.
Торговая рекомендация: Buy 1.0755/1.0730 и take profit 1.0820.
GBPUSD:
Увеличения спроса на рисковые активы положительно отразится на стоимости британской валюты. Инвесторы сейчас активно скупать энергоносители, драгоценные и промышленные металлы, акций по всему миру. В такие периоды британский фунт “чувствует себя, как рыба в воде”. Во второй половине дня в Соединенных Штатах будет опубликована макроэкономическая статистика по заказам на товары долгосрочного пользования. Безусловно, статистика выйдет плохая, возможно даже ужасная, но сейчас инвесторы на это мало обращают внимание, поскольку все находятся в ожидании снятия карантинов из-за эпидемии COVID-19. Когда карантины будет отменены, статистика будет хорошая. Рынок всегда живет будущими ожиданиями, а не текущей статистикой.
Торговая рекомендация: Buy 1.2306/1.2275 и take profit 1.2359.
USDJPY:
Я рекомендую открывать позиции sell по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии, что сигнализирует о снижении котировок. Во-вторых, данная валютная пара исторически сильно коррелирует с ценами на золото, а драгоценный металл на этой неделе показывает хороший восходящий тренд. Золото торгуется вблизи восьмилетнего максимума и обновление этого экстремума всего лишь вопрос времени.
Торговая рекомендация: Sell 107.85/108.15 и take profit 107.25.
FreshForex_com
Какой фактор окажет решающее влияние на ход торгов?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.
11.30 мск. Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за март.
EURUSD:
В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по индексу PMI в промышленности Германии. Напомню, что на этой неделе мы получили оптимистичный отчет немецкого института ZEW, где был зафиксирован рост показателя инвестиционного доверия. Германия с понедельника 20 апреля начала постепенно отменять карантин, вызванный короновирусом COVID-19, что в свою очередь положительно воспринимается инвесторами и бизнесменами. Для европейской валюты этот хороший повод продемонстрировать рост котировок. Дополнительную поддержку евро окажет ралли на рынке золота, где драгоценный металл закрепился выше психологического уровня 1700$/унция и готов штурмовать 8-летний максимум.
Торговая рекомендация: Buy 1.0820/1.0795 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
Ход торгов будет определяться двумя факторами. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной статистики по индексу деловой активности в промышленности. Великобритания находится на карантине из-за эпидемии короновируса и британское правительство пока не делало заявлений о возможности постепенного снятия ограничений. С другой стороны, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается устойчивое снижение ставок по долларовым кредитам. В США два дня подряд на аукционах РЕПО коммерческие банки не обращаются за займами в ФРС. Такая ситуация указывает на отсутствие дефицита долларовой ликвидности в банковской системе и будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.2330 -1.2405.
USDJPY:
Ситуация в данной валютной паре достаточно противоречивая. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне бычьего ралли на рынке драгоценных металлов, поскольку USDJPY и золото исторически имеют обратную корреляцию. С другой стороны, инвесторы возвращаются на фондовые площадки и скупать долевые ценные бумаги, что в свою очередь может оказать поддержку этой валютной паре, поскольку она коррелирует с американским индексом S&P500. Какой фактор в итоге перевесит и окажет решающее влияние на ход торгов? Сейчас сказать трудно - вероятность 50/50.
Торговая рекомендация: флэт 107.43 -108.15.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.
11.30 мск. Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за март.
EURUSD:
В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по индексу PMI в промышленности Германии. Напомню, что на этой неделе мы получили оптимистичный отчет немецкого института ZEW, где был зафиксирован рост показателя инвестиционного доверия. Германия с понедельника 20 апреля начала постепенно отменять карантин, вызванный короновирусом COVID-19, что в свою очередь положительно воспринимается инвесторами и бизнесменами. Для европейской валюты этот хороший повод продемонстрировать рост котировок. Дополнительную поддержку евро окажет ралли на рынке золота, где драгоценный металл закрепился выше психологического уровня 1700$/унция и готов штурмовать 8-летний максимум.
Торговая рекомендация: Buy 1.0820/1.0795 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
Ход торгов будет определяться двумя факторами. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной статистики по индексу деловой активности в промышленности. Великобритания находится на карантине из-за эпидемии короновируса и британское правительство пока не делало заявлений о возможности постепенного снятия ограничений. С другой стороны, на межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается устойчивое снижение ставок по долларовым кредитам. В США два дня подряд на аукционах РЕПО коммерческие банки не обращаются за займами в ФРС. Такая ситуация указывает на отсутствие дефицита долларовой ликвидности в банковской системе и будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.2330 -1.2405.
USDJPY:
Ситуация в данной валютной паре достаточно противоречивая. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне бычьего ралли на рынке драгоценных металлов, поскольку USDJPY и золото исторически имеют обратную корреляцию. С другой стороны, инвесторы возвращаются на фондовые площадки и скупать долевые ценные бумаги, что в свою очередь может оказать поддержку этой валютной паре, поскольку она коррелирует с американским индексом S&P500. Какой фактор в итоге перевесит и окажет решающее влияние на ход торгов? Сейчас сказать трудно - вероятность 50/50.
Торговая рекомендация: флэт 107.43 -108.15.
FreshForex_com
Операции РЕПО от ФРС на минимуме с 25 марта
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за апрель.
EURUSD:
В большинстве европейских стран наблюдается снижение заболеваемости короновирусом COVID-19, что позитивно воспринимается инвесторам. На это указывает индекс ZEW, который основан на опросе инвесторов и экономистов. Этот показатель в апреле вырос до отметки 25,2 пункта, что является максимумом за последние три месяца. Последний раз индекс был на таких уровнях до эпидемии. Многие европейские политики говорят о том, что в мае будут постепенно снимать карантин. Нельзя обойти стороной и позитивную динамику рынка межбанковского кредитования в Лондоне: ставки по займам в евро растут, а по кредитам в долларах падают. В такие периоды наблюдается рост котировок EURUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.0838/1.0817 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта на фоне негативной макроэкономической статистики из Великобритании, поскольку там сокращаются доходы населения из-за BREXIT и короновируса. Британская экономика получила в этом году двойной удар, в отличие от остальных крупнейших экономик мира. С другой стороны, сильное снижение ставок по долларовым кредитам в Лондоне сигнализирует об отсутствии спроса на американскую валюту. ФРС США накануне не проводили операции краткосрочного финансирования с использованием в качестве залога казначейские облигации. Последний раз такое наблюдалось 25 марта, и тогда доллар снижался.
Торговая рекомендация: флэт 1.2250 -1.2340.
USDJPY:
В данной валютной паре формируется нисходящий тренд по двум причинам. Во-первых, инвесторы активно выкупают просадки в золото, вследствие чего драгоценный металл торгуется недалеко от психологического уровня 1700$/унция. На мой взгляд, золото может продемонстрировать хороший рост, что негативно отразится на котировках USDJPY, поскольку активы имеют хорошую обратную корреляцию. Во-вторых, в США накануне банки не обращались к ФРС за краткосрочным финансированием, что указывает на отсутствие дефицита ликвидности в американской финансовой системе. В такие периоды доллары демонстрирует падение котировок.
Торговая рекомендация: Sell 107.75/108.00 и take profit 107.35.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за апрель.
EURUSD:
В большинстве европейских стран наблюдается снижение заболеваемости короновирусом COVID-19, что позитивно воспринимается инвесторам. На это указывает индекс ZEW, который основан на опросе инвесторов и экономистов. Этот показатель в апреле вырос до отметки 25,2 пункта, что является максимумом за последние три месяца. Последний раз индекс был на таких уровнях до эпидемии. Многие европейские политики говорят о том, что в мае будут постепенно снимать карантин. Нельзя обойти стороной и позитивную динамику рынка межбанковского кредитования в Лондоне: ставки по займам в евро растут, а по кредитам в долларах падают. В такие периоды наблюдается рост котировок EURUSD.
Торговая рекомендация: Buy 1.0838/1.0817 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта на фоне негативной макроэкономической статистики из Великобритании, поскольку там сокращаются доходы населения из-за BREXIT и короновируса. Британская экономика получила в этом году двойной удар, в отличие от остальных крупнейших экономик мира. С другой стороны, сильное снижение ставок по долларовым кредитам в Лондоне сигнализирует об отсутствии спроса на американскую валюту. ФРС США накануне не проводили операции краткосрочного финансирования с использованием в качестве залога казначейские облигации. Последний раз такое наблюдалось 25 марта, и тогда доллар снижался.
Торговая рекомендация: флэт 1.2250 -1.2340.
USDJPY:
В данной валютной паре формируется нисходящий тренд по двум причинам. Во-первых, инвесторы активно выкупают просадки в золото, вследствие чего драгоценный металл торгуется недалеко от психологического уровня 1700$/унция. На мой взгляд, золото может продемонстрировать хороший рост, что негативно отразится на котировках USDJPY, поскольку активы имеют хорошую обратную корреляцию. Во-вторых, в США накануне банки не обращались к ФРС за краткосрочным финансированием, что указывает на отсутствие дефицита ликвидности в американской финансовой системе. В такие периоды доллары демонстрирует падение котировок.
Торговая рекомендация: Sell 107.75/108.00 и take profit 107.35.