https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за 4 квартал
EURUSD:
На этой неделе рынки лихорадит. Мы наблюдаем то приток капитала в рисковые активы и продажу доллара, то отток капитала из рисковых активов и покупки доллара. С чем это может быть связано и какой нас дальше ожидает тренд? Попробуем разобраться в этом нелегком деле. Финансовые СМИ твердят о том, что инвесторы испуганы будущей рецессией в мировой экономике и продают рисковые активы (акции, промышленные металлы, нефть). Если это так, то почему же инвесторы в начале недели покупали данные активы? Они, что испугались рецессии буквально за день-два? На моей памяти разговоры о рецессии идут последние два года и всегда эти страшилки заканчивались ростом рынков. На мой взгляд, причина кроется в другом. Сейчас завершается первый квартал, в течение которого сильно выросли рынки акций и нефть – инвесторы фиксируют прибыль по позициям. В Японии завершается финансовый год, и инвестиционные фонды также заняты перебалансировкой позиции. О рецессии в мировой экономике сейчас не может идти речи. Все рецессии за последние сорок лет были вызваны ростом процентных ставок со стороны крупнейших мировых ЦБ. В последние три года только ФРС повышала ставки, а ЕЦБ и Банк Японии удерживают ставку на нулевом и отрицательном уровне соответственно. Сейчас FOMC берет паузу и не планирует повышать ставки. Что мы получаем в сухом остатке? Сегодня и завтра нас ожидает боковой тренд (фонды закрывают квартал), после чего на следующей неделе можно ожидать роста котировок евро.
Торговая рекомендация: флэт 1.1220 -1.1290.
GBPUSD:
Фунт продолжает консолидироваться на отметке 1.3200. Вчерашние дебаты в парламенте Великобритании по проекту Brexit длились до позднего вечера и не увенчались успехом. Тем не менее, есть один интересный момент: Т. Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если спикеры проголосуют за “ее вариант” сделки Brexit. Шансы на такой исход сейчас высокие, поскольку оппозиция уже не первый месяц призывает Мэй уйти в отставку и вот сейчас этот процесс может быть запущен. На долговом рынке инвесторы также позитивно смотрят на перспективы британских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии.
Торговая рекомендация: Buy 1.3175/1.3150 и take profit 1.3230.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует снижение, что может оказать поддержку продавцам. С другой стороны, инвесторы могут начать наращивать “лонги” на американском рынке акций, что может развернуть пару вверх, поскольку USDJPY имеет прямую корреляцию с индексом S&P500. В среду выступали бывшие и действующие чиновники ФРС США, которые заявили о необходимости снижения процентных ставок в будущем. Для рынка акций это позитивный сигнал. Завтра в Пекине стартуют торговые переговоры Минфинов США и Китая, что также может приободрить инвесторов на открытие “лонгов” по акциям.
Торговая рекомендация: флэт 110.10-110.90.
15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за 4 квартал
EURUSD:
На этой неделе рынки лихорадит. Мы наблюдаем то приток капитала в рисковые активы и продажу доллара, то отток капитала из рисковых активов и покупки доллара. С чем это может быть связано и какой нас дальше ожидает тренд? Попробуем разобраться в этом нелегком деле. Финансовые СМИ твердят о том, что инвесторы испуганы будущей рецессией в мировой экономике и продают рисковые активы (акции, промышленные металлы, нефть). Если это так, то почему же инвесторы в начале недели покупали данные активы? Они, что испугались рецессии буквально за день-два? На моей памяти разговоры о рецессии идут последние два года и всегда эти страшилки заканчивались ростом рынков. На мой взгляд, причина кроется в другом. Сейчас завершается первый квартал, в течение которого сильно выросли рынки акций и нефть – инвесторы фиксируют прибыль по позициям. В Японии завершается финансовый год, и инвестиционные фонды также заняты перебалансировкой позиции. О рецессии в мировой экономике сейчас не может идти речи. Все рецессии за последние сорок лет были вызваны ростом процентных ставок со стороны крупнейших мировых ЦБ. В последние три года только ФРС повышала ставки, а ЕЦБ и Банк Японии удерживают ставку на нулевом и отрицательном уровне соответственно. Сейчас FOMC берет паузу и не планирует повышать ставки. Что мы получаем в сухом остатке? Сегодня и завтра нас ожидает боковой тренд (фонды закрывают квартал), после чего на следующей неделе можно ожидать роста котировок евро.
Торговая рекомендация: флэт 1.1220 -1.1290.
GBPUSD:
Фунт продолжает консолидироваться на отметке 1.3200. Вчерашние дебаты в парламенте Великобритании по проекту Brexit длились до позднего вечера и не увенчались успехом. Тем не менее, есть один интересный момент: Т. Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если спикеры проголосуют за “ее вариант” сделки Brexit. Шансы на такой исход сейчас высокие, поскольку оппозиция уже не первый месяц призывает Мэй уйти в отставку и вот сейчас этот процесс может быть запущен. На долговом рынке инвесторы также позитивно смотрят на перспективы британских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии.
Торговая рекомендация: Buy 1.3175/1.3150 и take profit 1.3230.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует снижение, что может оказать поддержку продавцам. С другой стороны, инвесторы могут начать наращивать “лонги” на американском рынке акций, что может развернуть пару вверх, поскольку USDJPY имеет прямую корреляцию с индексом S&P500. В среду выступали бывшие и действующие чиновники ФРС США, которые заявили о необходимости снижения процентных ставок в будущем. Для рынка акций это позитивный сигнал. Завтра в Пекине стартуют торговые переговоры Минфинов США и Китая, что также может приободрить инвесторов на открытие “лонгов” по акциям.
Торговая рекомендация: флэт 110.10-110.90.
FreshForex_com
Хорошие новости для фунта
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за январь.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за март.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, негативная динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии падает по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, указывает на снижение евро. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на рынке черного золота может оказать единой европейской валюте поддержку, поскольку на рынке существует сильная корреляция между EURUSD и BRENT.
Торговая рекомендация: флэт 1.1230 -1.1310.
GBPUSD:
Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку британской валюте. Соединенные штаты продолжают разочаровывать инвесторов слабой макроэкономической статистикой. Накануне мы получили негативный релиз по строительству – количество закладок новых фундаментов в феврале сократилось на 10%, против падения на 4,5% в январе. Негативный тренд ускоряется, и этот фактор охлаждает интерес инвесторов к американской валюте. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости фунта, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT. Нефть дорожает на фоне сокращения поставок из ОПЕК+ тестирование психологического уровня 70.00 лишь вопрос времени.
Торговая рекомендация: Buy 1.3157/1.3130 и take profit 1.3220.
USDJPY:
Инвесторы возвращаются к покупкам рисковых активов, что положительно отразится на стоимости пары. Мы видим положительную динамику в нефти, промышленных металлах, акциях – в такие периоды инвестиционные фонды используют японскую йену для финансирования операций carry trade, поскольку учетная ставка ЦБ Японии отрицательная и брать займы в йенах выгодно. На этой неделе делегация Минфина США направится в Пекин для новых торговых переговоров, и инвесторы оптимистично настроены в отношении этого события. Поскольку доклад Р. Мюллера не выявил факт сговора Д. Трампа с Россией во время выборов 2016 года, то теперь американский президент будет всеми силами ускорять процесс завершения торговой войны с Китаем. Д. Трампу необходим устойчивый рост, как экономики, так и рынка акций – без торговой сделки с Пекином этого не произойдет.
Торговая рекомендация: Buy 110.45/110.25 и take profit 111.00.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за январь.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за март.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, негативная динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии падает по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, указывает на снижение евро. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на рынке черного золота может оказать единой европейской валюте поддержку, поскольку на рынке существует сильная корреляция между EURUSD и BRENT.
Торговая рекомендация: флэт 1.1230 -1.1310.
GBPUSD:
Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку британской валюте. Соединенные штаты продолжают разочаровывать инвесторов слабой макроэкономической статистикой. Накануне мы получили негативный релиз по строительству – количество закладок новых фундаментов в феврале сократилось на 10%, против падения на 4,5% в январе. Негативный тренд ускоряется, и этот фактор охлаждает интерес инвесторов к американской валюте. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости фунта, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT. Нефть дорожает на фоне сокращения поставок из ОПЕК+ тестирование психологического уровня 70.00 лишь вопрос времени.
Торговая рекомендация: Buy 1.3157/1.3130 и take profit 1.3220.
USDJPY:
Инвесторы возвращаются к покупкам рисковых активов, что положительно отразится на стоимости пары. Мы видим положительную динамику в нефти, промышленных металлах, акциях – в такие периоды инвестиционные фонды используют японскую йену для финансирования операций carry trade, поскольку учетная ставка ЦБ Японии отрицательная и брать займы в йенах выгодно. На этой неделе делегация Минфина США направится в Пекин для новых торговых переговоров, и инвесторы оптимистично настроены в отношении этого события. Поскольку доклад Р. Мюллера не выявил факт сговора Д. Трампа с Россией во время выборов 2016 года, то теперь американский президент будет всеми силами ускорять процесс завершения торговой войны с Китаем. Д. Трампу необходим устойчивый рост, как экономики, так и рынка акций – без торговой сделки с Пекином этого не произойдет.
Торговая рекомендация: Buy 110.45/110.25 и take profit 111.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается рост спрэда доходности по 10-летним государственным бумагам Германия/США – для евро это позитивный сигнал. Такая динамика в первую очередь вызвана падением американских доходностей – фьючерсный рынок в Чикаго жжет снижения ставки ФРС на 0,25% на заседании 18 сентября. Сейчас такой исход оценивается с вероятностью 45%, против 1% в начале февраля. Смена тренда будет оказывать давление на курс доллара! Во-вторых, на товарном рынке мы видим рост золота и нефти, что также позитивно для евро, ввиду прямой корреляции данных инструментов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1300/1.1280 и take profit 1.1350.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста фунта на фоне позитивной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних облигаций Великобритании/США демонстрирует рост. С другой стороны, политический кризис в Великобритании может вызвать распродажи фунта. Каждый день из Лондона приходят новости, что вот-вот должна уйти в отставку Т. Мэй. При этом секретарь премьера заявляет о том, что Т. Мэй не будет уходить со своего поста, и не будет поддаваться на провокации министров. Кабинет министров напротив, грозит уйти в отставку, если не уйдет Мэй. Политическая неразбериха может помешать фунту продемонстрировать мощный рост котировок.
Торговая рекомендация: флэт 1.3140-1.3230.
USDJPY:
Покупаем пару в расчете на рост котировок фондовых рынков. В понедельник финансовые СМИ пугали инвесторов инверсией на рынке облигаций США. Доходность 3-х месячных бумаг стала выше доходности 10- летних бумаг – это инверсии и это плохо, поскольку указывает на рецессию. Опять журналисты бегут впереди паровоза. Во-первых, инверсия считается по доходности 2 и 10 летних бумаг. По данным бумагам инверсии нет, и будет она только, когда ФРС повысит ставку. А ФРС в этом году повышать ставки не желает. Соответственно, инверсия может наступить только в 2020 году. Во-вторых, после наступления инверсии фондовый рынок США обновляет исторический максимум и уже после этого начинается кризис. Журналистам эти факторы не интересны - им подавай только “клубничку”. Что мы имеем в сухом остатке? Падение доходности 10-летних облигаций США будет способствовать росту индекса S&P500, что в свою очередь положительно для пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.90/109.70 и take profit 110.50.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается рост спрэда доходности по 10-летним государственным бумагам Германия/США – для евро это позитивный сигнал. Такая динамика в первую очередь вызвана падением американских доходностей – фьючерсный рынок в Чикаго жжет снижения ставки ФРС на 0,25% на заседании 18 сентября. Сейчас такой исход оценивается с вероятностью 45%, против 1% в начале февраля. Смена тренда будет оказывать давление на курс доллара! Во-вторых, на товарном рынке мы видим рост золота и нефти, что также позитивно для евро, ввиду прямой корреляции данных инструментов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1300/1.1280 и take profit 1.1350.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста фунта на фоне позитивной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних облигаций Великобритании/США демонстрирует рост. С другой стороны, политический кризис в Великобритании может вызвать распродажи фунта. Каждый день из Лондона приходят новости, что вот-вот должна уйти в отставку Т. Мэй. При этом секретарь премьера заявляет о том, что Т. Мэй не будет уходить со своего поста, и не будет поддаваться на провокации министров. Кабинет министров напротив, грозит уйти в отставку, если не уйдет Мэй. Политическая неразбериха может помешать фунту продемонстрировать мощный рост котировок.
Торговая рекомендация: флэт 1.3140-1.3230.
USDJPY:
Покупаем пару в расчете на рост котировок фондовых рынков. В понедельник финансовые СМИ пугали инвесторов инверсией на рынке облигаций США. Доходность 3-х месячных бумаг стала выше доходности 10- летних бумаг – это инверсии и это плохо, поскольку указывает на рецессию. Опять журналисты бегут впереди паровоза. Во-первых, инверсия считается по доходности 2 и 10 летних бумаг. По данным бумагам инверсии нет, и будет она только, когда ФРС повысит ставку. А ФРС в этом году повышать ставки не желает. Соответственно, инверсия может наступить только в 2020 году. Во-вторых, после наступления инверсии фондовый рынок США обновляет исторический максимум и уже после этого начинается кризис. Журналистам эти факторы не интересны - им подавай только “клубничку”. Что мы имеем в сухом остатке? Падение доходности 10-летних облигаций США будет способствовать росту индекса S&P500, что в свою очередь положительно для пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.90/109.70 и take profit 110.50.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за март.
EURUSD:
Долговой рынок указывает на продолжение восходящего тренда по евро. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует сильный рост, после заседания ФРС США. Такая динамика в первую очередь вызвана падением доходности бумаг американского Минфина. Из важной макроэкономической статистики сегодня следует выделить публикацию данных по индексу PMI промышленного сектора Германии. Данный отчет может преподнести приятный сюрприз на фоне роста производственных заказов. Немецкий бизнес также может позитивно отреагировать на запуск программы LTRO от ЕЦБ. Это программа будет способствовать снижению стоимости кредитования, что позитивно для промышленных предприятий.
Нельзя обойти стороной и ситуацию на нефтяном рынке, где на фоне политической нестабильности практически полностью сократился экспорт углеводородов из Венесуэлы. В четверг полиция Каракаса задержала одного из лидеров оппозиции и политический кризис только усиливается. Д. Трамп уже не раз отмечал, что Штаты могут ужесточить санкции против режима Н. Мадуро и теперь у американского президента есть причина для введения новых санкций. Тема Венесуэлы сейчас активно обсуждается участниками нефтяного рынка, которые предпочитают наращивать “лонги”. Для евро это хороший сигнал, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с нефтью.
Торговая рекомендация: Buy 1.1360/1.1340 и take profit 1.1440.
GBPUSD:
Британский фунт может завершить торговую неделю на позитивной ноте. Во-первых, Банк Англии накануне отрапортовал о том, что британский бизнес подготовился к Brexit без сделки с Е.С. Компании, в своих стратегиях развития, закладывают именно такой сценарий. Получается, что весь негатив уже учтен. Во-вторых, отчет по розничным продажам Соединенного Королевства за февраль порадовал инвесторов позитивными данными. Темп роста составил 4%, против 1,7% годом ранее. За первые два месяца года продажи в розничной торговле существенно выросли. Это хороший сигнал для экономики!
Торговая рекомендация: Buy 1.3120/1.3095 и take profit 1.3180.
USDJPY:
В течение дня можно ожидать развитие восходящего тренда, поскольку на ход торгов сильное влияние окажет динамика рынков акций, где инвесторы вновь стали наращивать “лонги”. Поскольку ФРС объявила о желании покупать казначейские облигации с 1 октября, то доходность по данным бумагам сильно упала на этой неделе. Инвесторы заранее отыгрываются все факторы. На рынке существует базовое правило: падение доходности облигаций способствует росту акций. На этом фоне, можно ожидать роста индекса #SP500, который накануне установил свежий пятимесячный максимум. Для японской валюты это плохой сигнал, поскольку йена активно используется инвесторами в операциях carry trade и демонстрирует падение при росте рынка акций.
Торговая рекомендация: Buy 110.65/110.40 и take profit 111.25.
11.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за март.
EURUSD:
Долговой рынок указывает на продолжение восходящего тренда по евро. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует сильный рост, после заседания ФРС США. Такая динамика в первую очередь вызвана падением доходности бумаг американского Минфина. Из важной макроэкономической статистики сегодня следует выделить публикацию данных по индексу PMI промышленного сектора Германии. Данный отчет может преподнести приятный сюрприз на фоне роста производственных заказов. Немецкий бизнес также может позитивно отреагировать на запуск программы LTRO от ЕЦБ. Это программа будет способствовать снижению стоимости кредитования, что позитивно для промышленных предприятий.
Нельзя обойти стороной и ситуацию на нефтяном рынке, где на фоне политической нестабильности практически полностью сократился экспорт углеводородов из Венесуэлы. В четверг полиция Каракаса задержала одного из лидеров оппозиции и политический кризис только усиливается. Д. Трамп уже не раз отмечал, что Штаты могут ужесточить санкции против режима Н. Мадуро и теперь у американского президента есть причина для введения новых санкций. Тема Венесуэлы сейчас активно обсуждается участниками нефтяного рынка, которые предпочитают наращивать “лонги”. Для евро это хороший сигнал, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с нефтью.
Торговая рекомендация: Buy 1.1360/1.1340 и take profit 1.1440.
GBPUSD:
Британский фунт может завершить торговую неделю на позитивной ноте. Во-первых, Банк Англии накануне отрапортовал о том, что британский бизнес подготовился к Brexit без сделки с Е.С. Компании, в своих стратегиях развития, закладывают именно такой сценарий. Получается, что весь негатив уже учтен. Во-вторых, отчет по розничным продажам Соединенного Королевства за февраль порадовал инвесторов позитивными данными. Темп роста составил 4%, против 1,7% годом ранее. За первые два месяца года продажи в розничной торговле существенно выросли. Это хороший сигнал для экономики!
Торговая рекомендация: Buy 1.3120/1.3095 и take profit 1.3180.
USDJPY:
В течение дня можно ожидать развитие восходящего тренда, поскольку на ход торгов сильное влияние окажет динамика рынков акций, где инвесторы вновь стали наращивать “лонги”. Поскольку ФРС объявила о желании покупать казначейские облигации с 1 октября, то доходность по данным бумагам сильно упала на этой неделе. Инвесторы заранее отыгрываются все факторы. На рынке существует базовое правило: падение доходности облигаций способствует росту акций. На этом фоне, можно ожидать роста индекса #SP500, который накануне установил свежий пятимесячный максимум. Для японской валюты это плохой сигнал, поскольку йена активно используется инвесторами в операциях carry trade и демонстрирует падение при росте рынка акций.
Торговая рекомендация: Buy 110.65/110.40 и take profit 111.25.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за февраль.
15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EURUSD:
ФРС США преподнесла “быкам” приятный сюрприз. Во-первых, регулятор официально заявил о нежелании повышать процентные ставки в текущем году. Центробанк допускает лишь одно повышение ставки в 2020 году. FOMC понизил прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год. Во-вторых, регулятор планирует завершить продажу облигаций к октябрю и затем каждый месяц на сумму 20 млрд. дол. планирует покупать государственные облигации. Небольшие стимулы будут оказывать негативное влияние на доходность казначейских облигаций и вызовут отток капитала из американских активов. Это плохой сигнал для американского доллара. Инвесторы сейчас будут активно продавать доллар, и покупать евро, золото, нефть и акции.
Торговая рекомендация: Buy 1.1420/1.1400 и take profit 1.1490.
GBPUSD:
В первой половине дня британский фунт может продемонстрировать рост котировок на фоне бегства инвесторов из американского доллара. FOMC в среду вечером отправил американскую валюту в нокаут, заявив о необходимости более раненого сокращения программы распродажи облигаций из своего портфеля. Доллар сейчас падает как к валютам развитых рынков (евро, фунт, йена, канадец), так и к валютам развивающихся рынков (бразильский реал, мексиканское песо, российский рубль). Дополнительную поддержку фунту могут оказать позитивные новости из Великобритании по розничным продажам, поскольку в Соединенном Королевстве зафиксирован рост среднего заработка.
С открытия американской торговой сессии Банк Англии огласит итоги своего заседания по монетарной политике. Инвесторы не ожидают изменений процентных ставок, и здесь обойдется без сюрпризов, однако Центробанк может отметить рост рисков эля экономики на фоне неопределенности относительно Brexit. Этот фактор может вызвать фиксацию прибыли по “лонгам” и откат котировок вниз. Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года, говорится в письме, которое она направила в среду в Брюссель. При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посоветовал Мэй завершить выход страны из союза до выборов в Европарламент
Торговая рекомендация: Buy 1.3200/1.3180 и take profit 1.3260.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать падения котировок, на фоне бегства инвесторов из американского доллара, после заседания ФРС. Д. Пауэлл, выступая на пресс-конференции, заявил о необходимости паузы в отношении повышения процентных ставок. С другой стороны, новая политика FOMC может вызвать хороший восходящий тренд на рынках акций, что в свою очередь окажет поддержку паре, поскольку японская йена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов.
Торговая рекомендация: флэт 110.00-111.00.
12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за февраль.
15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EURUSD:
ФРС США преподнесла “быкам” приятный сюрприз. Во-первых, регулятор официально заявил о нежелании повышать процентные ставки в текущем году. Центробанк допускает лишь одно повышение ставки в 2020 году. FOMC понизил прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год. Во-вторых, регулятор планирует завершить продажу облигаций к октябрю и затем каждый месяц на сумму 20 млрд. дол. планирует покупать государственные облигации. Небольшие стимулы будут оказывать негативное влияние на доходность казначейских облигаций и вызовут отток капитала из американских активов. Это плохой сигнал для американского доллара. Инвесторы сейчас будут активно продавать доллар, и покупать евро, золото, нефть и акции.
Торговая рекомендация: Buy 1.1420/1.1400 и take profit 1.1490.
GBPUSD:
В первой половине дня британский фунт может продемонстрировать рост котировок на фоне бегства инвесторов из американского доллара. FOMC в среду вечером отправил американскую валюту в нокаут, заявив о необходимости более раненого сокращения программы распродажи облигаций из своего портфеля. Доллар сейчас падает как к валютам развитых рынков (евро, фунт, йена, канадец), так и к валютам развивающихся рынков (бразильский реал, мексиканское песо, российский рубль). Дополнительную поддержку фунту могут оказать позитивные новости из Великобритании по розничным продажам, поскольку в Соединенном Королевстве зафиксирован рост среднего заработка.
С открытия американской торговой сессии Банк Англии огласит итоги своего заседания по монетарной политике. Инвесторы не ожидают изменений процентных ставок, и здесь обойдется без сюрпризов, однако Центробанк может отметить рост рисков эля экономики на фоне неопределенности относительно Brexit. Этот фактор может вызвать фиксацию прибыли по “лонгам” и откат котировок вниз. Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года, говорится в письме, которое она направила в среду в Брюссель. При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посоветовал Мэй завершить выход страны из союза до выборов в Европарламент
Торговая рекомендация: Buy 1.3200/1.3180 и take profit 1.3260.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать падения котировок, на фоне бегства инвесторов из американского доллара, после заседания ФРС. Д. Пауэлл, выступая на пресс-конференции, заявил о необходимости паузы в отношении повышения процентных ставок. С другой стороны, новая политика FOMC может вызвать хороший восходящий тренд на рынках акций, что в свою очередь окажет поддержку паре, поскольку японская йена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов.
Торговая рекомендация: флэт 110.00-111.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за февраль.
21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Процентные ставки останутся на прежнем уровне – на такой исход указывает фьючерс на ставку FED. Инфляция в феврале опустилась на минимальный уровень за последние два года, и FOMC сейчас не будет ужесточать кредитно-денежную политику. Для доллара это негативный сигнал, поскольку именно четырехкратное повышение ставки ФРС в минувшем году обеспечило американской валюте мощный бычий тренд. Еще один негативный фактор для доллара - это продолжение восходящего тренда на рынке нефти. Черное золото сейчас торгуется на четырехмесячном максимуме и готово протестировать психологический уровень 70$/баррель по сорту BRENT. Международное энергетическое агентство предупредило, что поставки сырой нефти из Венесуэлы могут резко сократиться, на фоне ужесточения санкции со стороны Соединенных Штатов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1337/1.1315 и take profit 1.1415.
GBPUSD:
В первой половине дня нас ожидает боковой тренд, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием позиции до оглашения итогов заседания ФРС США. Отчет по инфляции в Великобритании за февраль может выйти на уровне медианы прогнозов, что нейтрально для фунта. После закрытия европейской сессии можно ожидать роста котировок британской валюты, поскольку инвесторы будут избавляться от доллара, на фоне нежелания ФРС США повышать процентные ставки. Федрезерв сегодня может указать на снижение темпа роста ВВП в первом полугодии, что будет негативно воспринято инвесторами. В последний месяц мы получили порцию негативной макроэкономической статистики из США, которая указывает на снижение ВВП.
Торговая рекомендация: Buy 1.3240/1.3220 и take profit 1.3320.
USDJPY:
Сегодня нас ожидают “американские горки” в данной валютной паре на итогах заседания ФРС США. Поскольку ФРС отменит необходимость паузы в вопросе повышения проценты ставок, то первая реакция рынка будет вниз. Инвесторы в последние дни разочарованы долларом и будут наращивать позиции на продажу американской валюты. Затем следует ожидать разворота тренда вверх, вслед за динамикой американского рынка акций, для которого нежелание FOMC повышать процентные ставки является позитивным фактором. Напомню, что USDJPY и #SP500 имею сильную прямую корреляцию.
Торговая рекомендация: Buy 111.20/110.90 и take profit 112.00.
12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за февраль.
21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Процентные ставки останутся на прежнем уровне – на такой исход указывает фьючерс на ставку FED. Инфляция в феврале опустилась на минимальный уровень за последние два года, и FOMC сейчас не будет ужесточать кредитно-денежную политику. Для доллара это негативный сигнал, поскольку именно четырехкратное повышение ставки ФРС в минувшем году обеспечило американской валюте мощный бычий тренд. Еще один негативный фактор для доллара - это продолжение восходящего тренда на рынке нефти. Черное золото сейчас торгуется на четырехмесячном максимуме и готово протестировать психологический уровень 70$/баррель по сорту BRENT. Международное энергетическое агентство предупредило, что поставки сырой нефти из Венесуэлы могут резко сократиться, на фоне ужесточения санкции со стороны Соединенных Штатов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1337/1.1315 и take profit 1.1415.
GBPUSD:
В первой половине дня нас ожидает боковой тренд, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием позиции до оглашения итогов заседания ФРС США. Отчет по инфляции в Великобритании за февраль может выйти на уровне медианы прогнозов, что нейтрально для фунта. После закрытия европейской сессии можно ожидать роста котировок британской валюты, поскольку инвесторы будут избавляться от доллара, на фоне нежелания ФРС США повышать процентные ставки. Федрезерв сегодня может указать на снижение темпа роста ВВП в первом полугодии, что будет негативно воспринято инвесторами. В последний месяц мы получили порцию негативной макроэкономической статистики из США, которая указывает на снижение ВВП.
Торговая рекомендация: Buy 1.3240/1.3220 и take profit 1.3320.
USDJPY:
Сегодня нас ожидают “американские горки” в данной валютной паре на итогах заседания ФРС США. Поскольку ФРС отменит необходимость паузы в вопросе повышения проценты ставок, то первая реакция рынка будет вниз. Инвесторы в последние дни разочарованы долларом и будут наращивать позиции на продажу американской валюты. Затем следует ожидать разворота тренда вверх, вслед за динамикой американского рынка акций, для которого нежелание FOMC повышать процентные ставки является позитивным фактором. Напомню, что USDJPY и #SP500 имею сильную прямую корреляцию.
Торговая рекомендация: Buy 111.20/110.90 и take profit 112.00.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 18-22 марта:
# BRENT:
Последние две недели нефть демонстрирует рост котировок, и восходящий тренд может усилиться в новую пятидневку. Во-первых, на заседании ФРС 20 марта регулятор может заявить об отсутствии необходимости повышать процентные ставки в текущем году, поскольку промышленное производство, розничные продажи и рынок недвижимости демонстрируют слабость. На этом фоне, инвесторы будут продавать доллар, что положительно отразится на стоимости черного золота, ввиду отрицательной корреляции USDX и BRENT. Во-вторых, Госдепартамент США в минувший четверг подтвердил намерение добиться сокращения поставок нефти из Венесуэлы и Ирана. Новые санкции в отношении двух стран вступят в силу в начале мая. В связи с этим, на рынке может возникнуть дефицит углеводородов, что положительно отразится на нефтяных котировках.
Торговая рекомендация: Buy 66.60/65.90 и take profit 68.50.
#SP500:
Минувшую неделю американский рынок акций завершил на пятимесячном максимуме. До нового исторического максимума осталось всего лишь 120 п. На мой взгляд, шансы на обновление рекорды очень высокие. Стоит вопрос лишь времени: мы это увидим в марте, апреле или мае? Инвесторы покупают акции по двум причинам. Во-первых, торговые переговоры США и Китая проходят на позитивной ноте. Об этом заявляют обе стороны. Пекин готов идти на уступки: укрепление юаня, увеличение закупок американской с/х продукции и т.д. Д. Трамп постепенно добивается того, о чем заявлял в ходе предвыборной программы три года назад. Для рынка акций это позитивный сигнал. Во-вторых, многие инвесторы и экономисты инвестиционных банков ждут снижения ставки FED на декабрьском заседании регулятора. Участники рынка считают, что Центробанку пора перейти к смягчению монетарной политики, чтобы нее вызвать экономического кризиса. На этом фоне мы видим падение доходности 10-летних государственных облигаций США, что положительно отразится на стоимости акций.
Торговая рекомендация: Buy 2820/2795 и take profit 2870.
#Sberbank:
Укрепление российского рубля и высокий спрос на облигации Минфина РФ будут оказывать положительное влияние ан стоимость акций крупнейшего российского банка. При росте рубля Сбербанк получает дополнительный доход от переоценки валютных вкладов, а за счет высокого спроса на ОФЗ, банк может получить также дополнительный доход, поскольку на балансе кредитного института находится значительный портфель государственных облигаций России. За первые два месяца 2019 года чистая прибыль банка выросла на 11,4% до 143,8 млрд. руб. Рентабельность активов находится на уровне 3,3%, что является максимальным результатом среди крупных европейских банков. Сбер активно использует своё доминирующее положение на российском банковском рынке.
Торговая рекомендация: Buy 203/200 и take profit 212.
# BRENT:
Последние две недели нефть демонстрирует рост котировок, и восходящий тренд может усилиться в новую пятидневку. Во-первых, на заседании ФРС 20 марта регулятор может заявить об отсутствии необходимости повышать процентные ставки в текущем году, поскольку промышленное производство, розничные продажи и рынок недвижимости демонстрируют слабость. На этом фоне, инвесторы будут продавать доллар, что положительно отразится на стоимости черного золота, ввиду отрицательной корреляции USDX и BRENT. Во-вторых, Госдепартамент США в минувший четверг подтвердил намерение добиться сокращения поставок нефти из Венесуэлы и Ирана. Новые санкции в отношении двух стран вступят в силу в начале мая. В связи с этим, на рынке может возникнуть дефицит углеводородов, что положительно отразится на нефтяных котировках.
Торговая рекомендация: Buy 66.60/65.90 и take profit 68.50.
#SP500:
Минувшую неделю американский рынок акций завершил на пятимесячном максимуме. До нового исторического максимума осталось всего лишь 120 п. На мой взгляд, шансы на обновление рекорды очень высокие. Стоит вопрос лишь времени: мы это увидим в марте, апреле или мае? Инвесторы покупают акции по двум причинам. Во-первых, торговые переговоры США и Китая проходят на позитивной ноте. Об этом заявляют обе стороны. Пекин готов идти на уступки: укрепление юаня, увеличение закупок американской с/х продукции и т.д. Д. Трамп постепенно добивается того, о чем заявлял в ходе предвыборной программы три года назад. Для рынка акций это позитивный сигнал. Во-вторых, многие инвесторы и экономисты инвестиционных банков ждут снижения ставки FED на декабрьском заседании регулятора. Участники рынка считают, что Центробанку пора перейти к смягчению монетарной политики, чтобы нее вызвать экономического кризиса. На этом фоне мы видим падение доходности 10-летних государственных облигаций США, что положительно отразится на стоимости акций.
Торговая рекомендация: Buy 2820/2795 и take profit 2870.
#Sberbank:
Укрепление российского рубля и высокий спрос на облигации Минфина РФ будут оказывать положительное влияние ан стоимость акций крупнейшего российского банка. При росте рубля Сбербанк получает дополнительный доход от переоценки валютных вкладов, а за счет высокого спроса на ОФЗ, банк может получить также дополнительный доход, поскольку на балансе кредитного института находится значительный портфель государственных облигаций России. За первые два месяца 2019 года чистая прибыль банка выросла на 11,4% до 143,8 млрд. руб. Рентабельность активов находится на уровне 3,3%, что является максимальным результатом среди крупных европейских банков. Сбер активно использует своё доминирующее положение на российском банковском рынке.
Торговая рекомендация: Buy 203/200 и take profit 212.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за февраль.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация данных по промышленному производству в США за февраль. Данный индикатор хорошо показывает бизнес-циклы и в связи с этим, пристально отслеживается инвесторами. Опережающие индикаторы PMI от ISM и Markit указывает на снижение объема выпуска продукции. В первую опередить спад отмечается у экспортеров, которые страдают от чрезмерного укрепления американского доллара. Д. Трамп уже не раз отмечал эту проблему, и пока американские финансовые власти не хотят ее решать. Негативная макроэкономическая статистика из Штатов будет способствовать росту евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1300/1.1275 и take profit 1.1365.
GBPUSD:
Британский парламент одобрил проект Т. Мэй о переносе срока Brexit на 3 месяца, до 30 июня текущего года. Хорошо это или плохо для рынка? В целом, о таком варианте политики говорили еще месяц назад и по большей части такой исход учтен инвесторами. Трейдеры теперь будут фокусироваться на новых переговорах британского премьера с Е.С. Именно от этого исхода будет зависеть основной тренд по фунту. Какие факторы сегодня окажут влияние на ход торгов? Во-первых, возможный негативный отчет по промышленному производству в США за февраль окажет давление на доллар. Во-вторых, опубликованный отчет ОПЕК просигнализировал о падении объема добычи нефти в Венесуэле на 140 тыс. барр./сутки, что указывает на продолжение восходящего тренда. М. Помпео накануне заявил о готовности США сократить в мае иранский экспорт нефти на 250 тыс. барр./сутки. Рост нефтяного рынка окажет поддержку фунту, ввиду корреляции GBPUSD и BRENT.
Торговая рекомендация: Buy 1.3220/1.3195 и take profit 1.3260.
USDJPY:
Банк Японии ожидаемо сохранил процентные ставки на прежнем уровне и не стал менять программу QE, поскольку инфляция в Стране восходящего солнца далека от таргета в 2%. Для “быков” это позитивный сигнал, поскольку мягкая кредитно-денежная политика ЦБ всегда оказывает негативное влияние на национальную валюту. Йена будет демонстрировать слабость и инвесторам не останется иного выбора, как покупать американские активы.
Американский рынок акций торгуется в области пятимесячного максимума и в ближайшее время можно ожидать роста котировок #SP500 в область 2850, поскольку FOMC не планирует повышать процентные ставки в текущем году. Для рынка акций это хороший сигнал! Поскольку пара USDJPY имеет прямую корреляцию с фондовыми рынками, то для пары это также позитивная новость.
Торговая рекомендация: Buy 111.50/111.30 и take profit 112.12.
16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за февраль.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация данных по промышленному производству в США за февраль. Данный индикатор хорошо показывает бизнес-циклы и в связи с этим, пристально отслеживается инвесторами. Опережающие индикаторы PMI от ISM и Markit указывает на снижение объема выпуска продукции. В первую опередить спад отмечается у экспортеров, которые страдают от чрезмерного укрепления американского доллара. Д. Трамп уже не раз отмечал эту проблему, и пока американские финансовые власти не хотят ее решать. Негативная макроэкономическая статистика из Штатов будет способствовать росту евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1300/1.1275 и take profit 1.1365.
GBPUSD:
Британский парламент одобрил проект Т. Мэй о переносе срока Brexit на 3 месяца, до 30 июня текущего года. Хорошо это или плохо для рынка? В целом, о таком варианте политики говорили еще месяц назад и по большей части такой исход учтен инвесторами. Трейдеры теперь будут фокусироваться на новых переговорах британского премьера с Е.С. Именно от этого исхода будет зависеть основной тренд по фунту. Какие факторы сегодня окажут влияние на ход торгов? Во-первых, возможный негативный отчет по промышленному производству в США за февраль окажет давление на доллар. Во-вторых, опубликованный отчет ОПЕК просигнализировал о падении объема добычи нефти в Венесуэле на 140 тыс. барр./сутки, что указывает на продолжение восходящего тренда. М. Помпео накануне заявил о готовности США сократить в мае иранский экспорт нефти на 250 тыс. барр./сутки. Рост нефтяного рынка окажет поддержку фунту, ввиду корреляции GBPUSD и BRENT.
Торговая рекомендация: Buy 1.3220/1.3195 и take profit 1.3260.
USDJPY:
Банк Японии ожидаемо сохранил процентные ставки на прежнем уровне и не стал менять программу QE, поскольку инфляция в Стране восходящего солнца далека от таргета в 2%. Для “быков” это позитивный сигнал, поскольку мягкая кредитно-денежная политика ЦБ всегда оказывает негативное влияние на национальную валюту. Йена будет демонстрировать слабость и инвесторам не останется иного выбора, как покупать американские активы.
Американский рынок акций торгуется в области пятимесячного максимума и в ближайшее время можно ожидать роста котировок #SP500 в область 2850, поскольку FOMC не планирует повышать процентные ставки в текущем году. Для рынка акций это хороший сигнал! Поскольку пара USDJPY имеет прямую корреляцию с фондовыми рынками, то для пары это также позитивная новость.
Торговая рекомендация: Buy 111.50/111.30 и take profit 112.12.
FreshForex_com
Позитивный фон для евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за январь.
EURUSD:
Для евро формируется позитивный фон, однако, не благодаря силе европейской экономики, а за счет слабой статистики из Соединенных Штатов. ФРС США в 2018 году так высоко подняла процентные ставки, что многие отрасли экономики оказались к этому не готовы. Это видно по отчетам оптовой и розничной торговли, рынку недвижимости и продаж автомобилей. Сегодня во второй половине дня мы получим свежий отчет по продажам новостроек в США за январь. Поскольку ипотека подорожала, то можно ожидать выхода слабых данных, что позволит евро продемонстрировать краткосрочный рост котировок. Нельзя обойти стороной и динамику товарного рынка, где мы наблюдаем рост в сегменте промышленных металлов и энергоносителей - для евро это также позитивный знак, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с золотом, медью, нефтью.
Торговая рекомендация: Buy 1.1305/1.1285 и take profit 1.1360.
GBPUSD:
По британской валюте много разнообразных факторов. Начнем с хорошего. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что указывает на развитие восходящего тренда. Бычье ралли на нефтяном рынке также может оказать фунту дополнительную поддержку, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT. Нефть дорожает на фоне падения добычи в США на 100 тыс. барр./сутки. К плохим фактором следует отнести негативный прогноз Министерства финансов Великобритании по росту ВВП страны в 2019 году – показатель понижен на 0,4%, до уровня 1,2%. Это может заставить инвесторов зафиксировать позиции по фунту, что может вызвать откат вниз.
Торговая рекомендация: флэт 1.3180- 1.3280.
USDJPY:
В данной валютной паре в последние дни очень много парадоксов. С одной стороны, слабая макроэкономическая статистика из США заставляет инвесторов открывать позиции Sell. С другой стороны, плохие новости оказывают поддержку американскому рынку акций, поскольку FOMC в данном случае не будет повышать процентные ставки в текущем году. Именно на такой исход сейчас указывает фьючерсный рынок в Чикаго, который не исключает даже понижения ставки на декабрьском заседании. Поскольку USDJPY и S&P500 имеют прямую корреляцию, то рост рынка акций заставляет инвесторов покупать пару. Что делать в этом случае? На снижении котировок необходимо открывать позиции Buy.
Торговая рекомендация: Buy 111.47/111.27 и take profit 112.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за январь.
EURUSD:
Для евро формируется позитивный фон, однако, не благодаря силе европейской экономики, а за счет слабой статистики из Соединенных Штатов. ФРС США в 2018 году так высоко подняла процентные ставки, что многие отрасли экономики оказались к этому не готовы. Это видно по отчетам оптовой и розничной торговли, рынку недвижимости и продаж автомобилей. Сегодня во второй половине дня мы получим свежий отчет по продажам новостроек в США за январь. Поскольку ипотека подорожала, то можно ожидать выхода слабых данных, что позволит евро продемонстрировать краткосрочный рост котировок. Нельзя обойти стороной и динамику товарного рынка, где мы наблюдаем рост в сегменте промышленных металлов и энергоносителей - для евро это также позитивный знак, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с золотом, медью, нефтью.
Торговая рекомендация: Buy 1.1305/1.1285 и take profit 1.1360.
GBPUSD:
По британской валюте много разнообразных факторов. Начнем с хорошего. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что указывает на развитие восходящего тренда. Бычье ралли на нефтяном рынке также может оказать фунту дополнительную поддержку, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT. Нефть дорожает на фоне падения добычи в США на 100 тыс. барр./сутки. К плохим фактором следует отнести негативный прогноз Министерства финансов Великобритании по росту ВВП страны в 2019 году – показатель понижен на 0,4%, до уровня 1,2%. Это может заставить инвесторов зафиксировать позиции по фунту, что может вызвать откат вниз.
Торговая рекомендация: флэт 1.3180- 1.3280.
USDJPY:
В данной валютной паре в последние дни очень много парадоксов. С одной стороны, слабая макроэкономическая статистика из США заставляет инвесторов открывать позиции Sell. С другой стороны, плохие новости оказывают поддержку американскому рынку акций, поскольку FOMC в данном случае не будет повышать процентные ставки в текущем году. Именно на такой исход сейчас указывает фьючерсный рынок в Чикаго, который не исключает даже понижения ставки на декабрьском заседании. Поскольку USDJPY и S&P500 имеют прямую корреляцию, то рост рынка акций заставляет инвесторов покупать пару. Что делать в этом случае? На снижении котировок необходимо открывать позиции Buy.
Торговая рекомендация: Buy 111.47/111.27 и take profit 112.10.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за январь.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за март.
EURUSD:
Опубликованные данные по инфляции в США за февраль подтвердили опасения ряда членов ФРС США о том, что Центробанку, возможно, придется понизить ставку в конце года на 0,25%. Инфляция упала до отметки 1,5%, что является минимальным уровнем с октября 2016 года. Сейчас ставка ФРС на 0,875% выше уровня инфляции. При такой динамике экономике будет трудно демонстрировать темп роста 3,1% - именно о таком росте ВВП накануне говорил Д. Трамп. Инвесторы сейчас будут избавляться от доллара, и уходить в высокодоходные валюты, в первую очередь валюты развивающихся рынков (Россия, Бразилия, ЮАР, Китай). Для евро это хороший сигнал, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с валютами развивающихся рынков.
Торговая рекомендация: Buy 1.1275/1.1250 и take profit 1.1315.
GBPUSD:
Британский парламент отверг план Т. Мэй по Brexit. Политическая нестабильность в Соединенном Королевстве может заставить инвесторов продавать британские активы. Великобритания продолжает разочаровывать трейдеров слабой макроэкономической статистикой. Промышленное производство в Великобритании сокращается четыре месяца подряд, что является негативным фактором для экономического роста. По итогам января показатель сократился на 0,9%, при этом в январе 2018 года был зафиксирован рост 1,5%. Отрицательное сальдо торгового баланса в первый месяц года составило 13,1 млрд. фунтов, что на 21,3% больше, чем годом ранее.
Торговая рекомендация: Sell 1.3095/1.3115 и take profit 1.3050.
USDJPY:
Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, поскольку USDJPY имеет прямую корреляцию с S&P500. Японская йена является валютой фондирования в операциях carry trade и ее динамика очень сильно зависит от настроений инвесторов, которые торгуются на рынках акций. Для фондовых площадок сейчас формируется позитивный фон. Во-первых, Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, в рамках которого стороны обсуждали условия будущего торгового соглашения Вашингтона и Пекина. Во-вторых, инфляция в Соединенных Штатах замедлила свой рост до минимального уровня за последние два с половиной года, что не позволит ФРС повысить процентные ставки.
Торговая рекомендация: Buy 111.21/110.98 и take profit 111.85.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за январь.
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за март.
EURUSD:
Опубликованные данные по инфляции в США за февраль подтвердили опасения ряда членов ФРС США о том, что Центробанку, возможно, придется понизить ставку в конце года на 0,25%. Инфляция упала до отметки 1,5%, что является минимальным уровнем с октября 2016 года. Сейчас ставка ФРС на 0,875% выше уровня инфляции. При такой динамике экономике будет трудно демонстрировать темп роста 3,1% - именно о таком росте ВВП накануне говорил Д. Трамп. Инвесторы сейчас будут избавляться от доллара, и уходить в высокодоходные валюты, в первую очередь валюты развивающихся рынков (Россия, Бразилия, ЮАР, Китай). Для евро это хороший сигнал, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с валютами развивающихся рынков.
Торговая рекомендация: Buy 1.1275/1.1250 и take profit 1.1315.
GBPUSD:
Британский парламент отверг план Т. Мэй по Brexit. Политическая нестабильность в Соединенном Королевстве может заставить инвесторов продавать британские активы. Великобритания продолжает разочаровывать трейдеров слабой макроэкономической статистикой. Промышленное производство в Великобритании сокращается четыре месяца подряд, что является негативным фактором для экономического роста. По итогам января показатель сократился на 0,9%, при этом в январе 2018 года был зафиксирован рост 1,5%. Отрицательное сальдо торгового баланса в первый месяц года составило 13,1 млрд. фунтов, что на 21,3% больше, чем годом ранее.
Торговая рекомендация: Sell 1.3095/1.3115 и take profit 1.3050.
USDJPY:
Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, поскольку USDJPY имеет прямую корреляцию с S&P500. Японская йена является валютой фондирования в операциях carry trade и ее динамика очень сильно зависит от настроений инвесторов, которые торгуются на рынках акций. Для фондовых площадок сейчас формируется позитивный фон. Во-первых, Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, в рамках которого стороны обсуждали условия будущего торгового соглашения Вашингтона и Пекина. Во-вторых, инфляция в Соединенных Штатах замедлила свой рост до минимального уровня за последние два с половиной года, что не позволит ФРС повысить процентные ставки.
Торговая рекомендация: Buy 111.21/110.98 и take profit 111.85.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Великобритания: голосование по Brexit.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитного рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует снижение. ЕЦБ анонсировал запуск программы LTRO, что вызвало быстрое падение доходности европейских облигаций – это негативно для единой европейской валюты. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку “быкам”, поскольку евро имеет сильную корреляцию с нефтью BRENT. Черное золото дорожает на фоне сокращения поставок сырья из Венесуэлы, Саудовской Аравии и РФ.
Торговая рекомендация: флэт 1.1210- 1.1285.
GBPUSD:
Сегодня в британском парламенте объявят итоги голосования по проекту Brexit, который предложила премьер-министр Т. Мэй. Сейчас ситуация оценивается как 50/50. Британские политики много говорят о том, что еще не определились с тем, как голосовать. Я думаю, они уже решили, как проголосуют, но не хотят объявлять прессе свои намерения. Индекс британских банков накануне хоть и вырос на 0,21%, но выглядел существенно хуже рынка – это плохой сигнал, поскольку именно банки больше всего чувствительны к сильным изменениям в экономике. На мой взгляд, сегодня целесообразно пропустить торговлю по фунту, чтобы дождаться итогов голосования. Завтра тренд в этой валютной паре будет более понятен. В качестве альтернативы сегодня можно обратить своё внимание на нефть BRENT, которая может продемонстрировать рост котировок в область 67.80, на фоне сокращения поставок углеводородов из ОПЕК+.
Торговая рекомендация: флэт 1.3190 -1.3290.
USDJPY:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что указывает на развитие восходящего тренда. Доходность японских бумаг по-прежнему находится в отрицательной области и инвестиционным фондам не остается иного выбора, как уходить из японских бумаг в американские, доходность по которым превышает инфляции и предполагает реальную доходность. Именно этого и ищут инвест. фонды, когда принимают решение о покупке активов. Во-вторых, рост американского рынка акций будет оказывать положительное влияние на пару USDJPY, поскольку она сильно коррелирует с индексом #SP500. Глава ФРС в понедельник заявил о том, что Центробанк США будет ждать столько, сколько необходимо. Сейчас нет причин для повышения процентных ставок. Для рынка акций это хороший сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 111.28/111.10 и take profit 112.12.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Великобритания: голосование по Brexit.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитного рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует снижение. ЕЦБ анонсировал запуск программы LTRO, что вызвало быстрое падение доходности европейских облигаций – это негативно для единой европейской валюты. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку “быкам”, поскольку евро имеет сильную корреляцию с нефтью BRENT. Черное золото дорожает на фоне сокращения поставок сырья из Венесуэлы, Саудовской Аравии и РФ.
Торговая рекомендация: флэт 1.1210- 1.1285.
GBPUSD:
Сегодня в британском парламенте объявят итоги голосования по проекту Brexit, который предложила премьер-министр Т. Мэй. Сейчас ситуация оценивается как 50/50. Британские политики много говорят о том, что еще не определились с тем, как голосовать. Я думаю, они уже решили, как проголосуют, но не хотят объявлять прессе свои намерения. Индекс британских банков накануне хоть и вырос на 0,21%, но выглядел существенно хуже рынка – это плохой сигнал, поскольку именно банки больше всего чувствительны к сильным изменениям в экономике. На мой взгляд, сегодня целесообразно пропустить торговлю по фунту, чтобы дождаться итогов голосования. Завтра тренд в этой валютной паре будет более понятен. В качестве альтернативы сегодня можно обратить своё внимание на нефть BRENT, которая может продемонстрировать рост котировок в область 67.80, на фоне сокращения поставок углеводородов из ОПЕК+.
Торговая рекомендация: флэт 1.3190 -1.3290.
USDJPY:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что указывает на развитие восходящего тренда. Доходность японских бумаг по-прежнему находится в отрицательной области и инвестиционным фондам не остается иного выбора, как уходить из японских бумаг в американские, доходность по которым превышает инфляции и предполагает реальную доходность. Именно этого и ищут инвест. фонды, когда принимают решение о покупке активов. Во-вторых, рост американского рынка акций будет оказывать положительное влияние на пару USDJPY, поскольку она сильно коррелирует с индексом #SP500. Глава ФРС в понедельник заявил о том, что Центробанк США будет ждать столько, сколько необходимо. Сейчас нет причин для повышения процентных ставок. Для рынка акций это хороший сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 111.28/111.10 и take profit 112.12.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
FreshForex_com
Краткосрочно, для доллара формируется позитивный фон
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
Краткосрочно для доллара формируется позитивный фон. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается, что указывает на развитие нисходящего тренда по евро. Во-вторых, по итогам заседания ЕЦБ регулятор может понизить прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год, что будет пессимистично воспринято инвесторами. В среднесрочной перспективе у евро есть шансы для роста, поскольку опубликованный накануне отчет по торговому балансу США указывает на серьезные проблемы в американской экономике. Дефицит торговли составил 621 млрд. дол., что является максимальным уровнем за последние десять лет. Как лечить такую болезнь? Самое просто решение – это девальвация доллара. Д. Трамп уже не раз высказывался на тему чрезмерного укрепления доллара, который вредит экономике. В ноябре 2020 года Трамп будет участвовать в очередных президентских выборах и ему сейчас необходимо исправлять этот дисбаланс. На мой взгляд, американский президент в ближайшие недели будет активно давить на ФРС и Минфин, чтобы они дали рынку сигнал на плавную девальвацию доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.1315/1.1335 и take profit 1.1278.
GBPUSD:
Продаем фунт на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Политическая неопределенность относительно Brexit заставляет инвесторов обходить стороной британские активы. Акции крупнейших британских банков демонстрируют “медвежий” тренд, что подтверждает негативную динамику. На помощь фунту может прийти сейчас только нефтяной рынок, но и он пока что демонстрирует боковой тренд, хотя предпосылки для роста BRENT в область 68.50 достаточно серьезные.
Торговая рекомендация: Sell 1.3185/1.3200 и take profit 1.3155.
USDJPY:
Во второй половине дня следует ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики фондовых рынков. Сегодня ЕЦБ может анонсировать ряд стимулирующих мер для европейской экономики, что вызовет сильный приток капитала на европейский фондовый рынок. Марио Драги сегодня может заявить о расширении программы TLTRO (предоставления банкам финансирования на срок до четырех лет по льготным условиям). Поскольку японская йена активно используется инвесторами в операциях carry trade, то пара получит сильную поддержку от роста фондовых площадок.
Торговая рекомендация: Buy 111.57/111.35 и take profit 112.10.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
Краткосрочно для доллара формируется позитивный фон. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается, что указывает на развитие нисходящего тренда по евро. Во-вторых, по итогам заседания ЕЦБ регулятор может понизить прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год, что будет пессимистично воспринято инвесторами. В среднесрочной перспективе у евро есть шансы для роста, поскольку опубликованный накануне отчет по торговому балансу США указывает на серьезные проблемы в американской экономике. Дефицит торговли составил 621 млрд. дол., что является максимальным уровнем за последние десять лет. Как лечить такую болезнь? Самое просто решение – это девальвация доллара. Д. Трамп уже не раз высказывался на тему чрезмерного укрепления доллара, который вредит экономике. В ноябре 2020 года Трамп будет участвовать в очередных президентских выборах и ему сейчас необходимо исправлять этот дисбаланс. На мой взгляд, американский президент в ближайшие недели будет активно давить на ФРС и Минфин, чтобы они дали рынку сигнал на плавную девальвацию доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.1315/1.1335 и take profit 1.1278.
GBPUSD:
Продаем фунт на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Политическая неопределенность относительно Brexit заставляет инвесторов обходить стороной британские активы. Акции крупнейших британских банков демонстрируют “медвежий” тренд, что подтверждает негативную динамику. На помощь фунту может прийти сейчас только нефтяной рынок, но и он пока что демонстрирует боковой тренд, хотя предпосылки для роста BRENT в область 68.50 достаточно серьезные.
Торговая рекомендация: Sell 1.3185/1.3200 и take profit 1.3155.
USDJPY:
Во второй половине дня следует ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики фондовых рынков. Сегодня ЕЦБ может анонсировать ряд стимулирующих мер для европейской экономики, что вызовет сильный приток капитала на европейский фондовый рынок. Марио Драги сегодня может заявить о расширении программы TLTRO (предоставления банкам финансирования на срок до четырех лет по льготным условиям). Поскольку японская йена активно используется инвесторами в операциях carry trade, то пара получит сильную поддержку от роста фондовых площадок.
Торговая рекомендация: Buy 111.57/111.35 и take profit 112.10.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
FreshForex_com
Сильная статистика из США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за февраль.
EURUSD:
Опубликованная макроэкономическая статистика из соединенных Штатов указывает на укрепление доллара в краткосрочной перспективе. Во-первых, Показатель PMI сектора услуг вырос до трехмесячного максимума и существенно превзошел ожидания инвесторов. Американские компании зафиксировали в конце зимы рост заказов, в том числе экспортных. Во-вторых, продажи новостроек в США сократились по итогам декабря на 2,3% в годовом выражении, однако инвесторы ждали куда более сильного падения объема продаж за счет удорожания ипотеки. Нельзя обойти стороной и “медвежий” тренд в золото – драгоценный металла на этой неделе попал под волну распродаж, что также негативно для евро, ввиду прямой корреляции EURUSD и XAUUSD.
Торговая рекомендация: Sell 1.1325/1.1345 и take profit 1.1285.
GBPUSD:
Основные факторы, которые определяют ход торгов по британской валюте, сейчас противоречивые. С одной стороны, фунт может упасть в область 1.3080 на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, опубликованный сильный релиз по индексу PMI сферы услуг за февраль развеивает страхи относительно коллапса экономики из-за Brexit. В феврале показатель вырос до 4-х месячного максимума, что стало сюрпризом для рынка. Продолжение бычьего тренда на рынке нефти также будет оказывать поддержку фунту, поскольку существует сильная корреляция GBPUSD и BRENT. Саудовская Аравия анонсировала повышение стоимости нефти для клиентов из азиатского региона на апрель, поскольку получила много заявок на поставку углеводородов. Спрос на нефть начинает постепенно расти после зимнего спада (сезонный фактор), что положительно отразится на нефтяных котировках. Сейчас трудно понять: какой из факторов окажет решающее влияние на ход торгов. В связи с этим, целесообразно открывать позиции Buy по нефти BRENT, где тренд более понятный - цель позиции 67.10.
Торговая рекомендация: флэт 1.3100 -1.3190.
USDJPY:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что указывает на продолжение восходящего тренда в данной валютной паре. Во-вторых, позитивная статистика из Соединенных Штатов по сфере услуг будет оказывать поддержку рынку акций, что также позитивно отразится на паре USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с индексом #SP500. По индексу #SP500 сегодня можно ожидать роста котировок в область 2815.
Торговая рекомендация: Buy 111.70/111.50 и take profit 112.22.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за февраль.
EURUSD:
Опубликованная макроэкономическая статистика из соединенных Штатов указывает на укрепление доллара в краткосрочной перспективе. Во-первых, Показатель PMI сектора услуг вырос до трехмесячного максимума и существенно превзошел ожидания инвесторов. Американские компании зафиксировали в конце зимы рост заказов, в том числе экспортных. Во-вторых, продажи новостроек в США сократились по итогам декабря на 2,3% в годовом выражении, однако инвесторы ждали куда более сильного падения объема продаж за счет удорожания ипотеки. Нельзя обойти стороной и “медвежий” тренд в золото – драгоценный металла на этой неделе попал под волну распродаж, что также негативно для евро, ввиду прямой корреляции EURUSD и XAUUSD.
Торговая рекомендация: Sell 1.1325/1.1345 и take profit 1.1285.
GBPUSD:
Основные факторы, которые определяют ход торгов по британской валюте, сейчас противоречивые. С одной стороны, фунт может упасть в область 1.3080 на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, опубликованный сильный релиз по индексу PMI сферы услуг за февраль развеивает страхи относительно коллапса экономики из-за Brexit. В феврале показатель вырос до 4-х месячного максимума, что стало сюрпризом для рынка. Продолжение бычьего тренда на рынке нефти также будет оказывать поддержку фунту, поскольку существует сильная корреляция GBPUSD и BRENT. Саудовская Аравия анонсировала повышение стоимости нефти для клиентов из азиатского региона на апрель, поскольку получила много заявок на поставку углеводородов. Спрос на нефть начинает постепенно расти после зимнего спада (сезонный фактор), что положительно отразится на нефтяных котировках. Сейчас трудно понять: какой из факторов окажет решающее влияние на ход торгов. В связи с этим, целесообразно открывать позиции Buy по нефти BRENT, где тренд более понятный - цель позиции 67.10.
Торговая рекомендация: флэт 1.3100 -1.3190.
USDJPY:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что указывает на продолжение восходящего тренда в данной валютной паре. Во-вторых, позитивная статистика из Соединенных Штатов по сфере услуг будет оказывать поддержку рынку акций, что также позитивно отразится на паре USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с индексом #SP500. По индексу #SP500 сегодня можно ожидать роста котировок в область 2815.
Торговая рекомендация: Buy 111.70/111.50 и take profit 112.22.
FreshForex_com
Нефть: интриги, скандалы, расследования
Прогноз на неделю 4-8 марта:
# BRENT:
Черное золото последние две недели торгуется в широком диапазоне 64.35 – 67.80. На мой взгляд, выход из этого бокового тренда будет вверх, поскольку для этого есть три причины. Во-первых, торговая война США и Китая близится к своему логическому завершению и стороны готовы подписать мирный договор ориентировочно 15 марта. Для всех рисковых активов в целом и для нефти в частности – это позитивный сигнал!
Во-вторых, американские санкции в отношении PDVSA вызвали сокращение добычи нефти в Венесуэле. Добыча падает на двух крупнейших месторождениях страны и когда этот процесс остановится не понятно, поскольку ситуация только накаляется. Более того, М. Помпео допустил возможность силовой операции со стороны Соединенных Штатов. Такой исход вполне реален, поскольку за последние 30 лет каждый американский президент проводил военную операцию, а Д. Трамп еще этого не сделал. У Трампа сейчас два противника - это Венесуэла и Иран. Атаковать Иран можно, по потери будут значительные, поскольку исламская республика обладает высокоточным оружием. Победить деморализованную армию Венесуэлы американцам будет гораздо проще. В случае войны в Южной Америке мы получим “бычье” ралли на нефтяном рынке.
В-третьих, в США количеству буровых нефтяных платформ по итогам последней недели сократилось на 10 единиц, до минимума за последние 9 месяцев! Низкие цены на нефть заставляют корпорации закрывать низкорентабельные проекты. Для рынка это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 65.00/64.20и take profit 68.05.
#SP500:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Д. Трамп готов пойти на подписание торгового соглашения с Пекином, что позволит американской экономике продемонстрировать сильный рост во втором и третьем кварталах текущего года, поскольку Китай будет обязан закупать значительный объем американской продукции. Соединенные Штаты тем самым смогут нарастить экспорт, что положительно отразится на ВВП. Американский бизнес, безусловно, выиграет от этого соглашения, что положительно отразится на котировках акций компаний входящих в индекс S&P500. Во-вторых, Д. Пауэлл, выступая в Конгрессе с полугодовым отчетом деятельности ФРС, подтвердил желание регулятора не повышать процентные ставки в течение нескольких месяцев этом году, чтобы лучше понять траекторию развития экономики. Фьючерсный рынок в Чикаго не ждет повышения ставок в 2019 году и рассчитывает на рост ставки только на заседании в марте 2020 года. Для рынка акций это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 2808/2785 и take profit 2830.
#GazpromNef:
В новую пятидневку акции компании могут продемонстрировать сильный рост котировок, на фоне позитивных корпоративных новостей. Чистая прибыль акционеров в 2018 году выросла в полтора раза и достигла рекордного уровня 376,6 миллиарда рублей. Компания увеличила добычу нефти и газа на 0,9% и 9% соответственно. Объем переработки нефти составил 42,9 млн.т., что составляет 68,1% добываемой нефти. В 2017 году этот показатель составлял 64,2%. Рост производства нефтепродуктов способствует увеличению доходов компании, поскольку переработка углеводородов это высокомаржинальный бизнес.
Торговая рекомендация: Buy 330.02/325.86 и take profit 341.14.
Прогноз на неделю 4-8 марта:
# BRENT:
Черное золото последние две недели торгуется в широком диапазоне 64.35 – 67.80. На мой взгляд, выход из этого бокового тренда будет вверх, поскольку для этого есть три причины. Во-первых, торговая война США и Китая близится к своему логическому завершению и стороны готовы подписать мирный договор ориентировочно 15 марта. Для всех рисковых активов в целом и для нефти в частности – это позитивный сигнал!
Во-вторых, американские санкции в отношении PDVSA вызвали сокращение добычи нефти в Венесуэле. Добыча падает на двух крупнейших месторождениях страны и когда этот процесс остановится не понятно, поскольку ситуация только накаляется. Более того, М. Помпео допустил возможность силовой операции со стороны Соединенных Штатов. Такой исход вполне реален, поскольку за последние 30 лет каждый американский президент проводил военную операцию, а Д. Трамп еще этого не сделал. У Трампа сейчас два противника - это Венесуэла и Иран. Атаковать Иран можно, по потери будут значительные, поскольку исламская республика обладает высокоточным оружием. Победить деморализованную армию Венесуэлы американцам будет гораздо проще. В случае войны в Южной Америке мы получим “бычье” ралли на нефтяном рынке.
В-третьих, в США количеству буровых нефтяных платформ по итогам последней недели сократилось на 10 единиц, до минимума за последние 9 месяцев! Низкие цены на нефть заставляют корпорации закрывать низкорентабельные проекты. Для рынка это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 65.00/64.20и take profit 68.05.
#SP500:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Д. Трамп готов пойти на подписание торгового соглашения с Пекином, что позволит американской экономике продемонстрировать сильный рост во втором и третьем кварталах текущего года, поскольку Китай будет обязан закупать значительный объем американской продукции. Соединенные Штаты тем самым смогут нарастить экспорт, что положительно отразится на ВВП. Американский бизнес, безусловно, выиграет от этого соглашения, что положительно отразится на котировках акций компаний входящих в индекс S&P500. Во-вторых, Д. Пауэлл, выступая в Конгрессе с полугодовым отчетом деятельности ФРС, подтвердил желание регулятора не повышать процентные ставки в течение нескольких месяцев этом году, чтобы лучше понять траекторию развития экономики. Фьючерсный рынок в Чикаго не ждет повышения ставок в 2019 году и рассчитывает на рост ставки только на заседании в марте 2020 года. Для рынка акций это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 2808/2785 и take profit 2830.
#GazpromNef:
В новую пятидневку акции компании могут продемонстрировать сильный рост котировок, на фоне позитивных корпоративных новостей. Чистая прибыль акционеров в 2018 году выросла в полтора раза и достигла рекордного уровня 376,6 миллиарда рублей. Компания увеличила добычу нефти и газа на 0,9% и 9% соответственно. Объем переработки нефти составил 42,9 млн.т., что составляет 68,1% добываемой нефти. В 2017 году этот показатель составлял 64,2%. Рост производства нефтепродуктов способствует увеличению доходов компании, поскольку переработка углеводородов это высокомаржинальный бизнес.
Торговая рекомендация: Buy 330.02/325.86 и take profit 341.14.
FreshForex_com
Что ожидает сегодня евро и нефть?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за февраль.
18.00 мск. США: Производственный индекс ISM за февраль.
EURUSD:
Сегодня есть, как хорошие, так и плохие новости для евро. Начнем с приятного: инфляция в Еврозоне по итогам февраля может продемонстрировать рост, поскольку аналогичные данные по крупнейшим экономикам региона продемонстрировали позитивную динамику. Этот фактор может оказать поддержку евро в первой половине дня. Сохранение восходящего тренда на нефтяном рынке также будет оказывать положительное влияние на евро. Инвесторы всерьез обеспокоены резким падением добычи на двух крупнейших месторождениях Венесуэлы. Сегодня я ожидаю роста котировок BRENT в область 67.50. С другой стороны, негативная динамика долгового рынка может вызвать распродажи евро: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует падение.
Торговая рекомендация: флэт 1.1350-1.1440.
GBPUSD:
Инвесторы берут паузу, чтобы оценить возможные последствия Brexit для британской экономики. Отсрочка выхода Британии из Е.С. на два-три месяца не изменит тренд – это временная передышка. Brexit точно состоится – иного исхода никто не хочет, как в самой Британии, так и в Е.С. На долговом рынке сейчас наблюдается флэт: спрэд 10-летних бумаг Великобритании/США после трех дней роста остановился на уровне 140 б.п. в связи с этим, сейчас трудно понять, что может повлиять на ход торгов и какой тренд в итоге сформируется на закрытие недели.
Торговая рекомендация: флэт 1.3245 -1.3315.
USDJPY:
Позитивный релиз по ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал будет оказывать поддержку паре в течение дня, поскольку на кредитном рынке сильно изменились настроения – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует стремительный рост, что традиционно оказывать поддержку “быкам”. Доходность японских бумаг вот уже несколько дней находится в отрицательной области, что не оставляет инвесторам иного выбора, как покупать американские активы, доходность по которым превышает инфляцию и позволяет им увеличивать капитал. Дополнительную поддержку паре будет оказывать продолжение восходящего тренда на американском рынке акций – индекс “страха” VIX демонстрирует падение, что указывает на рост фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 111.50/111.30 и take profit 111.95.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за февраль.
18.00 мск. США: Производственный индекс ISM за февраль.
EURUSD:
Сегодня есть, как хорошие, так и плохие новости для евро. Начнем с приятного: инфляция в Еврозоне по итогам февраля может продемонстрировать рост, поскольку аналогичные данные по крупнейшим экономикам региона продемонстрировали позитивную динамику. Этот фактор может оказать поддержку евро в первой половине дня. Сохранение восходящего тренда на нефтяном рынке также будет оказывать положительное влияние на евро. Инвесторы всерьез обеспокоены резким падением добычи на двух крупнейших месторождениях Венесуэлы. Сегодня я ожидаю роста котировок BRENT в область 67.50. С другой стороны, негативная динамика долгового рынка может вызвать распродажи евро: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует падение.
Торговая рекомендация: флэт 1.1350-1.1440.
GBPUSD:
Инвесторы берут паузу, чтобы оценить возможные последствия Brexit для британской экономики. Отсрочка выхода Британии из Е.С. на два-три месяца не изменит тренд – это временная передышка. Brexit точно состоится – иного исхода никто не хочет, как в самой Британии, так и в Е.С. На долговом рынке сейчас наблюдается флэт: спрэд 10-летних бумаг Великобритании/США после трех дней роста остановился на уровне 140 б.п. в связи с этим, сейчас трудно понять, что может повлиять на ход торгов и какой тренд в итоге сформируется на закрытие недели.
Торговая рекомендация: флэт 1.3245 -1.3315.
USDJPY:
Позитивный релиз по ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал будет оказывать поддержку паре в течение дня, поскольку на кредитном рынке сильно изменились настроения – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует стремительный рост, что традиционно оказывать поддержку “быкам”. Доходность японских бумаг вот уже несколько дней находится в отрицательной области, что не оставляет инвесторам иного выбора, как покупать американские активы, доходность по которым превышает инфляцию и позволяет им увеличивать капитал. Дополнительную поддержку паре будет оказывать продолжение восходящего тренда на американском рынке акций – индекс “страха” VIX демонстрирует падение, что указывает на рост фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 111.50/111.30 и take profit 111.95.
FreshForex_com
Макрон и Меркель сделали неожиданное заявление
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал.
EURUSD:
Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, соединенные Штаты сегодня могут разочаровать инвесторов слабыми данными по ВВП за четвертый квартал. Экономический рост в Штатах традиционно демонстрирует сильный рост во втором и третьем кварталах, после чего в период с октября по декабрь наблюдается спад. Сейчас против хороших данных играет и фактор ФРС, которая в минувшем году четыре раза повысила процентные ставки, что негативно сказывается на многих отраслях экономики. Для евро это позитивный сигнал! Во-вторых, “бычье ралли” на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку единой европейской валюте, ввиду прямой корреляции EURUSD и BRENT. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии заявил о необходимости продления соглашения ОПЕК+ на второе полугодии, поскольку запасы нефти в США выросли и необходимо привести этот процесс к балансу. Для нефтяных котировок это позитивные новости – черное золото настроено на тестирование уровня 68.44$/баррель.
Торговая рекомендация: Buy 1.1360/1.1340 и take profit 1.1420.
GBPUSD:
На долговом рынке наблюдается стремительный рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и германии, что будет оказывать фунту сильную поддержку в течение дня. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что не станут возражать против отсрочки Brexit – для британской валюты это позитивный сигнал, поскольку именно два данных государства в последние месяцы блокировали инициативы Т. Мэй. Сейчас ситуация меняется и инвесторы меняют свое отношение к британской валюте. Мы наблюдаем сильный восходящий тренд по фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1.3275/1.3250 и take profit 1.3340.
USDJPY:
Высокий спрос на рисковые активы будет оказывать сильную поддержку паре в течение дня. Инвесторы скупают нефть, медь и акции на американском рынке, что традиционно является “бычьим” сигналом для USDJPY, поскольку японская йена используется инвестиционными фондами как валюта фондирования в операциях carry trade. Капитал сейчас уходит из безопасных активов, такие как золото, йена, швейцарский франк и направляется в рисковые активы, поскольку FOMC не планирует повышать процентные ставки, а торговая война США и Китая, судя по всему, завершится в марте подписание мирного договора.
Торговая рекомендация: Buy 110.85/110.60 и take profit 111.40.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал.
EURUSD:
Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, соединенные Штаты сегодня могут разочаровать инвесторов слабыми данными по ВВП за четвертый квартал. Экономический рост в Штатах традиционно демонстрирует сильный рост во втором и третьем кварталах, после чего в период с октября по декабрь наблюдается спад. Сейчас против хороших данных играет и фактор ФРС, которая в минувшем году четыре раза повысила процентные ставки, что негативно сказывается на многих отраслях экономики. Для евро это позитивный сигнал! Во-вторых, “бычье ралли” на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку единой европейской валюте, ввиду прямой корреляции EURUSD и BRENT. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии заявил о необходимости продления соглашения ОПЕК+ на второе полугодии, поскольку запасы нефти в США выросли и необходимо привести этот процесс к балансу. Для нефтяных котировок это позитивные новости – черное золото настроено на тестирование уровня 68.44$/баррель.
Торговая рекомендация: Buy 1.1360/1.1340 и take profit 1.1420.
GBPUSD:
На долговом рынке наблюдается стремительный рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и германии, что будет оказывать фунту сильную поддержку в течение дня. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что не станут возражать против отсрочки Brexit – для британской валюты это позитивный сигнал, поскольку именно два данных государства в последние месяцы блокировали инициативы Т. Мэй. Сейчас ситуация меняется и инвесторы меняют свое отношение к британской валюте. Мы наблюдаем сильный восходящий тренд по фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1.3275/1.3250 и take profit 1.3340.
USDJPY:
Высокий спрос на рисковые активы будет оказывать сильную поддержку паре в течение дня. Инвесторы скупают нефть, медь и акции на американском рынке, что традиционно является “бычьим” сигналом для USDJPY, поскольку японская йена используется инвестиционными фондами как валюта фондирования в операциях carry trade. Капитал сейчас уходит из безопасных активов, такие как золото, йена, швейцарский франк и направляется в рисковые активы, поскольку FOMC не планирует повышать процентные ставки, а торговая война США и Китая, судя по всему, завершится в марте подписание мирного договора.
Торговая рекомендация: Buy 110.85/110.60 и take profit 111.40.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
FreshForex_com
ФРС не позволит доллару укрепиться
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
После выступления Д. Пауэлла в Конгрессе фьючерсный рынок в Чикаго не изменил своих ожиданий относительно кредитно-денежной политики ФРС – инвесторы в 2019 году не ожидают повышения процентных ставок. Руководитель FOMC указал на снижение инфляции в краткосрочной перспективе и в связи с этим, отсутствует необходимость в повышении ставок. Пауэлл вновь подчеркнул, что FED готов скорректировать детали нормализации своего баланса в случае необходимости. Ситуация в американской экономике действительно ухудшается. Один из важных опережающих индикаторов “здоровья экономики” три последних месяца демонстрирует падение- речь идет о закладках новых фундаментов. Данный показатель в декабре упал на 10,9% в годовом выражении! На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что указывает на сильный восходящий тренд по евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1370/1.1350 и take profit 1.1430.
GBPUSD:
Т. Мэй предложила британскому парламенту 12 марта проголосовать за отсрочку Brexit, и долговой рынок позитивно воспринял эту новость – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку фунту. Нельзя обойти стороной и динамику нефтяного рынка, который сильно коррелирует с парой GBPUSD. Нефтяной рынок начинает рост после коррекции в понедельник и это позитивный сигнал для унта. Перебой в поставках черного золота из Венесуэлы будут оказывать поддержку рынку. Речь Д. Трампа о высоких ценах на нефть инвесторы уже забыли. Стоит отметить, что ситуация наблюдается уже не в первый раз – рынок в первый день всегда эмоционально воспринимает Twitter, после чего ситуация стабилизируется.
Торговая рекомендация: Buy 1.3220/1.3195 и take profit 1.3270.
USDJPY:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, доходность японских облигаций продолжительное время находится в отрицательной области, что способствует росту спрэда США/Япония. Инвесторам сейчас не выгодно покупать японские бумаги, поскольку по ним нет дохода. Для доллара это позитивный сигнал! Во-вторых, нежелание ФРС США повышать процентные ставки будет оказывать поддержку рынку акций, что также позитивно для пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с #SP500. По индексу #SP500 я сегодня ожидаю, роста котировок в область 2821.
Торговая рекомендация: Buy 110.40/110.20 и take profit 111.00.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
После выступления Д. Пауэлла в Конгрессе фьючерсный рынок в Чикаго не изменил своих ожиданий относительно кредитно-денежной политики ФРС – инвесторы в 2019 году не ожидают повышения процентных ставок. Руководитель FOMC указал на снижение инфляции в краткосрочной перспективе и в связи с этим, отсутствует необходимость в повышении ставок. Пауэлл вновь подчеркнул, что FED готов скорректировать детали нормализации своего баланса в случае необходимости. Ситуация в американской экономике действительно ухудшается. Один из важных опережающих индикаторов “здоровья экономики” три последних месяца демонстрирует падение- речь идет о закладках новых фундаментов. Данный показатель в декабре упал на 10,9% в годовом выражении! На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что указывает на сильный восходящий тренд по евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1370/1.1350 и take profit 1.1430.
GBPUSD:
Т. Мэй предложила британскому парламенту 12 марта проголосовать за отсрочку Brexit, и долговой рынок позитивно воспринял эту новость – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку фунту. Нельзя обойти стороной и динамику нефтяного рынка, который сильно коррелирует с парой GBPUSD. Нефтяной рынок начинает рост после коррекции в понедельник и это позитивный сигнал для унта. Перебой в поставках черного золота из Венесуэлы будут оказывать поддержку рынку. Речь Д. Трампа о высоких ценах на нефть инвесторы уже забыли. Стоит отметить, что ситуация наблюдается уже не в первый раз – рынок в первый день всегда эмоционально воспринимает Twitter, после чего ситуация стабилизируется.
Торговая рекомендация: Buy 1.3220/1.3195 и take profit 1.3270.
USDJPY:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, доходность японских облигаций продолжительное время находится в отрицательной области, что способствует росту спрэда США/Япония. Инвесторам сейчас не выгодно покупать японские бумаги, поскольку по ним нет дохода. Для доллара это позитивный сигнал! Во-вторых, нежелание ФРС США повышать процентные ставки будет оказывать поддержку рынку акций, что также позитивно для пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с #SP500. По индексу #SP500 я сегодня ожидаю, роста котировок в область 2821.
Торговая рекомендация: Buy 110.40/110.20 и take profit 111.00.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
FreshForex_com
Основное событие дня - выступление главы ФРС
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью за декабрь.
EURUSD:
Основным событием дня станет выступление главы ФРС США в Конгрессе с традиционным полугодовым докладом. Что изменилось в экономике США за последние 6 месяцев? Изменилось многое! Во-первых, мы не видим бурного роста в промышленности и сфере услуг. Во-вторых, повышение процентных ставок FED в 2018 году вызвало снижение объема ипотечного кредитования. Недвижимость является важным сектором экономики. Напомню, что последний мировой кризис 2008 года был вызван именно проблемами в американской недвижимости. Что мы получаем в сухом остатке? Д. Пауэлл сегодня признает необходимость взять длительную паузу в вопросе повышения процентных ставок. Именно длительную, иначе можно сильно навредить экономике. Для доллара это сигнал на распродажи и единая европейская валюта сегодня может продемонстрировать хороший восходящий тренд. Перед выступлением Пауэлла можно ожидать снижения котировок и затем резкого роста, как это обычно бывает.
Торговая рекомендация: Buy 1.1350/1.1325 и take profit 1.1425.
GBPUSD:
Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, американский доллар сегодня может продемонстрировать снижения после выступления главы FOMC в Конгрессе, поскольку у американского Центробанка сейчас отсутствует необходимость быстро повышать процентные ставки. Во-вторых, дополнительную поддержку фунту могут оказать нефтяные котировки, которые накануне продемонстрировали коррекцию и сегодня вновь готовы продолжить восходящий тренд. В понедельник Д. Трамп раскритиковал рост цен на нефть и призвал ОПЕК обеспечить их снижение. Под эту новость нефть продемонстрировала быстрое падение, после чего инвесторы вновь стали наращивать длинные позиции. Стоит отметить, что американский президент раз в полгода говорит о необходимости снижения цен на нефть. Это его любимый политический лозунг! Судя по всему, Трамп начинает активно готовиться к избирательной кампании 2020 года. Почему нефть на этой неделе продолжит рост и не испугается слов американского президента? Ответ прост: “черное золото” это рисковый активы, а рисковые активы дорожают на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая.
Торговая рекомендация: Buy 1.3110/1.3085 и take profit 1.3180.
USDJPY:
В первой половине дня следует ожидать роста котировок пары вслед за мировыми рынками акций, которые демонстрирую бурный рост на фоне ожиданий подписания торгового соглашения США и Китая. В минувшем году рынки акций были сольно напуганы речью Д. Трампа о введении пошлин на китайский импорт. Прошло всего полгода и американский президент, назвал лидера Китая своим другом. Вот так всё быстро поменялось и теперь инвесторы спешат купить акции, которые они ненавидели в конце 2018 года. Во второй половине дня я ожидаю, снижения котировок на фоне распродаж американской валюты после выступления главы ФСР США в Конгрессе.
Торговая рекомендация:
Buy 110.65/110.45 и take profit 111.25.
Sell 111.25/111.50 и take profit 110.90.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью за декабрь.
EURUSD:
Основным событием дня станет выступление главы ФРС США в Конгрессе с традиционным полугодовым докладом. Что изменилось в экономике США за последние 6 месяцев? Изменилось многое! Во-первых, мы не видим бурного роста в промышленности и сфере услуг. Во-вторых, повышение процентных ставок FED в 2018 году вызвало снижение объема ипотечного кредитования. Недвижимость является важным сектором экономики. Напомню, что последний мировой кризис 2008 года был вызван именно проблемами в американской недвижимости. Что мы получаем в сухом остатке? Д. Пауэлл сегодня признает необходимость взять длительную паузу в вопросе повышения процентных ставок. Именно длительную, иначе можно сильно навредить экономике. Для доллара это сигнал на распродажи и единая европейская валюта сегодня может продемонстрировать хороший восходящий тренд. Перед выступлением Пауэлла можно ожидать снижения котировок и затем резкого роста, как это обычно бывает.
Торговая рекомендация: Buy 1.1350/1.1325 и take profit 1.1425.
GBPUSD:
Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, американский доллар сегодня может продемонстрировать снижения после выступления главы FOMC в Конгрессе, поскольку у американского Центробанка сейчас отсутствует необходимость быстро повышать процентные ставки. Во-вторых, дополнительную поддержку фунту могут оказать нефтяные котировки, которые накануне продемонстрировали коррекцию и сегодня вновь готовы продолжить восходящий тренд. В понедельник Д. Трамп раскритиковал рост цен на нефть и призвал ОПЕК обеспечить их снижение. Под эту новость нефть продемонстрировала быстрое падение, после чего инвесторы вновь стали наращивать длинные позиции. Стоит отметить, что американский президент раз в полгода говорит о необходимости снижения цен на нефть. Это его любимый политический лозунг! Судя по всему, Трамп начинает активно готовиться к избирательной кампании 2020 года. Почему нефть на этой неделе продолжит рост и не испугается слов американского президента? Ответ прост: “черное золото” это рисковый активы, а рисковые активы дорожают на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая.
Торговая рекомендация: Buy 1.3110/1.3085 и take profit 1.3180.
USDJPY:
В первой половине дня следует ожидать роста котировок пары вслед за мировыми рынками акций, которые демонстрирую бурный рост на фоне ожиданий подписания торгового соглашения США и Китая. В минувшем году рынки акций были сольно напуганы речью Д. Трампа о введении пошлин на китайский импорт. Прошло всего полгода и американский президент, назвал лидера Китая своим другом. Вот так всё быстро поменялось и теперь инвесторы спешат купить акции, которые они ненавидели в конце 2018 года. Во второй половине дня я ожидаю, снижения котировок на фоне распродаж американской валюты после выступления главы ФСР США в Конгрессе.
Торговая рекомендация:
Buy 110.65/110.45 и take profit 111.25.
Sell 111.25/111.50 и take profit 110.90.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за февраль.
EURUSD:
В течение дня единая европейская валюта может продемонстрировать умеренный рост котировок, на фоне позитивной статистики из Германии, а также сохранения восходящего тренда на нефтяном рынке. Индекс IFO сегодня может порадовать инвесторов данными лучше медианы прогнозов, поскольку этот показатель тесно коррелирует с PMI Composite, который накануне вырос до четырехмесячного максимума. На нефтяном рынке сохраняется восходящий тренд, и консолидация BRENT возле уровня 67$/баррель это временное затишье перед бурей. В четверг рынок нефти проигнорировал негативную статистику из Соединенных Штатов, которые отрапортовали о росте запасов и добычи углеводородов. Рынок игнорирует негатив только в одном случае, когда на нем много покупателей! Для евро это позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 1.1310/1.1290 и take profit 1.1370.
GBPUSD:
Страсти вокруг Brexit по-прежнему не утихают. Инвесторы, как и правительство, до конца не понимают - пойдет ли Е.С. на уступки Т. Мэй? Британский премьер твердо уверена, что сможет склонить чашу весов в свою сторону. Рынок облигаций сейчас замер – спрэд 10-летних бумаг Великобритания/США практически не меняется два торговых дня подряд. Стоит отметить, что эти два дня фунт торгуется выше психологического уровня 1.30 – можно сделать вывод, что инвесторы всё таки готовы поверить обещаниям Т. Мэй.
Нельзя обойти стороной и тенденции на рынке нефти, которые также важны для пары, поскольку фунт имеет прямую корреляцию с черным золотом. Накануне СМИ вновь заговорили о росте добычи в США, что этот фактор может вызвать обвал нефтяного рынка. Так ли это на самом деле? Добыча нефти в США 6 недель была на одном уровне и за последнюю неделю выросла на 100 тыс. барр/сутки. ОПЕК+ с начала года сократил добычу на 996 тыс. барр/сутки. Итого получаем падение добычи на 886 тыс. барр/сутки. В чем же здесь может быть риск для рынка? Более того, спрос на нефть в этом году 1,4 млн. барр./сутки. Грубо говоря за январь-февраль спрос может вырасти на 200 тыс. бар./сутки, а прирост Штатов всего лишь половина данного объема. Стоит отметить, что спрос на нефть будет стабильно расти как минимум до 2025 года. В связи с этим, сне следует пугаться новостей о незначительном росте добычи. Таким образом, нефть может продолжить свое победное шествие к отметке 67,92 по сорту BRENT, что окажет поддержку фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1.3000/1.2980 и take profit 1.3070.
USDJPY:
Американский рынок акций в четверг продемонстрировал умеренное снижение котировок и многие СМИ заговорили о том, что началась нисходящая коррекция, что в свою очередь вызовет снижение пары USDJPY, которая имеет прямую корреляцию с индексом #SP500. На мой взгляд, для того, что бы понять, что будет с рынком акций необходимо посмотреть на динамику индекса страха VIX- если этот показатель растет, то действительно будет коррекция. Этот индекс сейчас падает и находится на минимуме за последние 4 месяца! Мы получаем сигнал на продолжение восходящего тренда по #SP500. Сегодня в Вашингтоне завершаться торговые переговоры США и Китая, что может приободрить инвесторов на наращивание позиций Buy по акциям. Для пары USDJPY это позитивный сигнал. Нельзя обойти стороной и рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что также будет оказывать поддержку паре.
Торговая рекомендация: Buy 110.55/110.35 и take profit 111.11.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за февраль.
EURUSD:
В течение дня единая европейская валюта может продемонстрировать умеренный рост котировок, на фоне позитивной статистики из Германии, а также сохранения восходящего тренда на нефтяном рынке. Индекс IFO сегодня может порадовать инвесторов данными лучше медианы прогнозов, поскольку этот показатель тесно коррелирует с PMI Composite, который накануне вырос до четырехмесячного максимума. На нефтяном рынке сохраняется восходящий тренд, и консолидация BRENT возле уровня 67$/баррель это временное затишье перед бурей. В четверг рынок нефти проигнорировал негативную статистику из Соединенных Штатов, которые отрапортовали о росте запасов и добычи углеводородов. Рынок игнорирует негатив только в одном случае, когда на нем много покупателей! Для евро это позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 1.1310/1.1290 и take profit 1.1370.
GBPUSD:
Страсти вокруг Brexit по-прежнему не утихают. Инвесторы, как и правительство, до конца не понимают - пойдет ли Е.С. на уступки Т. Мэй? Британский премьер твердо уверена, что сможет склонить чашу весов в свою сторону. Рынок облигаций сейчас замер – спрэд 10-летних бумаг Великобритания/США практически не меняется два торговых дня подряд. Стоит отметить, что эти два дня фунт торгуется выше психологического уровня 1.30 – можно сделать вывод, что инвесторы всё таки готовы поверить обещаниям Т. Мэй.
Нельзя обойти стороной и тенденции на рынке нефти, которые также важны для пары, поскольку фунт имеет прямую корреляцию с черным золотом. Накануне СМИ вновь заговорили о росте добычи в США, что этот фактор может вызвать обвал нефтяного рынка. Так ли это на самом деле? Добыча нефти в США 6 недель была на одном уровне и за последнюю неделю выросла на 100 тыс. барр/сутки. ОПЕК+ с начала года сократил добычу на 996 тыс. барр/сутки. Итого получаем падение добычи на 886 тыс. барр/сутки. В чем же здесь может быть риск для рынка? Более того, спрос на нефть в этом году 1,4 млн. барр./сутки. Грубо говоря за январь-февраль спрос может вырасти на 200 тыс. бар./сутки, а прирост Штатов всего лишь половина данного объема. Стоит отметить, что спрос на нефть будет стабильно расти как минимум до 2025 года. В связи с этим, сне следует пугаться новостей о незначительном росте добычи. Таким образом, нефть может продолжить свое победное шествие к отметке 67,92 по сорту BRENT, что окажет поддержку фунту.
Торговая рекомендация: Buy 1.3000/1.2980 и take profit 1.3070.
USDJPY:
Американский рынок акций в четверг продемонстрировал умеренное снижение котировок и многие СМИ заговорили о том, что началась нисходящая коррекция, что в свою очередь вызовет снижение пары USDJPY, которая имеет прямую корреляцию с индексом #SP500. На мой взгляд, для того, что бы понять, что будет с рынком акций необходимо посмотреть на динамику индекса страха VIX- если этот показатель растет, то действительно будет коррекция. Этот индекс сейчас падает и находится на минимуме за последние 4 месяца! Мы получаем сигнал на продолжение восходящего тренда по #SP500. Сегодня в Вашингтоне завершаться торговые переговоры США и Китая, что может приободрить инвесторов на наращивание позиций Buy по акциям. Для пары USDJPY это позитивный сигнал. Нельзя обойти стороной и рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что также будет оказывать поддержку паре.
Торговая рекомендация: Buy 110.55/110.35 и take profit 111.11.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
FreshForex_com
Три причины купить евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
22.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС за декабрь.
EURUSD:
Старт недели удался евро на славу – мы наблюдаем устойчивый рост котировок, и восходящий тренд сегодня наберет обороты. Сейчас можно выделить три причины для открытия позиций Buy. Во-первых, политическая нестабильность в Соединенных Штатах будет оказывать давление на курс доллара. Накануне 16 штатов во главе с Калифорнией подали иск в суд на Д. Трампа, поскольку регионы не хотят отдавать деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Во-вторых, некоторые представители ФРС выступают за более медленное сокращение баланса FED, что будет играть на руку конкурентам доллара. В-третьих, мы видим спрос на товарные активы, что негативно для доллара, поскольку американец имеет обратную корреляцию с нефтью и металлами. Нефть BRENT настроена на тестирование области 67.50$/баррель, на фоне стремительного падения экспорта углеводородов из Саудовской Аравии.
Торговая рекомендация: Buy 1.1325/1.1207 и take profit 1.1379.
GBPUSD:
В рядах трейдеров царит оптимизм. Фунт демонстрирует мощный рост котировок на фоне позитивной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Несмотря на неопределенность вокруг Brexit, британская экономика демонстрирует ускорение роста в начале года. Для участников рынка это стало приятным сюрпризом. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сегодня встретится с Терезой Мэй в Брюсселе. Премьер-министр Великобритании продолжит лоббировать торговую сделку, однако немецкий канцлер А. Меркель выступает резко против этого процесса. Многие европейские политики еще в 2018 году говорили, что отношения Т. Мэй и А. Меркель ухудшились из-за агрессивного поведения британской леди. Никто не хочет идти на уступки, и сегодня я не жду прогресса в данных переговорах. Этот фактор будет сдерживать укрепление фунта.
Торговая рекомендация: Buy 1.3050/1.3025 и take profit 1.3114.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы наблюдаем высокий интерес к рисковым активам, что позитивно для пары USDJPY, которая имеет тесную корреляцию с акциями, нефтью, медью. Рисковые активы дорожают на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, новый раунд которых стартовал во вторник в Вашингтоне. Итоговое коммюнике будет подписано в пятницу вечером. Судя по всему, в марте состоится долгожданный саммит Д. Трампа и Си Цзинпина. С другой стороны, индекс доллара ускорил своё падение после комментариев представителей FOMC относительно кредитно-денежной политики, что может вызвать снижение пары USDJPY в область психологического уровня 110.00. Дальнейший ход торгов в данной паре может проясниться по итогам сегодняшнего дня, а пока вместо пары USDJPY лучше открыть позиции Buy по #SP500 с целью 2805, в расчете на продолжение восходящего тренда по рисковым активам.
Торговая рекомендация: флэт 110.30 -111.12.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
22.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС за декабрь.
EURUSD:
Старт недели удался евро на славу – мы наблюдаем устойчивый рост котировок, и восходящий тренд сегодня наберет обороты. Сейчас можно выделить три причины для открытия позиций Buy. Во-первых, политическая нестабильность в Соединенных Штатах будет оказывать давление на курс доллара. Накануне 16 штатов во главе с Калифорнией подали иск в суд на Д. Трампа, поскольку регионы не хотят отдавать деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Во-вторых, некоторые представители ФРС выступают за более медленное сокращение баланса FED, что будет играть на руку конкурентам доллара. В-третьих, мы видим спрос на товарные активы, что негативно для доллара, поскольку американец имеет обратную корреляцию с нефтью и металлами. Нефть BRENT настроена на тестирование области 67.50$/баррель, на фоне стремительного падения экспорта углеводородов из Саудовской Аравии.
Торговая рекомендация: Buy 1.1325/1.1207 и take profit 1.1379.
GBPUSD:
В рядах трейдеров царит оптимизм. Фунт демонстрирует мощный рост котировок на фоне позитивной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Несмотря на неопределенность вокруг Brexit, британская экономика демонстрирует ускорение роста в начале года. Для участников рынка это стало приятным сюрпризом. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сегодня встретится с Терезой Мэй в Брюсселе. Премьер-министр Великобритании продолжит лоббировать торговую сделку, однако немецкий канцлер А. Меркель выступает резко против этого процесса. Многие европейские политики еще в 2018 году говорили, что отношения Т. Мэй и А. Меркель ухудшились из-за агрессивного поведения британской леди. Никто не хочет идти на уступки, и сегодня я не жду прогресса в данных переговорах. Этот фактор будет сдерживать укрепление фунта.
Торговая рекомендация: Buy 1.3050/1.3025 и take profit 1.3114.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы наблюдаем высокий интерес к рисковым активам, что позитивно для пары USDJPY, которая имеет тесную корреляцию с акциями, нефтью, медью. Рисковые активы дорожают на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, новый раунд которых стартовал во вторник в Вашингтоне. Итоговое коммюнике будет подписано в пятницу вечером. Судя по всему, в марте состоится долгожданный саммит Д. Трампа и Си Цзинпина. С другой стороны, индекс доллара ускорил своё падение после комментариев представителей FOMC относительно кредитно-денежной политики, что может вызвать снижение пары USDJPY в область психологического уровня 110.00. Дальнейший ход торгов в данной паре может проясниться по итогам сегодняшнего дня, а пока вместо пары USDJPY лучше открыть позиции Buy по #SP500 с целью 2805, в расчете на продолжение восходящего тренда по рисковым активам.
Торговая рекомендация: флэт 110.30 -111.12.