Как заявил сегодня в Вене министр нефти Саудовской Аравии, ОПЕК и страны вне картеля, вероятно, оставят без изменений объем сокращения при 9-месячном продлении сделки. По словам министра, в случае необходимости ОПЕК может увеличить объем сокращения добычи, но пока это не нужно. После выступления министра нефти Саудовской Аравии цены на нефть резко снизились.
Тем временем, наращивание добычи нефти в США и других крупных нефтедобывающих странах, во многом нивелировали усилия ОПЕ по ограничению добычи нефти. После вступления в силу соглашения ОПЕК другие страны в целом сократили добычу примерно на 1,8 млн баррелей в день. За это же время США нарастили добычу на 750 000 баррелей в день до 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года. Фактически, усилиями одних только США более трети сокращённого объема добычи было компенсировано. И это, не считая добычу в других странах, таких как Бразилия, Ливия, Канада.
В США идет активное наращивание добычи нефти. Так, согласно представленным в пятницу американской нефтесервисной компанией Baker Hughes данным, число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло на предыдущей неделе до 720 единиц.
Число буровых в США непрерывно нарастает с лета прошлого года. Американские инвестиционные компании продолжают вкладывать средства в сланцевые компании. В то же время американские буровые компании разработали ряд финансовых защитных инструментов, которые страхуют от убытков в случае падения цен. Инновации в нефтяной отрасли экономики США позволяют добиваться все лучших результатов в нефтедобыче. Повышение эффективности позволяет снизить себестоимость добычи до менее 40 долларов за баррель против 63 долларов в 2014 году. Есть все предпосылки к тому, что объем предложения нефти в США будет все более нарастать, еще больше снижая эффект от соглашения в рамках ОПЕК.
Если же на встрече ОПЕК будет заявлено о возможности расширения объемов сокращения и о дальнейшем продлении после истечения очередного 9-месячного срока, то цена на нефть получит мощный стимул для роста.
В целом продление сделки по сокращению добычи в тех же объемах было ожидаемо участниками рынка, и оно по большей части уже учтено в ценах. Не исключено, что после небольшого роста цены на нефть вернутся в нисходящий тренд.
Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent не смогла закрепиться выше уровня сопротивления 54.30 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) и в ходе сегодняшней европейской сессии снижается.
ИндикаторыOsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов. На дневном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
После выступления министра нефти Саудовской Аравии цена резко снизилась, достигнув краткосрочного уровня поддержки 53.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Если «бросок» цены вниз повторится, а уровни поддержки 53.00, 52.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике) будут пробиты, то вероятно дальнейшее снижение цены к уровню поддержки 51.90 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае прорыва уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00)
цена устремится вглубь нисходящего канала на дневном графике и к уровням 48.35, 47.10, 46.20. В случае же закрепления ниже уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50% и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике) восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Сценарий на укрепление цены связан с пробоем локального уровня сопротивления 54.30 и дальнейшим ростом в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 62.00.
Уровни поддержки: 53.00, 52.35, 52.05, 51.70, 51.40, 50.70, 48.35, 47.00, 46.20
Уровни сопротивления: 54.00, 55.60, 56.70, 57.50
Торговые сценарии
Sell Stop 53.80. Stop-Loss 54.30. Take-Profit 53.00, 52.35, 52.05, 51.70, 51.40, 50.70
Buy Stop 54.30. Stop-Loss 53.80. Take-Profit 55.00, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50
Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
