Торговые рекомендации
Buy по-рынку. Stop-Loss 18790. Take-Profit 18875, 18990
Sell Stop 18780. Stop-Loss 18830. Take-Profit 18620, 18375, 18280
Обзор и динамика
После сильнейшего падения сразу после объявления первых результатов выборов нового президента США в среду 9 ноября американский фондовый рынок сменил направление движения. Фондовые активы понесли самые сильные потери за несколько месяцев сразу же после оглашения результатов выборов, но потом в начале торговой сессии в Европе восстановились наполовину.
Вчера второй день подряд на рынке активно покупались акции крупных американских банков и промышленных компаний, в результат чего Dow Jones Industrial Average закрылся на рекордном максимуме вблизи отметки 18808. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос вчера еще на 1,2%, превысив прежний рекордный уровень закрытия 18636, который был достигнут 15 августа. Всего же на этой неделе индекс поднялся более чем на 5%.
Другие основные американские фондовые индексы вели себя по-разному. Если S&P500 на этой неделе вырос на 4%, то Nasdaq Composite снижается второй день подряд. В четверг он опустился на 0,8%, так как акции технологического сектора падали.
Вчера доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 2,113% с уровня 2,070%, зафиксированного в среду, превысив впервые за девять месяцев отметку 2%.
Трамп призывает к снижению налогов, ограничению иммиграции и намерен проводить протекционистскую политику в торговле. Инвесторы в США рассчитывают, что в ходе президентства Дональда Трампа будет введено дополнительное налогово-бюджетное стимулирование и повышены процентные ставки.
Экономисты ожидают, что ФРС повысит ставки дважды в следующем году. Экономика США стабильно демонстрирует признаки восстановления. Одного повышения процентных ставок недостаточно для слома бычьего тренда американского рынка. Рынки, вероятно, стабилизируются в преддверии декабрьского заседания ФРС.
Ранее в конце прошлого месяца Министерство торговли сообщило, что в 3-м квартале, с учетом коррекции на инфляцию и сезонные факторы ВВП США вырос на 2,9% в годовом исчислении (прогноз был + 2,5%), и это самые сильные данные за последние 2 года.
В минувшую пятницу Министерство труда США опубликовало данные, согласно которым в октябре количество рабочих мест увеличилось на 161 000 (при прогнозе +173 000 и +191 000 в сентябре), а уровень безработицы, как и ожидалось, снизился до 4,9% с 5,0% в сентябре.
Несмотря на то, что данные NFPR оказались ниже прогноза, все равно, это достаточно сильные показатели, наряду с данными по ВВП США, чтобы ФРС смогла поднять ставки в декабре.
После проведённых выборов, когда рынки окончательно успокоятся, на передний план вновь выступят макроэкономические показатели США. А они демонстрируют весьма позитивный тренд. И это будет сильным поддерживающим фактором, как для доллара, так и для американского фондового рынка.
Технический анализ
После сильнейшей волатильности в первые два дня после избрания нового президента США мировые финансовые рынки уже на следующей неделе понемногу начнут успокаиваться. Индекс DJIA после достигнутых летом новых рекордных максимумов вблизи отметки 18620 снижался в среду к уровню 17490 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту в волне с уровня 15660 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года). Волатильность индекса DJIA составила в среду в день оглашения результатов выборов в США более 970 пунктов или 5,5%, побив рекорд последних нескольких месяцев. Тем не менее, индекс DJIA скорректировался позднее в ходе торгового дня и на следующий день торговался выше недавних абсолютных максимумов, зафиксированных летом вблизи отметки 18620, значительно выше ключевых уровней поддержки 17920 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200 на дневном графике) и 18075 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках остаются на положительной территории, свидетельствуя о сильном восходящем импульсе.
Вероятно, что уже в течение следующей недели финансовые рынки стабилизируются. В динамике индексов очень большое значение имеет фундаментальный фактор. Направленность монетарной политики ФРС на ее постепенное ужесточение – сильный понижающий фактор для американского фондового рынка, но не единственный. Американская экономика в текущий момент сильна, о чем свидетельствуют весьма позитивные макро данные, поступающие из США в последнее время. А это – бычий фактор для фондового рынка.
Пока что сигналов для разворота и снижения индекса DJIA нет. Лишь в случае подтвержденного пробоя и закрепления ниже уровня 17920 можно будет говорить о смене тренда на нисходящий. Закрепление же ниже уровня 17490 (уровень Фибоначчи 38,2%, ЕМА200 на недельном графике) может окончательно развернуть индекс DJIA в нисходящий тренд.
Пока индекс DJIA находится выше ключевого уровня поддержки 17920, его позитивная динамика сохраняется. Пока что актуальны длинные позиции, но для входа в них лучше дождаться отката к уровню вблизи отметки 18620.
Уровни поддержки: 18800, 18620, 18375, 18280, 18075, 17920, 17850
Уровни сопротивления: 18874
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
