Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 17 – 21 января 2022г.
EUR/USD: Слухи, которые движут рынками
● Совсем нередко погоду на рынке определяют слухи, которые имеют к реальности очень слабое отношение. Или вообще никакого. Но те, кто их распускает, могут, спекулируя на них, зарабатывать неплохие деньги. Нечто подобное, похоже, произошло и на минувшей неделе.
● Напомним, что с ноября пара EUR/USD находилась в боковом тренде, совершая колебания в диапазоне 1.1220-1.1385. И неделю назад большинство аналитиков проголосовало за продолжение такого движения, причем с преобладанием медвежьих настроений. Аргументом в пользу усиления доллара были ястребиные намерения ФРС США завершить программу экстренного стимулирования, повысить процентную ставку и приступить к нормализации баланса.
Отметим, что ни глава Федрезерва Джером Пауэлл, ни другие официальные представители американского центробанка никогда не говорили и даже не намекали на то, что в течение 2022 года ставка может быть повышена четыре раза. Откуда взялась эта цифра – непонятно, но слухи о такой возможности стали активно муссироваться и, в итоге, многие инвесторы в нее поверили.
● Во вторник 11 января выступая в Конгрессе США Джером Пауэлл лишь повторил то, что уже озвучивал ранее. В очередной раз он заявил, что в целях борьбы с рекордной за сорок лет инфляцией ФРС собирается в этом году как минимум дважды повысить ставку рефинансирования, и что при необходимости она может быть повышена три раза. То есть, по факту, ничего нового сказано не было. Но рынок-то ждал цифры «четыре», и оказался разочарован, поскольку ее не прозвучало.
В итоге индекс доллара DXY ушел в глубокое пике, закрывшись ниже 50-дневной скользящей средней, а пара EUR/USD, вместо того чтобы двинуться на юг, пошла на север.
● На следующий день, в среду 12 января, благодаря данным по инфляции в США, евро еще больше укрепил свои позиции, и пара EUR/USD, пробив границу среднесрочного бокового канала, ушла дальше наверх. Пробой сопротивления в зоне 1.1385 послужил триггером для коррекции после начавшегося еще в мае 2021г. укрепления доллара и последующего полуторамесячного бокового тренда. Недельный максимум был достигнут утором в пятницу 14 января на высоте 1.1482.
● Вышедшие под конец рабочей недели данные по розничным продажам и потребительскому доверию в США оказались гораздо хуже и предыдущих значений, подтвердив негативное воздействие Омикрон-штамма коронавируса на американскую экономику. Насколько сильно они повлияют на ближайшие шаги ФРС, точно предсказать пока невозможно. Но, судя по реакции рынка, инвесторы решили, что такая статистика подтолкнет регулятора к более решительным действиям. В результате финиш пары EUR/USD состоялся на уровне 1.1415.
Конечно, в краткосрочной перспективе доллар может еще немного отступить. Однако разница между ястребиной политикой Федрезерва и голубиной ЕЦБ должна все-таки оказать поддержку USD. Тем более, что в последних комментариях глава ФРС еще раз подчеркнул, что борьба с инфляцией – топ-приоритет для американского регулятора, и выразил уверенность в том, что экономика США справится с повышением ставок.
Более того, по мнению ряда экспертов, повышение ставок может происходить чаще, чем раз в квартал, как это было в предыдущем цикле ужесточения монетарной политики. Однако, пока это всего лишь мнение, способное породить очередную волну слухов и ожиданий. Что же будет происходить в реальности, инвесторы рассчитывают узнать по итогам январского заседания FOMC (Federal Open Market Committee) ФРС США 26-27 января.
● На момент написания обзора 75% осцилляторов на D1 окрашено в зеленый цвет и 25% подают сигналы о перекупленности пары EUR/USD. У трендовых индикаторов 65% окрашено в зеленый и 35% – в красный. Среди экспертов большинство (75%) не исключает роста пары на предстоящей неделе. Однако при прогнозе на февраль флюгер мнений разворачивается на 180 градусов и здесь уже 75% аналитиков выступают за укрепление доллара. Сопротивления расположены на уровнях 1.1450, 1.1480, 1.1525, 1.1570 и 1.1615. Уровни и зоны поддержки 1.1385-1.1400, 1.1300, 1.1275, 1.1220. Далее следуют минимум 24 ноября прошлого года 1.1185 и зона 1.1075-1.1100.
● Что касается экономического календаря предстоящей недели, то здесь можно отметить выход данных по потребительскому рынку Еврозоны в понедельник 17 января и в четверг 20 января. Также в четверг ожидается заявление ЕЦБ по монетарной политике и поступление статистики по рынку труда США. Под занавес, в пятницу 21 января, должна выступить глава ЕЦБ Кристин Лагард.
GBP/USD: Банк Англии против ФРС – игра на опережение
● Естественно, кроме заседаний ФРС и ЕЦБ, в январе пройдет и заседание Банка Англии. Следует иметь в виду, что, в отличие от коллег, этот регулятор уже в декабре перешел к наступлению на растущие цены, и это произвело сильное впечатление на рынок. После того, как инфляция в Великобритании поднялась до 5.1%, достигнув 10-летнего пика, центробанк королевства впервые за три года повысил ставку с 0.1% до 0.25%. Решение было принято, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки из-за нового штамма коронавируса. И тут мнение главы Банка Англии Эндрю Бейли совпало с мнением Джерома Пауэлла: для обоих задачей №1 стало снижение ценового давления на экономику и общество. Но позиция первого выглядит более ястребиной, хотя повышение ставки на 15 базисных пунктов и нельзя назвать существенным. Но первый шаг был сделан, и рынок ожидает второго повышения ставки уже в феврале.
● Такие ожидания по-прежнему поддерживают британскую валюту, благодаря чему пара GBP/USD смогла обновить максимум последних одиннадцати недель, достигнув высоты 1.3748. Правда, она так и не смогла прорваться выше 200-дневной SMA, и последний аккорд пятидневки, после укрепления доллара во второй половине пятницы 14 января, прозвучал на отметке 1.3678.
● По мнению 60% аналитиков, в ближайшие дни пара GBP/USD может предпринять еще одну попытку подняться выше горизонта 1.3800. Поддерживают такой сценарий 90% трендовых индикаторов на D1 и 80% осцилляторов. Оставшиеся 20% сигнализируют о перекупленности пары. Однако, как и в случае EUR/USD, при переходе от недельного к месячному прогнозу, чаша весов склоняется в пользу медведей, и тут уже 55% ждут движения пары вниз.
Поддержки расположены в районе 1.3659, 1.3600, 1.3525, 1.3480, 1.3430, 1.3375, следующая сильная поддержка на 100 пунктов ниже. Уровни сопротивления – 1.3700, 1.3750, 1.3835 и 1.3900.
● Важной макро-статистики из Великобритании на следующей неделе будет достаточно. Во вторник 18 января поступят данные по безработице и среднему уровню зарплаты в стране. Затем, на следующий день станет известен индекс потребительских цен. Кроме того, в среду 19 января выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли, а в пятницу 19 января будет опубликован объем розничных продаж за декабрь 2021г. Это важный индикатор потребительских расходов, который также соотносится с уверенностью потребителей и рассматривается как показатель темпов развития экономики Великобритании. По прогнозам ожидается его падение с 1.4% до минус 0.6%.
USD/JPY: Сила йены в слабом долларе
● На минувшей неделе, благодаря общему ослаблению доллара, спровоцированному выступлением Джерома Пауэлла, и снижению доходности казначейских облигаций США, пара USD/JPY опустилась с высоты 116.35 (максимума с января 2017г.) до уровня 113.47. Однако, ультра-голубиная позиция японского регулятора вряд ли будет способствовать дальнейшему укреплению йены. Доллар же, похоже, вновь обретает силу, и под конец недельной сессии пара вновь пошла вверх, поднявшись до уровня 114.18.
● Из-за того, что последние полторы недели пара USD/JPY двигалась на юг, большинство индикаторов на D1 окрасилось в красный цвет. Среди осцилляторов таковых 80%, 10% подают сигналы о перепроданности, и 10% уже сменили окраску на зеленый. Среди трендовых индикаторов рекомендуют продажу 60%, покупку – 40%. Среди экспертов за рост пары проголосовали 50%, за ее падение – 40% и 10% заняли нейтральную позицию.
Уровни поддержки – 113.50, 113.20, 112.55 и 112.70. Ближайшая зона сопротивления – 114.40-114.65, затем идут уровни 115.00, 115.45, 116.00 и 116.35.
● Во вторник 18 января станет известно решение Банка Японии по ключевой процентной ставке. И с огромной долей вероятности, она, как и раньше останется на прежнем отрицательном уровне – минус 0.1%. Как мы писали ранее, по мнению этого регулятора, стране не нужна сильная валюта, и слабая йена скорее поможет экономике страны, поскольку поддерживает экспорт и корпоративные прибыли.
КРИПТОВАЛЮТЫ: И здесь также спасибо Джерому Пауэллу
● В январе 2009 года Сатоши Накамото запустил основную сеть биткойна, добыв генезис-блок с 50 BTC. С тех пор прошло всего каких-то 13 лет, и вот в январе 2022г. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая уже признала крипто-майнинг «устаревшим». Из официального заявления этого высшего органа экономического планирования следует, что предпочтение теперь будет отдаваться более чистым и менее ресурсоемким отраслям, а майнинг попадает в список «устаревших» технологий, которые будут запрещены для инвестиций и должны быть ликвидированы.
Прав был Уильям Шекспир, «ничто не вечно под луной». И после того, как цифровые валюты были объявлены в КНР «персоной нон грата», центр влияния на крипто-рынок окончательно сместился в США. Очередным тому доказательством стала минувшая неделя, когда нескольких слов главы ФРС Джерома Пауэлла оказалось достаточно, чтобы остановить падение биткойна и развернуть тренд крипто-рынка вверх.
● Выступая в банковском комитете Сената США, Пауэлл сказал, что стейблкойны можно использовать с официальными цифровыми валютами Центрального банка CBDC (Central Bank Digital Currency – это фиатные деньги в цифровой форме, которые выпускает и обеспечивает Центробанк). Но вовсе не это позволило крипто-котировкам двинуться на север, а общее ослабление доллара и возвращение риск-аппетитов инвесторов.
Как было сказано выше, Джером Пауэлл дал понять, что Федрезерв еще не принял решение о сокращении своего баланса объемом почти $9 трлн, и что что никаких четырех повышений ставки рефинансирования в 2022 году не будет, а ждать нужно не более трех. В результате индекс доллара DXY полетел вниз, а фондовые индексы и котировки криптовалют – вверх.
● 10 января пара BTC/USD опустилась до отметки $39,660. Так низко она не падала с сентября 2021 года. Однако затем, вслед за ростом S&P500, Dow Jones и Nasdaq, 12 января она поднялась до $44,300, а суммарная капитализация крипто-рынка вновь превысила психологически важный уровень в $2 трлн, достигнув отметки $2.091 трлн. Но вот Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) так и не выбрался из зоны экстремального страха (Extreme Fear), хотя и поднялся с 15 до 21 пункта.
● Понятно, что говорить о начале нового ралли на крипто-рынке слишком рано. Пара BTC/USD находится на 35% ниже своего исторического максимума, да и общей капитализации еще очень далеко до тех почти $3 трлн, которых она достигла 10 ноября 2021г. И, если доллар вновь начнет набирать силу, можно ожидать возвращение цифровых активов к нисходящему тренду.
● Конечно, как обычно, крипто-энтузиасты пророчат скорый подъем топовых монет к новым высотам. CEO крипто-биржи Binance Чанпэн Чжао в статье для Fortune утверждает, что в 2022г. глобальное принятие криптовалют подскочит с нынешних 5% до 20%. А основатель Galaxy Digital Майк Новограц считает падение на 35% всего лишь «здоровым откатом». По его мнению, основная криптовалюта найдет поддержку около $38,000-40,000, после чего вернется к росту. То, что в текущем цикле сейчас самое удобное время для покупки биткойна, заявляет и гендиректор консалтинговой компании deVere Group Найджел Грин.
● Однако, некоторые специалисты считают подобные настроения слишком оптимистичными. Так в ENCRY Foundation прогнозируют, что биткойн может вернуться к росту лишь после того, как его цена упадет до $28,000-30,000. «Во втором полугодии 2022 года после завершения программы выкупа активов в США потоки ликвидности на рынки сократятся. Тогда биткойн может упасть до $30,000», – объясняют специалисты компании.
● Текущие уровни пока нельзя охарактеризовать как дно рынка. Об этом говорит еще один эксперт – ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его словам, для формирования дна должны быть выполнены условия, которых пока не наблюдается. Это длительный флет (не менее двух месяцев в текущих обстоятельствах) с накоплением длинных позиций и ростом открытого интереса, снижение объемов продаж BTC участниками рынка, и прояснение скорости и степени ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.
«Текущее положение крипторынка в большей степени характеризуется эмоциональными продажами, в том числе в убыток, что характерно для ситуаций, когда из рынка вытряхивают розничных участников. Для крупных держателей BTC текущее снижение не представляет угрозы и является нормальной рыночной коррекцией перед дальнейшим ростом», – уверен Першиков. По его мнению, биткойн проведет большую часть года в ценовом диапазоне $30,000-70,000.
● Понятно, что серьезный рост BTC возможен лишь с таким же ростом интереса к нему со стороны институциональных инвесторов. А вот с ними, похоже, пока проблема. Как пишет Bloomberg, только 5% опрошенных JPMorgan клиентов считают, что цена биткойна достигнет к концу 2022г. $100,000. Более 40% полагают, что она лишь вернется к уровню $60.000. По словам стратега банка Николаоса Панигирцоглу, справедливая стоимость криптовалюты находится в диапазоне от $35,000 до $73,000.
● Что касается основного конкурента биткойна – эфириума, то на фоне нисходящего тренда всего рынка криптовалютный аналитик Джастин Беннетт считает, что «пока ETH находится ниже $4,000, нужно быть осторожными». «И только если в ближайшие недели и месяцы ETH вернется в эту область и сможет там закрепиться, лишь тогда можно будет говорить о продолжении мощного бычьего тренда, наблюдавшегося в 2021 году».
Также аналитик рассматривает ETH в паре против BTC и считает, что ETH/BTC может начать долгосрочное ралли до 0.18 BTC ($7,388) за 1 эфириум, но для этого потребуется удержать уровень 0.075 BTC ($3,077) в качестве поддержки.
● Из всего вышесказанного видно, что ситуация на данный момент неоднозначная. И как же тогда зарабатывать на виртуальных валютах? Ответ на этот вопрос в нашей шутливой рубрике крипто-лайф-хаков дает житель Сан-Франциско (США) Сирадж Раваль, который использует свой автомобиль Tesla Model 3 2018 года выпуска для майнинга эфириума. Для этого он запустил соответствующее бесплатное программное обеспечение на компьютере Apple Mac, подключив его к центральной консоли автомобиля. Пять видеокарт питаются от аккумулятора Tesla. По словам Раваля, он майнил таким способом примерно 20 часов в день, и в течение 2021г. зарабатывал от $400 до $800 в месяц.
Цифры, конечно, выглядят привлекательно. Осталось только найти около $50,000 для покупки такого авто и узнать, не сочтут ли власти Китая и этот способ майнинга вредным и устаревшим.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
