Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 25 – 29 октября 2021г.
EUR/USD: В состоянии неопределенности
● Давая прогноз неделю назад, 20% аналитиков высказались за снижение пары EUR/USD, за ее рост проголосовали 50%, и 30% заняли нейтральную позицию. В итоге можно считать, что правы оказались 80%, указавшие на север и на восток. Стартовав с отметки 1.1600, пара сначала поднялась до уровня 1.1668, затем просела до 1.1616, и затем перешла к боковому движению в этом канале. После пятничного выступления главы ФРС пара опустилась до нижней данного торгового диапазона, но финишировала практически в его средине – на уровне 1.1643.
Согласно агентству Reuters, Джером Пауэлл заявил, что пора начать сокращать покупку активов, но добавил, что еще не время повышать ставки. По его мнению, высокая инфляция, вероятно, сохранится и в следующем году, однако в Центробанке ожидают, что она вернется к целевому уровню 2%.
● Цифры, поступившие на неделе с рынка труда США, можно считать позитивными. Произошло это из-за пересмотра в большую сторону предыдущих данных по повторным обращениям за пособиями по безработице – с 2.593K до 2.603K. Таким образом нынешнее количество в 2.481K показало уменьшение заявок на 122K вместо прогнозных 118K.
Улучшила такая «хитрая» математика и данные по первичным обращениям за пособиями. В результате пересмотра предыдущих результатов вместо того, чтобы вырасти на 2K, они уменьшились на 6K.
Правда, весь этот позитив не сильно помог доллару, поскольку доходность казначейских облигаций США остается в районе 2.15%, причем сохраняется вероятность ее роста в направлении 3.0%.
● Толкнуть пару EUR/USD вниз в пятницу 22 октября могли бы слабые значения индекса деловой активности Markit в производственных секторах Германии и Еврозоны. Но они оказались разноцветными. Европейский индекс окрасился в красный цвет, показав падение с 56.2 до 54.3 при прогнозе 55.2. Но вот индекс главного локомотива европейской экономки – Германии, наоборот зазеленел – 58.2 против прогнозных 56.5.
● То, что положение дел на американском рынке труда продолжает улучшаться, в итоге должно оказать более серьезную поддержку доллару. Глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно подчеркивал, что программа денежно-кредитного стимулирования (QE) направлена, в том числе, на стабилизацию рынка труда. И сейчас эта задача хотя и не выполнена полностью, но очень близка к поставленной цели. Следовательно, Федрезерву ничто не мешает уже в ближайшее время приступить к сокращению монетарных стимулов.
● Итак, чего же ждать от пары EUR/USD в ближайшее время? Если неделю назад 55% осцилляторов на D1 были окрашены в красный цвет, 15% – в зеленый и 30% – в нейтрально-серый, то сейчас картина поменялась. Вверх указывают уже 50% индикаторов, 20% заняли нейтральную позицию, 15% смотрят вниз, и оставшиеся 15% подают сигналы о перекупленности пары. Что касается трендовых индикаторов, то на их показаниях также сказалось боковое движение последних дней, в результате ничья – 50% на 50%.
Укрепления доллара к концу года ожидает подавляющее большинство аналитиков. А вот относительно прогноза на ближайшую неделю и их мнения разделились практически поровну. За бычий сценарий проголосовало 45% экспертов, столько же за медвежий, и 10% заняли нейтральную позицию.
Уровни поддержки 1.1615, 1.1585, 1.1560, 1.1520, 1.1485 и 1.1450. Уровни сопротивления 1.1670 1.1715, 1.1800, 1.1910.
● Что касается событий следующей недели, то тут можно отметить публикацию во вторник 26 октября отчета о банковском кредитовании Еврозоны. В среду 27 октября из США поступят данные по заказам на капитальные товары и товары длительного пользования. В четверг и пятницу нас ожидает достаточно большой объем макростатистики, включая данные по потребительским рынкам и ВВП Еврозоны, Германии и США. Кроме того, 28 октября состоится заседание Европейского Центрального Банка. Процентная ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне в 0%. Поэтому гораздо больший интерес представляет последующая пресс-конференция и комментарий руководства ЕЦБ относительно кредитно-денежной политики.
GBP/USD: Куда евро, туда и фунт
● График пары GBP/USD на прошедшей неделе очень похож на график EUR/USD – боковое движение при некотором преимуществе быков и финиш чуть выше уровня старта, – на отметке 1.3758. Виной тому и отсутствие сколько серьезных драйверов с другой стороны Атлантики, и статистика из самой Великобритании.
Темпы роста потребительских цен в Соединенном Королевстве замедлились с 3.2% до 3.1%, что в общем-то хороший сигнал для инвесторов, опасающихся глобального роста инфляции. Однако, рынок практически не отреагировал на эти цифры, внимательно наблюдая за ценами на газ, поскольку энергетический кризис является на данный момент серьезной угрозой не только для Единой Европы, но и для отделившейся от нее Великобритании. Инфляция, безусловно, тоже очень важна, но страна повторяет путь, уже пройденный Еврозоной и США, где, вслед за небольшим снижением этого показателя, следовал его активный рост.
Опубликованный в пятницу 22 октября индекс деловой активности Markit (PMI) в британском секторе услуг, вместо ожидаемого падения, вырос с 55.4 до 58.0. И это не помогло фунту. Доллар с помощью Джерома Пауэлла, выступившего с речью незадолго до закрытия рынков, укрепился не только против евро, но и против британской валюты.
● В отличие от своего европейского «коллеги» фунт рос начиная с 29 сентября. И это не могло не повлиять на показания индикаторов на D1, среди которых преимущество по-прежнему на стороне зеленых. Среди осцилляторов таковых 55%, 25% окрашены в серый цвет и 20% сигнализируют о перекупленности пары. Среди трендовых индикаторов на север смотрят 60%, 40% уже развернулись на юг.
Что касается экспертов, то тут какого-либо заметного преимущества ни у кого нет – 35% отдали голоса за рост пары, 25% – за ее снижение и 40% – за движение в боковом канале.
Поддержки расположены на уровнях 1.3740, 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 и 1.3400. Уровни сопротивления и цели быков 1.3770, 1.3810, 1.3835, 1.3900 и 1.4000.
USD/JPY: Возвращение в 2017 год
● 20 октября пара USD/JPY обновила четырехлетний максимум, достигнув высоты 114.70 – той самой точки, где она была в ноябре 2017 года. После этого энтузиазм быков поутих, и пара вернулась к значениям недельной давности.
Если после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла 22 октября доллар укрепился относительно евро и британского фунта, то по отношению к йене, как к валюте-убежищу, он, наоборот, немного ослаб. В итоге заключительный аккорд прозвучал на отметке 113.42.
● Как известно, на динамику этой пары сильно влияет доходность американских гособлигаций, которая пока колеблется в районе 2.15%. Однако, в случае ее роста USD/JPY ждет новый взлет волатильности.
● На данном этапе 65% аналитиков ожидают, что пара сначала вернется к горизонту 113.00, а затем до конца ноября опустится в зону 111.00–112.00. Оставшиеся 35% экспертов придерживаются противоположной точки зрения, ожидая очередного обновления многолетних максимумов и подъема пары до диапазона 115.00-116.00.
Уровни сопротивления 114.45, 114.70 и 115.50, долгосрочная цель быков – максимум декабря 2016 года 118.65. Уровни поддержки 113.25, 112.00 и 111.65.
● Из событий предстоящей недели можно было бы отметить заседание Банка Японии, которое состоится в тот же день, что и заседание ЕЦБ, – в четверг 28 октября. Однако, с огромной долей вероятности, никаких сюрпризов оно не принесет, а процентная ставка останется, как и раньше, – отрицательной на уровне минус 0.1%.
КРИПТОВАЛЮТЫ: $66,925 – новый максимум биткойна
● 14 апреля биткойн достиг высоты $64,850, после чего последовал откат и падение на 55% до отметки $29,230. И вот то, чего так ждали крипто-инвесторы, наконец, свершилось. После долгих месяцев тревог и ожидания пара BTC/USD не только вернула утраченное, но и обновила исторический максимум, достигнув 20 октября пика на уровне $66,925. Достиг своего исторического максимума и эфириум – пара ETH/USD отметилась на высоте $4,363.
● По мнению аналитиков, причин нынешнего роста две. Первая – запуск биткойн-ETF (биржевых инвестиционных фондов). Сначала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила ETF на основе биткойн-фьючерсов от компании ProShares, затем последовало одобрение заявки на запуск аналогичного ETF от компании VanEck.
Второй же и основной причиной бычьего тренда стала обеспокоенность инвесторов из-за инфляции. Эксперты крупнейшего банковского конгломерата JPMorgan Chase отметили, что последнее время реальное золото, в отличие от золота цифрового, почти не реагирует на инфляционные опасения. Это говорит о возобновлении роли биткойна в качестве лучшего средства защиты капиталов инвесторов и поддерживает бычий прогноз по BTC до конца года.
● Со специалистами JPMorgan Chase согласны и многие другие аналитики, которые с оптимизмом смотрят на динамику главной криптовалюты до конца декабря. Но при этом они призывают инвесторов быть предельно осторожными в начале 2022г., поскольку большой четырехлетний цикл BTC близок к завершению. Так основатель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2007 года, уже задумался об открытии короткой позиции по биткойну.
● Компания Finder провела опрос 50 экспертов финтех-индустрии, в котором приняли участие представители компаний Cypherpunk Holdings, Bitcoin Reserve, Kraken, Arcane и CryptoQuant, а также 7 профессоров, представляющих университеты Азии, Европы и Австралии. По их мнению, курс BTC в течение ближайших двух месяцев достигнет максимума на уровне немного выше $80,000, а год флагманская криптовалюта закончит в районе $71,400.
Уровни, указанные этими экспертами, оказались значительно ниже прогнозов аналитиков Standard Chartered и Bloomberg, по мнению которых уже в этом году курс биткойна может превысить отметку в $100,000.
● Популярный крипто-аналитик Вилли Ву считает, что очередная фаза биткойн-рынка будет более волатильной, чем предыдущие бычьи периоды, что подразумевает более длительный временной отрезок для нынешнего цикла. Напомним, что год назад в серии сообщений в Twitter Вилли Ву написал, что по его модели $200,000 за биткойн к концу 2021 года является консервативным прогнозом. При этом он не отрицал вероятности, что BTC взлетит и до $300,000.
● Гендиректор Morgan Creek Capital Management Марк Юско называет цифры, схожие с прогнозами Вилли Ву. Он предположил, что цена старейшей криптовалюты может взлететь до отметки, равной $250,000, только произойдет это не в 2021г., а в ближайшие 5 лет. При этом он признал, что путь к такой вершине может оказаться непростым.
● Пока же на крипто-рынке откат. Наиболее осторожные инвесторы закрывают длинные позиции. Продают биткойны и те, кто купил их на весенних максимумах. Теперь они немного заработали и не хотят вновь рисковать. Добавил страху и сбой в алгоритме на бирже Binance.US, когда цена одномоментно рухнула на 87%. Правда, на работу других бирж и брокеров это не повлияло, и на момент написания обзора пара BTC/USD торгуется на уровне $61,000. Общая капитализация крипто-рынка составляет $2.6 трлн, индекс доминирования биткойна – 45.94%. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) находится в зоне жадности (Greed) на отметке в 75 пунктов. Однако, это еще не говорит о сильной перекупленности рынка и, по мнению разработчиков индекса, открывать короткие позиции в данной ситуации пока еще может быть опасно.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
