Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 09 – 13 августа 2021г.
EUR/USD: все дело в рынке труда
● Пара EUR/USD нарисовала на графике очередную волну синусоиды – на сколько она поднялась в последнюю неделю июля, на столько же опустилась в первую неделю августа.
Тон трендам недели задавала статистика с рынка труда США. Всю первую половину недели, в ее ожидании, пара двигалась в боковом диапазоне 1.1850-1.1900. В среду, 04 августа, медведи было попытались прорвать его нижнюю границу. Однако, на фоне разочаровывающей статистики по занятости в частном секторе от ADP, пара развернулась и, наоборот, отправилась на прорыв верхней границы канала. Но и эта попытка, теперь уже быков, потерпела фиаско. Причиной стал рекордный рост деловой активности в секторе услуг США от ISM – в июле он вырос до 64.1.
Откатившись до поддержки 1.1830, пара замерла в ожидании выхода non -farm payrolls (NFP) – данных о количестве новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора США. Эти данные традиционно публикуются каждую первую пятницу месяца. И вышедший 06 августа отчет не разочаровал инвесторов. Более того, некоторые аналитики назвали его «звездным», поскольку он показал рост занятости на 943 тыс против прогноза в 870 тыс. Кроме того, уровень безработицы снизился с 5.9% до 5.4%.
Рынок тут же отреагировал резким ростом американской валюты, поскольку, согласно заявлениям ФРС, сроки сворачивания программы монетарного стимулирования (QE) и повышения процентных ставок напрямую зависят от разгона инфляции и полноценного восстановления рынка труда США.
После публикации отчета доходность 10-летних облигаций США пошла вверх в направлении 1.30%, что поддержало ралли доллара. Индекс DXY вырос на 0.60% до 92.80, а пара EUR/USD рухнула до отметки 1.1755. Последний аккорд недели прозвучал совсем рядом – на уровне 1.1760.
● Впечатляющие данные по рынку труда позволили президенту Джо Байдену заявить, что его подход к экономике работает. Правда, при этом хозяин Белого Дома призвал не расслабляться и заявил, что предстоит еще много трудной работы. Тем более, что стране предстоит погасить новую волну коронавируса, связанную со штаммом «Дельта». Президент считает, что число новых случаев Covid сначала будет расти, но потом снизится, благодаря текущим масштабам вакцинации. И поэтому экономика США уже не понесет такого урона, как раньше.
Слова Байдена также легли в копилку тех, кто ждет скорого ужесточения политики ФРС. Так, например, согласно прогнозу аналитиков канадского инвестиционного банка TD Securities, доллар будет демонстрировать более высокие показатели против тех валют, чьи национальные Центробанки сохраняют голубиный настрой.
● Общая картина для пары выглядит медвежьей, с чем согласны 70% экспертов. Они считают, что пара EUR/USD намерена вновь протестировать минимум конца марта в районе 1.1700. В случае, если ей это удастся, ее ожидает встреча с сильной поддержкой в зоне 1.1600-1.1610. Поддерживают такой прогноз 100% трендовых индикаторов как на H4, так и на D1. А вот осцилляторы отмечают ослабление медвежьего натиска. На H4 10% из них заняли нейтральную позицию, а 15% подают сигналы о перепроданности пары. На D1 таковых еще больше – 35%, что говорит возможной скорой коррекции на север. Ожидают ее и оставшиеся 30% экспертов. Причем, по их мнению, пара может не просто ограничиться коррекцией, а вернуться сначала в канал 1.1850-1.1900, а затем и подняться до высоты 1.2000. Хотя, конечно, это дело не ближайших дней.
Что же касается макростатистики предстоящей недели, то тут можно отметить выход данных по потребительскому рынку Германии и США в среду 11 августа. Кроме того, под занавес пятидневки, в пятницу 13 августа, также будет обнародован Индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Прогнозируется, что он может показать небольшой рост, что немного укрепит американскую валюту.
GBP/USD: ждем начала конца QE
● В четверг 05 августа состоялось заседание Банка Англии, которое, как и ожидалось, не преподнесло никаких сюрпризов. Даже несмотря на хорошие темпы восстановления после пандемии и рост инфляции, все основные параметры кредитно-денежной политики остались без изменений. Регулятор сохранил процентную ставку на исторически минимальном уровне 0.1%, а программу количественного смягчения (QE) на уровне £895 млрд.
Пара GBP/USD так и не смогла побить рекорд 30 июля и всю неделю удерживалась в канале 1.3870-1.3935. Предпринятая, параллельно с евро, попытка 04 августа прорвать его верхнюю границу закончилась ничем. А на исходе недельной сессии, благодаря сильной статистике из США, пара вернулась к нижней границе канала, где и поставила финальную точку на отметке 1.3875.
● Основной интерес для инвесторов представляло не предсказуемое решение Банка Англии, а последующие комментарии его руководства относительно будущей монетарной политики. Как было сказано выше, экономика страны уверенно идет по пути оздоровления. Согласно опубликованным ранее данным, инфляция в июне выросла до 2.5%, превысив целевой уровень в 2%. Правительству удается справляться с очередной волной COVID-19, поэтому новых ограничений и локдаунов пока не предвидится. И хотя зам.председателя Банка Англии Бенджамин Бродбент и произнес загадочно-витиеватую фразу о том, что «умеренное (!) ужесточение, вероятно (!), может быть (!) и понадобится», впечатления на инвесторов она не произвела. Тем более, что по словам того же Бродбента, инфляция в стране вырастет на 4% в IV квартале 2021г. и в I квартале 2022г.
Поэтому, по мнению 75% экспертов, любого сигнала о возможном переходе от QE к более жесткой политике хватит для того, чтобы поднять пару GBP/USD к отметке 1.4000. С такой позицией согласны 60% осцилляторов, но всего лишь 40% трендовых индикаторов на D1. На H4 в показаниях индикаторов наблюдается еще большая разноголосица. А графический анализ на этом тайм-фрейме рисует сначала падение пары до горизонта 1.3800, а затем возвращение к максимумам конца июля в зоне 1.3980. Понятно, что уровнями поддержки/сопротивления на этом пути станут границы канала 1.3870-1.3935.
Из событий предстоящей недели можно выделить публикацию в четверг 12 августа предварительных данных по ВВП Великобритании за II квартал 2021г. По прогнозам, этот показатель может показать очень значительный прирост – с минус 1.6% до плюс 4.8%. И если прогноз оправдается, это окажет фунту сильную поддержку, став тем самым сигналом к возможному началу сокращения программы QE.
USD/JPY: на север вслед за доходностью трежерис
● Начиная со среды 04 августа йена сдавала один рубеж обороны за другим, потеряв в итоге 150 пунктов. Пара USD/JPY всего за три дня подскочила от уровня 108.71 до 110.21. И, конечно, во всем опять виноват все тот же растущий рынок труда США, потянувший за собой доходность американских трежерис. Как было сказано выше, этот показатель приблизился к 1.30%, что больно ударило по японской валюте.
● Большинство же экспертов (55%) ждет возвращения пары к поддержке 109.00. Однако, по мнению 45% аналитиков, пара еще не исчерпала потенциал для роста, особенно если доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжит идти вверх. Активно поддерживают такой прогноз 100% трендовых индикаторов на обоих таймфреймах, 65% осцилляторов на H4 и 50% – на D1. Графический анализ на D1 прогнозирует, что пара наконец сможет добраться до заветной отметки 112.00. Сопротивления на пути к этой цели 110.65, 111.10 и 111.65.
КРИПТОВАЛЮТЫ: крипто-зима отменяется?
● На рынке цифровых валют царит оптимизм. Инвесторы надеются, что крипто-заморозки прошли, и вместо крипто-зимы сразу же наступила крипто-весна. Действительно, за последние две недели на «дереве» биткойн-котировок появилось множество зеленых листочков, которых стало гораздо больше, нежели желто-красных, по унылому осенних.
Оттолкнувшись 20 июля от минимума $29,300, пара BTC/USD прибавила около 40% и на момент написания прогноза торгуется в зоне $41,000-42,500. На такие же 40% за этот период выросла и общая капитализация крипто-рынка – с $1.19 трлн до $1.67 трлн. Что же касается Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), то он наконец перебрался из зоны экстремального страха (Extreme Fear) в центр шкалы, поднявшись от отметки в 10 пунктов до 52.
● Кроме котировок, поддерживают оптимизм рынка заявления крупных инфлюэнсеров и макростатистика. Напомним, что именно эти факторы послужили основными драйверами ралли биткойна осенью прошлого года.
Так, в интервью Bloomberg TV глава MicroStrategy Майкл Сэйлор, заявил, что биткойн обладает «наибольшим потенциалом роста и наименьшим риском», и потому может стать «имуществом будущего», которым будут обладать все – от мелких инвесторов до крупных технологических компаний и правительств. «Мы видим будущее, в котором цифровое золото станет основой технологических инноваций в Apple, Amazon и Facebook и займет место на балансах корпораций, городов, штатов и государств», – пояснил миллиардер.
Косвенно подтвердили слова Сейлора аналитики одного из крупнейших финансовых учреждений США – Bank of America. Они считают, что признание биткойна официальным платежным средством в Сальвадоре может дать этой стране ряд серьезных преимуществ. Потенциально это может снизить стоимость денежных переводов из-за рубежа, которые составляют почти четверть ВВП Сальвадора и положительно повлиять на доходы граждан страны. Еще одним преимуществом внедрения BTC аналитики назвали демократизацию финансовых услуг, поскольку примерно 70% взрослого населения страны не имеет банковских счетов. Также Сальвадор может привлечь потоки прямых иностранных инвестиций, став крупным центром майнинга криптовалюты.
● Планирует начать оказывать услуги, связанные с криптовалютами, State Street, второй старейший банк США с инвестиционным портфелем в 3.1 трлн долларов. Речь идет о том, чтобы помочь частным фондам осуществлять транзакции с цифровыми активами и снабжать их информацией относительно оптимальных ценовых уровней для входа на крипто-рынок.
Но одним State Street, естественно, дело не ограничивается. Майкл Мибах, генеральный директор платежного гиганта Mastercard заявил, что криптовалюты обязательно должны масштабно войти в банковский сектор. Более того, его компания сделает все возможное, чтобы стать неотъемлемой частью крипто-пространства. «Mastercard готов стать помощником для властей в этой задаче. Мы готовы к экспериментам и тестированию цифровых валют, дабы в итоге банки начали с ними работать», – отметил Мибах. И добавил, что в 2021 Mastercard позволит 1 млрд своих пользователей рассчитываться цифровыми активами в более чем 30 странах мира.
Напомним, что другой платежный гигант – Visa уже работает над интеграцией стейблкоинов в мировую экономику.
● Что касается статистики, то согласно данным аналитического ресурса Glassnode, в конце июля был зарегистрирован резкий скачок общего числа активных биткойн-адресов. Прирост показателя всего за неделю составил около 30%. А на кошельках «китов» впервые в истории накоплено 9.23 млн BTC.
Предрекает дальнейший рост цен и такой показатель, как соотношение контрактов пут и колл на рынке биткойн-деривативов. Низкие значения этого показателя указывают на то, что инвесторы поддерживают рост цен. А на 01 августа он упал до 8-месячного минимума, то есть находится ниже апрельского значения, – того самого, после которого последовал взлет BTC выше $60,000.
Индекс вероятности показывает, что существует 30% вероятность того, что BTC в ближайшее время достигнет $46,000. Более того, согласно показаниям индикатора, общая вероятность того, что биткойн будет стоить от $50,000 до $55,000, составляет 28.3%.
Настроение же аналитиков еще более приподнятое. За рост выше $46,000 проголосовало 60% из них. 20%, наоборот, ждут падения в район $30,000, и оставшиеся 20% отдали голоса за боковой тренд в диапазоне $35,000-42,000.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
