ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 14.05.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
09:00 GMT+3. GBP - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице
12:00 GMT+3. EUR - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW
15:30 GMT+3. USD - Индекс цен производителей
17:00 GMT+3. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью
EURUSD:
В понедельник пара Евро-доллар обнаружила небольшой потенциал роста, поднявшись с ранних торгов вблизи 1,0770, но бычий импульс остается ограниченным, и пара пытается прорваться выше уровня 1,0800. На сегодня пара восстановила свой недавний рост, зафиксированный на предыдущей сессии, и торговалась около 1,0780 во время азиатской сессии. С технической точки зрения, анализ указывает на боковой тренд для пары, так как она продолжает находиться в пределах симметричного треугольника.
В ходе европейской рыночной сессии должны быть опубликованы окончательные данные по инфляции в Германии, но окончательные данные по инфляции среднего уровня вряд ли вызовут волатильность на рынке, если только показатели инфляции не будут скорректированы позднее по сравнению с предварительными данными. В среду должны выйти данные по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Европы за первый квартал, и рынки ожидают, что рост ВВП за квартал останется неизменным на уровне 0,3%.
Согласно опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРБ), в апреле ожидаемая инфляция в США выросла. Согласно опросу ФРБ Нью-Йорка о настроениях потребителей, американские потребители в целом ожидают, что инфляция в следующем году ускорится до 3,3 %. Потребительские ожидания по инфляции на один год выросли с 3,0% в марте.
Во вторник на американской торговой сессии будут опубликованы данные по индексу цен производителей США (PPI). Инвесторы ожидают, что инфляция на уровне производителей в апреле увеличится до 0,3% м/м по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.8000, при отскоке набираем Sell позиции.
GBPUSD:
Пара Фунт-доллар консолидируется вблизи отметки 1,2560 во вторник на ранней азиатской сессии. Ослабление доллара США (USD) на фоне общего улучшения аппетита к активам, связанным с риском, оказывает некоторую поддержку основной паре. Инвесторы будут внимательно следить за рынком занятости в Великобритании, выступлением главы Банка Англии Пилла и данными по индексу цен производителей (PPI) в США, которые должны выйти позднее во вторник.
Несколько чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) подчеркнули необходимость более длительного удержания ставок на высоком уровне, поскольку инфляция остается повышенной. Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон в понедельник стал последним представителем центрального банка, который призвал удерживать процентные ставки на текущем уровне до тех пор, пока инфляция не покажет больше признаков ослабления. Джефферсон заявил, что будет продолжать искать дополнительные доказательства того, что инфляция вернется к целевому уровню в 2%.
Финансовые рынки оценили вероятность июньского снижения ставок почти в 5%, что ниже 10%, а вероятность сентябрьского снижения ставок упала до 75% с почти 90% в начале прошлой недели. Осторожный подход чиновников ФРС, вероятно, будет способствовать укреплению доллара США в ближайшей перспективе и ограничит рост пары.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2550, при закреплении ниже набираем Sell позиции.
USDJPY:
Пара Доллар-иена продолжает ралли в районе 156,20 и выше в первые часы азиатских торгов во вторник. Японская иена теряет позиции против доллара США (USD), несмотря на "ястребиный" сигнал Банка Японии (BoJ) о сокращении покупок японских государственных облигаций в понедельник, а также неблагоприятные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за апрель на прошлой неделе.
На этой неделе инвесторы будут больше ориентироваться на ключевые экономические данные США, включая индекс цен производителей (PPI), индекс потребительских цен (CPI) и розничные продажи. Эти отчеты дадут некоторые намеки на то, остается ли инфляция неуступчивой, несколько снижается или даже, возможно, растет. Во вторник должен быть опубликован индекс цен производителей (PPI), отражающий инфляцию на оптовом уровне, и ожидается, что в апреле он вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. Базовый индекс цен производителей, исключающий затраты на энергоносители и продукты питания, по прогнозам, увеличится на 2,4% г/г за тот же отчетный период. Трейдеры могут использовать отчет по PPI для оценки потенциальных результатов CPI, а более высокие, чем ожидалось, данные могут продолжить укреплять доллар США (USD) против японской йены (JPY).
Что касается иены, то в понедельник Банк Японии (BoJ) подал ястребиный сигнал, сократив объем японских государственных облигаций (JGB), которые он предложил купить в рамках регулярной операции по покупке. Ожидается, что этот шаг окажет повышательное давление на доходность японских облигаций и, возможно, сократит разрыв между Японией и США, что привело к ослаблению японской йены. Однако недавнее движение было приглушенным и не оказало значительного влияния на курс иены. В четверг в Японии будут опубликованы данные по росту ВВП страны за 1 квартал 2024 года. Более сильные показатели могут поднять курс иены и ограничить рост пары USD/JPY в ближайшей перспективе.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
