Фундаментальный анализ рынка за 15.05.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
12:00 GMT+3. EUR - Изменение объема ВВП
15:30 GMT+3. USD - Индекс потребительских цен
EURUSD:
Пара Евро-доллар торгуется с бычьим уклоном в районе 1,0815 в первые часы азиатских торгов в среду. Позднее рынки могут перейти к осторожным настроениям в преддверии выхода ключевых экономических данных из Еврозоны и США. В среду основными событиями станут первое чтение валового внутреннего продукта (ВВП) Еврозоны за первый квартал и апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ) США.
Во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция снижается медленнее, чем ожидалось, а данные по индексу потребительских цен дали больше оснований для сохранения ставок на более высоком уровне. Пауэлл добавил, что, по его мнению, маловероятно, что центральному банку придется повышать процентные ставки дальше, даже если шансов на снижение ставок стало меньше. Кроме того, президент ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмид отметил, что инфляция остается слишком высокой и центральному банку США предстоит еще много работы. Эти "ястребиные" комментарии могут повысить курс доллара США (USD) и оказать давление на основную пару в ближайшей перспективе.
Однако позднее в этот день должны выйти данные по ИПЦ США, которые могут повлиять на решение ФРС по процентной ставке на следующем заседании. Ожидается, что годовая базовая инфляция ИПЦ снизится до 3,4% в апреле с 3,5% в предыдущем чтении. Инфляция базового ИПЦ, по прогнозам, снизится до 3,6% в апреле с 3,8% ранее. Если предстоящие данные по ИПЦ оправдают ожидания, это может привести к перспективе снижения ставки. Это, в свою очередь, может привести к снижению курса доллара и послужить попутным ветром для EUR/USD.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен.
GBPUSD:
Пара Фунт-доллар консолидируется в районе 1,2590 на ранней азиатской сессии в среду. Основная пара держится выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), но остается под барьером 1,2600. Индекс потребительских цен и отчет о розничных продажах в США за апрель будут в центре внимания. Также должны выступить представители ФРС Кашкари и Боуман.
Инфляция в оптовой торговле, измеряемая индексом цен производителей (PPI), достигла самого высокого уровня за год, сообщило во вторник Бюро трудовой статистики. Индекс цен производителей в США в апреле вырос на 2,2% в годовом исчислении по сравнению с 1,8%, зафиксированными в марте (пересмотрено с 2,1%), и совпал с прогнозом. Базовый индекс цен производителей, исключающий расходы на продукты питания и энергоносители, за тот же период вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим показателем в 2,1% и совпал с ожиданиями. В месячном исчислении индекс цен производителей и базовый индекс цен производителей в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Федеральная резервная система (ФРС) США заявила во вторник, что апрельский индекс цен производителей дает больше оснований для сохранения ставок на более длительном уровне, но это не означает, что ФРС придется снова повышать ставки. Между тем, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что по-прежнему хотела бы, чтобы центральный банк начал сворачивать покупки активов в этом году, добавив, что ФРС находится в "очень хорошем месте" для изучения экономики, прежде чем наметить путь повышения ставок.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2600, при отскоке набираем Sell позиции. При закреплении выше рассматриваем покупку.
USDJPY:
Пара Доллар-иена начала аккуратное снижение в область 156,30 в среду во время ранней азиатской сессии. Ранее росту пары способствовали спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше сохранять ставки на высоком уровне на фоне растущей инфляции. Однако опасения, что японские власти могут вмешаться в ситуацию на валютных рынках, могут ограничить рост USD/JPY.
Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник повторил, что инфляция снижается медленнее, чем ожидалось, а апрельские данные по индексу цен производителей дали больше оснований для сохранения ставок на более длительном уровне. Тем не менее, Пауэлл также заявил, что не ожидает повышения ставок ФРС. Ястребиные высказывания чиновников ФРС могут повысить курс доллара США (USD) и создать попутный ветер для пары USD/JPY.
Во вторник Бюро трудовой статистики сообщило, что индекс цен производителей США (PPI) в апреле вырос на 2,2% по сравнению с мартовским повышением на 1,8% (пересмотрено с 2,1%) и совпал с ожиданиями. Между тем, базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные расходы на продукты питания и энергоносители, за тот же период вырос на 2,4% г/г по сравнению с ростом на 2,1% в марте. В месячном исчислении ИЦП и базовый ИЦП в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Что касается иены, то во вторник министр финансов Шуничи Судзуки заявил, что правительство Японии будет тесно сотрудничать с Банком Японии (BoJ) на валютном рынке и при необходимости примет все возможные меры. Опасения по поводу дальнейших валютных интервенций со стороны японских властей могут оказать некоторую поддержку японской иене (JPY) и ограничить рост пары.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 156.00. При отскоке набираем Buy позиции.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
