https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
ФРС продолжит активно печатать деньги в 2021 году
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EURUSD:
ФРС США ожидаемо сохранила учетную ставку в диапазоне 0-0,25% и обещает оставить ставку неизменной, как минимум до 2023 года. Несколько руководителей ФРС указывают на необходимость повышения ставки в 2023 году на 0,25%. Если такой сценарий реализуется на практике, то повышение ставки на четверть процента не сможет оказать какого-либо сильного негативного влияния на финансовые рынки. Таким образом, до 2024 года монетарные власти не планируют менять свою кредитно-денежную политику. Федеральный Резерв планирует, как и прежде печатать деньги, и ежемесячно покупать казначейские облигаций в объеме $80 млрд до достижения целей по максимальной занятости и инфляции. При этом количественной оценки максимальной занятости ФРС не предоставила, а по инфляции цель прежняя, которая составляет 2% по показателю PCE. Согласно обновленным прогнозам ФРС в будущем году уровень безработицы составит 5%, а показатель PCE 1,8%. Таким образом, в 2021 году американские монетарные власти продолжат печатать деньги в текущем объеме, что окажет негативное влияние на котировки доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.2104/1.2180 и take profit 1.2200.
GBPUSD:
Великобритания и Европейский Союз приблизились к заключению новой торговой сделки. Об этом в очередной раз заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен. Евросоюз заявил, что торговая сделка может быть завершена всего за 48 часов, если британский премьер-министр Борис Джонсон согласится с тем, что, по мнению блока, является неизбежным компромиссом для Великобритании. Но Джонсон всеми правдами и неправдами открещивается от такого предложения Брюсселя. В очередной раз нас “кормят”, что вот-вот переговоры завершатся подписание торгового соглашения. Говорят ли сейчас европейские политики правду или врут в очередной раз? У меня нет ответа на этот вопрос. До этого они всегда врали, а сейчас возможно сами устали от своего вранья, либо пандемия коронавирусной инфекции заставляет их быть активными в переговорном процессе.
Инвестиционная идея: флэт 1.3495 -1.3580.
USDJPY:
ФРС США оставляет американский доллар без поддержки. ФРС в будущем году продолжит скупать казначейские облигации в прежнем объеме, который составляет $80 млрд. “Новости о вакцинах против COVID-19 являются позитивными, но по-прежнему сложно оценить, что конкретно они означают для экономики”, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции. Пауэлл сказал, что коллективный иммунитет в стране, возможно, будет достигнут к середине 2021 года. На этом фоне, экономике по-прежнему требуется поддержка ФРС.
Инвестиционная идея: Sell 103.50/103.75 и take profit 103.19.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.
EURUSD:
ФРС США ожидаемо сохранила учетную ставку в диапазоне 0-0,25% и обещает оставить ставку неизменной, как минимум до 2023 года. Несколько руководителей ФРС указывают на необходимость повышения ставки в 2023 году на 0,25%. Если такой сценарий реализуется на практике, то повышение ставки на четверть процента не сможет оказать какого-либо сильного негативного влияния на финансовые рынки. Таким образом, до 2024 года монетарные власти не планируют менять свою кредитно-денежную политику. Федеральный Резерв планирует, как и прежде печатать деньги, и ежемесячно покупать казначейские облигаций в объеме $80 млрд до достижения целей по максимальной занятости и инфляции. При этом количественной оценки максимальной занятости ФРС не предоставила, а по инфляции цель прежняя, которая составляет 2% по показателю PCE. Согласно обновленным прогнозам ФРС в будущем году уровень безработицы составит 5%, а показатель PCE 1,8%. Таким образом, в 2021 году американские монетарные власти продолжат печатать деньги в текущем объеме, что окажет негативное влияние на котировки доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.2104/1.2180 и take profit 1.2200.
GBPUSD:
Великобритания и Европейский Союз приблизились к заключению новой торговой сделки. Об этом в очередной раз заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен. Евросоюз заявил, что торговая сделка может быть завершена всего за 48 часов, если британский премьер-министр Борис Джонсон согласится с тем, что, по мнению блока, является неизбежным компромиссом для Великобритании. Но Джонсон всеми правдами и неправдами открещивается от такого предложения Брюсселя. В очередной раз нас “кормят”, что вот-вот переговоры завершатся подписание торгового соглашения. Говорят ли сейчас европейские политики правду или врут в очередной раз? У меня нет ответа на этот вопрос. До этого они всегда врали, а сейчас возможно сами устали от своего вранья, либо пандемия коронавирусной инфекции заставляет их быть активными в переговорном процессе.
Инвестиционная идея: флэт 1.3495 -1.3580.
USDJPY:
ФРС США оставляет американский доллар без поддержки. ФРС в будущем году продолжит скупать казначейские облигации в прежнем объеме, который составляет $80 млрд. “Новости о вакцинах против COVID-19 являются позитивными, но по-прежнему сложно оценить, что конкретно они означают для экономики”, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции. Пауэлл сказал, что коллективный иммунитет в стране, возможно, будет достигнут к середине 2021 года. На этом фоне, экономике по-прежнему требуется поддержка ФРС.
Инвестиционная идея: Sell 103.50/103.75 и take profit 103.19.
FreshForex_com
Заседание ФРС может вызвать новые распродажи доллара
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: индекс потребительских цен за ноябрь.
22.00 мск. США: решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Федеральный Резерв в этом году много раз заявлял о том, что процентная ставка не будет измениться в течение ближайших трех лет, поэтому всё внимание инвесторов будет приковано к комментариям относительно программы покупки казначейских облигаций. В последний месяц об увеличении пакета стимулов высказались ЕЦБ и Банк Австралии. ФРС сегодня может повторить судьбу своих коллег, поскольку вторая волна пандемии коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах в самом разгаре, а Конгресс не желает активно стимулировать экономику по средство налогово-бюджетных послаблений. Для пары EURUSD это будет однозначным сигналом на продолжение восходящего тренда и у евро будет возможность закрепиться за уровнем 1.2200.
Инвестиционная идея: Buy 1.2144/1.2120 и take profit 1.2200.
GBPUSD:
Позитивная статистика из Великобритании по рынку труда позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по британскому фунту. Рост среднего заработка до максимального уровня за последние семь месяцев сигнализирует об увеличении инфляции, что не позволит Банку Англии в ближайшее время пойти на снижение процентных ставок. Восходящий тренд на нефтяном рынке окажет дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически коррелирует между собой. В понедельник в США и Канаде стартовала вакцинация населения от COVID-19, а в странах еврозоны это событие намечено на 23 декабря. Инвесторы ожидают увеличения спроса на нефть в будущем году и сейчас заранее отыгрывают данный фактор.
Инвестиционная идея: Buy 1.3430/1.3410 и take profit 1.3500.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку инвесторы продают американскую валюту и индекс долларовой корзины USDX приближается к психологическому уровня 90.00. Отрицательные реальные процентные ставки в США не оставляют инвесторам иного выбора, как продавать доллар. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на американском рынке акций может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американский фондовый рынок находится в шаге от обновления исторического максимума, и новый рекорд может быть уставлен сегодня.
Инвестиционная идея: флэт 103.30 -104.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: индекс потребительских цен за ноябрь.
22.00 мск. США: решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Федеральный Резерв в этом году много раз заявлял о том, что процентная ставка не будет измениться в течение ближайших трех лет, поэтому всё внимание инвесторов будет приковано к комментариям относительно программы покупки казначейских облигаций. В последний месяц об увеличении пакета стимулов высказались ЕЦБ и Банк Австралии. ФРС сегодня может повторить судьбу своих коллег, поскольку вторая волна пандемии коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах в самом разгаре, а Конгресс не желает активно стимулировать экономику по средство налогово-бюджетных послаблений. Для пары EURUSD это будет однозначным сигналом на продолжение восходящего тренда и у евро будет возможность закрепиться за уровнем 1.2200.
Инвестиционная идея: Buy 1.2144/1.2120 и take profit 1.2200.
GBPUSD:
Позитивная статистика из Великобритании по рынку труда позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по британскому фунту. Рост среднего заработка до максимального уровня за последние семь месяцев сигнализирует об увеличении инфляции, что не позволит Банку Англии в ближайшее время пойти на снижение процентных ставок. Восходящий тренд на нефтяном рынке окажет дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически коррелирует между собой. В понедельник в США и Канаде стартовала вакцинация населения от COVID-19, а в странах еврозоны это событие намечено на 23 декабря. Инвесторы ожидают увеличения спроса на нефть в будущем году и сейчас заранее отыгрывают данный фактор.
Инвестиционная идея: Buy 1.3430/1.3410 и take profit 1.3500.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку инвесторы продают американскую валюту и индекс долларовой корзины USDX приближается к психологическому уровня 90.00. Отрицательные реальные процентные ставки в США не оставляют инвесторам иного выбора, как продавать доллар. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на американском рынке акций может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американский фондовый рынок находится в шаге от обновления исторического максимума, и новый рекорд может быть уставлен сегодня.
Инвестиционная идея: флэт 103.30 -104.10.
FreshForex_com
Две причины купить #SP500
Прогноз на неделю 14-18 декабря:
#SP500:
Американский фондовый рынок продолжает еженедельно обновлять исторические максимумы. Увидим ли мы новый рекорд на этой неделе? На мой взгляд, да и для этого есть две причины. Во-первых, FDA одобрило использование вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала компания Pfizer. Масштабная вакцинация начнется уже в будущем году, однако инвесторы всегда заранее “отыгрывают” все возможные факторы. “Покупай на слухах - продавай на фактах” – именно так звучит известная трейдерная поговорка. Во-вторых, активы на балансе ФРС США приближаются к историческому максимуму, и новый рекорд может быть установлен на этой неделе, поскольку монетарные власти проведут операции на рынке гос. облигаций в размере $31.2 млрд. Рост баланса ФРС всегда оказывает позитивное влияние на фондовый рынок.
Торговая рекомендация: Buy 3675/3652 и take profit 3720.
#DAX30:
Совет управляющих ЕЦБ решил увеличить пакет программ закупок для чрезвычайных ситуаций в связи с пандемией (PEPP) на 500 миллиардов евро до 1850 миллиардов евро. Он также продлил горизонт чистых покупок в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года. Саммит ЕС утвердил пакет поддержки экономики объёмом €750 млрд. Это позволит начать масштабное фискальное стимулирования в Европе. В сочетание с решением ЕЦБ можно говорить об эффективном дубле фискального и монетарного стимулирования, который способен поддержать оптимизм на немецком фондовом рынке.
Торговая рекомендация: Buy 13100/12950 и take profit 13452.
#Sberbank:
С начала месяца акции крупнейшего банка Восточной Европы подорожали на 12%, и в новую пятидневку я ожидаю продолжение восходящего тренда. Сбер опубликовал финансовые результаты за одиннадцать месяцев, которые оказались весьма позитивными. Чистый процентный доход с января по октябрь вырос на 14,3% до 1,31 трлн руб., благодаря росту кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход увеличился на 8,4% до 454 млрд руб., за счет расчетно-кассового обслуживания и эквайринга. В ноябре банк сократил резервы на 10,1 млрд руб., впервые с начала пандемии Covid-19, что также позитивно.
Торговая рекомендация: Buy 282.10/276.90 и take profit 285.50
Прогноз на неделю 14-18 декабря:
#SP500:
Американский фондовый рынок продолжает еженедельно обновлять исторические максимумы. Увидим ли мы новый рекорд на этой неделе? На мой взгляд, да и для этого есть две причины. Во-первых, FDA одобрило использование вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала компания Pfizer. Масштабная вакцинация начнется уже в будущем году, однако инвесторы всегда заранее “отыгрывают” все возможные факторы. “Покупай на слухах - продавай на фактах” – именно так звучит известная трейдерная поговорка. Во-вторых, активы на балансе ФРС США приближаются к историческому максимуму, и новый рекорд может быть установлен на этой неделе, поскольку монетарные власти проведут операции на рынке гос. облигаций в размере $31.2 млрд. Рост баланса ФРС всегда оказывает позитивное влияние на фондовый рынок.
Торговая рекомендация: Buy 3675/3652 и take profit 3720.
#DAX30:
Совет управляющих ЕЦБ решил увеличить пакет программ закупок для чрезвычайных ситуаций в связи с пандемией (PEPP) на 500 миллиардов евро до 1850 миллиардов евро. Он также продлил горизонт чистых покупок в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года. Саммит ЕС утвердил пакет поддержки экономики объёмом €750 млрд. Это позволит начать масштабное фискальное стимулирования в Европе. В сочетание с решением ЕЦБ можно говорить об эффективном дубле фискального и монетарного стимулирования, который способен поддержать оптимизм на немецком фондовом рынке.
Торговая рекомендация: Buy 13100/12950 и take profit 13452.
#Sberbank:
С начала месяца акции крупнейшего банка Восточной Европы подорожали на 12%, и в новую пятидневку я ожидаю продолжение восходящего тренда. Сбер опубликовал финансовые результаты за одиннадцать месяцев, которые оказались весьма позитивными. Чистый процентный доход с января по октябрь вырос на 14,3% до 1,31 трлн руб., благодаря росту кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход увеличился на 8,4% до 454 млрд руб., за счет расчетно-кассового обслуживания и эквайринга. В ноябре банк сократил резервы на 10,1 млрд руб., впервые с начала пандемии Covid-19, что также позитивно.
Торговая рекомендация: Buy 282.10/276.90 и take profit 285.50
FreshForex_com
Минфин США изымает ликвидность
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы за октябрь.
17.15 мск. США: изменение объема промышленного производства за ноябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение долларовых процентных ставок на межбанке в Лондоне сигнализирует оп продолжении нисходящего тренда по американской валюте. Индекс долларовой корзины USDX торгуется в одном шаге от психологического уровня 90.00 и тестирование этой отметки лишь вопрос времени. С другой стороны, Минфин США сегодня вечером проведет размещение облигаций в объеме $99 млрд, что является максимальным уровнем за последние две недели. Последний раз значительный объем размещения был 30 ноября и тогда доллар укреплялся по отношению ко всем конкурентам, после чего нисходящий тренд продолжился. Но тогда объем размещения облигаций составлял $130 млрд. Больше на этой неделе Минфин США не будет изымать ликвидность из финансовой системы. В четверг 17 декабря Казначейство проведет погашение облигаций в объеме $3 млрд. Таким образом, с завтрашнего дня и до конца недели можно ожидать роста котировок евро.
Инвестиционная идея: флэт 1.2105 -1.2179.
GBPUSD:
Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье допускает возможность согласования сделки между Брюсселем и Лондоном. Данные торговые переговоры уже вызывают улыбку у многих инвесторов, поскольку их продолжительность побила все возможные рекорды. "Мы вели переговоры всего лишь девять месяцев, нам было необходимо, как минимум пять лет для всех предыдущих договоренностей, мы собираемся дать все шансы этому соглашению, которое все еще возможно", - сказал Барнье журналистам в Брюсселе. Барнье подчеркнул, что в данный момент продолжается работа над согласованием условий, соблюдение которых необходимо для заключения соглашения. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон привержен продолжению переговоров, но не уверен в том, что они дадут результат. В целом, это нейтральный сигнал для британской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 1.3290 -1.3370.
USDJPY:
Минфин США сегодня будет изымать ликвидность из финансовой системе в объеме $99 млрд, что окажет поддержку американскому доллару. Стоит отметить, что это будет самое значительное размещение казначейских облигаций в этом месяце. Минфин стремится получить займы на рынке перед Рождественскими каникулами, поскольку уже в следующие четверг инвесторы уйдут на выходные. Данный фактор окажет временную поддержку доллару, поскольку в основной тренд по американской валюте по-прежнему нисходящий.
Инвестиционная идея: Buy 103.95/103.70 и take profit 104.30.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы за октябрь.
17.15 мск. США: изменение объема промышленного производства за ноябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение долларовых процентных ставок на межбанке в Лондоне сигнализирует оп продолжении нисходящего тренда по американской валюте. Индекс долларовой корзины USDX торгуется в одном шаге от психологического уровня 90.00 и тестирование этой отметки лишь вопрос времени. С другой стороны, Минфин США сегодня вечером проведет размещение облигаций в объеме $99 млрд, что является максимальным уровнем за последние две недели. Последний раз значительный объем размещения был 30 ноября и тогда доллар укреплялся по отношению ко всем конкурентам, после чего нисходящий тренд продолжился. Но тогда объем размещения облигаций составлял $130 млрд. Больше на этой неделе Минфин США не будет изымать ликвидность из финансовой системы. В четверг 17 декабря Казначейство проведет погашение облигаций в объеме $3 млрд. Таким образом, с завтрашнего дня и до конца недели можно ожидать роста котировок евро.
Инвестиционная идея: флэт 1.2105 -1.2179.
GBPUSD:
Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье допускает возможность согласования сделки между Брюсселем и Лондоном. Данные торговые переговоры уже вызывают улыбку у многих инвесторов, поскольку их продолжительность побила все возможные рекорды. "Мы вели переговоры всего лишь девять месяцев, нам было необходимо, как минимум пять лет для всех предыдущих договоренностей, мы собираемся дать все шансы этому соглашению, которое все еще возможно", - сказал Барнье журналистам в Брюсселе. Барнье подчеркнул, что в данный момент продолжается работа над согласованием условий, соблюдение которых необходимо для заключения соглашения. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон привержен продолжению переговоров, но не уверен в том, что они дадут результат. В целом, это нейтральный сигнал для британской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 1.3290 -1.3370.
USDJPY:
Минфин США сегодня будет изымать ликвидность из финансовой системе в объеме $99 млрд, что окажет поддержку американскому доллару. Стоит отметить, что это будет самое значительное размещение казначейских облигаций в этом месяце. Минфин стремится получить займы на рынке перед Рождественскими каникулами, поскольку уже в следующие четверг инвесторы уйдут на выходные. Данный фактор окажет временную поддержку доллару, поскольку в основной тренд по американской валюте по-прежнему нисходящий.
Инвестиционная идея: Buy 103.95/103.70 и take profit 104.30.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: индекс цен производителей.
EURUSD:
ЕЦБ в четверг увеличил общий объем экстренной программы скупки активов на €500 млрд до €1,85 трлн и продлил срок действия механизма на 9 месяцев до марта 2022 года. ЕЦБ ожидает, что в следующем году экономика еврозоны будет восстанавливаться медленнее из-за пандемии, но в 2022 году восстановление может оказаться быстрее, чем предполагалось ранее. Согласно базовому сценарию ЕЦБ, рост ВВП составит 3,9% в 2021 году, что хуже сентябрьского прогноза в 5%. Но в 2022 году ожидается рост на 4,2%, что выше предыдущего прогноза в 3,2%, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард. Для евро это нейтральный сигнал, поскольку рынок ожидал такого исхода.
Инвестиционная идея: флэт 1.2110 -1.2200.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне сокращения денежной массы в США. Денежный агрегат М2 за последнюю неделю сократился на $123.2 млрд, что стало максимальным уровнем за последние три месяца. Для доллара это позитивный сигнал. С другой стороны, ралли на рынке нефти может оказать поддержку фунту, поскольку британская валюта исторически коррелирует с нефтяными котировками. Нефть закрепилась за психологическим уровнем $50 за баррель и готова к продолжению роста.
Инвестиционная идея: флэт 1.3285 -1.3380.
USDJPY:
Сегодня вечером ФРС США купит краткосрочных казначейских облигаций на сумму $12.8 млрд, что является максимальным объем за последние три недели. Покупки ФРС окажут позитивное влияние на американский фондовый рынок, который находится в шаге от исторического максимума. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. С другой стороны, индекс долларовой корзины USDX нацелен на тестирование психологического уровня 90.00, что может приободрить продавцов на открытие позиций Sell.
Инвестиционная идея: флэт 103.70 -104.40.
16.30 мск. США: индекс цен производителей.
EURUSD:
ЕЦБ в четверг увеличил общий объем экстренной программы скупки активов на €500 млрд до €1,85 трлн и продлил срок действия механизма на 9 месяцев до марта 2022 года. ЕЦБ ожидает, что в следующем году экономика еврозоны будет восстанавливаться медленнее из-за пандемии, но в 2022 году восстановление может оказаться быстрее, чем предполагалось ранее. Согласно базовому сценарию ЕЦБ, рост ВВП составит 3,9% в 2021 году, что хуже сентябрьского прогноза в 5%. Но в 2022 году ожидается рост на 4,2%, что выше предыдущего прогноза в 3,2%, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард. Для евро это нейтральный сигнал, поскольку рынок ожидал такого исхода.
Инвестиционная идея: флэт 1.2110 -1.2200.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне сокращения денежной массы в США. Денежный агрегат М2 за последнюю неделю сократился на $123.2 млрд, что стало максимальным уровнем за последние три месяца. Для доллара это позитивный сигнал. С другой стороны, ралли на рынке нефти может оказать поддержку фунту, поскольку британская валюта исторически коррелирует с нефтяными котировками. Нефть закрепилась за психологическим уровнем $50 за баррель и готова к продолжению роста.
Инвестиционная идея: флэт 1.3285 -1.3380.
USDJPY:
Сегодня вечером ФРС США купит краткосрочных казначейских облигаций на сумму $12.8 млрд, что является максимальным объем за последние три недели. Покупки ФРС окажут позитивное влияние на американский фондовый рынок, который находится в шаге от исторического максимума. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. С другой стороны, индекс долларовой корзины USDX нацелен на тестирование психологического уровня 90.00, что может приободрить продавцов на открытие позиций Sell.
Инвестиционная идея: флэт 103.70 -104.40.
FreshForex_com
Какой объем стимулов сегодня заявит ЕЦБ?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.45 мск. Еврозона: отчет по монетарной политике.
16.30 мск. США: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Сегодня главным событием дня станет оглашение итогов заседания ЕЦБ. В Европе сохраняется дефляция, и этот процесс вынуждает монетарные власти предпринимать меры по стимулированию экономики. Европейские инвестиционные банки сегодня ожидают от ЕЦБ увеличения программы покупки облигаций на сумму €500 млрд. Поскольку банкиры тесно общаются с руководителями ЕЦБ, то этому ориентиру можно доверять. В то же время, монетарный регулятор может преподнести сюрприз и анонсировать еще большую сумму выкупа активов. В таком случае нас ожидают распродажи единой европейской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 1.2060 -1.2140.
GBPUSD:
Британский премьер-министр Борис Джонсон продолжает заигрывать с Евросоюзом. Вначале недели из его уст звучали угрозы в адрес Брюсселя, теперь он сменил гнев на милость, и заявил о готовности к диалогу ради заключения торговой сделки. В то же время Евросоюз еще раз напомнил Джонсону, что Британия должна пойти на уступки по ряду вопросов. Да данный момент у нас нет никаких итогов данных торговых переговоров. До крайней даты остается еще три недели и с высокой долей вероятности можно предположить, что решение будет принято в самый последний момент.
Инвестиционная идея: флэт 1.3335 -1.3415.
USDJPY:
Переговоры в Конгрессе США по новому пакету стимулов зашли в тупик, поскольку республиканцы не хотят поддерживать план демократов о выделении $916 млрд, включающий прямые выплаты американцам в размере $600 на человека. Республиканцы не торопятся, поскольку уверены в поражении Трампа на президентских выборах. Официально до сих пор не объявлен новый президент США, однако все прекрасно понимают, что через полтора месяца в Овальном кабинете будет находится Джо Байден. Завтра ФРС США проведет максимальный объем операций на рынке гос. облигаций, в рамках которой будет куплено трежерис на сумму $12,8 млрд. на этом фоне можно ожидать, что инвесторы будут вновь активно скупать акций, что позволит индексу S&P500 обновить исторический максимум. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с рынком акций. На этом фоне, снижение котировок в область 104.00 следует использовать для открытия позиций Buy.
Инвестиционная идея: Buy 104.00/103.85 и take profit 104.40.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.45 мск. Еврозона: отчет по монетарной политике.
16.30 мск. США: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Сегодня главным событием дня станет оглашение итогов заседания ЕЦБ. В Европе сохраняется дефляция, и этот процесс вынуждает монетарные власти предпринимать меры по стимулированию экономики. Европейские инвестиционные банки сегодня ожидают от ЕЦБ увеличения программы покупки облигаций на сумму €500 млрд. Поскольку банкиры тесно общаются с руководителями ЕЦБ, то этому ориентиру можно доверять. В то же время, монетарный регулятор может преподнести сюрприз и анонсировать еще большую сумму выкупа активов. В таком случае нас ожидают распродажи единой европейской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 1.2060 -1.2140.
GBPUSD:
Британский премьер-министр Борис Джонсон продолжает заигрывать с Евросоюзом. Вначале недели из его уст звучали угрозы в адрес Брюсселя, теперь он сменил гнев на милость, и заявил о готовности к диалогу ради заключения торговой сделки. В то же время Евросоюз еще раз напомнил Джонсону, что Британия должна пойти на уступки по ряду вопросов. Да данный момент у нас нет никаких итогов данных торговых переговоров. До крайней даты остается еще три недели и с высокой долей вероятности можно предположить, что решение будет принято в самый последний момент.
Инвестиционная идея: флэт 1.3335 -1.3415.
USDJPY:
Переговоры в Конгрессе США по новому пакету стимулов зашли в тупик, поскольку республиканцы не хотят поддерживать план демократов о выделении $916 млрд, включающий прямые выплаты американцам в размере $600 на человека. Республиканцы не торопятся, поскольку уверены в поражении Трампа на президентских выборах. Официально до сих пор не объявлен новый президент США, однако все прекрасно понимают, что через полтора месяца в Овальном кабинете будет находится Джо Байден. Завтра ФРС США проведет максимальный объем операций на рынке гос. облигаций, в рамках которой будет куплено трежерис на сумму $12,8 млрд. на этом фоне можно ожидать, что инвесторы будут вновь активно скупать акций, что позволит индексу S&P500 обновить исторический максимум. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с рынком акций. На этом фоне, снижение котировок в область 104.00 следует использовать для открытия позиций Buy.
Инвестиционная идея: Buy 104.00/103.85 и take profit 104.40.
FreshForex_com
Увеличение активов на балансе ЕЦБ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель за неделю увеличился на €39,71 млрд, против €15,58 млрд неделей ранее. Темп прироста оказался максимальным за последние два месяца. Предыдущий рекорд был установлен в начале октября, когда активы увеличились на €179,31 млрд. Увеличение активов на балансе будет сдерживать рост евро, пари этом данный фактор будет оказывать хорошую поддержку европейским фондовым индексам. В первую очередь здесь следует выделить немецкий индекс DAX30, поскольку Германия является локомотивом еврозоны.
Инвестиционная идея: флэт 1.2090 -12160.
GBPUSD:
Британский премьер – министр Борис Джонсон вновь угрожает Евросоюзу, что Соединенное Королевство может в любой момент прекратить торговые переговоры. “Мы всегда надеемся, но вы знаете, что может наступить момент, когда мы должны признать, что пришло Brexit без сделки”, - поведал британский премьер. Такие угрозы и раньше исходил из уст британского премьера, поэтому однозначно воспринимать это как завершение переговорного процесса не стоит. Остается еще три недели до дедлайна и стороны могут прийти к консенсусу. В то же время, геополитическая напряженность между Лондоном и Брюсселем вынуждает инвесторов отказывать от активной торговли в данной валютной паре.
Инвестиционная идея: флэт 1.3345 -1.3425.
USDJPY:
Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Pfizer. Таким образом, FDA установили, что поставщик вакцины предоставил надлежащую информацию, для получения разрешения на продукт в рамках экстренного применения. В FDA отметили, что основываясь на результатах клинических испытаний, вакцина высокоэффективна в предотвращении коронавируса как минимум спустя семь дней после введения второй дозы на 95%. Завтра ожидается собрание Комитета FDA по вакцинам для рассмотрения экстренного использования вакцины Pfizer. На мероприятии будет рассмотрен опубликованный документ. Накануне данная вакцина начала применяться в Великобритании. Ожидается, что вакцина также получит одобрение в Евросоюзе в течение ближайшего месяца. Позитивный сигнал для USDJPY и S&P500, поскольку активы коррелируют между собой.
Инвестиционная идея: Buy 104.00/103.85 и take profit 104.35.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель за неделю увеличился на €39,71 млрд, против €15,58 млрд неделей ранее. Темп прироста оказался максимальным за последние два месяца. Предыдущий рекорд был установлен в начале октября, когда активы увеличились на €179,31 млрд. Увеличение активов на балансе будет сдерживать рост евро, пари этом данный фактор будет оказывать хорошую поддержку европейским фондовым индексам. В первую очередь здесь следует выделить немецкий индекс DAX30, поскольку Германия является локомотивом еврозоны.
Инвестиционная идея: флэт 1.2090 -12160.
GBPUSD:
Британский премьер – министр Борис Джонсон вновь угрожает Евросоюзу, что Соединенное Королевство может в любой момент прекратить торговые переговоры. “Мы всегда надеемся, но вы знаете, что может наступить момент, когда мы должны признать, что пришло Brexit без сделки”, - поведал британский премьер. Такие угрозы и раньше исходил из уст британского премьера, поэтому однозначно воспринимать это как завершение переговорного процесса не стоит. Остается еще три недели до дедлайна и стороны могут прийти к консенсусу. В то же время, геополитическая напряженность между Лондоном и Брюсселем вынуждает инвесторов отказывать от активной торговли в данной валютной паре.
Инвестиционная идея: флэт 1.3345 -1.3425.
USDJPY:
Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Pfizer. Таким образом, FDA установили, что поставщик вакцины предоставил надлежащую информацию, для получения разрешения на продукт в рамках экстренного применения. В FDA отметили, что основываясь на результатах клинических испытаний, вакцина высокоэффективна в предотвращении коронавируса как минимум спустя семь дней после введения второй дозы на 95%. Завтра ожидается собрание Комитета FDA по вакцинам для рассмотрения экстренного использования вакцины Pfizer. На мероприятии будет рассмотрен опубликованный документ. Накануне данная вакцина начала применяться в Великобритании. Ожидается, что вакцина также получит одобрение в Евросоюзе в течение ближайшего месяца. Позитивный сигнал для USDJPY и S&P500, поскольку активы коррелируют между собой.
Инвестиционная идея: Buy 104.00/103.85 и take profit 104.35.
FreshForex_com
Две причины купить S&P500
Прогноз на неделю 7-11 декабря:
#SP500:
Американский фондовый рынок на минувшей неделе обновил исторический максимум и в новую пятидневку я ожидаю продолжение восходящего тренда. Можно выделить две причины для роста котировок. Во-первых, рост избыточных резервов коммерческих банков. Согласно свежей статистике ФРС, резервы увеличились за последнюю неделю на $33,6 млрд. Излишек денег позволяет банкирам наращивать объем спекуляций на фондовом рынке. Во-вторых, в четверг 10 декабря FDA может зарегистрировать первую вакцину от COVID-19, которую можно использовать на территории Соединенных Штатов. Грядущая вакцинация населения добавляет оптимизма инвесторам.
Торговая рекомендация: Buy 3675/3652 и take profit 3730.
#BRENT:
Участники ОПЕК+ согласовали новые квоты на добычу нефти с 1 января будущего года. Объем производства углеводородов будет увеличен на 0,5 млн б/с. Если ситуация со спросом будет стабильная, то в феврале объем добычи будет увеличен на аналогичную величину. Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились ежемесячно проводить мониторинг ситуации на рынке, чтобы принимать адекватные решения по квотам на добычу нефти. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, поскольку изначально условия сделки, которые были зафиксированы в апреле этого года, предполагали увеличение добычи с 1 января на 2 млн б/с. В новой редакции соглашения ОПЕК+ данный уровень может быть достигнут не ранее апреля.
Торговая рекомендация: Buy 48.50/47.33 и take profit 50.10
#Sberbank:
Крупнейший банк Восточной Европы представил новую стратегию развития бизнеса на ближайшие три года. Рентабельность капитала ожидается на уровне 17%, что является высоким показателем для отрасли. Сбер подтвердил своё намерение выплачивать половину прибыли в качестве дивидендов, что также увеличивает инвестиционную привлекательность банка. В 2021 году будет создан кросс-категорийный маркетплейс, выручка которого в 2023 году ожидается на отметке 500 млрд руб. Топ-менеджмент планирует IPO данного проекта, что будет способствовать росту капитализации бизнеса в будущем. В целом, презентация стратегии была воспринята инвесторами позитивно и мы увидели, как акции смогли обновить двухлетний максимум. В новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 267.10/264.60 и take profit 273.50
Прогноз на неделю 7-11 декабря:
#SP500:
Американский фондовый рынок на минувшей неделе обновил исторический максимум и в новую пятидневку я ожидаю продолжение восходящего тренда. Можно выделить две причины для роста котировок. Во-первых, рост избыточных резервов коммерческих банков. Согласно свежей статистике ФРС, резервы увеличились за последнюю неделю на $33,6 млрд. Излишек денег позволяет банкирам наращивать объем спекуляций на фондовом рынке. Во-вторых, в четверг 10 декабря FDA может зарегистрировать первую вакцину от COVID-19, которую можно использовать на территории Соединенных Штатов. Грядущая вакцинация населения добавляет оптимизма инвесторам.
Торговая рекомендация: Buy 3675/3652 и take profit 3730.
#BRENT:
Участники ОПЕК+ согласовали новые квоты на добычу нефти с 1 января будущего года. Объем производства углеводородов будет увеличен на 0,5 млн б/с. Если ситуация со спросом будет стабильная, то в феврале объем добычи будет увеличен на аналогичную величину. Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились ежемесячно проводить мониторинг ситуации на рынке, чтобы принимать адекватные решения по квотам на добычу нефти. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, поскольку изначально условия сделки, которые были зафиксированы в апреле этого года, предполагали увеличение добычи с 1 января на 2 млн б/с. В новой редакции соглашения ОПЕК+ данный уровень может быть достигнут не ранее апреля.
Торговая рекомендация: Buy 48.50/47.33 и take profit 50.10
#Sberbank:
Крупнейший банк Восточной Европы представил новую стратегию развития бизнеса на ближайшие три года. Рентабельность капитала ожидается на уровне 17%, что является высоким показателем для отрасли. Сбер подтвердил своё намерение выплачивать половину прибыли в качестве дивидендов, что также увеличивает инвестиционную привлекательность банка. В 2021 году будет создан кросс-категорийный маркетплейс, выручка которого в 2023 году ожидается на отметке 500 млрд руб. Топ-менеджмент планирует IPO данного проекта, что будет способствовать росту капитализации бизнеса в будущем. В целом, презентация стратегии была воспринята инвесторами позитивно и мы увидели, как акции смогли обновить двухлетний максимум. В новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 267.10/264.60 и take profit 273.50
FreshForex_com
Бычье ралли на товарном рынке
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь.
EURUSD:
Бычье ралли на товарном рынке будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку сырье котируется в аме6риканской валюте и имеет обратную корреляцию с долларом. Мы наблюдаем хороший спрос в драгоценных металлах и энергоносителях. Золото дорожает на фоне стремительного роста денежной массы в странах G-20. К примеру, в США темп роста составляет 25% г/г, в Японии он приближается к 20% г/г. Нефтяной рынок отыгрывает решение Саудовской Аравии повысить цены на нефть Arab Light для Азии на $0.8 за баррель. Повышение произошло впервые за четыре месяца. Для нефтяного рынка это сигнал на продолжение восходящего тренда, поскольку именно действия саудитов последние 40 лет определяют тренды на рынке углеводородов.
Инвестиционная идея: Buy 1.2100/1.2080 и take profit 1.2145.
GBPUSD:
Торговые переговоры между Великобританией и Европейским Союзом по-прежнему проходят напряженно, и обе стороны допускают возможность “Brexit без торговой сделки”. Одни чиновники говорят, что всё плохо, другие чиновники говорят, что всё хорошо. Кому верить в этой ситуации абсолютно не понятно. Поскольку операции ФРС США на рынке облигаций сегодня и завтра будут проходить в небольшом объеме, то мы не увидим сильного ослабления доллара. Высокий объем покупок облигаций намечен на пятницу и в этот день можно ожидать роста котировок фунта.
Инвестиционная идея: флэт 1.3315 -1.3390.
USDJPY:
Продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке будет оказывать позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически корелирует с индексом S&P500. Сейчас доходность по краткосрочным казначейским облигациям ниже дивидендной доходности индекса широкого рынка. Инвесторам сейчас выгодно покупать акции, чем облигации. Поскольку Минфин США в четвертом квартале больше тратит, чем занимает, этот фактор также оказывает позитивное влияние на рынок акций. Увеличение государственных расходов способствует росту ВВП, что в конечном итоге приводит к росту доходов американских корпораций. На этом фоне, рост доходов способствует росту капитализации бизнеса.
Инвестиционная идея: Buy 103.95/103.80 и take profit 104.32
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь.
EURUSD:
Бычье ралли на товарном рынке будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку сырье котируется в аме6риканской валюте и имеет обратную корреляцию с долларом. Мы наблюдаем хороший спрос в драгоценных металлах и энергоносителях. Золото дорожает на фоне стремительного роста денежной массы в странах G-20. К примеру, в США темп роста составляет 25% г/г, в Японии он приближается к 20% г/г. Нефтяной рынок отыгрывает решение Саудовской Аравии повысить цены на нефть Arab Light для Азии на $0.8 за баррель. Повышение произошло впервые за четыре месяца. Для нефтяного рынка это сигнал на продолжение восходящего тренда, поскольку именно действия саудитов последние 40 лет определяют тренды на рынке углеводородов.
Инвестиционная идея: Buy 1.2100/1.2080 и take profit 1.2145.
GBPUSD:
Торговые переговоры между Великобританией и Европейским Союзом по-прежнему проходят напряженно, и обе стороны допускают возможность “Brexit без торговой сделки”. Одни чиновники говорят, что всё плохо, другие чиновники говорят, что всё хорошо. Кому верить в этой ситуации абсолютно не понятно. Поскольку операции ФРС США на рынке облигаций сегодня и завтра будут проходить в небольшом объеме, то мы не увидим сильного ослабления доллара. Высокий объем покупок облигаций намечен на пятницу и в этот день можно ожидать роста котировок фунта.
Инвестиционная идея: флэт 1.3315 -1.3390.
USDJPY:
Продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке будет оказывать позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически корелирует с индексом S&P500. Сейчас доходность по краткосрочным казначейским облигациям ниже дивидендной доходности индекса широкого рынка. Инвесторам сейчас выгодно покупать акции, чем облигации. Поскольку Минфин США в четвертом квартале больше тратит, чем занимает, этот фактор также оказывает позитивное влияние на рынок акций. Увеличение государственных расходов способствует росту ВВП, что в конечном итоге приводит к росту доходов американских корпораций. На этом фоне, рост доходов способствует росту капитализации бизнеса.
Инвестиционная идея: Buy 103.95/103.80 и take profit 104.32
FreshForex_com
Две причины открыть позицию Buy
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь.
EURUSD:
С одной стороны, в данной валютной паре назрела техническая коррекция и сегодня для этого есть отличные возможности, поскольку отчет по занятости в США за ноябрь может выйти лучше консенсус-прогноза. Индекс занятости ISM для сферы услуг демонстрирует рост третий месяц подряд, а количество заявлений на пособие по безработице продолжает сокращаться, что указывает на рост занятости. С другой стороны, ФРС США сегодня увеличит в 5 раз объем ежедневных покупок казначейских облигаций, что может вызвать новую волну распродаж доллара. Индекс долларовой корзины так и не протестировал психологическую отметку 90.00, и возможно мы увидим вначале снижение курса американской валюты, после чего может начаться техническая коррекция.
Инвестиционная идея: флэт 1.2100 -1.2190.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, британские и европейские политики заявляют о готовности в ближайшие дни завершить торговые переговоры подписание соглашения. Возможно, что это окажется фарсом, но пока инвесторы с оптимизмом наблюдают за ходом торговых переговоров. Во-вторых, нефть марки BRENT приближается к тестированию психологического уровня 50.00, что окажет позитивное влияние на фунт, поскольку оба актива исторически коррелируют между собой. Саммит ОПЕК+ прошел на позитивной ноте, поскольку страны экспортеры нефти воздержались от резкого увеличения добычи углеводородов и решили постепенно наращивать производство. В январе добыча будет увеличена на 0,5 млн барр/сутки, вместо изначально запланированных 2 млн барр/сутки.
Инвестиционная идея: Buy 1.3430/1.3410 и take profit 1.3480
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке может оказать поддержку данной валютной паре во второй половине дня. После публикации умеренно позитивных данных по рынку труда в США за ноябрь индекс S&P500 может обновить исторический максимум и устремится к тестированию психологического уровня 3700 пунктов. Президент США Дональд Трамп пообещал подписать пакет мер в поддержку экономики в связи с пандемией, если Конгресс успеет договориться насчет этого в ближайшие дни. По мнению Трампа обе политические партии близки к консенсусу по данному вопросу. Для американского рынка акций это позитивный сигнал, который окажет поддержку для “быков” до наступления Рождественских каникул.
Инвестиционная идея: Buy 103.58/103.40 и take profit 103.90
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь.
EURUSD:
С одной стороны, в данной валютной паре назрела техническая коррекция и сегодня для этого есть отличные возможности, поскольку отчет по занятости в США за ноябрь может выйти лучше консенсус-прогноза. Индекс занятости ISM для сферы услуг демонстрирует рост третий месяц подряд, а количество заявлений на пособие по безработице продолжает сокращаться, что указывает на рост занятости. С другой стороны, ФРС США сегодня увеличит в 5 раз объем ежедневных покупок казначейских облигаций, что может вызвать новую волну распродаж доллара. Индекс долларовой корзины так и не протестировал психологическую отметку 90.00, и возможно мы увидим вначале снижение курса американской валюты, после чего может начаться техническая коррекция.
Инвестиционная идея: флэт 1.2100 -1.2190.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, британские и европейские политики заявляют о готовности в ближайшие дни завершить торговые переговоры подписание соглашения. Возможно, что это окажется фарсом, но пока инвесторы с оптимизмом наблюдают за ходом торговых переговоров. Во-вторых, нефть марки BRENT приближается к тестированию психологического уровня 50.00, что окажет позитивное влияние на фунт, поскольку оба актива исторически коррелируют между собой. Саммит ОПЕК+ прошел на позитивной ноте, поскольку страны экспортеры нефти воздержались от резкого увеличения добычи углеводородов и решили постепенно наращивать производство. В январе добыча будет увеличена на 0,5 млн барр/сутки, вместо изначально запланированных 2 млн барр/сутки.
Инвестиционная идея: Buy 1.3430/1.3410 и take profit 1.3480
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке может оказать поддержку данной валютной паре во второй половине дня. После публикации умеренно позитивных данных по рынку труда в США за ноябрь индекс S&P500 может обновить исторический максимум и устремится к тестированию психологического уровня 3700 пунктов. Президент США Дональд Трамп пообещал подписать пакет мер в поддержку экономики в связи с пандемией, если Конгресс успеет договориться насчет этого в ближайшие дни. По мнению Трампа обе политические партии близки к консенсусу по данному вопросу. Для американского рынка акций это позитивный сигнал, который окажет поддержку для “быков” до наступления Рождественских каникул.
Инвестиционная идея: Buy 103.58/103.40 и take profit 103.90
· 1
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь.
Саммит ОПЕК+
EURUSD:
Сегодня восходящий тренд в паре EURUSD может быть поставлен на паузу, поскольку Минфин США будет изымать ликвидность из финансовой системы через размещение казначейских облигаций в объеме $14,14 млрд. ФРС сегодня выкупит облигаций на сумму $1,75 млрд, что не сможет перекрыть операции Минфина. Уже завтра Федерезрв увеличит операции в 5 раз, а Минфин до 9 декабря не будет изымать ликвидность, что позволит европейской валюте уверенно закрепиться выше отметки 1.21. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю активы увеличились на € 15,58 млрд, против € 34,33 млрд неделей ранее. Баланс ЕЦБ обновил исторический максимум, при этом темп роста замедляется, что позитивно для курса евро.
Инвестиционная идея: флэт 1.2090 -1.2150.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций и заберет ликвидность из финансовой системы в объеме $14,14 млрд, что будет способствовать росту курса американской валюты. С другой стороны, я ожидаю роста нефтяных котировок, поскольку страны ОПЕК+ сегодня могут принять решение по продлению ограничений на добычу углеводородов до 1 апреля 2021 года. Для фунта это позитивный сигнал, поскольку британская валюта и нефть исторически имеют хорошую корреляцию.
Инвестиционная идея: флэт 1.3340 -1.3435.
USDJPY:
Данная валютная пара сегодня может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, можно ожидать выхода позитивных данных по деловой активности в сфере услуг от ISM, поскольку стимулирующая политика Федрезерва оказывает положительное влияние на американскую экономику. Во-вторых, американский фондовый рынок находится в одном шаге от нового исторического минимума и продолжение восходящего тренда на рынке акций окажет дополнительную поддержку USDJPY, поскольку пара исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: Buy 104.30/104.10 и take profit 104.65
18.00 мск. США: композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь.
Саммит ОПЕК+
EURUSD:
Сегодня восходящий тренд в паре EURUSD может быть поставлен на паузу, поскольку Минфин США будет изымать ликвидность из финансовой системы через размещение казначейских облигаций в объеме $14,14 млрд. ФРС сегодня выкупит облигаций на сумму $1,75 млрд, что не сможет перекрыть операции Минфина. Уже завтра Федерезрв увеличит операции в 5 раз, а Минфин до 9 декабря не будет изымать ликвидность, что позволит европейской валюте уверенно закрепиться выше отметки 1.21. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю активы увеличились на € 15,58 млрд, против € 34,33 млрд неделей ранее. Баланс ЕЦБ обновил исторический максимум, при этом темп роста замедляется, что позитивно для курса евро.
Инвестиционная идея: флэт 1.2090 -1.2150.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций и заберет ликвидность из финансовой системы в объеме $14,14 млрд, что будет способствовать росту курса американской валюты. С другой стороны, я ожидаю роста нефтяных котировок, поскольку страны ОПЕК+ сегодня могут принять решение по продлению ограничений на добычу углеводородов до 1 апреля 2021 года. Для фунта это позитивный сигнал, поскольку британская валюта и нефть исторически имеют хорошую корреляцию.
Инвестиционная идея: флэт 1.3340 -1.3435.
USDJPY:
Данная валютная пара сегодня может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, можно ожидать выхода позитивных данных по деловой активности в сфере услуг от ISM, поскольку стимулирующая политика Федрезерва оказывает положительное влияние на американскую экономику. Во-вторых, американский фондовый рынок находится в одном шаге от нового исторического минимума и продолжение восходящего тренда на рынке акций окажет дополнительную поддержку USDJPY, поскольку пара исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: Buy 104.30/104.10 и take profit 104.65
· 1
FreshForex_com
Минфин США будет изымать ликвидность
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь.
Саммит ОПЕК+
EURUSD:
Сегодня восходящий тренд в паре EURUSD может быть поставлен на паузу, поскольку Минфин США будет изымать ликвидность из финансовой системы через размещение казначейских облигаций в объеме $14,14 млрд. ФРС сегодня выкупит облигаций на сумму $1,75 млрд, что не сможет перекрыть операции Минфина. Уже завтра Федерезрв увеличит операции в 5 раз, а Минфин до 9 декабря не будет изымать ликвидность, что позволит европейской валюте уверенно закрепиться выше отметки 1.21. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю активы увеличились на € 15,58 млрд, против € 34,33 млрд неделей ранее. Баланс ЕЦБ обновил исторический максимум, при этом темп роста замедляется, что позитивно для курса евро.
Инвестиционная идея: флэт 1.2090 -1.2150.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций и заберет ликвидность из финансовой системы в объеме $14,14 млрд, что будет способствовать росту курса американской валюты. С другой стороны, я ожидаю роста нефтяных котировок, поскольку страны ОПЕК+ сегодня могут принять решение по продлению ограничений на добычу углеводородов до 1 апреля 2021 года. Для фунта это позитивный сигнал, поскольку британская валюта и нефть исторически имеют хорошую корреляцию.
Инвестиционная идея: флэт 1.3340 -1.3435.
USDJPY:
Данная валютная пара сегодня может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, можно ожидать выхода позитивных данных по деловой активности в сфере услуг от ISM, поскольку стимулирующая политика Федрезерва оказывает положительное влияние на американскую экономику. Во-вторых, американский фондовый рынок находится в одном шаге от нового исторического минимума и продолжение восходящего тренда на рынке акций окажет дополнительную поддержку USDJPY, поскольку пара исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: Buy 104.30/104.10 и take profit 104.65
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь.
Саммит ОПЕК+
EURUSD:
Сегодня восходящий тренд в паре EURUSD может быть поставлен на паузу, поскольку Минфин США будет изымать ликвидность из финансовой системы через размещение казначейских облигаций в объеме $14,14 млрд. ФРС сегодня выкупит облигаций на сумму $1,75 млрд, что не сможет перекрыть операции Минфина. Уже завтра Федерезрв увеличит операции в 5 раз, а Минфин до 9 декабря не будет изымать ликвидность, что позволит европейской валюте уверенно закрепиться выше отметки 1.21. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю активы увеличились на € 15,58 млрд, против € 34,33 млрд неделей ранее. Баланс ЕЦБ обновил исторический максимум, при этом темп роста замедляется, что позитивно для курса евро.
Инвестиционная идея: флэт 1.2090 -1.2150.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций и заберет ликвидность из финансовой системы в объеме $14,14 млрд, что будет способствовать росту курса американской валюты. С другой стороны, я ожидаю роста нефтяных котировок, поскольку страны ОПЕК+ сегодня могут принять решение по продлению ограничений на добычу углеводородов до 1 апреля 2021 года. Для фунта это позитивный сигнал, поскольку британская валюта и нефть исторически имеют хорошую корреляцию.
Инвестиционная идея: флэт 1.3340 -1.3435.
USDJPY:
Данная валютная пара сегодня может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, можно ожидать выхода позитивных данных по деловой активности в сфере услуг от ISM, поскольку стимулирующая политика Федрезерва оказывает положительное влияние на американскую экономику. Во-вторых, американский фондовый рынок находится в одном шаге от нового исторического минимума и продолжение восходящего тренда на рынке акций окажет дополнительную поддержку USDJPY, поскольку пара исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: Buy 104.30/104.10 и take profit 104.65
FreshForex_com
#SP500 готов к новым рекордам!
Прогноз на неделю 30 ноября - 4 декабря:
#SP500:
Американский рынок акций торгуется в одном шаге от исторического максимума и на этой неделе есть отличные шансы для нового рекорда. Федеральный Резерв опубликовал свежую статистику по денежным агрегатам, которая указывает на продолжение восходящего тренда. Во-первых, избыточные резервы коммерческих банков за последнюю неделю увеличились на $39,8 млрд до $3,03 трлн. Рост резервов позволяет банкирам увеличивать спекуляции на рынке акций. Во-вторых, темп роста денежной массы по-прежнему превышает 25%. Показатель денежной массы обновил исторический максимум и достиг отметки $19,1 трлн.
Торговая рекомендация: Buy 3600/3575 и take profit 3680.
#BRENT:
Важным событием новой пятидневки будет саммит ОПЕК+, который пройдет 1 декабря. Крупнейшие производители нефти должны принять решение по квотам на добычу углеводородов. Саудовская Аравия призывает своих коллег продлить текущее ограничение добычи нефти на три месяца до 1 апреля 2021 года. Возможно, что ограничение будет продлено не на три месяца, а на два, поскольку в марте увеличивается потребление нефти в Китае. В любом случае, для нефтяного рынка это позитивный сигнал и котировки могут протестировать психологический уровень $50 за баррель.
Торговая рекомендация: Buy 47.00/46.10 и take profit 50.00
#Sberbank:
Топ-менеджмент крупнейшего банка Восточной Европы в понедельник 30 ноября проведет конференцию, посвященную трехлетней стратегии развития кредитного института. Руководство банка может анонсировать сохранение дивидендной политики, которая предполагает выплату половины чистой прибыли, при уровне достаточности капитала 12,5%. Во вторник 1 декабря конференция будет продолжена, где менеджеры расскажут о развитии экосистемы и партнерстве с компанией Mail ru. На мой взгляд, после проведения конференции котировки акций банка могут продемонстрировать хороший рост.
Торговая рекомендация: Buy 249/247 и take profit 255.
Прогноз на неделю 30 ноября - 4 декабря:
#SP500:
Американский рынок акций торгуется в одном шаге от исторического максимума и на этой неделе есть отличные шансы для нового рекорда. Федеральный Резерв опубликовал свежую статистику по денежным агрегатам, которая указывает на продолжение восходящего тренда. Во-первых, избыточные резервы коммерческих банков за последнюю неделю увеличились на $39,8 млрд до $3,03 трлн. Рост резервов позволяет банкирам увеличивать спекуляции на рынке акций. Во-вторых, темп роста денежной массы по-прежнему превышает 25%. Показатель денежной массы обновил исторический максимум и достиг отметки $19,1 трлн.
Торговая рекомендация: Buy 3600/3575 и take profit 3680.
#BRENT:
Важным событием новой пятидневки будет саммит ОПЕК+, который пройдет 1 декабря. Крупнейшие производители нефти должны принять решение по квотам на добычу углеводородов. Саудовская Аравия призывает своих коллег продлить текущее ограничение добычи нефти на три месяца до 1 апреля 2021 года. Возможно, что ограничение будет продлено не на три месяца, а на два, поскольку в марте увеличивается потребление нефти в Китае. В любом случае, для нефтяного рынка это позитивный сигнал и котировки могут протестировать психологический уровень $50 за баррель.
Торговая рекомендация: Buy 47.00/46.10 и take profit 50.00
#Sberbank:
Топ-менеджмент крупнейшего банка Восточной Европы в понедельник 30 ноября проведет конференцию, посвященную трехлетней стратегии развития кредитного института. Руководство банка может анонсировать сохранение дивидендной политики, которая предполагает выплату половины чистой прибыли, при уровне достаточности капитала 12,5%. Во вторник 1 декабря конференция будет продолжена, где менеджеры расскажут о развитии экосистемы и партнерстве с компанией Mail ru. На мой взгляд, после проведения конференции котировки акций банка могут продемонстрировать хороший рост.
Торговая рекомендация: Buy 249/247 и take profit 255.
FreshForex_com
Дефляция в еврозоне
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен за ноябрь.
18.00 мск. США: производственный индекс ISM за ноябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок евро на фоне публикации любых данных по инфляции в еврозоне за ноябрь. Руководители ЕЦБ в последние две недели несколько раз отмечали тот факт, что инфляция будет оставаться в отрицательной области в течение нескольких месяцев. Накануне мы получили данные по Германии: дефляция ускорилась и достигла отметки 0,7% в годовом выражении. Низкая инфляция способствует увеличению объема выкупа активов со стороны ЕЦБ, что негативно сказывается на курсе евро. С другой стороны, Минфин США и ФРС сегодня увеличат объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что окажет негативное влияние на стоимость американской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 1.1920 -1.2000.
GBPUSD:
Новый раунд торговых переговоров между Великобританией и Европейским Союзом проходят достаточно напряженно, хотя в кулуарах обе стороны заявляют о готовности подписать торговое соглашение до 31 декабря, когда истекает срок Brexit. На мой взгляд, обе стороны либо договориться ближе к Новому году, либо условятся на очередную отсрочку на пару месяцев. Этот процесс долгоиграющий и пока ему не видно завершения. Решение ОПЕК+ продлить ограничения на добычу углеводородов на два-три месяца окажет положительное влияние на нефтяные цены, что приободрит “быков” по фунту, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом.
Инвестиционная идея: Buy 1.3323/1.3304 и take profit 1.3380
USDJPY:
ФРС США сегодня увеличит объем операций на рынке облигаций, что может оказать позитивное влияние на американский фондовый рынок. Федререзв сегодня купит казначейских облигаций на сумму $6,02 млрд и ипотечных облигаций на $6,7 млрд. Таким образом, совокупной объем операций составит $12,72 млрд против $5,2 млрд днем ранее. Объем покупок увеличится более чем в два раза, что приободрит покупателей на бирже NYSE. Для пары USDJPY это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: Buy 104.24/104.10 и take profit 104.50
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен за ноябрь.
18.00 мск. США: производственный индекс ISM за ноябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок евро на фоне публикации любых данных по инфляции в еврозоне за ноябрь. Руководители ЕЦБ в последние две недели несколько раз отмечали тот факт, что инфляция будет оставаться в отрицательной области в течение нескольких месяцев. Накануне мы получили данные по Германии: дефляция ускорилась и достигла отметки 0,7% в годовом выражении. Низкая инфляция способствует увеличению объема выкупа активов со стороны ЕЦБ, что негативно сказывается на курсе евро. С другой стороны, Минфин США и ФРС сегодня увеличат объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что окажет негативное влияние на стоимость американской валюты.
Инвестиционная идея: флэт 1.1920 -1.2000.
GBPUSD:
Новый раунд торговых переговоров между Великобританией и Европейским Союзом проходят достаточно напряженно, хотя в кулуарах обе стороны заявляют о готовности подписать торговое соглашение до 31 декабря, когда истекает срок Brexit. На мой взгляд, обе стороны либо договориться ближе к Новому году, либо условятся на очередную отсрочку на пару месяцев. Этот процесс долгоиграющий и пока ему не видно завершения. Решение ОПЕК+ продлить ограничения на добычу углеводородов на два-три месяца окажет положительное влияние на нефтяные цены, что приободрит “быков” по фунту, поскольку британская валюта исторически коррелирует с черным золотом.
Инвестиционная идея: Buy 1.3323/1.3304 и take profit 1.3380
USDJPY:
ФРС США сегодня увеличит объем операций на рынке облигаций, что может оказать позитивное влияние на американский фондовый рынок. Федререзв сегодня купит казначейских облигаций на сумму $6,02 млрд и ипотечных облигаций на $6,7 млрд. Таким образом, совокупной объем операций составит $12,72 млрд против $5,2 млрд днем ранее. Объем покупок увеличится более чем в два раза, что приободрит покупателей на бирже NYSE. Для пары USDJPY это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: Buy 104.24/104.10 и take profit 104.50
FreshForex_com
Минфин США увеличивает выпуск облигаций
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня вечером Минфин США проведет размещение облигаций на сумму $130 млрд. Это будет самый большой ежедневный объем изъятия ликвидности из финансовой системы в этом году. Для евро это негативный сигнал и на этом фоне можно ожидать технической коррекции. Завтра Минфин США проведет погашение облигаций в объеме $5 млрд, что улучшит финансовые условия на рынке. Восходящий тренд в данной валютной паре будет продолжен и евро может протестировать отметку 1.21 до заседания ЕЦБ, которое намечено на 10 декабря.
Инвестиционная идея: флэт 1.1930 -1.2000.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне бычьего ралли на рынке нефти. Инвесторы увеличивают позиции в нефти, поскольку ожидают старта вакцинации в мире уже через три недели. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, поскольку в 2021 году увеличится потребление нефтепродуктов, а сделка ОПЕК+ приведет к существенному сокращению запасов углеводородов. С другой стороны, торговые переговоры между Великобританией и Евросоюзом проходят тяжело, и обе стороны по-прежнему не готовы прийти к консенсусу, что не добавляет оптимизма инвесторам.
Инвестиционная идея: флэт 1.3290 -1.3380.
USDJPY:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведет размещение облигаций в объеме $130 млрд, что окажет положительное влияние на стоимость доллара. Казначейство изымает ликвидность из финансовой системы в большом объеме, что будет способствовать краткосрочному укреплению доллара. Во-вторых, восходящий тренд на американском фондовом рынке окажет дополнительную поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: Buy 103.70/103.50 и take profit 104.05
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня вечером Минфин США проведет размещение облигаций на сумму $130 млрд. Это будет самый большой ежедневный объем изъятия ликвидности из финансовой системы в этом году. Для евро это негативный сигнал и на этом фоне можно ожидать технической коррекции. Завтра Минфин США проведет погашение облигаций в объеме $5 млрд, что улучшит финансовые условия на рынке. Восходящий тренд в данной валютной паре будет продолжен и евро может протестировать отметку 1.21 до заседания ЕЦБ, которое намечено на 10 декабря.
Инвестиционная идея: флэт 1.1930 -1.2000.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне бычьего ралли на рынке нефти. Инвесторы увеличивают позиции в нефти, поскольку ожидают старта вакцинации в мире уже через три недели. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, поскольку в 2021 году увеличится потребление нефтепродуктов, а сделка ОПЕК+ приведет к существенному сокращению запасов углеводородов. С другой стороны, торговые переговоры между Великобританией и Евросоюзом проходят тяжело, и обе стороны по-прежнему не готовы прийти к консенсусу, что не добавляет оптимизма инвесторам.
Инвестиционная идея: флэт 1.3290 -1.3380.
USDJPY:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведет размещение облигаций в объеме $130 млрд, что окажет положительное влияние на стоимость доллара. Казначейство изымает ликвидность из финансовой системы в большом объеме, что будет способствовать краткосрочному укреплению доллара. Во-вторых, восходящий тренд на американском фондовом рынке окажет дополнительную поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: Buy 103.70/103.50 и take profit 104.05
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Накануне торги проходили достаточно спокойно, поскольку американские инвесторы отсутствовали из-за Дня благодарения. Сегодня многие из американских участников рынка вновь будет отсутствовать, и вернутся к активным торгам только лишь в понедельник. Сегодня ФРС не проводит операций на открытом рынке, а Минфин проведет размещение облигаций на сумму $21 млрд. Изъятие долларовой ликвидности из финансовой системы может оказать негативное влияние на котировки единой европейской валюты. Евро может протестировать вчерашний минимум, однако для более сильного нисходящего тренда сейчас нет причин.
Инвестиционная идея: флэт 1.1895 -1.1955.
GBPUSD:
Накануне политики из Великобритании и Евросоюза прокомментировали ход торговых переговоров по Brexit. Великобритания хочет возобновить личные торговые переговоры с Европейским союзом, заявил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона. “Мы хотим возобновить личные переговоры, но Евросоюз должен решить, когда и если они начнутся”, - сказал Джеймс Слэк. Великобритания и Европейский Союз могут заключить торговую сделку по Brexit, и форма такой сделки ясна, но Лондон не подпишет соглашение любой ценой, анонсировал британский министр финансов Риши Сунак. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Е.С. готов к возможности выхода Великобритании из блока без нового торгового соглашения, несмотря на “подлинный прогресс” в извилистых переговорах по Brexit. Какой из всего этого можно сделать вывод? Стороны готовы заключить соглашение, но нас ожидает долгий и изнурительный процесс торговых переговоров.
Инвестиционная идея: флэт 1.3320 -1.3410.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, индекс долларовой корзины USDX находится в одном шаге от обновления двухлетнего минимума, после чего нисходящий тренд может ускориться, и мы увидим снижение курса американской валюты на 1,5%. С другой стороны, я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: флэт 103.70 -104.45.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Накануне торги проходили достаточно спокойно, поскольку американские инвесторы отсутствовали из-за Дня благодарения. Сегодня многие из американских участников рынка вновь будет отсутствовать, и вернутся к активным торгам только лишь в понедельник. Сегодня ФРС не проводит операций на открытом рынке, а Минфин проведет размещение облигаций на сумму $21 млрд. Изъятие долларовой ликвидности из финансовой системы может оказать негативное влияние на котировки единой европейской валюты. Евро может протестировать вчерашний минимум, однако для более сильного нисходящего тренда сейчас нет причин.
Инвестиционная идея: флэт 1.1895 -1.1955.
GBPUSD:
Накануне политики из Великобритании и Евросоюза прокомментировали ход торговых переговоров по Brexit. Великобритания хочет возобновить личные торговые переговоры с Европейским союзом, заявил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона. “Мы хотим возобновить личные переговоры, но Евросоюз должен решить, когда и если они начнутся”, - сказал Джеймс Слэк. Великобритания и Европейский Союз могут заключить торговую сделку по Brexit, и форма такой сделки ясна, но Лондон не подпишет соглашение любой ценой, анонсировал британский министр финансов Риши Сунак. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Е.С. готов к возможности выхода Великобритании из блока без нового торгового соглашения, несмотря на “подлинный прогресс” в извилистых переговорах по Brexit. Какой из всего этого можно сделать вывод? Стороны готовы заключить соглашение, но нас ожидает долгий и изнурительный процесс торговых переговоров.
Инвестиционная идея: флэт 1.3320 -1.3410.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, индекс долларовой корзины USDX находится в одном шаге от обновления двухлетнего минимума, после чего нисходящий тренд может ускориться, и мы увидим снижение курса американской валюты на 1,5%. С другой стороны, я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: флэт 103.70 -104.45.
FreshForex_com
Что интересного в протоколе последнего заседания ФРС?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
США: День благодарения.
EURUSD:
Накануне вечером ФРС США опубликовала протокол своего последнего заседания. Менеджер операций на открытом рынке Лори Логан заявила, что первичные дилеры рынка облигаций ожидают от Федерального Резерва повышения ставок только в 2024 году, а текущий объем покупок облигаций в размере $120 млрд будет продолжен до конца 2021 года, после чего стимулирующая программа будет постепенно сокращаться. Здесь стоит отметить, что ФРС всегда внимательно прислушивается к мнению первичных дилеров, поскольку получает от них рыночную информацию и действия ФРС практически всегда совпадают с мнением дилеров. Таким образом, мы получаем сигнал о том, что высокий темп роста денежной массы в США будет сохранен еще как минимум год, что, в конечном счете, негативно для курса доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.1908/1.1885 и take profit 1.1937
GBPUSD:
Руководство Банка Англии призывает британских политиков заключить торговую сделку с Евросоюзом, иначе экономике грозит серьезная угроза, которая может иметь более радикальные последствия, чем пандемия коронавирусной инфекции. Напомню, что Евросоюз выдвинул Лондону требование заключить сделку до 31 декабря 2020 года. Остается чуть более месяца и видимо руководители Банка Англии не хотят принимать экстренные меры, чтобы спасти экономику от коллапса. Борис Джонсон и его помощники по этому предложению пока ничего не ответили и торговые переговоры с Европейским Союзом будут продолжены в текущем формате.
Инвестиционная идея: флэт 1.3350 -1.3440.
USDJPY:
В течение дня следует ожидать спокойно торговли, поскольку американские инвесторы сегодня отдыхают. В Соединенных Штатах отмечают День благодарения и многие инвесторы вернуться к работе только лишь в понедельник. На этом фоне, оставшиеся участники рынка не будут спешить с открытием позиций. Индекс “страха” CBOE Volatility Index накануне опустился на девятимесячный минимум, что указывает на оптимизм инвесторов относительно перспектив американского фондового рынка. На этом фоне, можно ожидать продолжения роста рынка акций в Северной Америке в ближайшие дни, что окажет положительное влияние на данную валютную пару.
Инвестиционная идея: флэт 104.00 -104.65.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
США: День благодарения.
EURUSD:
Накануне вечером ФРС США опубликовала протокол своего последнего заседания. Менеджер операций на открытом рынке Лори Логан заявила, что первичные дилеры рынка облигаций ожидают от Федерального Резерва повышения ставок только в 2024 году, а текущий объем покупок облигаций в размере $120 млрд будет продолжен до конца 2021 года, после чего стимулирующая программа будет постепенно сокращаться. Здесь стоит отметить, что ФРС всегда внимательно прислушивается к мнению первичных дилеров, поскольку получает от них рыночную информацию и действия ФРС практически всегда совпадают с мнением дилеров. Таким образом, мы получаем сигнал о том, что высокий темп роста денежной массы в США будет сохранен еще как минимум год, что, в конечном счете, негативно для курса доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.1908/1.1885 и take profit 1.1937
GBPUSD:
Руководство Банка Англии призывает британских политиков заключить торговую сделку с Евросоюзом, иначе экономике грозит серьезная угроза, которая может иметь более радикальные последствия, чем пандемия коронавирусной инфекции. Напомню, что Евросоюз выдвинул Лондону требование заключить сделку до 31 декабря 2020 года. Остается чуть более месяца и видимо руководители Банка Англии не хотят принимать экстренные меры, чтобы спасти экономику от коллапса. Борис Джонсон и его помощники по этому предложению пока ничего не ответили и торговые переговоры с Европейским Союзом будут продолжены в текущем формате.
Инвестиционная идея: флэт 1.3350 -1.3440.
USDJPY:
В течение дня следует ожидать спокойно торговли, поскольку американские инвесторы сегодня отдыхают. В Соединенных Штатах отмечают День благодарения и многие инвесторы вернуться к работе только лишь в понедельник. На этом фоне, оставшиеся участники рынка не будут спешить с открытием позиций. Индекс “страха” CBOE Volatility Index накануне опустился на девятимесячный минимум, что указывает на оптимизм инвесторов относительно перспектив американского фондового рынка. На этом фоне, можно ожидать продолжения роста рынка акций в Северной Америке в ближайшие дни, что окажет положительное влияние на данную валютную пару.
Инвестиционная идея: флэт 104.00 -104.65.
FreshForex_com
Профицит долларовой ликвидности
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: объем продаж жилья на первичном рынке.
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Европейская валюта сегодня попробует в пятый раз закрепиться за уровнем сопротивления 1.1890. Будет ли эта попытка успешная или пробой мы можем увидеть только после Дня Благодарения? Вопрос достаточно сложный, поскольку сейчас есть два разнонаправленных фактора. С одной стороны, долларовые процентные ставки на рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне находятся вблизи на историческом минимуме, и профицит долларовой ликвидности может оказать евро хорошую поддержку. С другой стороны, инвесторы активно продают золото, что негативно для евро, поскольку исторически оба актива коррелируют между собой. Желтый металл попал под волну распродаж на ожиданиях старта вакцинации населения в США в середине декабря. Инвесторы нисколько не сомневаются в том, что регулирующие органы 10 декабря одобрят заявку Pfizer. Для защитных активов, к которым в первую очередь относится золото, это негатив.
Инвестиционная идея: Buy 1.1880/1.1860 и take profit 1.1930
GBPUSD:
Инвесторы активно скупают рисковые активы по всему миру, что позитивно для британской валюты, поскольку фунт исторически коррелирует с данными активами. Инвесторы увеличивают длинные позиции в акциях, высокодоходных валютах, нефти, меди и т.д. Если посмотреть на классический межрыночный коэффициент золото/нефть, он показатель впервые с весны этого года опустился ниже отметки 38. Данный коэффициент является мерилом “страха и жадности” на финансовых рынках. Когда показатель растет, на рынке доминирует страх, и инвесторы распродают рисковые активы. Когда показатель снижается, то на рынке доминирует жадность, и инвесторы покупают рисковые активы. Обычное значение для данного показателя находится в районе 25. Это означает, что нефть еще продолжит свой рост, а золото будет снижаться. Таким образом, инвесторы продолжат покупать рисковые активы, что позитивно для фунта.
Инвестиционная идея: Buy 1.3340/1.3320 и take profit 1.3400.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, на фоне избытка долларов в финансовой системе. На межбанке в Лондоне и Нью-Йорке ставки по долларовым кредитам находятся на историческом минимуме, что указывает на профицит ликвидности в банковской системе. Для доллара это серьезный негатив. С другой стороны, бычье ралли на фондовых рынках может оказать положительное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым рынком. Индекс DJI30 накануне обновил исторический максимум, индекс S&P500 находится в одном шаге от рекорда.
Инвестиционная идея: флэт 104.10 -104.85.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: объем продаж жилья на первичном рынке.
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Европейская валюта сегодня попробует в пятый раз закрепиться за уровнем сопротивления 1.1890. Будет ли эта попытка успешная или пробой мы можем увидеть только после Дня Благодарения? Вопрос достаточно сложный, поскольку сейчас есть два разнонаправленных фактора. С одной стороны, долларовые процентные ставки на рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне находятся вблизи на историческом минимуме, и профицит долларовой ликвидности может оказать евро хорошую поддержку. С другой стороны, инвесторы активно продают золото, что негативно для евро, поскольку исторически оба актива коррелируют между собой. Желтый металл попал под волну распродаж на ожиданиях старта вакцинации населения в США в середине декабря. Инвесторы нисколько не сомневаются в том, что регулирующие органы 10 декабря одобрят заявку Pfizer. Для защитных активов, к которым в первую очередь относится золото, это негатив.
Инвестиционная идея: Buy 1.1880/1.1860 и take profit 1.1930
GBPUSD:
Инвесторы активно скупают рисковые активы по всему миру, что позитивно для британской валюты, поскольку фунт исторически коррелирует с данными активами. Инвесторы увеличивают длинные позиции в акциях, высокодоходных валютах, нефти, меди и т.д. Если посмотреть на классический межрыночный коэффициент золото/нефть, он показатель впервые с весны этого года опустился ниже отметки 38. Данный коэффициент является мерилом “страха и жадности” на финансовых рынках. Когда показатель растет, на рынке доминирует страх, и инвесторы распродают рисковые активы. Когда показатель снижается, то на рынке доминирует жадность, и инвесторы покупают рисковые активы. Обычное значение для данного показателя находится в районе 25. Это означает, что нефть еще продолжит свой рост, а золото будет снижаться. Таким образом, инвесторы продолжат покупать рисковые активы, что позитивно для фунта.
Инвестиционная идея: Buy 1.3340/1.3320 и take profit 1.3400.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, на фоне избытка долларов в финансовой системе. На межбанке в Лондоне и Нью-Йорке ставки по долларовым кредитам находятся на историческом минимуме, что указывает на профицит ликвидности в банковской системе. Для доллара это серьезный негатив. С другой стороны, бычье ралли на фондовых рынках может оказать положительное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым рынком. Индекс DJI30 накануне обновил исторический максимум, индекс S&P500 находится в одном шаге от рекорда.
Инвестиционная идея: флэт 104.10 -104.85.
FreshForex_com
“Черная пятница” увеличит капитализацию Amazon
Прогноз на неделю 23-27 ноября:
#SP500:
В новую пятидневку я ожидаю роста котировок на американском фондовом рынке. Основным “драйвером” роста я вижу увеличение избыточных резервов у американских коммерческих банков. За последнюю неделю резервы увеличились на $67,5 млрд, при этом неделей ранее показатель вырос на $9,43 млрд. Темп прироста ускорился, причем существенно! Для фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку избыточные резервы позволяют банкирам увеличить объем спекуляций на фондовых биржах. Излишек ликвидности необходимо куда-нибудь пристроить, поскольку инфляция в США составляет 1,2%, и если деньги не будут работать, то они обесценятся. Можно купить государственные облигации, но доходность по ним сейчас меньше 0,2% - инфляцию это не перекрывает. Остается самый простой и проверенный способ – покупка акций.
Торговая рекомендация: Buy 3555/3535 и take profit 3645.
#BRENT:
На будущей неделе (1 декабря) ОПЕК+ проведет очередной саммит, где будет принято решение о квотах на добычу углеводородов. Саудовская Аравия по-прежнему агитирует своих коллег к продлению ограничений на добычу нефти в размере 2 млн барр/сутки на три месяца до 1 апреля 2021 года. Этот фактор сбалансирует рынок и позволит котировкам уверенно закрепиться выше отметки 45$/баррель. Дополнительный повод оптимизма для инвесторов это новости о вакцинах. Около миллиона человек уже прошли иммунизацию экспериментальной вакциной от коронавируса китайской компании Sinopharm, которая все еще находится на стадии клинических испытаний, сообщил глава компании Лю Цзинчжэнь. Это уже третья вакцина от COVID-19, которая показывает хорошие результаты в рамках заключительной фазы клинических исследований. Ее отличие от вакцин компаний Pfizer и Moderna заключается в том, что испытания проходят на 1 млн чел, а Pfizer и Moderna на 40 тыс. чел.
Торговая рекомендация: Buy 44.90/43.25 и take profit 46.49
#Amazon:
На этой неделе акции Amazon могут продемонстрировать хороший восходящий тренд, поскольку в “черную пятницу” 27 ноября компания может существенно увеличить продажи. Вторая волна пандемии COVID-19 заставляет людей все больше и больше пользоваться услугами интернет-магазинов. В минувшем году Walmart и Amazon стали главными бенефициарами “черной пятницы” – компании нарастили выручку на 53% и 37% соответственно. В этом году, с учетом пандемии коронавируса, компании могут поменяться местами.
Торговая рекомендация: Buy 3074/3008 и take profit 3182.
Прогноз на неделю 23-27 ноября:
#SP500:
В новую пятидневку я ожидаю роста котировок на американском фондовом рынке. Основным “драйвером” роста я вижу увеличение избыточных резервов у американских коммерческих банков. За последнюю неделю резервы увеличились на $67,5 млрд, при этом неделей ранее показатель вырос на $9,43 млрд. Темп прироста ускорился, причем существенно! Для фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку избыточные резервы позволяют банкирам увеличить объем спекуляций на фондовых биржах. Излишек ликвидности необходимо куда-нибудь пристроить, поскольку инфляция в США составляет 1,2%, и если деньги не будут работать, то они обесценятся. Можно купить государственные облигации, но доходность по ним сейчас меньше 0,2% - инфляцию это не перекрывает. Остается самый простой и проверенный способ – покупка акций.
Торговая рекомендация: Buy 3555/3535 и take profit 3645.
#BRENT:
На будущей неделе (1 декабря) ОПЕК+ проведет очередной саммит, где будет принято решение о квотах на добычу углеводородов. Саудовская Аравия по-прежнему агитирует своих коллег к продлению ограничений на добычу нефти в размере 2 млн барр/сутки на три месяца до 1 апреля 2021 года. Этот фактор сбалансирует рынок и позволит котировкам уверенно закрепиться выше отметки 45$/баррель. Дополнительный повод оптимизма для инвесторов это новости о вакцинах. Около миллиона человек уже прошли иммунизацию экспериментальной вакциной от коронавируса китайской компании Sinopharm, которая все еще находится на стадии клинических испытаний, сообщил глава компании Лю Цзинчжэнь. Это уже третья вакцина от COVID-19, которая показывает хорошие результаты в рамках заключительной фазы клинических исследований. Ее отличие от вакцин компаний Pfizer и Moderna заключается в том, что испытания проходят на 1 млн чел, а Pfizer и Moderna на 40 тыс. чел.
Торговая рекомендация: Buy 44.90/43.25 и take profit 46.49
#Amazon:
На этой неделе акции Amazon могут продемонстрировать хороший восходящий тренд, поскольку в “черную пятницу” 27 ноября компания может существенно увеличить продажи. Вторая волна пандемии COVID-19 заставляет людей все больше и больше пользоваться услугами интернет-магазинов. В минувшем году Walmart и Amazon стали главными бенефициарами “черной пятницы” – компании нарастили выручку на 53% и 37% соответственно. В этом году, с учетом пандемии коронавируса, компании могут поменяться местами.
Торговая рекомендация: Buy 3074/3008 и take profit 3182.
FreshForex_com
Pfizer подала заявку на ускоренную регистрацию вакцины
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе
12.30 мск. Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне публикации негативного релиза по индексу PMI в промышленности еврозоны. Вторая волна пандемии COVID-19 в Европе может заставить бизнес пересмотреть свои планы на четвертый квартал. Американская компания Pfizer в пятницу подала заявку в регулирующие органы США на ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19. Рассмотрение заявки намечено на 10 декабря. В ближайшие дни компания планирует подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для применения во всем мире. Но этот фактор представителями европейской промышленности будет учитываться только в следующем месяце, поскольку индекс PMI составлялся на середину ноября и эта новость не учитывалась. С другой стороны, инвесторы будут выкупать коррекции по евро, поскольку на межбанке по-прежнему сохраняется избыток долларов ликвидности. Ставки по межбанковским кредитам в долларах по-прежнему находятся на историческом минимуме, в такие периоды доллару тяжело продемонстрировать сильный рост.
Инвестиционная идея: флэт 1.1835 -1.1905
GBPUSD:
Инвесторы ожидаю сегодня выхода умеренно негативных данных по деловой активности в британской промышленности. На этом фоне, можно ожидать небольшого снижения фунта. На мой взгляд, коррекция по фунту будет краткосрочной, после чего восходящий тренд будет продолжен. Мир сейчас стоит на пороге создания полноценной вакцины от коронавирусной инфекции. Pfizer подала заявку в регулирующие органы США на ускоренную регистрацию вакцины. Хотелось бы отметить динамику рынка меди – данный металл сейчас торгуется вблизи шестилетнего минимума. Медь рассматривается инвесторами, как опережающий сигнал развития мировой экономики. Если ожидается экономический рост, то инвесторы активно скупают медь, если ожидается экономический спад, то металл попадает под мощную волну распродаж. Сильный рост котировок меди, который наблюдается последние 8 месяцев сигнализирует о том, что инвесторы готовятся к росту мировой экономики.
Инвестиционная идея: флэт 1.3260 -1.3345
USDJPY:
ФРС США согласилась вернуть Минфину неистраченные $455 млрд из фонда борьбы с COVID-19, чтобы Конгресс смог повторно ассигновать данную сумму на другие цели. В марте Конгресс США одобрил пакет по стимулированию пострадавшей от последствий пандемии экономики страны в размере $2,2 трлн, который предусматривал выделение $500 млрд на создание различных механизмов экстренного кредитования по линии ФРС. Минфин начинает собирать все возможные средства, чтобы в ближайшее время инициировать новый пакет помощи американской экономике. Для американского рынка акций это позитивный сигнал поскольку, чем больше средств будет предоставлено населению и бизнесу, тем будет больше доходов у корпораций. Поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с индексом S&P500, то можно ожидать роста котировок.
Инвестиционная идея: Buy 103.55/103.40 и take profit 104.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе
12.30 мск. Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне публикации негативного релиза по индексу PMI в промышленности еврозоны. Вторая волна пандемии COVID-19 в Европе может заставить бизнес пересмотреть свои планы на четвертый квартал. Американская компания Pfizer в пятницу подала заявку в регулирующие органы США на ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19. Рассмотрение заявки намечено на 10 декабря. В ближайшие дни компания планирует подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для применения во всем мире. Но этот фактор представителями европейской промышленности будет учитываться только в следующем месяце, поскольку индекс PMI составлялся на середину ноября и эта новость не учитывалась. С другой стороны, инвесторы будут выкупать коррекции по евро, поскольку на межбанке по-прежнему сохраняется избыток долларов ликвидности. Ставки по межбанковским кредитам в долларах по-прежнему находятся на историческом минимуме, в такие периоды доллару тяжело продемонстрировать сильный рост.
Инвестиционная идея: флэт 1.1835 -1.1905
GBPUSD:
Инвесторы ожидаю сегодня выхода умеренно негативных данных по деловой активности в британской промышленности. На этом фоне, можно ожидать небольшого снижения фунта. На мой взгляд, коррекция по фунту будет краткосрочной, после чего восходящий тренд будет продолжен. Мир сейчас стоит на пороге создания полноценной вакцины от коронавирусной инфекции. Pfizer подала заявку в регулирующие органы США на ускоренную регистрацию вакцины. Хотелось бы отметить динамику рынка меди – данный металл сейчас торгуется вблизи шестилетнего минимума. Медь рассматривается инвесторами, как опережающий сигнал развития мировой экономики. Если ожидается экономический рост, то инвесторы активно скупают медь, если ожидается экономический спад, то металл попадает под мощную волну распродаж. Сильный рост котировок меди, который наблюдается последние 8 месяцев сигнализирует о том, что инвесторы готовятся к росту мировой экономики.
Инвестиционная идея: флэт 1.3260 -1.3345
USDJPY:
ФРС США согласилась вернуть Минфину неистраченные $455 млрд из фонда борьбы с COVID-19, чтобы Конгресс смог повторно ассигновать данную сумму на другие цели. В марте Конгресс США одобрил пакет по стимулированию пострадавшей от последствий пандемии экономики страны в размере $2,2 трлн, который предусматривал выделение $500 млрд на создание различных механизмов экстренного кредитования по линии ФРС. Минфин начинает собирать все возможные средства, чтобы в ближайшее время инициировать новый пакет помощи американской экономике. Для американского рынка акций это позитивный сигнал поскольку, чем больше средств будет предоставлено населению и бизнесу, тем будет больше доходов у корпораций. Поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с индексом S&P500, то можно ожидать роста котировок.
Инвестиционная идея: Buy 103.55/103.40 и take profit 104.10.