Renaissance Technologies의 설립자이자 세계에서 가장 성공적인 투자자로 널리 알려진 Jim Simons는 메달리온 펀드를 통해 전설적인 수익을 달성했습니다. 1988년 설립 이후 이 펀드는 1,000억 달러 이상의 수익을 창출했으며 연평균 39.1%의 인상적인 수익률을 자랑합니다. 세금 회피에 대한 IRS와의 분쟁에도 불구하고 Simons의 회사는 Ray Dalio의 Pure Alpha Fund 및 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway와 같은 유명한 액티브 펀드를 지속적으로 능가했습니다. 르네상스 테크놀로지스의 폐쇄적 특성은 종종 최고의 헤지 펀드 목록에서 제외되었지만, 그 부정할 수 없는 실적은 역대 최고의 펀드로서의 입지를 굳건히 했습니다.
비디오에서 우리는 Jim Simons의 초기 학업 및 직업 여정을 탐구하여 그의 뛰어난 경력을 형성한 토대를 밝힙니다. 매사추세츠주 브루클린에서 자란 Simons는 어릴 때부터 뛰어난 지적 능력을 보여 수학과 과학에 뛰어났습니다. 그의 학문적 추구는 그를 MIT에서 수학과 이론 물리학을 공부하도록 이끌었고 결국 UC Berkeley에서 수학 박사 학위를 받았습니다. 형성기의 이 시기는 Simons의 분석적 사고방식과 투자에 대한 혁신적인 접근 방식의 토대를 마련했습니다.
Simons의 경력 경로는 IDA(Institute for Defense Analyzes)에서의 작업과 Stony Brook University의 수학 부서장 재임 기간을 포함하여 다양한 방향으로 전환되었습니다. 잠시 거래를 중단하고 설탕에 투자한 후 Simons는 초기에 데이터 기반 전략보다 직관에 의존한 회사인 Mana Metrics를 설립했습니다. 이러한 접근 방식에도 불구하고 Mana Metrics는 Margaret Thatcher의 영향으로 영국 파운드의 가치에 관한 Lenny Baum의 이론을 활용하여 상당한 이익을 얻었습니다. 데이터 기반 방법론을 통합해야 할 필요성을 인식한 Simons는 정량적 분석을 통합하도록 회사를 이끌었고 1980년에는 수익이 6배 증가하여 Mana Metrics를 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다.
르네상스 기술로의 전환은 Simons의 경력에서 중추적인 순간을 기록했습니다. 유사한 움직임 패턴을 가진 통화 또는 채권 쌍에 초점을 맞춘 전략을 채택한 르네상스는 오늘날까지 방법론의 핵심 구성 요소로 남아 있는 평균 접근 방식으로 회귀했습니다. 정량적 방법을 향상시키기 위해 르네상스는 커널 방법을 채택하여 컴퓨터가 비선형 패턴을 식별할 수 있도록 했습니다. 통화, 상품 및 채권 거래에서 성공을 거둔 르네상스는 처음에는 주식 거래에서 상당한 수익을 창출하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 1995년 두 명의 스타 IBM 프로그래머를 고용하기로 한 Simons의 결정은 회사의 상당한 성장을 이끄는 전환점이 되었습니다. 10년이 끝날 무렵, Renaissance Technologies는 거의 20억 달러의 자산을 관리했습니다.
2005년에 르네상스는 REEF(Renaissance Institutional Equity Fund)를 출범시켰는데, 2019년 기준으로 270억 달러라는 엄청난 금액을 관리했으며 외부 투자자들에게 계속 열려 있었습니다. 이 회사는 2007년 "퀀트 퀘이크(Quant Quake)" 기간 동안 많은 회사에 상당한 피해를 입히고 한 시대의 끝을 알린 시장 이벤트에서 차질을 겪었습니다. 손실에도 불구하고 Simons는 자신의 직관을 활용하여 성과가 저조한 거래 포지션을 줄이고 르네상스에 미치는 영향을 완화했습니다. REEF 펀드는 Medallion의 단기 거래를 방해하지 않는 장기 거래에 중점을 두어 어려움에 직면했지만, Medallion 펀드 자체는 계속해서 비할 데 없는 성공을 거두었습니다. 2008년 금융 위기 동안에도 시장이 37% 하락했을 때 메달리온은 수수료를 제외한 152%의 이례적인 수익을 달성했습니다. Simons는 2009년 CEO에서 물러나 회사 경영을 IBM 파트너십에 맡겼지만, Renaissance Technologies는 최근 몇 년 동안 Ray Dalio 및 Warren Buffett과 같은 다른 전설적인 투자자를 앞지르며 놀라운 성과를 이어가고 있습니다.
Jim Simons의 이야기는 단지 재정적 성공만이 아닙니다. 이는 지적 호기심, 엄격한 분석 및 끊임없는 혁신의 힘에 대한 증거입니다. 그의 확고한 결단력과 함께 그의 초기 학문적 추구는 Simons의 독특한 투자 철학을 형성했습니다. 수학에 대한 깊은 이해와 복잡한 문제를 탐구하는 경향이 있는 Simons는 과학적인 사고 방식으로 금융 시장에 접근하여 다른 사람들이 간과할 수 있는 패턴과 기회를 끊임없이 모색했습니다.
투자 세계에서 Simons의 성공은 그에게 개인적인 부를 가져다주었을 뿐만 아니라 그를 저명한 박애주의자로 자리매김하게 했습니다. 기부에 대한 그의 헌신은 그의 재단을 통해 27억 달러를 초과하는 그의 관대한 기부에 반영되어 있습니다. 이러한 기부금은 광범위한 자선 및 교육 목적을 지원합니다.
Simons의 재단은 인간 지식의 한계를 뛰어넘는 이러한 분야의 중요성을 인식하고 수학과 물리학의 고급 연구를 우선시합니다. 연구 이니셔티브에 투자함으로써 Simons는 세계에 대한 우리의 이해를 형성할 수 있는 획기적인 발견과 발전을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
Simons의 자선활동의 또 다른 초점 영역은 자폐증 연구입니다. 자신의 가족을 통해 질병과 개인적으로 연결되어 있는 Simons는 자폐 스펙트럼에 있는 개인의 삶을 개선하기 위한 연구 노력을 지원하는 데 전념하고 있습니다. 혁신적인 연구 및 프로그램에 자금을 지원함으로써 그는 자폐증의 영향을 받는 사람들에 대한 이해, 치료 및 지원을 강화하고자 합니다.
교육은 또한 Simons의 자선 활동에서 특별한 위치를 차지합니다. 그는 삶을 변화시키고 사회를 발전시키는 교육의 힘을 믿습니다. "Math for America"라는 비영리 조직을 통해 Simons는 차세대 혁신가와 문제 해결사를 양성하는 데 중요한 역할을 하는 수학과 과학 교사의 급여 인상을 지지합니다. 또한 그의 재단은 대학원 학습을 위한 장학금을 제공하여 재능 있는 개인이 고급 교육을 추구하고 각자의 분야에 기여할 수 있도록 합니다.
Simons의 자선 비전은 미국 국경을 넘어 확장됩니다. 그의 재단은 의료 서비스에 대한 접근성을 개선하고 소외된 지역 사회에서 치료의 질을 향상시키는 것을 목표로 네팔의 의료 프로젝트를 적극적으로 지원했습니다. Simons는 글로벌 건강 이니셔티브의 중요성을 인식하고 전 세계 사람들의 삶에 긍정적인 영향을 미치기 위해 노력합니다.
또한 지역 사회에 대한 Simons의 헌신은 Stony Brook에 130에이커 규모의 Avalon 공원 설립에 참여한 것을 보면 분명합니다. 이 공원은 레크리에이션 및 문화 허브 역할을 하며 커뮤니티가 연결되고 야외 활동에 참여하며 자연을 감상할 수 있는 공간을 제공합니다.
Jim Simons의 놀라운 여정이 계속됨에 따라 Renaissance Technologies는 여전히 금융 혁신의 최전선에 서 있습니다. 수학적 모델과 최첨단 기술을 활용하려는 회사의 노력은 계속해서 경쟁사와 차별화됩니다. 확고한 결단력, 분석적 엄격함, 혁신 추진력을 바탕으로 구축된 유산을 통해 Jim Simons와 Renaissance Technologies는 계속해서 투자 환경을 형성하고 미래 세대의 투자자들에게 영감을 불어넣고 있습니다.
00:00:00 이 섹션에서는 Renaissance Technologies의 설립자인 Jim Simons가 세계에서 가장 성공적인 투자자로 간주되어야 한다고 주장합니다. 그의 전설적인 메달리온 펀드는 1988년 이후 연평균 39.1%의 수익률을 기록하며 1,000억 달러 이상의 거래 수익을 창출했습니다. 르네상스는 종종 폐쇄적 특성으로 인해 최고의 헤지펀드 목록에서 제외되지만 그 합법성에 대한 부인할 수 없는 증거가 있습니다. 세금 회피에 대한 IRS와의 분쟁에도 불구하고 Simon의 지속적인 성공은 Ray Dalio의 Pure Alpha Fund 및 Warren Buffet의 Berkshire Hathaway와 같은 전설적인 액티브 펀드를 능가하는 그의 회사를 역대 최고의 펀드로 만들었습니다.
00:05:00 이 섹션에서는 Jim Simons의 대학원 시절, IDA에서의 작업, Stony Brook의 수학 부서장 재직 기간 등 초기 경력 경로에 대해 알아봅니다. 우리는 또한 Simons가 설탕에 투자한 후 거래로 돌아온 것과 그가 데이터보다는 직관에 의존하는 회사 Mana Metrics를 어떻게 시작했는지도 봅니다. 그럼에도 불구하고 Mana Metrics는 Margaret Thatcher가 영국 파운드를 억제하고 있다는 Lenny Baum의 이론을 기반으로 여전히 상당한 이익을 달성했습니다. Simons는 데이터 통합을 시작해야 한다는 것을 깨달았고 1980년에 기금이 6배나 급증했습니다.
00:10:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 전략 변경 후 기술 스타트업에 투자하여 르네상스맨이 되는 것을 봅니다. 회사는 직관에 의존했고 Simons는 1980년 초 급등한 금을 매도하라고 조언했습니다. 매도 후 시장이 무너졌고 회사는 각자의 길을 가기로 합의했습니다. 르네상스 테크놀로지스의 전략은 함께 움직이는 경향이 있는 통화 또는 채권 쌍을 찾는 것이었습니다. 정량적 방법은 커널 방법을 사용하여 확장되어 컴퓨터가 비선형 패턴을 찾을 수 있습니다. 르네상스는 통화, 상품 및 채권 거래에서 성공했지만 주식 거래에서는 더 적은 수익을 올렸고 1995년에 두 명의 스타 IBM 프로그래머를 고용하여 성과를 거두었습니다. 십년의.
00:15:00 이 섹션에서는 르네상스가 2005년에 REEF(Renaissance Institutional Equity Fund)를 시작하여 2019년 현재 270억 달러를 관리하고 있으며 여전히 외부 투자자에게 개방되어 있다는 점을 강조합니다. 2007년에는 퀀트 퀘이크로 알려진 거의 알려지지 않은 사건이 발생하여 많은 기업이 무너지고 당분간 황금기가 끝났습니다. 르네상스도 지진으로 돈을 잃었지만 사이먼은 실적이 좋지 않던 회사의 거래 포지션을 직감으로 줄였다. 새로운 REEF 펀드는 돈을 잃었고 2009년까지 메달리온의 단기 거래를 방해하지 않기 위해 장기 거래를 하도록 설정된 이후로 자금이 줄어들었습니다. 그럼에도 불구하고 Medallion은 2008년 금융 위기 동안 시장이 37% 하락했음에도 불구하고 수수료 전 152%의 이례적인 수익을 올리며 비할 데 없는 성공을 계속했습니다. Simon은 2009년 CEO에서 물러나 IBM Pear Renaissance가 회사를 관리하도록 떠났지만 여전히 Renaissance는 둔화될 조짐을 보이지 않는 반면 Ray Dalio 및 Warren Buffett와 같은 전설적인 투자자들은 최근 몇 년 동안 낮은 수익을 겪었습니다.
00:20:00 비디오의 이 섹션에서는 Renaissance Technologies의 창립자인 Jim Simons의 성장 과정과 그의 초기 학문적 추구에 대해 배웁니다. Simons는 대공황 여파로 매사추세츠 주 브루클린에서 자란 두 유대인 부모의 자녀였습니다. 어릴 때부터 Simons는 뛰어난 지성과 호기심을 보여 수학과 과학에 뛰어났습니다. 이러한 성공으로 그는 MIT에서 수학과 이론 물리학을 공부하고 UC Berkeley에서 수학 박사 학위를 취득했습니다. 이러한 초기 학문적 추구는 엄격한 분석과 혁신적인 접근 방식을 강조하면서 Simons의 투자 접근 방식을 형성할 것입니다.
Renaissance Technologies has earned a reported 39% on average per year since 1988 and has made over $104 B of trading profits. Led by famous mathematician, J...
수학자이자 Renaissance Technologies의 설립자인 James Simons는 수학, 특히 미분 기하학 분야와 금융 분야에서의 혁신적인 업적으로 유명합니다. 그의 경력 전반에 걸쳐 Simons는 수학과 과학 교육 개선을 옹호하고 기초 연구를 지원하며 사회적 문제를 해결하는 자선 활동에 깊이 전념했습니다.
Simons는 어린 시절부터 시작된 수학에 대한 평생의 열정을 표현합니다. 어린 나이에 Zeno의 Paradox에 매료된 그는 수학적 개념의 아름다움과 음모를 인식했습니다. 가장 빠른 학생은 아니었음에도 불구하고 Simons는 확고한 결단력을 가지고 있었고 수학 문제를 푸는 것을 좋아했습니다. 수학을 추구하려는 그의 열망은 그를 교수가 되게 했고, 수학적 개념에 대한 그의 이해를 재구성한 경험인 추상 대수학을 탐구하게 했습니다.
그의 수학적 추구에서 Simons는 강력한 정의를 확립하는 것의 중요성을 강조하여 특정 예가 아닌 광범위한 개체 집합에 적용할 수 있는 정리 증명을 가능하게 합니다. 다양체를 사용한 곡선 공간에 대한 연구인 미분 기하학에 대한 그의 전문 분야는 미적분학의 기본 정리의 궁극적인 일반화인 스톡스 정리의 모든 것을 포괄하는 특성에서 영감을 받았습니다. Simons는 미분 기하학의 우아함과 아름다움에 큰 기쁨을 느꼈고 결국 이 분야에 상당한 공헌을 했습니다. 그의 돌파구에는 저명한 수학자들이 해결하지 못한 오랜 문제를 해결하고 특성 클래스 및 Chern-Simons 불변량과 같은 혁신적인 개념을 도입하여 물리학에 적용한 것이 포함됩니다.
Simons의 경력은 그가 학계에서 국방부에서 일하면서 예상치 못한 방향으로 전환되었습니다. 이 기간 동안 그는 코드 해독 프로젝트를 진행하면서 컴퓨터 프로그래밍 및 알고리즘 기술을 연마했습니다. Simons는 수학 및 컴퓨터 과학 분야에서 자신의 작업이 예상치 못한 영향을 미쳤으며 초기 예상을 뛰어넘었다는 점을 인정합니다.
해결되지 않은 수학적 문제에 동기를 부여받은 Simons는 금융 산업에 뛰어 들었습니다. 금융 데이터의 패턴과 이상 현상을 인식한 그는 수학자 및 컴퓨터 전문가와 협력하여 거래를 위한 수학적 및 통계적 모델을 개발했습니다. 이것은 금융 시장 결과를 예측할 수 있는 정교한 머신 러닝 시스템의 생성으로 절정에 달했습니다. Simons는 특히 통계 및 확률 이론 영역에서 응용 수학의 중요성을 예측 모델 구성에 중요한 것으로 강조합니다.
Simons는 자신의 성공에 있어 운의 역할을 인정하며 그의 업적을 그의 수학적 천재성뿐만 아니라 그의 관리 능력과 다른 재능 있는 사람들의 공헌에 돌립니다. 금융 산업에서의 그의 업적에도 불구하고 Simons는 자신을 전형적인 사업가가 아닌 수학과 과학의 도전에 의해 주도되는 지식인으로 간주합니다.
되돌려주기 위해 Simons는 수학, 생물학, 물리학, 컴퓨터 과학, 유전학 및 신경 과학과 같은 다양한 분야의 기초 과학 연구를 지원하는 데 초점을 맞춘 재단을 설립했습니다. 연구자 보조금과 공동 프로젝트를 통해 Simons는 지식을 발전시키고 생명의 기원을 이해하는 것과 같은 야심 찬 목표를 달성하는 것을 목표로 합니다. 그는 또한 자격을 갖춘 수학과 과학 교사의 필요성을 강조하고 재능을 유치하고 유지하기 위해 개선된 재정적 보상과 높은 전문적 지위를 제안하면서 미국의 수학 교육 상태에 대한 우려를 표명했습니다.
Simons는 미국의 기술 인력 부족과 특히 연방 기금 감소에 비추어 기초 연구를 지원하는 자선 활동의 중요성을 강조합니다. 그는 훌륭한 교사를 인정하고 보상해야 할 필요성을 강조하고 교사 자질의 주요 척도로서 표준화된 시험에서 벗어날 것을 요구합니다.
결론적으로 James Simons의 수학, 금융 및 자선 활동에 대한 기여는 사회에 지울 수 없는 흔적을 남겼습니다. 수학에 대한 그의 열정, 혁신적인 사고, 과학적 엄격함은 여러 분야에서 돌파구를 마련했습니다. Simons의 박애주의적 노력은 지식을 발전시키고 교육을 지원하며 사회적 문제를 해결하고 미래 세대에 긍정적인 영향을 미치기 위한 그의 노력을 반영합니다.
00:00:00 이 섹션에서는 James Simons가 수학에 대한 애착과 어린 시절에도 수학이 어떻게 그에게 자연스럽게 다가왔는지에 대해 이야기합니다. 그는 아주 어렸을 때 Zeno의 Paradox를 어떻게 발견했고 결코 가스가 떨어지지 않는다는 아이디어에 매료되었다고 언급합니다. Simons는 계속해서 자신이 수학과 그에 관한 모든 것을 사랑했던 꽤 재능 있는 학생이었는지에 대해 이야기합니다. 그는 결코 가장 빠르지는 않았지만 결단력을 가지고 문제를 해결하는 것을 좋아했습니다. Simons는 수학을 추구하고 결국 어딘가에서 교수가 되고 싶다는 것을 일찍부터 깨달았습니다. 그는 모든 것을 이해한 추상 대수 주간에 대해 이야기하고, 이와 같은 순간이 수학 개념에 대한 이해를 재정의하는 방법에 대해 이야기합니다.
00:05:00 이 섹션에서 James Simons는 수학에서 좋은 정의를 내리는 것의 중요성과 특정 예가 아닌 일반적인 사물 집합에 대한 정리를 증명하는 데 도움이 되는 방법에 대해 이야기합니다. 그는 또한 자신이 미분기하학을 전문으로 했으며 그것이 곡선 공간의 기하학이라는 점과 함께 많은 공간 조각이 함께 붙어 있는 다양체라는 기본 객체를 가지고 있다는 점을 공유합니다. 그는 미적분학의 기본 정리의 궁극적인 일반화라고 설명하는 스토크스 정리(Stokes theorem)라는 특정 정리로 인해 처음에 이 분야에 끌렸습니다.
00:10:00 이 섹션에서 Simons는 미분 기하학의 아름다움과 우아함으로 인해 어떻게 미분 기하학에 끌렸는지 설명합니다. 그는 이 분야를 전문으로 했으며 나중에 이 분야에 상당한 공헌을 했습니다. 그 중 하나는 존경받는 많은 수학자들이 시도했지만 해결하지 못한 오랜 문제를 해결하는 것과 관련이 있습니다. 또한 Simons는 새로운 것을 배우는 데 관심을 갖게 된 방법에 대해 설명합니다. 관련 문제를 해결하기 위해 노력하면서 그는 몰입 정리를 증명하는 데 매우 유용한 것으로 입증된 특정 3차원 다양체 불변량을 정의했습니다.
00:15:00 인터뷰의 이 섹션에서 James Simons는 70년대 초반에 차등적 특성을 사용한 작업과 나중에 다양한 물리학 분야에서 유용한 것으로 밝혀진 Chern-Simons 불변량의 개발에 대해 이야기합니다. 그는 또한 Institute for Defense Analyses에서 코드 해독 작업을 하고 컴퓨터와 알고리즘에 대해 배웠으며 흥미로웠던 시간에 대해서도 이야기합니다. Simons는 자신의 작업의 잠재적인 응용에 대해 생각하지 않았으며 광범위한 파급 효과가 있다는 사실에 만족했다고 말합니다.
00:20:00 비디오의 이 섹션에서 James Simons는 학계에서 국방부에서 일하기 위해 어떻게 전환했는지 설명합니다. 그는 수학자들을 고용하는 회사에서 4년 동안 일했는데, 그곳에서 그는 시간의 절반은 수학에, 나머지 절반은 그들의 일에 할애했습니다. 베트남 전쟁에 반대하는 자신의 견해를 뉴욕 타임즈에 쓴 후 그는 자신이 회사의 감시 대상자 명단에 있음을 깨달았습니다. 나중에 Newsweek의 한 남자가 국방부와 베트남 전쟁에 대한 그의 입장을 알고 싶어 Simons를 인터뷰하기 위해 왔습니다. 이 정보가 상급자에게 전달되었을 때, Taylor 장군이 회사에 그를 해고하라고 명령했기 때문에 Simons는 영구 구성원의 위치에서 해고되었습니다. 그러나 Simons는 그가 최근에 큰 수학 문제를 풀었고 쉽게 다른 직업을 구할 수 있다는 것을 알았기 때문에 걱정하지 않았습니다.
00:25:00 인터뷰의 이 섹션에서 James Simons는 자신과 Stony Brook University의 동료들이 풀 수 없는 수학 문제에 좌절한 후 자금 관리 사업으로 전환한 방법에 대해 이야기합니다. 통화, 상품 및 기타 금융 상품을 거래하는 동안 그는 수학적 또는 통계적으로 연구할 수 있는 패턴을 발견하고 점차 다른 수학자 및 컴퓨터 전문가와 협력하여 거래에 대한 전통적인 기본 접근 방식을 대체하는 모델을 만들었습니다. 가격 이력 데이터에서 미묘한 이상 현상을 찾아 연구함으로써 Simons와 그의 팀은 결국 가격을 예측할 수 있는 정교한 기계 학습 시스템을 구축했습니다.
00:30:00 이 섹션에서 Simons는 시스템에 예측을 위한 정교한 방정식이 없지만 비용 분석과 포지션의 변동성을 최소화하는 것이 중요하며 이를 위해서는 주로 통계 및 확률 이론 분야에서 상당히 정교한 응용 수학이 필요하다고 설명합니다. . 시스템을 만들기 위해 르네상스는 과학을 잘 수행하고 시장 모델링과 돈 버는 데 관심이 있는 다양한 분야의 박사 학위를 가진 똑똑한 과학자를 데려왔습니다. 또한 최고의 인프라를 제공하고 모든 직원을 파트너로 만들어 생산적이고 협력적인 업무 환경을 조성합니다.
00:35:00 이 섹션에서 James Simons는 수집하는 막대한 데이터 세트와 필요한 인프라를 개발하는 데 걸리는 시간으로 인해 금융 산업의 진입 장벽에 대해 논의합니다. 그는 르네상스가 100% 모델 중심이며 인간의 판단을 방해하지 않고 거래를 하기 위해 모델을 엄격히 따른다고 언급합니다. 그는 인간 트레이더의 가상 행동을 시뮬레이션하는 것조차 불가능하기 때문에 모델을 고수하는 것이 중요하다고 강조합니다. James Simons는 자신의 회사를 통해 상당한 공헌을 했지만 운이 그의 성공에 상당한 역할을 했으며 많은 성공한 사람들이 운의 역할을 과소평가한다고 강조합니다.
00:40:00 이 섹션에서 James Simons는 많은 사람들이 예측 알고리즘에 기여한 것처럼 그의 수학적 천재성보다 그의 관리 능력이 그의 성공에 기여했음을 인정합니다. 그는 긍정적인 영향을 미쳤던 수학에 대한 그의 공헌과 그의 성공적인 사업 모두를 자랑스럽게 생각합니다. 그러나 그는 세부적인 수준이 지루하고 지루할 것이기 때문에 대규모 제조 사업을 운영하는 데 능숙하지 않을 것이라고 인정합니다. 그의 성공에도 불구하고 그는 자신이 전형적인 사업가가 아니라고 믿고 대신 수학과 과학의 지적 도전을 즐깁니다.
00:45:00 인터뷰의 이 섹션에서 James Simons는 기본적으로 수학, 생물학, 물리학, 컴퓨터 과학, 유전학 및 신경 과학과 같은 분야의 기본 과학 연구를 지원하는 재단의 초점에 대해 설명합니다. 그는 자신의 재단이 수학자, 물리학자, 컴퓨터 과학자를 위한 조사자 보조금에 어떻게 투자하는지 언급하며 그들이 10년 동안 지원했습니다. Simons는 목표가 있지만 생명의 기원을 아는 것과 같이 상대적으로 큰 재단의 공동 프로젝트에 대해서도 이야기합니다. 그는 위험 가능성을 인정하지만 일반적으로 그러한 위험을 최소화하기 위해 사람들과 협력했습니다. 마지막으로 그는 수학이 전 세계적으로 발전하는 방식에 만족하지만 국내 수학 교육의 열악한 상태에 대해 우려를 표명합니다.
00:50:00 이 섹션에서 수학자 James Simons는 지식이 풍부한 수학과 과학 교사가 젊은이들을 지도하는 것이 중요하다고 강조하지만, 실리콘 밸리의 다른 직업보다 재정적으로 덜 보람 있는 직업이기 때문에 자격을 갖춘 교육자가 충분하지 않다고 한탄합니다. 또는 금융. Simons는 훌륭한 교사를 유치하고 유지하는 방법으로 금전적 보상을 제안하지만 우수한 교사를 인정하고 보상하는 접근 방식과 함께 같은 생각을 가진 전문가 커뮤니티를 통해 직업의 지위를 높일 필요성도 강조합니다. 그는 미국과 비교했을 때 핀란드의 교육자들에 대한 태도가 완전히 다르다고 지적합니다. 핀란드에서는 이러한 전문가들이 미국 교육자들에 비해 높은 평가를 받고 높은 지위를 부여받습니다. Simons는 또한 표준화된 시험을 교사 자질의 주요 척도로 사용하는 것의 해로운 영향에 대해 논의하면서 이를 "재난" 및 교사를 평가할 때 활용해서는 안 되는 약한 통계라고 부릅니다.
00:55:00 이 섹션에서 James Simons는 교사의 성과를 측정하기 위한 현재 시스템의 문제에 대해 논의하며 변경해야 하는 결함이 있는 시스템이라고 말합니다. Simons는 교사를 더 존중하고 최고의 교사에게 보상하면 다른 사람들이 교육을 경력으로 추구하고 그들의 작업을 인정하도록 격려할 것이라고 제안합니다. 게다가 그는 미국에 기술 인력이 부족하고 기업들이 그 격차를 메우기 위해 다른 국가에서 개인을 소싱하고 있지만 이는 장기적으로 지속 가능하지 않다고 지적합니다. 현재 미국에서는 기초 연구를 위한 연방 기금이 적기 때문에 자선 활동이 과학을 지원하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 마지막으로 Simons는 개인적으로 과학을 지원하고 기분 좋은 방식으로 돌려주는 것을 즐긴다고 설명합니다.
01:00:00 이 섹션에서 James Simons는 과학 이외의 원인을 지원한다는 생각을 버리고 자신이 가장 좋아하는 숫자가 7임을 밝힙니다. 가장 좋아하는 수학자에 대해 물었을 때 그는 아르키메데스와 오일러를 언급했지만 다른 잠재적인 경쟁자에게 열려 있습니다. 궁극적으로 Simons는 인터뷰와 수학과 과학에 대한 토론의 즐거움을 표현합니다.
Shorter version: https://youtu.be/gjVDqfUhXOYMore about The Simons Foundation: http://bit.ly/SimonsFoundationJames Harris Simons has been described as "the w...
전직 수학자에서 기업가로 변신한 James H. Simons가 성공을 향한 여정에 대한 감동적인 이야기를 들려줍니다. 초기의 비승인에도 불구하고 Simons는 수학 분야에서 경력을 쌓았고 궁극적으로 이 분야에 획기적인 기여를 했습니다. 그의 업적에는 Dimension 7에서 시작하는 최소 다양체의 특이점 발견과 널리 사용되는 Chern-Simons 이론의 생성이 포함됩니다.
Simons는 수학에 대한 초기 열정과 그 과정에서 마주한 장애물을 되돌아봅니다. 가정의가 수학을 추구하는 데 낙담했지만 그는 계속해서 꿈을 추구했습니다. Simons는 자신의 재능이 제품 위치를 암기하는 것보다 수학에 있다는 것을 깨닫고 스톡 보이로 일했던 것을 회상합니다. 결심한 그는 다른 사람들의 초기 회의론에도 불구하고 수학을 공부하고 MIT에 다니고 싶다는 야망을 밝혔습니다.
운 좋게도 Simons는 타는 방법을 몰랐지만 모터 스쿠터를 타고 보스턴에서 부에노스 아이레스까지 여행을 떠났습니다. 이 결정으로 그는 첫 번째 비즈니스 파트너를 만나게 되었습니다. Simons는 또한 Merrill Lynch 경영진의 조언을 바탕으로 대두와 같은 성공적인 투자를 했으며, 이는 그가 초기 부를 쌓는 데 도움이 되었습니다.
Simons는 논문 작성과 대두 거래 사이에서 중요한 결정에 직면했습니다. 거래로 약간의 수익을 낸 후 그는 논문에 집중하기로 결정했습니다. 놀랍게도 그는 교수가 제안한 어려운 문제를 해결하여 인정을 받고 MIT에서 강사 직책을 맡았습니다. 그러나 Simons는 여전히 뭔가 다른 것을 갈망했고 엔지니어링 회사에 취직했으며 사업이 시작되면 콜롬비아로 이주할 계획이었습니다.
민간 부문에서 학계로 전환하면서 Simons는 Harvard의 진부한 분위기와 Institute for Defense Analyses에서 일하는 흥분을 모두 경험했습니다. 후자에서 그는 컴퓨터 과학을 탐구하고 최소한의 다양성에 상당한 기여를 했지만 한 차원을 더 증명할 수는 없었습니다.
베트남 전쟁 중에 Simons는 전쟁에 반대한다는 의사를 표명했으며 이로 인해 Institute for Defense Analyses에서 해고되었습니다. 이러한 좌절에도 불구하고 노벨상을 수상한 물리학자 프랭크 양(Frank Yang) 및 수학자 천(Chern)과의 협력으로 그는 스토니브룩의 수학과장이 되었습니다.
Simons는 자신의 수학 작업이 수익성이 높은 것으로 입증된 예상치 못한 투자 기회로 이어진 방법을 공유합니다. 이 새로 발견한 부로 그는 수학적 모델에만 의존하는 무역 회사인 르네상스 테크놀로지를 설립했습니다. Simons는 거래에서 상식과 행운의 중요성을 강조하고 Renaissance Technologies의 성공 비결을 개방적인 분위기, 협업, 다양한 배경을 가진 뛰어난 과학자들의 영입에 돌립니다.
또한 Simons는 복잡한 과학적 문제를 해결하기 위한 기초 과학 및 협력 프로젝트에 중점을 둔 Simons 재단에 대해서도 논의합니다. 그는 아들을 잃은 후 대처 메커니즘으로 수학으로 전환한 개인적인 경험을 공유합니다. Simons는 끈기의 중요성과 독창적이고 혁신적인 노력을 강조합니다.
연설 내내 Simons는 끈기와 인내의 가치, 그리고 성공을 이루는 데 있어서 행운의 역할을 강조합니다. 그는 헤지펀드 산업에 대한 생각, 과학 연구에서 협업의 중요성, 개선된 수학 및 과학 교육의 필요성에 대해 설명합니다. Simons는 또한 Renaissance Technologies에서 개발한 알고리즘의 독점 특성에 대해서도 다룹니다.
수학과 과학 교육을 지원하려는 노력의 일환으로 Simons는 미국에서 교육을 개선하고 경쟁력을 강화하기를 희망하면서 뉴욕시의 교사를 위한 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 다른 주에서 유사한 이니셔티브를 옹호하는 Simons와 함께 성장하고 지원을 얻었습니다.
제임스 H. 시몬스(James H. Simons)의 이야기는 놀라운 성공을 이루는 데 있어 인내, 협력, 독창성 추구의 힘을 보여주는 영감의 역할을 합니다.
00:00:00 이 섹션에서 발표자는 Jim Simons를 전직 수학자에서 기업가로 변신하여 자신의 수학적 능력을 사용하여 지구상에서 가장 부유한 사람 중 한 사람이 된 사람으로 소개합니다. 그는 또한 물리학자인 그의 아버지가 너무 어리고 일에 대한 경험이 없는 것으로 여겨졌음에도 불구하고 Jim Simons를 Stony Brook의 수학 부서장으로 선택한 위원회의 일원이었는지에 대한 개인적인 이야기를 공유합니다. 연사는 차원 7에서 시작하여 최소 다양체가 특이점을 가질 수 있다는 사실을 발견하고 널리 사용되는 Chern-Simons 이론을 생성하는 것을 포함하여 수학에 대한 Jim Simons의 공헌을 강조합니다.
00:05:00 이 섹션에서는 James H. Simons가 수학에 대한 초기 관심과 대신 의학을 추구하도록 가정의로부터 받은 격려에 대해 설명합니다. Simons는 정원 용품점에서 재고 소년으로 일하면서 제품의 위치를 잘 기억하지 못하지만 바닥 청소를 즐겼던 것을 회상합니다. 그는 결국 가게를 운영하는 부부에게 수학을 공부하고 MIT에 다니고 싶다는 포부를 밝혔고, 처음에는 그 아이디어를 비웃었습니다. Simons는 계속해서 수학을 공부했고 특히 스톡스의 정리와 보스턴 델리에서 밤늦게 일하는 것을 관찰한 수학자들의 작업에서 영감을 받았습니다.
00:10:00 이 섹션에서 James Simons는 모터 스쿠터를 타는 방법도 모른 채 보스턴에서 부에노스 아이레스까지 모터 스쿠터를 타기로 결정했을 때 상식 부족에 대해 이야기합니다. 여행 중 첫 번째 파트너. MIT에서 대학원생으로 1년을 보낸 후 당대의 위대한 기하학자인 Chern을 만나기 위해 Berkeley로 갔지만 Chern은 그해 다른 곳으로 가기로 결정했습니다. 그는 Kostant와 함께 일했지만 Simons가 가장 먼저 한 일은 Merrill Lynch를 통해 결혼 선물에서 얻은 현금을 결혼하고 투자하는 것입니다. 그는 처음에 두 개의 주식을 샀지만 나중에 Merrill Lynch 임원의 조언에 따라 대두에 투자했고 운 좋게도 상승하여 약간의 돈을 벌었습니다.
00:15:00 이 섹션에서는 James H. Simons가 논문 작성과 대두 거래 중 둘 다 할 수 없었기 때문에 어떻게 결정해야 했는지 공유합니다. 콩을 거래하여 약간의 수익을 낸 후 Simons는 논문 작성에 집중하기로 결정했고 결국 만족스러운 경험이 되었습니다. 그는 교수가 해서는 안 된다고 제안한 어려운 문제를 해결했고, 모두가 놀랍게도 그 문제를 해결할 수 있었습니다. 이로 인해 그는 MIT의 강사가 되었지만 여전히 다른 일을 하고 싶은 충동이 있었습니다. 콜롬비아를 방문하고 그 가능성을 본 그는 친구들을 설득하여 그곳에서 사업을 시작했고 자신도 투자했습니다. 사업 경험이 부족했지만 사업이 끝나면 콜롬비아로 이주하기 위해 엔지니어링 회사에 취직했습니다. 준비되었다.
00:20:00 이 섹션에서 Simons는 민간 부문에서 학계로의 전환, Harvard에서의 시간, Institute for Defense Analyses에서 일하는 것에 대한 사랑에 대해 이야기합니다. 민간에서 일하던 중 학계를 그리워하며 수학을 전공하기로 했다. 그는 2년 동안 하버드에서 조교수로 임용됐지만 딱딱한 분위기를 즐기지 못했다. 그런 다음 그는 국방 분석 연구소로 옮겨 컴퓨터에 대해 배웠고 최소 다양성이라는 주제에서 유명한 문제를 해결했습니다. 그는 5차원 경계가 있는 6차원 표면과 7차원 공간까지 매끄럽게 채울 수 있음을 증명했지만 1차원 이상에서는 증명할 수 없었습니다.
00:25:00 이 섹션에서는 James Simons가 베트남 전쟁 중 국방 분석 연구소에서 근무한 시간에 대해 설명합니다. 전쟁과 관련된 어떤 일도 하지 않았음에도 불구하고 Simons는 New York Times에 반대를 표명하는 편지를 썼고, 이로 인해 전쟁에 반대하는 국방부에서 일했던 사람들에 대한 이야기로 Newsweek 잡지와 인터뷰를 하게 되었습니다. Simons는 인터뷰에 대해 상사에게 말했지만 상사가 국방 분석 연구소를 담당하는 Maxwell Taylor 장군에게 전화를 걸고 얼마 지나지 않아 해고되었습니다. 시몬스는 영구 회원임에도 불구하고 계약이 없기 때문에 임시직에 불과하다는 통보를 받고 해고되었습니다.
00:30:00 이 섹션에서는 James H. Simons가 직장에서 해고당한 경험과 이후 Stony Brook의 수학 부서장이 되기까지의 여정에 대해 이야기합니다. 그는 노벨상을 수상한 물리학자 프랭크 양(Frank Yang)을 만난 것과 시몬스가 그에게 아직 접하지 못한 몇 가지 수학을 보여준 세미나에서의 공동 작업에 대해 이야기합니다. 이로 인해 수학자들이 사용하는 수학적 어휘와 표기법과 물리학자들이 사용하는 것의 차이점에 대해 논의하는 세미나가 열렸습니다. Simons는 또한 물리학을 포함한 다양한 분야에 적용되는 Chern-Simons 불변량을 개발한 Chern과의 협력에 대해 이야기합니다.
00:35:00 이 섹션에서는 James Simons가 수학에 대한 그의 작업이 어떻게 중요한 투자 기회로 이어졌는지 설명합니다. Jeff Cheeger와 함께 Chern-Simons 용어와 미분 문자를 연구하는 동안 Simons는 유망한 투자를 발견했습니다. 그의 콜롬비아 친구들은 그에게 돈을 투자해 달라고 부탁했고 그는 상품 거래상으로 일하는 친구의 도움을 받았습니다. 그 투자는 단 10개월 만에 그들의 돈을 13배로 증가시켜 믿을 수 없을 정도로 수익성이 있는 것으로 판명되었습니다. 이 새로 발견된 부로 Simons는 거래 분야에서 경력을 쌓기로 결정하고 교육을 받고 투자자를 유치하기 시작했습니다.
00:40:00 이 섹션에서 James Simons는 거래 초기에 모델을 사용한 일과 거래에서 상식과 행운의 중요성에 대해 자세히 설명합니다. 그는 모델을 사용하여 통화 가치를 예측하는 방법과 그의 동료가 모델 구축을 경멸하고 근본적인 거래 접근 방식을 선호하는 방법에 대해 이야기합니다. 그들이 경험한 성공에도 불구하고 Simons는 금 거래에 대한 일화에서 알 수 있듯이 거래의 엄청난 특성과 그로 인해 발생할 수 있는 비합리성을 설명합니다. 결국 Simons는 거래에서 상식과 행운의 필요성, 기본적인 경제 원칙을 인식하는 것의 중요성을 강조합니다.
00:45:00 이 섹션에서는 James H. Simons가 자신의 회사인 Renaissance Technologies의 설립에 대해 설명합니다. 펀더멘탈 거래의 배고픈 특성에 좌절한 후 Simons는 매우 똑똑한 수학자 및 컴퓨터 과학자 그룹과 함께 모델을 구축하기 시작했으며 결국 모델만 사용하여 거래하는 매우 성공적인 300명 규모의 회사를 만들었습니다. Simons는 회사의 성공 요인을 열린 분위기, 훌륭한 인프라 구축, 다양한 배경의 훌륭한 과학자 영입 등의 요인에 기인한다고 말합니다. 그는 또한 협업, 이익 공유, 오버라이드 없이 모델을 따르는 것의 중요성을 강조하며, 모델이 하루에 9테라바이트의 데이터를 가져오고 24/5 일정이 있다고 언급합니다.
00:50:00 이 섹션에서는 James H. Simons가 복잡한 과학적 문제 해결을 목표로 하는 기초 과학 및 다양한 협력 프로젝트에 중점을 둔 Simons 재단에 대해 이야기합니다. 그는 생명의 기원, 재료 과학의 많은 전자, 미생물 해양학을 포함한 여러 프로젝트를 언급합니다. Simons는 또한 아들을 잃은 후 수학으로 전환한 개인적인 경험과 수학이 비극에 대처하는 데 어떻게 도움이 되었는지 공유합니다.
00:55:00 이 섹션에서 James H. Simons는 군중을 따르지 않고 독창적인 것을 시도하고 고정관념에서 벗어나 생각하는 것부터 시작하여 그를 성공으로 이끈 몇 가지 지침 원칙을 언급합니다. 그는 또한 수학뿐만 아니라 다른 기업에서도 당신보다 똑똑하고 아름다움에 이끌리는 뛰어난 사람들과 협력하는 것을 믿습니다. 마지막으로 그는 장애물이 있어도 포기하지 않고 꾸준히 하는 것이 중요하다고 말한다.
01:00:00 이 섹션에서 James H. Simons는 가치 있는 것을 추구할 때 끈기의 가치와 인내의 중요성을 강조합니다. 그는 또한 행운을 바라는 원리를 언급합니다. Q&A에서 그는 헤지펀드 산업에 대한 자신의 생각을 공유하며 오늘날 많은 헤지펀드가 있지만 일부는 확실히 좋으며 업계 전체가 헤지펀드가 적었을 때만큼 성공적이지 않을 수 있다고 말했습니다. 마지막으로 그는 현재 초점의 약 3분의 1을 차지하며 도전적이고 즐거운 재단의 공동 목표 중심 프로젝트에 대해 논의합니다.
01:05:00 이 섹션에서는 James H. Simons가 과학 연구에서 협업의 중요성과 수학 분야의 개별 연구자에게 자금을 지원하는 것에 대해 논의합니다. 그는 또한 어린 시절 부모님이 수학에 대한 사랑을 적극적으로 키워주지는 않았지만 여전히 독립적으로 수학을 추구했다고 말합니다. 직업 생활에서 무엇을 바꿀 것인지에 대한 질문에 Simons는 자신을 위해 괜찮은 길을 만들었으며 큰 변화를 원하지 않을 것이라고 믿습니다. Simons는 또한 미국의 수학 교육에 대한 자신의 생각을 언급하지만 그의 답변은 이 발췌문에 나와 있지 않습니다. 마지막으로 그는 르네상스에서 개발된 알고리즘의 독점 특성과 일반 대중과 공유할 필요가 있는 일반성과 힘이 전혀 없다는 점에 대해 이야기합니다.
01:10:00 이 섹션에서는 James Simons가 러시아의 스푸트니크 발사에 대한 응답으로 통과된 국방 교육법이 어떻게 미국의 수학과 과학 박사 학위 수를 크게 증가시켰는지 설명합니다. 그러나 Simons는 학교에서의 수학과 과학 교육이 경제에서 증가하는 양적 방법의 중요성을 따라가지 못했다고 주장합니다. Simons는 교직을 더 매력적으로 만들고 사람들을 현장으로 끌어들이기 위해 시험에 합격한 교사에게 돈을 보상하는 프로그램을 제안합니다. 그는 이 프로그램이 학생들을 위한 더 나은 교육과 세계에서 더 경쟁력 있는 미국으로 이어질 수 있다고 제안합니다.
01:15:00 강연의 이 섹션에서 James Simons는 뉴욕 시에서 수학과 과학 교육을 지원하는 데 어떻게 처음 참여하게 되었는지 자세히 설명합니다. 그것은 MSRI에 혜택을 주기 위한 자선 포커 토너먼트로 시작되었고, 이로 인해 그는 도시에서 수학 및 과학 교사를 위한 프로그램을 시작한다는 아이디어를 얻었습니다. 이 프로그램은 민간 기금으로 시작되었지만 이후 뉴욕주에서 인수했으며 현재 800명의 교사가 지식이 풍부하고 헌신적인 교육자의 핵심 그룹에 속해 있습니다. Simons는 연방 정부가 현재 마비 상태에 있기 때문에 다른 주에서도 이를 따르기를 희망합니다.
The American Mathematical Society and the Mathematical Sciences Research Institute present the 2014 AMS Einstein Public Lecture in Mathematics with James H. ...
Renaissance Technologies의 창립자인 Jim Simons는 최근 "The Origins Podcast"에 대한 포괄적인 인터뷰에서 자신의 경력과 경험에 대해 이야기했습니다. 대화는 그의 삶과 직업적 여정의 다양한 측면을 다루는 다섯 부분으로 나누어졌습니다.
첫 번째 부분에서 Simons는 어린 시절과 어린 시절의 기억이 어떻게 수학에 대한 관심을 불러일으켰는지 탐구했습니다. 그는 겨우 네 살 때 아버지와 차를 타고 가다가 제노의 패러독스를 발견한 매혹적인 일화를 들려주었다. 아버지로부터 결의를 받지는 못했지만 수학과 과학에 대한 그의 열정은 가족에 의해 길러졌다. Simons는 매사추세츠 주 브루클린에서 성장하면서 교육을 받기를 바라는 부모님의 바람과 MIT와 시카고 대학에서 수학을 추구하게 된 것에 대해 이야기했습니다.
두 번째 부분은 Simons의 학문적 배경과 기하학 탐구에 중점을 두었습니다. 그는 MIT에서 수학에 대한 강한 애착으로 3년 만에 졸업한 시간을 회상했습니다. Simons는 대수학과 정수론보다 기하학에 대한 자신의 선호도와 미분 기하학과 그 현대적 응용에 대한 사랑을 어떻게 발전시켰는지 강조했습니다. 그는 또한 교수의 영향력과 기하의 미해결 문제를 해결하도록 격려하여 궁극적으로 성공적인 결과를 이끌어 냈다고 공유했습니다.
인터뷰의 세 번째 부분에서는 Institute for Defense Analyzes에서 비밀 프로젝트를 수행한 Simons의 경험과 Harvard University의 Society of Fellows에서 주니어 펠로우로 근무한 시간에 대해 자세히 설명했습니다. 그는 상온 균열 분석에 대한 그의 작업과 그 기간 동안 수학 분야에 대한 그의 공헌에 대해 논의했습니다. Simons는 또한 그가 Harvard에서 가졌던 것과 같은 친교의 중요성을 젊은이들이 즉각적인 기대의 압박 없이 자신의 관심사를 탐구할 수 있는 귀중한 기회로 강조했습니다.
네 번째 부분에서 Simons는 학계에서 비즈니스로의 전환과 수학, 코드, 인재 사냥, 주식, 과학 및 과학 자선 활동에 대한 경험에 대해 이야기했습니다. 그는 Chern-Simons 이론의 기원에 대해 논의했는데, 처음에는 수학적 아름다움을 위해 개발되었지만 나중에는 자연 현상을 처리하는 데 실용적인 응용 프로그램을 찾았습니다. Simons는 인재를 인정하고 잠재력을 키우는 것의 중요성을 강조하며 효과적인 관리의 핵심임을 강조했습니다. 그는 또한 과학에 대한 정부 투자의 중요성을 강조하고 민간 부문이 더 많이 참여함에 따라 기초 연구에 대한 지원이 줄어들지 않도록 경고했습니다.
인터뷰의 마지막 부분은 의료 진단에서 기계 학습에 대한 Simons의 생각과 Simons Foundation의 성과를 포함하여 다양한 주제를 다루었습니다. 그는 기계 학습에 기반한 의료 권장 사항 구현의 어려움과 예측 이면의 기본 메커니즘을 이해하는 것의 중요성에 대해 논의했습니다. Simons는 또한 다양한 과학 분야의 전산 연구를 지원하는 Flatiron Institute에 대한 Simons Foundation의 자금 지원에 대한 자부심을 공유했습니다. 그는 연구 단위 내에서 훌륭한 리더십의 중요성을 강조하고 기초 연구를 지원하는 부유한 개인의 추세에 찬사를 표하는 동시에 과학에 대한 정부 투자의 지속적인 필요성을 강조했습니다.
전반적으로 인터뷰는 Jim Simons의 초기 수학적 성향에서 학계, 비즈니스 및 자선 활동에 대한 획기적인 공헌에 이르기까지 그의 경력에 대한 포괄적인 개요를 제공했습니다.
00:00:00 팟캐스트의 이 섹션에서는 진행자 Lawrence Krauss가 수학자, 암호 해독기, Renaissance Technologies 설립자 등 세 가지 성공적인 경력을 쌓은 진정한 르네상스 인물인 Jim Simons를 소개합니다. Jim은 성공적인 헤지 펀드 회사로 가장 널리 알려져 있지만 수학자로서의 배경과 게이지 필드 작업을 통한 물리학에 대한 공헌도 논의합니다. 대화는 수학과 과학의 본질에서 경험적 데이터의 중요성과 그 사용, AI에 대한 Jim의 거래 기술의 잠재적 영향에 이르기까지 다양한 주제를 다룹니다. 그들은 또한 Simons Foundation을 통해 과학을 지원하는 Jim의 관심과 과학에 대한 대중의 이해를 증진하려는 그의 노력에 대해서도 이야기합니다.
00:05:00 비디오의 이 섹션에서 Jim Simons는 4살 때 Zeno의 Paradox를 발견한 어린 시절의 기억을 이야기합니다. 주유를 하기 위해 아버지와 함께 자동차를 타는 동안 Simons는 매번 차에 있는 주유의 절반만 사용하여 남은 양의 절반의 무한 순환으로 이어지므로 주유가 절대 떨어지지 않을 것이라고 제안합니다. 그의 아버지는 그에게 결의안을 제시하지 않았지만, 판매 관리자로 일한 아버지의 일과 그가 받지 못한 신발 공장 사업에 대한 할아버지의 약속에 의해 수학과 과학에 대한 그의 관심이 고무되었습니다.
00:10:00 이 섹션에서 Jim Simons는 부모님과 양육에 대해 이야기합니다. 그의 아버지는 8학년 학력으로 신발 사업에 종사했고, 어머니는 고등학교 교육을 받고 미술 학교에 다녔다. 그들은 Simons가 교육을 받고 대학에 가기를 원했고, 그가 Nuke에 작은 집을 사기 전까지 매사추세츠 브루클린에서 자라면서 그렇게 했습니다. Simons는 어린 시절 아파트 건물을 방문하고 어린 시절 집에 두 개의 욕실이 있는 것의 중요성을 되돌아봅니다.
00:15:00 어린 아이들에게 수학을 가르쳤고 그들이 시험에서 성공할 수 있도록 도와주는 것이 만족스러웠습니다. Newton High에서 고등학교 시절에 Jim Simons는 단순한 기하학, 정리 및 증명을 가르치는 훌륭한 수학 교사가 있었는데 그가 즐겼습니다. Newton High는 케냐 계획이라고 하는 새로 설립된 고급 배치의 기니피그였으며 Simons는 3학년 때 미적분학 교육을 받았습니다. 2학년 때 그는 정원 용품점에서 일했지만 창고에서는 형편없었습니다. 그래서 그는 생각할 시간을 주기 때문에 그가 좋아하는 바닥 청소부로 강등되었습니다. 커서 무엇을 하고 싶냐는 질문에는 MIT에서 수학을 공부하겠다고 과감하게 답해 웃음을 자아냈다. 그들은 빗자루를 밀고 책상에 앉아 생각하는 것 사이의 연관성을 보지 못했지만 Jim은 계속해서 MIT에서 수학을 공부했습니다.
00:20:00 이 섹션에서 Jim Simons는 오후 3시부터 6시까지 일하며 시간당 65센트를 벌던 약국에서 소다광으로 처음 일했던 일을 회상합니다. 그는 그 직장에서 첫 고등학교 여자 친구를 사귀었고 아스피린이 필요한 여성과 짐에게 머리 속으로 숫자를 더해 보라고 과시하는 것을 좋아하는 의사와 같은 고객과 재미있는 경험을 했습니다. 그의 부모는 그가 의사가 되기를 원했지만 Jim은 그가 과학자가 되기를 원한다는 것을 알았습니다. 가족의 바람에도 불구하고 Jim은 수학에 대한 관심을 추구했고 Princeton과 Brown에게 거절당했지만 수학에 더 나은 MIT와 시카고 대학에 합격했습니다.
00:25:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 수학과 물리학 교육에 대해 이야기합니다. 그는 주로 그가 고등학교에서 광범위하게 공부한 수학에 대한 사랑으로 인해 3년 만에 어떻게 MIT를 졸업했는지 설명합니다. Simons는 1학년 때 대학원 과정을 수강하고 이후 몇 년 동안 점점 더 어려워지는 훨씬 더 어려운 과정을 수강하는 등 수학 과정을 즐겼다고 언급합니다. 그가 박사 학위를 받는 동안. MIT의 물리학에서 Simons는 자신이 물리학을 좋아하지 않았던 이유를 설명하고 물리학에서 특정 개념을 사용하는 이유를 잘 이해하지 못했다고 밝혔습니다.
00:30:00 이 섹션에서 Jim Simons는 자신의 학업 배경과 대수학 및 정수론에 대한 혐오와 대조적으로 기하학에 대한 사랑을 발견한 방법에 대해 이야기합니다. 미분 기하학에 대한 그의 관심은 그가 미분 형식과 현대 버전의 스토크 정리에 대해 배웠을 때 시작되었습니다. 그는 또한 기하학의 미해결 문제를 해결하도록 교수로부터 어떻게 격려를 받았는지에 대해 이야기합니다. 다른 수학자들이 풀 수 없는 문제에 직면했음에도 불구하고 Simons는 프로젝트를 계속 진행했고 이전 교수와 공유하여 격려를 얻었고 결국 성공적인 결과를 얻었습니다.
00:35:00 이 섹션에서 Jim Simons는 눈보라 속에서 어떻게 독일 정리를 증명하려고 애쓰다가 싱어를 만났는지 회상합니다. 싱어는 자신의 가설 중 일부를 활용할 것을 제안했고, 이는 자신이 고착에서 벗어나는 데 도움이 되었습니다. Singer는 매우 지원적인 교사이자 친구였으며 Simons는 철제 폭탄 실험에 대해 논의하기 위해 그와 저녁 식사를했습니다. Singer는 실험에서 영감을 얻었고 Ortiz와 함께 Atiyah-Singer 지수 정리를 시작했습니다. 이러한 유형의 사고는 나중에 현장에서 중요해졌고 Yang과 다른 사람들은 Jim의지도 아래 수학과 물리학을 배웠습니다.
00:40:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 토론토에서 열린 Frank Yang의 공개 강연에 참석하면서 게이지 이론과 섬유 다발의 기하학에 관심을 갖게 된 방법에 대해 이야기합니다. Simons는 이것을 그의 박사 학위로 제안했습니다. MIT에서 주제를 다루었고 Stephen Weinberg는 게이지 이론의 기하학에 대한 Simons의 지식에 대해 알게 되었을 때 관심을 갖게 되었습니다. Simons는 또한 미분 형식에 대한 작업에서 Weinberg의 초기 인덱스 사용과 나중에 그가 일반 상대성을 진정으로 이해하기 위해 미분 형식의 필요성을 지적하기 위해 어떻게 등장했는지에 대해 설명합니다.
00:45:00 이 섹션에서 Jim Simons는 남미 콜롬비아로 가서 제조 회사를 시작할 계획이었던 친구들과 MIT를 졸업했던 때를 회상합니다. 그는 콜롬비아를 방문한 뒤 제품을 수입해 현지에서 생산하면 수입이 차단돼 시장을 독점할 가능성이 있다는 사실을 발견했다. Simons는 부자 삼촌과 할아버지로부터 충분한 돈을 모아 보고타에서 바닥 타일 제조 사업의 10%를 소유했습니다. 벤처 사업이 순조롭게 진행되지는 않았지만, 그는 Princeton에 있는 Institute for Defense Analysis에 대해 알게 되었고, 그곳에서 4년 동안 수학자로서 자신의 전문 지식을 적용하고 최소한의 다양성을 연구했습니다.
00:50:00 이 섹션에서 Jim Simons는 수학을 쉬는 동안 Institute for Defense Analyzes에서 분류된 상온 균열 분석 작업을 한 경험에 대해 이야기합니다. 그는 컴퓨터로 작업한 첫 경험과 당시 프로그래밍 방법을 몰랐지만 몇 년 후에도 NSA에서 여전히 사용하고 있는 오랜 문제에 대한 좋은 알고리즘에 기여했다고 말합니다. 그는 또한 연구소를 떠나는 것에 대한 생각과 하버드 대학교 물리학과 동문회에서 주니어 펠로우로 있었던 경험을 공유합니다. Simons는 Harvard가 MIT에 비해 "딱딱한" 환경이라는 것을 알게 되었고 전환이 그에게 어려웠습니다.
00:55:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 Harvard에서 Junior Fellow로 재직한 시간과 그 경험을 통해 부담 없이 자신의 관심사를 탐색할 수 있었던 방법에 대해 이야기합니다. 그는 과학과 문화에 관한 책을 쓰도록 어떻게 격려를 받았는지, 그리고 Simons Foundation에서 지원하는 것과 같은 펠로우십이 젊은이들이 부담 없이 생각할 시간을 갖는 데 얼마나 가치가 있는지에 대해 이야기합니다. Simons는 또한 이 기간 동안 나중에 물리학에 관심을 갖게 된 Ralph의 Bot 그룹에서 어떻게 수학을 배웠는지, 그리고 그가 어떻게 4-다양체의 서명에 대한 조합 공식을 작업했지만 한 용어에서 막혔는지에 대해 이야기합니다. 그러나 이로 인해 그는 3-다양체에서 흥미로운 속성을 갖는 함수를 발견하게 되었습니다.
01:00:00 이 섹션에서 Jim Simons는 4차원 공간에 잠긴 3차원 표면의 수학적 이론인 Chern-Simons 이론의 기원에 대해 설명합니다. 처음에 Simons는 4개의 공간에 잠긴 3개의 다양체에 대한 답을 계산했고, 그 결과는 3차원 투영 공간을 제외하고 루마니아 다양체의 등각 불변 공식을 사용하여 0이 되었습니다. 반. Simons는 이론이 수학적 아름다움 때문에 수학자 관점에서 매우 중요하며 그것이 물리학에 적용될 것이라는 생각은 하지 않았다고 설명합니다. 나중에 이론의 위상학적 속성이나 공간의 세부적인 특성에 의존하지 않는 속성이 인스턴트라는 처리 물리학을 이해하는 데 유용하다는 것이 밝혀졌습니다. Simons는 자금 지원을 통해 응용 문제를 해결하는 데 가해지는 압력에 대해 언급하고, 사람들이 나중에 응용 프로그램을 갖게 될 것이라는 생각 없이 관심 있는 것에 탐닉했을 때 많은 심오한 응용 프로그램이 등장했기 때문에 기초 과학이 필수적이라고 강조합니다.
01:05:00 이 섹션에서는 핵 자기 공명의 발견과 인체의 자기 공명 영상(MRI)에서의 사용을 중심으로 대화가 진행됩니다. 이 개념은 Isidor Isaac Rabi라는 물리학자에 의해 소개되었고 나중에 두 명의 독일 물리학자가 개발했습니다. MRI 기술은 이후 많은 연구자들에 의해 대규모로 개발 및 구현되었으며, 1960년대에는 MRI 장비가 전 세계적으로 사용되었습니다. 대화는 또한 어린 학생들에게 영감을 주고 동기를 부여하기 위해 과학에 대한 흥분과 열정을 전달하는 것의 중요성에 대해서도 다룹니다. Jim Simons가 베트남 전쟁에 항의하여 국방 분석 연구소에서 해고 된 이야기도 논의됩니다.
01:10:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 베트남 전쟁 당시 국방부에서 일하던 시절의 이야기를 들려줍니다. 뉴스위크의 한 기자가 편집자에게 전쟁에 반대한다는 편지를 보낸 후 그에게 인터뷰를 요청했습니다. Simons는 그에게 할당된 프로젝트 작업에 대한 접근 방식에 동의하고 공유했습니다. 그의 상사는 인터뷰에 대해 알았을 때 Simons를 사무실로 불러서 그가 해고되었다고 알 렸습니다. 그러나 Simons는 최근에 좋은 평가를 받은 수학 논문을 끝냈고 학업을 시작할 수 있다는 자신감을 느꼈기 때문에 걱정하지 않았습니다. 그는 결국 Stony Brook University에 취직하여 학과장이 되었습니다. 모든 사람이 한 번은 해고되어야 한다는 자신의 믿음에 대해 묻자 시몬스는 웃으며 재미있는 발언이지만 다른 일을 하도록 강요받는 것이 유용할 수 있다고 말했습니다.
01:15:00 이 섹션에서 Jim Simons는 클리블랜드에 있는 Case Western Reserve의 물리학과 학과장으로서의 경험에 대해 이야기합니다. 젊어서 행정직에 들어가지 말라는 경고를 받았음에도 불구하고 부족한 학과를 개선하기 위해 학과를 신설하고 우수한 교수진을 영입하는 일이 보람차고 활력이 넘쳤다. 그는 사람들을 채용하는 데 매우 성공적이었고, 그들에게 더 나은 기회를 제공함으로써 그들을 부서로 유인하는 것이 즐거웠습니다. 이 경험은 나중에 그가 사업가가 되어 뛰어난 재능을 가진 사람들을 고용하고 그들이 그들에게 너무 많이 기대지 않고 그들의 일을 하게 했을 때 그를 도왔습니다.
01:20:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 학계에서 비즈니스로의 전환과 사람을 관리한 그의 경험이 얼마나 귀중한지에 대해 설명합니다. 그는 인재를 알아보고 최선을 다하도록 격려하는 법을 배웠고, 그것이 좋은 경영의 핵심이라고 믿는다. 성공적인 회사를 매각한 후 Simons는 투자를 시작할 수 있는 금전적 여유가 생겼습니다. 투자 경험이 부족한 그는 상품 사업에 뛰어든 수학자와 협력했습니다. Simons는 그가 너무 많이 잃으면 거래를 중단해야 하고 엄청난 돈을 벌면 그도 중단해야 한다는 조건으로 그에게 x달러를 주었다. 투자는 대성공이었고 9개월 만에 그는 그들의 돈을 10배로 늘렸습니다.
01:25:00 이 섹션에서 Jim Simons는 알고리즘 거래에 대한 자신의 경험과 기본 교육에서 모델 만들기로 이동한 방법에 대해 이야기합니다. 그들은 비즈니스의 핵심 기능이 된 패턴을 찾기 위해 방대한 데이터 저장소를 분석했습니다. 그는 그들이 지난 10년 동안 예측 신호를 테스트한 방법과 통계적으로 유의미한 경우 비즈니스에 들어갈 것이라고 말했습니다. 그는 또한 시스템이 여전히 유사하게 작동하는 방식과 블랙 박스라고 하는 방법을 설명합니다. 그들은 강력한 조건과 요구 사항을 가지고 있었고 항상 신호를 테스트했으며 때로는 잠시 후 신호가 사라지므로 시스템에서 제거했습니다. 돌이켜 보면 매우 합리적인 것처럼 보였고 그는 자신의 박사 학위 중 3~4개를 공유했습니다. 예일대 학생들은 월스트리트에서 퀀트로 일했습니다.
01:30:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 기계 학습을 기반으로 한 의료 권장 사항 구현의 어려움에 대해 이야기합니다. 그는 방대한 양의 데이터를 기반으로 의학적 상태를 진단하는 데는 기계 학습이 더 나을 수 있지만, 왜 효과가 있는지 이해하지 못하는 경우 의료계가 치료법을 구현하기 어려울 것이라고 설명합니다. Simons는 또한 Flatiron Institute of Computational Scientists에 대한 Simons Foundation의 자금 지원에 대해 언급하며 성취에 대한 자부심을 표현했습니다. 이 연구소는 전산 생물학, 천체 물리학, 양자 물리학, 수학 및 신경 과학을 지원합니다. Simons는 어떤 영역이 가장 큰 성과를 거둘지 추측하지는 않지만 조직 전체에 대한 큰 감탄과 자부심을 표현합니다.
01:35:00 인터뷰의 이 섹션에서 Jim Simons는 Simons Foundation의 다양한 연구 단위와 이들이 서로 어떻게 상호 작용하는지에 대해 이야기합니다. 그는 천체물리학 부서가 가장 많은 논문을 발표했지만 그것이 반드시 성공의 척도는 아니라고 언급합니다. 또한 Simons는 계산 수학이 다른 모든 단위에 어떻게 도움이 되는지, 그리고 단위 사이에 공동 박사후 과정이 얼마나 많은지에 대해 논의합니다. 그는 성공을 위해 필요한 각 단위의 훌륭한 리더십의 중요성을 강조합니다. 마지막으로 Simons는 기초 연구를 지원하는 자신과 Yuri Milner와 같은 부유한 개인의 경향에 대한 자신의 생각을 공유하고 과학의 후원자가 있다는 것이 대단하다고 생각하지만 과학에 대한 정부 투자의 중요성도 강조합니다.
01:40:00 이 마지막 섹션에서 면접관과 Jim Simons는 기초 연구에 대한 정부 투자의 중요성과 연구에 대한 민간 부문의 참여 증가로 인해 정부가 지원을 줄이는 잠재적 위험에 대해 논의합니다. Simons는 이런 일이 발생하지 않도록 하는 것의 중요성을 강조하고 대신 민간 부문의 돌파구를 개인과 민간 기업이 단 몇 십억 달러를 사용하여 중요한 결과에 박차를 가할 수 있음을 입증하는 것으로 사용합니다. 면접관은 과학에 대한 그의 공헌과 과학 사업에 대한 사람들의 이해를 향상시킨 Simons에게 감사를 표합니다. 앞으로도 온라인과 오프라인을 막론하고 다시 대화를 이어갈 수 있기를 바라는 마음을 표현했다.
Jim Simons joins Lawrence for a fascinating new and different take on the life of a man best known to the public for becoming a billionaire by using techniqu...
이 비디오는 전례 없는 재정적 성공으로 유명한 헤지펀드인 Renaissance Technologies의 설립자 Jim Simons의 매혹적인 여정에 대한 심층 탐구를 제공합니다. 펀드 성과의 불가사의한 성격에도 불구하고 작가이자 저널리스트인 Greg Zuckerman은 Simons와 그와 밀접하게 관련된 사람들에게 특별한 접근 권한을 얻어 그의 최신 저서 "The Man Who Solved the Market"에서 전체 이야기를 설명할 수 있었습니다. 이 펀드의 놀라운 성공은 고급 수학적 기술, 데이터 기반 의사 결정, 최고 인재 채용 및 동기 부여를 촉진하는 뛰어난 관리 전략의 조합에 기인합니다. Simons의 박애주의적 노력과 역외 계정에 대한 논란이 되는 주제도 탐구합니다.
비디오 시작 부분에서 Gregory Zuckerman은 수학자에서 헤지 펀드의 개척자로 변신한 Jim Simons에 관한 책을 쓰는 데 오랜 관심을 보였습니다. 그러한 야심찬 사업의 실현 가능성에 대한 초기 의심을 극복하고 Zuckerman은 궁극적으로 현대 금융 역사상 가장 성공한 돈벌이의 놀라운 이야기를 밝혀냈습니다.
Zuckerman은 계속해서 Jim Simons가 설립한 극도로 비밀스럽고 매우 성공적인 헤지 펀드인 Renaissance Technologies에 대한 정보를 수집하는 동안 직면한 문제에 대해 논의합니다. Simons의 요청에 따랐던 Simons의 억만장자 라이벌들의 취소에도 불구하고 Zuckerman의 결의는 펀드의 초기 역사와 Simons의 삶에 대한 설득력 있는 설명을 구성할 수 있는 충분한 개인과의 인터뷰를 확보함으로써 성과를 거두었습니다. 르네상스와 관련된 사람들은 정확성과 세부 사항에 대한 확고한 초점을 특징으로 하는 독특한 사고 방식을 가지고 있다는 것이 분명해졌으며, 이로 인해 때때로 정보 공유에 대한 의지가 방해를 받았습니다.
면접관은 Zuckerman과 Jim Simons의 대화 빈도와 성격에 대해 질문합니다. Zuckerman은 그들이 약 5~6회 직접 대화했으며 각 회의는 약 1시간 30분 동안 지속되었다고 밝혔습니다. Zuckerman은 투자 영역과 더 넓은 사회 모두에서 Simons의 업적에 깊은 찬사를 보냅니다. Simons는 처음에 책 출판에 대해 의구심을 품었지만 Zuckerman은 독자들에게 정확한 설명을 제공하는 것이 작가로서의 의무라고 믿었습니다. 이 섹션은 또한 시몬스의 르네상스 이전의 삶을 조명하고 그의 뛰어난 학업 경력, MIT와 하버드에서 존경받는 교사로서의 지위, 다양한 관심사를 강조합니다.
Jim Simons는 양적 영역과 대인 관계 영역 모두에 재능이 있는 놀라운 개인으로 등장합니다. 수학자로서의 기량에도 불구하고 Simons는 돈을 벌고자 하는 강한 열망을 가지고 있었는데, 처음에는 투자 실험을 통해 나타났지만 나중에는 학계로 초점을 옮겼습니다. Simons의 여정은 그를 국가 안보국의 통신 연구 부서에서 일한 것을 포함하여 다양한 노력을 통해 이루어졌습니다. 그곳에서 그는 소련 암호를 해독하는 데 탁월했지만 베트남에 대한 노골적인 견해로 인해 결국 자리를 잃었습니다. 각각의 경험은 그의 새로운 기술 개발에 기여했으며 궁극적으로 미래의 거래 성공으로 이어졌습니다.
비디오는 아버지가 신발 공장에서 일했던 중산층 개인으로서 겸손한 배경에서 시작하여 Jim Simons의 성공 경로를 추적합니다. 더 큰 금전적 이익을 추구한 Simons는 학계와 수학에 뛰어들어 궁극적으로 Renaissance Technologies를 설립했습니다. 수많은 도전과 좌절에도 불구하고 Simons는 인내하면서 자신과 동료들에게 자신감을 심어주고 알고리즘 거래 및 모델 개발에 집중하도록 동기를 부여했습니다. 르네상스는 초기 장애물을 경험했지만, 그들의 승리는 궁극적으로 Simons의 부를 전례 없는 수준으로 끌어올렸습니다.
Simons의 무역 회사에 처음 고용된 사람은 저명한 미국 수학자 Lenny Baum이었습니다. 거래에 대한 Baum의 관심 부족에도 불구하고 그는 시장의 수수께끼를 푸는 도전에 끌렸습니다. 그들은 함께 초기에 성공을 거둔 시스템을 구축했습니다. 그러나 이 모델은 기계 학습의 징후를 보여 특정 방식으로 스스로 학습하고 르네상스가 메인 감자 시장을 장악한 상황으로 이어져 규제 문제와 상당한 재정적 손실을 초래했습니다. Simons와 Baum은 결국 모델에 불만을 품고 경제 데이터 분석과 뉴스에 대한 반응에 의존하는 거래 방식으로 전환했습니다. 또 다른 중요한 발전은 일정 기간 동안 긍정적인 결과를 가져온 자동화된 컴퓨터 거래 모델을 구축하기 위해 데려온 Stony Brook의 학자인 Jim Axe를 추가한 것입니다.
이 비디오는 1988년 중요한 리더십 교체 이전에 르네상스 기술이 직면한 기복에 대해 자세히 설명합니다. 1970년대와 1980년대 초반에 회사는 저명한 학자들의 참여에도 불구하고 지속적으로 수익을 창출하기 위해 고군분투했습니다. Simons는 처음에 회사의 성공에 대한 기대를 제한했습니다. 그러나 전환점은 Elwyn Berlekamp가 회사를 활성화하기 위해 입대하여 단기 거래 전략으로 전환하면서 발생했습니다. 회사는 더 자주 거래하기 시작했고 평균 2일 동안 투자를 유지했으며 수익을 창출하기 시작했습니다. 헤지 펀드의 궁극적인 성공에도 불구하고 일부 최고 성과자들은 메달리온 펀드를 떠났고 그 예외적인 성과는 예측할 수 없었습니다.
Greg Zuckerman은 Jim Simons와 그의 동료들이 막대한 부를 축적하기 위해 따랐던 경로를 강조합니다. 소규모로 시작하여 투자자 지원을 확보하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 그들은 주식 시장에 진출했고 많은 돈을 관리하는 방법에 대해 더 깊이 이해하게 되었고 이로 인해 상당한 부의 축적이 가능해졌습니다. 르네상스 기술을 고주파 거래 작업으로 오인해서는 안된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그들이 빠른 거래에 참여하는 동안 그들의 접근 방식은 중간 빈도 거래의 영역에 속합니다. 이 회사의 초점은 시장의 패턴을 식별하는 데 있으며, 약 4,000개의 롱 주식과 4,000개의 숏 주식에서 포지션을 유지하도록 하며, 페어 트레이딩의 통계적 차익 거래보다 훨씬 정교한 거래에 참여합니다.
이 비디오는 또한 개별 주식이나 주식 그룹에 단순히 베팅하는 것이 아니라 주식 간의 관계 분석을 중심으로 하는 Renaissance Technologies의 독특한 거래 방식을 강조합니다. 회사는 시장에 영향을 미치는 발견되지 않은 요인이 있을 가능성이 있음을 인식하고 과거 시장 패턴을 기반으로 원칙을 식별했습니다. 날씨 패턴, 경제 지표, 선박 행태 등 다양한 형태의 데이터를 꼼꼼하게 수집하고 분석합니다. Renaissance Technologies는 시장에 미치는 영향을 평가하고 위험과 레버리지를 효과적으로 관리함으로써 경쟁 우위를 유지합니다. 학계와의 연결을 통해 최고의 인재를 유치하고 데이터 수집 및 모델링의 중요성을 강조합니다. Markov 모델은 회사에서 사용하는 한 가지 방법으로 구체적으로 언급됩니다.
또한 이 비디오는 인공 지능 및 패턴 분석을 위한 커널 방법을 포함하여 Renaissance Technologies에서 사용하는 정교한 수학적 기술에 대해 설명합니다. 그러나 르네상스를 차별화하는 진정한 차별화 요소는 업계 최고의 인재를 모집, 관리 및 인센티브를 제공하는 Jim Simons의 탁월한 관리 기술입니다. 다른 많은 회사와 달리 Renaissance Technologies는 신입 사원이 모든 코드 라인에 액세스할 수 있는 개방형 아키텍처 접근 방식을 채택하여 재능이나 지적 재산 손실에 대한 두려움 없이 협업 및 지식 공유 환경을 조성합니다. 놀랍게도 르네상스의 성공은 철저하게 보호된 단일 비밀에 기반한 것이 아니라 펀드 규모 제한, 협업 문화 조성, 미묘한 거래 및 신호 찾기 기술 사용을 포함하여 약 20~25가지 비밀의 조합에 기반합니다.
이 섹션에서는 과학적 방법과 데이터 기반 의사 결정의 중요성을 강조합니다. 이 비디오는 Jim Simons와 관련된 이야기를 들려줍니다. 그는 시장 침체기에 공황 상태에 빠졌고 직관을 위해 양적 분석을 포기했습니다. 이것은 전문가조차도 감정과 편견에 취약하다는 것을 상기시켜줍니다. Simons는 자선 활동과 정치 활동에도 불구하고 계속해서 Renaissance Technologies의 관리 역할을 수행하고 있으며 회사 내에서 중요한 의사 결정 프로세스에 참여하고 있습니다.
이 비디오는 또한 Jim Simons의 중요한 자선 활동을 조명합니다. 그는 미국에서 가장 큰 자선 재단 중 하나를 운영하는 것으로 알려져 있으며 수학 및 과학 교육, 자폐증 연구, 생명의 시작 연구를 포함한 여러 원인에 적극적으로 기여하고 있습니다. Greg Zuckerman은 Renaissance Technologies에서 일하는 많은 부유한 개인들이 백만장자 또는 심지어 수백만장자가 되었다고 강조합니다. 또한 Paradise Papers 유출을 통해 Simons가 해외에서 상당한 양의 자금을 보유하고 있음이 밝혀졌습니다. 그러나 Zuckerman은 이러한 역외 계정과 관련된 어떠한 사악한 활동의 증거도 없다고 분명히 밝혔습니다. 그는 시몬스가 이런 방식으로 세금 혜택을 받는 유일한 사람이 아니라고 지적합니다.
비디오는 Jim Simons와 Renaissance Technologies의 해외 계정 사용에 대한 주제를 논의하기 위해 진행됩니다. Zuckerman은 세금 납부를 공격적으로 회피하는 것에 대해 비판하지만 역외 자금 자체는 결국 Simons 재단을 통해 자선 활동으로 향할 것이기 때문에 본질적으로 문제가 되지 않는다는 점을 인정합니다. 그러나 Zuckerman은 회사와 Simons 모두 역외 세금 신고서 사용과 관련하여 미국 정부에 대한 소송에서 패소하여 상당한 재정적 처벌을 받을 것이라고 예측합니다. 또한 Zuckerman은 자신의 책을 쓰는 과정에서 Renaissance Technologies와 그 직원들로부터 정보를 얻는 것이 어려웠다고 밝혔습니다. 왜냐하면 그들은 세부 사항을 공유하고 그들의 이야기를 대중에게 공개하는 것을 꺼려했기 때문입니다.
요약하면 비디오는 Jim Simons의 삶과 매우 성공적인 헤지 펀드로서의 Renaissance Technologies의 부상에 대한 통찰력 있는 여정을 제공합니다. 회사 성공의 불가사의한 성격에도 불구하고 Greg Zuckerman은 Simons와 그 주변 사람들에 대한 뛰어난 접근성을 통해 "시장을 해결한 사나이"라는 책에서 포괄적인 이야기를 전할 수 있었습니다. 이 회사의 성과는 정교한 수학적 모델, 데이터 기반 의사 결정, 최고의 인재를 모집하고 인센티브를 제공하는 Jim Simons의 뛰어난 관리 기술의 조합에 기인합니다. Simons의 자선 활동과 역외 계정의 존재도 언급되어 그의 자선 기부와 조세 회피와 관련된 잠재적인 법적 문제를 모두 강조합니다.
00:00:00 이 섹션에서 Gregory Zuckerman은 헤지펀드 Renaissance Technologies를 설립한 수학자 Jim Simons에 관한 책을 쓰는 데 항상 관심이 있었던 이유를 설명합니다. 펀드의 성공을 둘러싼 수수께끼에도 불구하고 Zuckerman은 Simons와 그 주변의 많은 사람들에게 놀라운 접근 권한을 얻었고 그의 최신 저서 "The Man Who Solved the Market"에서 전체 이야기를 전할 수 있었습니다. Zuckerman은 처음에는 이러한 큰 사업을 해낼 수 있을지 걱정했지만 결국 그는 현대 금융 역사상 가장 큰 돈을 버는 이야기를 포착할 수 있었습니다.
00:05:00 이 섹션에서는 작가이자 언론인인 Greg Zuckerman이 Jim Simons가 설립한 비밀스럽고 매우 성공적인 헤지 펀드인 Renaissance Technologies에 대해 사람들이 그에게 이야기하도록 하는 데 어려움을 겪었던 것에 대해 이야기합니다. 억만 장자이자 르네상스의 경쟁자 임에도 불구하고 Simons의 라이벌 중 일부는 Simons의 요청에 따라 Zuckerman과의 예정된 인터뷰를 취소했습니다. Zuckerman은 계속해서 펀드의 초기 역사와 Simons의 삶에 대한 설득력 있는 설명을 제공하기에 충분한 사람들을 인터뷰했습니다. 결국 Simons는 Zuckerman과 대화하기로 동의했지만 그가 논의하고 싶지 않은 것과 논의하고 싶지 않은 것에 대해 분명했습니다. Zuckerman은 또한 르네상스의 사람들은 다른 유형이며 정확성과 세부 사항에 집착하고 정보 공유에 항상 협조적이지는 않았다고 지적합니다.
00:10:00 이 섹션에서 면접관은 Jim Simons와 몇 번이나 이야기했는지 묻고 Greg Zuckerman은 매번 약 1시간 반 동안 5~6회 직접 대화했다고 말했습니다. 그는 투자 세계와 사회 모두에서 Jim Simons의 업적을 존경하며 그를 인터뷰할 수 있는 특권을 느꼈습니다. Jim Simons는 처음에 책이 나오는 것을 원하지 않았지만 Zuckerman은 독자들에게 정확한 이야기를 전달하는 것이 작가로서의 임무라고 느꼈습니다. Zuckerman은 또한 Simons가 뛰어난 학업 경력을 쌓고 MIT와 Harvard에서 교사로 존경받으며 다양한 관심사를 가졌던 르네상스 이전의 삶에 대해서도 이야기합니다.
00:15:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 양적 세계와 수학적 세계를 아우르는 재능과 사람들과 연결하고 상호 작용하는 능력을 어떻게 가졌는지 강조합니다. 그는 뛰어난 수학자였지만 돈을 벌고 싶은 마음이 강했고 결국 결혼 선물을 가지고 놀았지만 결국 학계에 집중하기 위해 그것을 포기했습니다. 이후 국가안전보위부 통신연구과에 들어가 소련의 암호를 깨고 승진했지만 베트남에 대한 노골적인 의견으로 결국 해고됐다. 이러한 좌절에도 불구하고 그 과정에서 각 단계는 새로운 기술을 개발하도록 이끌었고 결국 거래에서 미래의 성공으로 이어졌습니다.
00:20:00 이 섹션에서 기록은 아버지가 신발 공장에서 일했던 중산층 개인으로서의 배경에서 시작하여 성공을 향한 Jim Simons의 여정에 대해 설명합니다. Simons는 돈을 빌리고 자신의 수입에 만족하지 않았기 때문에 학계와 수학에 대한 기술을 개발했고 결국 자신의 회사인 Renaissance Technologies를 시작하게 되었습니다. 다양한 도전과 좌절에도 불구하고 Simons는 인내하고 자신과 동료에 대한 자신감을 발전시켜 알고리즘 거래 및 적절한 모델 개발 작업에 집중하도록 동기를 부여했습니다. 르네상스 초기에는 걸림돌이 있었지만 궁극적으로 Simons의 부를 키운 승리로 이어졌습니다.
00:25:00 이 섹션에서 Jim Simons의 무역 회사에 처음 고용된 사람은 다양한 수학 분야에서 작업한 것으로 유명한 미국 수학자 Lenny Baum이었습니다. Baum은 거래에 관심이 없었지만 시장이 제기하는 수수께끼를 푸는 도전에 매료되었습니다. 그들은 함께 시스템을 구축했고 초기에는 약간의 성공을 거두었습니다. 그러나 이 모델은 특정 방식으로 스스로 학습함으로써 기계 학습의 일부 징후를 보여 주었고, 이로 인해 메인 감자 시장을 장악하고 규제 당국을 화나게 하고 수백만 달러를 손실했습니다. 결국 Simons와 Baum은 모두 모델에 불만을 품고 경제 데이터 분석과 뉴스에 대한 반응에 의존하여 다른 사람들처럼 거래를 시작했습니다. 이 섹션에서는 Jim Simons가 Stony Brook의 학자인 Jim Axe를 데려와 자동화된 컴퓨터 거래 모델을 구축한 것에 대해 더 이야기합니다. 이 모델은 한동안 작동했습니다.
00:30:00 이 섹션에서 연사는 리더십에 변화가 있었던 1988년 이전의 Jim Simons 회사의 기복에 대해 논의합니다. 70년대와 80년대 초반에 회사는 꾸준한 수익을 내기 위해 고군분투했고 슈퍼스타 학자들과 함께 일했음에도 불구하고 Simons는 처음에 회사에 대한 희망이 별로 없었습니다. 중요한 전환점은 Elwyn Berlekamp가 회사를 회생시키기 위해 데려왔을 때 발생했으며 그가 단기 거래로 전환했습니다. 이 회사는 평균 이틀 정도 투자를 유지해 수익을 낼 만큼 자주 거래를 시작했다. 헤지 펀드의 성공에도 불구하고 일부 최고 성과자들은 메달리온 펀드를 떠났고 아무도 그것이 그랬던 것처럼 성공할 것이라고 기대하지 않았습니다.
00:35:00 이 섹션에서 Greg Zuckerman은 Simons와 그의 동료들이 막대한 부를 달성하도록 이끈 경로를 설명합니다. 작게 시작해서 투자자들의 지원을 받는 데 어려움을 겪었지만 시간이 지나면서 주식 시장에 뛰어들었고 수백억 달러 운용의 비결을 터득해 막대한 자금을 모으기 시작했다. 그는 Simons의 회사를 초단타 거래가 아니라 중간 빈도 거래로 오인해야 한다고 덧붙였습니다. 그들은 여전히 시장에서 패턴을 찾는 동안 평균 2일 동안 대부분의 포지션을 유지하기 때문입니다. 이 회사는 빠른 거래를 하지만 초고속 거래는 아니며 패턴을 찾다 보니 Simons와 그의 팀은 4,000주를 long, 4,000주 short를 보유하게 되었으며, 쌍 거래에서 통계적 차익 거래보다 훨씬 정교한 거래를 수행합니다.
00:40:00 이 섹션에서 발표자는 Jim Simons가 설립한 회사인 Renaissance Technologies가 주식이나 주식 그룹에 노골적으로 베팅하는 대신 주식 간의 관계를 기반으로 거래하는 방법에 대해 설명합니다. 그들은 시장의 역사적 패턴을 기반으로 원칙을 발견했지만 우리가 알지 못하는 시장에 영향을 미치는 더 많은 요인이 있음을 알고 있습니다. 이 회사는 날씨 패턴, 경제 데이터, 배송 행동 등 모든 종류의 데이터를 수집하고 면밀히 조사합니다. 그들은 시장에 미치는 영향, 위험 평가 및 레버리지를 평가하는 더 나은 시스템을 가지고 있습니다. 그들은 또한 학계와의 연결 때문에 훨씬 더 나은 인재를 고용하고 데이터 수집 및 모델링을 강조합니다. 발표자는 회사에서 사용하는 특정 모델링 방법으로 Markov 모델을 언급합니다.
00:45:00 비디오의 이 섹션에서 Greg Zuckerman은 AI 및 패턴 분석을 위한 커널 방법을 포함하여 Renaissance Technologies에서 사용하는 정교한 수학에 대해 설명합니다. 그러나 그는 르네상스를 진정으로 차별화하는 것은 업계 최고의 인재를 채용, 관리 및 인센티브를 제공하는 Jim Simons의 뛰어난 관리 기술이라고 강조합니다. 다른 회사와 달리 르네상스는 개방형 아키텍처를 가지고 있어 주니어 직원이 모든 코드 줄을 볼 수 있고 코드는 재능이나 지적 재산을 잃을 염려 없이 모든 사람이 코드를 공유할 수 있습니다. Zuckerman은 또한 그것이 르네상스가 가진 하나의 거대한 비밀이 아니라 펀드 한도 유지, 제한된 경쟁, 협력 문화 및 미묘한 거래를 포함하여 약 20~25개의 비밀 모음이라는 사실에 놀랐다고 말합니다. 및 신호 찾기 기술.
00:50:00 이 섹션에서는 과학적 방법과 데이터 기반 의사 결정의 중요성을 강조합니다. 시장 침체기에 당황하고 양적 분석 대신 직관을 사용하는 Jim Simons의 이야기는 전문가조차도 감정과 편견에 취약하다는 것을 상기시켜줍니다. 자선 활동과 정치에 개인적으로 참여했음에도 불구하고 Simons는 여전히 RenTech의 관리 역할을 담당하고 있으며 회사에서 중요한 결정을 내리는 데 관여하고 있습니다.
00:55:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 미국에서 가장 큰 자선 재단 중 하나를 운영하고 있으며 수학 및 과학 교육, 자폐증 연구, 생명의 시작 연구를 포함한 여러 원인에 기부하고 있음이 밝혀졌습니다. . Greg Zuckerman은 또한 르네상스를 위해 일하는 많은 부유한 개인들이 있으며, 많은 연구자와 직원들이 백만장자 또는 수백만장자가 되었다고 지적합니다. 또한 Paradise Papers 유출을 통해 Simons가 역외에 상당한 금액의 자금을 보유하고 있음이 밝혀졌지만 Zuckerman은 Simons가 세금 혜택을 받는 유일한 사람이 아니라고 말하면서 이에 대해 사악한 점을 발견하지 못했습니다.
01:00:00 이 섹션에서는 역외 계정을 사용하는 Jim Simons 및 Renaissance Technologies의 주제로 논의가 이동합니다. Zuckerman은 공격적으로 세금 납부를 회피하는 것에 대해 비판하지만 역외 자금 자체는 결국 Simons 재단을 통해 자선 단체에 기부될 것이기 때문에 문제가 되지 않는다고 말합니다. 그러나 그는 회사와 Simons가 이러한 세금 신고서 사용과 관련하여 미국 정부에 대한 소송에서 패할 것이며 수십억 달러에 대한 수표를 작성해야 할 것이라고 믿습니다. 또한 Zuckerman은 자신의 책을 쓰고 그들의 이야기를 독자들이 이해할 수 있도록 하기 위해 르네상스와 그 직원들로부터 정보를 얻는 것이 어려웠다고 말합니다.
EP 183: Jim Simons—the pinnacle of trading greatness w/ Gregory ZuckermanGreg's a writer at the Wall Street Journal and author of The Man Who Solved the Mark...
The Investors Podcast에서 "The Man Who Solved the Market"의 저자인 Gregory Zuckerman은 억만장자 퀀트인 Jim Simons와 그의 독특한 투자 전략에 대해 인터뷰했습니다. 연평균 66%의 놀라운 수익률을 달성한 것으로 알려진 Simons는 기술적 분석 및 패턴 인식을 기반으로 하는 규칙 기반 정량 시스템을 따릅니다. 전통적인 투자자들과 달리 Simons의 회사인 Renaissance Technologies는 노골적인 내기보다는 장단기 주식 수천 개 간의 관계에 초점을 맞춥니다. 그들의 시스템은 데이터와 수학적 모델을 활용하여 과거의 수익성 있는 거래로부터 지속적으로 학습합니다.
Zuckerman은 회사의 정교한 알고리즘과 시장에서 다른 회사를 능가하는 빠른 데이터 분석을 인용하면서 개인 투자자에게 Renaissance Technologies를 피하라고 경고합니다. 그는 또한 투자 결정을 컴퓨터에 맡기는 것이 어려울 수 있기 때문에 회사가 이용하지 않는 우위를 투자자가 찾아야 할 필요성을 강조합니다. Zuckerman은 Bob Mercer와 Peter Brown의 작업이 회사의 성공에 결정적인 역할을 했기 때문에 르네상스의 혁신에 기여한 것을 인정합니다.
이 논의는 르네상스 테크놀로지 역사의 흥미로운 측면을 파고들며, 프로그래머 David Magaman이 발견한 시스템 결함으로 인해 투자 전략이 거의 탈선할 뻔했음을 강조합니다. 시몬스의 투자에 대한 색다른 접근 방식은 개별 주식 움직임보다는 산업 내 주식의 상대적 움직임을 예측하는 데 중점을 둡니다. Zuckerman은 Simons의 뛰어난 관리 및 구축 기술을 강조하여 Renaissance Technologies에서 협업 작업 환경을 조성하여 회사의 성공을 이끌었습니다.
그런 다음 대화는 상장지수펀드(ETF)와 인덱스 펀드의 차이점으로 이동합니다. ETF는 투자자가 여러 증권에 접근할 수 있는 투자 수단인 반면, 인덱스 펀드는 S&P 500과 같은 특정 시장 지수를 추적하도록 설계되었습니다. ETF는 일반적으로 보다 세금 효율적이고 비용 효율적이어서 투자 수익이 더 높습니다. 그러나 중요한 것은 ETF 또는 인덱스 펀드가 더 나은 투자인지 결정하는 것보다 추적할 올바른 인덱스를 선택하는 데 있습니다.
마지막으로 팟캐스트는 펀드 매니저의 기술을 탐구합니다. 벤치마크 지수는 관련성이 있지만 지수와의 차별화를 목표로 하는 능동적으로 관리되는 펀드에는 덜 중요합니다. 초점은 정보에 입각한 결정을 내리고 가치를 창출하는 펀드매니저의 능력에 있습니다. 인터뷰는 투자 결정을 내리기 전에 전문적인 조언을 구하라는 상기와 훌륭한 질문을 한 청취자에게 내재 가치 코스에 대한 액세스를 선물로 제공하는 것으로 끝납니다.
00:00:00 이 섹션에서는 The Investors Podcast의 진행자가 베스트셀러 책 "The Man Who Solved the Market"의 저자인 Gregory Zuckerman과 오늘날 세계에서 가장 위대한 돈벌이인 Jim Simons에 대해 인터뷰합니다. 재원. 거래자, 투자자 또는 단기 투자자이며 자신의 펀드인 Madoff Fund로 1988년 이후 연평균 66%의 수익률을 달성했음에도 불구하고 Simon의 투자 접근 방식은 규칙 기반 양적 시스템을 사용하기 때문에 남들과 다릅니다. 직감과 판단 대신. Simon's는 최고의 트레이더/투자자일 뿐만 아니라 가장 비밀스럽기도 합니다. 그는 언론에 말하거나 자신의 비밀을 밝히지 않았지만 냉전 기간 동안 미국 정부의 암호 해독가로 일했던 시간을 포함하여 자신의 삶의 다른 부분에 대해 Zuckerman에게 공개했습니다.
00:05:00 이 섹션에서는 Gregory Zuckerman이 억만장자 퀀트이자 Renaissance Technologies의 설립자인 Jim Simons가 혼란스러운 상황에서 과학자가 하는 것처럼 기술 분석을 사용하고 시장의 패턴을 검색하여 투자에 접근한 방법에 대해 설명합니다. 학계 사람들이 시장을 랜덤 워크로 보고 있음에도 불구하고 Simons는 구조가 있다고 믿었고 그와 그의 동료들은 훨씬 더 나은 기술적 분석을 수행하기 위해 노력했습니다. Zuckerman은 또한 컴퓨터 성능이 향상되면서 Simons의 투자 프로세스가 어떻게 진화하여 단기 거래에 정착하고 하루를 5분 단위로 두 개로 나누고 다양한 시장 간의 상관관계를 검색하게 되었는지에 대해 설명합니다.
00:10:00 이 섹션에서는 스스로 학습하는 모델을 사용하여 반복 패턴을 식별하는 것을 기반으로 하는 Jim Simons의 거래 접근 방식에 초점을 맞춥니다. 자주 거래하고 항상 제대로 하는 것을 목표로 하지만 성공률은 카지노와 마찬가지로 50%를 조금 넘습니다. 그들은 켈리 기준을 지침으로 보았지만 생각만큼 많이 사용하지는 않았습니다. 대신 그들은 과거의 수익성 있는 거래에서 배운 모델을 구축했으며 그것이 무엇을 하고 있는지, 왜 그런지 항상 확신하지 못했습니다. 모델로 인해 손실을 입었을 때 종종 혼란스럽고 혼란스러워서 이유를 파악하는 데 오랜 시간이 걸렸습니다.
00:15:00 이 섹션에서는 Gregory Zuckerman이 Jim Simons와 그의 Renaissance Technologies 팀의 투자 전략에 대해 설명합니다. 메달리온 펀드는 1988년 이후 연간 66%의 수익률을 기록했는데, 이는 거의 믿기 힘든 위업입니다. 그들은 노골적인 내기를 하지 않으며 모든 것은 주식 그룹 대 다른 그룹에 관한 것입니다. 그들은 약 4-5천 개의 주식을 롱하고 약 4-5천 개의 주식을 숏하며 모든 것은 그들 사이의 관계를 기반으로 합니다. 투자에 대한 이러한 접근 방식은 전통적인 투자 유형과 비교할 때 독특합니다. 그들은 규칙 기반이며 본능이나 판단과 반대되는 시스템을 수용합니다.
00:20:00 이 섹션에서 인터뷰 대상자는 개인 투자자들에게 Jim Simons가 설립한 헤지펀드인 르네상스의 정교한 알고리즘과 데이터 분석을 통해 누구보다 빠르게 데이터를 거래하고 소화할 수 있으므로 피하라고 경고합니다. 그들은 매우 높은 빈도로 거래되지만 내부적으로는 "순간에서 몇 개월"이라고 부릅니다. 인터뷰 대상자는 또한 여기서의 교훈은 우리의 결정을 컴퓨터에 맡기는 것이 어렵기 때문에 그들이 이용하지 않는 우위를 찾는 것이라고 언급합니다. 인터뷰 대상자는 또한 르네상스의 주요 돌파구에 대한 Bob Mercer와 Peter Brown의 공헌에 대해서도 이야기합니다.
00:25:00 이 섹션에서는 저자 Gregory Zuckerman이 어떻게 역사상 가장 위대한 투자 회사인 Renaissance Technologies가 David Magaman이라는 젊은 프로그래머가 발견한 시스템 결함으로 인해 놀라운 시스템을 거의 만들지 못했는지에 대해 설명합니다. Zuckerman은 투자에 대한 Simon의 접근 방식이 순수 주식의 움직임을 예측하지 않고 대신 주식이 다른 주식이나 산업에 비해 어떻게 움직이는지 예측하는 데 초점을 맞추기 때문에 월스트리트의 운영 방식과 직관이 다르다고 설명합니다. 그는 Simon의 훌륭한 자질, 관리 및 구축 기술이 업계에서 그를 차별화하는 요소이며 내부적으로 그의 개방형 시스템은 모든 사람이 함께 작업하고 코드를 개선하도록 장려하는 공동 작업 환경을 만들어 궁극적으로 Renaissance Technologies를 성공으로 이끈다고 말합니다.
00:30:00 이 섹션에서는 호스트 Stig Brodersen과 게스트 Gregory Zuckerman이 청취자의 질문에 대한 응답으로 ETF와 인덱스 펀드의 차이점과 유사점에 대해 논의합니다. ETF는 주식, 채권, 소형주 등 여러 증권에 투자하는 투자 수단인 반면, 인덱스 펀드는 금융 시장의 특정 지수, 가장 일반적으로 S&P 500을 추적하도록 설계되었습니다. ETF는 일반적으로 보다 세금 효율적이고 저렴한 방법입니다. 자본 이득에 대해 세금을 내지 않아도 되기 때문에 운영되므로 더 높은 투자 수익을 제공합니다. ETF 또는 인덱스 펀드가 더 나은 투자인지에 대한 질문은 추적할 올바른 인덱스를 선택하는 것만큼 중요하지 않습니다.
00:35:00 이 섹션에서 연사는 펀드 매니저의 기술과 벤치마크 지수보다 펀드 매니저를 편향시키는 것이 얼마나 중요한지에 대해 논의합니다. 벤치마크 지수는 보유하는 것이 중요하지만 목표가 지수와 다른 것을 하는 것이기 때문에 펀드가 적극적으로 관리된다면 그다지 중요하지 않습니다. 연사는 또한 훌륭한 질문을 해준 청취자에게 감사를 표하며 질문에 대한 선물로 내재 가치 과정에 대한 액세스를 제공합니다. 팟캐스트는 투자 결정을 내리기 전에 전문가와 상의하라는 알림으로 끝납니다.
On today’s show, we talk about billionaire Jim Simons and how he achieved a 66% annual return since 1988. We have Best Selling author and Wall Street Journal...
전설적인 트레이더이자 수학자인 Jim Simons는 금융계에 지울 수 없는 족적을 남겼습니다. 지난 25년 동안 주식 시장에서 그의 놀라운 성공은 역사상 가장 위대한 트레이더 중 한 사람으로서의 입지를 확고히 했습니다. 그러나 유명한 인물이 되기 위한 Simons의 여정은 매혹적인 경험과 획기적인 공헌으로 포장되었습니다.
시몬스의 이야기는 냉전 기간 동안 암호 해독에 참여하면서 시작됩니다. 그곳에서 소련 암호를 해독하는 그의 재능은 인정과 찬사를 받았습니다. 수학과 알고리즘에 대한 그의 기술은 Institute for Defense Analyses에서 근무하는 동안 초고속 암호 해독 알고리즘을 개발하도록 이끌었습니다. 이 업적은 그를 암호 해독 커뮤니티 내에서 스타덤에 올렸고 결국 그를 하버드 대학의 권위 있는 교수직으로 이끌었습니다.
더 큰 성과에 대한 갈증으로 인해 Simons는 독특한 비전을 가지고 거래의 세계를 탐구했습니다. 그는 주식 시장을 추상적인 지적 체계로 접근하여 통념에 도전하고 혁신적인 개념을 도입했습니다. 그의 헤지 펀드인 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)는 막대한 자본을 관리하고 지속적으로 시장을 능가하는 업계의 강자가 되었습니다. Simons는 끊임없는 혁신 추구로 Roy라는 새로운 헤지 펀드를 설립하여 금융 영역에서 영향력을 더욱 확대했습니다.
그러나 Simons의 여정에는 장애물이 없었습니다. 그의 팀은 특히 그들의 알고리즘이 금의 최고 가격을 활용하지 못해 상당한 손실을 입었을 때 문제에 직면했습니다. 이것은 가장 성공적인 거래자조차도 재무 우수성을 추구하는 데 장애물과 좌절에 직면한다는 사실을 상기시켜줍니다.
재정적 성취 외에도 Simons는 자선 활동을 통해 지속적인 영향을 미쳤습니다. 그는 교육을 촉진하고 건강 결과를 개선하는 데 중점을 둔 Simons Foundation을 설립했습니다. 또한 Simons는 Stony Brook University의 관대한 후원자로서 우수한 학문적 사명을 지원하고 있습니다.
Jim Simons의 유산은 광범위하게 뻗어나가 금융 환경을 형성하고 세상에 지울 수 없는 흔적을 남겼습니다. 그의 타의 추종을 불허하는 성공은 자선 활동과 교육에 대한 헌신과 함께 역사상 가장 영향력 있고 뛰어난 인물 중 한 사람으로서의 입지를 확고히 했습니다.
00:00:00 Jim Simons는 역사상 가장 위대한 사람 중 한 명으로 여겨지는 수학자이자 트레이더입니다. 그의 이야기에는 소련의 암호 해독을 도왔던 냉전 기간과 나중에 국방 분석 연구소에서 초고속 암호 해독 알고리즘을 개발한 일이 포함됩니다. 이 성공으로 인해 그는 암호 해독 커뮤니티에서 록스타가 되었으며 현재 그는 하버드의 교수입니다.
00:05:00 Jim Simons는 주식 시장에서 성공한 것으로 알려진 전설적인 트레이더입니다. 그러나 그는 더 많은 것을 성취하고 싶었기 때문에 주식 시장을 추상적인 지적 시스템으로 간주하는 모델을 연구하고 개발했습니다. 이 접근 방식은 혁신적이었고 결국 Simon의 헤지 펀드는 세계에서 가장 큰 헤지 펀드 중 하나가 되었습니다. 그러나 Simon's는 그의 성공에 만족하지 않고 혁신을 계속했으며 결국 Roy라는 새로운 헤지 펀드를 설립했습니다. 그러나 이러한 성공에도 불구하고 주식 시장에서 쉬운 것은 없으며 Simon의 팀은 많은 문제에 직면했습니다. 특히 그들의 알고리즘이 최고 가격에 도달했을 때 충분한 양의 금을 판매하지 못했을 때 가장 두드러졌습니다.
00:10:00 이 비디오는 1980년대와 1990년대에 강력한 퀀트 기반 헤지 펀드인 Renaissance Technologies로 전설적인 지위를 얻은 트레이더 Jim Simons의 이야기를 담고 있습니다. 결국 Simons와 Mercer 간의 파트너십은 주로 Mercer의 정치적 견해와 우익 원인에 대한 자금 조달에 대한 불일치로 인해 무너졌습니다. Simons는 Trump 캠페인에서 Mercer의 역할에 매우 불만이 있었고 결국 두 사람은 탈락했습니다.
00:15:00 Jim Simons는 경력을 쌓는 동안 수천억 달러를 벌어들인 성공적인 트레이더입니다. 그의 헤지펀드 르네상스는 지난 25년 동안 매년 주식시장을 능가했다. 그는 또한 교육과 건강에 중점을 둔 Simons Foundation을 설립했으며 Stony Brook University의 주요 기부자입니다. 시몬이 세상에 미친 영향은 광범위하며 역사상 가장 강력하고 성공적인 인물 중 한 명입니다.
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이 동영상은 선견지명이 있는 Renaissance Technologies의 설립자이자 매우 성공적인 헤지 펀드 매니저인 Jim Simons의 놀라운 경력에서 얻을 수 있는 5가지 중요한 교훈에 대해 자세히 설명합니다. 이러한 수업은 Simons의 접근 방식에 대한 귀중한 통찰력을 제공하며 삶과 비즈니스의 다양한 측면에 적용될 수 있습니다.
강조된 핵심 교훈 중 하나는 시간이 지남에 따라 지속적으로 개선되는 모델 개발의 중요성입니다. Simons는 자신의 투자 모델을 점진적으로 개선하고 개선하여 변화하는 시장 상황에 적응하고 진화할 수 있는 힘을 이해했습니다. 지속적인 최적화에 대한 이러한 강조는 Renaissance Technologies와 그 주력 펀드인 메달리온 펀드의 성공에 중요한 역할을 했습니다. 우연이나 직관에 의존하지 않고 모델을 개선하려는 Simons의 노력은 그를 업계의 다른 많은 사람들과 차별화했습니다.
또 다른 중요한 교훈은 주관적인 의견이 아닌 데이터 기반 의사 결정에 의존한다는 것입니다. Simons는 데이터의 우월성과 데이터가 제공할 수 있는 통찰력을 굳게 믿었습니다. 객관적인 정보와 엄격한 분석에 의존함으로써 그는 더 높은 성공 확률로 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있었습니다. 이 접근 방식은 종종 최적이 아닌 결과로 이어질 수 있는 직감이나 근거 없는 가정에 의존하는 것과는 극명한 대조를 이룹니다.
Simons는 또한 커뮤니케이션을 촉진하고 직원들에게 최고의 인프라를 제공하는 환경 조성의 중요성을 강조했습니다. 매우 지능적인 개인을 고용하고 그들에게 탐구하고 혁신할 수 있는 자유를 부여함으로써 Simons는 협업과 지적 호기심의 문화를 장려했습니다. 이러한 협력적인 분위기 덕분에 Renaissance Technologies 팀은 번창하고 획기적인 결과를 얻을 수 있었습니다. Simons는 최고의 인재에게 투자하고 그들에게 필요한 도구와 리소스를 제공하면 우수한 결과를 얻을 수 있다는 사실을 인식했습니다.
끈기와 인내는 Simons의 여정에서 얻은 추가 교훈입니다. 그는 가치 있는 성과가 실현되기까지 종종 시간이 걸린다는 사실을 강조했습니다. Simons는 자신의 신념을 고수하고 목표를 추구하는 데 확고함을 유지하는 것을 믿었습니다. 그는 그 과정에서 도전과 좌절이 있을 것이라는 점을 인정했지만, 방향을 바꿔야 하는 설득력 있는 이유가 없는 한 포기하지 말라고 충고했습니다.
또한 비디오는 Simons의 회사인 Renaissance Technologies가 모델 중심 접근 방식으로 유명하다는 점을 강조합니다. 거래는 정교한 모델의 결과만을 기반으로 실행되어 인간의 편견과 감정적 요인을 제거합니다. 모델에 대한 의존도는 양적 분석과 객관적인 의사 결정의 힘에 대한 Simons의 확신을 강조합니다.
Jim Simons의 뛰어난 경력에서 얻은 교훈은 모델을 지속적으로 개선하고, 주관적인 의견이 아닌 데이터에 의존하고, 도움이 되는 작업 환경을 조성하고, 재능 있는 개인을 고용하고, 도전에 직면하여 끈기를 유지하는 것의 중요성을 강조합니다. Simons의 놀라운 성공으로 입증된 이러한 원칙은 탁월함을 달성하고 장애물을 극복하기 위해 노력하는 모든 사람에게 귀중한 지침을 제공합니다.
00:00:00 이 섹션에서 발표자는 Renaissance Technologies의 창립자이자 역사상 가장 성공적인 헤지 펀드 매니저 중 한 명인 Jim Simons로부터 배울 수 있는 몇 가지 교훈에 대해 논의합니다. 연사는 모델 구축, 최적화 및 원하는 결과를 얻을 때까지 지속하는 접근 방식에 대해 Simons를 존경합니다. 그는 Simons의 회사가 매우 비밀스러운 것으로 알려져 있으며 그들의 주력 펀드인 메달리온 펀드가 수년 동안 외부 투자자들에게 폐쇄되어 왔다고 지적합니다. Simons는 우연에 의존하지 않고 시간이 지남에 따라 개선되고 더 성공적인 투자 모델을 점진적으로 개발한 방법에 대해 이야기합니다. 또한 Simons의 회사는 100% 모델 기반입니다. 즉, 개별 트레이더의 주관적인 의견이 아닌 모델의 결과만을 기반으로 거래가 이루어집니다.
00:05:00 이 섹션에서 Jim Simons는 똑똑한 사람을 고용하고, 그들에게 자유를 주고, 커뮤니케이션을 위한 환경을 만들고, 함께 일할 수 있는 최고의 인프라를 제공하는 그의 모델에 대해 설명합니다. Simons는 자신이 고용한 많은 직원이 자신의 회사인 Renaissance에서 수행하는 것과 마찬가지로 데이터 분석과 관련된 물리학 및 천문학에 대한 배경 지식을 가지고 있다고 설명합니다. 그는 또한 끈기의 가치를 강조하며 가치 있는 것은 종종 결실을 맺는 데 시간이 걸린다고 조언합니다. 궁극적으로 Simons는 신중하게 달리 지시하지 않는 한 자신이 믿는 바를 고수하고 포기하지 않는 것을 믿습니다.
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미국의 수학자이자 억만장자 헤지펀드 매니저이자 박애주의자인 Jim Simons는 금융계에서 탁월한 성공을 거둔 것으로 유명합니다. 뉴욕 이스트 세토켓에 위치한 매우 영향력 있는 퀀트 헤지 펀드인 Renaissance Technologies의 설립자로서 Simons는 독특한 투자 방식을 개척했습니다. 그의 원칙과 전략은 업계에서 전설적인 지위를 얻었습니다.
수익 창출을 위한 성공적인 시스템 구축을 위해 Jim Simons가 설명한 6가지 원칙은 다음과 같습니다.
지속적인 개선: Simons는 시스템을 지속적으로 개선하고 개선하는 것의 중요성을 강조합니다. 시스템을 개선하기 위한 방법을 지속적으로 모색함으로써 유리한 결과를 생성하는 데 더 효과적입니다.
최고의 과학자 채용: Simons는 탁월한 과학자 채용의 가치를 인식하고 있습니다. 특히 수학 및 관련 분야에서 다양한 배경을 가진 뛰어난 개인들로 팀을 구성함으로써 Renaissance Technologies는 정교한 모델 및 분석 도구 개발에서 경쟁 우위를 확보합니다.
협업: Simons는 팀원들이 공통의 목표를 향해 함께 일하는 협업 환경 조성을 믿습니다. 개인주의적 접근 방식 대신 Renaissance Technologies는 팀워크를 강조하여 직원 간의 아이디어와 통찰력을 교환할 수 있도록 합니다.
일류 인프라: Simons는 체계적이고 효율적인 인프라를 갖는 것을 매우 중요하게 생각합니다. 여기에는 강력한 기술 시스템, 데이터 관리 기능 및 잘 정의된 프로세스가 포함됩니다. 이러한 인프라를 통해 팀은 엄격한 분석을 수행하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
데이터 분석: 양적 분석은 Simons 투자 전략의 핵심입니다. 방대한 양의 데이터를 광범위하게 분석함으로써 Renaissance Technologies는 시장의 비효율성을 식별하고 이를 활용하여 유리한 거래 기회를 창출합니다. Simons의 접근 방식은 시장의 패턴과 추세를 파악하기 위해 통계 모델과 수학적 알고리즘에 의존합니다.
젊은 인재 채용: Simons는 신선한 관점과 젊은 에너지의 가치를 인식합니다. 재능 있는 젊은 인재를 적극적으로 채용함으로써 Renaissance Technologies는 새로운 아이디어와 혁신적인 사고의 지속적인 유입을 보장합니다. 이 전략은 빠르게 진화하는 재무 환경에서 회사의 민첩성과 적응성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
Jim Simons의 알고리즘 및 투자 전략과 관련하여 그는 자신의 거래 결정을 안내하기 위해 양적 분석에만 전적으로 의존합니다. Simons는 이익을 위해 악용될 수 있는 시장의 비효율성과 이상 현상을 찾습니다. 수학적 모델, 통계 분석 및 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 Renaissance Technologies는 이러한 식별된 시장 불일치를 기반으로 거래를 식별하고 실행합니다. Simons는 주관적인 의견이 아닌 정량적 분석에 의존하여 시장의 불규칙성을 활용하여 일관된 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다.
Jim Simons의 전략은 데이터 기반 의사 결정의 중요성과 양적 분석을 통한 시장 비효율성 활용을 강조합니다. 이 접근 방식은 매우 성공적인 것으로 입증되어 Simons의 뛰어난 실적에 기여하고 Renaissance Technologies를 금융 산업의 강자로 만들었습니다.
About Jim Simons:James Simons is an American mathematician, billionaire hedge fund manager, and philanthropist. He is the founder of Renaissance Technologies...
이 매혹적인 비디오에서 Jim Simons는 그의 삶과 경력에 대한 자세한 설명을 제공하여 그의 여정과 성취에 대한 통찰력을 제공합니다. Simons는 미터법으로 곡선 공간을 연구하는 데 중점을 둔 분야인 미분 기하학에 대한 그의 매력을 강조하면서 수학에 대한 초기 열정을 되돌아봅니다. 그는 불행하게도 당시 안식년이었던 Chern 교수 밑에서 일할 의도로 버클리를 방문한 것을 포함하여 이 주제에 대한 자신의 추구에 대해 이야기합니다. 단념하지 않고 Simons는 새로운 멘토를 찾았고 미분 기하학에서 이전에 해결되지 않은 어려운 문제를 성공적으로 해결함으로써 탁월한 문제 해결 능력을 입증했습니다.
Simons는 또한 재정적 어려움에 직면하여 대출금을 상환해야 한다는 것을 알게 된 그의 인생에서 중요한 순간을 공유합니다. 이로 인해 그는 궁극적으로 수익성이 높은 것으로 입증된 회사에 투자하여 미래의 성공을 위한 발판을 마련했습니다. 그의 이야기를 계속하면서 Simons는 The Institute for Defense Analyzes에서 자신의 재임 기간에 대해 자세히 설명합니다. 그곳에서 그는 특히 러시아 암호를 해독하는 데 중점을 둔 매력적인 암호 해독 세계에 참여했습니다. 그의 까다로운 책임에도 불구하고 Simons는 수학적 추구에 상당한 시간을 할애하여 최소 곡면 연구에 몰두했습니다. 그는 더 높은 차원에서 최소 표면의 문제를 탐구하는 작업에 착수하여 차원 7까지 성공적으로 해결함으로써 상당한 진전을 이루었습니다. 그러나 8차원에서의 그의 발견은 나중에 수학자 봄비에리(Bombieri)에 의해 반박되어 수학적 연구에 내재된 복잡성과 어려움을 드러냈습니다.
연구소를 떠난 후 Simons는 수학의 영역에서 투자의 세계로 전환하는 새로운 장을 시작했습니다. 그는 엄청난 성공을 거둔 헤지 펀드를 설립하여 재정적으로 큰 성공을 거두었습니다. Simons는 더 이상 이 펀드에 직접 관여하지 않지만, 이 기간 동안 그가 축적한 부는 그의 후속 노력에 지대한 영향을 미쳤습니다. 아내의 제안에 영감을 받아 Simons는 주로 과학에 초점을 맞춘 재단 설립에 착수했습니다. 그는 재단 자원의 상당 부분인 90%가 과학 연구에 전념하고 있으며 60%는 기초 과학에, 30%는 중개 과학에 할당되어 있다고 말합니다. 또한 재단은 교육 및 봉사 활동을 위해 자원의 10%를 비축하여 차세대 학자 및 과학자에 대한 투자의 중요성을 강조합니다.
Simons는 자신의 실질적인 기반을 관리하는 복잡한 과정을 더 깊이 파고들어 과학계에 미친 영향에 대한 만족감을 표현했습니다. 자선 활동으로 개인 재산이 줄어들었음을 인정하면서 그는 자신의 재단을 통해 세상을 변화시키는 데서 오는 지속적인 풍요로움을 강조합니다. Simons는 재단 운영에 아내의 참여에 대해 간략하게 언급하면서 Yuri라는 사람의 참여를 암시하지만 이야기의 복잡성을 인용하면서 세부 사항을 파헤치는 것을 자제합니다. 강연을 마치며 Simons는 청중에게 행운을 빌고 박수를 우아하게 받으며 성취와 자선 기부로 가득 찬 놀라운 삶에 대한 잊을 수 없는 인상을 남겼습니다.
00:00:00 이 섹션에서 Jim Simons는 어린 시절 두 배의 숫자를 즐겼고 항상 수학을 좋아했다고 말하면서 어린 시절을 회상합니다. 그의 특별한 관심은 미분 기하학, 미터법으로 곡선 공간을 연구하는 것이었고, Chern 교수 밑에서 일하기를 희망하며 그것을 추구하기 위해 Berkeley로 여행했습니다. Chern은 안식년이었지만 Simons는 새로운 멘토를 찾았고 아무도 풀지 못한 어려운 문제까지 해결했습니다. 그 후 Simons는 재정적 어려움에 직면했고 대출금을 갚아야 했으며, 이로 인해 그는 회사에 투자하게 되었고 결국 많은 돈을 벌게 되었습니다.
00:05:00 이 섹션에서 Jim Simons는 The Institute for Defense Analyzes에서 러시아 코드를 해독하는 임무를 맡은 자신의 작업에 대해 설명합니다. 그럼에도 불구하고 그는 시간의 절반을 수학에 할애할 수 있었고 최소 곡면에 관심을 갖게 되었습니다. 그는 더 높은 차원에서 문제를 해결했고 7차원까지 문제를 해결할 수 있었습니다. 그러나 8차원에서 그의 반례는 Bombieri라는 두 명의 수학자에 의해 잘못된 것으로 입증되었습니다. 연구소를 떠난 후 그는 Rockefeller 주지사가 제공한 충분한 자금 덕분에 Stony Brook University의 수학 부서장이 되었습니다.
00:10:00 이 섹션에서는 Jim Simons가 수학에서 투자로의 전환에 대해 이야기합니다. 그는 엄청난 성공을 거둔 헤지 펀드를 만들었고, 더 이상 함께 있지는 않지만 엄청난 돈을 벌었습니다. 그의 아내는 재단을 시작하자고 제안했고, 현재 재단은 과학에 초점을 맞추고 있습니다. 그 중 90%는 과학에, 60%는 기초 과학에, 30%는 중개 과학에 사용됩니다. 그들은 또한 교육과 아웃리치에 10%를 할당할 수 있습니다.
00:15:00 이 섹션에서 Jim Simons는 대부분의 돈을 투자한 대규모 재단에 대해 이야기합니다. 이로 인해 이전만큼 부자는 아니지만 여전히 충분히 부자가 되었습니다. 그는 대부분의 시간을 재단을 운영하는 아내를 언급하고 유리가 재단의 일원이라는 질문에 대답하지만 긴 이야기이기 때문에 더 이상 들어가지 않습니다. 마지막으로 그는 관객들에게 행운을 빌며 박수를 받는다.
Watch mathematician, hedge fund manager and philanthropist Jim Simons give a short story of his life and mathematics. This talk was held at an event during t...
Jim Simons의 이야기: 세계에서 가장 성공적인 투자자
Jim Simons의 이야기: 세계에서 가장 성공적인 투자자
Renaissance Technologies의 설립자이자 세계에서 가장 성공적인 투자자로 널리 알려진 Jim Simons는 메달리온 펀드를 통해 전설적인 수익을 달성했습니다. 1988년 설립 이후 이 펀드는 1,000억 달러 이상의 수익을 창출했으며 연평균 39.1%의 인상적인 수익률을 자랑합니다. 세금 회피에 대한 IRS와의 분쟁에도 불구하고 Simons의 회사는 Ray Dalio의 Pure Alpha Fund 및 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway와 같은 유명한 액티브 펀드를 지속적으로 능가했습니다. 르네상스 테크놀로지스의 폐쇄적 특성은 종종 최고의 헤지 펀드 목록에서 제외되었지만, 그 부정할 수 없는 실적은 역대 최고의 펀드로서의 입지를 굳건히 했습니다.
비디오에서 우리는 Jim Simons의 초기 학업 및 직업 여정을 탐구하여 그의 뛰어난 경력을 형성한 토대를 밝힙니다. 매사추세츠주 브루클린에서 자란 Simons는 어릴 때부터 뛰어난 지적 능력을 보여 수학과 과학에 뛰어났습니다. 그의 학문적 추구는 그를 MIT에서 수학과 이론 물리학을 공부하도록 이끌었고 결국 UC Berkeley에서 수학 박사 학위를 받았습니다. 형성기의 이 시기는 Simons의 분석적 사고방식과 투자에 대한 혁신적인 접근 방식의 토대를 마련했습니다.
Simons의 경력 경로는 IDA(Institute for Defense Analyzes)에서의 작업과 Stony Brook University의 수학 부서장 재임 기간을 포함하여 다양한 방향으로 전환되었습니다. 잠시 거래를 중단하고 설탕에 투자한 후 Simons는 초기에 데이터 기반 전략보다 직관에 의존한 회사인 Mana Metrics를 설립했습니다. 이러한 접근 방식에도 불구하고 Mana Metrics는 Margaret Thatcher의 영향으로 영국 파운드의 가치에 관한 Lenny Baum의 이론을 활용하여 상당한 이익을 얻었습니다. 데이터 기반 방법론을 통합해야 할 필요성을 인식한 Simons는 정량적 분석을 통합하도록 회사를 이끌었고 1980년에는 수익이 6배 증가하여 Mana Metrics를 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다.
르네상스 기술로의 전환은 Simons의 경력에서 중추적인 순간을 기록했습니다. 유사한 움직임 패턴을 가진 통화 또는 채권 쌍에 초점을 맞춘 전략을 채택한 르네상스는 오늘날까지 방법론의 핵심 구성 요소로 남아 있는 평균 접근 방식으로 회귀했습니다. 정량적 방법을 향상시키기 위해 르네상스는 커널 방법을 채택하여 컴퓨터가 비선형 패턴을 식별할 수 있도록 했습니다. 통화, 상품 및 채권 거래에서 성공을 거둔 르네상스는 처음에는 주식 거래에서 상당한 수익을 창출하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 1995년 두 명의 스타 IBM 프로그래머를 고용하기로 한 Simons의 결정은 회사의 상당한 성장을 이끄는 전환점이 되었습니다. 10년이 끝날 무렵, Renaissance Technologies는 거의 20억 달러의 자산을 관리했습니다.
2005년에 르네상스는 REEF(Renaissance Institutional Equity Fund)를 출범시켰는데, 2019년 기준으로 270억 달러라는 엄청난 금액을 관리했으며 외부 투자자들에게 계속 열려 있었습니다. 이 회사는 2007년 "퀀트 퀘이크(Quant Quake)" 기간 동안 많은 회사에 상당한 피해를 입히고 한 시대의 끝을 알린 시장 이벤트에서 차질을 겪었습니다. 손실에도 불구하고 Simons는 자신의 직관을 활용하여 성과가 저조한 거래 포지션을 줄이고 르네상스에 미치는 영향을 완화했습니다. REEF 펀드는 Medallion의 단기 거래를 방해하지 않는 장기 거래에 중점을 두어 어려움에 직면했지만, Medallion 펀드 자체는 계속해서 비할 데 없는 성공을 거두었습니다. 2008년 금융 위기 동안에도 시장이 37% 하락했을 때 메달리온은 수수료를 제외한 152%의 이례적인 수익을 달성했습니다. Simons는 2009년 CEO에서 물러나 회사 경영을 IBM 파트너십에 맡겼지만, Renaissance Technologies는 최근 몇 년 동안 Ray Dalio 및 Warren Buffett과 같은 다른 전설적인 투자자를 앞지르며 놀라운 성과를 이어가고 있습니다.
Jim Simons의 이야기는 단지 재정적 성공만이 아닙니다. 이는 지적 호기심, 엄격한 분석 및 끊임없는 혁신의 힘에 대한 증거입니다. 그의 확고한 결단력과 함께 그의 초기 학문적 추구는 Simons의 독특한 투자 철학을 형성했습니다. 수학에 대한 깊은 이해와 복잡한 문제를 탐구하는 경향이 있는 Simons는 과학적인 사고 방식으로 금융 시장에 접근하여 다른 사람들이 간과할 수 있는 패턴과 기회를 끊임없이 모색했습니다.
투자 세계에서 Simons의 성공은 그에게 개인적인 부를 가져다주었을 뿐만 아니라 그를 저명한 박애주의자로 자리매김하게 했습니다. 기부에 대한 그의 헌신은 그의 재단을 통해 27억 달러를 초과하는 그의 관대한 기부에 반영되어 있습니다. 이러한 기부금은 광범위한 자선 및 교육 목적을 지원합니다.
Simons의 재단은 인간 지식의 한계를 뛰어넘는 이러한 분야의 중요성을 인식하고 수학과 물리학의 고급 연구를 우선시합니다. 연구 이니셔티브에 투자함으로써 Simons는 세계에 대한 우리의 이해를 형성할 수 있는 획기적인 발견과 발전을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
Simons의 자선활동의 또 다른 초점 영역은 자폐증 연구입니다. 자신의 가족을 통해 질병과 개인적으로 연결되어 있는 Simons는 자폐 스펙트럼에 있는 개인의 삶을 개선하기 위한 연구 노력을 지원하는 데 전념하고 있습니다. 혁신적인 연구 및 프로그램에 자금을 지원함으로써 그는 자폐증의 영향을 받는 사람들에 대한 이해, 치료 및 지원을 강화하고자 합니다.
교육은 또한 Simons의 자선 활동에서 특별한 위치를 차지합니다. 그는 삶을 변화시키고 사회를 발전시키는 교육의 힘을 믿습니다. "Math for America"라는 비영리 조직을 통해 Simons는 차세대 혁신가와 문제 해결사를 양성하는 데 중요한 역할을 하는 수학과 과학 교사의 급여 인상을 지지합니다. 또한 그의 재단은 대학원 학습을 위한 장학금을 제공하여 재능 있는 개인이 고급 교육을 추구하고 각자의 분야에 기여할 수 있도록 합니다.
Simons의 자선 비전은 미국 국경을 넘어 확장됩니다. 그의 재단은 의료 서비스에 대한 접근성을 개선하고 소외된 지역 사회에서 치료의 질을 향상시키는 것을 목표로 네팔의 의료 프로젝트를 적극적으로 지원했습니다. Simons는 글로벌 건강 이니셔티브의 중요성을 인식하고 전 세계 사람들의 삶에 긍정적인 영향을 미치기 위해 노력합니다.
또한 지역 사회에 대한 Simons의 헌신은 Stony Brook에 130에이커 규모의 Avalon 공원 설립에 참여한 것을 보면 분명합니다. 이 공원은 레크리에이션 및 문화 허브 역할을 하며 커뮤니티가 연결되고 야외 활동에 참여하며 자연을 감상할 수 있는 공간을 제공합니다.
Jim Simons의 놀라운 여정이 계속됨에 따라 Renaissance Technologies는 여전히 금융 혁신의 최전선에 서 있습니다. 수학적 모델과 최첨단 기술을 활용하려는 회사의 노력은 계속해서 경쟁사와 차별화됩니다. 확고한 결단력, 분석적 엄격함, 혁신 추진력을 바탕으로 구축된 유산을 통해 Jim Simons와 Renaissance Technologies는 계속해서 투자 환경을 형성하고 미래 세대의 투자자들에게 영감을 불어넣고 있습니다.
James Simons(전체 길이 인터뷰) - Numberphile
James Simons(전체 길이 인터뷰) - Numberphile
수학자이자 Renaissance Technologies의 설립자인 James Simons는 수학, 특히 미분 기하학 분야와 금융 분야에서의 혁신적인 업적으로 유명합니다. 그의 경력 전반에 걸쳐 Simons는 수학과 과학 교육 개선을 옹호하고 기초 연구를 지원하며 사회적 문제를 해결하는 자선 활동에 깊이 전념했습니다.
Simons는 어린 시절부터 시작된 수학에 대한 평생의 열정을 표현합니다. 어린 나이에 Zeno의 Paradox에 매료된 그는 수학적 개념의 아름다움과 음모를 인식했습니다. 가장 빠른 학생은 아니었음에도 불구하고 Simons는 확고한 결단력을 가지고 있었고 수학 문제를 푸는 것을 좋아했습니다. 수학을 추구하려는 그의 열망은 그를 교수가 되게 했고, 수학적 개념에 대한 그의 이해를 재구성한 경험인 추상 대수학을 탐구하게 했습니다.
그의 수학적 추구에서 Simons는 강력한 정의를 확립하는 것의 중요성을 강조하여 특정 예가 아닌 광범위한 개체 집합에 적용할 수 있는 정리 증명을 가능하게 합니다. 다양체를 사용한 곡선 공간에 대한 연구인 미분 기하학에 대한 그의 전문 분야는 미적분학의 기본 정리의 궁극적인 일반화인 스톡스 정리의 모든 것을 포괄하는 특성에서 영감을 받았습니다. Simons는 미분 기하학의 우아함과 아름다움에 큰 기쁨을 느꼈고 결국 이 분야에 상당한 공헌을 했습니다. 그의 돌파구에는 저명한 수학자들이 해결하지 못한 오랜 문제를 해결하고 특성 클래스 및 Chern-Simons 불변량과 같은 혁신적인 개념을 도입하여 물리학에 적용한 것이 포함됩니다.
Simons의 경력은 그가 학계에서 국방부에서 일하면서 예상치 못한 방향으로 전환되었습니다. 이 기간 동안 그는 코드 해독 프로젝트를 진행하면서 컴퓨터 프로그래밍 및 알고리즘 기술을 연마했습니다. Simons는 수학 및 컴퓨터 과학 분야에서 자신의 작업이 예상치 못한 영향을 미쳤으며 초기 예상을 뛰어넘었다는 점을 인정합니다.
해결되지 않은 수학적 문제에 동기를 부여받은 Simons는 금융 산업에 뛰어 들었습니다. 금융 데이터의 패턴과 이상 현상을 인식한 그는 수학자 및 컴퓨터 전문가와 협력하여 거래를 위한 수학적 및 통계적 모델을 개발했습니다. 이것은 금융 시장 결과를 예측할 수 있는 정교한 머신 러닝 시스템의 생성으로 절정에 달했습니다. Simons는 특히 통계 및 확률 이론 영역에서 응용 수학의 중요성을 예측 모델 구성에 중요한 것으로 강조합니다.
Simons는 자신의 성공에 있어 운의 역할을 인정하며 그의 업적을 그의 수학적 천재성뿐만 아니라 그의 관리 능력과 다른 재능 있는 사람들의 공헌에 돌립니다. 금융 산업에서의 그의 업적에도 불구하고 Simons는 자신을 전형적인 사업가가 아닌 수학과 과학의 도전에 의해 주도되는 지식인으로 간주합니다.
되돌려주기 위해 Simons는 수학, 생물학, 물리학, 컴퓨터 과학, 유전학 및 신경 과학과 같은 다양한 분야의 기초 과학 연구를 지원하는 데 초점을 맞춘 재단을 설립했습니다. 연구자 보조금과 공동 프로젝트를 통해 Simons는 지식을 발전시키고 생명의 기원을 이해하는 것과 같은 야심 찬 목표를 달성하는 것을 목표로 합니다. 그는 또한 자격을 갖춘 수학과 과학 교사의 필요성을 강조하고 재능을 유치하고 유지하기 위해 개선된 재정적 보상과 높은 전문적 지위를 제안하면서 미국의 수학 교육 상태에 대한 우려를 표명했습니다.
Simons는 미국의 기술 인력 부족과 특히 연방 기금 감소에 비추어 기초 연구를 지원하는 자선 활동의 중요성을 강조합니다. 그는 훌륭한 교사를 인정하고 보상해야 할 필요성을 강조하고 교사 자질의 주요 척도로서 표준화된 시험에서 벗어날 것을 요구합니다.
결론적으로 James Simons의 수학, 금융 및 자선 활동에 대한 기여는 사회에 지울 수 없는 흔적을 남겼습니다. 수학에 대한 그의 열정, 혁신적인 사고, 과학적 엄격함은 여러 분야에서 돌파구를 마련했습니다. Simons의 박애주의적 노력은 지식을 발전시키고 교육을 지원하며 사회적 문제를 해결하고 미래 세대에 긍정적인 영향을 미치기 위한 그의 노력을 반영합니다.
James H. Simons: 수학, 상식 및 행운
James H. Simons: 수학, 상식 및 행운
전직 수학자에서 기업가로 변신한 James H. Simons가 성공을 향한 여정에 대한 감동적인 이야기를 들려줍니다. 초기의 비승인에도 불구하고 Simons는 수학 분야에서 경력을 쌓았고 궁극적으로 이 분야에 획기적인 기여를 했습니다. 그의 업적에는 Dimension 7에서 시작하는 최소 다양체의 특이점 발견과 널리 사용되는 Chern-Simons 이론의 생성이 포함됩니다.
Simons는 수학에 대한 초기 열정과 그 과정에서 마주한 장애물을 되돌아봅니다. 가정의가 수학을 추구하는 데 낙담했지만 그는 계속해서 꿈을 추구했습니다. Simons는 자신의 재능이 제품 위치를 암기하는 것보다 수학에 있다는 것을 깨닫고 스톡 보이로 일했던 것을 회상합니다. 결심한 그는 다른 사람들의 초기 회의론에도 불구하고 수학을 공부하고 MIT에 다니고 싶다는 야망을 밝혔습니다.
운 좋게도 Simons는 타는 방법을 몰랐지만 모터 스쿠터를 타고 보스턴에서 부에노스 아이레스까지 여행을 떠났습니다. 이 결정으로 그는 첫 번째 비즈니스 파트너를 만나게 되었습니다. Simons는 또한 Merrill Lynch 경영진의 조언을 바탕으로 대두와 같은 성공적인 투자를 했으며, 이는 그가 초기 부를 쌓는 데 도움이 되었습니다.
Simons는 논문 작성과 대두 거래 사이에서 중요한 결정에 직면했습니다. 거래로 약간의 수익을 낸 후 그는 논문에 집중하기로 결정했습니다. 놀랍게도 그는 교수가 제안한 어려운 문제를 해결하여 인정을 받고 MIT에서 강사 직책을 맡았습니다. 그러나 Simons는 여전히 뭔가 다른 것을 갈망했고 엔지니어링 회사에 취직했으며 사업이 시작되면 콜롬비아로 이주할 계획이었습니다.
민간 부문에서 학계로 전환하면서 Simons는 Harvard의 진부한 분위기와 Institute for Defense Analyses에서 일하는 흥분을 모두 경험했습니다. 후자에서 그는 컴퓨터 과학을 탐구하고 최소한의 다양성에 상당한 기여를 했지만 한 차원을 더 증명할 수는 없었습니다.
베트남 전쟁 중에 Simons는 전쟁에 반대한다는 의사를 표명했으며 이로 인해 Institute for Defense Analyses에서 해고되었습니다. 이러한 좌절에도 불구하고 노벨상을 수상한 물리학자 프랭크 양(Frank Yang) 및 수학자 천(Chern)과의 협력으로 그는 스토니브룩의 수학과장이 되었습니다.
Simons는 자신의 수학 작업이 수익성이 높은 것으로 입증된 예상치 못한 투자 기회로 이어진 방법을 공유합니다. 이 새로 발견한 부로 그는 수학적 모델에만 의존하는 무역 회사인 르네상스 테크놀로지를 설립했습니다. Simons는 거래에서 상식과 행운의 중요성을 강조하고 Renaissance Technologies의 성공 비결을 개방적인 분위기, 협업, 다양한 배경을 가진 뛰어난 과학자들의 영입에 돌립니다.
또한 Simons는 복잡한 과학적 문제를 해결하기 위한 기초 과학 및 협력 프로젝트에 중점을 둔 Simons 재단에 대해서도 논의합니다. 그는 아들을 잃은 후 대처 메커니즘으로 수학으로 전환한 개인적인 경험을 공유합니다. Simons는 끈기의 중요성과 독창적이고 혁신적인 노력을 강조합니다.
연설 내내 Simons는 끈기와 인내의 가치, 그리고 성공을 이루는 데 있어서 행운의 역할을 강조합니다. 그는 헤지펀드 산업에 대한 생각, 과학 연구에서 협업의 중요성, 개선된 수학 및 과학 교육의 필요성에 대해 설명합니다. Simons는 또한 Renaissance Technologies에서 개발한 알고리즘의 독점 특성에 대해서도 다룹니다.
수학과 과학 교육을 지원하려는 노력의 일환으로 Simons는 미국에서 교육을 개선하고 경쟁력을 강화하기를 희망하면서 뉴욕시의 교사를 위한 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 다른 주에서 유사한 이니셔티브를 옹호하는 Simons와 함께 성장하고 지원을 얻었습니다.
제임스 H. 시몬스(James H. Simons)의 이야기는 놀라운 성공을 이루는 데 있어 인내, 협력, 독창성 추구의 힘을 보여주는 영감의 역할을 합니다.
5가지 삶: 수학, 암호, 사냥 재능, 주식 및 과학 | The Origins 팟캐스트의 짐 시몬스
5가지 삶: 수학, 암호, 사냥 재능, 주식 및 과학 | The Origins 팟캐스트의 짐 시몬스
Renaissance Technologies의 창립자인 Jim Simons는 최근 "The Origins Podcast"에 대한 포괄적인 인터뷰에서 자신의 경력과 경험에 대해 이야기했습니다. 대화는 그의 삶과 직업적 여정의 다양한 측면을 다루는 다섯 부분으로 나누어졌습니다.
첫 번째 부분에서 Simons는 어린 시절과 어린 시절의 기억이 어떻게 수학에 대한 관심을 불러일으켰는지 탐구했습니다. 그는 겨우 네 살 때 아버지와 차를 타고 가다가 제노의 패러독스를 발견한 매혹적인 일화를 들려주었다. 아버지로부터 결의를 받지는 못했지만 수학과 과학에 대한 그의 열정은 가족에 의해 길러졌다. Simons는 매사추세츠 주 브루클린에서 성장하면서 교육을 받기를 바라는 부모님의 바람과 MIT와 시카고 대학에서 수학을 추구하게 된 것에 대해 이야기했습니다.
두 번째 부분은 Simons의 학문적 배경과 기하학 탐구에 중점을 두었습니다. 그는 MIT에서 수학에 대한 강한 애착으로 3년 만에 졸업한 시간을 회상했습니다. Simons는 대수학과 정수론보다 기하학에 대한 자신의 선호도와 미분 기하학과 그 현대적 응용에 대한 사랑을 어떻게 발전시켰는지 강조했습니다. 그는 또한 교수의 영향력과 기하의 미해결 문제를 해결하도록 격려하여 궁극적으로 성공적인 결과를 이끌어 냈다고 공유했습니다.
인터뷰의 세 번째 부분에서는 Institute for Defense Analyzes에서 비밀 프로젝트를 수행한 Simons의 경험과 Harvard University의 Society of Fellows에서 주니어 펠로우로 근무한 시간에 대해 자세히 설명했습니다. 그는 상온 균열 분석에 대한 그의 작업과 그 기간 동안 수학 분야에 대한 그의 공헌에 대해 논의했습니다. Simons는 또한 그가 Harvard에서 가졌던 것과 같은 친교의 중요성을 젊은이들이 즉각적인 기대의 압박 없이 자신의 관심사를 탐구할 수 있는 귀중한 기회로 강조했습니다.
네 번째 부분에서 Simons는 학계에서 비즈니스로의 전환과 수학, 코드, 인재 사냥, 주식, 과학 및 과학 자선 활동에 대한 경험에 대해 이야기했습니다. 그는 Chern-Simons 이론의 기원에 대해 논의했는데, 처음에는 수학적 아름다움을 위해 개발되었지만 나중에는 자연 현상을 처리하는 데 실용적인 응용 프로그램을 찾았습니다. Simons는 인재를 인정하고 잠재력을 키우는 것의 중요성을 강조하며 효과적인 관리의 핵심임을 강조했습니다. 그는 또한 과학에 대한 정부 투자의 중요성을 강조하고 민간 부문이 더 많이 참여함에 따라 기초 연구에 대한 지원이 줄어들지 않도록 경고했습니다.
인터뷰의 마지막 부분은 의료 진단에서 기계 학습에 대한 Simons의 생각과 Simons Foundation의 성과를 포함하여 다양한 주제를 다루었습니다. 그는 기계 학습에 기반한 의료 권장 사항 구현의 어려움과 예측 이면의 기본 메커니즘을 이해하는 것의 중요성에 대해 논의했습니다. Simons는 또한 다양한 과학 분야의 전산 연구를 지원하는 Flatiron Institute에 대한 Simons Foundation의 자금 지원에 대한 자부심을 공유했습니다. 그는 연구 단위 내에서 훌륭한 리더십의 중요성을 강조하고 기초 연구를 지원하는 부유한 개인의 추세에 찬사를 표하는 동시에 과학에 대한 정부 투자의 지속적인 필요성을 강조했습니다.
전반적으로 인터뷰는 Jim Simons의 초기 수학적 성향에서 학계, 비즈니스 및 자선 활동에 대한 획기적인 공헌에 이르기까지 그의 경력에 대한 포괄적인 개요를 제공했습니다.
Jim Simons: 트레이딩 위대함의 정점 · Greg Zuckerman
Jim Simons: 트레이딩 위대함의 정점 · Greg Zuckerman
이 비디오는 전례 없는 재정적 성공으로 유명한 헤지펀드인 Renaissance Technologies의 설립자 Jim Simons의 매혹적인 여정에 대한 심층 탐구를 제공합니다. 펀드 성과의 불가사의한 성격에도 불구하고 작가이자 저널리스트인 Greg Zuckerman은 Simons와 그와 밀접하게 관련된 사람들에게 특별한 접근 권한을 얻어 그의 최신 저서 "The Man Who Solved the Market"에서 전체 이야기를 설명할 수 있었습니다. 이 펀드의 놀라운 성공은 고급 수학적 기술, 데이터 기반 의사 결정, 최고 인재 채용 및 동기 부여를 촉진하는 뛰어난 관리 전략의 조합에 기인합니다. Simons의 박애주의적 노력과 역외 계정에 대한 논란이 되는 주제도 탐구합니다.
비디오 시작 부분에서 Gregory Zuckerman은 수학자에서 헤지 펀드의 개척자로 변신한 Jim Simons에 관한 책을 쓰는 데 오랜 관심을 보였습니다. 그러한 야심찬 사업의 실현 가능성에 대한 초기 의심을 극복하고 Zuckerman은 궁극적으로 현대 금융 역사상 가장 성공한 돈벌이의 놀라운 이야기를 밝혀냈습니다.
Zuckerman은 계속해서 Jim Simons가 설립한 극도로 비밀스럽고 매우 성공적인 헤지 펀드인 Renaissance Technologies에 대한 정보를 수집하는 동안 직면한 문제에 대해 논의합니다. Simons의 요청에 따랐던 Simons의 억만장자 라이벌들의 취소에도 불구하고 Zuckerman의 결의는 펀드의 초기 역사와 Simons의 삶에 대한 설득력 있는 설명을 구성할 수 있는 충분한 개인과의 인터뷰를 확보함으로써 성과를 거두었습니다. 르네상스와 관련된 사람들은 정확성과 세부 사항에 대한 확고한 초점을 특징으로 하는 독특한 사고 방식을 가지고 있다는 것이 분명해졌으며, 이로 인해 때때로 정보 공유에 대한 의지가 방해를 받았습니다.
면접관은 Zuckerman과 Jim Simons의 대화 빈도와 성격에 대해 질문합니다. Zuckerman은 그들이 약 5~6회 직접 대화했으며 각 회의는 약 1시간 30분 동안 지속되었다고 밝혔습니다. Zuckerman은 투자 영역과 더 넓은 사회 모두에서 Simons의 업적에 깊은 찬사를 보냅니다. Simons는 처음에 책 출판에 대해 의구심을 품었지만 Zuckerman은 독자들에게 정확한 설명을 제공하는 것이 작가로서의 의무라고 믿었습니다. 이 섹션은 또한 시몬스의 르네상스 이전의 삶을 조명하고 그의 뛰어난 학업 경력, MIT와 하버드에서 존경받는 교사로서의 지위, 다양한 관심사를 강조합니다.
Jim Simons는 양적 영역과 대인 관계 영역 모두에 재능이 있는 놀라운 개인으로 등장합니다. 수학자로서의 기량에도 불구하고 Simons는 돈을 벌고자 하는 강한 열망을 가지고 있었는데, 처음에는 투자 실험을 통해 나타났지만 나중에는 학계로 초점을 옮겼습니다. Simons의 여정은 그를 국가 안보국의 통신 연구 부서에서 일한 것을 포함하여 다양한 노력을 통해 이루어졌습니다. 그곳에서 그는 소련 암호를 해독하는 데 탁월했지만 베트남에 대한 노골적인 견해로 인해 결국 자리를 잃었습니다. 각각의 경험은 그의 새로운 기술 개발에 기여했으며 궁극적으로 미래의 거래 성공으로 이어졌습니다.
비디오는 아버지가 신발 공장에서 일했던 중산층 개인으로서 겸손한 배경에서 시작하여 Jim Simons의 성공 경로를 추적합니다. 더 큰 금전적 이익을 추구한 Simons는 학계와 수학에 뛰어들어 궁극적으로 Renaissance Technologies를 설립했습니다. 수많은 도전과 좌절에도 불구하고 Simons는 인내하면서 자신과 동료들에게 자신감을 심어주고 알고리즘 거래 및 모델 개발에 집중하도록 동기를 부여했습니다. 르네상스는 초기 장애물을 경험했지만, 그들의 승리는 궁극적으로 Simons의 부를 전례 없는 수준으로 끌어올렸습니다.
Simons의 무역 회사에 처음 고용된 사람은 저명한 미국 수학자 Lenny Baum이었습니다. 거래에 대한 Baum의 관심 부족에도 불구하고 그는 시장의 수수께끼를 푸는 도전에 끌렸습니다. 그들은 함께 초기에 성공을 거둔 시스템을 구축했습니다. 그러나 이 모델은 기계 학습의 징후를 보여 특정 방식으로 스스로 학습하고 르네상스가 메인 감자 시장을 장악한 상황으로 이어져 규제 문제와 상당한 재정적 손실을 초래했습니다. Simons와 Baum은 결국 모델에 불만을 품고 경제 데이터 분석과 뉴스에 대한 반응에 의존하는 거래 방식으로 전환했습니다. 또 다른 중요한 발전은 일정 기간 동안 긍정적인 결과를 가져온 자동화된 컴퓨터 거래 모델을 구축하기 위해 데려온 Stony Brook의 학자인 Jim Axe를 추가한 것입니다.
이 비디오는 1988년 중요한 리더십 교체 이전에 르네상스 기술이 직면한 기복에 대해 자세히 설명합니다. 1970년대와 1980년대 초반에 회사는 저명한 학자들의 참여에도 불구하고 지속적으로 수익을 창출하기 위해 고군분투했습니다. Simons는 처음에 회사의 성공에 대한 기대를 제한했습니다. 그러나 전환점은 Elwyn Berlekamp가 회사를 활성화하기 위해 입대하여 단기 거래 전략으로 전환하면서 발생했습니다. 회사는 더 자주 거래하기 시작했고 평균 2일 동안 투자를 유지했으며 수익을 창출하기 시작했습니다. 헤지 펀드의 궁극적인 성공에도 불구하고 일부 최고 성과자들은 메달리온 펀드를 떠났고 그 예외적인 성과는 예측할 수 없었습니다.
Greg Zuckerman은 Jim Simons와 그의 동료들이 막대한 부를 축적하기 위해 따랐던 경로를 강조합니다. 소규모로 시작하여 투자자 지원을 확보하는 데 어려움을 겪었습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 그들은 주식 시장에 진출했고 많은 돈을 관리하는 방법에 대해 더 깊이 이해하게 되었고 이로 인해 상당한 부의 축적이 가능해졌습니다. 르네상스 기술을 고주파 거래 작업으로 오인해서는 안된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그들이 빠른 거래에 참여하는 동안 그들의 접근 방식은 중간 빈도 거래의 영역에 속합니다. 이 회사의 초점은 시장의 패턴을 식별하는 데 있으며, 약 4,000개의 롱 주식과 4,000개의 숏 주식에서 포지션을 유지하도록 하며, 페어 트레이딩의 통계적 차익 거래보다 훨씬 정교한 거래에 참여합니다.
이 비디오는 또한 개별 주식이나 주식 그룹에 단순히 베팅하는 것이 아니라 주식 간의 관계 분석을 중심으로 하는 Renaissance Technologies의 독특한 거래 방식을 강조합니다. 회사는 시장에 영향을 미치는 발견되지 않은 요인이 있을 가능성이 있음을 인식하고 과거 시장 패턴을 기반으로 원칙을 식별했습니다. 날씨 패턴, 경제 지표, 선박 행태 등 다양한 형태의 데이터를 꼼꼼하게 수집하고 분석합니다. Renaissance Technologies는 시장에 미치는 영향을 평가하고 위험과 레버리지를 효과적으로 관리함으로써 경쟁 우위를 유지합니다. 학계와의 연결을 통해 최고의 인재를 유치하고 데이터 수집 및 모델링의 중요성을 강조합니다. Markov 모델은 회사에서 사용하는 한 가지 방법으로 구체적으로 언급됩니다.
또한 이 비디오는 인공 지능 및 패턴 분석을 위한 커널 방법을 포함하여 Renaissance Technologies에서 사용하는 정교한 수학적 기술에 대해 설명합니다. 그러나 르네상스를 차별화하는 진정한 차별화 요소는 업계 최고의 인재를 모집, 관리 및 인센티브를 제공하는 Jim Simons의 탁월한 관리 기술입니다. 다른 많은 회사와 달리 Renaissance Technologies는 신입 사원이 모든 코드 라인에 액세스할 수 있는 개방형 아키텍처 접근 방식을 채택하여 재능이나 지적 재산 손실에 대한 두려움 없이 협업 및 지식 공유 환경을 조성합니다. 놀랍게도 르네상스의 성공은 철저하게 보호된 단일 비밀에 기반한 것이 아니라 펀드 규모 제한, 협업 문화 조성, 미묘한 거래 및 신호 찾기 기술 사용을 포함하여 약 20~25가지 비밀의 조합에 기반합니다.
이 섹션에서는 과학적 방법과 데이터 기반 의사 결정의 중요성을 강조합니다. 이 비디오는 Jim Simons와 관련된 이야기를 들려줍니다. 그는 시장 침체기에 공황 상태에 빠졌고 직관을 위해 양적 분석을 포기했습니다. 이것은 전문가조차도 감정과 편견에 취약하다는 것을 상기시켜줍니다. Simons는 자선 활동과 정치 활동에도 불구하고 계속해서 Renaissance Technologies의 관리 역할을 수행하고 있으며 회사 내에서 중요한 의사 결정 프로세스에 참여하고 있습니다.
이 비디오는 또한 Jim Simons의 중요한 자선 활동을 조명합니다. 그는 미국에서 가장 큰 자선 재단 중 하나를 운영하는 것으로 알려져 있으며 수학 및 과학 교육, 자폐증 연구, 생명의 시작 연구를 포함한 여러 원인에 적극적으로 기여하고 있습니다. Greg Zuckerman은 Renaissance Technologies에서 일하는 많은 부유한 개인들이 백만장자 또는 심지어 수백만장자가 되었다고 강조합니다. 또한 Paradise Papers 유출을 통해 Simons가 해외에서 상당한 양의 자금을 보유하고 있음이 밝혀졌습니다. 그러나 Zuckerman은 이러한 역외 계정과 관련된 어떠한 사악한 활동의 증거도 없다고 분명히 밝혔습니다. 그는 시몬스가 이런 방식으로 세금 혜택을 받는 유일한 사람이 아니라고 지적합니다.
비디오는 Jim Simons와 Renaissance Technologies의 해외 계정 사용에 대한 주제를 논의하기 위해 진행됩니다. Zuckerman은 세금 납부를 공격적으로 회피하는 것에 대해 비판하지만 역외 자금 자체는 결국 Simons 재단을 통해 자선 활동으로 향할 것이기 때문에 본질적으로 문제가 되지 않는다는 점을 인정합니다. 그러나 Zuckerman은 회사와 Simons 모두 역외 세금 신고서 사용과 관련하여 미국 정부에 대한 소송에서 패소하여 상당한 재정적 처벌을 받을 것이라고 예측합니다. 또한 Zuckerman은 자신의 책을 쓰는 과정에서 Renaissance Technologies와 그 직원들로부터 정보를 얻는 것이 어려웠다고 밝혔습니다. 왜냐하면 그들은 세부 사항을 공유하고 그들의 이야기를 대중에게 공개하는 것을 꺼려했기 때문입니다.
요약하면 비디오는 Jim Simons의 삶과 매우 성공적인 헤지 펀드로서의 Renaissance Technologies의 부상에 대한 통찰력 있는 여정을 제공합니다. 회사 성공의 불가사의한 성격에도 불구하고 Greg Zuckerman은 Simons와 그 주변 사람들에 대한 뛰어난 접근성을 통해 "시장을 해결한 사나이"라는 책에서 포괄적인 이야기를 전할 수 있었습니다. 이 회사의 성과는 정교한 수학적 모델, 데이터 기반 의사 결정, 최고의 인재를 모집하고 인센티브를 제공하는 Jim Simons의 뛰어난 관리 기술의 조합에 기인합니다. Simons의 자선 활동과 역외 계정의 존재도 언급되어 그의 자선 기부와 조세 회피와 관련된 잠재적인 법적 문제를 모두 강조합니다.
TIP273: 억만장자 Quant Jim Simons - Gregory Zuckerman과 함께
TIP273: 억만장자 Quant Jim Simons - Gregory Zuckerman과 함께
The Investors Podcast에서 "The Man Who Solved the Market"의 저자인 Gregory Zuckerman은 억만장자 퀀트인 Jim Simons와 그의 독특한 투자 전략에 대해 인터뷰했습니다. 연평균 66%의 놀라운 수익률을 달성한 것으로 알려진 Simons는 기술적 분석 및 패턴 인식을 기반으로 하는 규칙 기반 정량 시스템을 따릅니다. 전통적인 투자자들과 달리 Simons의 회사인 Renaissance Technologies는 노골적인 내기보다는 장단기 주식 수천 개 간의 관계에 초점을 맞춥니다. 그들의 시스템은 데이터와 수학적 모델을 활용하여 과거의 수익성 있는 거래로부터 지속적으로 학습합니다.
Zuckerman은 회사의 정교한 알고리즘과 시장에서 다른 회사를 능가하는 빠른 데이터 분석을 인용하면서 개인 투자자에게 Renaissance Technologies를 피하라고 경고합니다. 그는 또한 투자 결정을 컴퓨터에 맡기는 것이 어려울 수 있기 때문에 회사가 이용하지 않는 우위를 투자자가 찾아야 할 필요성을 강조합니다. Zuckerman은 Bob Mercer와 Peter Brown의 작업이 회사의 성공에 결정적인 역할을 했기 때문에 르네상스의 혁신에 기여한 것을 인정합니다.
이 논의는 르네상스 테크놀로지 역사의 흥미로운 측면을 파고들며, 프로그래머 David Magaman이 발견한 시스템 결함으로 인해 투자 전략이 거의 탈선할 뻔했음을 강조합니다. 시몬스의 투자에 대한 색다른 접근 방식은 개별 주식 움직임보다는 산업 내 주식의 상대적 움직임을 예측하는 데 중점을 둡니다. Zuckerman은 Simons의 뛰어난 관리 및 구축 기술을 강조하여 Renaissance Technologies에서 협업 작업 환경을 조성하여 회사의 성공을 이끌었습니다.
그런 다음 대화는 상장지수펀드(ETF)와 인덱스 펀드의 차이점으로 이동합니다. ETF는 투자자가 여러 증권에 접근할 수 있는 투자 수단인 반면, 인덱스 펀드는 S&P 500과 같은 특정 시장 지수를 추적하도록 설계되었습니다. ETF는 일반적으로 보다 세금 효율적이고 비용 효율적이어서 투자 수익이 더 높습니다. 그러나 중요한 것은 ETF 또는 인덱스 펀드가 더 나은 투자인지 결정하는 것보다 추적할 올바른 인덱스를 선택하는 데 있습니다.
마지막으로 팟캐스트는 펀드 매니저의 기술을 탐구합니다. 벤치마크 지수는 관련성이 있지만 지수와의 차별화를 목표로 하는 능동적으로 관리되는 펀드에는 덜 중요합니다. 초점은 정보에 입각한 결정을 내리고 가치를 창출하는 펀드매니저의 능력에 있습니다. 인터뷰는 투자 결정을 내리기 전에 전문적인 조언을 구하라는 상기와 훌륭한 질문을 한 청취자에게 내재 가치 코스에 대한 액세스를 선물로 제공하는 것으로 끝납니다.
역사상 가장 위대한 트레이더의 미친 이야기 | 짐 시몬스
역사상 가장 위대한 트레이더의 미친 이야기 | 짐 시몬스
전설적인 트레이더이자 수학자인 Jim Simons는 금융계에 지울 수 없는 족적을 남겼습니다. 지난 25년 동안 주식 시장에서 그의 놀라운 성공은 역사상 가장 위대한 트레이더 중 한 사람으로서의 입지를 확고히 했습니다. 그러나 유명한 인물이 되기 위한 Simons의 여정은 매혹적인 경험과 획기적인 공헌으로 포장되었습니다.
시몬스의 이야기는 냉전 기간 동안 암호 해독에 참여하면서 시작됩니다. 그곳에서 소련 암호를 해독하는 그의 재능은 인정과 찬사를 받았습니다. 수학과 알고리즘에 대한 그의 기술은 Institute for Defense Analyses에서 근무하는 동안 초고속 암호 해독 알고리즘을 개발하도록 이끌었습니다. 이 업적은 그를 암호 해독 커뮤니티 내에서 스타덤에 올렸고 결국 그를 하버드 대학의 권위 있는 교수직으로 이끌었습니다.
더 큰 성과에 대한 갈증으로 인해 Simons는 독특한 비전을 가지고 거래의 세계를 탐구했습니다. 그는 주식 시장을 추상적인 지적 체계로 접근하여 통념에 도전하고 혁신적인 개념을 도입했습니다. 그의 헤지 펀드인 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)는 막대한 자본을 관리하고 지속적으로 시장을 능가하는 업계의 강자가 되었습니다. Simons는 끊임없는 혁신 추구로 Roy라는 새로운 헤지 펀드를 설립하여 금융 영역에서 영향력을 더욱 확대했습니다.
그러나 Simons의 여정에는 장애물이 없었습니다. 그의 팀은 특히 그들의 알고리즘이 금의 최고 가격을 활용하지 못해 상당한 손실을 입었을 때 문제에 직면했습니다. 이것은 가장 성공적인 거래자조차도 재무 우수성을 추구하는 데 장애물과 좌절에 직면한다는 사실을 상기시켜줍니다.
재정적 성취 외에도 Simons는 자선 활동을 통해 지속적인 영향을 미쳤습니다. 그는 교육을 촉진하고 건강 결과를 개선하는 데 중점을 둔 Simons Foundation을 설립했습니다. 또한 Simons는 Stony Brook University의 관대한 후원자로서 우수한 학문적 사명을 지원하고 있습니다.
Jim Simons의 유산은 광범위하게 뻗어나가 금융 환경을 형성하고 세상에 지울 수 없는 흔적을 남겼습니다. 그의 타의 추종을 불허하는 성공은 자선 활동과 교육에 대한 헌신과 함께 역사상 가장 영향력 있고 뛰어난 인물 중 한 사람으로서의 입지를 확고히 했습니다.
Jim Simons의 5가지 교훈 - 역사상 가장 성공적인 투자자
Jim Simons의 5가지 교훈 - 역사상 가장 성공적인 투자자
이 동영상은 선견지명이 있는 Renaissance Technologies의 설립자이자 매우 성공적인 헤지 펀드 매니저인 Jim Simons의 놀라운 경력에서 얻을 수 있는 5가지 중요한 교훈에 대해 자세히 설명합니다. 이러한 수업은 Simons의 접근 방식에 대한 귀중한 통찰력을 제공하며 삶과 비즈니스의 다양한 측면에 적용될 수 있습니다.
강조된 핵심 교훈 중 하나는 시간이 지남에 따라 지속적으로 개선되는 모델 개발의 중요성입니다. Simons는 자신의 투자 모델을 점진적으로 개선하고 개선하여 변화하는 시장 상황에 적응하고 진화할 수 있는 힘을 이해했습니다. 지속적인 최적화에 대한 이러한 강조는 Renaissance Technologies와 그 주력 펀드인 메달리온 펀드의 성공에 중요한 역할을 했습니다. 우연이나 직관에 의존하지 않고 모델을 개선하려는 Simons의 노력은 그를 업계의 다른 많은 사람들과 차별화했습니다.
또 다른 중요한 교훈은 주관적인 의견이 아닌 데이터 기반 의사 결정에 의존한다는 것입니다. Simons는 데이터의 우월성과 데이터가 제공할 수 있는 통찰력을 굳게 믿었습니다. 객관적인 정보와 엄격한 분석에 의존함으로써 그는 더 높은 성공 확률로 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있었습니다. 이 접근 방식은 종종 최적이 아닌 결과로 이어질 수 있는 직감이나 근거 없는 가정에 의존하는 것과는 극명한 대조를 이룹니다.
Simons는 또한 커뮤니케이션을 촉진하고 직원들에게 최고의 인프라를 제공하는 환경 조성의 중요성을 강조했습니다. 매우 지능적인 개인을 고용하고 그들에게 탐구하고 혁신할 수 있는 자유를 부여함으로써 Simons는 협업과 지적 호기심의 문화를 장려했습니다. 이러한 협력적인 분위기 덕분에 Renaissance Technologies 팀은 번창하고 획기적인 결과를 얻을 수 있었습니다. Simons는 최고의 인재에게 투자하고 그들에게 필요한 도구와 리소스를 제공하면 우수한 결과를 얻을 수 있다는 사실을 인식했습니다.
끈기와 인내는 Simons의 여정에서 얻은 추가 교훈입니다. 그는 가치 있는 성과가 실현되기까지 종종 시간이 걸린다는 사실을 강조했습니다. Simons는 자신의 신념을 고수하고 목표를 추구하는 데 확고함을 유지하는 것을 믿었습니다. 그는 그 과정에서 도전과 좌절이 있을 것이라는 점을 인정했지만, 방향을 바꿔야 하는 설득력 있는 이유가 없는 한 포기하지 말라고 충고했습니다.
또한 비디오는 Simons의 회사인 Renaissance Technologies가 모델 중심 접근 방식으로 유명하다는 점을 강조합니다. 거래는 정교한 모델의 결과만을 기반으로 실행되어 인간의 편견과 감정적 요인을 제거합니다. 모델에 대한 의존도는 양적 분석과 객관적인 의사 결정의 힘에 대한 Simons의 확신을 강조합니다.
Jim Simons의 뛰어난 경력에서 얻은 교훈은 모델을 지속적으로 개선하고, 주관적인 의견이 아닌 데이터에 의존하고, 도움이 되는 작업 환경을 조성하고, 재능 있는 개인을 고용하고, 도전에 직면하여 끈기를 유지하는 것의 중요성을 강조합니다. Simons의 놀라운 성공으로 입증된 이러한 원칙은 탁월함을 달성하고 장애물을 극복하기 위해 노력하는 모든 사람에게 귀중한 지침을 제공합니다.
전설적인 Jim Simons의 수익 시스템 구축을 위한 6가지 원칙 | 양자 자산
전설적인 Jim Simons의 수익 시스템 구축을 위한 6가지 원칙 | 양자 자산
미국의 수학자이자 억만장자 헤지펀드 매니저이자 박애주의자인 Jim Simons는 금융계에서 탁월한 성공을 거둔 것으로 유명합니다. 뉴욕 이스트 세토켓에 위치한 매우 영향력 있는 퀀트 헤지 펀드인 Renaissance Technologies의 설립자로서 Simons는 독특한 투자 방식을 개척했습니다. 그의 원칙과 전략은 업계에서 전설적인 지위를 얻었습니다.
수익 창출을 위한 성공적인 시스템 구축을 위해 Jim Simons가 설명한 6가지 원칙은 다음과 같습니다.
Jim Simons의 알고리즘 및 투자 전략과 관련하여 그는 자신의 거래 결정을 안내하기 위해 양적 분석에만 전적으로 의존합니다. Simons는 이익을 위해 악용될 수 있는 시장의 비효율성과 이상 현상을 찾습니다. 수학적 모델, 통계 분석 및 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 Renaissance Technologies는 이러한 식별된 시장 불일치를 기반으로 거래를 식별하고 실행합니다. Simons는 주관적인 의견이 아닌 정량적 분석에 의존하여 시장의 불규칙성을 활용하여 일관된 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다.
Jim Simons의 전략은 데이터 기반 의사 결정의 중요성과 양적 분석을 통한 시장 비효율성 활용을 강조합니다. 이 접근 방식은 매우 성공적인 것으로 입증되어 Simons의 뛰어난 실적에 기여하고 Renaissance Technologies를 금융 산업의 강자로 만들었습니다.
짐 시몬스: 내 인생과 수학에 관한 짧은 이야기
짐 시몬스: 내 인생과 수학에 관한 짧은 이야기
이 매혹적인 비디오에서 Jim Simons는 그의 삶과 경력에 대한 자세한 설명을 제공하여 그의 여정과 성취에 대한 통찰력을 제공합니다. Simons는 미터법으로 곡선 공간을 연구하는 데 중점을 둔 분야인 미분 기하학에 대한 그의 매력을 강조하면서 수학에 대한 초기 열정을 되돌아봅니다. 그는 불행하게도 당시 안식년이었던 Chern 교수 밑에서 일할 의도로 버클리를 방문한 것을 포함하여 이 주제에 대한 자신의 추구에 대해 이야기합니다. 단념하지 않고 Simons는 새로운 멘토를 찾았고 미분 기하학에서 이전에 해결되지 않은 어려운 문제를 성공적으로 해결함으로써 탁월한 문제 해결 능력을 입증했습니다.
Simons는 또한 재정적 어려움에 직면하여 대출금을 상환해야 한다는 것을 알게 된 그의 인생에서 중요한 순간을 공유합니다. 이로 인해 그는 궁극적으로 수익성이 높은 것으로 입증된 회사에 투자하여 미래의 성공을 위한 발판을 마련했습니다. 그의 이야기를 계속하면서 Simons는 The Institute for Defense Analyzes에서 자신의 재임 기간에 대해 자세히 설명합니다. 그곳에서 그는 특히 러시아 암호를 해독하는 데 중점을 둔 매력적인 암호 해독 세계에 참여했습니다. 그의 까다로운 책임에도 불구하고 Simons는 수학적 추구에 상당한 시간을 할애하여 최소 곡면 연구에 몰두했습니다. 그는 더 높은 차원에서 최소 표면의 문제를 탐구하는 작업에 착수하여 차원 7까지 성공적으로 해결함으로써 상당한 진전을 이루었습니다. 그러나 8차원에서의 그의 발견은 나중에 수학자 봄비에리(Bombieri)에 의해 반박되어 수학적 연구에 내재된 복잡성과 어려움을 드러냈습니다.
연구소를 떠난 후 Simons는 수학의 영역에서 투자의 세계로 전환하는 새로운 장을 시작했습니다. 그는 엄청난 성공을 거둔 헤지 펀드를 설립하여 재정적으로 큰 성공을 거두었습니다. Simons는 더 이상 이 펀드에 직접 관여하지 않지만, 이 기간 동안 그가 축적한 부는 그의 후속 노력에 지대한 영향을 미쳤습니다. 아내의 제안에 영감을 받아 Simons는 주로 과학에 초점을 맞춘 재단 설립에 착수했습니다. 그는 재단 자원의 상당 부분인 90%가 과학 연구에 전념하고 있으며 60%는 기초 과학에, 30%는 중개 과학에 할당되어 있다고 말합니다. 또한 재단은 교육 및 봉사 활동을 위해 자원의 10%를 비축하여 차세대 학자 및 과학자에 대한 투자의 중요성을 강조합니다.
Simons는 자신의 실질적인 기반을 관리하는 복잡한 과정을 더 깊이 파고들어 과학계에 미친 영향에 대한 만족감을 표현했습니다. 자선 활동으로 개인 재산이 줄어들었음을 인정하면서 그는 자신의 재단을 통해 세상을 변화시키는 데서 오는 지속적인 풍요로움을 강조합니다. Simons는 재단 운영에 아내의 참여에 대해 간략하게 언급하면서 Yuri라는 사람의 참여를 암시하지만 이야기의 복잡성을 인용하면서 세부 사항을 파헤치는 것을 자제합니다. 강연을 마치며 Simons는 청중에게 행운을 빌고 박수를 우아하게 받으며 성취와 자선 기부로 가득 찬 놀라운 삶에 대한 잊을 수 없는 인상을 남겼습니다.