https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Баланс ФРС обновил исторический максимум!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Федеральная Резервная Система опубликовала свежую порцию статистики по денежным мультипликаторам. Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $67,66 млрд., при этом неделей ранее показатель вырос на $17,93, млрд. Темп прироста ускоряется, что негативно для американской валюты. Федеральный Резерв увеличил объем покупки казначейских и ипотечных облигаций, что способствовало увеличению активов на балансе. Активы на балансе обновили исторический максимум и теперь составляют $7,24 трлн. Отмечу, что на этой неделе свою статистику опубликовал также ЕЦБ, баланс которого увеличился на €36,57 млрд. Таким образом, баланс ФРС растет быстрее ЕЦБ, что позитивно для данной валютной пары.
Инвестиционная идея: Buy 1.1870/1.1850 и take profit 1.1925
GBPUSD:
Сегодня вечером Федеральный Резерв проведет операции на открытом рынке, где купит казначейских и ипотечных облигаций на сумму $12,82 млрд и $6,71 млрд соответственно. Общий объем операций составит $19,53 млрд., что является максимальным уровнем за последние две недели. Это негативный сигнал для американского доллара, поскольку увеличение ликвидности в финансовой системе способствует снижению курса американской валюты. Инвесторы сегодня активно скупают энергоносители, что будет оказывать дополнительное давление на доллар, поскольку исторически нефть и американская валюта торгуются в разных направлениях.
Инвестиционная идея: Buy 1.3255/1.3235 и take profit 1.3311.
USDJPY:
Показатель денежной массы М2 в Соединенных Штатах обновил исторический максимум и превысил отметку $19 трлн. За последнюю неделю денежная масса увеличилась на $172,4 млрд, при этом неделей ранее показатель вырос на $56 млрд. Темп прироста в годовом выражении обновил исторический максимум и составляет 25,3%, предыдущий рекорд продержался два месяца и составлял 24,7%. Столь стремительный рост денежной массы не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать американский доллар.
Инвестиционная идея: Sell 104.00/104.20 и take profit 103.69.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Федеральная Резервная Система опубликовала свежую порцию статистики по денежным мультипликаторам. Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $67,66 млрд., при этом неделей ранее показатель вырос на $17,93, млрд. Темп прироста ускоряется, что негативно для американской валюты. Федеральный Резерв увеличил объем покупки казначейских и ипотечных облигаций, что способствовало увеличению активов на балансе. Активы на балансе обновили исторический максимум и теперь составляют $7,24 трлн. Отмечу, что на этой неделе свою статистику опубликовал также ЕЦБ, баланс которого увеличился на €36,57 млрд. Таким образом, баланс ФРС растет быстрее ЕЦБ, что позитивно для данной валютной пары.
Инвестиционная идея: Buy 1.1870/1.1850 и take profit 1.1925
GBPUSD:
Сегодня вечером Федеральный Резерв проведет операции на открытом рынке, где купит казначейских и ипотечных облигаций на сумму $12,82 млрд и $6,71 млрд соответственно. Общий объем операций составит $19,53 млрд., что является максимальным уровнем за последние две недели. Это негативный сигнал для американского доллара, поскольку увеличение ликвидности в финансовой системе способствует снижению курса американской валюты. Инвесторы сегодня активно скупают энергоносители, что будет оказывать дополнительное давление на доллар, поскольку исторически нефть и американская валюта торгуются в разных направлениях.
Инвестиционная идея: Buy 1.3255/1.3235 и take profit 1.3311.
USDJPY:
Показатель денежной массы М2 в Соединенных Штатах обновил исторический максимум и превысил отметку $19 трлн. За последнюю неделю денежная масса увеличилась на $172,4 млрд, при этом неделей ранее показатель вырос на $56 млрд. Темп прироста в годовом выражении обновил исторический максимум и составляет 25,3%, предыдущий рекорд продержался два месяца и составлял 24,7%. Столь стремительный рост денежной массы не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать американский доллар.
Инвестиционная идея: Sell 104.00/104.20 и take profit 103.69.
FreshForex_com
Две причины купить евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня в отсутствии важной макроэкономической статистики на ход торгов сильное влияние будут оказывать два фактора. Во-первых, Минфин США и ФРС проведет очередные операции на открытом рынке, в рамках которой в финансовую систему будет предоставлено ликвидности в объеме $6,62 млрд. Это в пять раз больше, чем накануне. Однако самый большой объем ликвидности поступит завтра, когда ФРС купит казначейских облигаций на сумму $12,82 млрд. Для доллара это негативный сигнал. Во-вторых, рост цен на нефть будет оказывать дополнительное давление на доллар, поскольку черное золота и американская валюта исторически торгуются в разных направлениях.
Инвестиционная идея: Buy 1.1840/1.1820 и take profit 1.1890.
GBPUSD:
У быков есть хорошие шансы на тестирование двухмесячного максимума. Избыток долларов в финансовой системе оказывает негативное влияние на стоимость американской валюты. Ставки на рынке межбанковского кредитования в США по-прежнему ниже ставки ФРС по избыточным резервам, что указывает на существенный профицит долларовой ликвидности. Когда у банкиров много долларов, то курс доллара снижается. Дополнительную поддержку фунту будут оказывать цены на нефть. Инвесторы наращивают длинные позиции в черном золоте, поскольку американская компания Pfizer заявила, что эффективность её вакцины от COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний, в которой участвовали 40 тыс. добровольцев, составила 95%. В ближайшие несколько дней вакцина будет представлена на одобрение в регулирующие органы.
Инвестиционная идея: Buy 1.3220/1.3200 и take profit 1.3291
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне избыточной долларовой ликвидности в финансовой системе. Ставки по долларовым кредитам на межбанке по-прежнему находятся в области исторического минимума, и в такие периоды доллар чувствует себя плохо. С другой стороны, компания Pfizer на следующей неделе подаст документы для регистрации вакцины от COVID-19. Дональд Трамп ранее заявлял, что FDA будет регистрировать вакцины в максимально короткие сроки, чтобы как можно раньше начать вакцинацию населения. Таким образом, к Новому году можно ожидать появления вакцины. На этом фоне, я жду продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что в свою очередь может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: флэт 103.35 -104.20.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня в отсутствии важной макроэкономической статистики на ход торгов сильное влияние будут оказывать два фактора. Во-первых, Минфин США и ФРС проведет очередные операции на открытом рынке, в рамках которой в финансовую систему будет предоставлено ликвидности в объеме $6,62 млрд. Это в пять раз больше, чем накануне. Однако самый большой объем ликвидности поступит завтра, когда ФРС купит казначейских облигаций на сумму $12,82 млрд. Для доллара это негативный сигнал. Во-вторых, рост цен на нефть будет оказывать дополнительное давление на доллар, поскольку черное золота и американская валюта исторически торгуются в разных направлениях.
Инвестиционная идея: Buy 1.1840/1.1820 и take profit 1.1890.
GBPUSD:
У быков есть хорошие шансы на тестирование двухмесячного максимума. Избыток долларов в финансовой системе оказывает негативное влияние на стоимость американской валюты. Ставки на рынке межбанковского кредитования в США по-прежнему ниже ставки ФРС по избыточным резервам, что указывает на существенный профицит долларовой ликвидности. Когда у банкиров много долларов, то курс доллара снижается. Дополнительную поддержку фунту будут оказывать цены на нефть. Инвесторы наращивают длинные позиции в черном золоте, поскольку американская компания Pfizer заявила, что эффективность её вакцины от COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний, в которой участвовали 40 тыс. добровольцев, составила 95%. В ближайшие несколько дней вакцина будет представлена на одобрение в регулирующие органы.
Инвестиционная идея: Buy 1.3220/1.3200 и take profit 1.3291
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне избыточной долларовой ликвидности в финансовой системе. Ставки по долларовым кредитам на межбанке по-прежнему находятся в области исторического минимума, и в такие периоды доллар чувствует себя плохо. С другой стороны, компания Pfizer на следующей неделе подаст документы для регистрации вакцины от COVID-19. Дональд Трамп ранее заявлял, что FDA будет регистрировать вакцины в максимально короткие сроки, чтобы как можно раньше начать вакцинацию населения. Таким образом, к Новому году можно ожидать появления вакцины. На этом фоне, я жду продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что в свою очередь может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: флэт 103.35 -104.20.
FreshForex_com
Избыток долларов в мировой финансовой системе
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: индекс потребительских цен за октябрь.
EURUSD:
Избыток долларов в мировой финансовой системе оказывает позитивное влияние на котировки данной валютной пары. ФРС и Минфин США на этой неделе “закачивают” ликвидность в большом объеме, что вынуждает инвесторов избавляться от доллара. Индекс долларовой корзины USDX торгуется в области двухлетнего минимума и сейчас не видно причин для изменения тренда. В то же время, я не рассчитываю на сильный рост евро, поскольку ЕЦБ вновь увеличил объем покупки активов. За последнюю неделю активы на балансе ЕЦБ увеличились на € 36,57 млрд, против € 21,14 млрд неделей ранее. Для евро это негативный сигнал, который будет сдерживать инвесторов от активных покупок.
Инвестиционная идея: Buy 1.1855/1.1840 и take profit 1.1905.
GBPUSD:
С открытия европейской сессии Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по инфляции за октябрь. Сокращение потребительских расходов и снижение цен на энергоносители указывают на то, что мы не увидим роста индекса потребительских цен. Для фунта это нейтральный фактор. Низкие ставки по долларовым кредитам на межбанке в Лондоне будут способствовать продолжению восходящего тренда в данной валютной паре. Отмечу, что текущие уровни малопривлекательны для покупок фунта, и я бы дождался небольшой коррекции, после чего можно открывать позиции Buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.3238/1.3210 и take profit 1.3300
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне избытка долларов в мировой финансовой системе, поскольку ФРС США на этой неделе почти в два раза увеличил объем покупок казначейских и ипотечных облигаций. С другой стороны, я ожидаю продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Сегодня в Азии фондовый индекс Taiwan Weighted обновил исторический максимум, что позитивно для американского рынка акций. Компаний из Тайваня исторически взаимосвязаны с американским бизнесом.
Инвестиционная идея: флэт 103.60 -104.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: индекс потребительских цен за октябрь.
EURUSD:
Избыток долларов в мировой финансовой системе оказывает позитивное влияние на котировки данной валютной пары. ФРС и Минфин США на этой неделе “закачивают” ликвидность в большом объеме, что вынуждает инвесторов избавляться от доллара. Индекс долларовой корзины USDX торгуется в области двухлетнего минимума и сейчас не видно причин для изменения тренда. В то же время, я не рассчитываю на сильный рост евро, поскольку ЕЦБ вновь увеличил объем покупки активов. За последнюю неделю активы на балансе ЕЦБ увеличились на € 36,57 млрд, против € 21,14 млрд неделей ранее. Для евро это негативный сигнал, который будет сдерживать инвесторов от активных покупок.
Инвестиционная идея: Buy 1.1855/1.1840 и take profit 1.1905.
GBPUSD:
С открытия европейской сессии Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по инфляции за октябрь. Сокращение потребительских расходов и снижение цен на энергоносители указывают на то, что мы не увидим роста индекса потребительских цен. Для фунта это нейтральный фактор. Низкие ставки по долларовым кредитам на межбанке в Лондоне будут способствовать продолжению восходящего тренда в данной валютной паре. Отмечу, что текущие уровни малопривлекательны для покупок фунта, и я бы дождался небольшой коррекции, после чего можно открывать позиции Buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.3238/1.3210 и take profit 1.3300
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне избытка долларов в мировой финансовой системе, поскольку ФРС США на этой неделе почти в два раза увеличил объем покупок казначейских и ипотечных облигаций. С другой стороны, я ожидаю продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Сегодня в Азии фондовый индекс Taiwan Weighted обновил исторический максимум, что позитивно для американского рынка акций. Компаний из Тайваня исторически взаимосвязаны с американским бизнесом.
Инвестиционная идея: флэт 103.60 -104.50.
FreshForex_com
Денег в финансовой системе становится всё больше и больше
Прогноз на неделю 16-20 ноября:
#SP500:
Американский фондовый рынок на минувшей неделе обновил исторический максимум и сейчас торгуется в 2,5% от нового рекорда. Текущая ситуация в американской финансовой системе предполагает продолжение тренда. Во-первых, увеличиваются активы на балансе ФРС. За последнюю неделю показатель вырос на $17,93 млрд., при этом неделей ранее показатель вырос на $11,17 млрд. Темп прироста ускоряется, что позитивно для рынка акций. Во-вторых, ускоряет темп роста денежной массы, которая за последнюю неделю увеличилась на $56 млрд., против роста на $23 млрд. неделей ранее. Денег в финансовой системе становится всё больше и больше, что позволяет рассчитывать на рост котировок фондового индекса #SP500.
Торговая рекомендация: Buy 3600/3565 и take profit 3675.
#BRENT:
На этой неделе состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где должно быть принято решение относительно изменения квот на добычу углеводородов с 1 января. Несколько дней назад ОПЕК опубликовал свежий ежемесячный релиз, где отметил будущее сокращение спроса на нефть ввиду второй волны коронавируса в мире. На этом фоне, Россия и Саудовская Аравия рассматривают возможность продления ограничений на добычу нефти до 1апреля 2021 года. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал! Я ожидаю обновление восьмимесячного максимума, который расположен на отметке 46.49.
Торговая рекомендация: Buy 42.64/41.80 и take profit 46.49
#ASX:
Восходящий тренд на товарном рынке будет оказывать хорошую поддержку австралийскому фондовому рынку, поскольку Австралия экспортирует значительный объем железной руды, угля, меди и золота. Инвесторы увеличивают длинные позиции на товарном рынке, поскольку мягкая кредитно-денежная политика Федерального Резерва позволяет использовать дешевые кредиты для финансирования спекулятивных операций на товарных биржах. На минувшей неделе индекс ASX обновил восьмимесячный максимум и в новую пятидневку я ожидаю продолжения тренда.
Торговая рекомендация: Buy 6392/6344 и take profit 6548.
Прогноз на неделю 16-20 ноября:
#SP500:
Американский фондовый рынок на минувшей неделе обновил исторический максимум и сейчас торгуется в 2,5% от нового рекорда. Текущая ситуация в американской финансовой системе предполагает продолжение тренда. Во-первых, увеличиваются активы на балансе ФРС. За последнюю неделю показатель вырос на $17,93 млрд., при этом неделей ранее показатель вырос на $11,17 млрд. Темп прироста ускоряется, что позитивно для рынка акций. Во-вторых, ускоряет темп роста денежной массы, которая за последнюю неделю увеличилась на $56 млрд., против роста на $23 млрд. неделей ранее. Денег в финансовой системе становится всё больше и больше, что позволяет рассчитывать на рост котировок фондового индекса #SP500.
Торговая рекомендация: Buy 3600/3565 и take profit 3675.
#BRENT:
На этой неделе состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где должно быть принято решение относительно изменения квот на добычу углеводородов с 1 января. Несколько дней назад ОПЕК опубликовал свежий ежемесячный релиз, где отметил будущее сокращение спроса на нефть ввиду второй волны коронавируса в мире. На этом фоне, Россия и Саудовская Аравия рассматривают возможность продления ограничений на добычу нефти до 1апреля 2021 года. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал! Я ожидаю обновление восьмимесячного максимума, который расположен на отметке 46.49.
Торговая рекомендация: Buy 42.64/41.80 и take profit 46.49
#ASX:
Восходящий тренд на товарном рынке будет оказывать хорошую поддержку австралийскому фондовому рынку, поскольку Австралия экспортирует значительный объем железной руды, угля, меди и золота. Инвесторы увеличивают длинные позиции на товарном рынке, поскольку мягкая кредитно-денежная политика Федерального Резерва позволяет использовать дешевые кредиты для финансирования спекулятивных операций на товарных биржах. На минувшей неделе индекс ASX обновил восьмимесячный максимум и в новую пятидневку я ожидаю продолжения тренда.
Торговая рекомендация: Buy 6392/6344 и take profit 6548.
FreshForex_com
Минфин США будет изымать ликвидность из системы
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня вечером Минфин США проведет размещение облигаций на сумму $61,12 млрд., а Федеральный Резерв купит казначейских облигаций на сумму $6,02 млрд. Поскольку операции Минфина будут существенно больше, то можно ожидать спроса на американский доллар во второй половине дня. Отмечу, что сегодня будет единственный день на этой неделе, когда Минфин будет изымать ликвидность из финансовой системы. В последующие дни операции Минфина и Федерального Резерва увеличат количество долларов в системе, что будет способствовать ослаблению курса американской валюты. На этом фоне, сегодня можно ожидать небольшой коррекции, после чего восходящий тренд будет продолжен.
Инвестиционная идея: флэт 1.1810 -1.1880.
GBPUSD:
Политический кризис в Великобритании набирает обороты. Один из самых влиятельных помощников Бориса Джонсона решил уйти в отставку. Доминик Каммингс был верным соратником британского премьер-министра и в конце минувшей недели объявил о своем уходе. Именно Каммингс оставлял для британского премьера план переговоров с Европейским Союзом. Данные переговоры еще не завершены и теперь не понятно, какую стратегию будет предпринимать Джонсон. На Джонсона оказывают давление авторитетные члены Консервативной партии, чтобы он изменил свою позицию и взял под контроль пандемию, разрушающую экономику.
Инвестиционная идея: флэт 1.3175 -1.3255.
USDJPY:
На сегодня формируется умеренно позитивный фон. Минфин США проведет размещение облигаций на сумму $61,12 млрд. – это будет самый большой объем за последние две недели. Изъятие ликвидности из финансовой системы обычно способствует росту американского доллара. Нельзя обойти стороной и ралли на японском фондовом рынке, что также может оказать хорошую поддержку данной валютной паре. Японские власти планируют напечатать ¥15 трлн., чтобы помочь экономике Страны восходящего солнца справиться с последствиями пандемии COVID-19. Для японского рынка акций это позитивный сигнал.
Инвестиционная идея: Buy 104.38/104.20 и take profit 104.68
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня вечером Минфин США проведет размещение облигаций на сумму $61,12 млрд., а Федеральный Резерв купит казначейских облигаций на сумму $6,02 млрд. Поскольку операции Минфина будут существенно больше, то можно ожидать спроса на американский доллар во второй половине дня. Отмечу, что сегодня будет единственный день на этой неделе, когда Минфин будет изымать ликвидность из финансовой системы. В последующие дни операции Минфина и Федерального Резерва увеличат количество долларов в системе, что будет способствовать ослаблению курса американской валюты. На этом фоне, сегодня можно ожидать небольшой коррекции, после чего восходящий тренд будет продолжен.
Инвестиционная идея: флэт 1.1810 -1.1880.
GBPUSD:
Политический кризис в Великобритании набирает обороты. Один из самых влиятельных помощников Бориса Джонсона решил уйти в отставку. Доминик Каммингс был верным соратником британского премьер-министра и в конце минувшей недели объявил о своем уходе. Именно Каммингс оставлял для британского премьера план переговоров с Европейским Союзом. Данные переговоры еще не завершены и теперь не понятно, какую стратегию будет предпринимать Джонсон. На Джонсона оказывают давление авторитетные члены Консервативной партии, чтобы он изменил свою позицию и взял под контроль пандемию, разрушающую экономику.
Инвестиционная идея: флэт 1.3175 -1.3255.
USDJPY:
На сегодня формируется умеренно позитивный фон. Минфин США проведет размещение облигаций на сумму $61,12 млрд. – это будет самый большой объем за последние две недели. Изъятие ликвидности из финансовой системы обычно способствует росту американского доллара. Нельзя обойти стороной и ралли на японском фондовом рынке, что также может оказать хорошую поддержку данной валютной паре. Японские власти планируют напечатать ¥15 трлн., чтобы помочь экономике Страны восходящего солнца справиться с последствиями пандемии COVID-19. Для японского рынка акций это позитивный сигнал.
Инвестиционная идея: Buy 104.38/104.20 и take profit 104.68
FreshForex_com
ФРС увеличивает активы на своём балансе
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: индекс цен производителей за октябрь.
EURUSD:
Федеральная Резервная Система опубликовала свежую порцию статистики по денежным мультипликаторам. Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $17,93 млрд., при этом неделей ранее показатель вырос на $11,17 млрд. Темп прироста ускоряется, что негативно для американской валюты. Федеральный Резерв увеличил объем покупки облигаций, что способствовало увеличению активов на балансе. Денежная масса М2 обновила исторический максимум и достигла отметки $18,89 трлн. Темп прироста по-прежнему превышает 24% и находится на историческом максимуме. Такая статистика указывает на развитие восходящего тренда в данной валютной паре.
Инвестиционная идея: Buy 1.1790/1.1770 и take profit 1.1850
GBPUSD:
Растущая вероятность появления эффективной вакцины от коронавируса - хорошая новость для экономики в ближайшие месяцы, но риски в краткосрочной перспективе сохраняются из-за продолжающегося распространения COVID-19, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл. Пауэлл также заявил, что Конгресс США и Федеральный Резерв, скорее всего, должны будут принять дополнительные меры для поддержки экономики. Ближайшее заседание ФРС состоится 16 декабря, где видимо и будут озвучены новые меры. Что может сделать Федрезерв? Всё то же, что и раньше - включить печатный станок и покупать казначейские и ипотечные облигации. Этот процесс будет сдерживать рост процентных ставок по краткосрочным казначейским облигациям, что при инфляции более 1% не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать доллар. Инвесторы начинают наращивать длинные позиции по золоту, поскольку понимают, что желтый металл может служить хорошей защитой от “печатного станка”.
Инвестиционная идея: Buy 1.3099/1.3075 и take profit 1.3155
USDJPY:
Сегодня вечером Федеральный Резерв проведет операции на рынке гос.облигаций, где купит бумаги Минфина США на сумму $8,8 млрд, что будет максимальным объемом на этой неделе. Избыточные резервы американских коммерческих банков увеличились на $8,8 млрд, что позволяет банкирам продолжить спекуляции на фондовом рынке. Это позитивный сигнал для S&P500 и USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с рынком акций. С другой стороны, баланс ФРС обновил исторический максимум, и этот фактор может вызвать снижение стоимости доллара. Сейчас трудно понять, какой из двух вышеперечисленных факторов окажет сильное влияние на стоимость данной валютной пары.
Инвестиционная идея: флэт 104.55 -105.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: индекс цен производителей за октябрь.
EURUSD:
Федеральная Резервная Система опубликовала свежую порцию статистики по денежным мультипликаторам. Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $17,93 млрд., при этом неделей ранее показатель вырос на $11,17 млрд. Темп прироста ускоряется, что негативно для американской валюты. Федеральный Резерв увеличил объем покупки облигаций, что способствовало увеличению активов на балансе. Денежная масса М2 обновила исторический максимум и достигла отметки $18,89 трлн. Темп прироста по-прежнему превышает 24% и находится на историческом максимуме. Такая статистика указывает на развитие восходящего тренда в данной валютной паре.
Инвестиционная идея: Buy 1.1790/1.1770 и take profit 1.1850
GBPUSD:
Растущая вероятность появления эффективной вакцины от коронавируса - хорошая новость для экономики в ближайшие месяцы, но риски в краткосрочной перспективе сохраняются из-за продолжающегося распространения COVID-19, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл. Пауэлл также заявил, что Конгресс США и Федеральный Резерв, скорее всего, должны будут принять дополнительные меры для поддержки экономики. Ближайшее заседание ФРС состоится 16 декабря, где видимо и будут озвучены новые меры. Что может сделать Федрезерв? Всё то же, что и раньше - включить печатный станок и покупать казначейские и ипотечные облигации. Этот процесс будет сдерживать рост процентных ставок по краткосрочным казначейским облигациям, что при инфляции более 1% не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать доллар. Инвесторы начинают наращивать длинные позиции по золоту, поскольку понимают, что желтый металл может служить хорошей защитой от “печатного станка”.
Инвестиционная идея: Buy 1.3099/1.3075 и take profit 1.3155
USDJPY:
Сегодня вечером Федеральный Резерв проведет операции на рынке гос.облигаций, где купит бумаги Минфина США на сумму $8,8 млрд, что будет максимальным объемом на этой неделе. Избыточные резервы американских коммерческих банков увеличились на $8,8 млрд, что позволяет банкирам продолжить спекуляции на фондовом рынке. Это позитивный сигнал для S&P500 и USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с рынком акций. С другой стороны, баланс ФРС обновил исторический максимум, и этот фактор может вызвать снижение стоимости доллара. Сейчас трудно понять, какой из двух вышеперечисленных факторов окажет сильное влияние на стоимость данной валютной пары.
Инвестиционная идея: флэт 104.55 -105.50.
FreshForex_com
Рост баланса ЕЦБ негативен для евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: индекс потребительских цен за октябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку Минфин США и ФРС сегодня добавит в американскую финансовую систему $10,42 млрд через операции с казначейскими облигациями. Этот фактор будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. С другой стороны, свежая статистика ЕЦБ указывает на то, что активы на балансе Центробанка за последнюю неделю увеличились на €21,14 млрд – в Еврозоне также активно печатают деньги, что негативно для курса евро. Как же быть в этой ситуации? Когда ведущие мировые Центробанки активно печатают деньги целесообразно покупать фондовый индексы, например американский #SP500, который нацелен закрепиться выше психологического уровня 3600 пунктов.
Инвестиционная идея: флэте 1.1730 -1.1830.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта, поскольку в Соединенном Королевстве разгорается политический скандал. Премьер-министру Борис Джонсону не удается найти общий язык с парламентом по вопросу торговых переговоров с Европейским Союзом. Парламент требует от Джонсона более решительных действий против Евросоюза, а премьер-министр понимает, что ничего хорошего из этого не выйдет. С другой стороны, фунт хорошо коррелирует с ценами на нефть, поскольку десятую часть британского ВВП формирует энергетический сектор во главе с могущественной компанией British Petroleum. Нефтяные котировки накануне обновили двухмесячный максимум и я ожидаю продолжение восходящего тренда, поскольку страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы продлить ограничения на добычу нефти. Если изначально крупнейшими мировые производители углеводородов планировать увеличить добычу черного золота с 1 января 2021 года, то сейчас планирует это сделать на три месяца позже.
Инвестиционная идея: флэт 1.3170 -1.3270.
USDJPY:
Правительство Японии предлагает увеличить бюджетные стимулы на 15 трлн йен, чтобы помочь экономики справиться с последствиями пандемии COVID-19. Для японского фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку изначально инвесторы не рассчитывали, что в конце года японские власти заходят увеличить стимулирование экономики. На этой неделе мы наблюдаем бурный рост японского фондового индекса Nikkei 225, что позитивно для USDJPY, поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с фондовыми рынками.
Инвестиционная идея: Buy 105.15/105.00 и take profit 105.55
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: индекс потребительских цен за октябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку Минфин США и ФРС сегодня добавит в американскую финансовую систему $10,42 млрд через операции с казначейскими облигациями. Этот фактор будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. С другой стороны, свежая статистика ЕЦБ указывает на то, что активы на балансе Центробанка за последнюю неделю увеличились на €21,14 млрд – в Еврозоне также активно печатают деньги, что негативно для курса евро. Как же быть в этой ситуации? Когда ведущие мировые Центробанки активно печатают деньги целесообразно покупать фондовый индексы, например американский #SP500, который нацелен закрепиться выше психологического уровня 3600 пунктов.
Инвестиционная идея: флэте 1.1730 -1.1830.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта, поскольку в Соединенном Королевстве разгорается политический скандал. Премьер-министру Борис Джонсону не удается найти общий язык с парламентом по вопросу торговых переговоров с Европейским Союзом. Парламент требует от Джонсона более решительных действий против Евросоюза, а премьер-министр понимает, что ничего хорошего из этого не выйдет. С другой стороны, фунт хорошо коррелирует с ценами на нефть, поскольку десятую часть британского ВВП формирует энергетический сектор во главе с могущественной компанией British Petroleum. Нефтяные котировки накануне обновили двухмесячный максимум и я ожидаю продолжение восходящего тренда, поскольку страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы продлить ограничения на добычу нефти. Если изначально крупнейшими мировые производители углеводородов планировать увеличить добычу черного золота с 1 января 2021 года, то сейчас планирует это сделать на три месяца позже.
Инвестиционная идея: флэт 1.3170 -1.3270.
USDJPY:
Правительство Японии предлагает увеличить бюджетные стимулы на 15 трлн йен, чтобы помочь экономики справиться с последствиями пандемии COVID-19. Для японского фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку изначально инвесторы не рассчитывали, что в конце года японские власти заходят увеличить стимулирование экономики. На этой неделе мы наблюдаем бурный рост японского фондового индекса Nikkei 225, что позитивно для USDJPY, поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с фондовыми рынками.
Инвестиционная идея: Buy 105.15/105.00 и take profit 105.55
FreshForex_com
Две причины купить евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.00 мск. Еврозона: президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью
США: банковский выходной.
EURUSD:
Я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная ставка Libor USD, которая является эталонной для банкиров, обновила исторический минимум, что указывает на избыток долларов в банковской системе. Для доллара это серьезный негатив! Во-вторых, на товарном рынке наблюдается рост котировок энергоносителей и промышленных металлов, что негативно для доллара, поскольку американская валюта и биржевые товары имеют обратную корреляцию.
Инвестиционная идея: Buy 1.1808/1.1775 и take profit 1.1860
GBPUSD:
Восходящий тренд в данной валютной паре набирает обороты, что в первую очередь связано со слабостью доллара, а не силой британского фунта. Низкие ставки по государственных облигациям США вынуждают инвесторов искать альтернативные источники для заработка, поскольку инфляция в США в разы выше, чем ставка по краткосрочным казначейским бумагам. ФРС своей монетарной политикой не дает процентным ставкам расти, что оказывает негативное влияние на курс доллара. Нельзя обойти стороной и бычье ралли на рынке нефти, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью BRENT. Нефть с начала месяца подорожала на 16% и восходящий тренд набирает обороты!
Инвестиционная идея: Buy 1.3245/1.3225 и take profit 1.3285
USDJPY:
В Соединенных Штатах сегодня банковский выходной, там отмечают день ветеранов и на этом фоне, я ожидаю спокойной торговли в течение дня. Инвесторы не будут спешить с открытием позиций, и вернуться к активной торговле завтра. В четверг Минфин США и ФРС продолжат проводить операции на рынке государственных облигаций, что будет способствовать продолжению роста американского фондового рынка. Для USDJPY это позитивный сигнал, поскольку эта валютная пара исторически коррелирует с американским фондовым индексом #SP500.
Инвестиционная идея: флэт 104.55 -105.40
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.00 мск. Еврозона: президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью
США: банковский выходной.
EURUSD:
Я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная ставка Libor USD, которая является эталонной для банкиров, обновила исторический минимум, что указывает на избыток долларов в банковской системе. Для доллара это серьезный негатив! Во-вторых, на товарном рынке наблюдается рост котировок энергоносителей и промышленных металлов, что негативно для доллара, поскольку американская валюта и биржевые товары имеют обратную корреляцию.
Инвестиционная идея: Buy 1.1808/1.1775 и take profit 1.1860
GBPUSD:
Восходящий тренд в данной валютной паре набирает обороты, что в первую очередь связано со слабостью доллара, а не силой британского фунта. Низкие ставки по государственных облигациям США вынуждают инвесторов искать альтернативные источники для заработка, поскольку инфляция в США в разы выше, чем ставка по краткосрочным казначейским бумагам. ФРС своей монетарной политикой не дает процентным ставкам расти, что оказывает негативное влияние на курс доллара. Нельзя обойти стороной и бычье ралли на рынке нефти, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью BRENT. Нефть с начала месяца подорожала на 16% и восходящий тренд набирает обороты!
Инвестиционная идея: Buy 1.3245/1.3225 и take profit 1.3285
USDJPY:
В Соединенных Штатах сегодня банковский выходной, там отмечают день ветеранов и на этом фоне, я ожидаю спокойной торговли в течение дня. Инвесторы не будут спешить с открытием позиций, и вернуться к активной торговле завтра. В четверг Минфин США и ФРС продолжат проводить операции на рынке государственных облигаций, что будет способствовать продолжению роста американского фондового рынка. Для USDJPY это позитивный сигнал, поскольку эта валютная пара исторически коррелирует с американским фондовым индексом #SP500.
Инвестиционная идея: флэт 104.55 -105.40
FreshForex_com
Действия Минфина США окажут давление на доллар
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня формируется позитивный фон для евро. Во-первых, компании Pfizer и BioNTech заявили о готовности создать вакцину от COVID-19. В этом месяце компании передадут документы для регистрации в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Дональд Трамп обещал помочь с быстрой регистрацией вакцины и на этом фоне, можно ожидать, что до конца года она будет зарегистрирована. Во-вторых, Минфин США сегодня проведет погашение облигаций на сумму $10 млрд., что окажет давление на доллар. На этой неделе Минфин также будет проводить погашение облигаций в четверг на сумму $8 млрд.
Инвестиционная идея: Buy 1.1820/1.1800 и take profit 1.1880
GBPUSD:
Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, Минфин США и ФРС сегодня “вольют” в финансовую систему $12,4 млрд через погашение и выкуп казначейских облигаций соответственно. Избыток долларов в финансовой системе окажет негативное влияние на курс американской валюты. Во-вторых, бычье ралли на рынке нефти будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Отмечу, что я не ожидаю сильного роста британской валюты, поскольку в Соединенном Королевстве политики до сих пор не могут выработать общий план действий в переговорах с Евросоюзом.
Инвестиционная идея: Buy 1.3160/1.3140 и take profit 1.3225
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, бычье ралли на фондовых рынках окажет позитивное влияние на котировки данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. Новость об успешном тестировании вакцины от коронавируса американскими компаниями Pfizer и Biontech вывела индекс S&P500 на новый исторический максимум. С другой стороны, избыток долларов в банковской системе будет оказывать негативное влияние на котировки данной валютной пары. Минфин США и ФРС продолжают свои операции по увеличению долларовой ликвидности в банковской системе, что способствует снижению курса американской валюты. Индекс долларовой корзины USDX торгуется в области 2-х летнего минимума и сейчас не видно причин для изменения тренда.
Инвестиционная идея: флэт 104.25 -105.10
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня формируется позитивный фон для евро. Во-первых, компании Pfizer и BioNTech заявили о готовности создать вакцину от COVID-19. В этом месяце компании передадут документы для регистрации в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Дональд Трамп обещал помочь с быстрой регистрацией вакцины и на этом фоне, можно ожидать, что до конца года она будет зарегистрирована. Во-вторых, Минфин США сегодня проведет погашение облигаций на сумму $10 млрд., что окажет давление на доллар. На этой неделе Минфин также будет проводить погашение облигаций в четверг на сумму $8 млрд.
Инвестиционная идея: Buy 1.1820/1.1800 и take profit 1.1880
GBPUSD:
Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, Минфин США и ФРС сегодня “вольют” в финансовую систему $12,4 млрд через погашение и выкуп казначейских облигаций соответственно. Избыток долларов в финансовой системе окажет негативное влияние на курс американской валюты. Во-вторых, бычье ралли на рынке нефти будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Отмечу, что я не ожидаю сильного роста британской валюты, поскольку в Соединенном Королевстве политики до сих пор не могут выработать общий план действий в переговорах с Евросоюзом.
Инвестиционная идея: Buy 1.3160/1.3140 и take profit 1.3225
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, бычье ралли на фондовых рынках окажет позитивное влияние на котировки данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. Новость об успешном тестировании вакцины от коронавируса американскими компаниями Pfizer и Biontech вывела индекс S&P500 на новый исторический максимум. С другой стороны, избыток долларов в банковской системе будет оказывать негативное влияние на котировки данной валютной пары. Минфин США и ФРС продолжают свои операции по увеличению долларовой ликвидности в банковской системе, что способствует снижению курса американской валюты. Индекс долларовой корзины USDX торгуется в области 2-х летнего минимума и сейчас не видно причин для изменения тренда.
Инвестиционная идея: флэт 104.25 -105.10
FreshForex_com
У банкиров есть излишек денег для спекуляций
Прогноз на неделю 9-13 ноября:
#SP500:
Демократическая партия США призывает администрацию президента-республиканца Дональда Трампа вернуться к переговорам по пакету мер, стимулирующих экономику, которая пострадала от последствий пандемии. О необходимо введения новых бюджетных стимулов пару дней назад также заявлял председатель ФРС Д. Пауэлл. Дональду Трампу сейчас уже нет смысла торопиться с решением данного вопроса, поскольку его советники заявляют о том, что он проиграл президентские выборы. Как это событие отразится на американском фондовом рынке? На мой взгляд, нейтрально, поскольку инвесторы к этому приготовились заранее.
На этой неделе я ожидаю, продолжение восходящего тренда по американскому фондовому рынку, поскольку у американских банкиров образовался излишек денег на счетах, что позволяет им спекулировать на биржах. По данным ФРС США избыточные резервы коммерческих банков за последнюю неделю увеличились на $85,95 млрд.- это самый больший прирост за последние два месяца. У банкиров есть лишние деньги и куда их пристроить, если не на фондовый рынок.
Торговая рекомендация: Buy 3555/3520 и take profit 3598.
#BRENT:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, России и Саудовская Аравия пришли к консенсусу относительно изменения соглашения ОПЕК+. Изначально с 1 января 2021 года предполагалось увеличить добычу углеводородов, однако сейчас стороны решили увеличить производство с 1 апреля будущего года. Зимой мы не увидим увеличение предложения, что окажет положительное влияние на котировки. Во-вторых, индекс долларовой корзины USDX опустился в область двухлетнего минимума, что также позитивно для нефтяных цен, поскольку существует обратная корреляция между нефтью и американским долларом.
Торговая рекомендация: Buy 40.31/39.88 и take profit 41.90
#ASX:
По данным Markit Economics глобальный индекс деловой активность в промышленном секторе четвертый месяц подряд демонстрирует рост, обновив максимум за последние пятнадцать месяцев. Это хороший сигнал для австралийского фондового рынка, поскольку Зеленый континент поставляет на экспорт значительный объем железной руды, сжиженного природного газа, угля, меди, золота. Мировая промышленность демонстрирует V-образное восстановление после жесткого локдауна в первой половине года. Нельзя обойти стороной и решение ЦБ Австралии увеличить программы покупки государственных облигаций (QE) на 100 млрд. австралийских долларов. Увеличение денежной массы всегда оказывает позитивное влияние на фондовый рынок.
Торговая рекомендация: Buy 6290/6271 и take profit 6344
Прогноз на неделю 9-13 ноября:
#SP500:
Демократическая партия США призывает администрацию президента-республиканца Дональда Трампа вернуться к переговорам по пакету мер, стимулирующих экономику, которая пострадала от последствий пандемии. О необходимо введения новых бюджетных стимулов пару дней назад также заявлял председатель ФРС Д. Пауэлл. Дональду Трампу сейчас уже нет смысла торопиться с решением данного вопроса, поскольку его советники заявляют о том, что он проиграл президентские выборы. Как это событие отразится на американском фондовом рынке? На мой взгляд, нейтрально, поскольку инвесторы к этому приготовились заранее.
На этой неделе я ожидаю, продолжение восходящего тренда по американскому фондовому рынку, поскольку у американских банкиров образовался излишек денег на счетах, что позволяет им спекулировать на биржах. По данным ФРС США избыточные резервы коммерческих банков за последнюю неделю увеличились на $85,95 млрд.- это самый больший прирост за последние два месяца. У банкиров есть лишние деньги и куда их пристроить, если не на фондовый рынок.
Торговая рекомендация: Buy 3555/3520 и take profit 3598.
#BRENT:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, России и Саудовская Аравия пришли к консенсусу относительно изменения соглашения ОПЕК+. Изначально с 1 января 2021 года предполагалось увеличить добычу углеводородов, однако сейчас стороны решили увеличить производство с 1 апреля будущего года. Зимой мы не увидим увеличение предложения, что окажет положительное влияние на котировки. Во-вторых, индекс долларовой корзины USDX опустился в область двухлетнего минимума, что также позитивно для нефтяных цен, поскольку существует обратная корреляция между нефтью и американским долларом.
Торговая рекомендация: Buy 40.31/39.88 и take profit 41.90
#ASX:
По данным Markit Economics глобальный индекс деловой активность в промышленном секторе четвертый месяц подряд демонстрирует рост, обновив максимум за последние пятнадцать месяцев. Это хороший сигнал для австралийского фондового рынка, поскольку Зеленый континент поставляет на экспорт значительный объем железной руды, сжиженного природного газа, угля, меди, золота. Мировая промышленность демонстрирует V-образное восстановление после жесткого локдауна в первой половине года. Нельзя обойти стороной и решение ЦБ Австралии увеличить программы покупки государственных облигаций (QE) на 100 млрд. австралийских долларов. Увеличение денежной массы всегда оказывает позитивное влияние на фондовый рынок.
Торговая рекомендация: Buy 6290/6271 и take profit 6344
FreshForex_com
Корреляция евро и золота
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, бычье ралли на рынке драгоценных металлов может оказать хорошую поддержку евро, поскольку европейская валюта исторически коррелирует с ценами на золото. Инвесторы увеличивать покупки желтого металла на фоне низких процентных ставок в Соединенных Штатах. Во второй половине дня мы получим отчет по занятости в США за октябрь, который может порадовать трейдеров позитивными данными. В Штатах сокращается количество заявлений на пособие по безработице, что сигнализирует об увеличении занятости. Для доллара это позитивный сигнал.
Инвестиционная идея: флэт 1.1770 -1.1860.
GBPUSD:
Банк Англии в четверг расширил свою масштабную программу покупки бондов на 150 мрлд фунтов стерлингов в попытке смягчить последствия второй волны коронавируса для экономики Великобритании. ФРС США накануне также провел своё очередное заседание по кредитно-денежной политике, где сохранила объем стимулирующей программы на уровне $120 млрд. Федеральный Резерв отметил, что инфляция в ближайшие месяцы достигнет уровня 2%, однако регулятор не будет бороться с ростом потребительских цен. Для доллара это серьезный негативный сигнал. Однако фунт сейчас забрался так высоко, что открывать позицию Buy сейчас нет желания. Хотелось бы, чтобы ценник опустился пониже.
Инвестиционная идея: флэт 1.3075 -1.3165.
USDJPY:
Индекс долларовой корзины USDX сейчас торгуется на двухмесячном минимуме. При снижении показателя на 0,5% открывается дорога на двухлетний минимум. Существует только один фактор, который может остановить этот тренд сегодня – закрытие коротких позиций перед выходными после публикации позитивных данных по Non-Farm. В Штатах сокращается количество заявлений на пособие по безработице, что сигнализирует об увеличении занятости. Однако это событие не сможет переломить негативный тренд для доллара, поскольку низкие процентные ставки в США не оставляют инвесторам иного выбора, как продавать американскую валюту.
Инвестиционная идея: флэт 103.00 -103.90
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
EURUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, бычье ралли на рынке драгоценных металлов может оказать хорошую поддержку евро, поскольку европейская валюта исторически коррелирует с ценами на золото. Инвесторы увеличивать покупки желтого металла на фоне низких процентных ставок в Соединенных Штатах. Во второй половине дня мы получим отчет по занятости в США за октябрь, который может порадовать трейдеров позитивными данными. В Штатах сокращается количество заявлений на пособие по безработице, что сигнализирует об увеличении занятости. Для доллара это позитивный сигнал.
Инвестиционная идея: флэт 1.1770 -1.1860.
GBPUSD:
Банк Англии в четверг расширил свою масштабную программу покупки бондов на 150 мрлд фунтов стерлингов в попытке смягчить последствия второй волны коронавируса для экономики Великобритании. ФРС США накануне также провел своё очередное заседание по кредитно-денежной политике, где сохранила объем стимулирующей программы на уровне $120 млрд. Федеральный Резерв отметил, что инфляция в ближайшие месяцы достигнет уровня 2%, однако регулятор не будет бороться с ростом потребительских цен. Для доллара это серьезный негативный сигнал. Однако фунт сейчас забрался так высоко, что открывать позицию Buy сейчас нет желания. Хотелось бы, чтобы ценник опустился пониже.
Инвестиционная идея: флэт 1.3075 -1.3165.
USDJPY:
Индекс долларовой корзины USDX сейчас торгуется на двухмесячном минимуме. При снижении показателя на 0,5% открывается дорога на двухлетний минимум. Существует только один фактор, который может остановить этот тренд сегодня – закрытие коротких позиций перед выходными после публикации позитивных данных по Non-Farm. В Штатах сокращается количество заявлений на пособие по безработице, что сигнализирует об увеличении занятости. Однако это событие не сможет переломить негативный тренд для доллара, поскольку низкие процентные ставки в США не оставляют инвесторам иного выбора, как продавать американскую валюту.
Инвестиционная идея: флэт 103.00 -103.90
· 1
FreshForex_com
Заседание ФРС не сможет помочь доллару
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии
22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке
EURUSD:
Сегодня ФРС США проведет очередное заседание, где будет объявление решение по процентной ставке. Я не ожидаю изменения учетной ставки в США, поскольку ФРС еще летом дали рынку ориентир, что ставка не будет меняться в ближайшие 3 года. ФРС укажет на необходимости выкупа казначейских и ипотечных облигаций в текущем объеме для поддержания стабильности финансовой системы. Для доллара это негативный сигнал. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своём балансе. Активы сократились на 6,06 млрд. евро, против роста на 38,3 млрд. евро неделей ранее. ЕЦБ сократил выкуп облигаций на 17,49 млрд. евро, что стало главной причиной сокращения активов на балансе. Для евро это позитивный сигнал, поскольку сокращение темпа роста денежной массы оказывает положительное влияние на валюту.
Инвестиционная идея: Buy 1.1715/1.1690 и take profit 1.1760
GBPUSD:
Сегодня Банк Англии и ФРС США проведут свои заседания по кредитно-денежной политике. От Банка Англии инвесторы ждут увеличения программы QE (покупка государственных облигаций) на 100 млрд фунтов. Для британской валюты это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы всегда приводит к обесценению валюты. От ФРС США никаких сюрпризов сегодня не ждут, поскольку регулятор продолжает выкупать активы на сумму $120 млрд., что в свою очередь также увеличивает денежную массу и способствует обесценению доллара. На этом фоне, мы получаем негативный сигнал, как для фунта, так и для доллара.
Инвестиционная идея: флэт 1.2910 -1.3010.
USDJPY:
В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов по итогам президентских выборов. На данный момент подсчитаны голоса в 47 штатах из 50, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков и Байдену не хватает 6 голосов. Для данной валютной пары это негативный сигнал, поскольку Байден является сторонником слабого доллара, который может помочь американским экспортерам увеличить продажи на внешних рынках. Накануне был опубликован отчет по торговому балансу США за сентябрь, где было зафиксировано отрицательное сальдо в размере $63,9 млрд., что на 25% больше, чем годом ранее. Американским экспортерам действительно необходима помощь и победа Байдена на выборах очень кстати.
Инвестиционная идея: Sell 104.50/104.70 и take profit 104.10
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии
22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке
EURUSD:
Сегодня ФРС США проведет очередное заседание, где будет объявление решение по процентной ставке. Я не ожидаю изменения учетной ставки в США, поскольку ФРС еще летом дали рынку ориентир, что ставка не будет меняться в ближайшие 3 года. ФРС укажет на необходимости выкупа казначейских и ипотечных облигаций в текущем объеме для поддержания стабильности финансовой системы. Для доллара это негативный сигнал. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своём балансе. Активы сократились на 6,06 млрд. евро, против роста на 38,3 млрд. евро неделей ранее. ЕЦБ сократил выкуп облигаций на 17,49 млрд. евро, что стало главной причиной сокращения активов на балансе. Для евро это позитивный сигнал, поскольку сокращение темпа роста денежной массы оказывает положительное влияние на валюту.
Инвестиционная идея: Buy 1.1715/1.1690 и take profit 1.1760
GBPUSD:
Сегодня Банк Англии и ФРС США проведут свои заседания по кредитно-денежной политике. От Банка Англии инвесторы ждут увеличения программы QE (покупка государственных облигаций) на 100 млрд фунтов. Для британской валюты это негативный сигнал, поскольку увеличение денежной массы всегда приводит к обесценению валюты. От ФРС США никаких сюрпризов сегодня не ждут, поскольку регулятор продолжает выкупать активы на сумму $120 млрд., что в свою очередь также увеличивает денежную массу и способствует обесценению доллара. На этом фоне, мы получаем негативный сигнал, как для фунта, так и для доллара.
Инвестиционная идея: флэт 1.2910 -1.3010.
USDJPY:
В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов по итогам президентских выборов. На данный момент подсчитаны голоса в 47 штатах из 50, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков и Байдену не хватает 6 голосов. Для данной валютной пары это негативный сигнал, поскольку Байден является сторонником слабого доллара, который может помочь американским экспортерам увеличить продажи на внешних рынках. Накануне был опубликован отчет по торговому балансу США за сентябрь, где было зафиксировано отрицательное сальдо в размере $63,9 млрд., что на 25% больше, чем годом ранее. Американским экспортерам действительно необходима помощь и победа Байдена на выборах очень кстати.
Инвестиционная идея: Sell 104.50/104.70 и take profit 104.10
FreshForex_com
Две причины купить евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Встреча совета министров финансов стран Евросоюза.
Президентские выборы в США.
EURUSD:
На сегодня формируется позитивный фон. Восходящий тренд на товарном рынке может оказать поддержку евро, поскольку европейская валюта коррелирует с металлами и энергоносителями. Инвесторы наращивают позиции по товарам, поскольку индексы деловой активности PMI в большинстве стран G-20 в октябре продемонстрировали рост, что указывает на V-образное восстановление мировой экономики. Минфин США накануне изъял ликвидность из финансовой системы в размере $73,7 млрд. через размещение казначейских облигаций, что было максимальным уровнем за последние месяц. Масштабные операции Минфина США всегда приводят к росту американской валюты. Больше таких масштабных операций не ожидается в ближайшую неделю, более того, сегодня объем погашений превысит объем размещений на $9,9 млрд., что окажет умеренно негативное влияние на доллар.
Инвестиционная идея: Buy 1.1636/1.1620 и take profit 1.1670
GBPUSD:
Пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона заявил, что Соединенное Королевство продолжает взаимодействие с Евросоюзом, чтобы заключить торговую сделку. С одной стороны, это позитивный фактор для британской валюты, поскольку снижение градуса геополитической напряженности позволяет инвесторам покупать фунт. С другой стороны, в Британии намечается новый политический кризис, поскольку многие политики недовольны действиями Бориса Джонсона по сдерживанию распространения пандемии COVID-19. В Великобритании зарегистрировано самое большое количество смертей в Европе от COVID-19. По данным CFTC крупные спекулянты хоть и немного, но все же увеличили продажи фунта, что также не добавляет оптимизма.
Инвестиционная идея: флэт 1.2870 -1.2954.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, восходящий тренд на рынке золота может вызвать снижение данной валютной пары, поскольку исторически желтый металл и японская йена коррелируют между собой, поскольку являются “защитными активами”. Сегодня в США пройдут очередные президентские выборы и инвесторы могут начать увеличивать “лонги” по “защитным активам”, чтобы не брать на себя политические риски. С другой стороны, Соединенные Штаты порадовали трейдеров позитивной статистикой по деловой активности промышленности от ISM. Показатель обновил двухлетний максимум – 15 из 18 отраслей зафиксировали рост производства. Отмечу, что впервые в этом году был зафиксирован рост занятости в промышленности. Это хороший сигнал перед пятничным релизом по Non-Farm.
Инвестиционная идея: флэт 104.45 -105.15.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Встреча совета министров финансов стран Евросоюза.
Президентские выборы в США.
EURUSD:
На сегодня формируется позитивный фон. Восходящий тренд на товарном рынке может оказать поддержку евро, поскольку европейская валюта коррелирует с металлами и энергоносителями. Инвесторы наращивают позиции по товарам, поскольку индексы деловой активности PMI в большинстве стран G-20 в октябре продемонстрировали рост, что указывает на V-образное восстановление мировой экономики. Минфин США накануне изъял ликвидность из финансовой системы в размере $73,7 млрд. через размещение казначейских облигаций, что было максимальным уровнем за последние месяц. Масштабные операции Минфина США всегда приводят к росту американской валюты. Больше таких масштабных операций не ожидается в ближайшую неделю, более того, сегодня объем погашений превысит объем размещений на $9,9 млрд., что окажет умеренно негативное влияние на доллар.
Инвестиционная идея: Buy 1.1636/1.1620 и take profit 1.1670
GBPUSD:
Пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона заявил, что Соединенное Королевство продолжает взаимодействие с Евросоюзом, чтобы заключить торговую сделку. С одной стороны, это позитивный фактор для британской валюты, поскольку снижение градуса геополитической напряженности позволяет инвесторам покупать фунт. С другой стороны, в Британии намечается новый политический кризис, поскольку многие политики недовольны действиями Бориса Джонсона по сдерживанию распространения пандемии COVID-19. В Великобритании зарегистрировано самое большое количество смертей в Европе от COVID-19. По данным CFTC крупные спекулянты хоть и немного, но все же увеличили продажи фунта, что также не добавляет оптимизма.
Инвестиционная идея: флэт 1.2870 -1.2954.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, восходящий тренд на рынке золота может вызвать снижение данной валютной пары, поскольку исторически желтый металл и японская йена коррелируют между собой, поскольку являются “защитными активами”. Сегодня в США пройдут очередные президентские выборы и инвесторы могут начать увеличивать “лонги” по “защитным активам”, чтобы не брать на себя политические риски. С другой стороны, Соединенные Штаты порадовали трейдеров позитивной статистикой по деловой активности промышленности от ISM. Показатель обновил двухлетний максимум – 15 из 18 отраслей зафиксировали рост производства. Отмечу, что впервые в этом году был зафиксирован рост занятости в промышленности. Это хороший сигнал перед пятничным релизом по Non-Farm.
Инвестиционная идея: флэт 104.45 -105.15.
FreshForex_com
Новый рекорд по денежной массе в США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO за октябрь.
EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии мы получим статистику из Германии от института IFO по индексу деловой активности. Этот показатель тесно коррелирует с индексом PMI Composite от агентства Markit, который был опубликован в пятницу и продемонстрировал минимальное изменение по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне, я не ожидаю сильной реакции рынка на сегодняшний отчет. На этой неделе в четверг ЕЦБ огласит свой вердикт по кредитно-денежной политике, где можно ожидать анонсирования новых стимулирующих мер, поскольку в Еврозоне два месяца подряд наблюдается дефляция. На этом фоне, инвесторы могут “загнать” евро как можно выше перед заседанием ЕЦБ, чтобы потом начать фиксировать прибыль по “лонгам”, тем более, что текущая ситуация это позволяет сделать, поскольку на рынке межбанковского кредитования в Лондоне долларовые процентные ставки по-прежнему находятся на историческом минимуме.
Инвестиционная идея: Buy 1.1820/1.1800 и take profit 1.1866
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, позитивная макроэкономическая статистика по розничным продажам в Великобритании сигнализирует о росте инфляции, что не позволит Банку Англии пойти на снижение ставок. Этот фактор будет оказывать поддержку фунту. Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок, поскольку GBPUSD исторически коррелирует с BRENT. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в ходе телефонного разговора допустили возможность продления соглашения ОПЕК+. С другой стороны, торговые переговоры между Великобританией и Евросоюзом по-прежнему проходят тяжело, и геополитическая напряженность заставляет инвесторов избегать позиций по британской валюте.
Инвестиционная идея: флэт 1.3000 -1.3050.
USDJPY:
Денежная масса в Соединенных Штатах обновила исторический максимум и достигла отметки $18,794 трлн. Годовой темп прироста по-прежнему превышает 24%, что является историческим максимумом. В такие периоды американский фондовый рынок чувствует себя великолепно, поскольку между денежной массой и рынком акций существует прямая взаимосвязь. ФРС США продолжает активно “накачивать” американскую экономику деньгами, что способствует увеличению денежной массы. Этот показать станет еще больше, поскольку в Конгрессе идет активное обсуждение нового пакета стимулов в объеме $2,2 трлн. для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с фондовым индексом #SP500.
Инвестиционная идея: Buy 104.70/104.55 и take profit 105.00
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO за октябрь.
EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии мы получим статистику из Германии от института IFO по индексу деловой активности. Этот показатель тесно коррелирует с индексом PMI Composite от агентства Markit, который был опубликован в пятницу и продемонстрировал минимальное изменение по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне, я не ожидаю сильной реакции рынка на сегодняшний отчет. На этой неделе в четверг ЕЦБ огласит свой вердикт по кредитно-денежной политике, где можно ожидать анонсирования новых стимулирующих мер, поскольку в Еврозоне два месяца подряд наблюдается дефляция. На этом фоне, инвесторы могут “загнать” евро как можно выше перед заседанием ЕЦБ, чтобы потом начать фиксировать прибыль по “лонгам”, тем более, что текущая ситуация это позволяет сделать, поскольку на рынке межбанковского кредитования в Лондоне долларовые процентные ставки по-прежнему находятся на историческом минимуме.
Инвестиционная идея: Buy 1.1820/1.1800 и take profit 1.1866
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, позитивная макроэкономическая статистика по розничным продажам в Великобритании сигнализирует о росте инфляции, что не позволит Банку Англии пойти на снижение ставок. Этот фактор будет оказывать поддержку фунту. Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок, поскольку GBPUSD исторически коррелирует с BRENT. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в ходе телефонного разговора допустили возможность продления соглашения ОПЕК+. С другой стороны, торговые переговоры между Великобританией и Евросоюзом по-прежнему проходят тяжело, и геополитическая напряженность заставляет инвесторов избегать позиций по британской валюте.
Инвестиционная идея: флэт 1.3000 -1.3050.
USDJPY:
Денежная масса в Соединенных Штатах обновила исторический максимум и достигла отметки $18,794 трлн. Годовой темп прироста по-прежнему превышает 24%, что является историческим максимумом. В такие периоды американский фондовый рынок чувствует себя великолепно, поскольку между денежной массой и рынком акций существует прямая взаимосвязь. ФРС США продолжает активно “накачивать” американскую экономику деньгами, что способствует увеличению денежной массы. Этот показать станет еще больше, поскольку в Конгрессе идет активное обсуждение нового пакета стимулов в объеме $2,2 трлн. для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с фондовым индексом #SP500.
Инвестиционная идея: Buy 104.70/104.55 и take profit 105.00
FreshForex_com
Баланс ФРС обновил исторический максимум
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.
EURUSD:
ЕЦБ и ФРС опубликовали свежую статистику по изменению своего баланса. Активы на балансах регуляторов продолжили рост, что неудивительно, поскольку монетарные власти в этом году печатают деньги, причем делают это очень активно. Баланс ЕЦБ сейчас составляет € 6,74 трлн. – за неделю показатель увеличился на € 17,82 млрд., против € 20,58 млрд. неделей ранее. Темп прироста баланса сокращается вторую неделю подряд.
А как обстоит ситуация в Соединенных Штатах? Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $25,83 млрд., до $ 7,17 трлн. Напомню, что неделей ранее активы ФРС увеличились на $76,7 млрд. Темп прироста также снизился, однако баланс ФРС достиг нового исторического максимума. Соединенные Штаты по-прежнему печатают деньги быстрее, чем в Европе, что будет способствовать ослабления курса доллара.
Сегодня с открытия европейской сессии мы получим данные по деловой активности в промышленном секторе Германии – показатель может выйти чуть хуже медианы прогнозов, на фоне опасений “второй волны” COVID-19. На этом фоне, мы можем увидеть краткосрочное снижение котировок евро, которое необходимо использовать для открытия позиций Buy
Инвестиционная идея: Buy 1.1785/1.1760 и take profit 1.1880
GBPUSD:
Розничные продажи в Великобритании по итогам сентября увеличились на 4,7% г/г. В годовом выражении показатель растет последние три месяца и в сентябре рост ускорился. Позитивный сигнал для британской экономики, поскольку увеличение потребительских расходов всегда способствует росту ВВП. Британская экономика демонстрирует V-образное восстановление, и этот фактор будет способствовать росту инфляции. На этом фоне, Банку Англии не придется снижать процентные ставки, как обсуждалось ранее, что окажет хорошую поддержку фунту.
Инвестиционная идея: Buy 1.3045/1.3030 и take profit 1.3131
USDJPY:
Активы на балансе ФРС США достигли нового исторического максимума и теперь составляют $7,17 трлн. За последнюю неделю показатель вырос на $25,8 млрд. Рост активов происходит в первую очередь за счет покупок казначейских и ипотечных облигаций. Сегодня ФРС США проведет операции на открытом рынке, в рамках которых будет куплено казначейских облигаций на сумму $8,82 млрд. Напомню, что за период со среды по четверг объем покупок облигаций составил $2,97 млрд. Сегодня Федеральный Резерв увеличит объем операций почти в 3 раза, что выведет баланс на новый исторический максимум. На рынке существует простое правило: чем больше активов на балансе ФРС, тем дороже индекс S&P500. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P.
Инвестиционная идея: Buy 104.57/104.40 и take profit 104.90
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.
EURUSD:
ЕЦБ и ФРС опубликовали свежую статистику по изменению своего баланса. Активы на балансах регуляторов продолжили рост, что неудивительно, поскольку монетарные власти в этом году печатают деньги, причем делают это очень активно. Баланс ЕЦБ сейчас составляет € 6,74 трлн. – за неделю показатель увеличился на € 17,82 млрд., против € 20,58 млрд. неделей ранее. Темп прироста баланса сокращается вторую неделю подряд.
А как обстоит ситуация в Соединенных Штатах? Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $25,83 млрд., до $ 7,17 трлн. Напомню, что неделей ранее активы ФРС увеличились на $76,7 млрд. Темп прироста также снизился, однако баланс ФРС достиг нового исторического максимума. Соединенные Штаты по-прежнему печатают деньги быстрее, чем в Европе, что будет способствовать ослабления курса доллара.
Сегодня с открытия европейской сессии мы получим данные по деловой активности в промышленном секторе Германии – показатель может выйти чуть хуже медианы прогнозов, на фоне опасений “второй волны” COVID-19. На этом фоне, мы можем увидеть краткосрочное снижение котировок евро, которое необходимо использовать для открытия позиций Buy
Инвестиционная идея: Buy 1.1785/1.1760 и take profit 1.1880
GBPUSD:
Розничные продажи в Великобритании по итогам сентября увеличились на 4,7% г/г. В годовом выражении показатель растет последние три месяца и в сентябре рост ускорился. Позитивный сигнал для британской экономики, поскольку увеличение потребительских расходов всегда способствует росту ВВП. Британская экономика демонстрирует V-образное восстановление, и этот фактор будет способствовать росту инфляции. На этом фоне, Банку Англии не придется снижать процентные ставки, как обсуждалось ранее, что окажет хорошую поддержку фунту.
Инвестиционная идея: Buy 1.3045/1.3030 и take profit 1.3131
USDJPY:
Активы на балансе ФРС США достигли нового исторического максимума и теперь составляют $7,17 трлн. За последнюю неделю показатель вырос на $25,8 млрд. Рост активов происходит в первую очередь за счет покупок казначейских и ипотечных облигаций. Сегодня ФРС США проведет операции на открытом рынке, в рамках которых будет куплено казначейских облигаций на сумму $8,82 млрд. Напомню, что за период со среды по четверг объем покупок облигаций составил $2,97 млрд. Сегодня Федеральный Резерв увеличит объем операций почти в 3 раза, что выведет баланс на новый исторический максимум. На рынке существует простое правило: чем больше активов на балансе ФРС, тем дороже индекс S&P500. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P.
Инвестиционная идея: Buy 104.57/104.40 и take profit 104.90
FreshForex_com
Операции Минфина США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь
EURUSD:
На рынках межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке сохраняется тренд на снижение долларовых процентных ставок, которые сейчас находятся на историческом минимуме. Избыток долларов в банковской системе будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Сегодня вечером Минфин США проведет размещение казначейских облигаций на сумму $165 млрд. и погашение облигаций в объеме $ 172 млрд. Таким образом, “чистое погашение” составит $ 7 млрд., что также окажет негативное влияние на котировки доллара, поскольку дополнительная ликвидность от Минфина увеличит количество долларов в банковской системе.
Инвестиционная идея: Buy 1.1830/1.1815 и take profit 1.1880
GBPUSD:
Европейский Союз предлагает Великобритании в кратчайшие сроки провести очередной раунд торговых переговоров, чтобы максимально быстро прийти к консенсусу. Соединенное Королевство при этом предложило Е.С. сделать ряд уступок. Великобритания заключила временное торговое соглашение с Норвегией по сценарию “Brexit без сделки”, намекая Евросоюзу, что не будет играть по его правилам. При этом Брюссель считает действия британского премьер-министра Бориса Джонсона блефом и настаивает на новых переговорах. Геополитическая напряженность будет оказывать негативное влияния на настроения инвесторов и сейчас целесообразно занять выжидательную позицию в этой валютной паре.
Инвестиционная идея: флэт 1.3100 -1.3180.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, избыток долларов в банковской системе сигнализирует о продолжении нисходящего тренда по американской валюте. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на шестинедельном минимуме и при обновлении минимума вчерашнего дня (92.46) можно ожидать ускорение медвежьего тренда. С другой стороны, межрыночный коэффициент золото/медь обновил многомесячные минимумы, что указывает на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке. Для пары USDJPY это позитивная сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: флэт 104.25 -105.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь
EURUSD:
На рынках межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке сохраняется тренд на снижение долларовых процентных ставок, которые сейчас находятся на историческом минимуме. Избыток долларов в банковской системе будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. Сегодня вечером Минфин США проведет размещение казначейских облигаций на сумму $165 млрд. и погашение облигаций в объеме $ 172 млрд. Таким образом, “чистое погашение” составит $ 7 млрд., что также окажет негативное влияние на котировки доллара, поскольку дополнительная ликвидность от Минфина увеличит количество долларов в банковской системе.
Инвестиционная идея: Buy 1.1830/1.1815 и take profit 1.1880
GBPUSD:
Европейский Союз предлагает Великобритании в кратчайшие сроки провести очередной раунд торговых переговоров, чтобы максимально быстро прийти к консенсусу. Соединенное Королевство при этом предложило Е.С. сделать ряд уступок. Великобритания заключила временное торговое соглашение с Норвегией по сценарию “Brexit без сделки”, намекая Евросоюзу, что не будет играть по его правилам. При этом Брюссель считает действия британского премьер-министра Бориса Джонсона блефом и настаивает на новых переговорах. Геополитическая напряженность будет оказывать негативное влияния на настроения инвесторов и сейчас целесообразно занять выжидательную позицию в этой валютной паре.
Инвестиционная идея: флэт 1.3100 -1.3180.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, избыток долларов в банковской системе сигнализирует о продолжении нисходящего тренда по американской валюте. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на шестинедельном минимуме и при обновлении минимума вчерашнего дня (92.46) можно ожидать ускорение медвежьего тренда. С другой стороны, межрыночный коэффициент золото/медь обновил многомесячные минимумы, что указывает на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке. Для пары USDJPY это позитивная сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Инвестиционная идея: флэт 104.25 -105.10.
FreshForex_com
Минфин США и ФРС помогут индексу #SP500
Прогноз на неделю 19-23 октября:
#SP500:
Грядущая неделя будет позитивной для американского фондового рынка. Во-первых, Минфин США проведет погашение облигаций на сумму $ 17 млрд. Неделей ранее Казначейство разместило облигаций на сумму $ 72,07 млрд. Если на прошлой неделе Минфин забирал деньги из финансовой системы, то на этой неделе будет раздавать деньги. Во-вторых, активы на балансе ФРС на последнюю неделю увеличились на $ 76,7 млрд., до $ 7,151 трлн. Напомню, что неделей ранее активы увеличились на $ 18,52 млрд. Федеральный Резерв продолжает активно покупать казначейские и ипотечные облигаций, что способствует росту баланса. Это хороший сигнал для американского фондового рынка, поскольку между балансом ФРС и индексом S&P500 существует прямая взаимосвязь.
Торговая рекомендация: Buy 3475/3431 и take profit 3560.
#BRENT:
Запасы нефти в странах ОСЭР в сентябре снизились на 20 миллионов баррелей и в октябре этот тренд будет продолжен, поскольку ОПЕК+ строго выполняет сделку по сокращению добычи углеводородов. Некоторые страны сократили добычи нефти даже больше, чем изначально было прописано в договоре ОПЕК+. Данная сделка рассчитана на три этапа и сейчас реализуется второй этап, который будет завершен 31 декабря этого года. С 1 января страны ОПЕК+ будут увеличивать добычи сырой нефти, что может оказать негативное влияние на котировки. Но это будет в будущем, а сейчас для нефтяного рынка всё складывает хорошо – снижение запасов углеводородов будет оказывать хорошую поддержку нефтяным котировкам.
Торговая рекомендация: Buy 42.75/41.70 и take profit 44.11
#ASX:
Австралийский фондовый индекс в минувшую пятидневку обновил семимесячный максимум – ЦБ Австралии допускает возможность увеличения программы количественного смягчения. Центробанк готов напечатать свежую порцию денег и купить на них государственные облигации, чтобы правительство смогло увеличить гос.расходы и тем самым, будет сформирован рост экономики. Центробанк Австралии отмечает высокий уровень ликвидности в финансовой системе. Доходность облигаций находится сейчас на историческом минимуме и на этом фоне, правительство может увеличить эмиссию ценных бумаг для покрытия дефицита бюджета. Это позитивный сигнал для австралийского фондового рынка!
Торговая рекомендация: Buy 6200/6170 и take profit 6261
Прогноз на неделю 19-23 октября:
#SP500:
Грядущая неделя будет позитивной для американского фондового рынка. Во-первых, Минфин США проведет погашение облигаций на сумму $ 17 млрд. Неделей ранее Казначейство разместило облигаций на сумму $ 72,07 млрд. Если на прошлой неделе Минфин забирал деньги из финансовой системы, то на этой неделе будет раздавать деньги. Во-вторых, активы на балансе ФРС на последнюю неделю увеличились на $ 76,7 млрд., до $ 7,151 трлн. Напомню, что неделей ранее активы увеличились на $ 18,52 млрд. Федеральный Резерв продолжает активно покупать казначейские и ипотечные облигаций, что способствует росту баланса. Это хороший сигнал для американского фондового рынка, поскольку между балансом ФРС и индексом S&P500 существует прямая взаимосвязь.
Торговая рекомендация: Buy 3475/3431 и take profit 3560.
#BRENT:
Запасы нефти в странах ОСЭР в сентябре снизились на 20 миллионов баррелей и в октябре этот тренд будет продолжен, поскольку ОПЕК+ строго выполняет сделку по сокращению добычи углеводородов. Некоторые страны сократили добычи нефти даже больше, чем изначально было прописано в договоре ОПЕК+. Данная сделка рассчитана на три этапа и сейчас реализуется второй этап, который будет завершен 31 декабря этого года. С 1 января страны ОПЕК+ будут увеличивать добычи сырой нефти, что может оказать негативное влияние на котировки. Но это будет в будущем, а сейчас для нефтяного рынка всё складывает хорошо – снижение запасов углеводородов будет оказывать хорошую поддержку нефтяным котировкам.
Торговая рекомендация: Buy 42.75/41.70 и take profit 44.11
#ASX:
Австралийский фондовый индекс в минувшую пятидневку обновил семимесячный максимум – ЦБ Австралии допускает возможность увеличения программы количественного смягчения. Центробанк готов напечатать свежую порцию денег и купить на них государственные облигации, чтобы правительство смогло увеличить гос.расходы и тем самым, будет сформирован рост экономики. Центробанк Австралии отмечает высокий уровень ликвидности в финансовой системе. Доходность облигаций находится сейчас на историческом минимуме и на этом фоне, правительство может увеличить эмиссию ценных бумаг для покрытия дефицита бюджета. Это позитивный сигнал для австралийского фондового рынка!
Торговая рекомендация: Buy 6200/6170 и take profit 6261
· 1
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли за октябрь.
EURUSD:
ЕЦБ и ФРС опубликовали свежую статистику по изменению своего баланса. Активы на балансах регуляторов продолжили рост, что неудивительно, поскольку монетарные власти в этом году печатают деньги, причем делают это очень активно. Баланс ЕЦБ сейчас составляет € 6,725 трлн. – за неделю показатель увеличился на € 20,58 млрд., против € 170,3 млрд. неделей ранее. Темп прироста баланса сократился в несколько раз. А как обстоит ситуация в Соединенных Штатах? Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $ 76,7 млрд., до $ 7,151 трлн. Напомню, что неделей ранее активы ФРС увеличились на $ 18,52 млрд. Таким образом, темп роста в США выше, чем в Европе, что негативно для доллара. Баланс ФРС приближается к историческому максимуму, который был сформирован в начале июня. До нового рекорда необходимо увеличить активы на $ 18 млрд. С учетом активных операций ФРС новый исторический максимум мы увидим уже на следующей неделе.
Торговая рекомендация: Buy 1.1694/1.1680 и take profit 1.1740
GBPUSD:
Первый день саммита Евросоюза не смог порадовать любителей британской валюты. Лидеры Е.С. заявили, что не готовы идти на уступки ради заключения сделки с Лондоном. Британия должна сделать шаг вперед и сделать ряд уступок. Британский премьер-министр Б. Джонсон пока не хочет заключать торговую сделку на таких условиях и продолжает тянуть время, в надежнее, что Брюсселю надоест эта ситуация и он согласится подписать договор о торговле. При этом президент Франции Э. Макрон и канцлер Германии А. Меркель призывают Джонсона еще раз подумать о том, что отсутствие торгового соглашения больше всех ударит именно по экономике Соединенного Королевства. В итоге Джонсон сидит и думает, и пока ничего не решил.
Торговая рекомендация: флэт 1.2855-1.2940.
USDJPY:
Сегодня ФРС США проведет операции на открытом рынке, в рамках которых будет куплено казначейских облигаций на сумму $12,82 млрд. За четыре дня этой неделе Федеральный Резерв купил облигаций на сумму $5,4 млрд. и сегодня объем покупок будет почти в 2,5 раза больше. Приток ликвидности от Центробанка окажет положительное влияние на американский фондовый рынок и на этом фоне, можно ожидать роста индекса широкого рынка S&P500, что в свою очередь окажет поддержку данной валютной паре, которая исторически коррелирует с индексом S&P.
Торговая рекомендация: Buy 105.10/104.95 и take profit 105.40
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли за октябрь.
EURUSD:
ЕЦБ и ФРС опубликовали свежую статистику по изменению своего баланса. Активы на балансах регуляторов продолжили рост, что неудивительно, поскольку монетарные власти в этом году печатают деньги, причем делают это очень активно. Баланс ЕЦБ сейчас составляет € 6,725 трлн. – за неделю показатель увеличился на € 20,58 млрд., против € 170,3 млрд. неделей ранее. Темп прироста баланса сократился в несколько раз. А как обстоит ситуация в Соединенных Штатах? Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $ 76,7 млрд., до $ 7,151 трлн. Напомню, что неделей ранее активы ФРС увеличились на $ 18,52 млрд. Таким образом, темп роста в США выше, чем в Европе, что негативно для доллара. Баланс ФРС приближается к историческому максимуму, который был сформирован в начале июня. До нового рекорда необходимо увеличить активы на $ 18 млрд. С учетом активных операций ФРС новый исторический максимум мы увидим уже на следующей неделе.
Торговая рекомендация: Buy 1.1694/1.1680 и take profit 1.1740
GBPUSD:
Первый день саммита Евросоюза не смог порадовать любителей британской валюты. Лидеры Е.С. заявили, что не готовы идти на уступки ради заключения сделки с Лондоном. Британия должна сделать шаг вперед и сделать ряд уступок. Британский премьер-министр Б. Джонсон пока не хочет заключать торговую сделку на таких условиях и продолжает тянуть время, в надежнее, что Брюсселю надоест эта ситуация и он согласится подписать договор о торговле. При этом президент Франции Э. Макрон и канцлер Германии А. Меркель призывают Джонсона еще раз подумать о том, что отсутствие торгового соглашения больше всех ударит именно по экономике Соединенного Королевства. В итоге Джонсон сидит и думает, и пока ничего не решил.
Торговая рекомендация: флэт 1.2855-1.2940.
USDJPY:
Сегодня ФРС США проведет операции на открытом рынке, в рамках которых будет куплено казначейских облигаций на сумму $12,82 млрд. За четыре дня этой неделе Федеральный Резерв купил облигаций на сумму $5,4 млрд. и сегодня объем покупок будет почти в 2,5 раза больше. Приток ликвидности от Центробанка окажет положительное влияние на американский фондовый рынок и на этом фоне, можно ожидать роста индекса широкого рынка S&P500, что в свою очередь окажет поддержку данной валютной паре, которая исторически коррелирует с индексом S&P.
Торговая рекомендация: Buy 105.10/104.95 и take profit 105.40
FreshForex_com
Минфин США заберет ликвидность с рынка
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь.
EURUSD:
А сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку Минфин США сегодня проведет размещение казначейских облигаций на сумму $82,08 млрд. Это будет максимальный объем в текущем месяце, что вызовет локальный спрос на доллар. Последний раз столь значительный размещения облигаций проводился 30 сентября и тогда американский доллар продемонстрировал краткосрочное укрепление. С другой стороны, восходящий тренд на товарном рынке может оказать поддержку евро, поскольку европейская валюта коррелирует с металлами и энергоносителями.
Торговая рекомендация: флэт 1.1725 -1.1795.
GBPUSD:
Сегодня стартует двухдневный саммит Евросоюза, на котором будет объявлено о продолжении торговых переговоров между Брюсселем и Лондоном. Brexit без сделки не будет и стороны хотят найти компромисс, хотя никто не желает идти на существенные уступки. При этом лидеры Е.С. и британский премьер-министр Б. Джонсон прекрасно понимают, что договариваться необходимо, поскольку это взаимовыгодный процесс. Обе стороны заявили о том, что необходимо заключить торговую сделку до 1 января 2021 года. Для фунта это умеренно позитивный сигнал, поскольку снижение градуса геополитической напряженности даст инвесторов возможность для спекулятивных покупок британской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3000/1.2975 и take profit 1.3055
USDJPY:
Накануне прошло ежегодное собрание членов Института международных финансов, где выступал Ричард Кларида. Вице-председатель ФРС США подчеркнул необходимость дальнейшего удержания низких процентных ставок и реализации программы количественного смягчения, для поддержания бесперебойного функционирования кредитного рынка. Прогнозы ФРС предполагают достижение целевых уровней по инфляции и безработицы в конце 2023 года. Именно в это время Федеральный Резерв готов впервые повысить учетную ставку на четверть процента. Для доллара это негативный сигнал. При этом, для американского рынка акций это хорошая новость, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Торговая рекомендация: флэт 104.85 -105.55.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь.
EURUSD:
А сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку Минфин США сегодня проведет размещение казначейских облигаций на сумму $82,08 млрд. Это будет максимальный объем в текущем месяце, что вызовет локальный спрос на доллар. Последний раз столь значительный размещения облигаций проводился 30 сентября и тогда американский доллар продемонстрировал краткосрочное укрепление. С другой стороны, восходящий тренд на товарном рынке может оказать поддержку евро, поскольку европейская валюта коррелирует с металлами и энергоносителями.
Торговая рекомендация: флэт 1.1725 -1.1795.
GBPUSD:
Сегодня стартует двухдневный саммит Евросоюза, на котором будет объявлено о продолжении торговых переговоров между Брюсселем и Лондоном. Brexit без сделки не будет и стороны хотят найти компромисс, хотя никто не желает идти на существенные уступки. При этом лидеры Е.С. и британский премьер-министр Б. Джонсон прекрасно понимают, что договариваться необходимо, поскольку это взаимовыгодный процесс. Обе стороны заявили о том, что необходимо заключить торговую сделку до 1 января 2021 года. Для фунта это умеренно позитивный сигнал, поскольку снижение градуса геополитической напряженности даст инвесторов возможность для спекулятивных покупок британской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3000/1.2975 и take profit 1.3055
USDJPY:
Накануне прошло ежегодное собрание членов Института международных финансов, где выступал Ричард Кларида. Вице-председатель ФРС США подчеркнул необходимость дальнейшего удержания низких процентных ставок и реализации программы количественного смягчения, для поддержания бесперебойного функционирования кредитного рынка. Прогнозы ФРС предполагают достижение целевых уровней по инфляции и безработицы в конце 2023 года. Именно в это время Федеральный Резерв готов впервые повысить учетную ставку на четверть процента. Для доллара это негативный сигнал. При этом, для американского рынка акций это хорошая новость, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500.
Торговая рекомендация: флэт 104.85 -105.55.
FreshForex_com
Старт сезона отчетности прошел на мажорной ноте
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за сентябрь.
EURUSD:
Краткосрочная ситуация в данной валютной паре достаточно запутанная. С одной стороны, избыток долларов в банковской системе Европы и Северной Америке не позволяет американской валюте продемонстрировать стабильный рост котировок. Как только доллар немного окрепнет, его сразу же продают. Долларовые ставки на межбанке по-прежнему ниже ставки по избыточным резервам ФРС США. В такие периоды трудно ожидать стабильного роста американской валюты. С другой стороны, инвесторы активно продают золото на этой неделе, что будет оказывать негативное влияние на стоимость евро, поскольку исторически оба инструмента сильно коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1780.
GBPUSD:
“Прогресса по существу мы все еще не достигли, время уходит. Мы усердно работаем над разумным решением, но нам придется активизировать подготовку запасного плана на случай провала. Мы подчеркиваем, что отсутствие сделки будет болезненным для обеих сторон, но особенно для Великобритании”, - сообщил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС. Евросоюз заинтересован в достижении торговой сделки с Великобританией, но должен подготовиться и к сценарию, который предусматривает отсутствие соглашения, - заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Для фунта это негативный сигнал.
Торговая рекомендация: Sell 1.2943/1.2965 и take profit 1.2905
USDJPY:
В Соединенных Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности. Накануне свои результаты за третий квартал опубликовали банки JPMorgan, Citigroup, BlackRock, а также Johnson & Johnson. Показатели выручки и чистой прибыли оказались существенно лучше по всем четырем компаниям. Старт сезона отчетности прошел на мажорной ноте, что позитивно для американского фондового рынка и валютной пары USDJPY, поскольку инструменты исторически коррелируют между собой. Американский фондовый индекс S&P500 находится в одном шаге от исторического максимума, и я ожидаю нового рекорда на американском рынке акций в ближайшие дни.
Торговая рекомендация: Buy 105.30/105.10 и take profit 105.65
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за сентябрь.
EURUSD:
Краткосрочная ситуация в данной валютной паре достаточно запутанная. С одной стороны, избыток долларов в банковской системе Европы и Северной Америке не позволяет американской валюте продемонстрировать стабильный рост котировок. Как только доллар немного окрепнет, его сразу же продают. Долларовые ставки на межбанке по-прежнему ниже ставки по избыточным резервам ФРС США. В такие периоды трудно ожидать стабильного роста американской валюты. С другой стороны, инвесторы активно продают золото на этой неделе, что будет оказывать негативное влияние на стоимость евро, поскольку исторически оба инструмента сильно коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1780.
GBPUSD:
“Прогресса по существу мы все еще не достигли, время уходит. Мы усердно работаем над разумным решением, но нам придется активизировать подготовку запасного плана на случай провала. Мы подчеркиваем, что отсутствие сделки будет болезненным для обеих сторон, но особенно для Великобритании”, - сообщил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС. Евросоюз заинтересован в достижении торговой сделки с Великобританией, но должен подготовиться и к сценарию, который предусматривает отсутствие соглашения, - заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Для фунта это негативный сигнал.
Торговая рекомендация: Sell 1.2943/1.2965 и take profit 1.2905
USDJPY:
В Соединенных Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности. Накануне свои результаты за третий квартал опубликовали банки JPMorgan, Citigroup, BlackRock, а также Johnson & Johnson. Показатели выручки и чистой прибыли оказались существенно лучше по всем четырем компаниям. Старт сезона отчетности прошел на мажорной ноте, что позитивно для американского фондового рынка и валютной пары USDJPY, поскольку инструменты исторически коррелируют между собой. Американский фондовый индекс S&P500 находится в одном шаге от исторического максимума, и я ожидаю нового рекорда на американском рынке акций в ближайшие дни.
Торговая рекомендация: Buy 105.30/105.10 и take profit 105.65
· 1