Los clientes a menudo me hacen una pregunta: ¿En cuánto tiempo puedo superar el Challenge con un Expert Advisor? Supongamos que respondo: se puede hacer en 5 días. ¿Me creerían? Creo que no. ¿Y si dijera 50 días? Probablemente diría que es mucho tiempo.
Creo que cada cual debe ser capaz de evaluar los plazos y los riesgos, mientras que yo trataré de explicarle cómo hacerlo.Como ejemplo, consideraremos el Prop Master Expert Advisor.
Prop Master Expert Advisor está diseñado específicamente para funcionar en cuentas financiadas de Prop Firms:
Lea el artículo Cómo probar correctamente el Expert Advisor Prop Master
Backtests de la historia y las señales de las cuentas reales, en las que el EA funciona, son lo único en lo que puede confiar.
En esta imagen he proporcionado un ejemplo de un backtest del Prop Master Expert Advisor para el período de tiempo comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2024. Debes prestar atención a lo siguiente:
1. Rentabilidad para el periodo de prueba
Descargue y pruebe el EA en su terminal de trading durante un periodo de varios meses. Es mejor no tomar un último mes o 10 años de historia. Haga una prueba para el último año o un año y medio (10-20 meses). Y luego divida los ingresos que obtuvo como resultado de la prueba por el número de meses de prueba. Así obtendrás una media de tus ingresos mensuales.
Es importante recordar que se obtiene un valor medio basado en los resultados de las pruebas. El mercado tiene una actividad diferente, la fase de mercado puede no encajar con la estrategia de trading del Expert Advisor, y los resultados de las pruebas en la mayoría de los casos son siempre mejores que el trading real. Por lo tanto, en algunos meses se puede obtener un valor peor que el obtenido durante las pruebas, y en algunos meses es mejor.
Ejemplo:
De acuerdo con los resultados de las pruebas durante 16 meses, Prop Master Expert Advisor obtiene un beneficio de $ 13394 (véase el punto 1 en la imagen). El depósito inicial es de $10000.
Beneficio para todo el período: 13394/10000*100 = 133,94%
Beneficio medio mensual en EURUSD: 133,94 / 16 = +8,37%
Tenga en cuenta el beneficio en todos los pares de divisas en los que opera el Expert Advisor.
Por regla general, los Expert Advisors están diseñados para operar no sólo con un par de divisas, sino con varios. La lista de pares de divisas se suele especificar en la descripción del Expert Advisor, y los archivos de configuración para los pares de divisas se pueden descargar en los comentarios.
Prop Master Expert Advisor puede operar EURUSD y GBPUSD (USDJPY aún está en fase de prueba).Por lo tanto, vale la pena probar el par de divisas GBPUSD para obtener el beneficio total en todos los pares de divisas. Después de calcular el beneficio medio del mes para todos los pares, se debe resumir.
Ejemplo:
Beneficio medio del mes:
- EURUSD = 8,37%
- GBPUSD = 5,48%
Beneficio total del mes 8,37+5,48% = 13,85%
Descargar informes detallados sobre EURUSD y GBPUSD aquí
2. ¿Es adecuada la gestión del riesgo para superar el Challenge?
El tamaño del lote, los riesgos y los parámetros de Money Management son los parámetros que afectan a la rentabilidad y con los que se pueden aumentar los beneficios o reducir los riesgos.
Siempre depende del trader personalizar los parámetros de riesgo y Money Management. Un trader se sentirá cómodo con un riesgo por operación del 10% del depósito, y para alguien será normal un riesgo por operación del 0,5% del depósito.
Usted debe definir el riesgo aceptable para usted y configurar el Expert Advisor usted mismo.¡Esta es su tarea como trader!
Si no está satisfecho con el beneficio del Expert Advisor, compruebe si existe la posibilidad de aumentar los riesgos sin violar los valores críticos de reducción. Para ello, preste atención a la reducción máxima en las pruebas retrospectivas (véase el punto 2 de la imagen). Ajustando el valor de Risk per transaction en los parámetros del Expert Advisor, puede aumentar la rentabilidad. Del mismo modo, puede disminuir el valor de Risk per transaction para reducir el drawdown máximo. Ajuste el valor del riesgo de tal manera que no exceda los valores críticos de drawdown establecidos por su Prop Firm.
¡¡¡IMPORTANTE!!! El parámetro de Risk per transaction no debe exceder el valor del drawdown máximo por día.
3. Los resultados estables son la clave del éxito
Los criterios para superar con éxito el reto de muchas Prop Firms son bastante estrictos. No muchos Expert Advisors pueden mostrar tales resultados durante varios meses seguidos. Por eso te recomiendo que prestes atención no a la rentabilidad del Expert Advisor, sino a la estabilidad de sus resultados cuando elijas un Expert Advisor.
Digamos que has encontrado un EA que gana constantemente un 4% al mes, soportando drawdowns críticos.¡Esto es muy bueno! Ahora imagine que tendrá 3 de estos Expert Advisors. Las ventajas son obvias:
- Ganará constantemente un 12% al mes (4% * 3 Expert Advisors).
- La diversificación de las estrategias comerciales le da la oportunidad de obtener beneficios en diferentes fases del mercado.
- Prop Firm no le acusará de copytrading (vea el artículo Cómo no reventar la cuenta y completar elСhallenge)
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