AUD/USD: пойдет ли цена выше уровня 0.7445? Обзор и динамика на 07/06/2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 0.7360. Stop-Loss 0.7410. Take-Profit 0.7300, 0.7260, 0.7200, 0.7140, 0.7100, 0.7000

Buy по-рынку. Stop-Loss 0.7390. Take-Profit 0.7500, 0.7545, 0.7600, 0.7720, 0.7820

Технический анализ

На фоне разочаровывающих данных по занятости вне сельского хозяйства США, опубликованных в пятницу, а также решения РБА сохранить процентную ставку в Австралии без изменений на уровне 1,75%, пара AUD/USD вплотную приблизилась к уровню сопротивления 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).

Ранее пара AUD/USD нашла поддержку вблизи уровня 0.7200 (нижняя линия восходящего канала на недельном графике) на сильных данных по ВВП Австралии за первый квартал.

Сегодня пара пробила важные уровни сопротивления 0.7370 (ЕМА144), 0.7400 (ЕМА200 на дневном графике) и позитивная динамика роста сохраняется.

Австралийской валюте и нефтегазовому сектору экономики Австралии также оказывает поддержку растущая цена на нефть.

С начала июня паре AUD/USD удалось вернуть уже половину потерь предыдущего месяца, когда в начале мая РБА снизил процентную ставку впервые с июня 2015 года.  

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках рекомендуют покупки, на месячном – также разворачиваются на длинные позиции.

В случае пробоя уровня сопротивления 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6%, ЕМА50 на недельном графике) и закрепления выше уровня 0.7500 цена направится к уровням сопротивления 0.7545, 0.7600 и далее в рамках восходящего канала на дневном графике с верхней границей, проходящей вблизи уровня 0.8000.

Тем не менее, несмотря на динамичную восходящую коррекцию, австралийская валюта продолжает оставаться под давлением нескольких фундаментальных факторов (разная направленность монетарных политик ФРС и РБА, низкая инфляция и неоднозначная ситуация на рынке труда Австралии, снижение мировых цен на железную руду, главный экспортный товар Австралии). И пока пара находится ниже уровня 0.7445, нисходящая динамика сохраняется. В случае же пробоя уровней поддержки 0.7200, 0.7140 (майские минимумы) пара направится к уровням 0.7100, 0.6975, 0.6910

Уровни поддержки: 0.7400, 0.7370, 0.7290, 0.7260, 0.7200, 0.7140, 0.7100, 0.7000

Уровни сопротивления: 0.7445, 0.7500, 0.7545, 0.7600

Обзор и динамика

После того как разочаровывающие данные по занятости вне сельского хозяйства США, опубликованные в пятницу, значительно снизили ожидания повышения процентной ставки в США в июне, доллар США обвалился по всему финансовому рынку, в том числе и в паре AUD/USD. Выступление в понедельник главы ФРС Д.Йеллен содержало неоднозначные сигналы и подтвердило намерение ФРС с осторожностью подходить к повышению процентных ставок. Безусловно, более низкие процентные ставки оказывают давление на доллар США, делая его менее привлекательным для инвесторов.

Следует, однако, заметить, что в выступлении Д.Йеллен не содержалось также указаний и на сворачивание программы постепенного ужесточения монетарной политики в США.

Другое важное событие для пары AUD/USD произошло сегодня, когда РБА оставил процентную ставку в Австралии без изменений на уровне 1,75%. В сопроводительном заявлении РБА отметил, что текущий уровень ставки со временем простимулирует экономический рост и поспособствует возвращению инфляции к целевому уровню.

В мае РБА понизил ставку после того, как данные просигнализировали, что в первом квартале этого года в Австралии впервые со времен финансового кризиса 2008 года наступила дефляция.

В РБА понизили прогноз инфляции в стране, ожидая его в 2016 году ниже 2%. Инфляция также будет оставаться ниже или вблизи нижней границы целевого диапазона 2%-3% в ближайшие годы.

Низкая инфляция может заставить РБА снизить процентную ставку в августе до 1,5%. Но перед этим РБА проанализирует последние данные по инфляции, а также исход референдума по членству Великобритании из ЕС и решения по процентной ставке ФРС, принятые в июне и июле.

Сочетание нескольких фундаментальных факторов позволили паре AUD/USD вырасти за три дня на 200 пунктов, почти наполовину отыграв потери всего предыдущего месяца после того, как РБА снизил процентную ставку в начале мая до уровня 1,75%, впервые с июня 2015 года.

Тем не менее, баланс рисков по-прежнему смещен в сторону снижения ставок. А это будет сохранять давление на пару AUD/USD в среднесрочной перспективе, несмотря на динамичную краткосрочную восходящую коррекцию пары, возникшую в начале июня. Все зависит от оценки РБА текущей ситуации в экономике страны и уровня инфляции.