Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7590. Take-Profit 0.7500, 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Buy Stop 0.7615. Stop-Loss 0.7580. Take-Profit 0.7700, 0.7730, 0.7800, 0.7820, 0.7900
Технический анализ
С открытия
сегодняшнего торгового дня пара AUD/USD снижается, продолжая развивать нисходящую
динамику, наметившуюся с начала месяца и догоняя другие валютные долларовые
пары. Снижение составило уже более 50 пунктов с открытия торгового дня (при
среднедневной волатильности 78 пунктов за последние 3 месяца). Тем не
менее, позитивная динамика пары AUD/USD, пока она находится выше ключевых
уровней поддержки 0.7500 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7445 (уровень Фибоначчи
23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года), сохраняется. Пара
находится на уровне 0.7550 и нижней границе сужающегося восходящего
треугольника. Вблизи уровня сопротивления 0.7700 проходит верхняя граница этого
треугольника.
Стоит
обратить внимание на образовавшийся диапазон между уровнями 0.7445 (уровень
Фибоначчи 23,6%) и 0.7700 (максимумы августа, сентября, а также верхняя линия
нисходящего канала на недельном, дневном графиках, верхняя граница треугольника). Уровень
0.7700 является ключевым в рамках месячного временного диапазона и с точки
зрения стратегии торговли в диапазоне.
Восходящий сужающийся треугольник является фигурой продолжения тренда. Пробой его верхней границы на уровне 0.7700 может создать условия для дальнейшего роста пары AUD/USD. В случае пробоя уровня сопротивления 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2% и апрельские максимумы) пара AUD/USD может направиться к уровням 0.8000 (ЕМА144 на недельном графике), 0.8130 (уровень Фибоначчи 50,0%), 0.8200 (ЕМА200 на недельном графике).
Обратный сценарий связан с пробоем уровня поддержки 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6%). В таком случае негативная тенденция может возобладать, а целями дальнейшего снижения пары AUD/USD могут стать уровни 0.7325, 0.7140 (майские минимумы). Сигналом к началу реализации данного сценария может стать пробой уровней поддержки 0.7550, 0.7500.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7550, 0.7500, 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Уровни сопротивления: 0.7610, 0.7700, 0.7820, 0.7900, 0.8000
Обзор и динамика
Схожую с канадским долларом, но чуть менее выраженную, динамику имел вчера австралийский доллар. Нефтегазовый сектор является важной частью экспортоориентированной экономики Австралии. Поэтому динамика цен на нефть достаточно сильно отражается на динамике австралийского доллара. Вчерашний бурный рост нефтяных цен после комментариев президента России Владимира Путина о поддержке международных усилий по сокращению добычи вызвал рост котировок канадского и австралийского долларов. Пара AUD/USD завершила вчерашний торговый день вблизи уровня открытия и отметки 0.7600, несмотря на общее укрепление американского доллара на валютном рынке.
Сегодня цены на нефть незначительно снижаются, а пара AUD/USD «догоняет» другие валютные долларовые пары. В начале европейской торговой сессии пара AUD/USD торгуется уже вблизи отметки 0.7550. Волатильность в паре уже достигла сегодня 70 пунктов, что почти соответствует среднедневной волатильности (78 пунктов) за последние 3 месяца. Исходя из этого, дальнейшее снижение пары AUD/USD сегодня ожидается незначительное. Скорее всего, пара AUD/USD стабилизируется к началу американской сессии вблизи достигнутых уровней на отметках 0.7545, 0.7535. Дальнейшая динамика будет связана с поступающими из США и Австралии макро статистическими данными. На сегодня важных новостей по США и Австралии не запланировано. А вот завтра ожидается всплеск волатильности в динамике долларовых пар, в том числе пары AUD/USD.
В 02:30 (GMT+3) будет опубликован индекс потребительской уверенности в Австралии Westpac, отражающий уровень доверия населения страны к экономике. А в 21:00 публикуется протокол с последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»), в котором могут содержаться указания на будущее кредитно-денежной политики США. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Согласно фьючерсам на процентные ставки, вероятность повышения ставки в ноябре в США составляет 8,3%, в декабре 65,1%. В 23:30 Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю. Ожидается снижение запасов, что поддержит цены на нефть и австралийскую валюту.
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
