Фундаментальный анализ рынка за 16.05.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице
EURUSD:
Пара EUR и USD выросла в среду приблизившись к отметке 1.0900 и демонстрируя четвертый подряд рост за неделю. Давление продаж на широком рынке сдуло доллар США (USD) после того, как инфляция по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США снизилась больше, чем ожидали инвесторы.
Инфляция ИПЦ США снизилась до 0.3 % за месяц, что оказалось ниже медианных прогнозов рынка, ожидавшего стабильного показателя в 0.4 %, и спровоцировало ралли рисков на широком рынке, поскольку настроения еще больше укрепились в надежде на предстоящее снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок оценивают более чем в 70% вероятность того, что на сентябрьском заседании ФРС ставка будет снижена как минимум на четверть пункта.
Окончательные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Европы за первый квартал в целом совпали с ожиданиями: ВВП за первый квартал составил 0.3% кв/кв, что соответствует прогнозам и росту предыдущего квартала. В оставшуюся часть недели по обе стороны Атлантики выходят только средние по значимости данные, и рынки с тоской смотрят на то, снизит ли ФРС процентные ставки в конце третьего квартала.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.0905. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.0870.
GBPUSD:
Пара GBP и USD продолжает расти вблизи отметки 1.2690 в четверг в ходе ранней азиатской сессии. Рост основной пары поддерживается ослаблением доллара после выхода более слабых данных по инфляции CPI в США.
Данные по занятости в Великобритании показали, что условия на рынке труда ухудшились третий месяц подряд, так как уровень безработицы вырос. Тем не менее, политики Банка Англии (BoE) по-прежнему обеспокоены высокой инфляцией в сфере услуг, поскольку она может затормозить прогресс в процессе дезинфляции. Это вызвало неопределенность в отношении снижения процентных ставок Банка Англии.
Инфляция в США в апреле немного снизилась. Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 3.4% в годовом исчислении в апреле по сравнению с ростом на 3.5% в марте, сообщило в среду Бюро статистики труда США (BLS). Годовая базовая инфляция ИПЦ снизилась до 3.6% г/г в апреле с 3.8% в предыдущем значении. Оба показателя совпали с прогнозами. В месячном исчислении индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен в апреле выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Более мягкие данные по инфляции повысили шансы на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2024 году, что привело к снижению курса доллара США (USD) и создало попутный ветер для пары GBP/USD.
Кроме того, окончательные данные по розничным продажам в апреле не изменились по сравнению с предыдущим показателем роста на 3%, что оказалось хуже ожиданий рынка в 0.4%.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.2710. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.2660.
USDJPY:
Пара USD/JPY сократила потери и торгуется вблизи отметки 154.00 на ранней азиатской сессии в четверг. Более слабые данные по инфляции CPI в США оказали давление на доллар США (USD). Основная пара немного восстанавливается после недавних более слабых, чем ожидалось, данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Японии в первом квартале 2024 года.
Экономика Японии сократилась в первые три месяца 2024 года, согласно данным Офиса кабинета министров, опубликованным в четверг. Предварительный ВВП Японии сократился на 0.5% кв/кв в первом квартале с 0.1 роста в четвертом квартале 2023 года, что слабее ожиданий сокращения на 0.4%. В годовом исчислении ВВП сократился на 2.0% по сравнению с прогнозом сокращения на 1.5% и расширения на 0.4% ранее. Японская иена (JPY) привлекает некоторых продавцов после более слабого, чем ожидалось, показателя роста ВВП Японии.
В четверг инфляция по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США снизилась до 3.4% г/г в апреле с роста на 3.5% в марте, в соответствии с ожиданиями рынка. Базовая инфляция ИПЦ, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле снизилась до 3.6% г/г с предыдущего значения 3.8%, что совпало с консенсусом, сообщило в среду Бюро статистики труда США (BLS). Кроме того, розничные продажи в США в апреле не изменились после роста на 3% в марте, что ниже консенсус-прогноза рынка в 0.4%.
Более мягкие данные по инфляции повысили шансы на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2024 году. Финансовые рынки ожидают, что ФРС будет ждать новых доказательств улучшения данных по инфляции. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что инфляция в США может оказаться более устойчивой, чем ожидалось, что заставит ФРС дольше удерживать ставку для достижения целевого уровня в 2%. Инвесторы оценили вероятность снижения ставки ФРС в сентябре 2024 года почти в 72%, что выше, чем 65% до выхода данных по ИПЦ США, согласно инструменту FedWatch от CME.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 154.20. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 153.70.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
