Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 08 – 12 февраля 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Всю неделю доллар рос, подогреваемый оптимизмом относительно скорого восстановления экономики США. Заболеваемость коронавирусом резко идет вниз: всего за три недели с момента пика 7-дневная скользящая средняя понизилась почти на 50%. А успешная вакцинация в комплекте с новым пакетом экономической помощи вообще могут привести к экономическому буму в стране.

И вот тут начинается путаница, которая ввергает многих экономистов в недоумение. С началом пандемии в конце февраля прошлого года, между долларом и фондовыми индексами четко обозначилась обратная корреляция. После первоначального резкого обвала, затем, благодаря фискальным стимулам (QE), снижению процентных ставок и накачке экономики США дешевыми деньгами, фондовые индексы – S&P500, Dow Jones, Nasdaq, пошли вверх, а индекс доллара DXY – вниз.

И вот наступил 2021 год, и все перевернулось вверх ногами. На фоне хороших экономических данных и ожидания новой инъекции финансовой «вакцины» почти на $2 трлн, продолжился рост рисковых настроений и фондовых индексов. Но параллельно выросли и доходность долгосрочных казначейских обязательств США, и ... доллар.

«Но так ведь не должно быть», – восклицают многие эксперты. Мягкая монетарная политика и накачка рынка ликвидностью должны вести к ослаблению валюты, но не наоборот. А может дело вообще не в силе доллара, а в слабости его конкурентов? В первую очередь, евро?

Стартовав в понедельник с отметки 1.2135, утром в пятницу 05 февраля пара EUR/USD нащупала локальное дно на уровне 1.1950, впервые за 10 последних недель пробив поддержку 1.2000. После чего корреляция между фондовым рынком и долларом в очередной поменяла свой знак – теперь уже с плюса на минус: S&P500 продолжил расти, а DXY стал падать. В результате пара EUR/USD вновь пошла вверх и завершила пятидневку на отметке 1.2050;

– GBP/USD. Мы прогнозировали, что на своем заседании в четверг 04 февраля Банк Англии оставит прежним и объем покупок облигаций в размере £895 млрд, и процентную ставку на уровне 0.1%. Так и случилось, никаких изменений в кредитно-денежной политике не произошло. Но при этом всего за пару часов фунт резко укрепился по отношению к доллару, скакнув вверх на 135 пунктов – с 1.3565 до 1.3700.

Все дело оказалось не в результатах заседания Банка, а в ожиданиях рынка. Комитет Банка единогласно решил оставить ключевые параметры своей политики без изменений. Некоторые же инвесторы ожидали, что в рядах Комитета произойдет раскол, и ряд его членов выступит за введение отрицательных ставок. Раскола не произошло, результат голосования 9:0.

Отрицательная ставка, вне всякого сомнения, привела бы к обвалу фунта, но ситуацию спас оптимизм чиновников относительно роста экономики Великобритании. По их мнению, благодаря вакцинации, ВВП страны достигнет в течение текущего года доковидных показателей, а индекс потребительских цен поднимется до 2% уже в начале 2022 года.

Единогласное решение Банка Англии отказаться на ближайшее будущее от отрицательных ставок должно стимулировать приток капиталов в страну. И это наглядно продемонстрировала пара GBP/USD, продолжив также свой рост в пятницу 05 февраля, и завершив недельную сессию на высоте 1.3735;   

– USD/JPY. Движение этой пары в большинстве случаев зависит от того, что происходит не в Японии, а в США, от того, куда движутся индекс доллара DXY, фондовые индексы, а также доходность американских гособлигаций. Так произошло и на минувшей неделе.

Еще 27 января пара пробила верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала, по которому спускалась с конца марта 2020г., и резко ушла вверх. И хотя на восходящий тренд указывало подавляющее большинство осцилляторов и трендовых индикаторов как на Η4, так и на D1, среди аналитиков за дальнейшее продолжение роста проголосовали лишь 30% экспертов. Но именно их прогноз оказался абсолютно точным – на максимуме в пятницу 05 февраля пара достигла высоты 105.75, после чего последовала коррекция и финиш на отметке 105.35;

– криптовалюты. В нашем прошлом обзоре мы отметили, что быки вновь набирают силу, формируя очередной восходящий импульс по биткойну. Также там говорилось, что основной проблемой крипто-рынка 2021 года станут регуляторы, цель которых взять этот сегмент под свой максимальный контроль.

Начиная со второй половины 2020г. основными драйверами роста стали институциональные инвесторы. Кроме специализированных фондов вроде Grayscale Investments и таких технологических компаний, как MicroStrategy, приобретать криптовалюту начали Гарвардский, Йельский и Мичиганский университеты, используя для этого свои фонды управления целевым капиталом. В покупке цифровых активов замечены даже такие консервативные гиганты, как государственные пенсионные фонды США, например, CalPERS. Однако, из-за проблем с регулированием, эти институционалы действуют очень осторожно, вкладывая в тот же биткойн пока совсем незначительные по их масштабам суммы.

Напомним, что как только 08 января пара BTC/USD обновила исторический максимум, поднявшись выше $42,000, а капитализация крипторынка превысила $1 трлн, глава европейского регулятора Кристин Лагард тут же заявила, что это очень спекулятивный актив, с помощью которого ведется довольно «странный бизнес» и деятельность по отмыванию денег. Подключилась к ней из-за океана и новый министр финансов США Джанет Йеллен, по словам которой, «криптовалюты вызывают особые опасения, а многие из них используются для финансирования незаконных действий». И Лагард, и Йелен указали на то, что необходимо серьезно заняться регулированием этого рынка. Правда, при этом обе умолчали об основной причине такой обеспокоенности. Хотя, понятно, что правительства больше всего волнует утрата их контроля над денежными ресурсами.

Как бы то ни было, но после заявлений президента ЕЦБ и министра финансов США цена биткойна провалилась ниже $30,000. Однако, к концу января рынок пришел в себя, и курс основной монеты вновь пошел вверх.

На вечер пятницы 05 февраля пара BTC/USD торгуется в зоне $38,000, а суммарная капитализация крипторынка бьет максимумы, поднявшись до уровня $1.16 трлн. Что касается Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), то он достиг отметки 81, и, хотя и находится в зоне перекупленности, до максимальных значений ему еще далеко.

По данным специалистов компании Glassnode, в январе количество уникальных активных BTC-адресов достигло 22.3 млн. «Это самый высокий показатель в истории биткойна на сегодняшний день», – заявляют аналитики. Январский всплеск активности превосходит предыдущий рекорд в 21 млн активных адресов в декабре 2017 года.

Показатели, близкие к рекордным, продемонстрировали и BTC-майнеры. Несмотря на 30-процентное падение цены биткойна, январь оказался для этого «странного бизнеса» очень удачным. Майнинг основной криптовалюты принес им $1.1 млрд (максимум в $1.2 млрд был зафиксирован в декабре 2017г.). Добыча же эфириума показала рекордный результат в $0.83 млрд, превысив показатель декабря 2020г. на 120%.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Пока ситуация, похоже, все еще складывается в пользу доллара. В ожидании взрывного роста экономики США инвесторы готовы закрывать глаза на очередное увеличение государственного долга страны, которое последует за очередным пакетом экономических стимулов. Доходность долгосрочных трежерис растет, растет и спред между облигациями США и Европы, укрепляя доллар и оказывая давление на европейскую валюту. Так, доходность 10-летних американских гособлигаций уже достигла примерно 1.15%, и потенциал роста еще не исчерпан. Тут также можно вспомнить и заявления Кристин Лагард о том, что ЕЦБ вовсе не против ослабления евро.

Вышесказанное привело к тому, что 70% экспертов, поддержанные 85% осцилляторов, 70% трендовых индикаторов и графическим анализом на D1, согласились с тем, что в предстоящие дни доллар продолжит расти, а пара EUR/USD падать. Уровни поддержки 1.1950, 1.1885, 1.1800 и 1.1750. Однако, с переходом от недельного к месячному прогнозу, ситуация меняется и здесь уже 60% экспертов вместе с графическим анализом ждут возвращения пары в зону 1.2200-1.2300. Цель – максимум января 1.2350, ближайшее сопротивление – 1.2175.

Что касается важных экономических событий, то на предстоящей неделе можно отметить данные по потребительским рынкам Германии и США, которые будут обнародованы в среду 10 февраля;

– GBP/USD. Сможет ли рынок еще какое-то время сохранить свой бычий оптимизм относительно британской валюты? 65% аналитиков считают, что хотя бы ненадолго паре все-таки удастся, прорвав сопротивление 1.3750, подняться до высоты 1.3800, а возможно и на 25-50 пунктов выше. Согласны с этим графический анализ, 85% осцилляторов, а также 100% трендовых индикаторов на H4 и D1. Однако, 15% осцилляторов уже подают отчетливые сигналы о перекупленности пары.

Непреодолимой преградой считают зону 1.3700-1.3750 оставшиеся 35% экспертов, по мнению которых, пробив поддержку 1.3700, пара опустится сначала на 100 пунктов ниже, а затем достигнет зоны 1.3485-1.3500.

Из событий, на которые следует обратить внимание, интерес представляют выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли в среду 10 февраля и публикация данных по ВВП за IV квартал 2020 года в пятницу 12 февраля;    

– USD/JPY. Большинство экспертов (70%), поддержанные графическим анализом на D1, 75% осцилляторов и 80% трендовых индикаторов, ожидают продолжения роста пары минимум до зоны 106.00-106.25. Следующая цель –107.00. Ближайшее сопротивление – 105.75.

Оставшиеся 30% аналитиков считают, что пара вернется к уровню 104.00, а графический анализ на H4 прогнозирует еще большее падение – до минимума 21 января 103.30. Поддержки на уровнях 104.75, 104.00 и 103.50;

 – криптовалюты. Что такое хорошо, и что такое плохо.

Поддержка криптовалют со стороны крупных институциональных инвесторов – это, конечно, хорошо. Она может обеспечить дальнейший рост биткойна. Однако, то, что крипторынок теперь во-многом зависит он настроений этой достаточно небольшой группы, а та, в свою очередь, от настроений правительственных чиновников, – это плохо, и может привести к обвалу котировок. Наглядный пример – январское падение пары BTC/USD на 30%.

Однако, действия правительства могут не только давить на крипторынок, но и толкать его вверх. Так, президент США Джо Байден подтвердил готовность относительно нового пакета стимулирования почти на $2 трлн. И это хорошо, поскольку почти с почти 100-процентной вероятностью часть этих средств перетечет на рынок цифровых активов.

А вот, например, китайский Новый год – это хорошо или плохо? Для людей – однозначно хорошо, веселый праздник, подарки, фейерверки... Но вот, по мнению ряда экспертов, в преддверии этого радостного события стоимость биткойна может снова упасть. Причем, в этом случае цене основной монеты угрожают не центральные банки, а мелкие инвесторы, которые начнут переводить свои криптоактивы в фиат для покупки новогодних подарков.

В настоящее время именно в Китае сконцентрирована основная масса владельцев биткойн-кошельков с накоплениями до $10 тыс. И, как считают специалисты инвестиционной компании Stack Funds, «поскольку в Китае Новый год принято отмечать очень пышно, мелкие вкладчики обязательно начнут выводить средства перед праздниками. Кроме того, – объясняют они, – графики за минувшие несколько лет показывают, что именно в преддверии праздников капитализация биткойна сильно уменьшается». Подтверждения или опровержения этого прогноза ждать осталось совсем не долго – Новый год в Китае приходится на эту пятницу 12 февраля, а выходные дни продлятся с 11 по 17 февраля.

Теперь об эфириуме. Этот ведущий альткойн по-прежнему демонстрирует впечатляющие результаты. С начала года он вырос в цене на 130%, а за 2020 год его прирост составил 480%. Основное влияние на такую динамику оказывает ожидание запуска фьючерсов по нему на Чикагской товарной бирже (CME), которое запланировано на понедельник 08 февраля.

Прогнозы по этому событию неоднозначные. Оптимисты (а их большинство) вспоминают, что запуск на CME фьючеров на биткойн, позволил этой криптовалюте под конец 2017 года преодолеть отметку в $20,000. Пессимисты же говорят, что именно это событие положило начало криптозиме 2018-го. Так что, вопрос о том, фьючерсы – это хорошо или плохо, остается открытым.

В декабре 2020г., когда пара BTC/USD достигла своего предыдущего максимума в $20,000, а ETH/USD была еще очень далека от своей аналогичной отметки, мы отметили значительный потенциал для роста эфириума. Теперь же схожая ситуация наблюдается с другим токеном – лайткойном, о котором мы не вспоминали долгое время.   

Эта монета появилась в октябре 2011 года, став ранним форком биткойна, и с технической стороны практически идентична ему. Исторический максимум лайткойна в $370 был зафиксирован 19 декабря 2017 года. Далее наступила криптозима и, спустя год, цена монеты опустилась к $20, потеряв почти 95% своей стоимости. На данный момент котировки пары LTC/USD находятся на уровне $155, что более, чем в два раза ниже ее исторического максимума, что может послужить толчком к ее росту. Тем более, что по некоторым важным параметрам лайткойн даже превосходит основную криптовалюту. Так, например, скорость транзакции с ним в четыре раза выше, чем с биткойном.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн