在经过市场分析后, 交易者需要知道他或她的预测是上涨还是下跌. 另外, 交易者还需要决定需要在交易中投入资金的多少. 然后最终, 才会在最后一步下定买入或者卖出的合约. 在进出精确性高度重要的保证金交易市场上, 这是最困难的一步. 最后关于如何以及何时进入市场的决定必须基于技术因素的组合, 资金管理以及订单类型. 

根据技术分析决定准确的市场进出时间对短期交易尤为重要. 可以根据日, 小时, 甚至分钟来分析, 但是不能根据周或月. 在所有的实例中, 都使用了相同的技术工具. 这些分析中通用的原则如下.

1. 价格突破的战术.
   
   

   在价格突破时, 交易者的行动有三个变数:

   • 继续建立仓位, 预测突破;

   • 在突破过程中建立仓位;

   • 在突破后等待不可避免的回滚.

   每种做法都有利有弊, 有的时候会采用组合方法. 当操作多个手数时, 交易者可以在此三个阶段中每次建立一个仓位. 可以在预测到突破之前建立一个小的仓位, 在突破之后立即买入更多, 最后在突破后的修正过程中价格少许下跌时建立更多的仓位. 如果交易者使用小的仓位交易, 首先会有两个问题影响他的决定:

    

   • 可以用多少资金来承担此次交易的风险?

   • 会表现得多么激进?

   最保守的交易者在这种情况下会在回滚的时候建立一个买入仓位. 但是, 像这样有些矛盾的等着看的技术也可能是有风险的, 因为在等待回滚的过程中可能会错过入场的时机.
   

2. 趋势线交叉
   
   

   这种提醒允许足够早地进入和退出市场, 特别是大的经过"确认"的趋势线多次交叉的时候. 当然, 也不能不顾其他技术因素.

   如果趋势线作为支撑/阻力水平, 当价格跌破稳定的向上趋势线水平时建立买入仓位, 而价格超过向下趋势线水平时建立卖出仓位.
   

3. 支撑/阻力水平
   
   

   突破支撑位可以作为建立买入仓位的信号, 之后可以用止损订单来保护. 后面的一单可以置于低于最近的支撑水平, 或者, 为了更好地保护, 只要低于突破水平, 而将要进行支撑功能.

   在下降趋势中, 价格超过了阻力水平以及在向上趋势中价格跌破支撑水平都可以建立新仓位以及在已建获利仓位上加仓. 当选择保护性止损水平时, 考虑支撑/阻力水平是很重要的.
   

4. 价格修正
   
   

   对于向上趋势, 中间的价格下跌达到之前增长的百分比斐波那契值可以用于建立新的买入仓位或者加仓. 必须要注意的是, 在这种情况下, 对修正长度百分比的分析与非常短的市场波动相关.

   建立买入仓位的合适时机是在向上趋势的牛势突破后价格回滚38%的地方. 同样合理的是, 在向下趋势中, 价格跳高达到之前下跌的38%到62%时建立卖出仓位.
   

5. 缺口
   
   

   在柱的图表中形成价格缺口也可以认为是建立或者关闭仓位的合适时机. 例如, 在价格上升时出现缺口经常成为支撑位. 这就是为什么, 在向上趋势中, 当价格跌破缺口的上方边界或者更低一点的时候适合建立买入仓位. 可以在缺口下方设置止损订单. 在向下趋势中, 当价格达到缺口下方边界或者略高一点的地方应该建立卖出仓位. 在这种情况下可以在缺口上方建立保护性止损订单.
   

6. 平摊
   
   平摊是一种交易策略, 当交易者犯了一个错误或者只是做了一个交易(心血来潮)而价格走向相反方向, 交易者可以在更加合适的价格下一个同样类型的新订单. 平摊最大的不便之处在于交易者无法知道市场价格什么时候会和他背道而驰. 做平摊与之前的投资相比, 会要求投入双倍的资金. 如果交易者在账户内有很多资金, 他或她可以支撑价格移动100, 200甚至更多点. 尽管这样的移动在市场上并不多见. 这种策略不是最好的, 特别是假如您在感觉趋势方向时犯了错误的时候.  
   

切实可行的策略

• 一个强的上涨趋势对您建立卖出仓位会有警告;

• 当您在向上趋势中进行卖出交易, 您将只能靠自己了.

推荐的实用外汇交易战术

交易的技术包含5步:

1. 侦测趋势;
2. 侦测回滚的起点;
3. 侦测回滚的终点;
4. 从另外的指标系统得到确认;
5. 进入市场并设置止损和获利.

让我们以基于MACD的交易技术作为例子, 来详细研究每个步骤. 让我们使用周期数为5, 13, 8的MACD.

我们会考虑:

• MACD上的平均高于0时是上升趋势, 并且价格上没有牛势背离, 也就是说, 价格图表上的每个新的高点也被指标的下一个高点所确认(MACD的平均);
• MACD上的平均低于0时是下降趋势, 并且价格上没有熊势收敛, 也就是说, 价格图表上的每个新的低点也被指标的下一个低点所确认(MACD的平均);
• 如果慢速线遇到从上往下的快速线, 这是向上趋势的回滚, 也就是说, MACD的平均高于0而且没有牛势背离;
• 如果慢速线遇到从下往上的快速线, 这是向上回滚, 需要的是下跌趋势, 也就是说MACD的平均低于0并且没有熊势收敛.

第一阶段. 在每日图表上侦测趋势.

第二阶段. 回滚起点的侦测.

第三阶段. 侦测回滚终点.

第四阶段. 从另外的指标或系统得到确认.

第五阶段. 设置止损单和获利.