我的交易系统之手动趋势篇

25 十一月 2016, 06:54
Yong Yao
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本人原于2016年11月8日11时52分发表于新浪博客,链接地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6309a6790102xcgj.html

 

        到现在止,笔者进入外汇市场8年时间,经历过很多挫折,也获得过很多成功,现在已经可以稳定了。很多人问笔者用什么样的交易系统,今天就趁这个机会,详细说明一下吧,提供给大家参考。

        其实笔者使用的交易系统不止一套,简单区分的话,分为手动交易做趋势单和自动交易,由于两种模式的天然不同,肯定手动做趋势单的好说明一点,本文主要就说手动做单的方法。自动交易因为涉及到很多的策略和编程的,这一块相较于手动做单,很容易被copy,涉及到个人机密性,笔者将先不做详细的阐述,另开一篇说明,请见谅。

        OK,现在开始说趋势单该怎么做,这个更容易理解,尤其对新手而言。先上一个网址:https://www.tradingview.com/u/RichardYao/

,大家有兴趣可以收藏一下,或者注册一下网站,关注我,以后我会不定期的发布交易策略,大家可以第一时间看到并收到通知。这个网站是国外的,全球做外汇的投资者基本上都会在这里发布策略、相互交流,功能十分强大,但是缺点是它是英文的,不支持中文需要有一定的英文的基础,不过也不用担心,大学英语四级就足够应付了,只需要常用的英文,再加上了解一些金融的词汇即可。笔者本人也就是CET-4的水准,不怕大家笑话,基本上够用了。

        好了,开始正文。

        笔者交易之前会先看一下美元指数(代码DXY)的行情,做金融,尤其是外汇,肯定需要了解美元指数是不是高位,后期会怎么走,分析后期的走势和其他货币对一样,就放后面一起说。美元指数有了一个大概了解,开始看具体的品种,由于笔者平时工作还是挺忙的,所以只看直盘的,包括EURUSD/USDCHF/GBPUSD/USDJPY/AUDUSD/USDCAD/NZDUSD,不过近段时间NZDUSD已经做的很少了,然后还有黄金XAUUSD,白银XAGUSD,原油USOIL和标普500指数SPX500,其他的品种就不怎么看了,看的太多反而容易分心。

        我们以美指来举例好了,一周看一次日线图,上个图。


        链接地址:https://www.tradingview.com/chart/DXY/oJaouLLG/

        这个是9天前(20161028日),笔者发布在tradingview上的一个策略,美元指数遇到一个日线级别看跌的加特利模式,后期要跌,于是笔者写到98.55现价做空,止损99.20上方,目标96.3,损益比是1:3.08,也就是说这个单子如果亏损的幅度和盈利的幅度是1:3.08,还是相当合理的。

        至于为什么这里已经看空了,加特利模式又是什么,可以联系笔者本人咨询,联系方式在最后。总之这是一套很有效的抓反转点的方法,而且,预测这一波的最高点是99.00,实际最高点在99.12,误差极小。已经点了上文链接的朋友,可以点击一下右侧的那个播放按钮,这是发布策略之后实际的行情走势。见下图:


        图中右侧绿色的范围都是发布策略之后的行情了,可以看到,行情确实在往下走,而且几乎已经快要到目标位了。呃,这里插一句吧,其实这个时间点写这篇文章有点尴尬,因为今天是2016118日,就是美国大选,在这种几年一遇的风险事件下我们来用技术面分析美元指数,有点冒险了,不过也正好验证一下笔者的这套方法到底好不好用。

        昨天一大早,就冒出一个消息,FBI决定不对希拉里的邮件门提出进一步的调查,于是希拉里的希望又来了,美指大涨,这是基本面的事情,这里不做进一步的解释了。哦,对了,好像忘记了,笔者做单分析基本上是以技术面为主,会规避基本面的风险事件,基本面只是做一个参考。

        好了,回到行情,日线图,总体看跌,这是趋势,只是昨天突然大涨,然后切到4小时图,开始找结构,如下图:


        在4小时图里,美指上到笔者画的一个红色方框里,那么往左看,左侧有一个密集成交区,密集成交区的上沿和下沿分别是方框的上沿和下沿。那么现在这个密集成交区就对美指的上涨形成了一个阻力。有可能美指在右侧这里也形成一个密集成交区,除非特大利好,否则美指是不会一下子突破这个阻力范围的,那么如果在之前已经做了空单的投资者,可以把保护止损设置在密集成交区的上方,这样,即时美指突破上去了,我们之前的单子还是盈利的。如果之前没有做单的投资者,可以在这个红色方框内做一个空单,同样,把止损设置在方框上方,这样,即使被止损了,我们的损失也不会很大。有一点需要注意,笔者说上方,一定要设在上面,比如说,笔者说止损设置在99上方,那么99.05,99.10,99.20都可以,切不可直接设置在99.00,这个一定要注意,具体是99.05还是99.20,就看个人了。

        然后我们看盈利目标,前文看日线图,目标是96.30,现在4小时图里目标是96.00,其实相差的非常近,那我们就把这两根线都画出来,这个区间我们用绿色方框填充,不管是之前已经进场的空单,还是现在挂单的空单,盈利目标都看到96.0096.30区间,至于究竟是哪个具体点位,也是看个人设置了。

        好了,美指目前就这么看,比较简单,这么分析下来,是先看日线级别找趋势,然后看4小时找结构,确定入场位,有时候入场位在日线图里也可以确定,例如99可以做空,这个反转点在日线图里已经出来了。用到的指标,或者说方法包括谐波模式、斐波那契回撤和斐波那契扩展,没了。

        用到谐波模式的再上一个例子,见下图:


        链接地址:https://www.tradingview.com/chart/USOIL/nqioYImA/

        这个原油的策略是发布于一个月前了,1012日,当时也是一个加特利的看空模式,同时蓝线画出RSI指标背离了,然后笔者写到5151.55区间做空,止损放在52上方,第一目标46.86,第二目标44,如果点开链接可以点右边的播放按钮,上图是已经点过播放了,事实证明,这个策略非常完美,极小的止损,没有被打掉,第一目标和第二目标都到了,而且就现在的行情来看,价格正好是打到第二目标开始有点反转的意思,那就让他反转吧,这一波的行情我们是拿到了。

        相信大家看到了,笔者喜欢用谐波模式,那如果行情上没有谐波模式出现呢,怎么办呢?我们来看一个例子,先上图:


        链接地址:https://www.tradingview.com/chart/USDCAD/vHSv4WNk-Short-USDCAD-now-from-1-33/

        同样,发布于一个月前的策略,107号发布的,美加的日线图,没有明显的谐波模式,但是上方有一条趋势线,下方也有一个趋势线,两条趋势线形成了一个通道,同时,“近几日”的行情中,RSI指标也出现背离,价格打到通道的上轨了,于是笔者写到,现价(1.3293)做空,止损1.3350上方,60个点吧,目标看1.30,300点吧,为什么要看1.30呢,考虑到时间因素,行情下来,差不多打到通道下轨的话,在1.30附近,同时,我们在1.30位置画一个直线,可以看到,1.30位置其实很关键,很多上涨或者下跌就是终结在1.30的。好,单子做进去,行情怎么发展了呢,我们点击网页上的播放按钮,看下图:


        看蓝色方框里,价格下来正好打到1.30,开始反转,而且前面设置的止损也很安全,这一次的交易损益比是1:5,多么完美。

        那可能要有朋友问了,如果被打止损了,怎么办?只要不重仓交易,损就损掉呗,60点的损失,难道亏不起么。对了,手动做趋势单,永远不要重仓交易,每一次下单之前都要设好止损,止盈可以不设,止损必须有,每次交易即使被打止损,损失的金额也不要超过本金的5%,损益比最好是1:2以上,就是说,赚一次的钱,可以亏两次或以上。这是做好风控及资金管理,就算是运气背到家了,也可以连错20次。况且这套系统被验证下来,成功率不说有百分之八九十,百分之六七十是肯定有的。严格执行这个规则,就算不能大赚,也绝对亏不到哪里去。

        如果有人问,这段时间的行情,我既找不到谐波模式,也找不到支持和阻力,行情我看不懂了,怎么做单?遇到这种行情,就不要做了,去看书、看电影,睡觉、旅游,whatever,既然看不懂,为什么一定要做。我们要规避看不懂的,做我们有把握的行情。

 

        好了,趋势单的做法先写到这里,篇幅已经有点长了,自动交易的就另开一篇吧。如果有兴趣与笔者交流,联系方式如下,加我的时候请备注一下外汇交流,谢谢了。

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这里群主会不定期的发布外汇、贵金属、原油、标普等品种的交易策略,欢迎大家来交流,不过是英文的,对英文水平有一点要求。

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